第一篇：关于规范酒店零星采购入库报销制度
关于规范酒店零星采购入库报销制度
针对杏花店在零星采购、入库、报销等方面的不规范之处，特制定本制度.一、采购：物资采购是酒店管理中的重要环节，加强采购工作的管理是降低物资成本，加速资金周转，提高经济效益的重要手段，酒店所有物品原则上均由采购部统一购买，其他部门原则上无权购买。酒店在采购管理中，要严格采购审批手续。酒店申购分为计划性申购和非计划性申购。
1.计划性申购：直接进后堂的原料及仓库管辖的干货、调味品、酒水、日常物料等品种，由后堂及仓库按酒店统一规定进行申购。
2.非计划性申购：凡预先未作计划，且又超出仓库常备物品范围的，零星，急用，特殊性，偶发性的物品，工程修缮材料，固定资产及专项工程等。
⑴.零星物品及工程材料的申购程序：各部门零星物品，由所需各部门填写申购单，然后通过物料库确认无此货品，总经理签批后交采购人员采购。工程部日常维修所需材料要根据工程维修需要开出申购单，申购单上必须写明日期.经总经理批准后交采购人员采购.（注：工程部申购单必须要具体写明规格，型号，有特殊要求的采购时可以由采购人员和工程部人员一起去采购）。
⑵.固定资产购买及专项工程的实施：
酒店各部门需要购买固定资产的（单价在多少元以上的，待定）必须由各部门填写申购单，仓库确认无此物品时，经总经理签字交集
团公司审批后由采购部购买。酒店各部门需要进行大的工程维修及工程施工所需工程材料也必须填写申购单经总经理签字交集团公司审批后由采购部购买.⑶.急需物品采购程序：
为适应市场变化，满足顾客个性化需求，酒店特制定急需物品审购程序。程序为：使用部门填写申购单经总经理核准后交于采购部采购，货品到货后直接送使用部门。事毕之后当日或次日，由采购人员持采购单、发票到仓库补办验收入库等手续，使用部门同时补填领料单送交仓库。
二、入库：
1.除计划性申购的物品外，非计划性审购的物品在办理入库时，必须有经总经理签字核准的申购单，任何物品无申购单，库房应拒绝验收，财务部不予报销。杜绝购买物品的随意性。
2.根据酒店的实际情况，仓库存货按金额及用途现分类为： ⑴.低值易耗品：①.后勤：办公类、工具类等。
②.前厅：餐具类、玻璃器皿类、家具类等。③.后堂:餐具类、炊具类。
⑵.物料用品：①.工程材料类
②.卫生用品类
③.事务用品类
④.电脑配件类
⑤.办公用品类
⑥.印刷品类
⑶.布草：①.工作服类
②.布件类
3.仓库人员在填写入库单时要按以上物品分类入库并登帐。
三、报销：
1.采购人员因零星采购可以从财务借一定数额的备用金（金额待定），严禁采购人员从吧台的营业款中借支。
2.采购人员采购的物品应于事毕3日类办理报帐手续，按要求填写“费用报销单”并付相关原始单据及相对应的申购单与入库单，交主办会计审核并签字确认，然后依次经总经理，集团财务经理及财务总监的批准后付款。
3.出纳复核审批权限，程序是否正确，手续及相关单据是否齐全，金额计算是否准确等，复核无误后方可办理结算手续。
4.采购人员报帐要及时，一律不准跨月，要按酒店规定财产划分填写入库单，送库房管理员签收后，附在进货发票后一齐送至财务部报帐。
5.财务审批坚持支出的合理性，单据的合法可信性。手续不全者不予报销。采购人员报销的单据，必须是税务部门认可的发票。若采购人员向个体户购买商品，因卖方无发票，应由卖方写出售货证明，并签名或盖章。一切酒店用品必须在办理验收入库手续后方可给予报销。
第二篇：零星报销规范
大学生医保零星报销需提供以下资料：
住院类：
1、发票报销联原件:①如发票联上没有明确标出报销凭证的，需本医院开证明此为报销凭证，②如报销过其他保险需提供发票复印件并加盖赔付方方公章，及提供报销分割单原件
