ERP供应链管理业务流程介绍

第一篇：ERP供应链管理业务流程介绍

义乌_陈彪

目录

目录..........................................................................................................................................1 1.供应链系统模块业务关系图...................................................................................................3 2.采购管理系统...........................................................................................................................3

2.1 系统简介.......................................................................................................................3 2.2 采购管理系统与其他模块的关系...............................................................................3 2.3 主要业务流程...............................................................................................................4 2.4 主要功能.......................................................................................................................4

2.4.1 采购需求管理...................................................................................................4 2.4.2 采购订单管理...................................................................................................4 2.4.3 采购结算管理...................................................................................................4 2.4.4 采购价格管理...................................................................................................5 2.4.5 供应商供货信息管理.......................................................................................5 2.4.6 供应商评估.......................................................................................................5 2.4.7 报表分析功能...................................................................................................5

3.销售管理系统...........................................................................................................................5

3.1 简介...............................................................................................................................5 3.2 销售管理系统和其他系统的关系...............................................................................5 3.3 主要业务流程...............................................................................................................6 3.4 主要功能.......................................................................................................................6

3．3．1销售报价管理...................................................................................................6 3．3．2销售计划管理...................................................................................................6 3．3．3销售订单管理...................................................................................................6 3．3．4销售发货管理...................................................................................................6 3．3．5销售结算管理...................................................................................................6 3．3．6支持全面的销售模式.......................................................................................6 3．3．7价格与折扣管理...............................................................................................6 3．3．8信用管理...........................................................................................................6 3．3．9销售订单全程跟踪...........................................................................................7 3．3．10销售订单可视化管理.....................................................................................7 3．3．11报表分析功能.................................................................................................7

4.仓存管理系统...........................................................................................................................7

4．1系统简介.........................................................................................................................7 4．2主要业务流程.................................................................................................................7 4．3主要功能.........................................................................................................................7

4．3．1入库管理...........................................................................................................7 4．3．2出库管理...........................................................................................................8 4．3．3批次管理...........................................................................................................8 4．3．4库龄管理...........................................................................................................8 4．3．5盘点管理...........................................................................................................8 4．3．6即时库存和库存状态管理...............................................................................8 4．3．7保质期管理.......................................................................................................8 4．3．8多计量单位管理...............................................................................................8

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1.供应链系统模块业务关系图

2.采购管理系统

2.1 系统简介

采购管理系统面向制造企业和商业流通企业的采购管理人员而设计。该系统提供采购需求管理、采购订货、仓库收料、采购退货、多汇率处理、购货结算处理、供应商评估等全面的采购业务流程管理，以及供应商管理、价格控制、供货信息管理等综合业务管理功能，帮助企业实现采购业务全过程的物流、资金流、信息流的有效管理和控制。该系统可以与销售管理、仓库管理、供应商关系管理、进口管理、存货核算管理和应付款管理等系统结合运用，提供更完整、全面的企业供应链解决方案。

2.2 采购管理系统与其他模块的关系

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现企业灵活的开票处理及有效的发票管理；同时在采购结算业务中，支持采购发票与入库单据部分钩稽、采购发票审核时自动钩稽、以后期间单据钩稽、费用发票的钩稽、费用发票的补充钩稽等多种灵活的钩稽方式，帮助企业准确核算外购入库成本。

2.4.4 采购价格管理

系统可按不同的供应商、不同的有效期间、不同的采购数量、不同的计量单位、不同的币种进行价格管理，同时，系统还提供最高采购价格控制和采购订单价格反写价格资料等功能，为企业提供有效内部控制工具，帮助企业有效的规范内部管理和控制采购成本。

2.4.5 供应商供货信息管理

系统提供供应商供货配额管理、维护供应商物料对应名称和代码的功能，帮助企业处理多供应商的供货和物料名称与供应商的不一致的问题。

2.4.6 供应商评估

系统提供对供应商整体评估和对每个物料逐一评估不同选项控制，以及在下采购订单时，对供应商的评估结果进行判断，提供严格控制、提醒、不控制三种选项，帮助企业评定合格供应商，从原材料采购这一生产源头控制产品的质量。

2.4.7 报表分析功能

系统提供提供丰富、灵活的业务分析报表，包括采购订单执行情况明细表、汇总表；供应商供货ABC分析、采购订单ABC分析、委外加工材料明细表、委外加工材料汇总表、委外加工材料对帐表；采购订单全程跟踪报表、供应商供货质量、准时交货、价格趋势分析表等，同时支持灵活设置报表查询分析条件，帮助企业快速、准确地获取支持采购决策和业务控制的相关信息。

3.销售管理系统

3.1 简介

销售管理系统面向制造企业和商业流通企业的销售管理人员而设计。该系统提供销售模拟报价、销售订货、仓库发货、销售退货、销售开票处理、销售订单全程跟踪等全面的销售业务流程管理，以及客户管理、价格及折扣管理、锁库管理、信用管理等综合业务管理功能，帮助企业实现销售业务全过程的物流、资金流、信息流的有效管理和控制。该系统可以与客户关系管理、采购管理、仓库管理、出口管理、存货核算管理和应收款管理等系统结合运用，提供更完整、全面的企业供应链解决方案。

3.2 销售管理系统和其他系统的关系

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系统提供信用对象、信用控制强度、信用控制纬度及信用公式的灵活设置功能，帮助企业有效管理应收款，规避销售资金回收风险。

3．3．9销售订单全程跟踪

系统可跟踪销售订单的发退货、出退库、开退票、收退款、生产任务、委外订单、产品入库等环节；并可以追溯到生产任务和委外订单的领料、生产、检验等环节；可以调出单据进行修改。通过全程跟踪，加强销售订单全过程监控，及时发现问题，采取措施，保证销售订单按期交货。

3．3．10销售订单可视化管理

系统以甘特图方式管理展示销售订单的各任务计划和实际进度。通过销售订单可视化管理，企业可以管理大型复杂订单的产品开发、技术准备、采购、生产等全过程进度。

3．3．11报表分析功能

系统提供丰富、灵活的业务分析报表，包括订单交货、订单销售订单执行分析报表、订单出库统计表、销售收入统计表等业务报表，以及毛利润表、销售增长分析、销售流向分析、销售结构分析、信用数量分析、信用额度分析、信用期限分析等管理报表，同时支持灵活设置报表查询分析条件，帮助企业快速、准确地获取支持销售决策和业务控制的相关信息。

4.仓存管理系统

4．1系统简介

仓存管理系统面向生产制造、商业流通企业的仓库管理人员而设计，该系统提供入库业务、出库业务、仓库调拨、库存调整、库存盘点等全面的仓库业务流程管理，以及批次管理、序列号管理、保质期管理、条形码管理、库龄分析、虚仓管理、即时库存管理等综合业务管理功能，帮助企业实现仓库管理全过程的信息流、物流、资金流的有效的管理和控制。该系统可以与采购管理、进口管理、销售管理、出口管理、存货核算管理、应收款管理和应付款管理等系统结合运用，提供更完整、全面的企业供应链解决方案。

