用友ERP房地产系统V5.5专业版发版说明

第一篇：用友ERP房地产系统V5.5专业版发版说明

用友ERP房地产系统V5.5专业版

发版说明 2 3 4 5 产品概述...................................................................................................................................8 产品特性...................................................................................................................................8 注意事项...................................................................................................................................8 产品范围...................................................................................................................................8 功能说明.................................................................................................................................10 5.1 基础系统.................................................................................................................10

5.1.1 基础设置——系统管理——用户管理.........................................................10 5.1.2 基础设置——系统管理——角色管理.........................................................10 5.1.3 基础设置——系统管理——组织结构.........................................................10 5.1.4 基础设置——系统管理——部门清单.........................................................11 5.1.5 基础设置——系统管理——岗位清单.........................................................11 5.1.6 基础设置——系统管理——数据权限.........................................................11 5.1.7 基础设置——系统管理——配置管理.........................................................11 5.1.8 基础设置——系统管理——帐套管理.........................................................11 5.1.9 基础设置——系统管理——系统字典.........................................................12 5.1.10 基础设置——系统管理——汇率管理.........................................................12 5.1.11 基础设置——系统管理——流程角色.........................................................12 5.1.12 基础设置——系统管理——流程配置.........................................................12 5.1.13 桌面——通知.................................................................................................12 5.1.14 桌面底部——消息.........................................................................................12 5.1.15 桌面底部——在线人数.................................................................................12 5.1.16 桌面底部——密码修改.................................................................................12 5.2 项目管理系统.........................................................................................................13

5.2.1 基础设置——PM设置——系统字典..........................................................13 5.2.2 基础设置——PM设置——产品组合..........................................................13 5.2.3 基础设置——PM设置——进度模板..........................................................13 5.2.4 基础设置——PM设置——资金计划..........................................................13 5.2.5 基础设置——PM设置——配置管理..........................................................13 5.2.6 基础设置——数据资料——合作伙伴资料.................................................13 5.2.7 基础设置——数据资料——文档管理.........................................................13 5.2.8 基础设置——数据资料——材料管理.........................................................13 5.2.9 基础设置——数据资料——材料信息库.....................................................13 5.2.10 基础设置——合作伙伴管理——基本信息.................................................14 5.2.11 基础设置——合作伙伴管理——合格评定.................................................14 5.2.12 基础设置——合作伙伴管理——履约评估.................................................14 5.2.13 基础设置——合作伙伴管理——黑名单申请.............................................14 5.2.14 5.2.15 5.2.16 5.2.17 5.2.18 5.2.19 5.2.20 5.2.21 5.2.22 5.2.23 5.2.24 5.2.25 5.2.26 5.2.27 5.2.28 5.2.29 5.2.30 5.2.31 5.2.32 5.2.33 5.2.34 5.2.35 5.2.36 5.2.37 5.2.38 5.2.39 5.2.40 5.2.41 5.2.42 5.2.43 5.2.44 5.2.45 5.2.46 5.2.47 5.2.48 5.2.49 5.2.50 5.2.51 5.2.52 5.2.53 5.2.54 5.2.55 5.2.56 5.2.57 基础设置——合作伙伴管理——黑名单解禁.............................................14 基础设置——合作伙伴管理——评估方法.................................................14 基础设置——合作伙伴管理——资质等级.................................................14 基础设置——合作伙伴管理——配置管理.................................................14 项目管理——项目信息——项目概况.........................................................15 项目管理——项目信息——项目构成.........................................................15 项目管理——项目信息——户型概况.........................................................15 项目管理——工程进度——节点进度.........................................................15 项目管理——工程进度——详细进度.........................................................15 项目管理——工程进度——我的填报.........................................................15 项目管理——工程进度——关注工作.........................................................15 项目管理——工程进度——工程月报.........................................................15 项目管理——成本控制——成本设置——费用分解.................................15 项目管理——成本控制——成本设置——预算设置.................................16 项目管理——成本控制——成本设置——预算汇总.................................16 项目管理——成本控制——成本设置——预算汇总报批.........................16 项目管理——成本控制——成本设置——合约规划.................................16 项目管理——成本控制——成本设置——预估变更.................................16 项目管理——成本控制——成本分析——造价控制.................................16 项目管理——成本控制——成本分析——造价汇总.................................16 项目管理——成本控制——成本分析——分项汇总.................................16 项目管理——成本控制——成本分析——动态成本.................................17 项目管理——成本控制——成本分析——异常成本.................................17 项目管理——成本控制——成本分析——成本进度分析.........................17 项目管理——成本控制——成本分析——目标成本汇总.........................17 项目管理——成本控制——成本分析——目标成本阶段.........................17 项目管理——成本控制——成本分析——目标成本执行.........................17 项目管理——成本控制——成本分析——产品类型汇总.........................17 项目管理——成本控制——成本分析——成本调整.................................17 项目管理——资金计划——资金计划汇总.................................................18 项目管理——资金计划——资金计划汇总报批.........................................18 项目管理——资金计划——年度资金计划.................................................18 项目管理——资金计划——资金计划执行.................................................18 项目管理——招标管理——招标计划.........................................................18 项目管理——招标管理——发标记录.........................................................18 项目管理——招标管理——中标记录.........................................................18 项目管理——材料管理——材料计划（甲供）.........................................18 项目管理——材料管理——材料计划（甲控）.........................................18 项目管理——材料管理——材料执行（甲供）.........................................18 项目管理——材料管理——材料执行（甲控）.........................................18 项目管理——材料管理——材料入库.........................................................19 项目管理——材料管理——材料领用.........................................................19 项目管理——材料管理——材料库存.........................................................19 项目管理——材料管理——甲供材料.........................................................19 5.2.58 项目管理——合同管理——在办合同.........................................................19 5.2.59 项目管理——合同管理——已定合同.........................................................19 5.2.60 项目管理——合同管理——变更概览.........................................................19 5.2.61 项目管理——合同管理——合同台帐.........................................................19 5.2.62 项目管理——合同管理——保证金管理.....................................................20 5.2.63 项目管理——合同管理——保函管理.........................................................20 5.2.64 项目管理——现场签证——待审签证.........................................................20 5.2.65 项目管理——现场签证——审核中签证.....................................................20 5.2.66 项目管理——现场签证——已审签证.........................................................20 5.2.67 项目管理——现场签证——作废签证.........................................................20 5.2.68 项目管理——设计变更——待审变更.........................................................20 5.2.69 项目管理——设计变更——审核中变更.....................................................20 5.2.70 项目管理——设计变更——已审变更.........................................................20 5.2.71 项目管理——设计变更——作废变更.........................................................21 5.2.72 项目管理——财务处理——扣款管理.........................................................21 5.2.73 项目管理——财务处理——请款管理.........................................................21 5.2.74 项目管理——财务处理——应付款项.........................................................21 5.2.75 项目管理——财务处理——付款清单.........................................................21 5.2.76 项目管理——财务处理——保证金收款查询.............................................21 5.2.77 项目管理——财务处理——保证金退款查询.............................................21 5.2.78 项目管理——财务处理——付款凭证生成.................................................21 5.2.79 项目管理——财务处理——收款凭证生成.................................................22 5.2.80 项目管理——财务处理——退款凭证生成.................................................22 5.2.81 项目管理——财务处理——结转凭证生成.................................................22 5.2.82 项目管理——财务处理——凭证处理.........................................................22 5.2.83 项目管理——财务分析——付款一览.........................................................22 5.2.84 项目管理——财务分析——每月请款.........................................................22 5.2.85 项目管理——财务分析——欠款情况.........................................................22 5.2.86 项目管理——质量管理——质量检查.........................................................22 5.2.87 项目管理——安全管理——安全检查.........................................................23 5.2.88 项目管理——系统管理——配置管理.........................................................23 5.2.89 项目汇总——项目管理分析.........................................................................23 5.2.90 项目汇总——成本数据库.............................................................................23 5.3 营销管理系统.........................................................................................................23

5.3.1 基础设置——营销设置——系统字典.........................................................23 5.3.2 基础设置——营销设置——调查问卷.........................................................23 5.3.3 营销管理——项目信息——项目介绍.........................................................23 5.3.4 营销管理——项目信息——户型信息.........................................................23 5.3.5 营销管理——项目信息——楼栋信息.........................................................24 5.3.6 营销管理——项目信息——参数设置.........................................................24 5.3.7 营销管理——项目信息——房间装修调整.................................................25 5.3.8 营销管理——项目信息——附属物业设置.................................................25 5.3.9 营销管理——项目信息——房源状态控制.................................................25 5.3.10 营销管理——客户管理——客户登记.........................................................25 5.3.11 5.3.12 5.3.13 5.3.14 5.3.15 5.3.16 5.3.17 5.3.18 5.3.19 5.3.20 5.3.21 5.3.22 5.3.23 5.3.24 5.3.25 5.3.26 5.3.27 5.3.28 5.3.29 5.3.30 5.3.31 5.3.32 5.3.33 5.3.34 5.3.35 5.3.36 5.3.37 5.3.38 5.3.39 5.3.40 5.3.41 5.3.42 5.3.43 5.3.44 5.3.45 5.3.46 5.3.47 5.3.48 5.3.49 5.3.50 5.3.51 5.3.52 5.3.53 5.3.54 营销管理——客户管理——客户查询.........................................................25 营销管理——客户管理——客户投诉.........................................................25 营销管理——客户管理——VIP卡查询.....................................................26 营销管理——客户管理——VIP卡更名查询.............................................26 营销管理——客户管理——来电来访客户.................................................26 营销管理——客户管理——一次闲置客户.................................................26 营销管理——客户管理——二次闲置客户.................................................26 营销管理——客户管理——联系记录查询.................................................26 营销管理——客户管理——客户合并.........................................................26 营销管理——销售管理——销售设置——销售计划.................................26 营销管理——销售管理——销售设置——销控管理.................................26 营销管理——销售管理——销售设置——价格管理.................................26 营销管理——销售管理——交易管理——销控总表.................................27 营销管理——销售管理——交易管理——待售房源.................................27 营销管理——销售管理——交易管理——排号查询.................................27 营销管理——销售管理——交易管理——预订查询.................................27 营销管理——销售管理——交易管理——认购查询.................................27 营销管理——销售管理——交易管理——合同查询.................................27 营销管理——销售管理——交易管理——特批查询.................................27 营销管理——销售管理——交易管理——锁定查询.................................27 营销管理——销售管理——交易管理——报批查询.................................27 营销管理——销售管理——特殊业务——退单查询.................................28 营销管理——销售管理——特殊业务——客户变更.................................28 营销管理——销售管理——特殊业务——换房查询.................................28 营销管理——销售管理——特殊业务——付款方式变更.........................28 营销管理——销售管理——特殊业务——业务员变更.............................28 营销管理——销售管理——特殊业务——面积变更.................................28 营销管理——销售管理——佣金管理——合同佣金.................................28 营销管理——销售管理——佣金管理——佣金申请.................................28 营销管理——售后服务——待办服务.........................................................28 营销管理——售后服务——已办服务.........................................................28 营销管理——售后服务——面积补差.........................................................29 营销管理——售后服务——其他类收款补差.............................................29 营销管理——售后服务——交房办理.........................................................29 营销管理——售后服务——交房结算.........................................................29 营销管理——财务管理——客户收款.........................................................29 营销管理——财务管理——收款查询.........................................................29 营销管理——财务管理——欠费查询.........................................................29 营销管理——财务管理——催欠查询.........................................................29 营销管理——财务管理——凭证生成.........................................................29 营销管理——财务管理——凭证处理.........................................................30 营销管理——财务管理——款项对应科目.................................................30 营销管理——财务管理——银行对应科目.................................................30 营销管理——财务管理——票本管理.........................................................30 5.3.55 5.3.56 5.3.57 5.3.58 5.3.59 5.3.60 5.3.61 5.3.62 5.3.63 5.3.64 5.3.65 5.3.66 5.3.67 5.3.68 5.3.69 5.3.70 5.3.71 5.3.72 5.3.73 5.3.74 5.3.75 5.3.76 5.3.77 5.3.78 5.3.79 5.3.80 5.3.81 5.3.82 5.3.83 5.3.84 5.3.85 5.3.86 5.3.87 5.3.88 5.3.89 5.3.90 5.3.91 5.3.92 5.3.93 5.3.94 5.3.95 5.3.96 5.3.97 5.3.98 营销管理——财务管理——开票管理.........................................................30 营销管理——财务管理——工程抵扣款.....................................................30 营销管理——企划管理——企划预算.........................................................30 营销管理——企划管理——企划实施.........................................................30 营销管理——企划管理——年度企划.........................................................31 营销管理——企划管理——竞争楼盘.........................................................31 营销管理——报表中心——房源分析.........................................................31 营销管理——报表中心——销售分析.........................................................31 营销管理——报表中心——客户分析.........................................................31 营销管理——报表中心——市场分析.........................................................31 营销管理——报表中心——财务分析.........................................................31 营销管理——报表中心——售后分析.........................................................31 营销管理——报表中心——企划分析.........................................................31 营销管理——系统管理——系统字典.........................................................32 营销管理——系统管理——配置管理.........................................................32 项目汇总——营销管理分析.........................................................................32 租赁管理——项目信息——项目介绍.........................................................32 租赁管理——项目信息——户型信息.........................................................32 租赁管理——项目信息——楼栋信息.........................................................32 租赁管理——项目信息——出租物管理.....................................................33 租赁管理——项目信息——参数设置.........................................................33 租赁管理——项目信息——房源状态控制.................................................33 租赁管理——客户管理——客户登记.........................................................33 租赁管理——客户管理——客户查询.........................................................33 租赁管理——客户管理——客户投诉.........................................................33 租赁管理——客户管理——联系记录查询.................................................34 租赁管理——租赁业务——租控管理.........................................................34 租赁管理——租赁业务——价格管理.........................................................34 租赁管理——租赁业务——出租物价格管理.............................................34 租赁管理——租赁业务——租控总表.........................................................34 租赁管理——租赁业务——待租房源.........................................................34 租赁管理——租赁业务——待租物查询.....................................................34 租赁管理——租赁业务——定租查询.........................................................34 租赁管理——租赁业务——签租查询.........................................................34 租赁管理——租赁业务——催租记录.........................................................35 租赁管理——财务管理——租约账单.........................................................35 租赁管理——财务管理——租约待开账.....................................................35 租赁管理——财务管理——房源其他类款.................................................35 租赁管理——财务管理——其他待开账.....................................................35 租赁管理——财务管理——其他账单.........................................................35 租赁管理——财务管理——客户收款.........................................................35 租赁管理——财务管理——收款查询.........................................................35 租赁管理——财务管理——凭证生成.........................................................35 租赁管理——财务管理——凭证管理.........................................................36 5.3.99 租赁管理——财务管理——款项对应科目.................................................36 5.3.100 租赁管理——财务管理——银行对应科目.........................................36 5.3.101 租赁管理——报表中心——房源分析.................................................36 5.3.102 租赁管理——报表中心——租赁分析.................................................36 5.3.103 租赁管理——报表中心——客户分析.................................................36 5.3.104 租赁管理——报表中心——市场分析.................................................36 5.3.105 租赁管理——报表中心——财务分析.................................................36 5.3.106 租赁管理——系统管理——系统字典.................................................37 5.3.107 租赁管理——系统管理——配置管理.................................................37 5.3.108 项目汇总——租赁管理分析.................................................................37 5.3.109 客户服务——会员管理——基本信息——入会登记.........................37 5.3.110 客户服务——会员管理——基本信息——会员查询.........................37 5.3.111 客户服务——会员管理——基本信息——挂失卡号.........................37 5.3.112 客户服务——会员管理——积分活动管理——积分查询.................37 5.3.113 客户服务——会员管理——积分活动管理——兑付查询.................37 5.3.114 客户服务——会员管理——积分活动管理——购房积分.................38 5.3.115 客户服务——会员管理——积分活动管理——会员活动.................38 5.3.116 客户服务——会员管理——基础设置——积分设置.........................38 5.3.117 客户服务——会员管理——基础设置——等级设置.........................38 5.3.118 客户服务——会员管理——基础设置——打印模板.........................38 5.3.119 客户服务——会员管理——基础设置——套打模板.........................38 5.3.120 客户服务——会员管理——报表分析——报表分析.........................38 5.3.121 客户服务——客户档案——客户查询.................................................38 5.3.122 客户服务——客户投诉——客户投诉.................................................38 5.3.123 客户服务——客户投诉——案例库.....................................................39 5.3.124 项目汇总——客服管理分析.................................................................39 5.4 管理驾驶舱.............................................................................................................39

5.4.1 管理驾驶舱——企业运行分析.....................................................................39 5.4.2 管理驾驶舱——利润敏感分析.....................................................................39 5.4.3 管理驾驶舱——利润试算表.........................................................................39 5.4.4 管理驾驶舱——土增税预测.........................................................................39 5.4.5 管理驾驶舱——支出情况表.........................................................................39 5.4.6 管理驾驶舱——开发情况表.........................................................................39 5.4.7 管理驾驶舱——资金情况表.........................................................................40 5.4.8 配置管理——PM营销楼栋匹配.................................................................40 5.4.9 配置管理——普通住宅设置.........................................................................40 5.4.10 配置管理——桌面配置.................................................................................40 5.5 计划管理.................................................................................................................40