2、诊断证明原件（如报销过其他保险需提供复印件并加盖赔付方方公章）
3、住院资料（包括病案首页、检查报告单、出院记录、长期医嘱、临时医嘱）
4、住院费用总清单（要求为汇总单）
5、就诊医院等级证明（限在西安市外就诊的学生）
6、大学生医保证复印件（首页和统筹支付单）
7、已报销农合费用需提供农合相关资料（农合证首页和统筹支付单）
8、生育报销除以上资料外还需准备准生证首页及结婚证复印件。声明：对于病情严重（或其他特殊原因）需转外市就诊的须向校医保办提出转诊申请，待医保办通知可以转外就诊，再转外就诊（不得在申请期内私自转外就诊）。其他转诊条件参考医保证使用说明。
门诊意外伤害：
1、发票报销联原件
2、门诊费用清单（门诊处方，并注明数量及单价）
3、门诊病历原件
4、诊断证明、检查报告单
特殊病审批：
如目前有需办理特殊病审批的同学，请到医保办公室开取缴费证明，并到市医保中心提前领取贴花，好在医院进行挂账，未进行挂账的费用是不能够报销的。特殊病只能走挂账途径。
备注：各类资料需按照以上内容准备，不符合要求的资料以退回处理
第三篇：材料采购入库及报销流程
材料采购入库及报销流程 目的为加强公司的物流管理，合理利用资金，使物资采购、物资入库规范化，避免发生不必要的损失，特制定本规定。范围本规定包括所有入库、销售、外协加工、采购物资入库、材料领用出库的相关管理。物流管理的要求所有物资应做到:定期清点、核对，保持帐、卡、物三一致并根据物资实际状况对长期不用以及需报废帐务处理的物资应及时清理办理相关手续。
3.1材料采购申请3.1.1 各用料单位根据生产及管理需求向主管部门提出申请，由主管部门填制材料采购计划表（一式三份），经分管领导审核签字后，一份由部门留存，一份交采购人员进行采购；一份交保管按时核对查收材料。3.1.2 原料和部分材料（劳保等）的材料采购计划由保管员申请，并由采购人签字后进行采购。3.1.3 原料和大宗材料的采购必须签订购货合同，合同内容应填写规范、完整，不得做出对公司有损的条款。
3.2 采购申请用款3.2.1.采购人员接到材料采购计划后，向财务部门提出用款申请，并填制“用款申请单”，列明：费用的性质、费用的用途、费用的预计金额、款项支付预计时间等要素，先报部门经理审批同意后，报总经理审批，待取得总经理签署同意的“用款申请单”后支取款项，并在在规定的时间内购回材料.3.2.2 材料采购应当索取发票及材料清单，发票开具的事项内容必须真实、完整。一切原材料的购入都必须用增植税专用发票方可入库报销，无税票的，其材料价格必须下浮到能补足扣税额为止。同时要注意审查发票的正确性和有效性。
3.3 入库3.3.1 采购人员必须将购回材料送交保管验收入库，同时应出示发票及材料清单（原则上要求取得发票，对没有发票的材料要求有收据及清单）；保管员根据材料采购计划及随货单据分别验收材料的数量、质量、规格，审核无误后填制入库单，保管人员及经手人签字生效，保管人员不得代签。3.3.2 原料的运输费用入库手续同材料的入库手续相同（煤、碱、石英砂等）。3.3.3 所有材料必须在每次验收入库完毕后开具入库单。小材料的入库单一式三联一份保管留存；一份由经手人或专人连同发票送交财务；一份报销人留存。增值税发票的入库单为六联（存根、会计记帐、材料会计、抵扣联、供货单位、保管）入库单的填制必须项目齐全并同时编制入库单号，金额必须计算不含税价、税额及合计数。3.3.4 对于碎玻璃、煤等需过磅的材料必须附带过磅单，有扣损或扣杂质的，入库单填写实收数、扣损数；酒厂退回的碎玻璃成品保管登记后材料保管应办理入库手续。