公司营收资金稽核典型经验发言稿

第一篇：公司营收资金稽核典型经验发言稿

公司营收资金稽核系统工作经验材料

求真务实积极探索

全力推广营收稽核系统使用

-分公司经验发言材料

营收稽核系统自11月上线以来，我公司始终高度重视营收稽核基础性管理工作，始终坚持开拓创新、求真务实的工作作风，积极配合省公司营收资金稽核系统的上线和使用，加强建立、健全各项稽核制度、探索和创新稽核检查

督导工作方法、制定和推广标准化业务稽核操作流程。在各级领导的正确领导和大力支持下，在各部门的密切配合以及各级稽核人员的共同努力下，营收稽核系统启用工作取得了较好的成绩。目前，我公司自办厅“稽核系统应缴数、稽核系统实缴数、银行实际回单“三组数据准确率达98%以上，非自办厅稽核系统使用率100%，数据准确率达95%以上，为营收款的稽核到位，杜绝漏洞提供了新的保障。现就我公司日常的一些工作做法和体会介绍如下，不足之处还请各位领导和各位同仁批评指教。

一、领导重视，内部宣贯培训到位

自省公司财务部【】141号《关于营收资金稽核系统上线试运行的通知》文件下达后，公司领导高度重视，责令相关部门携手合作全力做好系统启用工作。为此，我公司由财务部牵头，市场部协作，开展了内部深入培训宣贯工作，培训对象有各营业前台员工及各级稽核员，现场连接boss系统，实地演示操作，根据省公司培训资料，一个流程接一个流程进行细化操作，确保每个员工每个环节能准确使用，同时让员工充分认识到稽核系统启用的必要性和紧迫性，为下一步工作的推动作好准备。

二、梳理流程，健全制度，使系统使用规范化

为规范营收稽核系统使用，我公司市场部门对现有的营收稽核规范制度及业务操作流程进行了认真梳理和规范。

1、着手对各项营收稽核制度进行全面梳理和业务归类，并将现行的各项稽核制度、业务操作流程、业务规范等资料通过自行开发和组织大家学习。

2、重点对各级稽核员的相关操作流程进行了全面梳理，对各个工作环节进行了详细的规范，并针对一日工作流程中的涉及各个资金问题环节的标准化业务处理流程进行了严格的规定。

3、进一步细化全市营收稽核工作，实行三级稽核管理，明确各级稽核人员岗位职责，分工明朗化，而又注重互相协作，使各稽核人员岗位的业务处理或管理日趋标准化和规范化。

4、完善了《营业收入稽核考核办法》，规范和明确了营收稽核操作流程和要求，统一对稽核差错的处罚标准，将差错落实到具体的责任人并与绩效工资挂钩，进一步增强稽核员的工作责任心，提高整体操作水平。

三、从严把关，求真务实，确保系统数据的准确性

为确保营收稽核系统数据的准确性，我公司财务部根据省公司财务会计考核评比办法相关要求，严格把关，以县市分公司为单位，重点从系统应收数据、系统实收数据及银行实际回单方面仔细加以审查。

最初，因稽核系统的启用增加了各前台员工和稽核员的工作量，员工不免有些抵触，同时因业务的不熟练，经常出现数据录入不及时，数据录入有错，直接影响了下轮稽核员的操作，导致整个分公司数据稽核结果与实际银行存款不符合，使系统的使用成为虚设。为此，我公司财务部一旬一个通报，对个别做不到位的分公司进行通报批评，同时组织二级稽核员进行培训指导。经过一段时间的摸索，3月，全市稽核系统的使用开始走上正轨，各个分公司自办营业厅营业款的上缴均能做到“银行回单金额=系统应缴金额=系统实缴金额“三组数据完全吻合，确保当天营业款当天内一分不差全额上缴。为财务部营收款的稽核提供了另一有效途径。

四、积极探索，寻求优化途径，力求系统完善化

系统使用初期，部分功能还不是很完善，导致数据不准确，如boss系统有数据但稽核系统没有、系统数据明明有录入但系统稽核结果体现错误，等等，为此，我公司积极探索，仔细寻找差异产生原由，掌握大量原始依据，同时提出优化方案，提交给省公司。省公司财务部和系统开发技术人员曾两度来我公司现场对系统进行优化升级，针对我公司提出的问题和新的需求，以及搜寻的有力凭据，不断分析，寻求途径，解决问题，现场上线，我公司又面对新上线的功能积极主动配合测试、核对、分析，由此循环，系统功能和数据准确性日趋完善，得以在全省更好地推广。