5.5.1 计划管理——计划模版.................................................................................40 5.5.2 计划管理——主项计划.................................................................................40 5.5.3 计划管理——专项计划.................................................................................40 5.5.4 计划管理——阶段性成果.............................................................................40 5.5.5 计划管理——集团关键节点.........................................................................40 5.5.6 计划管理——关注工作.................................................................................41 5.5.7 计划管理——我的填报.................................................................................41 5.5.8 计划管理——进度报告.................................................................................41 5.5.9 计划管理——月度计划.................................................................................41 5.5.10 计划管理——月度报告.................................................................................41 5.5.11 计划管理——月度填报.................................................................................41 5.5.12 计划管理——计划达成率表.........................................................................41 系统特点.................................................................................................................................41 7 系统配置.................................................................................................................................42 8 V5.5专业版产品安装............................................................................................................42 9 与用友财务系统的接口说明.................................................................................................42 10 使用注意事项.................................................................................................................421 产品概述

1.1 1.2

用友ERP房地产系统V5.5专业版是结合工程项目管理、房产销售和租赁功能发展而成，面向的目标客户群为区域化或跨区域经营的房地产开发企业、房地产营销及代理企业。

产品包括工程项目管理、营销管理这两个子系统。产品特性

2.1 2.2 2.实现工程项目进展、工程资金、工程资料的管理。实现项目销售业务或租赁业务的管理。实现客户、会员信息管理。注意事项

3.1 3.2 3.3 3.4 3.5 3.6 系统使用前请做好初始化设置。客户机推荐使用的操作系统：Windows2008server / Windows 2003 server / Windows xp，均需打上补丁到最新版本。不支持64位操作系统，不支持虚拟机。本次版本客户机支持浏览器：IE8.0。其他IE版本或其他浏览器不予支持。操作系统和浏览器请打上补丁包到最新版本。不支持64位操作系统。不支持虚拟机。不支持多个SQL Server版本混合安装模式。

本次版本只支持WEB和数据库服务器为同一台机器的本机安装，但是不支持WEB和数据库服务器分开的异机安装或其他类型的异机安装。

本次版本就项目管理和房产销售、租赁标准业务功能来说，仅仅支持对用友ERP房地产系统V5.0专业版标准功能做升级。用户使用系统的个性化及二次开发功能不在升级处理范围内。

本次版本凭证接口对应的是U8V10.0版本系统，不支持对接其他软件系统的财务接口。营销租赁只支持客户核算和项目档案核算，PM只支持供应商核算和项目档案核算，不支持其他核算方式。

具体浏览器设置请参见系统安装说明和使用说明。3.7

3.8产品范围

4.1 4.2 本次版本就项目管理和房产销售、租赁标准业务功能来说，仅仅支持对用友ERP房地产系统V5.0专业版标准功能做升级。用户使用系统的个性化及二次开发功能不在升级处理范围内。

本次版本凭证接口对应的是U8V10.0版本系统，不支持对接其他软件系统的财务接口。营销租赁只支持客户核算和项目档案核算，PM只支持供应商核算和项目档案核算，不支持其他核算方式。4.3 工程项目管理系统部分，以成本管理为核心，促进工程部、合约部、财务部等各部门之间的工作，并使项目开发商及时掌握项目的各类数据，控制进度与资金，满足项目信息动态监控、项目资金管理和资料管理的需求。

4.4 房产营销系统部分，以销售管理和租赁管理业务为核心，促进营销部、财务部、客服部、市场部各部门之间的协同工作，同时满足决策、管理、业务以及多种扩展应用多层次需求的信息化的管理体系。功能说明

5.1 基础系统

5.1.1 基础设置——系统管理——用户管理

维护和查看系统使用者的用户信息，输入或修改用户登录账号和密码。

5.1.2 基础设置——系统管理——角色管理

维护和查看用户账号对应的系统权限角色。角色操作权限是系统权限体系中的要素之一。首先是维护角色基本信息，保存后进入该角色再设置对应的操作权限。操作权限分三大部分（权限管理、项目管理、营销管理），通过打勾的方式设置当前角色是否有各项的操作权限。保存后当前角色具有的角色权限会显示在角色信息页面的‘权限’栏目里，而当前角色对应有哪几个岗位则显示在角色信息页面的‘岗位’栏目里。

5.1.3 基础设置——系统管理——组织结构 维护和查看用户企业的组织结构，比如集团、公司、部门。集团下可以建公司或部门，公司下可以建子公司或部门，部门下可以建子部门。各级部门节点下可以增加岗位。岗位里需要选择岗位的权限范围。岗位权限范围是系统权限体系中的要素之一，分部门级权限和个人级权限两种，可以根据实际工作需要单独设置或者组合设置。最后岗位里要把对应的用户添加进来，使用户和岗位之间建立关联关系。新增的项目也是组织结构里一种节点。系统规定，一旦在某一个组织结构节点上建立了一个项目后，该节点的上级父节点和下级子节点上就不能再建立项目。所有项目只能建在同一层级上，不管是哪一层级：如果一个项目建在集团节点下，那其他项目也只能都建在集团节点下；如果一个项目建在一级节点下，那其他项目也就只能都建在一级节点下；如果一个项目建在二级节点下，那其他项目就只能都建在二级节点下，以此类推。

5.1.4 基础设置——系统管理——部门清单

搜索和查看部门信息，也可以查看到部门下的岗位信息。有对应权限的还可以做部门信息的维护修改操作。该菜单功能是对组织结构菜单功能的一个扩展，以方便查询部门信息。

5.1.5 基础设置——系统管理——岗位清单

搜索和查看岗位信息，查看岗位权限。有对应权限的还可以做岗位信息的维护修改操作，给岗位配置权限范围、配置用户。该菜单功能是对组织结构菜单功能的一个扩展，以方便查询岗位信息。

5.1.6 基础设置——系统管理——数据权限

数据权限是系统权限体系组成要素之一,决定用户可以操作哪些类别的业务数据。新增数据类别，配置权限岗位和权限操作项。数据权限的根类别是系统安装时默认的，比如：（项目管理）合同。其第一级子类也是系统预置的，比如合同下的第一级子类“所有合同”，不能建立和其平级的类别，只能在其下建立子类别，比如“工程类合同”“设计类合同”等，然后给各个子类别配置权限。

5.1.7 基础设置——系统管理——配置管理

设置系统中上传附件的存储模式、文件存储目录和存储文件夹结构。附件存储模式分2种：文件存储、数据库存储。系统安装时默认为数据库存储附件模式。如果将数据库存储附件改变为文件存储附件，就需要在服务器硬盘上留好足够的空间，建立一个专门存储附件的固定路径，还需要设置系统保存附件时创建文件夹的名称格式。如果修改了附件存储模式，需要重启服务器才能生效。建议不要随意或频繁变动附件存储模式，并请用户网管定期做好相关备份工作。设置审批流程默认审批动作、流程自动签收动作等流程参数。

5.1.8 基础设置——系统管理——帐套管理 新增帐套，帐套内维护连接参数，用来连接用友U8V10.0版系统的相关数据以供凭证接口使用。帐套建立后，要通过营销、租赁项目的项目介绍或者是PM项目的项目概况里去关联帐套。项目和帐套之间建立关联后，就可以在帐套里设置应用于营销租赁项目财务凭证的客商核算编号、项目核算编号，或者是设置应用于PM项目财务凭证的单位工程核算编号、供应商核算编号。

本次版本凭证接口对应的是U8V10.0版本系统，不支持对接其他软件系统的财务接口。营销租赁只支持客户核算和项目档案核算，PM只支持供应商核算和项目档案核算，不支持其他核算方式。

5.1.9 基础设置——系统管理——系统字典

维护系统中提供选择的集团级别的字典项项目。比如币种。

5.1.10 基础设置——系统管理——汇率管理

维护系统中用到的币种汇率，其单位是：人民币/100外币。

5.1.11 基础设置——系统管理——流程角色

维护审批流程配置时供选择的流程角色设置。

5.1.12 基础设置——系统管理——流程配置

维护审批流程运行依照的流程配置，包含流程任务节点配置、流程路由配置。

5.1.13 桌面——通知

查看公告通知，新增和发布通知。

5.1.14 桌面底部——消息

查看用户和用户之间相互发送的消息，编辑和发送自己给其他用户的消息。当其他用户发消息给当前用户时，当前用户系统桌面的底部的消息图标就会闪烁，点击该图标就会显示消息内容页面。

5.1.15 桌面底部——在线人数

每隔一段时间统计在线用户，并显示在线用户名称。

5.1.16 桌面底部——密码修改

密码修改的图标是一把钥匙，提示为“修改密码”，是修改登录系统时使用的登录密码。5.2 项目管理系统

5.2.1 基础设置——PM设置——系统字典

维护项目管理功能中使用到的一些常用选择项的选择值。

5.2.2 基础设置——PM设置——产品组合

维护房地产行业的产品类型，比如住宅用房、商业用房等。

5.2.3 基础设置——PM设置——进度模板

维护工程进度计划里工作项模板，供项目下创建工程进度计划使用。

5.2.4 基础设置——PM设置——资金计划

维护供项目下建立资金计划用的年度和期数。

5.2.5 基础设置——PM设置——配置管理

维护PM项目的成本控制、合同控制、目标成本的参数设置。

5.2.6 基础设置——数据资料——合作伙伴资料

查询和显示合作伙伴厂商资料记录。可以通过名称、所属地区、资质来查询。高级查询条件里提供信用等级、资质等级、品质等级等查询条件。可以修改记录内的某些信息，还可以给增加关联文档，添加合作伙伴厂商联系人信息。

5.2.7 基础设置——数据资料——文档管理

查询和显示文档资料。可以通过文档标题、审核状态来查询。高级查询条件里提供文档编号、创建人、创建日期等查询条件。新增文档，选择文档类型，输入标题和文档内容，然后保存文档记录。新增的文档记录需要做审核。

5.2.8 基础设置——数据资料——材料管理

查询和显示文档资料。可以通过材料名称、规格等条件来查询。新增材料，输入材料名称，选择采购类型、材料类型，输入规格、单位、参考价等信息保存材料记录。

5.2.9 基础设置——数据资料——材料信息库

查询和新增工程材料信息库记录。选择查看角度，在查询条件里输入查询条件做搜索，查询结果会显示在记录清单里。新增材料信息库记录时，选择材料，选择合作伙伴、项目及合同，输入材料单价和数量等相关信息后保存。

5.2.10 基础设置——合作伙伴管理——基本信息

新增、修改、审核合作伙伴基本信息。新增合作伙伴基本信息，输入合作伙伴名称和一些资料信息，选择合作伙伴分类并选择该分类是否合格，填写评定完成日期及备注后保存。新建的合作伙伴基本信息机记录还需要进行审核。待审的合作伙伴基本信息记录可以进行修改。

5.2.11 基础设置——合作伙伴管理——合格评定

新增、修改、审核合作伙伴合格评定。新增合格评定，选择一个合作伙伴基本信息记录的编号，选择经办人和经办部门，在评定分类的记录里选择该分类是否合格，填写评定完成日期及备注后保存。新建的合作伙伴合格评定需要进行审核。待审的合作伙伴合格评定可以进行修改。

5.2.12 基础设置——合作伙伴管理——履约评估

新增、修改、审核合作伙伴履约评估。新增履约评估，选择一个评估方法和合作伙伴，选择经办人和经办部门，在评估明细里输入分数，最后保存。新建的履约评估需要进行审核。待审的合作伙伴履约评估记录可以进行修改。

5.2.13 基础设置——合作伙伴管理——黑名单申请

新增、修改、审核合作伙伴黑名单申请记录。新增黑名单申请，选择一个合作伙伴，输入申请原因等信息，选择经办人、经办部门、申请日期，然后保存。新建的黑名单申请需要做审核。待审的合作伙伴黑名单申请记录可以进行修改。

5.2.14 基础设置——合作伙伴管理——黑名单解禁

新增、修改、审核合作伙伴黑名单解禁记录。新增黑名单解禁申请，选择一个合作伙伴，选择经办人、经办部门、申请日期，然后保存。新建的解禁申请也需要审核。待审的合作伙伴黑名单解禁申请记录可以进行修改。

5.2.15 基础设置——合作伙伴管理——评估方法

维护合作伙伴评估方法及评估因素，以供在合作伙伴合格评定的时候做评分。

5.2.16 基础设置——合作伙伴管理——资质等级

维护合作伙伴服务档案，以供在合作伙伴基本信息里操作【新增服务和资质】的时候选择。

5.2.17 基础设置——合作伙伴管理——配置管理 维护合作伙伴基本信息、合作伙伴合格评定、合作伙伴履约评估的编号规则。

5.2.18 项目管理——项目信息——项目概况

维护工程项目的信息数据，比如项目名称、项目所属城市、地址、建筑面积、容积率、绿化率等等数据。当前项目使用哪一个财务帐套，也是在这里做选择关联。

5.2.19 项目管理——项目信息——项目构成

维护楼栋或区域信息，比如楼栋名称、区域名称、建筑面积等。区域里还可以建区域或楼栋，形成层级关系。

5.2.20 项目管理——项目信息——户型概况

维护户型信息，并上传户型图。

5.2.21 项目管理——工程进度——节点进度

利用进度模板创建当前项目的工程进度节点计划，需要按版本审核。给节点进度工作项维护执行进度填报的责任人。给需要关注的工作项加关注标记。查看进度图。

5.2.22 项目管理——工程进度——详细进度

在节点进度工作项下建立详细进度工作项，需要按版本审核。给详细进度工作项维护执行进度填报的责任人。给需要关注的工作项加关注标记。查看进度图。

5.2.23 项目管理——工程进度——我的填报

按照项目工程进度计划的时间和进度状态来查询有哪些工作项需要填报进度报告，进入工作项做填报。默认显示本周需要关注的工作进度项。

5.2.24 项目管理——工程进度——关注工作

查看被当前登录的用户设置为关注的工程进度工作项。

5.2.25 项目管理——工程进度——工程月报

上传工程部门月报文档模板。下载工程月报文档模板，填报后，执行新增月报，将月报文档做为附件上传。

5.2.26 项目管理——成本控制——成本设置——费用分解

维护费用分解项信息，包括费用项名称、编号、对应会计科目、预算类型等。费用项下可以建立其子费用项。费用项被使用后，就不能修改其上级费用项。

5.2.27 项目管理——成本控制——成本设置——预算设置

维护预算表记录，如预算表名称、预算类型、预算所属部门、预算所属单位工程。其中预算类型的选择项就是数据权限里设置的类型。

5.2.28 项目管理——成本控制——成本设置——预算汇总

填写以及调整预算表的目标费用。首先显示的是按照预算类型分类的预算表记录，没有维护过具体预算目标费用的预算表记录旁会显示“新建××”，维护过目标费用的预算表记录旁会显示预算维护的版本号。点开预算记录就进入对应的预算页，展开树形结构的费用项，针对费用项填写预算目标费用。新增或修改后总金额有变动的就需要作审核。

5.2.29 项目管理——成本控制——成本设置——预算汇总报批

汇总各预算汇总表，统一上报审批。

5.2.30 项目管理——成本控制——成本设置——合约规划

设置合约规划明细。先选择一个预算表，输入规划名称，然后选择预算表下的某个费用项和规划金额，输入付款计划，最后保存。

5.2.31 项目管理——成本控制——成本设置——预估变更

新增、修改合同预估变更记录。在预估变更新增页面，选择所需的合同，在费用明细记录里选择所需的合约规划记录，并填写预估变更金额，最后保存按钮。

5.2.32 项目管理——成本控制——成本分析——造价控制

造价控制以表格和柱状图的形式表示当前项目的成本费用发生情况。也先按照预算类型分类显示，然后展开是各类型下的预算表对应统计情况。点击预算表记录，就显示对应的造价控制汇总数据页。

