第一篇：金蝶EAS系统功能说明书_库存业务
金蝶EAS系统功能说明书
——库存业务管理
大客户事业本部—EAS产品市场部
2008年7月
目 录
第1章 前言...........................................................................................................................1 1.1.适用范围...................................................................................................................1 1.2.方案的编写目的.......................................................................................................1 第2章 金蝶EAS库存业务管理系统.................................................................................2 2.1系统概述........................................................................................................................2 2.2系统结构.........................................................................................................................2 2.3库存业务管理主要功能.................................................................................................3 2.3.1基础数据......................................................................................................................3 2.3.2库存初始化..................................................................................................................3 2.3.3入库业务......................................................................................................................4 2.3.4出库业务......................................................................................................................4 2.3.5库存盘点......................................................................................................................4 2.3.6库存转移......................................................................................................................4 2.3.7特殊业务......................................................................................................................5 2.3.8库存分析......................................................................................................................5 2.3.9库存计划......................................................................................................................5 2.4内部交易管理.................................................................................................................6 2.4.1要货申请......................................................................................................................6 2.4.2多方调拨......................................................................................................................6 2.4.3发货通知......................................................................................................................7 2.4.4调拨出库......................................................................................................................7 2.4.5调拨入库......................................................................................................................7 2.4.6应收结算......................................................................................................................7 2.4.7应付结算......................................................................................................................7