前阶段，我公司虽然在营收资金稽核系统操作方面做了一些工作、取得了一定的成效，但离省公司的期望和要求仍有一定差距。下阶段，我们将在省公司的正确领导下，开拓创新，坚定信心，一如继往地抓好营收稽核系统使用工作！

第二篇：公司营收资金稽核典型经验发言稿

公司营收资金稽核典型经验发言稿

公司营收资金稽核典型经验发言稿 公司营收资金稽核系统工作经验材料 求真务实积极探索

全力推广营收稽核系统使用-分公司经验发言材料

营收稽核系统自11月上线以来，我公司始终高度重视营收稽核基础性管理工作，始终坚持开拓创新、求真务实的工作作风，积极配合省公司营收资金稽核系统的上线和使用，加强建立、健全各项稽核制度、探索和创新稽核检查督导工作方法、制定和推广标准化业务稽核操作流程。在各级领导的正确领导和大力支持下，在各部门的密切配合以及各级稽核人员的共同努力下，营收稽核系统启用工作取得了较好的成绩。目前，我公司自办厅“稽核系统应缴数、稽核系统实缴数、银行实际回单“三组数据准确率达98%以上，非自办厅稽核系统使用率100%，数据准确率达95%以上，为营收款的稽核到位，杜绝漏洞提供了新的保障。现就我公司日常的一些工作做法和体会介绍如下，不足之处还请各位领导和各位同仁批评指教。

一、领导重视，内部宣贯培训到位 自省公司财务部【】141号《关于营收资金稽核系统上线试运行的通知》文件下达后，公司领导高度重视，责令相关部门携手合作全力做好系统启用工作。为此，我公司由财务部牵头，市场部协作，开展了内部深入培训宣贯工作，培训对象有各营业前台员工及各级稽核员，现场连接boss系统，实地演示操作，根据省公司培训资料，一个流程接一个流程进行细化操作，确保每个员工每个环节能准确使用，同时让员工充分认识到稽核系统启用的必要性和紧迫性，为下一步工作的推动作好准备。

二、梳理流程，健全制度，使系统使用规范化

为规范营收稽核系统使用，我公司市场部门对现有的营收稽核规范制度及业务操作流程进行了认真梳理和规范。

1、着手对各项营收稽核制度进行全面梳理和业务归类，并将现行的各项稽核制度、业务操作流程、业务规范等资料通过自行开发和组织大家学习。

2、重点对各级稽核员的相关操作流程进行了全面梳理，对各个工作环节进行了详细的规范，并针对一日工作流程中的涉及各个资金问题环节的标准化业务处理流程进行了严格的规定。

3、进一步细化全市营收稽核工作，实行三级稽核管理，明确各级稽核人员岗位职责，分工明朗化，而又注重互相协作，使各稽核人员岗位的业务处理或管理日趋标准化和规范化。

4、完善了《营业收入稽核考核办法》，规范和明确了营收稽核操作流程和要求，统一对稽核差错的处罚标准，将差

错落实到具体的责任人并与绩效工资挂钩，进一步增强稽核员的工作责任心，提高整体操作水平。

三、从严把关，求真务实，确保系统数据的准确性

为确保营收稽核系统数据的准确性，我公司财务部根据省公司财务会计考核评比办法相关要求，严格把关，以县市分公司为单位，重点从系统应收数据、系统实收数据及银行实际回单方面仔细加以审查。最初，因稽核系统的启用增加了各前台员工和稽核员的工作量，员工不免有些抵触，同时因业务的不熟练，经常出现数据录入不及时，数据录入有错，直接影响了下轮稽核员的操作，导致整个分公司数据稽核结果与实际银行存款不符合，使系统的使用成为虚设。为此，我公司财务部一旬一个通报，对个别做不到位的分公司进行通报批评，同时组织二级稽核员进行培训指导。经过一段时间的摸索，3月，全市稽核系统的使用开

始走上正轨，各个分公司自办营业厅营业款的上缴均能做到“银行回单金额=系统应缴金额=系统实缴金额“三组数据完全吻合，确保当天营业款当天内一分不差全额上缴。为财务部营收款的稽核提供了另一有效途径。

四、积极探索，寻求优化途径，力求系统完善化

系统使用初期，部分功能还不是很完善，导致数据不准确，如boss系统有数据但稽核系统没有、系统数据明明有录入但系统稽核结果体现错误，等等，为此，我公司积极探索，仔细寻找差异产生原由，掌握大量原始依据，同时提出优化方案，提交给省公司。省公司财务部和系统开发技术人员曾两度来我公司现场对系统进行优化升级，针对我公司提出的问题和新的需求，以及搜寻的有力凭据，不断分析，寻求途径，解决问题，现场上线，我公司又面对新上线的功能积极主动配合测试、核对、分析，由此循环，系统功能和数据准确性日趋