5.2.33 项目管理——成本控制——成本分析——造价汇总

造价汇总表以费用项、单位工程、产品类型、部门的方式统计项目工程造价费用情况。

5.2.34 项目管理——成本控制——成本分析——分项汇总

汇总统计各单位工程发生在类费用项下的费用。横向是各单位工程来统计，竖向是可以树形展开的费用项明细来统计。

5.2.35 项目管理——成本控制——成本分析——动态成本

通过表格和图形，统计显示当前项目动态成本情况。

5.2.36 项目管理——成本控制——成本分析——异常成本

分3个栏目统计查询当前项目异常成本。

5.2.37 项目管理——成本控制——成本分析——成本进度分析

从完工量和已付款的角度进行报表分析。

5.2.38 项目管理——成本控制——成本分析——目标成本汇总

以费用项、单位工程、产品类型、部门的方式统计当前项目的目标成本。

5.2.39 项目管理——成本控制——成本分析——目标成本阶段

以费用项的方式统计显示当前项目的预算制定情况。

5.2.40 项目管理——成本控制——成本分析——目标成本执行

以费用项的方式统计当前项目的目标成本实际情况。

5.2.41 项目管理——成本控制——成本分析——产品类型汇总

分别针对目标成本和动态成本，按产品类型查看相关数据。

5.2.42 项目管理——成本控制——成本分析——成本调整

依据单据编号或单据名称来查询成本调整记录。5.2.43 项目管理——资金计划——资金计划汇总

按期间或部门查询资金计划。新增资金计划，选择某个部门，再选择某个期间，填写资金计划金额，然后保存。

5.2.44 项目管理——资金计划——资金计划汇总报批

汇总资金计划并上报审批。

5.2.45 项目管理——资金计划——年度资金计划

按照年度查询非合同或合同的资金计划设置情况。

5.2.46 项目管理——资金计划——资金计划执行

选择期间段来查询资金计划和实际发生金额情况。

5.2.47 项目管理——招标管理——招标计划

查询和新增招标计划。新增招标计划后，可以做投标单位预审，投标单位预审后做发标，然后填写回标记录，再新增中标单位审核记录。还可以执行招标文件审核。

5.2.48 项目管理——招标管理——发标记录

通过发标编号或招标编号来查询发标记录。

5.2.49 项目管理——招标管理——中标记录

通过发标编号或招标编号来查询中标记录。

5.2.50 项目管理——材料管理——材料计划（甲供）

创建甲供材料计划，维护甲供材料清单，设置材料计划数量和单价金额。

5.2.51 项目管理——材料管理——材料计划（甲控）

创建甲控材料计划，维护甲控材料清单，设置材料计划数量和单价金额。

5.2.52 项目管理——材料管理——材料执行（甲供）

选择某一份甲供材料计划，统计查看该份材料计划的实际执行数据。

5.2.53 项目管理——材料管理——材料执行（甲控）选择某一份甲控材料计划，统计查看该份材料计划的实际执行数据。

5.2.54 项目管理——材料管理——材料入库

查询和显示材料入库记录。新增材料入库，选择入库类型、采购人、对应的材料合同、供应单位、入库日期，然后新增入库明细，再保存入库登记。

5.2.55 项目管理——材料管理——材料领用

查询和显示材料领用记录。新增材料领用，选择材料类型、领料日期、调拨人、对应工程合同，然后添加领料的材料明细，再保存领料登记。

5.2.56 项目管理——材料管理——材料库存

查询显示材料库存情况。通过材料名称、规格、单位等条件做查询。

5.2.57 项目管理——材料管理——甲供材料

按照材料角度、入库供应商角度、领料施工单位角度分别来查询材料记录。

5.2.58 项目管理——合同管理——在办合同

查询和新增合同。可以通过合同名称、合同编号、合同类型、合同审核状态等调价做合同查询，高级查询里还有合同金额、费用项等查询条件可供选择。新增合同，输入合同名称、编号、选择合同类型、经办人、经办部门、费用项，输入费用项对应的金额，输入合同概述等其他信息后保存合同单据。合同需要审核，审核后的合同可以做合同请款或合同变更。对于启用了合约规划的项目来说，合同的款项明细里选择的是合约规划。

5.2.59 项目管理——合同管理——已定合同

已定合同这个菜单功能默认显示的就是审核状态为已审的合同记录。已审的合同里可以发起合同请款或者合同变更。由合同发起合同请款，选择请款类型、请款人、最后付款日、请款明细的费用项，输入本次请款金额等信息，然后保存请款单。请款单需要做审核审核通过的请款单可以做付款。由合同发起合同变更，输入变更依据、变更原因、变更金额、款项说明等信息，然后保存合同变更单。合同变更单需要审核，变更记录会显示在对应的合同信息页里。

5.2.60 项目管理——合同管理——变更概览

按照合同审核状态或者合同变更的审核状态查询有变更记录的合同。

5.2.61 项目管理——合同管理——合同台帐 通过合同名称、合同编号、状态等条件做合同台帐记录查询。

5.2.62 项目管理——合同管理——保证金管理

新增保证金单据，执行保证金收款和保证金退款操作。

5.2.63 项目管理——合同管理——保函管理

新增合同保函，执行保函审核，执行续保函或退保函操作。

5.2.64 项目管理——现场签证——待审签证

查询和新增现场签证记录。可以通过签证编号、签证名称、合同编号来查询现场签证记录。新增现场签证，填写签证名称、签证编号、签证原因，选择签证类型、关联合同、经办人经办部门，需要的话还可以增加签证的费用明细，选择费用项，填写对应费用金额，然后保存现场签证记录。新增的签证需要做审核。

5.2.65 项目管理——现场签证——审核中签证

查询和显示审核中的现场签证记录。

5.2.66 项目管理——现场签证——已审签证

查询和显示已审的现场签证记录。

5.2.67 项目管理——现场签证——作废签证

查询和显示被作废的现场签证记录。

5.2.68 项目管理——设计变更——待审变更

查询和新增设计变更记录。可以通过设计变更编号、设计变更名称、合同编号来查询设计变更记录。新增设计变更，填写设计变更名称、设计变更编号、设计变更原因，选择关联合同、经办人经办部门，需要的话还可以增加设计变更的费用明细，选择费用项，填写对应费用金额，然后保存设计变更记录。新增的设计变更需要做审核。

5.2.69 项目管理——设计变更——审核中变更

查询和显示审核中的设计变更记录。

5.2.70 项目管理——设计变更——已审变更

查询和显示已审的设计变更记录。

5.2.71 项目管理——设计变更——作废变更

查询和显示被作废的设计变更记录。

5.2.72 项目管理——财务处理——扣款管理

新增和查询扣款单记录。在扣款单新则页面里，选择关联合同、扣款单位、经办人、经办日期等，在扣款明细栏里选择费用需，填写款项名称和金额后保存。新建的扣款单需要审核。对于启用了合约规划的项目来说，款项明细里选择的是合约规划。

5.2.73 项目管理——财务处理——请款管理

查询和显示请款单记录，包括合同请款记录和非合同请款记录。可以按照请款类型查询，也可以按照请款单的审核状态查询。高级查询里还提供请款单号、合同编号、申请人、审核人等查询条件。这里是新增非合同请款的入口，新增非合同请款，输入请款名称，选择请款部门、受款部门、请款类型、申请人、费用项，输入对应的费用项金额等其他数据，然后保存请款单。请款单需要审核。对于启用了合约规划的项目来说，对于启用了合约规划的项目来说，款项明细里选择的是合约规划。

5.2.74 项目管理——财务处理——应付款项

查询和显示已经审核通过的请款单供付款操作。请款单在审核通过后，就可以付款了，而请款单本身记录就会显示在应付款项的查询结果里。由已审请款单可以发起付款，在付款单页面里选择借贷科目、付款类型，填写付款金额、票据号等信息后保存付款单。付款单需要做审核。这里还可以对已审请款单直接做付讫操作。

5.2.75 项目管理——财务处理——付款清单

查询和显示待审的付款单，对待审付款单做审核操作。

5.2.76 项目管理——财务处理——保证金收款查询

查询和显示保证金收款单，对保证金收款单做审核处理。

5.2.77 项目管理——财务处理——保证金退款查询

查询和显示保证金退款单，对保证金退款单做审核处理。

5.2.78 项目管理——财务处理——付款凭证生成

查询和显示已审的付款单，由已审付款单生成凭证。有2种方式生成凭证，一种是由已审付款单直接创建凭证，另一种将当前付款数据加入其他已有的凭证里。新凭证在创建后需要审核。本版系统只提供针对用友U8V10.0版系统的财务凭证接口，不支持对接其他软件系统的财务接口。营销租赁只支持客户核算和项目档案核算，PM只支持供应商核算和项目档案核算，不支持其他核算方式。

5.2.79 项目管理——财务处理——收款凭证生成

查询和显示已审的保证金收款单，由已审的保证金收款生成凭证。

5.2.80 项目管理——财务处理——退款凭证生成

询和显示已审的保证金退款单，由已审的保证金退款生成凭证。

5.2.81 项目管理——财务处理——结转凭证生成

查询显示材料领用记录，针对领料单生成结转凭证。本版系统只提供针对用友U8V10.0版系统的财务凭证接口，不支持对接其他软件系统的财务接口。营销租赁只支持客户核算和项目档案核算，PM只支持供应商核算和项目档案核算，不支持其他核算方式。

5.2.82 项目管理——财务处理——凭证处理

查询和显示凭证记录。可以按照凭证类型、凭证编号、凭证制单人、凭证审核状态做查询。对待审的凭证做审核操作，要么审核通过，要么作废。如果具备财务接口功能并配置正确的话，可以将审核通过的凭证导入用友U8系统对应帐套里。凭证导出需要对接系统之间都具备有相应的财务接口功能，并且对接系统之间的配置参数维护和匹配正确。本版系统只提供针对用友U8V10.0版系统的财务凭证接口，不支持对接其他软件系统的财务接口。营销租赁只支持客户核算和项目档案核算，PM只支持供应商核算和项目档案核算，不支持其他核算方式。

5.2.83 项目管理——财务分析——付款一览

查看各费用的实际支付情况。可以按照单位工程来查询。统计显示各类费用项里明细费用项对应的累计已批、累计已付金额。可以通过设置来显示出相应的合同明细和月度实付数据。

5.2.84 项目管理——财务分析——每月请款

查看各费用项的月度请款情况。选择预算表，选定一个月度日期范围，统计显示该月度的各类费用项里明细费用项对应的累计请款金额。

5.2.85 项目管理——财务分析——欠款情况

查询统计当前项目的欠款合同列表、欠款合作伙伴列表。

5.2.86 项目管理——质量管理——质量检查 查询和新增质量检查记录，新增的质量检查记录需要做审核。

5.2.87 项目管理——安全管理——安全检查

查询和新增安全检查记录，新增的安全检查记录需要做审核。

5.2.88 项目管理——系统管理——配置管理

针对当前项目，配置现场签证、设计变更、合同的单据编号规则，设置设置资金计划预警参数。

5.2.89 项目汇总——项目管理分析

对各工程项目数据做集团级的汇总查询。分为成本分析、财务分析、资金分析、进度分析。

成本分析包含报表有：造价汇总、项目对比、动态成本、异常成本、成本进度分析、目标成本汇总、目标成本阶段、目标成本执行。财务分析包含报表有：欠款情况、支付概况。

资金分析包含报表有：年度资金计划、资金计划按项目、资金计划执行。进度分析包含报表有：项目概况、进度汇总。

5.2.90 项目汇总——成本数据库

对各工程项目数据做集团级的成本数据汇总查询。包含报表有：项目成本数据库、项目成本对比分析。

5.3 营销管理系统

5.3.1 基础设置——营销设置——系统字典

维护营销项目功能中使用到的一些常用选择项的选择值。

5.3.2 基础设置——营销设置——调查问卷

维护集团级别的调查问卷，维护问卷题库。

5.3.3 营销管理——项目信息——项目介绍

维护项目楼盘的基础信息，比如楼盘名称、地址、开盘日期、入住日期等信息。

5.3.4 营销管理——项目信息——户型信息

维护户型信息，并上传户型图。户型信息主要包括户型名称、户型构成、产品类型、户型面积（建筑面积、套内面积）、户型图等。

5.3.5 营销管理——项目信息——楼栋信息

维护项目中的楼栋和房源资料。以小区平面图或鸟瞰图的形式展现整个项目的楼栋和房源的位置。在显示设置功能里，可以上传小区平面图，并通过移动楼栋标签在图中的位置，使其符合实际情况。

在新建区域功能里，如果是大盘，可以通过“新增子区域”先建立子区域，在子区域中再建立该区域（组团）内的楼栋。

新建房源有两种选择，一是通过新建房间来建立单体房源，如:单体的别墅，独立的铺位等，它的特点是单体单位可以在图中象一个楼栋般随意摆放位置；另一种是新建楼栋这样的多层单位，适用于多层、高层公寓，规则排列的商铺、车位等，它的特点是可以方便地用新建楼栋向导，批量生成、修改房源。

5.3.6 营销管理——项目信息——参数设置

调查问卷维护：

维护当前项目的调查问卷。在集团问卷的基础上，每个调查问卷可自定义问题，问题的选项，并可定义多选题或单选题。

装修类型维护：

定义装修类型和装修选项。

装修套餐维护：

设置项目规定的装修套餐。装修套餐的选项是基于事先定义的装修选项。

优惠方案维护

设置销售优惠方案，设置优惠方案的互斥。

付款方式维护：

项目中规定的付款方式定义。如：一次性付款、按揭付款、分期付款等。每种付款方式还要详细定义付款的期限、比例。在客户签约时，根据选择的付款方式，可自动计算出合同的付款计划。

其他类收款维护：

销售管理中除房款、定金之外的其它类收款项目定义，如代收代付项目（合同登记费、契税、物业维修基金等等）。定义内容包括款项名称、计算方式等。

逾期公式：

分为2类，逾期付款、逾期交房，维护的内容包括逾期天数、利率等。逾期付款，在合同中，当超出付款计划时间时将会出现结转审核操作，结转审核将会运用该类型的公式。逾期交房，交房结算时将会运用该类型的公式。

补差公式维护： 面积补差公式维护。系统提供了三种补差计算方式，计算方式一（按建筑面积计算）、计算方式二（按套内面积、公摊面积计算）（套内面积补差金额+公摊面积补差金额）、计算方式三（按套内面积计算）。

佣金公式维护：

设置分配销售佣金的计算公式。

售后服务维护： 售后服务过程的维护。设置系统中售后服务办理的阶段和具体事项，每个办理事项也可以定义办理的期限和提前提醒天数。售后服务模版：

维护付款方式对应售后服务项的关联关系。

折扣区间：

维护折扣报批的折扣区间以及对应的使用次数。

打印模板：

维护当前项目的和客户、排号、预订、认购、合同有关的通知打印模板。

套打模版：

维护当前项目的和客户、排号、预订、认购、合同有关的单页套打模板。

Word模版：

维护用来将对应单据上的数据提取生成到word2007文档里的模版。本次版本只支持UAPWordTemplate里文本数据类型的数据处理和排版，不支持UAPWordTemplate工具的其他高级功能，比如不支持条件、不支持循环等功能。本次版本只支持UAPWordTemplate简体中文版功能，请安装简体中文版的UAPWordTemplate。

5.3.7 营销管理——项目信息——房间装修调整

设置当前项目下各房源的装修情况。调整房间装修套餐时，先选择房源，然后选择装修类型和对应的套餐，然后保存设置结果。

5.3.8 营销管理——项目信息——附属物业设置

设置附属物业，先选择某个房源作为附属物业，再绑定到一个主物业上。

5.3.9 营销管理——项目信息——房源状态控制

选择某个房源，将其设置为可售或不可售状态。

5.3.10 营销管理——客户管理——客户登记

登记案场接待的客户资料。客户资料区分个人客户和企业客户，登记的内容有所不同。系统会根据客户名称和电话，作重名客户校验，给出重名提示。登记客户资料的同时，可选择填写客户调查问卷和初次联系记录。

5.3.11 营销管理——客户管理——客户查询

提供客户姓名、电话、购买意向、业务员等等组合条件来查询客户资料档案，查看客户详细资料。并可对该客户资料作相关操作，比如客户联系登记、填写调查问卷。此外还可以做客户转移操作，以及查询转移记录。

5.3.12 营销管理——客户管理——客户投诉

查看和维护客户投诉记录。新增客户投诉记录时，选择客户，然后选择投诉类型、投诉来源、投诉级别、接待人、接待事件、故障房间，再添加故障部位明细后保存记录。对未关闭的投诉记录，可以做投诉处理、填写备忘录、标记案例库操作。

5.3.13 营销管理——客户管理——VIP卡查询

设置查询条件，单击搜索按钮，查询结果以记录清单显示。点击某个卡号，可以查看该VIP卡里的详细信息。可以执行卡收费、卡升级、卡收回等操作。

5.3.14 营销管理——客户管理——VIP卡更名查询

设置查询条件，搜索VIP卡更名记录。对VIP卡更名申请进行审核操作。

5.3.15 营销管理——客户管理——来电来访客户

新增和查询客户来电来访登记记录。

5.3.16 营销管理——客户管理——一次闲置客户

设置查询条件搜索，勾取查询出的一次客户记录，执行项目内客户转移。闲置客户的判断方式是在项目下的配置管理里设置的。

5.3.17 营销管理——客户管理——二次闲置客户

设置查询条件搜索，勾取查询出的二次客户记录，执行项目之间的客户转移。闲置客户的判断方式是在项目下的配置管理里设置的。

5.3.18 营销管理——客户管理——联系记录查询

查询客户联系记录。

5.3.19 营销管理——客户管理——客户合并

将个人客户合并到企业客户上。

5.3.20 营销管理——销售管理——销售设置——销售计划

按年度设置当前项目中不同产品类型的每月计划销售的指标，指标包括套数、面积、金额。

5.3.21 营销管理——销售管理——销售设置——销控管理

对房源做销控管理，由一级销控转入二级销控，由二级销控转入推盘。

5.3.22 营销管理——销售管理——销售设置——价格管理 价格管理用来处理项目的初始定价方案及过程中的调价方案管理。调价方案必须经过审批后并在批准的生效日期才能生效。