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金蝶EAS库存业务管理系统功能说明书
第1章 前言
1.1.适用范围
本内容适用于售前项目进行中，客户为了了解金蝶EAS集团库存业务管理系统的业务功能模块或为了制作标书或时，进行提交的产品功能列表清单。
所有功能模块是从业务角度进行总体说明，从产品功能角度进行详细说明。希望能够给客户介绍系统全面功能。
温馨提醒：本内容不建议轻易提交给客户，防止流传到对手的受到攻击或与客户的业务符合度有差异。
1.2.方案的编写目的
让售前人员能够快速提交给客户产品功能模块列表； 为售前人员制作标书或投标方案提供具体内容； 方便售前人员快速、全面、系统的学习产品业务和功能。
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金蝶EAS库存业务管理系统功能说明书
第2章 金蝶EAS库存业务管理系统
2.1系统概述
EAS系统的库存管理是基于集团应用而设计的。金蝶EAS 库存业务管理系统是EAS 产品中供应链管理的核心业务模块，为集团企业的集中采购、集中销售、集团内部多方交易的调拨处理等集团供应链业务，提供多元化的物流处理流程；包括：出入库、盘点、调拔和库存特殊业务；并与采购、销售与分销、存货核算、应收、应付系统、HR 系统等业务系统以及总帐系统、现金管理系统等财务系统一体化集成，保障物流信息与商流、资金流信息的协同与一致性，为企业管理和决策层提供实时的物流管理信息。
2.2系统结构
金蝶EAS 库存业务管理系统与采购管理、销售管理模块都紧密集成。对生产管理的领料出库、成品入库等功能，也在库存管理模块中完成。目前EAS没有提供生产管理相关功能，未来增加生产管理模块，库存仍是其核心集成业务模块。对于物料在库内的管理，EAS库存模块支持盘点、组装拆卸、形态转换、批次管理等功能，并能够根据客户行业性质，选择物料的多辅助属性、批次、保质期等管理要素。其整体流程如下：
图表
金蝶EAS库存业务管理系统流程图
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2.3库存业务管理主要功能
2.3.1基础数据
基础数据用来定义库存管理过程中，所用到的仓库信息、库位信息、库存管理的业务类型、库存的物料状态和与库存管理相关的事务单据。包括五大信息，分别是：仓库、仓库设置、库存类型、库存状态、事务类型。
仓库定义：用来定义库存组织下属的仓库信息，仓库信息的正确设置和管理，则是库存管理的基础。在仓库定义中，可以设置所定义仓库是否支持库位管理； 仓库设置：对启用后的仓库进行使用授权的分配、定义库位、进行可使用库存组织的物料的存放分配三个功能项；
库存类型：是库存管理中库存要素之一，系统预设了七种库存物料在业务交易来源或用途的类型，用来区分库存物料的业务属性；
库存状态：定义了库存物料在库存管理范围内的可使用状态；
事务类型：是库存业务管理的核心基础数据，它把其他的基础数据如库存类型、库存状态和单据类型、业务类型等有机的集成在一起；所有库存基础数据和业务数据都要围绕事务类型为轴心，表达了库存事务处理过程中最明细的信息。
2.3.2库存初始化
库存初始化的功能包括：在库存初始化单中针对库存组织和仓库录入初始化单元，在库存的系统初始化期间的期初库存余额，修改、查询初始化的库存余额，审核初始化的库存余额；初始化库存余额与总账进行对帐；对已经完成了库存初始余额的录入和初始化对账的初始化单元进行结束初始化操作；成功结束初始化的初始化单元，就可以开展正常的出入库等库存业务了。
此外，库存初始化还支持初始化对账功能。即用户在录入和审核了库存初始化单的库存初始余额数据后，可以对某个财务组织下的所有物料的库存初始余额转换成物料对应的科目余额，与总账系统相同科目账户余额进行对帐；该功能在供需链的实现能够完善系统之间的联系、进一步加强财务业务一体化管理、提升软件整体功能协作效应。
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2.3.3入库业务
库存业务管理的入库业务包括采购收货、采购入库、生产入库、调拨入库、其他入库等。 采购收货、采购入库：与供应管理系统中的功能完全相同；
生产入库：EAS没有生产管理系统，只能手工录入生产入库单，并手工在单据上录入生产任务单号、物料等信息；不能关联上游单据生成；
调拨入库：根据仓库调拨单进行的入库业务处理，支持分别按照异价和成本价进行的不同库存组织间的调拨、不同仓库间调拨的入库业务处理；
其它入库：除以上四种入库类型外的、无订单入库的处理，如盘盈入库。
2.3.4出库业务
库存业务管理的出库业务包括销售出库、领料出库、调拨出库、其他出库等。
销售出库：和销售与分销管理系统中的销售出库功能完全相同；
领料申请：EAS没有生产管理系统，只能手工录入领料申请单，并手工在单据上录入生产任务单号、物料等信息；不能关联上游单据生成；
领料出库：EAS没有生产管理系统，但可以关联领料申请单生成领料出库单进行领料出库；
调拨出库：依据库存调拨单处理公司内的调拨出库处理，作为出库核算的凭证；支持分别按照异价和成本价进行的不同库存组织间的调拨、不同仓库间调拨的出库业务处理；
其它出库：除以上四种出库类型外的、无订单出库的处理，如盘亏出库。
2.3.5库存盘点
EAS系统提供了完整的盘点管理功能，包括盘点策略、盘点范围设置、盘点、盘点调整等，盘点方式有周期盘点、循环盘点、不定期盘点、抽盘及分批盘点。另外盘亏盘盈通过其他出入库单进行调整处理。
2.3.6库存转移
库存转移包括库位间的物料移动管理，以及仓库间的物料调拨管理。
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库位移动：是指同一仓库的物料，在不同的库位上进行调整。系统通过库位移动单来完成，包括库位移动单的生成、查询功能。使物料与库位的对应关系，在盘点、出库、调拨、形态转换等各种应用方面，能够记录；