4．2主要业务流程

4．3主要功能

4．3．1入库管理

提供外购入库、产品入库、委外加工入库、其他入库、虚仓入库、赠品入库业务，结合批次管理、保质期管理、条形码管理等，满足企业标准以及特殊的入库业务，建立规范的仓库作业流程，提高仓库运作效率。

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台的管理控制。

4．3．10预警管理

提供物料保质期、仓库负库存、周期盘点、最高库存、最低库存、安全库存等关键业务的系统预警，帮助企业实时、准确掌握仓库管理信息的变化，及时制定业务应对策略。

5.存货核算系统

5．1系统简介

存货核算系统面向制造企业和商业流通企业的财务管理人员而设计。该系统提供入库核算、出库核算、根据业务单据和凭证模板自动生成凭证、存货跌价准备计提、关账、与总账对账、期末结账等功能，支持2007年新会计准则，全面管理企业的存货计价及出入库核算业务，帮助企业快速确定存货出入库的成本。该系统作为保证物流和资金流同步的重要模块，可以与采购管理、销售管理和仓库管理等系统结合运用，提供更完整、全面的的企业供应链解决方案。

5．2主要业务流程

5．3主要功能

5．3．1入库核算

系统提供的入库核算功能，主要用来核算各种类型的存货入库的实际成本，包括外购、委外、生产、其他入库四种业务类型，并且根据不同类型入库业务核算的不同特点，分别提供不同的核算流程，可灵活地满足用户的需求，如外购入库的成本需依据相钩稽的采购发票和费用发票，委外加工入库的成本则由材料费（委外加工出库单）和加工费（订单委外类采购发票）组成。

5．3．2出库核算

系统提供的出库核算功能，主要用来核算存货的出库成本，分为材料出库核算和产品出库核算，系统支持总仓、分仓或分仓库组核算，提供核算向导、计算报告和出错报告等功能全面反映出库核算过程，同时还为负库存出库、红字出库、调拨出库等特殊出库业务提供多种核算方案供用户选择。

5．3．3存货跌价准备

随着会计制度的日益完善，存货跌价准备管理已经成为不可或缺的一项会计工作，而K3核算系统为用户提供的【存货跌价准备管理】模块可以为用户详细、准确的完成存货跌价准备计提和管理工作。

5．3．4凭证管理

系统提供将业务单据按凭证模板自动生成凭证的功能，支持根据凭证模板上选定的科目属性生成不同的凭证，如数量金额凭证、外币凭证等，单据上的核算项目（包括自定义的核算项目类型字段）信息也可传递到凭证，同时还可对生成的凭证进行查询和修改，并可实现单据和凭证之间的联查。

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委外业务处理效率。

6．3．3生产投料管理

系统提供高度灵活的投料和投料变更功能，帮助企业委外管理部门快速、方便、准确地进行委外材料投放。

6．3．4委外出入库管理

系统提供合并领料、分仓领料、配套领料、倒冲领料等多种灵活的委外加工材料发出方式，同时提供灵活的委外加工完工入库管理的功能，适应不同行业不同形式的领料、委外入库作业需求，帮助企业根据自身的情况运用不同的领料和委外入库方式，提高委外出入库业务管理效率。

6．3．5委外加工物料报废管理

系统提供物料报废的功能，可对委外过程中的物料报废进行记录、统计与分析，帮助企业控制委外供应商补料，理清报废责任，有效降低物料报废损失。

6．3．6委外价格管理

系统可按不同的供应商、不同的有效期间、不同的委外数量、不同的计量单位、不同的币种进行价格管理，同时，系统还提供最高委外订单价格控制和委外订单价格反写价格资料等功能，为企业提供有效内部控制工具，帮助企业有效的规范内部管理和控制委外成本。

6．3．7委外加工核销

提供委外加工材料核销功能，支持按加工单位或委外生产任务单为核销方式，手工核销、按BOM核销、投料单等核销依据，能灵活快速的对委外加工材料进行核销处理，帮助企业随时掌握委外加工商处的材料结余情况，及时地对委外加工入库成本进行核算，全面管理企业委外加工物资。

7.供应链分析系统 7．1系统简介

供应链分析模块，提供生产制造企业对销售收入、回款、销售成本及毛利、销售订单、应收账款、采购到货及时性、采购到货质量、采购价格、采购费用、存货周转与库龄、库存呆滞料、库存资金占用情况等业务数据的多维分析，清晰反映出企业销售整体情况；销售、采购策略与库存策略的合理性、库存健康与否等业务信息，帮助管理者及时调整措施，以便降低库存，缩短交货提前期，提高供应链整体运营效率。

7．2主要功能

7．2．1采购分析

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提供成品存货周转与帐龄、库存冷背呆滞料、库存资金占用等同比分析、期末余额结构、即时库存结构分析、预警。

第二篇：ERP 应收款管理系统 实验报告

《ERP》实验报告(四)

专业班级 学号 姓名

实验时间 课时数： 八

实验名称： 应收款管理系统一、实验目的

系统学习应收款管理系统初始化的一般方法，学习应收款系统日常业务处理和主要内容和操作方法。

二、实验要求

要求掌握应收款系统与总账系统组合时应收款系统的基本功能和操作方法，熟悉应收款系统账薄查询的作用和基本方法。

三、实验内容及过程

●实验一 应收款管理系统初始化

1、设置系统参数

（1）执行“财务会计”|“应收款管理”|“设置”|“选项”，打开“帐套参数设置”，执行“编辑”单击“坏账处理方式”︳“应收余额百分比法”。

（2）打开“权限与预警”|“启用客户权限”前的复选框，单击报警选择“信用方式”，在提前天数栏选择提前天数“7”。单击“确定”。

2、设置存货分类

（1）执行“基础档案”|“存货”|“存货分类”，单击“增加”，按实验资料录入存货分类情况。

3、设计计量单位

（1）执行“基础档案”|“存货”|“计量单位”，单击“分组”，打开“计量单位组”。（2）单击“增加”，录入计量单位内容。

4、设置存货档案

（1）执行“基础档案”|“存货”|“存货档案”。

（2）单击存货分类中的“原料及主要材料”，再单击“增加”，录入存货档案内容。

5、设置基本科目

（1）执行“设置”|“初始设置”|“设置科目”|“基本科目设置”，录入“1122”及其他的基本科目。

6、结算方式科目

（1）执行“设置”|“初始设置”|“结算方式科目设置”，单击“结算方式”|“现金结算”，单击币种栏，选择“人民币”，在“科目”录入“1001”，回车。以此方法继续录入其他的结算方式科目。

7、设置坏账准备

（1）执行“设置”|“初始设置”|“坏账准备设置”，录入所给的材料，后单击“确定”。

8、设置账龄区间

（1）执行“设置”|“初始设置”|“账期内账龄区间设置”，录入相应的天数。（2）同样方法录入“逾期账龄区间设置”，后单击“退出”。

9、设置报警级别

（1）执行“设置”|“初始设置”，单击“报警级别设置”，录入相应的总比率和级别。

10、单据编号设置

（1）执行“基础设置”|“单据设置”|“单据编号设置”，单击左侧“单据类型”|“销售管理”|“销售专用发票”，单击“修改”选中“手工改动，重号时自动重取”前的复选框，单击“保存”“退出”。