5.3.23 营销管理——销售管理——交易管理——销控总表

房源销控总表，以项目导图的形式表现楼栋或区域，以不同的色块表示房源状态。点击各房源图标链接，可以进入房源详细信息页，执行排号、预订、认购、签约操作。

5.3.24 营销管理——销售管理——交易管理——待售房源

按照楼栋、单元号、产品类型等查询待售房源记录，点击待售房源记录可以进入对应的单元信息页，执行排号、预订、认购、签约操作。

5.3.25 营销管理——销售管理——交易管理——排号查询

按照登记号、状态等条件查询房源排号单记录，点击排号单记录进入排号信息页面里查看详细信息。

5.3.26 营销管理——销售管理——交易管理——预订查询

按照登记号、状态等条件查询房源预订单记录，点击预订单记录进入预订信息页面里查看详细信息。

5.3.27 营销管理——销售管理——交易管理——认购查询

按照登记号、状态等条件查询房源认购单记录，点击认购单记录进入认购信息页面里查看详细信息。

5.3.28 营销管理——销售管理——交易管理——合同查询

按照合同号、状态等条件查询房源合同记录，点击合同记录进入合同信息页面里查看详细信息。可以执行合同关联、业绩分配、售后办理等操作。

5.3.29 营销管理——销售管理——交易管理——特批查询

按客户名称查询房源销售特批记录，点击记录可转入对应的房源单元信息页面。新增特批记录时，先选择客户，然后填写特批人和特批内容，然后保存。

5.3.30 营销管理——销售管理——交易管理——锁定查询

在锁定查询条件里，设置条件后点查询房源锁定记录。

5.3.31 营销管理——销售管理——交易管理——报批查询 在折扣报批查询条件里，设置条件后点查询房源折扣报批单记录。

5.3.32 营销管理——销售管理——特殊业务——退单查询

在退单查询条件里，设置条件后点查询房源销售退单记录。

5.3.33 营销管理——销售管理——特殊业务——客户变更

按照单据号或变更号来查询显示客户变更记录。

5.3.34 营销管理——销售管理——特殊业务——换房查询

在换房查询条件里，设置条件后点查询客户换房记录。

5.3.35 营销管理——销售管理——特殊业务——付款方式变更

查询认购或合同的付款方式变更记录。

5.3.36 营销管理——销售管理——特殊业务——业务员变更

按照单据号或变更号来查询显示业务员变更记录。

5.3.37 营销管理——销售管理——特殊业务——面积变更

设置查询条件，搜索认购面积变更记录。

5.3.38 营销管理——销售管理——佣金管理——合同佣金

按照楼栋房号等条件查找销售合同，然后勾取所需合同，做佣金公式分配。

5.3.39 营销管理——销售管理——佣金管理——佣金申请

查看和添加佣金申请记录。添加佣金申请时，填写申请单名称和申请单编号，然后添加请佣合同明细，再保存申请记录。佣金申请记录需要审核。

5.3.40 营销管理——售后服务——待办服务

按照合同号、客户等条件查询待办售后服务事项记录，勾取所需记录执行服务办理操作。

5.3.41 营销管理——售后服务——已办服务 按照合同号、客户查询已办售后服务事项记录。

5.3.42 营销管理——售后服务——面积补差

按楼栋查询需要做面积补差的房源记录，对应各单元房源维护补差价格，做补差确认使补差金额生效。

5.3.43 营销管理——售后服务——其他类收款补差

对合同的销售面积与房源实测面积误差导致的其他类收款进行价格补差。其他类收款补差，只适用于计算公式设置里应用建筑面积或套内面积来计算的其他类收款项。

5.3.44 营销管理——售后服务——交房办理

对已签约的合同房源执行交房操作。

5.3.45 营销管理——售后服务——交房结算

按楼栋查询需要做交房结算的房源记录，对应各单元房源维护结算结额，做结算确认使结算金额生效。

5.3.46 营销管理——财务管理——客户收款

按照客户姓名、款项名称来查询销售需要收款的记录，点击记录上的客户名称可以转入对应的客户信息页面。

5.3.47 营销管理——财务管理——收款查询

按照客户姓名、单据状态查询楼款的销售收款记录，点击记录可转入对应的收款页查看。

5.3.48 营销管理——财务管理——欠费查询

按照客户姓名、单据类型查询客户欠费的销售认购记录或合同记录，点击记录转入对应的单据页，可查看对应信息或执行收款操作。

5.3.49 营销管理——财务管理——催欠查询

查询营销项目中合同房款的催欠记录。

5.3.50 营销管理——财务管理——凭证生成

按照客户姓名、票据号查询销售收款记录，选择销售收款记录来生成凭证。凭证需要审核。本版系统只提供针对用友U8V10.0版系统的财务凭证接口，不支持对接其他软件系统的财务接口。营销租赁只支持客户核算和项目档案核算，PM只支持供应商核算和项目档案核算，不支持其他核算方式。

5.3.51 营销管理——财务管理——凭证处理

按照凭证号、审核状态等条件查询财务凭证，对财务凭证做审核，可以对审核通过的凭证做凭证导出。凭证导出需要有相应的财务接口功能，并且对接系统之间的配置参数维护和匹配正确。本版系统只提供针对用友U8V10.0版系统的财务凭证接口，不支持对接其他软件系统的财务接口。营销租赁只支持客户核算和项目档案核算，PM只支持供应商核算和项目档案核算，不支持其他核算方式。

5.3.52 营销管理——财务管理——款项对应科目

定义系统中各类款项（含自定义的其他类款项）对应到财务科目。在系统生成财务凭证需要根据这个对应关系取得正确的财务科目。

5.3.53 营销管理——财务管理——银行对应科目

设置银行帐号与财务科目的对应关系。

5.3.54 营销管理——财务管理——票本管理

设置票据本，执行票据领用或票据核销。新增票本，选择票据类型，输入票据前缀、批次号、票据位数、起始编号、截止编号、票据面额等信息后保存。

5.3.55 营销管理——财务管理——开票管理

对收款退款记录进行开票。

5.3.56 营销管理——财务管理——工程抵扣款

查询和分配可以用来抵扣销售房款的PM下的工程抵扣款。只有在当前营销项目对应的PM项目里，有标记为工程抵扣款并且付讫的请款，才能被分配后用在销售房款抵扣。

5.3.57 营销管理——企划管理——企划预算

按预算类型和属性，查询企划预算记录。新增企划预算，填写预算名称、预算总价、选择预算类型、属性、计划日期，填写企划预算说明，然后保存。新增的企划预算需要审核。审核后的企划预算可以做企划实施，新增企划实施记录，选择实施类型、实施日期，填写实施内容、实施总价等内容后保存。

5.3.58 营销管理——企划管理——企划实施 按实施类型查询企划实施记录。点击查询出的实施记录可以查看详细信息。

5.3.59 营销管理——企划管理——年度企划

按年度新增年度企划计划，编制企划费用类型，填报月度计划金额，填报月度实际金额。

5.3.60 营销管理——企划管理——竞争楼盘

记录竞争楼盘信息。

5.3.61 营销管理——报表中心——房源分析

房源分析里提供3项报表查询：房源汇总表、房源偏好表、意向房源清单。

5.3.62 营销管理——报表中心——销售分析

销售分析里提供15项报表查询：销售简报日、销售简报周、销售简报月、销售简报年、销售总表、预订自定义报表、认购/签约自定义报表、销售计划对比表、业务员销售排行表、销售计划明细上报表、项目推盘进度一览表、单次所推楼栋户型配比一览表、价格跟踪情况分析、接待客户统计表、总体销控表。

5.3.63 营销管理——报表中心——客户分析

客户分析里提供2项报表查询：客户漏斗、客户自定义报表。

5.3.64 营销管理——报表中心——市场分析

市场分析里提供2项报表查询：问卷分析单一问题分析、问卷分析交叉分析。

5.3.65 营销管理——报表中心——财务分析

财务分析里提供12项报表查询：帐龄分析表、收款日汇总表（按付款方式分）、收款日汇总表（按款项种类分）、收款明细表（按付款方式分）、收款明细表（按款项种类分）、预计收款情况统计表、其它类收款统计表、合同台帐、财务自定义报表、客户已到期未收清房款明细、客户未到期未收清房款明细、按揭分析表。

5.3.66 营销管理——报表中心——售后分析

售后分析里提供6项报表查询：合同售后情况表、合同售后分析汇总表、交房汇总表、合同材料表、面积补差明细、面积补差汇总表。

5.3.67 营销管理——报表中心——企划分析 企划分析里提供3项报表查询：企划效果评估、企划预算对比、企划项目分析。

5.3.68 营销管理——系统管理——系统字典

维护当前销售项目里使用到的一些常用选择项的选择值。

5.3.69 营销管理——系统管理——配置管理

维护当前销售项目里的排号、预订、认购、合同里的一些基本参数和编号规则。

5.3.70 项目汇总——营销管理分析

对各销售项目数据做集团级的汇总查询。分为销售分析、房源分析、客户分析、企划分析、财务分析。

销售分析包含报表有：销售简报（日周月年期）、销售情况统计表、成交情况分析表、销售进度一览表、销售接待成交情况表、同比环比统计表、销售汇总表。房源分析包含报表有：房源汇总表。

客户分析包含报表有：来电来访分析、项目客户统计表。

企划分析包含报表有：竞争楼盘、竞争楼盘分析、营销投入及签约分析。

财务分析包含报表有：销售回款统计表、回款构成分析表、销售计划明细汇总表、项目业绩统计。

5.3.71 租赁管理——项目信息——项目介绍

维护项目楼盘的楼盘名称、项目简介、项目编号信息。

5.3.72 租赁管理——项目信息——户型信息

维护户型信息，并上传户型图。户型信息主要包括户型名称、户型构成、产品类型、户型面积（建筑面积、套内面积）、租赁方式、户型图等。

5.3.73 租赁管理——项目信息——楼栋信息

维护项目中的楼栋和房源资料。以小区平面图或鸟瞰图的形式展现整个项目的楼栋和房源的位置。在显示设置功能里，可以上传小区平面图，并通过移动楼栋标签在图中的位置，使其符合实际情况。

在新建区域功能里，如果是大盘，可以通过“新增子区域”先建立子区域，在子区域中再建立该区域（组团）内的楼栋。

新建房源有两种选择，一是通过新建房间来建立单体房源，如:单体的别墅，独立的铺位等，它的特点是单体单位可以在图中象一个楼栋般随意摆放位置；另一种是新建楼栋这样的多层单位，适用于多层、高层公寓，规则排列的商铺、车位等，它的特点是可以方便地用新建楼栋向导，批量生成、修改房源。在实体房源的基础上设置虚拟房源。5.3.74 租赁管理——项目信息——出租物管理

建立出租物区域，在出租物区域下维护出租物信息。

5.3.75 租赁管理——项目信息——参数设置

调查问卷维护：

维护当前项目的调查问卷。在集团问卷的基础上，每个调查问卷可自定义问题，问题的选项，并可定义多选题或单选题。

其他类收款维护：

设置租赁项目中的除租金、定金、押金、违约金之外的其他类收款项目。

逾期公式维护：

维护租赁逾期付款违约金计算公式。

账单模板维护：

维护租赁项目中开账单时可以依据的模板，以供开出账单指定的款项。

打印模板：

维护当前项目的和客户、定租、签租有关的通知打印模板。

套打模版：

维护当前项目的和客户、定租、签租、账单有关的单页套打模板

Word模版：

维护用来将对应单据上的数据提取生成到word2007文档里的模版。本次版本只支持UAPWordTemplate里文本数据类型的数据处理和排版，不支持UAPWordTemplate工具的其他高级功能，比如不支持条件、不支持循环等功能。本次版本只支持UAPWordTemplate简体中文版功能，请安装简体中文版的UAPWordTemplate。

5.3.76 租赁管理——项目信息——房源状态控制

选择某个房源，将其设置为可租或不可租状态。

5.3.77 租赁管理——客户管理——客户登记

登记案场接待的客户资料。客户资料区分个人客户和企业客户，登记的内容有所不同。系统会根据客户名称和电话，作重名客户校验，给出重名提示。登记客户资料的同时，可选择填写客户调查问卷和初次联系记录。

5.3.78 租赁管理——客户管理——客户查询

提供客户姓名、电话、业务员等等组合条件来查询客户资料档案，查看客户详细资料。并可对该客户资料作相关操作，比如客户联系登记、填写调查问卷。

5.3.79 租赁管理——客户管理——客户投诉

查看和维护客户投诉记录。新增客户投诉记录时，选择客户，然后选择投诉类型、投诉来源、投诉级别、接待人、接待事件、故障房间，再添加故障部位明细后保存记录。对未关闭的投诉记录，可以做投诉处理、填写备忘录、标记案例库操作。

5.3.80 租赁管理——客户管理——联系记录查询

查询客户联系记录。

5.3.81 租赁管理——租赁业务——租控管理

对房源做租控管理，由一级租控转入二级租控，由二级租控转入推盘待租。

5.3.82 租赁管理——租赁业务——价格管理

价格管理用来处理项目里租赁房源的初始定价方案及过程中的调价方案管理。调价方案必须经过审批后并在批准的生效日期才能生效。

5.3.83 租赁管理——租赁业务——出租物价格管理

价格管理用来处理项目里出租物的初始定价方案及过程中的调价方案管理。调价方案必须经过审批后并在批准的生效日期才能生效。

5.3.84 租赁管理——租赁业务——租控总表

房源租控总表，以项目导图的形式表现楼栋或区域，以不同的色块表示出租房源状态。点击各房源图标链接，可以进入房源详细信息页，执行定租、签租操作。

5.3.85 租赁管理——租赁业务——待租房源

按照楼栋、房号、日期段等查询待租房源记录，点击待租房源记录可以进入对应的房源查看页，执行定租、签租操作。

5.3.86 租赁管理——租赁业务——待租物查询

按照区域、出租物名称、日期段等条件查询出租物，点击出租物记录可进入出租物查看页面，执行定租、签租操作。

5.3.87 租赁管理——租赁业务——定租查询

按照定租单号、状态等条件查询房源定租单记录，点击定租单记录进入定租信息页面里查看详细信息。

5.3.88 租赁管理——租赁业务——签租查询

按照合同号、状态等条件查询房源签租记录，点击签租记录进入租赁合同信息页面里查看详细信息。

5.3.89 租赁管理——租赁业务——催租记录

按照合同号、催租类型等条件查询催租记录，点击催租记录可查看详细信息。

5.3.90 租赁管理——财务管理——租约账单

查询房源租约开出的相关账单记录，点击记录的‘开账日期’可以打开账单查看详细信息。

5.3.91 租赁管理——财务管理——租约待开账

查询待开账的房源租约，可以对其执行批量开账操作。

5.3.92 租赁管理——财务管理——房源其他类款

点击“导入数据CSV”按钮，选择需要导入的CSV格式的租赁其他类收款计划数据文件做导入，在查询条件里款项名称、状态做搜索，可以查询已经导入的其他类收款计划记录。只有那些设置为可导入的其他类收款款项的数据才能被导入，导入文件的格式要符合导入页面信息提示的要求。

5.3.93 租赁管理——财务管理——其他待开账

设置查询条件，如楼栋、房号、款项等，点击“搜索”按钮，查询所需的已经导入的其他类收款计划记录。勾取所需的其他类收款计划记录，然后点“批量开账”按钮做开账。

5.3.94 租赁管理——财务管理——其他账单

查询针对导入的其他类收款计划所开的账单。

5.3.95 租赁管理——财务管理——客户收款

按照客户姓名、款项名称来查询需要收款或退款的账单款项记录，做收款或退款操作。点击记录上的账单号可转入账单页面，点击记录上的客户名称可以转入对应的客户信息页面。

5.3.96 租赁管理——财务管理——收款查询

按照客户姓名、单据状态查询楼款的租赁收款退款记录，点击记录可转入对应的收款退款页查看。

5.3.97 租赁管理——财务管理——凭证生成 按照客户姓名、票据号查询租赁收款记录，选择租赁收款记录来生成凭证。凭证需要审核。本版系统只提供针对用友U8V10.0版系统的财务凭证接口，不支持对接其他软件系统的财务接口。营销租赁只支持客户核算和项目档案核算，PM只支持供应商核算和项目档案核算，不支持其他核算方式。

5.3.98 租赁管理——财务管理——凭证管理

按照凭证号、审核状态等条件查询财务凭证，对财务凭证做审核，可以对审核通过的凭证做凭证导出。

凭证导出需要有相应的财务接口功能，并且对接系统之间的配置参数维护和匹配正确。本版系统只提供针对用友U8V10.0版系统的财务凭证接口，不支持对接其他软件系统的财务接口。营销租赁只支持客户核算和项目档案核算，PM只支持供应商核算和项目档案核算，不支持其他核算方式。