库存调拨：是指在公司内的仓库之间或库存组织之间的调拔(相同财务组织下)，支持在跨库存组织调拨和跨仓库调拨时，区分为“异价”和“成本价”两种调拨业务类型；
2.3.7特殊业务
库存业务管理的特殊业务包括库存状态调整、组装拆卸、批次调整、组合拆包、借入借出等。
库存状态调整：库存状态调整：是指存放在仓库内的物料，由于物料的保质期而过期或者报废等原因或者由于预留等管理上的原因对物料的库存状态进行调整。功能包括库存状态调整单新增、库存状态调整单查询；
库存拆包：是对库存中的物料进行包装单位的拆包装和打包装处理；从而改变了物料的包装形态和计量单位，以便为出库或者存储、拣货、发运作好准备。功能包括拆包单新增、拆包单查询；
2.3.8库存分析
库存分析包括库存查询和库存报表两部分内容。
库存查询：包括即时库存查询、全局库存查询和状态库存总揽；
库存报表：库存分析报表提供了超储短缺分析报表、保质期分析报表、物料收发存汇总报表、物料收发事务明细、物料调拨分析报表等。
2.3.9库存计划
库存计划是为了方便物控人员及时解决B、C类物料的补充和供应问题，确保企业生产经营的顺利进行，同时也可大大减轻物控人员的工作量。库存补货一般分周期性补货和订货点补货，周期性补货一般用于周期消耗比较稳定的物料，订货点补货一般适合物料耗用比较均衡的B、C类的物料，最好是日消耗量起伏不大的物料。
再订货点法：当该指定库存组织或仓库的物料消耗到一定的库存水平（再订货点）之下，©金蝶软件,版权所有
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启动库存补货程序，编制库存补货计划；并在库存补货计划中确定采购日期或交货日期、补货数量等。
补货计划生成后保存到计划订单中，经审核后可分别转换为采购申请单和要货计划，进入采购或要货流程。
2.4内部交易管理
集团内部交易是集团本部、下属企业之间由于供需关系所必须的内部商品关联交易，包括采购物料的调拨、销售商品的调拨等内部交易业务。库存调拨通常由调拨订单开始，由其下推调拨入库和调拨出库、调拨结算等一系列单据，处理的调拨类型为“财务组织间调拨”，会引起调拨交易结算及应收账款、应付账款。
2.4.1要货申请
EAS要货申请管理内容有：要货申请新增、要货申请查询。要货申请单用来处理机构部门及上下级机构之间产品的需求与供应情况的沟通，以平衡供需矛盾。要货申请的来源有三种：
一、库存的补货计划（再订货点计算结果）；
二、客户的需求（销售预订单）；
三、下级单位的要货计划；要货申请经审批确认后可根据实际需要转换为调拨订单、采购申请单、销售订单等。
2.4.2多方调拨
EAS内部交易功能支持集团内两方，三方及四方交易的调拨管理。
二方调拨：集团内两机构间调拨交易，调出方可通过调拔单生成销售出库单，再同销售一样进行核算处理；调入方可通过调拔单生成采购入库单，同采购一样进行核算处理。
三方调拔：集团及其下的两个公司之间的调拔，都通过集团进行统一的结算，发货方可根据调拔订单生成销售出库单，并自动生成供应方的采购入库；收货方可通过供应调拔订单生成采购入库单，并自动生成供应方的销售出库单。
四方调拔：二个子集团下的两个公司之间的调拔，都通过各自集团总部进行统一的结算，可以是有权限的供应方、需求方、或第三方（如集团总部）的操作人员制单，发货方可通过调拔单生成销售出库单，并自动生成供应方的采购入库和销售出库；©金蝶软件,版权所有
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收货方可通过调拔单生成采购入库单，并自动生成需求方的销售出库和采购入库。
2.4.3发货通知
包括发货通知新增、发货通知查询两个功能。发货通知可由销售订单、调拨订单或手工生成。发货通知下推生成销售出库单。
2.4.4调拨出库
与销售出库单相同，区别是此处仅用于集团内部销售处理。处理逻辑是：若调拨单的调拨类型为 “财务组织间调拨”，调拨单审核生效后系统转入内部销售流程处理，发货方根据发货实际情况由调拨单推式或拉式生成销售出库单，以完成发货处理
2.4.5调拨入库
包括调拨入库新增、调拨入库查询两个功能。与采购入库单相同，区别是此处仅用于集团内部交易处理。处理逻辑是：若调拨单的调拨类型为 “财务组织间调拨”，调拨单审核生效后系统转入内部采购流程处理，收货方根据收货实际情况由调拨单推式或拉式生成采购入库单，以完成收货处理。
2.4.6应收结算
与销售结算中的应收管理相同，区别是此处仅用于集团内部销售应收处理。具体功能包括应收单新增、应收单查询；
2.4.7应付结算
与采购结算中的应付管理相同，区别是此处仅用于集团内部交易应收处理。具体功能包括应付单新增、应付单查询；
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第二篇：金蝶EAS系统功能说明书_供应管理（范文模版）
金蝶EAS系统功能说明书
——供应管理
大客户事业本部—EAS产品市场部
2008年7月
目 录
第1章 前言...........................................................................................................................1 1.1.适用范围...................................................................................................................1 1.2.方案的编写目的.......................................................................................................1 第2章 金蝶EAS供应管理系统.........................................................................................2 2.1系统概述........................................................................................................................2 2.2系统结构........................................................................................................................2 2.3供应管理主要功能.........................................................................................................3 2.3.1供应商管理..................................................................................................................3 2.3.2采购管理......................................................................................................................3