（2）同理设置对应收款系统“其他应收单”、“收款单”编号允许手工修改。

11、设置开户银行

（1）执行“基础档案”|“收付结算”|“本单位开户银行”，单击“增加”，打开“增加本单位开户银行”录入所给的材料，单击“保存”“退出”。

12、录入期初销售发票、期初其他应收单和预收款单

（1）执行“设置”|“期初余额”，进入“期初余额—查询”。（2）直接单击“确定”，打开“期初余额明细表”。

（3）单击“增加”，打开“单据类别”，选择单据名称为“销售发票”，单据类型为“销售专用发票”，然后单击“确定”，进入“销售专用发票”，在相应的单据窗口中录入单据的资料。

（4）单击“保存”，以此方法继续录入第2张和第3张销售专用发票。（5）同理录入期初其他应收单和预收款单。

13、应收款系统与总账系统对账

（1）执行“期初余额明细表”|“对账”|“期初对账”，单击“退出”。

● 实验二 单据处理

1、填制第1笔业务的销售专用发票

（1）执行“应收单据处理”|“应收单据录入”，打开“单据类别”。

（2）确认“单据名称”栏为“销售发票”，“单据类型”栏为“销售专用发票”，再单击“确定”，打开“销售专用发票”。

（3）单击“增加”，修改开票日期为“2009-01-15”，录入所给的材料。

（4）单击“保存”，再单击“增加”，以此方法继续录入第2、3笔业务的销售专用发票。

2、填制第3笔业务的应收单

（1）执行“应收单据处理”|“应收单据录入”，打开“单据类别”|“应收单”，单击“确定”，打开“应收单”。

（2）修改单据日期为“209-01-16”，录入所给的资料。

（3）单击“保存”按钮，再单击“退出”，继续录入第4笔业务的增值税专用发票及其他应收单。

3、修改销售专用发票

（1）执行“应收单据处理”|“应收单据录入”，打开“单据类别”，单击“确定”，打开“销售专用发票”。

（2）单击“放弃”，再单击“上张”，找到“5678901”号销售专用发票。（3）单击“修改”，将无税单价修改为“512”。单击“保存”“退出”。

4、删除销售专用发票

（1）执行“应收单据处理”|“应收单据录入”，打开“单据类别”，单击“确定”，打开“销售专用发票”。

（2）单击“放弃”，再单击“上张”，找到“5678900”号销售专用发票。

（3）单击“删除”，系统提示“单据删除后不能恢复，是否继续？”。单击“是”。

5、审核应收单据

（1）执行“应收单据处理”|“应收单据审核”，打开“应收单过滤条件”。（2）单击“确定”，打开“应收单据列表”，单击“全选”。

（3）单击“审核”，系统提示“本次审核成功单据5张”。单击“确定”“退出”。

6、制单

（1）执行“制单处理”，打开“制单查询”|“应收单制单”和“发票制单”前的复选框，单击“确定”，进入“应收制单”。

（2）单击“全选”，单击“凭证类别”|“转账凭证”。

（3）单击“制单”，生成第1张凭证。单击“保存”，单击“下张”，再单击“保存”。

7、填制收款单

（1）执行“应收单据处理”|“应收单据录入”，打开“收款单”。（2）单击“增加”，修改开票日期为“209-01-22”，录入所给的资料。（3）单击“保存”，再单击“增加”，继续录入第2张收款单。

8、修改收款单

（1）执行“应收单据处理”|“应收单据录入”，打开“收款单”窗口。

（2）单击“下张”，找到要删除的“收款单”，在要修改的“收款单”|“修改”，将金额修改为“1500”。单击“保存”“退出”。

9、删除收款单

（1）执行“应收单据处理”|“应收单据录入”，打开“收款单”。（2）单击“下张”，找到要删除的收款单。

（3）单击“删除”，系统提示“单据删除后不能恢复，是否继续？”。单击“是”。

10、审核收款单

（1）执行“应收单据处理”|“收款单据审核”，打开“结算单过滤条件”。（2）单击“确定”，打开“结算单列表”，单击“全选”。

（3）单击“审核”，系统提示“本次审核成功单据1张”。单击“确定”“退出”。

11、核销收款单

（1）执行“核销处理”|“手工核销”，打开“核销条件”。

（2）在“客户”栏录入“03”，或单击“客户”栏的参照按钮，选择“上海邦立公司”。（3）单击“确定”，进入“单据核销”窗口，将上半部分的本次结算金额栏的数据修改为 “1318.08”，在下半部分的本次结算栏的第1行录入“120”，在第2行录入“1198.08”。单击“保存”“退出”。

12、制单

（1）执行“制单处理”，打开“制单查询”,单击选中“收付款单制单”，单击“确定”，进入“制单”窗口。

（2）在“制单”中，单击“全选”，单击“制单”，生成记账凭证。单击“保存”。

● 实验三 票据管理

1、增加结算方式

（1）执行“基础档案”|“收付结算”|“结算方式”，单击“增加”，录入所给的资料，单击“保存”“退出”。

2、填制商业承兑汇票

（1）执行“票据管理”|“票据查询”，单击“过滤”，进入“票据管理”。

（2）单击“增加”，打开“票据增加”，录入所给的材料，然后单击“保存”，返回“票据管理”窗口。以此方法继续录入第2张商业承兑汇票。

3、商业商业承兑汇票贴现

（1）执行“票据管理”|“票据查询”，单击“过滤”，进入“票据管理”。

（2）在票据管理中，选中2009年1月2日填制的商业承兑汇票，单击“贴现”，打开“票据贴现”，录入所给的资料。

（3）单击“确定”，系统弹出“是否立即制单”提示框，单击“是”，生成贴现的记账凭证，单击“保存”“退出”。

4、商业承兑汇票结算（1）在票据管理中，选中2009年1月3日填制的收到明兴公司签发并承兑的商业承兑汇票（NO.367809）。

（2）单击“结算”，打开“票据结算”。修改结算日期为“2009-01-23”，录入所给的资料。

（3）单击“确定”，出现“是否立即制单”提示，单击“是”，生成结算的记账凭证，单击“保存”“退出”。

5、审核收款单

（1）执行“收款单据处理”|“收款单据审核”，打开“结算单过滤条件”。

（2）单击“确定”，进入“收付款单列表”，单击“全选”，再单击“审核”，系统弹出“本次审核成功单据【2】张”提示框。

（3）单击“确定”，在“审核人”栏出现了审核人的签名，单击“退出”。

6、制单

（1）执行“制单处理”|“制单查询”|“收付款单制单”，单击“确定”，打开“收付款单制单”，单击“全选”。

（2）单击“制单”，出现第1张记账凭证，修改凭证类别为“转账凭证”，单击“保存”，保存第1张记账凭证。单击“下张”，修改凭证类别为“转账凭证”，单击“保存”，保存第2张记账凭证。单击“退出”。