3.3.5 入库材料在未收到相应发票前，仓管员必须建立货到票未到材料明细账，并根据过磅单、检验单等有效单据及时填开货到票未到收料单，在收到发票后，冲销原货到票未到收料单，并开具材票到入库单，月底将货到票未到材料清单上报财务。收料单的填开必须正确完整，供应单位名称应填写全称并与发票单位一致，如属票到抵冲的，应在备注栏中注明原入库时间，收料单上还应注明单重和总重。收料单上必须有保管员及经手人签字，并且字迹清楚。每批材料入库合计金额必须与发票上的不含税金额一致。3.3.6 对月末货到而无采购发票的物资可根据合同价格（不含税价）办理估价入库，并在入库单上注明“暂估入库”，采购员签字后递交财务部门一份。下月初对上述事项先开红票冲原暂估，注明“冲×年×月×日暂估”，直到开回发票后，再办理正式入库。3.3.7 因质量等原因而发生的退回产品，清点数量后办理退库手续。
3.4 报销3.4.1 发票及入库单必须在入库当天送交财务办理结算手续，保管员负责告知或保存交回，任何人不得截留推延，否则财务有权拒付或另行处理；3.4.2 当月购进材料的发票，最迟在本月 25 日前取回发票。发票价格同原入库价格不符时，应确定原因，对计算错误的部分应当入库单补足或冲减并注明原入库单号。特殊情况需上报总经理。3.4.3 凡应过磅的材料其出入库单后应附过磅单。3.4.4 所有报销手续经部门领导审核签字后，及时送交财务主管审核，由总经理进行最后的审核批准，3.4.5 报销或记帐。出纳员接到报销凭证后，进一步认真审核单据是否完整数据是否正确，根据资金情况确定能否付款，对本月不能结清款项的单据应移交会计记帐。
3.5 出库管理3.5.1 各类材料的发出，原则上采用先进先出法。物料（包括原材料、半成品）出库时必须办理出库手续，并做到限额领料，车间领用的物料必须由主管领导批准，领料人员凭主管部门或计划员开具的流程单或相关凭证向仓库领料，行政各部门只有经主管领导批字后方可领取，领料员和仓管员应核对物品的名称、规格、数量、质量状况，核对正确后方可发料；仓管员应开具领料单，经领料人签字，登记入卡、入帐。3.5.2 对销售发出必须由各销售部开具销售发货单据，仓库管理人员凭盖有财务发货印章和销售部门负责人签字的发货单仓库联发货并登记卡片。
4、报表及其他管理各种单据必须在当天完成将相关资料记入台帐。各种材料登记入账时应将名称、规格、数量、质量状况、供货单位等详细填写完整。4.1、仓管员在月末结账前要与车间及相关部门做好物料进出的衔接工作，各相关部门的计算口径应保持一致，以保障成本核算的正确性。4.2、必须正确及时报送规定的各类报表，收付存报表、材料耗用汇总表、三个月以上积压物资报表、货到票未到材料明细表每月 30 日前上报财务及相关部门，并确保其正确无误。5 盘点流程5.1 所有的货物每半年必须大盘一次。对 A 类货物须每月盘一次。B 类三个月盘一次，C 类半年一次。5.2 库存物资清查盘点中发现问题和差错，应及时查明原因，并进行相应处理。如属短缺及需报废处理的，必须按审批程序经领导审核批准后才可进行处理，否则一律不准自行调整。发现物料失少或质量上的问题（如超期、受潮、生锈、老化、变质或损坏等），应及时的用书面的形式向有关部门汇报。6 考核办法6.1 仓库人员没按要求验收入库的每次考核 20 元。6.2 产品及材料出入库手续不齐全，当事人每次考核 20 元。6.3 没有开出门证而出公司的，每次考核门卫 20 元。6.4 产品出厂检查出现失误，造成的直接经济损失由责任人承担。6.5 其它事项按公司考核规定进行响应奖惩.