5.3.99 租赁管理——财务管理——款项对应科目

定义系统中各类款项（含自定义的其他类款项）对应到财务科目。在系统生成财务凭证需要根据这个对应关系取得正确的财务科目。

5.3.100 租赁管理——财务管理——银行对应科目

设置银行帐号与财务科目的对应关系。

5.3.101 租赁管理——报表中心——房源分析

房源分析里提供1项报表查询：房源租赁汇总表。

5.3.102 租赁管理——报表中心——租赁分析

租赁分析里提供6项报表查询：租约签署情况一览表、其他租赁物租约签署情况一览表、房屋租赁情况汇总、项目租赁情况表、退租情况一览表、接待客户统计表。

5.3.103 租赁管理——报表中心——客户分析

客户分析里提供1项报表查询：客户自定义报表。

5.3.104 租赁管理——报表中心——市场分析

市场分析里提供2项报表查询：问卷分析单一问题分析、问卷分析交叉分析。

5.3.105 租赁管理——报表中心——财务分析

财务分析里提供5项报表查询：收款日汇总表（按付款方式分）、收款日汇总表（按款项种类分）、收款明细表（按付款方式分）、收款明细表（按款项种类分）、欠账租约。

5.3.106 租赁管理——系统管理——系统字典

维护当前租赁项目里使用到的一些常用选择项的选择值。

5.3.107 租赁管理——系统管理——配置管理

维护当前租赁项目里的定租单、签租合同编号规则，以及其他一些租赁参数。

5.3.108 项目汇总——租赁管理分析

对各租赁项目数据做集团级的汇总查询。

租赁管理分析包含的报表有：房屋租赁情况汇总、租赁房源汇总表、租赁情况月报表。

5.3.109 客户服务——会员管理——基本信息——入会登记

会员申请入会登记，填写会员信息。系统根据会员名称和电话做重名检查，给出重名提示。入会申请登记的同时要填写会员调查问卷。会员需要经过审核才能成为有效会员

5.3.110 客户服务——会员管理——基本信息——会员查询

按照姓名、卡号等条件查询会员记录，点击记录转入有效会员的会员信息页，可以执行填写调查问卷、积分申请、积分兑付等操作。

5.3.111 客户服务——会员管理——基本信息——挂失卡号

按照会员姓名、挂失卡号查询卡号挂失的会员记录，做新卡号发放。

5.3.112

查询 客户服务——会员管理——积分活动管理——积分按照姓名、卡号等条件查询各会员的积分申请记录，点击记录转入积分申请记录查看详细信息。

5.3.113

查询 客户服务——会员管理——积分活动管理——兑付按姓名、卡号等条件查询各会员的积分兑付申请记录，点击记录转入积分兑付记录查看详细信息。

5.3.114

积分 客户服务——会员管理——积分活动管理——购房选取会员购房记录做购房积分申请操作（需要配合产品销售业务功能一起使用，如未购买产品销售业务功能则不能使用）。

5.3.115

活动 客户服务——会员管理——积分活动管理——会员按照活动名称或活动状态查询会员活动记录，点击活动记录可以执行会员活动加分。新增会员活动记录时填写活动名称、执行人员、积分分值，选择开始日期和结束日期，选择是否积分后保存。新增的活动记录需要审核。

5.3.116 客户服务——会员管理——基础设置——积分设置

维护不同入会途径的入会积分，维护购房积分。

5.3.117 客户服务——会员管理——基础设置——等级设置

会员等级以及升级规则设置。

5.3.118 客户服务——会员管理——基础设置——打印模板

维护会员通知的打印模板。

5.3.119 客户服务——会员管理——基础设置——套打模板

维护会员信息的单页套打模版。

5.3.120 客户服务——会员管理——报表分析——报表分析

会员分析里提供2项报表查询：会员积分统计表、会员等级统计。

5.3.121 客户服务——客户档案——客户查询

从集团层面，查看所有营销和租赁项目的客户登记信息。

5.3.122 客户服务——客户投诉——客户投诉

从集团层面，登记处理客户投诉信息。也可以查看所有营销和租赁项目下的客户投诉信息。

5.3.123 客户服务——客户投诉——案例库

通过客户名称等条件，查询所有营销和租赁项目下被标记为案例的客户投诉信息。

5.3.124 项目汇总——客服管理分析

对客户服务数据做集团级的汇总查询。

客服管理分析包含的报表有：投诉汇总表、房屋故障汇总表。

5.4 管理驾驶舱

5.4.1 管理驾驶舱——企业运行分析

通过汇总工程项目和营销项目下的各项所需数据，统计出企业运营分析的各项小报表。

5.4.2 管理驾驶舱——利润敏感分析

通过汇总工程项目和营销项目下的各项所需数据，按照给出的敏感系数，上浮6档和下浮6档来试算优化后利润有关数字。“敏感系数”决定了上浮和下浮的比例，在初测金额列里的“未售均价”“土地费用”“工程成本”可以手工调节来试算。“税务优化成本”在上浮和下浮的档位里都可以手工调节来试算。表格顶部的“预计可售面积”也可以手工调节来试算。

5.4.3 管理驾驶舱——利润试算表

通过汇总工程项目和营销项目下的各项所需数据，试算利润有关数字。选择工程项目，选择单位工程，然后搜索，系统汇总各项数据，结合可以手工调整的6个主变量（销售均价、土地费用、工程成本、销售费用、管理费用、财务费用），以及按公式计算出的从变量，试算出各利润因子的试算结果。

5.4.4 管理驾驶舱——土增税预测

通过汇总工程项目和营销项目下的各项所需数据，预测土增税有关金额。

5.4.5 管理驾驶舱——支出情况表

按年度填写支出情况数据，为驾驶舱统计提供所需数据。

5.4.6 管理驾驶舱——开发情况表

按年度填写开发情况数据，为驾驶舱统计提供所需数据。5.4.7 管理驾驶舱——资金情况表

按年度填写资金情况数据，为驾驶舱统计提供所需数据。

5.4.8 配置管理——PM营销楼栋匹配

做PM营销楼栋匹配，以供驾驶舱报表分类统计数据。

5.4.9 配置管理——普通住宅设置

对做过PM营销楼栋匹配的楼栋，设置其是否是普通住宅还是非普通住宅，以供驾驶舱报表分类统计数据。

5.4.10 配置管理——桌面配置

设置有管理驾驶舱对应查看权限的人，登录系统后是直接看到管理驾驶舱的企业运营报表，还是看到原来的总桌面。

5.5 计划管理

5.5.1 计划管理——计划模版

设置进度计划模版。新增进度模版，在进度模版信息页里输入进度模版名称，选择模版类型、状态，然后保存。模版里新增工作项，在工作项信息页面里，输入工作项名称、工期，选择进度类型、单位工程类型、排序规则，然后保存。

5.5.2 计划管理——主项计划

设置集团主项工作进度计划。新增主项计划，在新建主项计划页面里，输入主项计划名称、编码，选择编制部门、编制对象、查看人、进度模版，然后确定保存。

5.5.3 计划管理——专项计划

设置集团专项工作进度计划。新增专项计划，在新建专项计划页面里，输入专项计划名称、编码，选择编制部门、编制对象、查看人、进度模版，然后确定保存。

5.5.4 计划管理——阶段性成果

设置条件查询当前用户负责的工作计划里的阶段性成果填报记录。

5.5.5 计划管理——集团关键节点

看工作计划中带有的集团关键节点，查看其日期安排和进度情况。5.5.6 计划管理——关注工作

查看当前用户关注的主项计划或专项计划里的工作项。

5.5.7 计划管理——我的填报

查看当前用户有权限填报进度的主项计划或专项计划里的工作项。

5.5.8 计划管理——进度报告

查看主项计划或专项计划的工作项进度报告记录，对进度报告进行审核操作。

5.5.9 计划管理——月度计划

维护部门月度计划和个人月度计划。新增部门月度计划，在部门月度计划里选择编制部门、计划年度月度、责任人关注人等，然后确定保存，就生成一条该部门该月度的月度计划。新增个人月度计划，在个人月度计划里选择编制部门、计划年度月度、关注人等，然后确定保存，就生成一条个人该月度的月度计划。

5.5.10 计划管理——月度报告

维护部门月度报告和个人月度报告，以供月度填报使用。新增部门月度报告，在部门月度报告里选择编制部门、计划年度月度、责任人关注人等，然后确定保存，就生成一条该部门该月度的月度报告。新增个人月度报告，在个人月度报告里选择编制部门、计划年度月度、关注人等，然后确定保存，就生成一条个人该月度的月度报告。

5.5.11 计划管理——月度填报

查询当前用户可填报的计划工作项，点工作项记录后面的“填报”超连接，打开计划填报页面进行进度填报。

5.5.12 计划管理——计划达成率表

查看各类工作计划的实际完成和计划完成对比情况。系统特点

6.1 6.2 6.3 6.4 系统采用适合异地远程、多项目集中实时管理的B/S结构。系统定位为搭建一个多部门协同工作的平台。

系统提供自定义的业务参数，灵活支持多项目运作的需要。系统内设管理结构符合房地产企业集团化管理的需要。6.在总结大量成功应用案例基础设计功能，操作界面直观友好。系统配置

见《用友ERP房地产系统V5.5专业版安装说明.htm》V5.5专业版产品安装

8.1 8.2 产品安装见《用友ERP房地产系统V5.5专业版安装说明.htm》

本次版本就项目管理和房产销售、租赁标准业务功能来说，仅仅支持对用友ERP房地产系统V5.0专业版标准功能做升级。用户使用系统的个性化及二次开发功能不在升级处理范围内。

升级后需要给有关业务人员配置上V5.5专业版里新增的权限，才能使用对应的系统功能。

本次版本只支持WEB和数据库服务器为同一台机器的本机安装，但是不支持WEB和数据库服务器分开的异机安装或其他类型的异机安装。本次版本不支持在虚拟机上安装。不支持64位操作系统。不支持多个SQL Server版本混合安装模式。8.3 8.4 8.5与用友财务系统的接口说明

9.1 9.2 9.3 传财务会计平台单据：凭证

接口方式：通过U8的EAI平台同步基础档案。支持辅助核算（营销租赁：客户+项目档案）（PM：供应商+项目档案）。

本版系统只提供针对用友U8V10.0版系统的财务凭证接口，不支持对接其他软件系统的财务接口。营销租赁只支持客户核算和项目档案核算，PM只支持供应商核算和项目档案核算，不支持其他核算方式。

没有购买用友U8总帐和EAI平台功能就无法实现对应的凭证接口功能。没有购买用友ERP房地产系统V5.5里的财务接口，就没有对应操作功能。9.4 9.5使用注意事项

10.1 10.2 10.3 10.4

系统正式业务使用前，请要先做好初始化数据设置。

系统原始值设置了一个‘系统管理员’角色和admin用户，请不要修改或删除。业务操作使用时请不要使用‘系统管理员’角色和admin用户。

系统安装后，请修改admin用户的登录密码。建议用户帐号admin只能由用友实施人员使用。

第二篇：用友房地产erp

用友ERP房产营销管理系统V2.6

发版说明 产品概述

 用友ERP-房地产-营销管理 V2.6版的原天诺产品基础上发展而成，面向的目标客户群为区域化或跨区域经营的成长型房地产开发企业、房地产营销代理企业。

本版产品是对房地产核心业务之一的营销管理业务进行信息化管理的产品。

产品包括：营销管理和会员管理两个子系统。可以选择安装使用。  产品特性



实现项目销售过程的管理和集团客户、会员管理。特别注意事项

    

系统使用前请做好初始化数据设置

客户机推荐使用的操作系统：Windows2000server SP4 / Windows 2003 server / Windows xp SP2。

客户机支持浏览器：IE6.0SP1，IE7.0。其他版本或其他浏览器不予支持。

操作系统和浏览器请打上补丁包到最新版本。具体浏览器设置请参见系统安装说明和使用说明 4 产品范围

  本版房地产行业产品的首发版，只支持新安装，不支持以前任何项目的升级。

以销售管理业务为核心，促进销售部、财务部、客服部、市场部各部门之间的协同工作，同时满足决策、管理、业务以及多种扩展应用多层次需求的信息化的管理体系

 以下分别描述各产品模块的本次发版内容。功能说明

5.1 项目信息

系统以项目为基本管理单位进行，在项目信息模块下维护项目信息和楼盘数据。5.1.1 楼盘介绍

显示楼盘（项目）的基本信息。在项目信息模块里可以维护一些项目楼盘数据，其中推出面积和推出套数由系统根据房源设置情况自动统计出来。

5.1.2 户型信息

维护项目的户型信息。户型信息主要包括户型名称、户型构成、产品类型、户型面积（建筑面积、套内面积、使用面积）、户型图等。

5.1.3 楼栋信息

维护项目中的楼栋和房源资料。以小区平面图或鸟瞰图的形式展现整个项目的楼栋和房源的位置。

显示设置

可以上传小区平面图，并通过移动楼栋标签来调整在图中的标签显示位置。

新建区域

如果是大盘，也可以通过“新建区域”先建立区域，在区域中再建立房源。区域的建立主要适用于别墅区房源构建。

一个区域里要么都建单体别墅，要么都建联体别墅，不要在一个区域里混合加两种类型的房源单位。

新建单位

新建单位有两种选择，一是单体单位，如:单体的别墅，独立的铺位等，它的特点是单体单位可以在图中如一个楼栋般随意摆放位置；另一种是多层单位，适用于多层、高层公寓，规则排列的商铺、车位等。

销售控制

支持二级销售控制，被销控的房源不可销售。

新房源刚建立好时是处于一级销控下的，经过一级销控和二级销控解除后，房源才成为可售状态。5.1.4 项目文件

项目中共享文件的管理。提供了以附件方式上传文件的功能，也便于查看。

5.1.5 参数设置

基本参数维护

这里设定小订金、小订天数、大定金、大定天数等销售使用参数。

客户调查问卷

这里维护客户调查问卷。每个调查问卷可自定义问题，问题的选项，并可定义多选题或单选题，是否有其它选项，是否必答。每个项目可以定义多张问卷，可定义是否默认问卷，默认问题会在客户登记时默认要求填写。

其他类收款维护(销售)这里维护销售管理中除房款、定金之外的其它类收款项目定义，如代收代付项目（合同登记费、契税、物业维修基金等等）。定义内容包括款项名称、计算方式等。

付款方式维护

在这里设置项目中规定的付款方式定义。如：一次性付款、按揭付款、分期付款等。每种付款方式还要详细定义付款的期限、比例。

在客户签约时，根据选择的付款方式，可自动计算出合同的付款计划。

装修类型维护

这里定义装修类型。先做装修类型的设置，后做装修选项设置。比如简单装修或者豪华装修，由用户自己定义。

装修选项设定

在装修类型已经设定好的基础上，针对每个装修类型，定义其所有的装修选项。比如地板装修、墙面装修，由用户自己定义。装修套餐维护

在装修类型和装修选项都设置好的基础上，设置项目规定的装修套餐。将不同装修项组合设置为不同的装修套餐，并给出价格。

设置在签订合同时，客户可以直接选择套餐，套餐价格会显示在合同里。

售后服务维护

这里是售后服务过程的维护。

系统中售后服务办理的阶段和具体事项可以自定义。每个办理事项也可以定义办理的期限和提醒的天数。

补差公式维护

这里是面积补差公式维护。系统提供了三种补差计算方式: 计算方式一（按建筑面积计算）

计算方式二（按套内面积、公摊面积计算）（套内面积补差金额+公摊面积补差金额）

计算方式三（按套内面积计算）

系统提供了3种补差公式，目前主流的是按建筑面积或者按套内面积补差这2种。

房源补差金额的计算不取决于房源是以建筑面积销售还是以套内面积销售，只取决于选择的补差公式。

款项对应科目

首先需要在财务管理模块下的科目管理里设置好会计科目，然后才到这里定义系统中各类款项（含自定义的其他类款项）对应的财务科目。只要通过下拉表选择就可，然后保存设置。

在系统生成财务凭证需要根据这个对应关系取得正确的财务科目。

5.2 客户管理 5.2.1 客户登记

客户信息是整个业务使用的基础，这里登记案场接待的客户资料。客户资料区分个人客户和企业客户，登记的内容有所不同。系统会根据客户名称和电话，作重名客户校验，给出重名提示。登记客户资料的同时，可选择填写客户调查问卷和初次联系记录。

客户等级登记时还要求选择对应的业务人员，同时还要登记一下联系登记。

5.2.2 客户查询

这里可以通过组合条件查询客户资料档案，查看客户详细资料。可对该客户资料作一些相关操，如：

 客户联系登记：登记客户联系时间、同行者人数、接待业务员等。 看房登记：登记客户看样板房的时间和备注。 填写调查问卷

 意向登记：登记客户对具体哪个房源有购买意向，相当于房源预约。 配对会员（结合会员管理模块）：当某客户即在案场登记了客户信息，又在会员俱乐部登记了会员信息，通过信息配对将两边的信息匹配起来。这样当该客户在案场购买了房源时，在会员管理模块里可以查看到一些相关信息。

5.2.3 重名客户

客户会有名字相同的情况，不同业务员登记时会遇到客户重名的情况，通过重名客户查询，系统给出客户重名记录，供案场管理人员核对。

5.2.4 客户转移

某些情况下可能需要将某个业务员名下的客户转移给其他业务员，在这种业务员变化中，通过客户转移功能将客户从一个业务员转移给别的业务员。此功能一般由案场经理使用。

5.2.5 客户告知

在实际工作中，有大量的开盘通知书、欠款通知书需要打印，同时每份通知书都有很多定制的东西比如姓名、地址需要手工填写，为了解决这个问题，系统中提供了客户告知的功能。

通知书的格式可以在模板中自由的定义，定制的内容可以通过选择需要插入项进行设置，如果需要打印，只要选出相应的客户就可以进行批量打印。需要维护好客户告知的模板，才能利用模板，批量或单独打印发送客户的信函等。5.3 销售管理 5.3.1 价格管理