完善，得以在全省更好地推广。前阶段，我公司虽然在营收资金稽核系统操作方面做了一些工作、取得了一定的成效，但离省公司的期望和要求仍有一定差距。下阶段，我们将在省公司的正确领导下，开拓创新，坚定信心，一如继往地抓好营收稽核系统使用工作！

第三篇：营收资金稽核系统问题调研

营收资金稽核系统

1、营业厅级稽核交接款工作

交接款工作中，录入工作是如何操作、实现？

营业员在每日营业结束后在BOSS系统中-统计分析-银行交接款-新增中按要求录入

3、区县级营业厅稽核

区县级营业厅稽核工作现有的操作流程，存在的差异如何跟进处理？

4、渠道、代办点缴款存在的问题

较偏远的代办点交款进账方式，稽核方式，稽核中存在的问题。

第四篇：16.营收资金稽核岗位招聘笔试题目

中国移动广西公司2014社会招聘考试

一、不定项选择题

1.当【平帐标志】显示为“对帐不平”，而不平原因非我公司引起时，进行（C）操作； A、重新对账 B、冲补后点对账确认 C、主动对账 D、以上均可。

2.服务厅稽核人员每天（A）前，服务厅稽核人员稽核业务操作人员报送的报表和资料，包括： 100%稽核上日营收资金与实际上缴资金是否一致，减免退业务办理的真实规范性，确认营收资金是否足额、及时上缴。

A、10点； B、12点； C、下午14：00 ； D、9点。3.帐务优惠业务的依据：（AB）

A、区、市公司下发的营销案； B、经市公司业务部门审批的分公司实地方案；C、分公司部门领导审批的工单； D、以上都是。

4.补收补退业务的稽核要素主要有：（ABCDE）

A、核算补收补退的金额是否在计费周期内且计算准确； B、备注信息是否按规范要求填写； C、核查相关操作与批复文件是否一致； D、客户享受优惠限制条件是否满足； E、相关审批手续是否按规范执行。5.新入网业务稽核要素主要有（ABCDEFG）

A、捆绑新业务套餐或帐务优惠是否符合公司营销案要求； B、使用的SIM卡类型是否与客户品牌相匹配；

C、开户时收取的卡费，如免收卡费则需要核查是否达到减免的条件；

D、开户时预存的话费金额是否符合营销案要求及特殊号码入网最低预存要求；E、为客户办理的资费操作是否正确，有无遗漏； F、登记的客户资料是否完整、规范，G、新入网客户性质是否为“信誉度用户”，即新入网现金缴费的用户信誉度等级应为“第一级”，新入网单位托收的用户信誉度等级应为“第六级”。

6.品牌及营销计划变更业务的稽核要素及其他要求说法正确的有：（ABCD）

A、根据统计的工单明细，逐笔核查业务回执单据及客户有效证件是否齐全。如属于单位用户，必须附有单位用户的单位证明（必须加盖单位公章）、单位证件复印件（税务登记证或营业执照）及经办人有效证件。

B、核查营业员操作的规范性，是否完整的为客户登记信息，有无错办、漏办的现象。C、二级稽核的稽核量：对所辖区域内所有本地被叫免费资费受理50%进行稽核。

D、系统统计操作：综合统计→历史报表统计/实时报表统计→业务稽核类→[2775]零听计划受理业务稽核报表。

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7.帐户资金转移稽核要素包括：（ABCDEF）A、办理客户是否满足该业务规范要求；

B、核查办理依据是否齐备（包括客户投诉工单、客户双方确认协议、申请审批资料/文件等）； C、凭证的审批手续是否按规定执行； D、核查转移的资金是否满足业务规范要求；