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第1章 前言
1.1.适用范围
本内容适用于售前项目进行中，客户为了了解金蝶EAS集团供应管理系统的业务功能模块或为了制作标书或时，进行提交的产品功能列表清单。
所有功能模块是从业务角度进行总体说明，从产品功能角度进行详细说明。希望能够给客户介绍系统全面功能。
温馨提醒：本内容不建议轻易提交给客户，防止流传到对手的受到攻击或与客户的业务符合度有差异。
1.2.方案的编写目的
让售前人员能够快速提交给客户产品功能模块列表； 为售前人员制作标书或投标方案提供具体内容； 方便售前人员快速、全面、系统的学习产品业务和功能。
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第2章 金蝶EAS供应管理系统
2.1系统概述
金蝶EAS 供应管理系统提供企业级的采购管理功能，包括供应类单据处理、报表查询等企业日常全部供应管理功能，并与库存管理系统、销售与分销系统、应付系统、核算系统、总帐管理系统、HR 系统等各业务系统一体化集成。集中采购是EAS集团级供应管理核心思想的重要体现，支持的采购模式有：集中定价、分开采购；集中订货、分开收货付款；集中订货、分开收货、集中付款；集中采购后调拨等运作模式。采用哪种模式，取决于集团对下属公司的管控模式，一个集团内可以同时存在三种集中采购管理模式。
2.2系统结构
金蝶EAS 供应系统提供功能包括供应商供货信息管理、采购申请单、采购询价单、采购比价单、采购订单、采购收货单、采购入库单、采购发票、采购退货申请单、采购合同、采购报表等企业日常采购管理功能，并与库存、销售、财务核算等各业务系统一体化集成，保障业务信息与财务信息的高度同步与一致性，为企业决策层提供实时的决策管理信息。其整体流程如下：
图表
金蝶EAS供应管理系统流程图
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2.3供应管理主要功能
2.3.1供应商管理
供应商管理是采购政策的集中体现。完善的供应商管理，通过评估、采购决策，设置供应商的采购策略，包括供应商供货信息限止、供应商价格、供应商配额、供应商评估、供应商返利和返款，以及针对不同供应商的采购数据集成分析。EAS供应商管理，是以供应货档案为起点，通过供货信息来控制采购执行过程中的采购来源。
供应商档案：通过集中管理供应商档案，使用授权的方法，达到集中采购的系统控制；在供应商档案中，系统支持集团内部企业间互为供应商关系，即支持内部供应商管理功能；
供货信息：供货信息主要引用组织单元数据、物料主数据、供应商主数据，定义供应商可以供应那些物料以及这些供应物料的不同供应量、容差等，以及对应供应商的采购策略控制，如：最小订货量、最大订货量、是否控制收货数量，在控制收货数量前提下，定义超收和欠收的比率范围，以及收货时间等。在下达采购订单时，供货信息将为其提供默认的信息，并通过系统参考控制是否必用采购供应信息对应，以确保集团集中对采购业务的控制。
2.3.2采购管理
采购管理包括采购流程的全过程，采购过程中的单据，包括系统流程中所描述的所有单据。并根据采购执行结果，进行采购的数据分析，以支持采购决策的管理。在EAS的采购管理中，通过行类项目型支持针对固定资产、低值易耗品等费用类、资产类物资采购的管理功能，费用类采购在收货时，转为资产类卡片。
基础资料：主要是指采购组管理，包括采购组的建立，以及分配采购员到采购组。采购员和采购组是采购订单、采购退货申请单、采购发票的必录项； 采购还用来作为采购分析时的维度，并可对采购组进行考核；
采购申请：目前EAS还不支持MRP自动生成采购申请。仅支持手工录入采购申请单，采购申请单经审核后，可以汇总生成采购订单、新的采购申请单，获取供应商，生成采购询价单；
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金蝶EAS供应管理系统功能说明书
采购询价/比价单：对于单供应商的询价，在采购询价单中确认采购价格，生成采购订单。对于多供应商比价，则需要在比价单中处理比价过程，再生成采购订单； 采购合同：根据采购申请单、采购询价单，生成采购合同。采购合同中，支持明细的采购行管理、文本型的采购条款管理、采购付款计划管理；
采购订单：除通过采购申请单、采购询价单生成采购订单外，采购订单的生成还支持以销定购业务，通过销售订单，生成采购订单；采购订单用来帮助供应商备货，使仓库人员安排物料的入库计划，生产计划人员根据采购订单的交货日期安排生产计划；
采购收货：是采购物料到达后，仓库进行收货业务处理的记录单据。包括采购收货单新增、采购收货单查询两个功能；采购收货后，可根据流程，进入质检流程，或直接入库；
采购入库：采购入库可根据采购订单、采购收货单来生成。采购入库完成对订单所列物料，或者采购收货物料，进行入库业务的操作处理。包括采购入库单新增、采购入库单查询两个功能；
采购退货申请：允许根据采购订单、采购入库单，或手工生成采购退货申请。采购退货申请，生成红字采购入库单，冲减库存；
采购结算：采购结算的功能，包括开具应付单、录入采购发票，以及手工核销应付单、采购入库单。并支持将采购费用，分摊到采购入库单的功能，以正确记录采购的存货成本；
统计报表：采购报表内置七张报表，分别为：采购物料ABC分析、供应商ABC分析、采购价格周&月报、采购耗用分析表、供应商交易情况表、采购历史价格报表、采购订单应到未到明细账；
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第三篇：金蝶EAS常见问题解答
目
录