●实验四 转账材料

1、将应收账款冲抵应收账款

（1）执行“转账”|“应收冲应收”，在“转出户”录入“01”，再在“转入户”录入“04”。

（2）单击“过滤”，在第1行“并账金额”录入“608.4”，再在第3行“并账金额”录入“120”。单击“确定”，出现“是否立即制单”提示，单击“否”，单击“取消”。

2、将预收账款冲抵应收账款

（1）执行“转账”|“预收冲应收”，在“客户”录入“06”，单击“过滤”，在“转账金额”录入“11583”。

（2）单击“应收款”，单击“过滤”，在转账金额栏录入“11583”。单击“确定”，出现“是否立即制单”提示，单击“否”，单击“退出”。

3、填制红字应收单并制单

（1）执行“应收单据处理”|“应收单据录入”，打开“单据类别”|“单据名称”|“应收单”，单击“方向”|“负向”。

（2）单击“确定”，进入红字“应收单”，按增加，在“客户”录入“04”，在“科目”录入“1122”，在“金额”录入“500”。单击“保存”“审核”，系统弹出“是否立即制单”提示，单击“是”，生成红字凭证。

（3）在红字凭证的第二行“科目名称”录入“100201”，录完按回车键，选择结算方式“信汇”，单击“保存”“退出”。

4、红票对冲

（1）执行“转账”|“红票对冲”|“手工对冲”，打开“红票对冲条件”，在“客户”录入“04”。

（2）单击“确定”，进入“红票对冲”，在“2008-11-22”所填制的其他应收单对冲金额栏录入“500”。（3）单击“保存”，系统自动将选中的红字应收单和蓝字应收单对冲完毕，单击“退出”。

5、制单

（1）执行“制单处理”|“制单查询”，分别选中“转账制单”和“并账制单”，单击“确定”，打开“制单”，单击“全选”，再单击“凭证类别”|“转账凭证”。

（2）单击“制单”，出现第1张记账凭证，单击“保存”，保存第1张记账凭证。单击“下张”，单击“保存”，保存第2张记账凭证，单击“退出”。

● 实验五 坏账处理、其他处理与查询

1、发生坏账

（1）执行“日常处理”|“坏账处理”|“坏账发生”，将日期修改为“2009-0l-24”，在客户栏录入“04”，或单击客户栏参照按钮，选择“明兴公司”。

（2）单击“确认”。打开“坏账发生单据明细”窗口。

（3）在“本次发生坏账金额”栏第1行录入“608．4”，再在第3行录入“120”。（4）单击“确认”按钮，出现“是否立即制单”提示，单击“是”按钮，生成发生坏账的记账凭证，修改凭证类别为“转账凭证”，单击“保存” “退出”。2．填收款单

（1）“收款单据处理”|“收款单据录入”，打开“收款单”窗口。

（2）单击“增加”。在“客户”栏录入“04”，在“结算方式”栏录入“5”，在“金额”栏录入“728．4”，在摘要栏录入“已做坏账处理的应收账款又收回”。单击“退出”。

3．坏账收回

（1）单击“坏账处理”|“坏账收回”，打开“坏账收回”对话框。

（2）在“客户”栏录入“04”，单击“结算单号”栏参照按钮，选择“006”结算单。（3）单击“确认”。系统提示“是否立即制单”，单击“是”，生成一张收款凭证，单击“保存”。

4．查询1月份填制的所有销售专用发票

（1）在应收款管理系统中，单击“单据查询”|“发票查询”，打开“发票查询”窗口。（2）单击“发票类型”|“销售专用发票”。单击“确定”，打开“发票查询”。单击“退出”。

5．查询1月份所有的收款单

（1）在应收款管理系统中，单击“单据查询”|“收付款单查询”|“收款单”。（2）单击“确定”，打开“收付款单查询”，单击“退出”。

6．删除1月2 3日填制的收到上海家化公司商业承兑汇票的记账凭证

（1）在应收款管理系统中，单击“单据查询”|“凭证查询”，打开“凭证查询条件”。

（2）单击“业务类型”栏下三角按钮，选择“票据处理制单”，在客户栏输入“04”。（3）单击“确认”按钮，打开“凭证查询”。单击选中“票据结算”记账凭证。

（4）单击“删除”按钮，系统提示“确定要删除此凭证吗?”。单击“是”“退出”。

7、欠款分析

（1）在应收款管理系统中，单击“账表管理”|“统计分析”|“欠款分析”，选中所有条件。

（2）单击“确定”，打开“欠款分析”窗口。单击“退出”。

8、查询业务总账

（1）在应收款管理系统中，单击“账表管理”|“业务账表”|“业务总账”，打开“应收总账表”。

（2）单击“过滤”，打开“应收总账表”。单击“退出”。

9、查询科目余额表

（1）在应收款管理系统中，单击“账表管理”|“科目账查询”|“科目余额表”，打开“客户往来科目余额表”。

（2）单击“确认”按钮，打开“科目余额表”。单击“退出”。

10、取消转账操作

（1）在应收款管理系统中，单击“其他处理”｜“取消操作”，打开“取消操作条件”。（2）在客户栏录入“04”，单击“操作类型”栏下三角按钮，选择“红票对冲”。（3）单击“确认”，打开“取消操作”。双击“选择标志”栏。单击“确认” “退出”。

11、制单

（1）在应收款管理系统中，执行“制单处理”，打开“制单查询”。

（2）单击选中“票据处理制单”后单击“确认”按钮，打开“票据处理制单”。单击“全选”。

（3）单击“制单”按钮，生成一张收款凭证。

（4）在“收款凭证”第l行“科目名称”栏录入“100201”，选择结算方式为“商业承兑汇票”。单击“保存”按钮。

12、结账

（1）在应收款管理系统中，执行“期末处理”｜“月末结账”，打开“月末处理”。（2）双击一月份“结账标志”栏。单击“下一步”按钮，出现“月末处理--处理情况” 表。

（3）单击“确认”按钮，出现“1月份结账成功”提示。单击“确定”按钮。

四、实验总结

1、实验中出现的问题及解决方法

●实验一：应收款管理系统初始化（1）在进行设置基本科目操作前，要先设置应收科目“1122 应收账款”、预收科目“2203 预收账款”及“1121 应收票据”在总账系统中其辅助核算内容为“客户往来”，和其受控制系统为“应收系统”。