楼栋房源构建好后，就需要设置各房源的价格。价格管理分为售价管理、售价控制二个部分。

这里进行项目的初始定价方案及过程中的调价管理。还可以设定房源底价。调价方案必须经过审批后并在批准的生效日期才能生效。

调价的方式有一房一价法、因素法。用户可以根据自己情况选择调价方式来设定价格。具体情况请见系统使用说明。

5.3.2 销控总表

房源销控总表里显示楼盘房源图。它以项目导图的形式表现出各单元房源，以不同的色块表示房源状态。可以查看楼栋房源，也可以查看小区房源。

5.3.3 待售房源

通过这里的查询功能来查询待售房源，查询结果会以记录清单显示。点击某条记录就可以进入房源单元信息页面，进行一些销售功能操作。

5.3.4 预约查询

客户登记了房源意向或者直接对某房源签订了预约单，就会有预约记录。在这里可以查询预约单信息，查询结果以记录清单显示。

5.3.5 合同查询

客户每对一个房源签定合同，就会有对应的合同记录保存下来。在这里来查询合同信息，查询结果以记录清单显示。单击某条合同记录，就能转入该合同具体信息页面，查看合同详细信息。通过这里进入合同页面后，还可以进行一些销售功能操作，比如修改合同、修改付款计划、合同审核、退房申请、客户收款等等。

5.3.6 定单查询

客户对房源签定了小订单或者大定单都会有记录保存。这里可以查询定单信息（含小订单）。通过订单信息进入订单或定单页面后可以做些功能操作，比如定单修改、定金收款。5.3.7 退房查询

退房会有退房记录，在这里可以查询退房单。有审核权限的人可以进行退房审核操作。

5.3.8 退定查询

退定都会有记录，在这里可以进行退定记录查询。

5.3.9 营销手册

项目营销手册可以由用户自己维护。

5.3.10 价格补差

当房间有了实测面积后，客户交的购房金额应多退少补。通过这个功能可以对预售合同按补差公式作价格补差操作，价格补差需要审核后才有效。

5.3.11 更名审核

房源销售时，会有认购单更名的情况，每次更名都会有记录并需要审核。有审核权限的用户可以在这里查询并审核更名申请。

5.3.12 特批查询

房源签署销售合同时，房源价格受到价格设置里的限定控制，但是可以通过特批来通过限制。这里就可以查看发生过特批情况的合同价格特批记录。

5.4 财务管理 5.4.1 客户收款

这里主要用来针对客户的收款、退款操作。查询出客户记录，然后选择一个客户做收款或退款操作。

5.4.2 预约查询

这里同样也是一个查询预约单的入口，主要给财会人员查询使用。5.4.3 合同收款

这里提供财会人员查询待收款合同记录的入口，查询结果以记录清单显示，以供合同收款操作。

5.4.4 定金收款

这里提供财会人员查询待收款定单记录的入口，查询结果以记录清单显示，以供做定金收款。

5.4.5 合同退款

这里可以查询待退款合同，查询结果以记录清单显示，可供来做合同退款操作。

5.4.6 定金退款

这里可以查询待退款定单，查询结果以记录清单显示，可供来做定金退款操作。

5.4.7 楼款查询

这里用来查询各房源销售款收（退)款记录，查询结果以记录清单显示，点击某条记录就可以查看对应的收款记录信息。

5.4.8 欠费查询

依据合同付款计划，查询客户欠费记录。查询结果以记录清单显示，可以给对应客户发送告知书。

5.4.9 帐套管理

财务接口设置（只有购买了财务接口才有对应菜单功能）。

本版系统只提供针对用友ERP-NC5.02版的财务接口，不支持对接其他软件系统的财务接口。

5.4.10 科目管理

这里做财务科目维护，设置科目借贷属性及其他信息。5.4.11 核算项目

这里做核算项目编码维护，用于财务接口导凭证。（只有购买了财务接口才有对应菜单功能）

5.4.12 销售凭证

这里可以查询销售收款单，将收款记录生成销售凭证。（只有购买了财务接口才有对应菜单功能）

5.4.13 凭证管理

执行凭证查询、审核操作，并可以做凭证导出操作。（只有购买了财务接口才有对应菜单功能）

5.5 售后服务 5.5.1 待办服务

合同里有待办理的售后服务项的，可以在这里查询出对应记录。

5.5.2 已办服务

已办售后服务事项查询，查询结果以清单显示。

5.6 会员管理 5.6.1 入会管理

入会登记

会员是企业的重要资源，对会员信息进行统一的管理，可以提高会员管理工作的规范性和可控性。

在会员登记时，系统根据会员名称和电话做重名检查，给出重名提示。入会时同时填写会员调查问卷。会员需要经过审核才能成为有效会员。有效会员

这里进行有效会员查询，查询结果以记录清单显示。单击某条会员记录可以查看其具体信息，并可以进行一些操作，如积分申请、积分对付申请、会员事件登记等等。

入会审核

查询待审会员的记录，对待审会员进行审核。

无效会员

无效会员记录查询，可以查看无效会员详细信息。

归档会员

归档会员查询，可以查看归档会员详细信息。归档会员可以重新激活，成为有效会员。

5.6.2 积分管理

积分申请

查询出有效会员，对其进行积分申请操作，填写积分申请记录并保存。

积分审核

执行待审积分申请记录的查询、审核操作。

积分查询

查询各会员的积分申请记录，点击某条记录可以查看该积分申请单。

兑付申请

设定一个兑付分值，然后查询出有效会员，选择所需有效会员做积分兑付申请单的录入和保存操作。

兑付审核

查询待审积分兑付申请记录，做兑付审核操作。

兑付查询

查询各会员的积分兑付记录，点击某条记录可以查看该积分兑付单。

积分设置

这里做积分规则设置、购房积分设置。

5.6.3 会员活动

活动管理

这是会员活动管理，可以新增和查看活动内容，设定活动积分。还可以对参加活动会员进行积分申请操作。

5.6.4 会员事件

事件处理

会员会有事件记录，如投诉或者建议。这里对待处理会员事件进行查询或处理。

历史查询

历史会员事件记录的查询。

5.6.5 会员关怀

通知模板

会员通知模板维护，供打印用。批量关怀

这里可以查询出有效会员对象，选择所需有效会员，进行批量打印会员关怀通知书。

5.6.6 会员等级

等级设置

设置会员等级以及升级规则。

卡号挂失

这里对会员卡号挂失的做新卡号发放。

5.6.7 购房记录

购房记录

会员信息和案场客户信息配对后，如果该会员在案场有购房，这里可以查询出该会员的案场购房记录里的部分信息。

5.6.8 会员分析

会员明细表

查询会员明细清单表。

会员调查分析

根据会员登记时对调查问卷的填写，做统计显示。5.7 报表中心 5.7.1 房源分析

提供以下统计查询报表：房源汇总表、房源销控表、成交偏好表、户型偏好分析表。

5.7.2 销售分析

提供以下统计查询报表：合同台帐自定义报表、定单自定义报表、销售总表、营业日报表、销售走势图、大定明细表、销售业绩汇总表、接待客户统计表。

5.7.3 客户分析

提供以下统计查询报表：客户明细表、客户统计表、来人来电统计周报表、成交客户一览表、多购客户表。

5.7.4 售后分析

提供以下统计查询报表：超时办理事宜汇总表。

5.7.5 财务分析

提供以下统计查询报表：财务自定义报表、帐龄分析表、收款日汇总表（按付款方式分）、收款日汇总表（按财务科目分）、收款日汇总表（按款项种类分）、收款明细表（按付款方式分）、收款明细表（按款项种类分）、预计收款情况统计表、其他应收款统计表、合同台帐。

5.7.6 市场分析

提供以下统计查询报表：客户基本信息分析表、成交密度表、客户调查分析表、客户交叉分析表。系统特点

 系统采用适合异地远程、多项目集中实时管理的纯B/S结构。 系统定位为搭建一个多部门协同工作的平台。 系统提供自定义的业务参数，灵活支持多项目运作的需要。 系统内设管理结构符合房地产企业集团化管理的需要。

 在总结大量成功应用案例基础上，功能设计细致，操作界面直观友好。系统配置

见ERP-房地产-营销管理 V2.6 安装说明 产品安装与升级

安装见ERP-房地产-营销管理 V2.6 安装说明 不支持升级。

本次版本只支持WEB和数据库服务器为同一台机器的本机安装，不支持WEB和数据库服务器分开的异机安装或其他类型的异机安装。系统接口说明

9.1 与财务系统

传财务会计平台单据：凭证

接口方式：NC5.02接口、通过外部数据交换平台（只有购买了财务接口才有对应菜单功能）。

本版系统只提供针对用友ERP-NC5.02版的财务接口，不支持对接其他软件系统的财务接口。使用注意事项

系统正式业务使用前，要先做好初始化数据设置。

系统原始值设置了一个system角色和system用户，请不要修改或删除。业务使用时请不要使用system角色和system用户。用户帐号system只能由用友实施人员使用。

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第三篇：用友ERP生产管理系统实验报告

用友ERP生产管理系统实验报告

本课程共分14单，以用友ERP-U8.72为实验平台，以一个企业的生产经营业务贯穿始终，分别介绍了ERP生产管理系统中物料清单、主生产计划、产能管理、需求规划、生产订单、车间管理、工程变更、设备管理的生产制造模块，以及与生产管理活动有关的销售管理、采购管理、委外管理、库存管理、应收款管理及应付款管理等模块的相关功能。

用友ERP生产管理系统是ERP-U8企业管理软件的重要组成部分，是企业信息化管理核心的和有效的方法和工具。它面向离散型和半离散型的制造企业资源管理的需求，遵循以客户为中心的经营战略，以销售订单及市场预测需求为导向，以计划为主轴，覆盖了面向订单采购、订单生产、订单装配和库存生产四种制造业生产类型，并广泛应用于机械、电子、食品、制药等行业。

本实验报告要针对的实验项目有客户订货、排程业务、产能管理、采购业务、委外业务、生产业务、车间管理、销售发货业务、应收款和应付款系统的制单业务、期末处理、物料清单维护、工程变更管理和设备管理。

实验一 客户订货

一、实验目的

1．理解销售报价的作用，掌握销售报价的操作。

2．理解销售订货管理的主要功能，掌握相关的基本操作。

二、实验内容 1．输入销售报价单。2．审核销售报价单。3．输入销售预订单。4．输入销售订单。5．审核销售订单。6．修改已审核销售订单。

三、实验步骤 1．输入报价单。2．审核报价单。

3．根据报价单生成销售订单。4．审核销售订单。5．修改已审核销售订单。6．手工输入新的销售订单。7．审核手工输入的销售订单。

四、实验成果

实验二 排程业务

一、实验目的

理解主生产计划和物料需求计划的作用，掌握产销排程和物料需求计划的操作。

二、实验内容

1．MPS累计提前天数推算和库存异常状况查询。2．MPS计划参数维护。3．MPS计划生成。

4．MPS计划作业的供需资料查询。

5．MRP累计提前天数推算和库存异常状况查询。6．MRP计划参数维护。7．MRP计划生成。8．MRP供需资料查询。

三、实验步骤

1．MPS累计提前天数推算和库存异常状况查询。2．MPS计划参数维护。3．MPS计划生成。4．MPS计划作业的供需资料查询。5．MRP累计提前天数推算。6．MRP计划参数维护。7．MRP计划生成。8．MRP供需资料查询。

四、实验成果

实验三 产能管理

一、实验目的

了理产能管理的含义，理解产能管理工作的作用，掌握产能管理的功能操作。

二、实验内容

1．产能管理基本资料设置及生成资源清单。2．计算资源需求和查询资源需求状况。3．计算粗能力需求和查询粗能力需求状况。4．关键资源负载情况。

5．计算能力需求和查询能力需求状况。6．产能问题检核。7．资源负载明细查询。

三、实验步骤

1．设定产能管理参数并生成工艺路线的资源清单。2．计算资源需求和查询资源需求状况。3．计算粗能力需求和查询粗能力需求状况。4．关键资源负载情况。

5．计算能力需求和查询能力需求状况。6．产能问题检核。7．资源负载明细查询。

四、实验成果

实验四 采购业务

一、实验目的

理解采购管理的作用，掌握对由规划生成的采购订单进行了业务处理的操作。

二、实验内容 1．期初记账。2．供应商存货价格表。3．请购单输入。4．请购单审核。

5．请购转采购处理并审核采购单。

6．由MRP的规划采购令单自动生成采购订单。7．填制到货单。8．将采购货物入库。9．登记采购发票。10．采购结算。

三、实验步骤 1．采购期初记账。2．输入供应商存货价格。3．填制请购单。4．审核请购单。

5．由请购单生成采购订单。

6．根据MRP规划资料制作采购订单。7．填制到货单。

8．对采购物料进行入库并查询现存量。9．登记普通采购发票。

四、实验成果

实验五 委外业务

一、实验目的

理解委外管理的作用，掌握委外管理的功能操作。

二、实验内容 1．制作委外订单。2．委外订单审核。3．根据委外订单领料。4．委外料完工到货。5．委外物品入库。6．登记普通委外发票。7．委外业务结算。

三、实验步骤

1．委外业务期初记账。2．生成委外订单。3．审核及查询委外订单。4．根据委外订单进行领料。5．委外加工物品完工到货。6．委外料品完工入库。7．登记普通委外发票。

四、实验成果 实验六 生产业务

一、实验目的

了解生产业务的流程，理解生产订单的作用，掌握生产订单管理的操作。

二、实验内容

1．生产订单手动输入。2．重复计划手动输入。3．生产订单自动生成。4．重复计划自动生成。5．生产订单处理。6．按生产订单领料。7．产品完工入库。8．产品退制。

三、实验步骤

1．生产订单自动生成。2．审核生成的生产订单。3．生产订单通知单打印。4．生产订单领料单打印。5．按生产订单领料。

6．完工产品入库并查询现存量。

7．对入库后的不合格产品进行退回返修。8．退制并查询库存量。

9．对返修合格后的料品再次办理入库手续。

四、实验成果 实验七 车间管理

一、实验目的

了解车间管理的日常业务处理过程，理解车间管理的作用，掌握车间管理的功能操作。

二、实验内容

1．工作中心资料维护。2．资源资料维护。3．工序资料维护。

4．物料工艺路线资料维护。5．生成生产订单的工序计划资料。6．工序领退料作业。7．工序转移。8．工时记录。

9．工序生产完工和在制情况查询。10．制品完工入库。11．制品入库/退制。

三、实验步骤

1．工作中心资料维护。2．资源资料维护。3．标准工序资料维护。4．物料工艺路线资料维护。

5．根据生产订单制作“长针”工序计划。6．生产订单工序领料。7．转移工序。

8．查询工序在制状况。9．生成工时记录单。10．工序生产完工查询。

11．长针完工入库并查询现存量。12．制品退制。

四、实验成果

实验八 销售发货业务

一、实验目的：

理解销售发货管理的含义，掌握其功能操作。

二、实验内容

1、填制销售普通发票

2、销售发货

3、销售出库

4、销售报表查询

三、实验步骤

1、填制销售发票

2、查看自动生成的发货单

3、查看自动生成的销售出货单

4、查看电子挂钟的现存量

5、查询销售报表

四、实验成果

实验九 应收款和应付款管理系统的制单业务

一、实验目的

1、理解应收款、应付款管理模块的作用，掌握应收款、应付款管理系统制单操作

2、理解销售业务、采购业务和委外业务与应收款、应付款之间的账务关系

二、实验内容

1、应收款管理系统制单处理

2、应付款管理系统制单处理

三、实验步骤

1、设置应收款核算模型

2、设置应收账款凭证基本科目、控制科目及结算方式科目

3、设置应收款帐龄区间报警级别

4、审核由销售管理系统中生成的应收单据

5、根据已审核的销售发票制单

6、在应收款管理模块中查询应收账款凭证及单据

7、在总账系统中查询应收款凭证

8、设置应付款核算模型

9、设置应付账款凭证基本科目、控制科目及结算方式科目

10、设置应付款帐龄区间报警级别

11、审核由销售管理系统中生成的应付单据

12、根据已审核的销售发票制单

13、在应付款管理模块中查询应付账款凭证及单据

14、在总账系统中查询应付款凭证

四、实验结果

实验十 期末处理

一、实验目的 理解月末处理的作用，掌握基本操作

二、实验内容

1、销售业务月末结账

2、采购业务月末结账

3、委外业务月末结账

4、库存业务月末结账

三、实验步骤

1、销售管理系统月末结账

2、采购管理系统业务月末结账

3、委外管理系统月末结账

4、库存管理系统月末结账

四、实验结果

实验十一 物料清单维护

一、实验目的

理解物料清单的作用，掌握物料清单的相关概念及基本操作

二、实验内容

1、物料清单资料维护

2、物料清单逻辑查验

3、物料清单物料取代

4、物料清单物料删除

5、物料低价码推算

6、物料清单查询打印

三、实验步骤

1、建立“电子挂钟”的物料清单

2、推算物料低价码

3、对物料清单进行逻辑查验

4、查询“电子挂钟” 物料清单结构表

5、查询1000个“电子挂钟”所需子件料品的数量

6、查询“塑料”的母件料品资料

四、实验结果

实验十二 工程变更管理

一、实验目的

理解变更工程的作用，掌握变更的相关概念及基本操作

二、实验内容

1、工程变更原因维护

2、工程变更等级维护

3、工程变更申请单输入与审核

4、工程物料清单维护与工程工艺线路维护

5、发行工程变更单

6、工程变更查询报表

三、实验步骤

1、工程变更原因维护

2、工程变更等级维护

3、在存货档案中补充输入“进口电池”的资料

4、工程变更输入与审核

5、工程物料清单维护

6、工程工艺线路维护

7、工程变更申请发行处理

四、实验结果

实验十三 设备管理

一、实验目的

理解设备管理的作用，掌握设备管理相关概念及基本操作

二、实验内容

1、设备管理基础资料输入

2、建立设备类型台账和设备台账

3、制定设备作业计划

4、进行设备运行管理

5、进行备件管理

三、实验步骤

1、补充输入基本信息

2、建立备件的存货档案资料

3、输入设备管理基础资料

4、输入设备类型台账和设备台账

5、对设备作业进行计划

6、对设备运行状况进行监督管理

7、对维修设备所需的备件进行管理

四、实验结果

收获与体会

我是从第六周开始学习ERP1的。当时ERP对我来说，是一个新事物，以前只听说过它的名字，却不知道它的实质。我们用的是旧版的ERP，而实验教程所教的是新版ERP，相关的学习资料都新版的，所以在学习ERP的过程遇到层出不穷的问题，例如：设置ATP模拟方案，计算粗能力需求，找不到销售预单等等。出现这些问题的原因主要有两个：第一，自己粗心大意，忽略了相关的细节；第二，新版教材和旧版软件之前不可能调和的矛盾使得我不知道怎么做。前者，只要细心、耐心，就可以解决；而后者往往无法解。、解决这些问题的方法大致有三个；第一，重新检查自己前面的操作是否失误；第二，与同学讨论，一起找出答案；第三，向老师求教。检查不一定能找出失误，即使找出了也未必管用；与同学讨论，也未找出答案，我们对ERP都不熟悉；请教老师可以解决一些问题，但是老师只有一两个，学生有60多个，老师往往忙不过来，而且有些问题老师也无法解。