凭证的正确导出导入方法.......................................................................................................2 补录凭证时的凭证号问题.......................................................................................................3 凭证排序后统一提交的方法：...........................................................................................3 个别错误凭证号的调整.......................................................................................................4 凭证怎样审核过帐？（即登帐）...........................................................................................5 怎么月末结帐？.......................................................................................................................5 怎样核对重分类科目？...........................................................................................................6 找不到科目，怎么办？...........................................................................................................6 怎样增加辅助帐类型或核算项目类型？...............................................................................7 固定资产...................................................................................................................................8 当期已经计提过一次了，又要修改卡片，可以反计提吗？...........................................8 计提公式是什么，可不可以修改？...................................................................................9 存放地点在哪里新增？.......................................................................................................9 怎样查看卡片当期计提情况，调整折旧金额？.............................................................10
凭证的正确导出导入方法
为什么我的导出的凭证却无法导入？
这是因为没有使用正确的导出方试，可能仅仅导出了凭证查询列表。正确的导出导入方法：请进入凭证处理-标准凭证引出，标准凭证引入
引入时要注意的选项：如果想一并引入现金流量和暂存的不完整的凭证，则要勾选如下选项。
补录凭证时的凭证号问题
因为凭证号是以提交顺序为准，与原暂存号码无关，所以如果补录凭证时想要凭证号与原凭证一致，可以录入到参考信息栏内，待补录完成后按顺序提交。（在参考信息列内录入时不足4位的要以0补充，如0001，0023，否则不能正确排序）
凭证排序后统一提交的方法： 通过导入方式生成的凭证号字段可以直接在列头点击排序。参考信息字段必须到过滤条件中的排序选项卡内设置。并且在参考信息列内录入时不足4位的要以0补充，如0001，0023，否则不能正确排序。
排好序后，就按顺序一个一个提交。如果凭证有问题，系统会给出错误提示。最好不要一起提交，除非你确定所有凭证都没问题。一旦遇到有问题的凭证就跳过这个号码了，又得要重新调整。
个别错误凭证号的调整
可以采用编号调整的功能，进行手工调整（只能调整当期的凭证号）。在凭证查询界面，点击编辑-调整编号
凭证怎样审核过帐？（即登帐）
在凭证查询界面，选中提交后的凭证，右键或点击菜单栏“凭证处理”按钮，选择审核或过帐功能即可。反审核和反过帐功能操作类似。
审核可以审核非当期凭证，但过帐与反过帐只能对当期凭证操作。
怎么月末结帐？
月末结帐总体步骤：当期所有凭证过帐——结转损益——损益凭证审核过帐——结账 如果有新的凭证补录，影响到损益的，要手工删除原机制损益凭证，再重新结转。
反结帐功能 : 点期末结帐，选反月结即可。怎样核对重分类科目？
觉得报表取数有问题的时候，首先去查科目余额表，查询的时候，查询条件可以按照图片上的这个查，主要看核算项目明细的借、贷方发生额和余额。
找不到科目，怎么办？
一些同事在自己的组织里找不到应有的科目，而其他公司正常，那就是可能总部没有将科目全部分配下来，比如下图的660243及明细，请联系总部曾庆湘或贺晶晶，进行分配。
怎样增加辅助帐类型或核算项目类型？
修改或变更的规则要求：
上级分配时如果已经指定了辅助帐类型，则只能在此基础上增加新的核算项目 如果其父科目提定了辅助帐类型，也只能在此基础上增加新的核算项目。
分两种情况： 科目未用过的情况下，可直接在会计科目下进行修改。
2科目已经使用过，则必须通过“辅助帐类型变更”来实现。且新增的核算项目需要录入默认值，以修改填充以前录入过的凭证。
固定资产
当期已经计提过一次了，又要修改卡片，可以反计提吗？
可以，但要修改一下参数。点击系统平台-系统工具-系统配置-系统参数，如下图
计提公式是什么，可不可以修改？
默认为平均年限法（基于净值）计提。具体公式是
期折旧额=（资产原值-累计折旧-减值准备-预计净残值）/（预计使用期间数-已折旧期间数）可以在卡片的折旧方法栏中更改
存放地点在哪里新增？
存放地点维护：每个分公司只设置了一个默认存放地点，如果要精细管理，请点击 企业建模-辅助数据-公用数据-地址簿 进行维护。怎样查看卡片当期计提情况，调整折旧金额？