（2）在结算方式科目操作前增加一个“6 银行汇票”。（3）序号和起止比率由系统自动生成，不能自行录入。

（4）在录入期初其他应收单，执行“设置”｜“期初余额”命令时要关闭退出，才能打开“期初余额—查询”。

●实验二：单据处理

（1）填制第1笔业务的销售专用发票时，进入“销售发票”要记得对“销售类型”进行选择、编辑。

（2）有银行存款时为付款凭证。

● 实验三：票据管理

（1）会忘记修改“日记格式”。

（2）在票据管理窗口中，会忘记填制另一份的填制的商业承兑汇票。

● 实验四：转账处理

（1）进入红字“应收单”窗口要按增加才能录入资料。

（2）红票记录全部采用红色显示，蓝票记录全部用黑色显示。

● 实验五:坏账处理、其他处理与查询

（1）在录入坏账发生时要认真看清坏账金额。（2）坏账收回中的结算单号要从参照选择中选择。

2、实验心得

通过对第七章应收款管理系统的学习，了解到应收款管理系统的功能十分强大，它是对企业的当期以及以后各期应收款相关业务的处理。有些流程还不够熟练，耗用的时间还比较长，很容易出现一些急躁的情绪，这种情绪又影响着实验的质量以及进程。在实验过程中只要稍有失误，如漏了其中某一步骤，就导致最后凭证不能生成。所以感觉业务员操作还是很不好做的，更不用说是开发这个系统的人了，进行每一步操作都要谨慎小心。

再者我也深刻的感受到了现代社会的信息化程度。学习ERP这门课程大大提高了我们在信息化环境下的业务操作能力。让我们更加深刻认识到学好这门课程的重要性，但是我们对这门课程的认识还是太少，需要学习的是那么多。所以要将理论与实验相结合，才能更好的活学活用，为以后的工作打好基础。

第三篇：全面业务流程梳理情况介绍

内部控制处21.熟悉集团公司流程架构2.了解流程梳理的基本知识3.理清流程梳理的工作思路4.明确流程梳理的工作任务培训目的31.相关知识1.1 总部及公司流程管理要求1.2 集团公司业务流程架构1.3 内部控制的基本概念1.4流程梳理的相关知识2.总体安排2.1 工作思路2.2 原则和目标2.3 内容与时间安排2.4 工作组织主要内容1.3 集团公司业务流程架构

1.2.1 内控体系框架回顾1.2.2 流程架构的内容1.2.3 业务流程分类1.2.4 业务流程分级1.3.5 业务流程目录和定义1.3.6 流程架构使用说明1.4 流程梳理的相关知识1.4.1 业务流程的概念1.4.2 流程梳理的概念1.4.3 流程梳理的意义1.4.4 流程梳理的内容1.4.5 流程描述的概念

1.3 内部控制的基本概念1.3.1 内部控制的概念1.3.2 控制活动的概念1.3.3 控制活动的分类1.3.4 内部控制关注要点1.3.5 内部控制措施4蒋洁敏总经理在2007年学习研讨会的讲话中指出业务流程是公司重要的基础工作。流程要再梳理通过梳理进一步调整完善解决交叉、重叠、缺失的问题先解决缺失再解决交叉和重叠。流程管理的目标是简单、效率、规范实现“流程统一、控制集中、简洁高效”。越规范越简捷越有效率。讲程序就影响效率反之讲效率就超越程序。要解决好效率与程序的问题方法就是流程管理。蒋总在2009年工作会议上的报告中指出进一步完善内控和风险管理机制突出抓好业务流程管理有效规避经营风险1.1总部业务流程管理要求5蒋总在2008年工作会议上的报告中指出大力推进管理信息系统建设制定完善业务流程管理制度和规范明确部门和企业的管理职责持续改进和优化实现流程统一、控制集中、界面清晰、简洁高效的管理要求。蒋总在2009年工作会议上的报告中指出进一步完善内控和风险管理机制突出抓好业务流程管理有效规避经营风险1.1总部业务流程管理要求62008年10月为动员和组织总部机关和地区公司全面开展业务流程梳理、规范和改进工作股份公司召开了业务流程管理视频会议周吉平总裁在讲话中强调按照流程统一、控制集中、界面清晰、简洁高效的工作目标遵循风险导向业务驱动、规范描述、强化执行的原则突出控制和效率全面开展业务流程梳理工作到“十一五”末实现全部业务流程规范的设计和实施。流程管理的关键和核心是强调流程的权威大于部门权力部门是资源库、信息库但一项任务、一个项目是通过流程来完成的这是我们的发展方向和努力目标。1.1总部业务流程管理要求7耿总在公司09年职代会上的报告中指出改革管理目标突出控制和效率原则系统梳理业务流程全力构建科学管理体系强化精细管理深挖内部潜力全面提升公司管理素质。重点工作要以“流程统一、控制集中、界面清晰、简洁高效”为目标全面梳理业务流程规范生产经营和后勤服务的工作秩序。1.1石化公司业务流程管理要求8几年来在股份公司的统一部署下我公司各相关单位和部门科学实施、积极推进业务流程规范化工作。在巩固完善财务报告控制、实现上市业务内控体系持续有效运行的基础上2008年又完成了公司法律风险防控手册编制工作实现了法律风险防控流程化公司内控体系建设进一步向全面风险管理延伸。目前公司已初步完成18个一级流程、185个末级流程的梳理其中重要业务流程130个嵌入财务报告风险379个完善防控措施615项关键控制点266个法律风险防控流程59个嵌入风险点112个完善防控措施715项。1.1石化公司业务流程管理要求9控制活动为管理和减少风险而制定的政策制度和程序贯穿整个公司范围、所有层次以及所有职能措施包括审批、授权、复核经营业绩、资产保护和职责分工监督评估内部控制运行有效性定期监控执行情况与独立评估相结合发现内控不足的改进报告1.2集团公司业务流程架构1.2.1 集团内部控制体系框架回顾集团公司内部控制体系框架包括五方面内容控制环境、风险评估、控制活动、信息与沟通、监督我们此次全面业务流程梳理是针对控制活动部分进行的。10ARIS平台1.2 集团公司业务流程架构1.2.2 集团公司业务流程架构的内容业务流程架构是对公司全部业务流程分类和分级的结构化反应包括流程的分类和分级、通用流程总图、流程目录和流程定义。流程目录111.2.3 集团公司业务流程分类按客户导向原则确定六大主体流程归集为三大类:战略发展类流程SP、经营业务类流程KP、管理支持类流程MP。注释此处的“客户”指“流程服务的对象”分为外部客户、内部客户、利益相关者1.2 集团公司业务流程架构12流程步