遇到的问题实在太多，尽管我尽可能地去解决，但还是留下许多没有和到解决的问题，其中有些问题是可以解决的，有些是本来就无法解决的。由于学习时间有限，我只能把一些问题留下。

经过对ERP1六个星期的学习，让我对ERP有了一定的体会。在信息时代，企业的管理也必须跟上时代的步伐，管理信息化是企业管理的必然趋势。企业的采购，生产，仓库，财务等等，都需要高效地进行管理，并且更有计划地安排企业运作，如果完全手工操作，那么必然是低效的。ERP等管理软件将会取代手工操作，让企业走上信息化的道路。通过ERP，企业可以从订单开始进行管理，一直到最后的收回货款，企业之间的各部门都可以进行密切的联系。如果在价格或者订货量上销售人员有任何问题的，可以通过ERP了解到相关的信息，这样，提高了企业的效率，也降低了沟通成本。

作为一名工商管理专业的学生，学习ERP拓展了我的专业知识，使其得到了实在的应用，并为我积累了一份宝贵的实战经验。在学习ERP的过程中，我认识到自身的不足，明白到要想学好ERP，需要更多的细心与耐心。ERP作为一个应用相关广泛的软件，我想在我毕业之后肯定会用到，因此，对于ERP的学习并没结束，今后仍需要不断地努力。

第四篇：用友ERP系统电力行业解决方案

用友ERP系统电力行业解决方案

中国电力行业属于垄断行业。从目前来看，改革我国电力行业的垄断已成为大势所趋，但是，电力行业与其他垄断行业不同，至少有三个特点：

电力行业与其他垄断行业服务对象不同。其他垄断行业服务对象都是部分群体，如民航、铁路它们的服务对象只是人们群众中的一部分，不象电力行业与所有人有关，不论城市或农村，不论生产或生活，不论信息传递或网络联系，家庭生活都离不开电，对社会是全方位的覆盖。一个国家电气化水平越高，电力在全社会作用越大。一旦发生问题，小则引起局部瘫痪，大则引起全社会瘫痪。因为它既是国民经济中的骨干行业，又是全社会的吃穿住行和人们生活需要的公用产品，这是其他垄断行业无法比拟的。

电力行业另一个特点是它的产品不能储存，发电量超过需要量会形成浪费，发电量不足，会影响生产和生活的需要。而且，社会对电量的需要是一个不定量，它会随着地区、时间、季节、气候、人们生活等方面的变化而变化。这种不能储备，需要量又是瞬息万变的行业，就要求对供给和需求要有精确的掌握，以便及时进行调整和控制，才不至于出现象美国加州那样长期电力危机。

中国电力行业还有它自己的特点。中国电力行业的垄断说到底是非经济型的行政性的垄断，情况非常复杂，这在国外也少见。在所有制上，有国家所有制、地方政府所有制、合资企业、集体所有制，国家担保贷款企业、股份制，等等。发电厂有火电、水电、核电。在电价上差别也相当大。从几分钱1度电到3、4角钱1度电。电网有国家投资，地方政府投资，企事业单位投资等等。在进行厂网分开竞价上网过程中，必须对电力企业的产权有所界定，对不同电价有所处理，以及今后电价的监督，等等问题，都需要政府介入。

电力行业改革必须打破垄断，已是大势所趋，因为这是经济体制改革的要求，也是电力行业发展的要求。但问题在于，电力行业不可能彻底打破垄断，完全自由竞争，这是电力行业的特点决定的，即便在西方市场经济条件下，所有的竞争也不是完全的自由竞争，只能是有限的竞争。何况在我们这样大的一个国家，电力行业这么重要，政府不可能放手不管完全自由竞争，问题在于垄断和竞争的度如何掌握，二者如何结合，这是我们电力行业面临的挑战。

电力行业已经开始从生产导向型向市场导向型的巨大转变。电力行业运作继续关注在电厂和电网方面，并面临提高运行可靠性的强烈需求。当今，我们需要用崭新的视角来透视市场状况，一些术语，如竞争能力、产品质量、收益率、效率及客户服务等都已经被赋予了全新的理念。只有清楚地分析、理解当前的形势并及时、勇敢地采取行动，才能应对这些挑战。

用友ERP在全面了解电力行业运作特点的基础上，开发并形成相应解决方案。用友ERP基于中国企业的最佳业务实践，形成了用友ERP在电力行业的完整解决方案，满足所有电力公司的各种各样的业务需求，包括业务流程、人力资源以及及未来发展变化的需求。

电力行业包括发电、输电及配电三个组成部分。不管你是电力生产商，还是电力分销商，业务运营都是通过很复杂的设备完成的。这些设备都是通过长期投资建成，一般要用十几年的时间。尤其是某一地区的输电和配电设施，设备会分布在广阔的地理区域上。

通过用友ERP电力行业解决方案，你可以自如地从任意角度查看固定资产的情况。用友ERP会根据您的角色为您提供相关的准确数据，不管您是公司的高层领导，还是运营经理、抑或是技术服务人员或人事主管。长期投资效果会是怎样的？维护费用每年递增多少？下一周我们应采取什么样的工作措施？加班费用在不同的人事部门怎样分摊？所有的信息都可以通过适当的权限获取。您有足够的自由来选择所需的信息，以制定出正确的决策及完成日常的工作。

集中财务管理

随着电力行业体制的改革和市场经济的完善，应对加入WTO之后的挑战，集团必须及时、准确、完整地掌握以财务信息为核心的经营管理信息，必须对集团内部的各种资源进行高度集中的管理、控制和配置，必须迅速地对各种财务、管理方案作出科学的、符合企业价值最大化的决策。

用友ERP电力行业解决方案运用先进的经营管理思想，帮助电力企业推行现代化财务管理制度，提高集团财务和业务的综合管理水平，对整体的企业资源进行有效的配置、管理、控制和优化，从而实现集团企业价值最大化。

全面预算管理是财务管理的核心，是实现企业经营目标的根本保证。用友ERP帮助企业根据自身的资源状况和发展潜力，制定科学合理的全面预算方案，在企业经营管理的各个环节进行全面控制，是财务管理信息系统的根本任务。

资金是企业的血液，健康的资金流对于企业的生存和发展至关重要。企业的资金管理从编制资金计划开始，到对经营活动、筹资活动和投资活动的资金运做所进行的监督和控制，来达到加速资金运转，降低资金风险的目的。

财务管理是公司管理的核心之一，而如何实现股东财富最大化或公司价值最大化又是财务管理的中心目标。任何一个公司的生存与发展都依赖于该公司能否创造价值。公司的经营管理者负有实现企业价值最大化的责任。出于向投资者解释经营成果和提高经营管理水平的需要，他们需要一套实用、有效的财务分析体系，以便据此评价和判断企业的经营绩效、经营风险、财务状况、获利能力和经营成果。

·用友ERP帮助电力企业建立起以全面计划预算为核心的财务管理体系

通过全面计划预算体系的建立，有效地协调各部门之间的业务运做；

以全面预算为指导，有效提高业务运做效率；

预算的控制作用得以有效加强；

预算编制过程变的简单，编制周期大大缩短；

预算实行情况得以及时分析，可以及时采取相应措施；

·用友ERP帮助电力企业合理利用资金，有效控制资金风险

资金的流入流出做到计划合理；

严格的资金支出控制，清晰的资金流向；

有效的应收应付款管理，提高资金周转率；

·用友ERP帮助电力企业建立起一套全面的成本管理体系

建立起一套完整的目标成本管理体系；

通过严格的成本管理，做到质量有依据，消耗有定额，管理有规范；

运用先进的成本核算方法，准确地计算出产品的实际成本；

通过全面成本管理，扩大了成本核算的范围和对象，可以更好的进行成本效益、投入产出的分析。

·用友ERP帮助电力企业建立起一套完整全面的财务分析体系

指标全面，体系完整；

数据及时、信息真实；

分析便捷而直观。

牢固掌握、通盘控制——从您的角度

你的核心业务运作需要对当前企业信息的完全控制，如工厂状况，网络设施及工作活动等。通过用友ERP电力行业解决方案，你只需根据公司的原则，简单地自上而下地构造、组织工厂。电力行业中的行业技术标准也被加以考虑，并在用友ERP应用系统中得以体现。

如果你的任务是预测和规划一个新的电厂或输电/配电网络，那么你就能以现有的电厂设施作为知识库，与现有电厂建设各个部分规模进行大小的对比，做出财务分析比较结果。用友ERP有内置的分析工具及非常强大的项目管理功能。

电厂及输电网络的运行表现是怎样影响企业利润和客户服务满意度的？作为一个运营经理，用用友ERP在电力方面的解决方案来追踪生产是您最有价值的工具。通过一个持续稳定的信息手段来测量设备可利用性及工厂的效率，可以对引起财务和其它生产方面的损失的原因给予全面的解释。所有运营信息的收集构成管理决策的稳固基础。

负责运营及维护的技术支持人员可以用用友ERP电力行业解决方案来计划、实施并追踪所有的维护步骤。例如，核电行业中的工作十分复杂，大量的技术服务人员要同时工作，且暴露在危险之下，如高压电器、蒸汽或辐射。用友ERP电力行业解决方案通过对各类与使用者需求相一致的工作条件及能力限制的进行处理，为您的人员和设备提供安全保障。

如果您的公司从事输电和配电，您可以从这个开放设计的系统中获益。它使你通过GIS可以方便地与物理设施连接，也可以与电网规划系统连接，从而优化电网基建项目管理和后期运行维护管理。

预防性维护——您最重要的竞争优势

用友ERP电力行业解决方案为企业创建了一条通过预防性维护来创造收益的新路子。

用友ERP行业解决方案帮助您管理不同阶段的财务活动，从采购、库存、工作单及其所有相关的文档直到材料和人力成本统计。预测维护是一个更有效的优化维护活动的方法。用友ERP解决方案通过收集检测数据，将其与极限值或限定值比较，超出规定值就给出报警信号，促使工作人员采取相应的维护措施的方式来解决。通过采用据认为是世界最有效的方法来协助您精确地安排停机时间，您就可以轻松实现高效的运营和赢利。

对电力分销商，或许您的公司拥有广泛分布的，基于现场的维护系统。这个系统承担资源规划，存储，任务分配及报告生成等功能。用友ERP在电力业的应用能够在各个方面实现自如运用。即使是对这样的企业，它们在地域上是广阔分布的，信息需要高度集成的，同时又要简单明了地查看多个仓库的库存预留信息，用友ERP也能做到自由管理。它使技术服务人员的工作更简便，可以通过移动电脑很快地获得正确的信息，也可以通过移动电话、PDA或其它设备报告工时。在电力行业内，以提供维护和服务作为企业经营目标已经是越来越普通的事情。出售服务与执行服务对于建立良好的业务关系是同样重要的。用友ERP电力行业解决方案处理这些业务的能力与处理核心业务一样有效，并对财务结算、帐单管理、资源维护等业务提供强有力的支持。

电力集团集中采购

电力集团企业采购管理中经常遇到的问题：

·集团企业如何发挥集中采购的优势，降低采购成本？

·如何使原材料库存控制在一个合理的水平？

·如何及时、准确地制定采购计划，按需采购？

·如何对供应商进行科学、及时、准确的评估，提高交货准确率？

·如何有效控制采购价格，以有效地控制采购成本？

·如何保证采购物资的质量？

·如何规范采购交易行为，并确保各级人员按规范处理采购业务？

·如何提供及时、可靠的信息供领导者进行采购决策？

用友ERP集中采购管理能够做什么：

·发挥集中采购的规模效应，降低采购成本。支持物资公司模式和虚拟采购组织模式的集中采购。

·强化物资采购的集中管理控制。支持企业定价权、采购权、质检权及支付权做必要的分离以及设专门部门负责采购合同管理、供应商的选择、价格的确定、质量检验等。

·加强供应商管理。可以实时采集供应商的历史交易记录，建立实用、先进的模型，对供应商从质量、价格、交期、服务、可持续的改进等多个方面进行科学的评估。

·加强采购价格管理。用友ERP系统支持采购询价比价，制订采购基准价格，并指导、控制采购订单的执行，从而达到降低企业采购成本的目的。

·规范、协同、优化企业采购业务处理流程，提高采购工作效率。支持采购业务从请购、订单、收货质检、入库、收票、到结算全过程的管理，并且能够根据企业实际情况，灵活配置适于企业的各种不同业务类型的采购业务流程和审批工作流，支持企业采购业务流程的变化。

·帮助企业掌握全面的库存信息，全面压缩库存。用友ERP通过对物资库存存量状态的细化，可以帮助企业动态掌握全面的库存信息，并做出科学合理的采购计划，从而全面压缩库存。

通过一流的计划工具实现对项目的准确调整与控制

为了高效率地运作一个项目，必须具备一套细致、详尽的计划方案，以便进行任务分配和相应的资源协调。在用友ERP的应用系统中，有一个专门的工具用来进行资源和工作量的规划，并以图表的形式在同一个窗口表示出资源需求与时间段之间的关系。利用给定的条件，这个工具可以为您提供最佳方案建议。通过易于理解的和直接的，简单明了的拖动方法，您能够很方便地修改计划，改变每个活动安排。

通过模拟不同的方案，您为最终的执行方案创建了一个坚实的决策基础。如果某个工程项目是为一个新的地区建设一条输电线路，那么您就很容易了解一些外包工程，如地沟挖掘或电线竿安装，对最终工期的影响状况。如果在项目进行过程中条件发生了变化，您就很容易地做出有针对性的调整，以使项目仍然处于成功的运行状态。

不管您在哪里，都可以方便地向总部报告工作

在地域上广泛分布的组织会对信息的传递和报告有特殊的需求。用友ERP为您提供了便捷的方式来收集、修订、及报告信息，不管您身在何处，都可以通过移动电话、笔记本电脑或WEB游览器来实现这些功能。

运用一个移动电话，维修工人就可以报告他们执行的任务开始及结束的时间。项目追踪和时间报告可以通过单一的数据入口实现。通过对位于工作现场的WEB浏览器，项目经理可以时刻追踪项目进展并收到各类任务所必需的文档。

最终，总会归结到经济成本问题

几乎公司中所有的业务活动都与财务事务有关。通过用友ERP应用系统中的会计规则，每项业务对应的财务事务可以自动迅速形成，无需手工录入繁杂的凭证。当“管理的官僚主义”被消除之后，就可以显而易见地提高有效的财务管理的能力了。

作为一个员工，你可以很快地看到你的工作工时报告并如实反应到加班工资上。如果你进行设备维修操作，那你可以不断地把实际发生的维护费与预算的费用联系起来。作为一个公司管理层人员，你可以模拟不同的策略选择对应的相关财务关键指标变化，从而有利于制定科学的决策。结果必然是持续增长的利润率和竞争能力。