计提后，进折旧维护，可以查看和修改具体卡片的计提额，审核后直接影响机制凭证
第四篇：库存管理系统软件设计说明书
引言........................................................................................2
1.1 编写目的........................................................................2
1.2 背景及意义....................................................................3
1.3 国内外研究现状............................................................4 2 系统总体设计分析...............................................................5
2.1 软件功能及模块设计....................................................5
2.1.1 软件主要功能.........................................................6
2.1.2 软件模块组成.........................................................6
2.2 开发环境及性能优化....................................................7
2.2.1开发环境....................................................................7 3 各模块软件设计与实现.......................................................7
3.1系统管理模块...................................................................7
3.2进货管理模块.................................................................14
3.3 出货管理模块.................................................................17
3.4报表统计模块.................................................................17
3.5信息查询模块.................................................................18
引言 1.1 编写目的
“公正、公平、合理”的企业管理理念和企业管理水平的提高，使社会对库存管理系统有了更高的需求；同时由于个人电脑的普及，数据库技术、客户/服务器技术，特别是Internet/Intranet技术的发展，使的三代库存管理系统的出现才成为必然。库存管理系统的特点是从物品管理的角度出发，用集中的数据库将几乎所有与物品相关的数据统一管理起来，形成了集成的信息源。有好的用户界面，强有力的报表生成工具、分析工具和信息的共享使得物品管理人员得以摆脱繁重的日常工作，集中精力从战略的角度来考虑企业物品规划和政策。
企业的库存物资管理往往是很复杂、很繁琐的。由于所掌握的物资种类众多，订货、管理、发放的渠道各有差异，各个企业之间的管理体制不尽相同，各类统计报表繁多，因此仓库的库存管理必须编制一套库存管理信息系统，实现计算机化操作，而且必须根据企业的具体情况制定相应的方案。
根据当前的企业管理体制，一般的库存管理系统，总是根据所掌握的物资类别，相应分成几个科室来进行物资的计划，订货，核销托收，验收入库，根据企业各个部门的需求来发送物资设备，并随时按期进行库存盘点，作台帐，根据企业领导和自身管理的需要按月、季度、进行统计分析，产生相应报表。为了加强关键物资、设备的管理，要定期掌握其储备，消耗情况，根据计划定额和实际纤毫定额的比较，进行定额管理，使得资金使用合理，物资设备的储备最佳。
一个完整的企业物资供应管理系统应包括采购计划管理，合同收托管理、仓库库存管理、定额管理、统计管理、财务管理等模块。其中仓库的库存管理是整个物资供应管理系统的核心。因此有必要开发一套独立的库存管理系统来提高企业工作效率, 而所使用的这套库存管理系统是企业生产经营管理活动中的核心，此系统必须可以用来控制合理的库存费用、适时适量的库存数量，使企业生产活动效率最大化。
1.2背景及意义
进行库存管理的意义就在于：它能确保物畅其流，促使企业经营
活动繁荣兴旺。不论什么企业，都要储备一些物资。以生产为主的企业，不储备一定的物资，不能维持其连续生产；服务性行业，也要备置某些需用的设备和服务用具；就连一般的事业单位，也要备有某些办公用品等。因此，各行各业都存在不同程度的库存管理业务。
实行库存管理有如下优点：
（一）有利于资金周转
因为在某些特殊情况下，可以做到将库存需要的投资额规定为零。为此可使经营活动更为灵活，把用于建立原材料、制成品、商品等常备库存所需要占用的资金转为经营其他项目，这就有可能使经营活动向更新、更高的阶段发展。
（二）促使生产管理更为合理
这是因为库存管理工作的目标之一就是必需的物资，即在需要时，按需要量供应。目前生产管理较为混乱的主要原因在于一些急需的物资不能及时供应，要从根本上杜绝此类现象，就要认真搞好库存管理。
（三）有利于顺利地进行运输管理，也有助于有效地开展仓库管理工作
通过库存管理，可将原来零零散散放置的物料整理得井然有序，可使企业的生产环境整洁一新，实现文明生产。废旧物料堆放整齐、报废的设备及时运走，工厂的空地整洁干净，这样的环境，自然令人感到心情舒畅。此外。还可以把经常动用的物料以及危险性物料分片保管，以保证工厂的安全生产。
库存管理工作的好坏，对改善企业生产环境将起着举足轻重的作用。
1.3 国内外研究现状
由于库存管理在经济管理中占重要地位，其计算机化在发达国家中也已经达到了相当高的水平。我国在全国范围内推广计算机在管理中的应用，是在70年代末开始的，虽然起步较晚，近几年发展却较快，特别是微型计算机的出现和普及为信息处理提供了物美价廉的手段，对于推动我国管理信息处理的现代化起了重要的作用。