骤图流程区域图流程过程图流程总图一级二级三级四级通用流程总图油气管道运输流程图油气运输流程区域图运输调度流程图1.2.4 集团公司业务流程分级集团公司业务流程分为流程总图、流程分类图、流程过程图、流程步骤图四个级次。对应公司实际业务分别对应目录中的一级流程、二级流程、三级流程、四级流程。末级流程反映流程的具体操作步骤和控制内容并展示为具体流程图。流程步骤图是过渡层次将在今后逐渐规范化后取消五级一级二级三级四级1.2 集团公司业务流程架构131.2 集团公司业务流程架构集团公司通用流程总图1.2.4 集团公司通用流程总图是对公司业务流程的全面反映是对公司一级流程和流程分类集成化的组合结构视图。14一级流程目录40个二级流程目录253个三级流程目录1189个四级流程参考目录516个五级流程参考目录77个。1.2.5 集团公司业务流程目录和定义集团公司已建立起三级流程目录体系流程总图流程区域图流程过程图流程步骤图1.2 集团公司业务流程架构151.3.1 内部控制的概念内部控制是受企业董事会、管理层和其他人员影响为经营的效率效果、财务报告的可靠性、相关法规的遵循性等目标的实现而自行检查、制约和调整内部业务活动的控制活动为组织目标的实现提供合理的保证。内部控制涉及企业经营管理的全过程和各个环节是一项由各级管理部门和单位共同参与、由全体管理人员和员工共同实施的系统性控制工作。1.3 内部控制的基本概念监事会企业董事会管理层旨在实现控制目标的过程全体员工内部控制共同实施161.3.2 控制活动的概念控制活动是确保管理层指令得以贯彻执行的政策和程序。它存在于公司所有级别的分支机构和职能部门包括授权、批准、查证、核对、报告、内部审计、重大风险预警、经营业绩评价和资产保全措施等活动控制活动通常包括不相容职务分离控制、授权审批控制、会计系统控制、财产保护控制、预算控制、运营分析控制、绩效考评控制和信息系统控制等1.3 内部控制的基本概念171.3.3 控制活动的分类四种方法按控制活动的手段划分分为人工控制和自动控制1人工控制是以人工方式执行的控制如财务报告必须由企业负责人和总会计师签字并盖章、原始凭证上必须有经办人员的签字等。2自动控制是由计算机等系统自动执行的控制如禁止未授权的用户登录系统、系统自动的账目核对等。1.3 内部控制的基本概念181.3.3 控制活动的分类四种方法按影响的范围分类分为公司层面控制和业务层面控制1公司层面控制是管理层确保在公司内部各个领域获得适当、有效控制的重要机制。包括控制环境范围内的内部控制、反舞弊程序与控制、风险评估流程、集中化的处理和程序、监督、期末财务报告流程、统一的规章制度等2业务层面控制直接作用于公司生产经营业务活动的具体控制亦称业务控制如业务处理程序中的批准与授权、审核与复核以及为保证资产安全而采用的限制接近等控制1.3 内部控制的基本概念191.3.3 控制活动的分类四种方法分类按控制活动的作用划分分为预防性控制和发现性控制1预防性控制是指为防止错误和非法行为的发生或尽量减少其发生机会所进行的一种控制是防止问题发生所设立的机制例如房门的锁2发现性控制是指为及时查明已发生的错误和非法行为或增强发现错误和非法行为机会的能力所进行的各项控制是为发现问题而设立的控制机制例如报警器1.3 内部控制的基本概念201.3.3 控制活动的分类四种方法分类按重要程度分类分为关键控制和一般控制1关键控制是在相关业务流程中影响力和控制力相对较强的一项或多项控制其控制作用是必不可少和不可替代的如果缺少该项控制将在很大程度上直接导致风险的发生。2一般控制只能发挥局部作用影响特定范围的控制。1.3 内部控制的基本概念提出付款申请提出付款申请业务负责人审批业务负责人审批业务部门领导审批业务部门领导审批财务部门主任审批财务部门主任审批主管领导审批主管领导审批总会计师审批总会计师审批检查付款理由是否充分见到业务负责人签字了自己就签字了不做任何比对财务上核对付款申请以及原始凭证审核付款是否充分见到业务负责人签字了自己就签字了不做任何比对见到上述人员都签字了自己就签字了不做任何比对可能是形式控制财务上的审核有效可能是形式控制可能是形式控制高层领导审批并非全是关键控制业务上的审核有效211.3 内部控制的基本概念公司层面业务层面信息管理和操作人员

测试过程中的要求执行要求按流程运行、按程序操作、按控制执行1.3.4 内部控制关注要点一是针对公司各项业务活动都有必要和适当的政策和程序。二是已确定的控制行为得到有效的执行重点关注关键控制管理措施的建立和执行情况。内部控制重在设计、关键在执行。体系建设是执行的基础和前提而执行是体系的“灵魂”执行决定着内部控制体系的存在价值。221.3.5内部控制措施根据风险评估的结果针对主要风险进行控制差异分析统一规范控制设计完善风险控制管理措施梳理健全管理制度。对应用系统明确控制类型建立信息系统控制以业务流程为载体结合公司管理职责和规章制度将风险和控制落实到具体业务工作中确保责任落实执行到位增强企业管理控制能力。1.3 内部控制的基本概念231.4 流程梳理的相关知识1.4.1 业务流程的概念业务流程是有关经营管理的一系列有组织、相互联系的工作程序体现价值创造和实现的过程。“流程”的定义包括了这样六个要素输入资源、活动、活动的相互作用即结构、输出结果、顾客广义、价值。我满意因为流程为我创造了价值241.4 流程梳理的相关知识1.4.2 业务流程梳理的概念业务流程梳理就是按照一定的架构将企业各项业务活动、相关要素及其关联性以业务流程的形式反映出来。谁做什么怎么做证据25报告目标

1.3.3 业务流程梳理的意义1.3.3 业务流程梳理的意义1.3 流程梳理的相关知识有人将流程比做是企业的生命有人将流程比做是企业的生命线。企业目标从上至下的贯通线。企业目标从上至下的贯通从而使得每一层次的流程都从而使得每一层次的流程都有明确的目标。根据目标完善有明确的目标。根据目标完善或是设计的流程通过人或是或是设计的流程通过人或是系统的实施保证执行从而系统的实施保证执行从而为实现目标提供保证。为实现目标提供保证。因此说因此说业务流程是实现目标的基础业务流程是实现目标的基础梳理和完善流程是实现目标梳理和完善流程是实现目标的基本保证。的基本保证。有人将流程比做是企业的生命有人将流程比做是企业的生命线。企业目标从上至下的贯通线。企业目标从上至下的贯通从而使得每一层次的流程都从而使得每一层次的流程都有明确的目标。根据目标完善有明确的目标。根据目标完善或是设计的流程通过人或是或是设计的流程通过人或是系统的实施保证执行从而系统的实施保证执行从而为实现目标提供保证。为实现目标提供保证。因此说因此说业务流程是实现目标的基础业务流程是实现目标的基础梳理和完善流程是实现目标梳理和完善流程是实现目标的基本保证。的基本保证。26是形成有着内在有机联系的工作程序的需要是识别风险的前提是分析控制措施以及分析风险管理水平的前提是进行流程管理、内控建设以及ERP建设的前提1.4 流程梳理的相关知识1.3.3 业务流程梳理的意义1.3.3 业务流程梳理的意义271.4.4 业务流程梳理的内容对企业主要流程中的末级流程从始点到终点理清发生在实际业务中的步骤节点、执行的部门岗位、流转的文件及记录表单、风险可能产生的环节、存在的控制对该业务起到规范性要求的文件及规章制度等形成一整套固化的业务流程体系。开始步骤结束执行的部门岗位流转的文件及表单控制风险规章制度1.4 流程梳理的相关知识281.4 流程梳理的相关知识1.4.5 业务流程描述的概念业务流程描述是按照业务流程架构遵循业务运行实际结合风险控制要求描述业务工作步骤实现业务管理程序化的过程。它的基本内涵有以下几个方面一是流程描述要采取某种特定的方法比如文本法、表格法和图示法。二是流程描述要遵循一定的规范。三是流程描述的对象是企事业单位的末级流程中的业务活动。292.1 工作思路2.2 原则和目标2.3 内容与时间安排2.4 工作组织2.总体安排302.1 工作思路全面梳理、重点规范全面梳理就是按照股份公司《业务流程管理办法》统一执行股份公司业务流程总体架构未上市业务参照集团公司业务流程架构由公司统一组织按业务梳理建立涵盖公司经营管理各领域的业务流程体系统一执行2009年完成公司各单位包括托管单位的全部业务流程梳理工作绘制所有业务流程图汇编成册并纳入业务流程管理信息系统进行统一管理。说明股份公司风险数据库未识别风险的流程只绘制业务流程图股份公司风险数据库已识别风险的流程须同时编制风险控制文档。312.1 工作思路重点规范包括但不限于以下流程一是按照股份公司已完成的科技、信息、资本运营、预算管理以及投