E、稽核系统受理记录是否与操作人员提交客户投诉工单、申请文档、审批依据数量一致，客户号码、转移资金是否与审批依据相符、备注信息填写是否规范等；

F、纸质材料：投诉工单、客户双方确认协议、申请文档、审批依据是否完整有效； 8.稽核处理遵循的原则很多，不包括（B）原则。

A、事实清楚，证据确凿 B、定期检查，内容不变 C客观公正，定性准确 D、依法处理，宽严适度 9.会计账务稽核的重点不包括（D）

A、设帐 B、结账 C、对账 D、企业帐 10.财务违规的稽核重点不包括（B）

A、超比例列支费用 B、超额提取呆账准备金 C、违规列支其他应收款项 D、私设账外账、小金库

二、判断题或填空题（共10题，每题1分，共10分。）

1、稽核监督部门和稽核人员开展稽核工作，办理稽核事项应当坚持原则、遵纪守法、客观公正、保守秘密。

2、稽核人员对其在执行公务中知悉的行业秘密和被稽核对象的商业秘密负有保密的义务。

3、稽核检查的方法一般有抽样、核对、审阅、计算、比较分析、账户分析、现场勘查、调查取证等。

4、稽核工作人员对分管稽核工作的有效性负责，并对工作失误及其造成的损失承担相应责任。

5、在核对服务厅邮政公司实缴数与系统扎账数据时，如有差异查明原因。如是营业员少缴的情况，应督促其及时缴纳营业款；如是营业员误选收款方式的情况，在系统做冲补与核查操作予以调整。

6、稽核员必须在本日完成对所属营业厅 上 日营收款的稽核。

7、营业款稽核管理办法所指营业款稽核仅指与 营业款款项收取、减退相关的稽核工作，不包含业务量、资费等稽核。

8、营帐系统记录的邮政返回金额与服务厅现金交接日报单上邮政代收签章实际收款金额不相符时，应发起主动对帐操作。

9、客户办理服务密码变更时，需机主本人凭有效证件到营业厅办理，营业前台不允许他人代办，也不可凭密码办理。但用户可通过自助服务终端（如10086、网上营业厅、短信等方式）凭旧密码

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修改新密码。

10、客户“申请销户”时，客户手机帐户余额暂不退还；办理“申请销户”次月2日起，客户可凭有效身份证件及相关业务受理单，在服务厅办理手机帐户余额退回手续，国际业务相关专项预存款（押金）暂按原业务规定的期限退还。

四、简答题（共2题，共20分。）

1、简述减免业务的操作流程。

答：用户提出减免请求—营业员按减免请求填制登记表—值班经理（或负责人）审核减免内容的真实性，并签字确认—领导审批（值班经理或厅经理签字—部门经理签字—分公司总经理签字）—营业员按审批单进行减免—打印发票—客户在登记表及发票上签名确认—营业员将审批单及日报表一起上交财务稽核。

2、简述与邮政上门收款员进行现金移交的工作流程。

答：1）营业员打印《营业员轧帐交款日报单》，清点营业款交服务厅收款员—双方当面清点无误—服务厅收款员在《营业员轧帐交款日报单》上签字。

2）营业厅收款员打印《服务厅现金交接日报单》清点所有营业款—邮政局收款员填写《邮政上门收款人员登记表》—服务厅收款员核对邮政局收款员身份是否属实（审验三证、笔迹）—营业厅收款员将营业款及相关报表移交邮政局收款员—双方当面清点现金无误—邮政局收款员在《服务厅现金交接日报单》（一式四联）上签字并盖“现金收讫”— 营业厅收款员将第一、第二联《营业厅现金交接日报单》交给邮政局收款员，第三联《营业厅现金交接日报单》交财务部稽核室，第四联营业厅留存，第一联《营业员轧帐交款日报单》交给财务部稽核室。

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第五篇：2013年营收资金管理工作计划

2013年营收资金管理工作计划

一、提前做好营收稽核系统上线前相关工作

1、梳理系统组织架构：组织公客、市场、IT中心进行各级营业厅的系统组织架构梳理，明确市-县/分局-支局-营业厅的结构及层级归属，完成对OOCP系统中营业厅架构的调整，对系统中重复及无效的信息进行清理。

2、明确系统人员角色名单：明确稽核系统中与稽核相关的六种主要角色的人员配置。确定稽核系统中与操作有关角色：缴款员、稽核员、县、市营收资金管理会计的人选。

3、创建营业厅银行收入户、POS及自助终端相当内容清单：审核每个营业厅营收账户账号、户名、POS机以及自助终端机的终端号、IP地址、结算账户等相关内容。

4、完成对上线前营业受理欠款清理工作：整理台账数据，系统外营收业务台账、先打印发票后收款台账并清理银行未达账项。

二、加强对自有营业厅营业资金管理工作

1、加强对自有营业厅营业员、账务员资金安全警示教育、营业资金收款、交账、交接等流程培训。

2、加强对各类抵金单的管理工作，做好相关台账的管理工作。

3、加强营业厅脱机POS机的管理，避免盗刷情况的发生。

三、建立特殊业务先受理后收款监管制度

由财务部牵头，会同政企、市场、公客、审计等相关部门，讨论先受理后收款业务的管控措施，形成书面意见稿之后送相关部门会签后下发正式文件，由财务部对先受理后收款管理工作的后续情况跟踪。