库存管理对企业来说是一项繁琐复杂的工作，每天要处理大量的单据数据。为及时结清每笔业务，盘点库存和货物流动情况，保证企业生产用料以及货物安全，库管人员要花费大量人力物力和时间来做数据记录统计工作。
在世界发达国家，库存管理的计算机化水平已经很高了，尽管我国的生产企业在这方面也有了很强的意识和长足的进步，但仍存在这样、那样的一些问题。
有的企业单位的库存管理部分目前仍为手工、半手工操作。从供应单位办理入库登记开始，到使用单位输领料出库手续为止，所有操作基本上都是由仓库管理人员笔写，手理，加上算盘、计算器来完成。这不仅烦琐，效率低，而且缺乏库存管理的一些基本手段，如库存状况统计，查询经济订货量计算等，这给企业在一定程度上造成了管理上的落后，及经济利益上的损失。有的单位的库存管理部已上了微机，但对微机的利用效率极低，有的在用它打游戏，有的仅把它当计算器或打字机来用。有的企业单位既有了微机同时也有了库存管理软件，但硬件上去了，软件上不去。因为他们用的库存管理软件，大多为自己的工作人员及其他一些非专业人员所开发的简单的管理程序，很难称得上是“库存管理信息系统软件”这些程序的弱点多表现为：
1、系统开发时无科学的理论支持。
2、开发过程中调研不全面。
3、软件编写时模型不清晰完整。
4、所用开发工具落后（如Fox base）。
计算机在管理中的应用开始于1954年，当时美国首先用计算机处理工资单。40多年来，计算机在处理管理信息方面发展迅速。例如，60年代美国计算机在管理中应用项目不到300项，到了1975年达到2670项。而现在，美国在财务会计上90%的工作由计算机完成；物资管理中80—100%的信息处理由计算机完成；计划管理中是80—90%。据计算机应用方面发展较快的国家统计，计算机用于经济管理的约占80%；用于科技运算的占8%；用于生产过程控制的占12%。因此，经济管理是计算机应用的主要领域。系统总体设计分析 2.1 软件功能及模块设计 2.1.1 软件主要功能
库存管理系统软件能达到如下具体功能要求： 1）系统管理模块 2）进货管理模块 3）出货管理模块 4）报表统计模块 5）信息查询模块 2.1.2 软件模块组成
本软件包括五个模块：系统管理、进货管理、出货管理、报表统计、信息查询。库存管理系统总体设计框图
图2-1 系统总体设计框图
2.2 开发环境及性能优化
2.2.1开发环境
数据库：Microsoft SQL Server 2000 前端开发工具：Visual C#.NET 数据访问对象：ADO 各模块软件设计与实现 3.1 系统管理模块
系统管理模块分为4种功能：身份验证功能、注册用户功能、修改删除用户功能、修改密码功能。身份验证功能
在进入系统主界面之前，会出现一个身份验证对话框，要验证用户的身份。本系统中用户分为管理员、仓库管理员和经理三种。不同用户其权限也不同。
用户通过库存管理系统界面登录进入系统。在其输入用户编号与密码之后，单击“确定”按钮登录数据库（为了方便用户，本系统允许用户在输入密码之后直接按回车键登录数据库，而无须使用鼠标单击“确定”按钮）。此时触发“确定”按钮的Click事件相应函数。在这个事件响应函数中，需要首先判断用户，因为他们具有不同的权限。如果权限是0，则进入系统管理员界面；权限是1，则进入经理界面；权限是2，则进入仓库管理员界面。
图3-1 系统登录界面
由于用户权限的差异，他们所能进入的系统主界面也相应的不同。
图3-2 系统主界面一（系统管理员身份进入）
图3-3 系统主界面二（经理身份进入）
图3-4 系统主界面三（仓库管理员身份进入）
注册用户功能 以下为注册用户界面：
图3-5 系统管理员注册用户界面
注册用户成功界面：
图3-6 注册用户成功界面
修改删除用户功能 修改删除用户界面如下：
图3-7 系统管理员修改删除用户界面
修改密码功能
对一个完整的系统而言，用户是应该可以修改自己的密码的，因此系统中应该具有修改密码的功能，提高数据的安全性，用户可以在进入系统主界面后可以修改自己的密码。当用户输入完成之后，按“确定”按钮来关闭对话框，系统会自动检查用户两次输入的密码是否一致，如果不一致，会出现出错提示并建议用户重新输入。
图3-8 修改密码界面
用户只能通过此界面修改自己的密码，如果试图修改别人的密码，则提示如下图：
图3-9 修改密码界面
修改密码成功则显示重新登录界面，图如下：
图3-10重新登录界面
3.2 进货管理模块
进货管理模块包括填写货品信息、入库单、修改最低库存三个子模块。
图3-11 仓库管理员填写入库单界面
入库单中涉及数据一致性，货品编号为1开头的库别自动为饮料库，货品编号为2开头的库别自动为主仓库，货品编号为3开头的库别自动为酒库。数量和进货单价设置只能输入数字类型。其中货品编号如果在库存信息表中不存在，那么提示先输入货品信息，点击确定后界
面自动跳转到如下图：
图3-12 仓库管理员填写入库单界面
图3-13 仓库管理员填写货品信息界面
3.3 出货管理模块
出库时如果出库数量低于库存信息表中的最低库存时报警，提醒仓库管理员及时通知采购员采购，如果不清楚此货品的采购员是谁可以根据货品编号查询采购员信息，报警显示如下图：
图3-14 填写出库单
3.4报表统计模块
本系统的报表分为日报表和月报表，日报表在添加入库单和出库单时就已经自动添加进数据库中的日报表了，所以在此只需再手动添加月
报表。
图3-15 月报表统计
3.5信息查询模块
该模块三种用户都会用到，用户根据不同的权限分别可以查询不同的内容，如系统管理员为了修改仓库信息表、采购员信息表、客户信息表而查询相关信息，仓库管理员为了通知采购员及时采购而查询采购员信息，经理查询仓库管理的各种信息等。
图3-24 库存信息查询
第五篇：金蝶集团财务管理系统模块及功能说明
达生集团财务管理系统功能模块说明
1.总账系统 1.1.系统概述
总账系统提供包括凭证处理、账簿报表查询、期末结转等企业日常全部财务核算功能，并与应收、应付系统、固定资产系统、现金管理系统、HR系统、物流系统等各业务系统一体化集成，保障财务信息与业务信息的高度同步与一致性，为企业决策层提供实时的财务管理信息。总账系统通过凭证和账簿实现内置的集团财务的功能。1.2.系统功能
总账系统主要包括以下功能：
系统初始化：提供凭证类型；系统参数设置；科目初始余额录入及辅助账、往来账科目初始余额录入功能。 凭证处理：提供凭证新增、审核、查询、过账、反审核、反过账、凭证标错、凭
证删除、自定义凭证模板、模式凭证等强大的凭证处理功能
账簿管理：提供总分类账、明细分类账、多栏账多条件查询管理，账表联查到凭
证、单据等账表透视功能
财务报表：提供科目余额表、试算平衡表、日报表、调汇历史信息表等功能 往来管理：提供往来账查询、往来对账单、账龄分析表等功能。期末处理：提供自动转账、结账损益、期末调汇、期末结账等功能。其他功能