资业务流程规范要求完成公司相关业务流程梳理规范工作。二是与ERP建设相关的业务流程。包括财务管理、采购管理、存货管理、炼化产品生产、炼化销售、人力资源管理和资产管理等业务流程。32按照集团公司业务流程管理工作的总体要求紧密结合公司经营管理实际遵循“风险导向、业务驱动、规范设计、强化执行”的原则突出控制与效率以“流程统一、控制集中、界面清晰、简洁高效”为目标全面开展业务流程梳理工作优化业务流程、明晰管理职责、理清工作界面、完善规章制度切实防范风险强化控制力度不断提升公司管理水平。

2.2 原则和目标33“流程统一、控制集中、界面清晰、简洁高效”的含义流程统一按集团公司的统一的流程架构统一制度和标准、统一描述和发布、统一信息管理平台涵盖公司全部业务领域实现业务流程管理的标准化和规范化。控制集中按照集约化、专业化、一体化的要求实现公司重大经营决策、投资决策等重点领域、关键环节和要害部位的集中控制使企业管理各个环节和各个方面始终处于受控状态有效控制风险确保责任落实、执行到位。2.2 原则和目标34“流程统一、控制集中、界面清晰、简洁高效”的含义界面清晰对每个管理节点的工作内容、工作标准和考核办法等进行梳理和界定横向上解决部门职责交叉、重叠、缺失的问题纵向上作到工作环节、业务步骤清晰明确、内容要求具体也便于操作和考核。简洁高效各项业务流程要脉络清晰、简单明了各个节点环环相扣、紧密衔接管理链条直接简短、便捷流畅确保在满足控制要求的前提下运行成本最低、管理效率最高。2.2 原则和目标352.3 内容与时间安排分为三个阶段1.第一阶段工作准备与启动阶段3月1日至4月30日包括建立工作机构、召开启动会、开展人员培训2.第二阶段流程梳理阶段4月1日至8月31日包括范围界定、描述业务流程、风险分析和控制设计、流程分析与确认、流程审定五个步骤3.第三阶段发布管理文件阶段9月1日—9月30日梳理完成后的业务流程作为内控管理手册的补充文档手册维护时纳入统一管理托管单位特殊业务单独编制管理文件。36流程梳理主要时间节点55--77月月编制完成组织结构图、业务工作网络图、员工岗位职责描述、单位管理职责编制流程管理职责对照表、基本业务流程目录编制完成全部业务流程图VISIO编制完成公司风险数据库编制风险控制文档初稿及关键控制对照表初步完成ARIS系统建模99月月补充完善管理制度修改完善公司权限指引发布管理文件44月月88月月补充、修改完善ARIS系统建模完善公司基本业务流程目录和重要业务流程目录完善业务流程图ARIS、风险控制文档、证据表单及关键控制对照表2.3 内容与时间安排372.4 工作组织第一步为确保公司业务流程梳理工作的顺利实施公司成立流程管理领导小组。领导小组下设业务流程管理工作组工作组成员由企管法规处和内控处有关人员组成。主要职责具体负责组织协调和指导公司全面业务流程梳理工作制定工作整体运行和分阶段推进计划确定工作程序与方法培训业务流程梳理工作人员对各阶段工作提出指导意见验收各阶段工作成果向公司流程管理领导小组汇报工作提供流程梳理技术支持。内控处作为公司业务流程的主管部门负责组织公司业务流程的描述与维护通过发布公司《内部控制管理手册》发布公司业务流程。382.4 工作组织第二步各单位应对应成立流程梳理工作组由单位负责人和具体进行流程梳理的工作人员组成。主要职责负责本单位业务流程梳理工作制定工作计划明确工作职责落实各项工作要求并向公司流程管理工作组汇报工作。人员要求各单位应固定1人作为业务流程梳理工作联系人其他参与人员也应该是精通业务的员工否则描述的流程不先进、不合理将给以后执行带来很大麻烦。工作人员应与ERP项目人员保持一致既能最大限度地节约业务流程梳理的人力资源投入又能满足公司同一业务同一流程的要求。39第三步公司流程管理工作组根据集团公司流程架构确定公司基本业务流程目录根据各单位职能分工明确每一末级流程的业务主管部门若一级流程涉及多个部门指定一个负责部门和负责人。2.4 工作组织40第四步公司内部控制处负责对相关人员进行业务流程梳理培训使工作人员明确业务流程梳理的方法及标准熟练掌握业务流程梳理各种表单的编制方法及编制标准。第五步相关单位工作人员对本部门负责流程进行梳理编制业务流程图、《风险控制文档RCD以及相关文件经部门主管

领导审查后报公司流程管理工作组。第六步公司流程管理工作组进行合规性审查包括流程目录的确定、流程图的绘制、风险的应用、控制的制定等。2.4 工作组织41业务流程梳理培训集团公司业务流程架构介绍流程梳理总体安排课程回顾内部控制基本概念流程梳理相关知识42业务流程梳理是一项长期的艰巨的任务不可能一蹴而就特别是未上市单位业务类型较多情况十分复杂。各单位要充分认识业务流程梳理的复杂性克服困难认真做好公司全面业务流程梳理工作进一步优化业务流程努力实现流程统一、控制集中、界面清晰、简洁高效的管理目标。

第四篇：进出口业务流程介绍

进出口业务流程介绍

1.在进口商下订单之前做一些细节上的了解

2.及时回复客户查询，确定货物品名、数量、型号、交货期、付款方式、包装规格、港口等，等和客户确定业务时，及时给客户做正式报价

3.经过洽谈，得到客户正式的订单

4.得到客人订单确认后，给工厂下订单，安排生产计划

5.收到订单后，做出业务审核表

6.如果是L/C付款的客户，通常在交货期前一个月确认L/C已经收到，收到后审查信用证

7.在交货期前一周，通知公司验货员验货

8.在收到客户正式的订单时，应制作出口合同, 出口商业发票,装箱单，出口货物托运单,核销单, 报关单, 报关委托书, 报验委托书(工厂的外贸人员还需要准备: 商检换证凭单,纸箱检验单)等文件