第四篇：零星费用现金报销制度
零星费用现金报销制度
为了加强公司现金报销的管理，严格执行财务纪律，依据财政的有关规定，公司的各类零星费用的报销作如下规定：
1、早、中、夜班津贴：
（1）享受早、中、夜班津贴的时间概念：按人力资源部有关规定。（2）报销手续：中、夜班津贴由各部门根据上下班情况统计，每月汇总，由各部门领导签字，报人力资源部审核批准后，由财务部发放。
2、差旅费的报销：（1）市内出差：
A、误餐费凭单据按市内出差伙食补贴标准执行。
B、车费凭车票（指不享受交通补贴）的由部门领导签字后按实报销。
C、骑自行车已享受私车公用补贴的，一般不再报销市内车费，如有特殊情况（大风、大雨、路远），经部门领导同意签字，凭票按实报销车费。（2）外地出差：
A、员工去外地出差，一律填写出差申请单，写明出差事由、地点、日期、暂借差旅费金额等，经部门领导签字后报公司主管领导批准。B、员工因公去外地出差按前往地点的不同类别享受规定的伙食补助费标准报销。C、参加外地单位召开的不开支伙食补助费的会议的人员，须取得主办会议单位出具的证明，方可按出差伙食补助标准报销。D、职工出差开始和结束当天的伙食补助费，按乘车、船、飞机开出和抵达时间计发。
E、出差期间已按差旅费开支标准报支出差补助费的一律不得再报支夜餐费、洗涤费、茶水费等。
F、一般人员出差不得乘坐飞机或火车软卧，轮船只准报三等舱，乘坐其他交通工具，不得超出上述标准，特殊情况需经总经理批准。G、出差车船费凭票按规定报销。公司住宿费按发票实际金额按规定报销。
H、审批手续。职工报销由部门领导审核，报分管副总经理签字批准，部门领导的报销则由总经理审批。
3、托费报销：
托费凭收据及独生子女证，经主管部门和人力资源部审核后按规定报销。
困难补助费应由本人申请，填写申请表格，经人力资源部和工会审批发放。
上海XX企业形象设计有限公司
行政部
2011年1月1日
第五篇：采购报销制度
采购报销制度
根据现行公司财务管理的有关政策规定，结合本公司实际情况，对公司审批日常工作中所需物品的采购、报销按以下规定执行。
1．因公司市场推广或其他工作所需拟购买物品时，应由市场部或相关部门根据市场实际情况预算事先提出申请计划，征得主管部门的同意后，填写《工作申请单》（应注明物品名称、规格、数量和用途及相关资料等），经主管部门审核后报总经理审批，大额或非常规性申购计划需提请总经理讨论决定。申购计划获批准后，由采购部统一安排采购。
2．采购物品的经办人员应本着勤俭节约、质优价廉的原则实施采购，谨防假冒伪劣和以次充好。采购物品必须取得如实的合法的购物凭证。
3．采购人员购回的物品，应按物品管理规定，连同合法购物凭证和请购单及所列多种物品清单，交有关管理人员或物品保管员验收入库。对所购物品与购物凭证内容不符，或者物品短少、损坏、变质劣质等情况，管理人员应严格把关拒绝验收。对未经申购擅自购买或擅自改变申购计划购买的物品，管理人员不得验收。
4．购回物品验收后，采购人员应及时办理报销审批手续。经审批后的《工作申请单》和购物凭证，应交主办会计复核，然后由出纳会计办理报销。办理报销的购物凭证必须有经办人员、验收人员、审批领导和主办会计的签名。对每次采购物品的金额原则上在2个工作日之内以转账方式支付。如需支付现金，则应在报销审批手续中说明情况并经总经理同意。（备注：在采购物料中如需打预付款，财务部门则应根据相关部门审批手续在一个工作日之内完成）
5．主办会计复核购物凭证时，应查核和收存申购单，对不符合有关财政法规的支出，应及时向总经理汇报，妥善处理。
6．采购物品时，如有手续费、差价补贴等情况发生，采购部经办人员应立即向公司领导说明并交财务部门入账，由公司统一处理。经办人员不得擅自截留或自行处理，否则按贪污论处。
7．本制度由采购部负责解释，未尽事宜由公司会议研究决定。
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