用友ERP电力行业解决方案带给用户的好处

·更好地集中在战略管理

应用用友ERP更好地执行战略

对于制定新战略有帮助

所有战略分析可以帮助制定每个人的工作战略

改善决策制定、控制和行动

在正确的时间用正确的方式将信息给正确的人，这样可以改善信息的价值

·学习和连续改进

将业务执行情况反馈给所有雇员和管理者

在雇员和管理者之间建立直观的原因-结果模型可以更好地理解业务流程和活动

很容易与用友ERP通讯

·与用友ERP应用系统紧密集成

很容易，很灵活的业务关键信息及其他数据源

集成和有力的解决方案

报告，分析和计分能力可以使前景发生变化

·开放的解决方案

简单和习惯地接近您的客户端

容易改变新的需求

系统永远是解决方案的一部分

第五篇：用友ERP生产管理系统实验报告

管理学院会计学专业上机实践报告

课程名称：ERP生产管理系统实验 指导教师：

上机实践名称：客户订货

上机实践编号：实验一

一、实验目的

1．理解销售报价的作用，掌握销售报价的操作。2．理解销售订货管理的主要功能，掌握相关的基本操作。

二、实验内容 1．输入销售报价单。2．审核销售报价单。3．输入销售预订单。4．输入销售订单。5．审核销售订单。6．修改已审核销售订单。

年级： 姓名：

学号： 组号：

上机实践成绩：

上机实践日期：2016/9/5 上机实践时间：4小时

三．操作过程中的关键页面截屏 1．输入报价单并审核。

图1-1 生成报价单

图1-2 录入报价资料并审核

2．根据报价单生成销售订单并审核。

图1-3 选择报价单

图1-4 生成销售订单并审核

3．手工输入新的销售订单并审核。

图1-5 手动生成销售订单并审核

四、心得体会、实验过程碰到的问题及解决方法；

审核后的订单需要修改时，先进行弃审才能进行修改； 修改后的订单，仍需要进行审核，才能成为有效的订单；

销售订单可以手工录入，也可以参照报价单和预订单生成。先发货后开票时，发货单可以参照销售订单生成；开票直接发货时，销售发票可以参照销售订单生成。

五、结合所学理论知识，分析业务流程和相互间的逻辑关系；

在获得客户订货信息后，输入报价单，并由销售主管对报价单进行确认签字（审核）； 计划人员手工输入销售与订单，选取需要模拟的存货，进行多阶ATP模拟运算和供需分析并进行观察；

参照报价单和预订单生成销售订单，也可以手工输入销售订单，再由销售主管对其进行审核签字。

六、对实验过程的建议

审核后的订单需要修改时，先进行弃审才能进行修改；要注意的是，修改后的订单，仍需要进行审核，审核后才能成为有效的订单。

管理学院会计学专业上机实践报告

课程名称：ERP生产管理系统实验 指导教师：

上机实践名称： 排程业务 上机实践编号：实验二

一、实验目的

理解主生产计划和物料需求计划的作用，掌握产销排程和物料需求计划的操作。

二、实验内容

1．MPS累计提前天数推算和库存异常状况查询。2．MPS计划参数维护。3．MPS计划生成。

4．MPS计划作业的供需资料查询。5．MRP累计提前天数推算。6．MRP计划参数维护。7．MRP计划生成。8．MRP供需资料查询。

年级： 姓名：

学号： 组号：

上机实践成绩：

上机实践日期：2016/9/5 上机实践时间：4小时

三．操作过程中的关键页面截屏

1．MPS累计提前天数推算和库存异常状况查询。

图2-1 物料库存异常查询

2．MPS计划参数维护。

图2-2 MPS计划参数设置

3．MPS计划生成。

图2-3 MPS计划生成

4．MPS计划作业的供需资料查询。

图2-4 按物料查询MPS的供需资料

图2-5 查询MPS的供需明细资料

5． MRP计划参数维护。

图2-6 MRP参数设置

7．MRP计划生成。

图2-7 MRP计划生成

8．MRP供需资料查询。

图2-8 MRP供需资料查询

图2-9 电池供需规划资料查询

四、心得体会、实验过程碰到的问题及解决方法；

进行MPS/MRP的参数设置时，“初始库存”选项选择“现存量”，表示MPS/MRP计算净需求时考虑期初库存量。

净需求=毛需求-库存量+安全库存

预计库存=前期库存-毛需求+计划接收量或产出量 可承诺量=下次生产前的生产计划量-所有订单量

五、结合所学理论知识，分析业务流程和相互间的逻辑关系；

进行应用前准备，重新计算各物料的累计提前天数，调整库存为准确； 在MPS/MRP计划执行前，设定企业进行MPS/MRP运算所依据的条件；

考虑现有物料存量、已审核订单余量，及物料提前期、数量供需政策，自动生成MPS/MRP料品的供应计划；

按销售订单查询MPS/MRP的规划供需状况。

六、对实验过程的建议

要注意，参数设置 “初始库存”选项选择“现存量”，表示计算净需求时考虑期初库存量；

进行MRP和MPS前要重新计算各物料的累计提前天数，调整库存量为负值的料品，做好应用前的准备工作；

执行MPS/MRP计划前，设定企业进行MPS/MRP运算所依据的条件，如：预测版本、冻结日期、截止日期等等。

管理学院会计学专业上机实践报告

课程名称：ERP生产管理系统实验 指导教师：

上机实践名称： 销售预订单处理 上机实践编号：实验二（系统一）

一、实验目的

1.学会制作采购、委外和生产订单计划。

2.理解进行售前分析ATP模拟运算、多阶ATP模拟计算和供需分析。

二、实验内容

1．制作采购订单计划。2．制作委外订单计划。3．制作生产订单计划。4．制作销售预订单。5．售前分析ATP模拟运算。6．多阶ATP模拟计算和供需分析。7．审批销售预订单。

8.参照销售预订单生成销售订单并审核。三．操作过程中的关键页面截屏 1．制作采购订单。

年级： 姓名：

学号： 组号：

上机实践成绩：

上机实践日期：2016/9/6 上机实践时间：4小时

图3-1 期初记账

图3-2 由MRP规划资料生成采购订单

2．制作委外订单计划。

图3-3 生成委外订单

3．制作生产订单计划。

图3-4 自动生成生产订单

图3-5生产订单审核

4．手工输入销售预订单。

图3-6 销售订单录入

5．做售前分析的ATP模拟运算。

图3-7 ATP模拟运算

6．多阶ATP模拟计算和供需分析。

图3-8 多阶ATP模拟运算

图3-9 销售订单可承诺交期推算结果

图3-10 供需平衡分析结果资料

7．审批销售预订单。

图3-11 审批销售订单

8.参照销售预订单生成销售订单并审核。

图3-12 选择预订单参照生单

四、心得体会、实验过程碰到的问题及解决方法；

在所选定的时格范围内进行供需平衡分析，目的是为了满足预订单的交货，而生产的模拟计划和模拟计划的子件供需情况

五、结合所学理论知识，分析业务流程和相互间的逻辑关系；

首先制作需要的订单计划，如采购订单计划、委外订单计划、生产订单计划； 接下来，制作销售预订单，并进行售前分析的ATP模拟运算、多阶的ATP模拟计算和供需分析。

最后，审批销售预订单，参照销售预订单生成销售订单并审核。

六、对实验过程的建议

输入销售订单之前，需要先做好以下工作：

在“基本信息/系统启用”中，检查“售前分析”模块是否被启用； 在“基础档案/业务/ATP模拟方案定义”中设置ATP模拟方案； 在“基础档案/存货/存货档案/其他”中，选择“售前ATP方案”； 在“基础档案/生产制造/制造ATP规则维护”中，按照企业特定需要设置。

管理学院会计学专业上机实践报告

课程名称：ERP生产管理系统实验 指导教师：

上机实践名称：采购业务 上机实践编号：实验四

一、实验目的

理解采购管理的作用，掌握对由规划生成的采购订单进行了业务处理的操作。

二、实验内容 1．期初记账。

2．供应商存货价格表。3．请购单输入。4．请购单审核。

5．请购转采购处理并审核采购单。

6．由MRP的规划采购令单自动生成采购订单。7．填制到货单。8．将采购货物入库。9．登记采购发票。10．采购结算。

年级： 姓名：

学号： 组号：

上机实践成绩：

上机实践日期：2016/9/6 上机实践时间：4小时

三．操作过程中的关键页面截屏 1．采购期初记账。

图4-1 采购期初记账

2．输入供应商存货价格。

图4-2 录入供应商存货价格

图4-3 采购选项设置

3．填制请购单并审核。

图4-4 输入采购请购单并审核

4．由请购单生成采购订单。

图4-5 由请购单生成采购订单

5．根据MRP规划资料制作采购订单并审核及查询订单列表。

图4-6 由规划令单生成采购订单并审核

6．填制到货单。

图4-7 生成物料采购到货单

图4-8 物料到货单列表

7.对采购物料进行入库并查询现存量。

图4-9 生成采购入库单并审核

图4-10 库存现存量查询

8．登记普通采购发票。

图4-11 生成普通发票

四、心得体会、实验过程碰到的问题及解决方法；

采购到货单可以手工输入，也可由采购订单生成。若为“必有订单业务模式时”，为了跟踪采购的整个业务流程，则不能手工输入采购到货单。

五、结合所学理论知识，分析业务流程和相互间的逻辑关系；

对于采购业务，其业务流程类似于销售业务，只是在销售业务中企业是卖方，而采购业务中企业则转换为了买方。包括请购单，采购订单，采购到货单的录入及审核。采购发票，采购结算单的结算等。

六、对实验过程的建议

采购到货单为“必有订单业务模式时”，不能手工输入采购到货单。

管理学院会计学专业上机实践报告

课程名称：ERP生产管理系统实验 指导教师：

上机实践名称：委外业务 上机实践编号：实验五

一、实验目的

理解委外管理的作用，掌握委外管理的功能操作。

二、实验内容 1．制作委外订单。2．委外订单审核。3．根据委外订单领料。4．委外料完工到货。5．委外物品入库。6．登记普通委外发票。7．委外业务结算。

三．操作过程中的关键页面截屏 1．委外业务期初记账。

年级：

姓名： 学号： 组号：

上机实践成绩：

上机实践日期：2016/9/7 上机实践时间：4小时

图5-1 采购期初记账

2．生成委外订单并审核。

图5-2 生成委外订单并审核

3．查询委外订单。

图5-3 委外订单列表

4．根据委外订单进行领料。

图5-4 委外订单生单列表

图5-5 生成材料出库单并审核

5．委外加工物品完工到货。

图5-6 生成委外到货单

6．委外料品完工入库。

图5-7 生成委外入库单

图5-8 查询委外料品库存现存量

7.登记普通委外发票

图5-9 生成普通委外发票

四、心得体会、实验过程碰到的问题及解决方法；

材料出库单可以修改、删除、审核、弃审，但根据限额领料单生成的材料出库单，不可修改、不可删除。

五、结合所学理论知识，分析业务流程和相互间的逻辑关系；

经过MPS/MRP自动规划或者生产计划人员手动输入，生成委外订单； 审核后委外商凭借订单领料，仓库填制出库单；

委外物完工到货，填制委外到货单，此环节害死委外订货和委外入库的中间环节； 入库后，登记普通委外发票； 最后，进行委外业务结算

六、对实验过程的建议

已审核未关闭的委外订单才可以参照生成委外到货单、入库单和发票。所以在操作时，直接点当前页面右上角“X”进行关闭页面，而不是点击工具栏上的“关闭”按钮。

管理学院会计学专业上机实践报告

课程名称：ERP生产管理系统实验 指导教师：

上机实践名称：生产业务 上机实践编号：实验六

一、实验目的

1.了解生产业务的流程，理解生产订单的作用。2.掌握生产订单管理的操作。

二、实验内容

1．生产订单手动输入。2．重复计划手动输入。3．生产订单自动生成。4．重复计划自动生成。5．生产订单处理。6．按生产订单领料。7．产品完工入库。8．产品退制。

年级： 姓名：

学号： 组号：

上机实践成绩：

上机实践日期：2016/9/7 上机实践时间：4小时

三．操作过程中的关键页面截屏 1．生产订单自动生成。

图6-1 选择自动生成生产订单

图6-2 查询子件资料

2．审核生成的生产订单。

图6-3 生产订单审核

3．生产订单通知单打印。

图6-4 生产订单通知单

4．生产订单领料单打印。

图6-5 生产订单领料单

5．按生产订单领料。

图6-6 生成材料出库单

6．完工产品入库并查询现存量。

图6-7 生成产品入库单并审核

图6-8 现有库存量查询

7．对入库后的不合格产品进行退回返修。

图6-9 不合格品处理单

图6-10 不合格品记录单

8．退制并查询库存量。

图6-11 仓库现有库存量查询

9．对返修合格后的料品再次办理入库手续。

图6-12 返修产品重新入库

四、心得体会、实验过程碰到的问题及解决方法；

先完工的物料先开工先生产，因而先领料。根据BOM结构，必须按照产品的加工生产顺序，经过领料——完工入库，再领料——再完工入库，逐级加工，直至生产出产成品。因此，先填制完材料出库单，才能进行相应的产成品入库操作。

五、结合所学理论知识，分析业务流程和相互间的逻辑关系；

手动输入生产订单，重复制造的物料进行“重复计划”设置；自动生成可执行的生产订单以及重复计划的生产订单；

审核生产订单并可执行产品入库报检作业； 制造部门按生产订单到仓库领料，录入领料单；

制造部门生产的制造品完工后，立即入库，录入产品入库单；

对已入库产品中的不合格品，进行退回车间返修，待修改合格后再入库。

六、对实验过程的建议

若不使用车间管理进行工序生产，则生产中只需按照生产领料的方式，领取物料，然后生产完工入库即可。

管理学院会计学专业上机实践报告

课程名称：ERP生产管理系统实验 指导教师：

上机实践名称：销售发货 上机实践编号：实验八

一、实验目的

理解销售发货管理的含义，掌握销售发货的功能操作。

二、实验内容

1、填制销售普通发票

2、销售发货

3、销售出库

4、销售报表查询

三．操作过程中的关键页面截屏

1、填制销售发票

年级： 姓名：

学号： 组号：

上机实践成绩：

上机实践日期：2016/9/8 上机实践时间：4小时

图7-1 生成销售普通发票

2、查看自动生成的发货单

图7-2 查看发货单

3、查看自动生成的销售出货单

图7-3 查询销售入库单

4、查看电子挂钟的现存量

图7-4 查询库存现存量

5、查询销售报表

图7-5 查询销售统计表

图7-6 查询发货统计表

图7-7 查询销售增长情况

图7-8 销售综合统计表

四、心得体会、实验过程碰到的问题及解决方法；

销售发票可以手工增加，也可以参照销售订单生成；在“必有订单业务模式”时，不可手工新增，只能参照生成。

五、结合所学理论知识，分析业务流程和相互间的逻辑关系；

销售开票是销售业务的重要环节，销售发票复核后，根据销售发票进行制单，生成记账凭证；

发货单是销售发货业务的执行载体，是给客户发货的凭据；

销售出库单是销售业务的主要凭据，在“存货核算”模块中用于存货出库成本核算。

六、对实验过程的建议

对于未录入税户的客户，可以开具普通发票，不可以开具专用发票；

发货单根据销售发票自动生成，这种情况下，发货单只能浏览，不能进行增删改和审核等操作。

管理学院会计学专业上机实践报告

课程名称：ERP生产管理系统实验 指导教师：

上机实践名称：制单业务 上机实践编号：实验九

一、实验目的

1、理解应收款、应付款管理模块的作用，掌握应收款、应付款管理系统制单操作。

2、理解销售业务、采购业务和委外业务与应收款、应付款之间的账务关系。

二、实验内容

1、应收款管理系统制单处理

2、应付款管理系统制单处理 三．操作过程中的关键页面截屏

1、设置应收款核算模型

年级： 姓名：

学号： 组号：

上机实践成绩：

上机实践日期：2016/9/8 上机实践时间：4小时

图8-1 应收账款核算模型设置

2、设置应收账款凭证基本科目、控制科目及结算方式科目

图8-2 应收账款基本科目设置

图8-3 应收账款控制科目设置

图8-4 应收账款结算方式科目设置

3、设置应收款帐龄区间报警级别

图8-5 应收账款管理信用报警级别

图8-6 应收账款账龄区间设置

4、审核由销售管理系统中生成的应收单据

图8-7 应收账款单据审核

5、根据已审核的销售发票制单

图8-8 制单条件设置

图8-9 应收账款凭证生成

6、在应收款管理模块中查询应收账款凭证及单据

图8-10 查询应收款凭证

图8-11 查询应收款单据

7、设置应付款核算模型；凭证基本科目、控制科目及结算方式科目；帐龄区间报警级别。

图8-12 应付账款凭证基本科目设置

图8-13 应付账款期内账龄区间

图8-14 应付账款管理信用报警级别

8、审核由销售管理系统中生成的应付单据

图8-15 审核应付单据

9、根据已审核的销售发票制单

图8-16 制单发票选择

图8-17 应付账款凭证生成

10、在应付款管理模块中查询应付账款凭证及单据

图8-18 查询应付款凭证