9.如果跟客人签定的合同是FOB CHINA条款，通常客人会指定运输代理公司或船公司。应尽早与货代联系，告知发货意向，了解将要安排的出口口岸，船期等情况，确认工厂的交货能否早于开船期至少一周以前，以及船期能否达到客人要求的交货期。应在交货期7天之前向货运公司发出书面定仓通知，通常在开船5天前可拿到进仓单。

10.货物做好并验货通过后，委托拖车公司提柜，装柜。拖车公司应选择安全可 靠，价格合理的公司签定协议长期合作，以确保安全及准时。要给拖车公司传真以下资料：定仓确认书/装柜图纸，船公司，定仓号，拖柜委托书，注明装柜时间，柜型及数量，装柜地址，报关行，及装船口岸等。如果有验货公司监装柜，要专门声明，不能晚到。并要求回传一份装柜资料，列明柜号、车牌号、司机及联系电话等

11.在拖柜前要将报关所需资料交给合作报关行,委托出口报关及做商检通关换 单.通常要给报关留出两天时间（船截关前）委托报关时,应提供一份装柜资料,内容包括所装货物及数量，口岸,船公司,定仓号,柜号,船开截关时间,拖车公司柜型及数量,本公司联系人和电话地址等。

12.督促船公司尽快出提单样板及运费帐单。仔细核对样本无误后，向船公司书面确认提单内容。如果提单需客人确认，要先传真提单样板给客人，得到确认后再要求船公司出正本

13.L/C 要求提供的文件中，对商业发票要求最严格。发票的日期要确定在开证日之后，交货期之前。发票中的货物描述要与L/C上的完全相同，小写和大写金额都要正确无误。L/C上对发票的条款应显示出来，要显示唛头。如果发票需办理对方大使馆认证，一般要提前20天办理。

14.采用L/C收汇的,应在规定的交单时间内，备齐全部单证,并严格审单，确保没有错误，才交银行议付.15.出口业务在完成后要及时做登记,包括电脑登记及书面登记,便于查询,统计等。

第五篇：传输链路介绍

目次编写目的................1 术语定语及缩略语...............1

2.1

2.2

3.1

3.2

3.3

3.4

3.5术语定义...............1 缩略语.................1 E1/CE1/T1..............1 X.25............1 PSTN............2 DDN.............2 全IP网络..............2 链路/线路介绍...........1 参考文件................2

本文中的所有信息均为中兴通讯股份有限公司内部信息，不得向外传播。I编写目的编写本文档的目的是介绍OMC常用的传输链路。术语定语及缩略语

2.1 术语定义

无。

2.2 缩略语

PSTN：PSTN--Public Switch Telephone Network

DDN： Digital Data Network链路/线路介绍

3.1 E1/CE1/T1

1.标准：E1/CE1属于欧洲标准，中国采用E1/CE1；T1属于北美标准。

2.时隙：E1/CE1是由32个时隙组成，每个时隙64K；T1是由24个时隙组成，每个时隙64K。

3.带宽：E1/CE1的带宽为32*64K=2.048M，我们通常称为2M；T1的带宽为24*64K=1.536M。

4.实际时隙：在实际的应用中，无论E1/CE1还是T1，均有一个时隙用于链路的信号控制，因此，E1/CE1最大可用时隙数为31；T1最大时隙数为23。

5.时隙划分：T1的时隙划分原理与E1一样。E1在接口上是不能划分时隙的，但我们可以通过接G.703协议转换器，在G.703上手动的设置时隙。一个G.703只能连接路由器的一个串口；CE1也叫通道化E1，它直接连接路由器的CE1接口，在CE1接口上设置时隙，并且可以设置多种时隙的组合，形成多个不同标志的逻辑串口。

6.时隙分组：串口的带宽就是所设置的时隙数*64K。在划分时隙时，时隙的组合是任意的，但两端的时隙必须对应。比如：你可以将1，5，6-9 这6个时隙做成一个group；当然，对端也必须设置1，5，6-9这6个时隙做成一个group。Group只在本地有效，因此，两端的group号可以不一致。

3.2 X.25

X.25 是一个使用电话或者ISDN设备作为网络硬件设备来架构广域网的ITU-T网络协议族。它的物理层，数据链路层和网络层（1-3层）都是按照OSI 体系模型来架构的。在国际上X.25的提供者通常称X.25为分组交换网，尤其是那些国营的电话公司。

X.25 是一种数据包交换技术，它可以通过包交换网络可靠地传输数据。可以通过直接连接，或通过拨入到数据包装配程序/分解程序的异步连接，来访问 X.25 网络。

随着更完美的数字电话服务和差错更正功能的调制解调器的快速发展，帧中继就是带有差错自动修正功能的X.25，现在只有在第三世界国家有一些还在可靠运营的设备。

X.25的优点是经济实惠安装容易、速率可高达56K bps。X.25的缺点是反复的错误检查过程颇为费时并加长传输时间。

3.3 PSTN

所谓公用电话交换网（PSTN--Public Switch Telephone Network），即我们日常生活中常用的电话网。

PSTN提供的是一个模拟的专有通道，通道之间经由若干个电话交换机连接而成。当两个主机或路由器设备需要通过PSTN连接时，在两端的网络接入侧（即用户回路侧）必须使用调制解调器（Modem）实现信号的模/数、数/模转换。

在众多的广域网互连技术中，通过PSTN进行互连所要求的通信费用最低，但其数据传输质量及传输速度也最差，同时PSTN的网络资源利用率也比较低。

3.4 DDN

DDN 即数字数据网（Digital Data Network），它是利用数字传输通道(光纤、数字微波、卫星)和数字交叉复用节点组成的数字数据传输网，可以为用户提供各种速率的高质量数字专用电路和其它新业务，以满足用户多媒体通信和组建中高速计算机通信网的需要。

DDN区别于传统的模拟电话专线，其显著特点是质量高，时延小，通信速率可根据需要选择；电路可以自动迂回，可靠性高；一线可以多用，既可以通话、传真、传送数据，还可以组建会议电视系统，开放帧中继业务采用数字电路，传输，做多媒体服务，或组建自己的虚拟专网，设立网管中心，用户管理自己的网络。

DDN提供的通信速率：2.4kbps-2Mbps。

3.5 全IP网络

各种传统网络运营商之间的业务边界已变得很模糊，如固定网、移动网和Internet。同样，技术必须集成起来才能满足运营商的未来需求。这些技术选择可以汇集成一个业界观点：全IP 网络。

全IP 能无缝集成各种接入方式，如将宽带、移动Internet 和现有无线系统都集成到IP 包层中。

全IP网结构的目标是允许运营商利用IP技术来传送第三代业务，此结构基于分组技术和IP电话来支持实时和非实时业务。

IP允许通过一种网络基础设施提供所有通信服务，可以将语音、数据和多媒体服务集成在一起。参考文件

无。