1.3.关键需求解决
1.多会计主体集中核算
多组织架构设置
财务系统实现了整个集团多会计科目表的设置功能
在总账会计核算中所使用的会计科目表既可以用于单个的公司，也可以运用于整个集团公司。如果用户的系统必须同时满足跨国公司和特定国家的会计法规的要求，用户可以分别定义会计科目表，从而满足财务核算的需要。提供了系统预设的各行业的会计科目表，可以使用户方便地实现这方面的功能。当然，也可以在系统中重新创建一个(或多个)会计科目表。如下属分支机构是非独立核算的单位，总公司是唯一独立法人，则通过设置一个公司和一套会计科目表就可以很好的满足财务核算和管理的需求。
建立统一完整的会计科目体系，同时根据管理需求，在一定程度上允许下级公司
据此进一步细分核算体系。
在系统基础设置中，可对每个科目，设置集团控制级次，既保证集团科目的一致性，又能保证下级公司可依据实际需要，对集团控制级别以下的明细科目，自行设置。实现“有统有分，统分结合”
图表科目设置界面图
总账系统在达生集团与其下属成员企业之间部署如下图所示：
图表总账系统部署图
2.集团内往来业务协同处理
总账系统可提供内部往来对账功能，根据实际业务状况核对各公司之间之间的往来业务。而且，在合并报表中对于往来业务存在差异的状况，系统提供多种差异处理方式：取大、取小、取平均值等，可依据需要处理。
3.丰富、灵活的辅助核算、专项核算
4.多条件查询、联查功能
5．总账的预算控制、预警功能：
图表控制型财务处理流程 1.4.功能特点
总账系统实现了整个集团多会计科目表的设置功能，在总账会计核算中所使用的会计科目表既可以用于单个的公司，也可以运用于整个集团公司。如果用户的系统必须同时满足跨国公司和特定国家的会计法规的要求，用户可以分别定义会计科目表，从而满足财务核算的需要。提供了系统预设的各行业的会计科目表，可以使用户方便地实现这方面的功能。当然，也可以在系统中重新创建一个(或多个)会计科目表。如下属分支机构是非独立核算的单位，总公司是唯一独立法人，则通过设置一个公司和一套会计科目表就可以很好的满足财务核算和管理的需求。
为了满足不同类型的企业以及不同国家和地区企业对货币的要求，系统提供了报告货币的功能，所有的业务均能以本位币和辅助本位币记账，同时所有其他外币均可进行核算，用户可以自定义多种汇率。系统还具有以下特点：
1.支持企业组织机构多级次设置，实现集团“一套账”核算模式；
2.支持用户自定义会计期间，提供报告货币的核算功能；
3.集团和分子公司都可以设置凭证模板，凭证可以手工录入、自动生成、外部导入 等多种方式生成，提供常用摘要库、快捷键，提高制证效率，4.提供票据套打功能，可以适应不同的打印机；总账和预警平台连用对资金进行赤 字控制，起到预警功能，对发生的业务及时监控和管理；
5.在出纳处理模块提供银行对账单的手工录入或导入，提供银行对账单余额调节表，可以提供自动转账功能（如损益结转，汇兑损益结转，税金计提，费用分摊）；
6.凭证、报表等都提供综合或模糊查询功能，满足快速查找需求；
7.同时支持外币统账制、外币分账制两种外币账务处理方法；
8.提供数量金额账、提供科目辅助账、同时支持账结法、表结法结转损益；
9.提供核销、期末结账、反结账功能；
10.提供“表外科目”业务处理；实现同业务系统的一体化、协同应用；
11.支持“事业部”式的账务核算。2.现金管理 2.1.系统概述
现金管理系统主要功能包括现金的管理和支票的管理：
现金的管理
系统现金管理系统做为系统的一个子系统，与其他财务核算、财务管理功能充分集成。通过现金管理系统，可实现现金登账、现金盘点及现金对账（现金账与总账、库存现金对账）功能。
支票的管理
系统提供包括支票、银行承兑汇票、商业承兑汇票等多种票据的管理，同时，充分与资金管理、应收应付款管理系统集成，实现票据全周期的管理。2.2.功能特点
强大的银行对账功能：提供银行日记账与银行对账单对账的功能。银行存款对
账提供自动对账和手工对账两种方式。两种方式可单独使用，也可结合起来使 用，为出纳人员提供了自动化和手工操作功能。
强大的查询功能：能按用户输入的单一或多种组合条件输出满足条件的各种资
金日报表、资金头存表等。
自动产生总账凭证：系统能够依据票据和现金收付流水账自动产生总账凭证。 多种日记处理模式：系统能够自动从总账系统引入生成现金日记账、银行日记
账，也可以通过手工录入现金、银行日记账。3.集团会计报告平台
3.1.系统概述
合并报表适用于集团处理多组织架构下的报表合并，以及集团内部的内部往来、内部交易、股权投资及投资收益、会计准则差异调整的财务处理。也就是将不同会计主体的财务报表合并在一起，通常是为便于报告而将各子公司的会计报表合并到母公司的会计报表。的合并报表系统可建立集团级、公司级的报表模板，报表既可以根据模板生成，也可以独立编制。
3.2.系统结构
图表合并报表功能结构图
3.3.业务流程说明
1、母公司统一合并报表的编制策略
确定合并范围：参与本次报表合并的公司，以及合并层次。 确定参与合并的公司间的内部股权投资比例。
确定合并方法：逐级合并（按照参与合并的公司从属关系，即：公司的组织结构从 下级到上级逐步、依次进行报表合并）、大合并（不考虑公司间的从属关系，由母 公司直接将所有参与合并的公司的报表直接进行合并，实际上只有二级：母公司和 所有平行的子公司）。
定义报表项目：由母公司统一定义报表项目，通过报表项目建立个别报表、工作底 稿、合并报表、抵销分录、调整分录间的数据关系，报表项目的作用类似于会计核 算中的科目。
定义报表模板：根据报表项目统一报表模板，报表模板有：个别报表模板、抵销报 表模板、工作底稿模板、合并报表模板、汇总报表模板。
定义项目差异指标：为保证报表的连续性、可比性，由母公司确定对个别报表填报 中的异常项目数据进行附注说明。
定义项目勾稽关系：为保证报表数据的正确性，需要定义各个报表项目之间的勾稽 关系，只有满足勾稽关系的项目数据才是正确的数据，才能上报给母公司，例如： 资产=负债+所有者权益，资产负债表中的未分配利润=利润分配表的未分配利润，利润分配表的净利润=损益表的净利润，等等。
编制抵销分录模板：由母公司确定集团内部交易的抵销规则，编制抵销分录模板，抵销分录模板分为内部往来抵销分录模板、权益投资和权益投资收益抵销分录模板、其他抵销分录模板，2、子公司编制个别报表
母公司分配报表模板，并通知参与合并的子公司编报个别报表。邮件、短信通知） 子公司按照集团分配的报表模板格式，从自己的ERP系统中取数，填报所有的个 别报表，包括：普通个别报表、内部往来、权益投资及投资收益表、内部交易表，并根据需要填报报表项目附注和报表附注。
子公司上报个别报表，进行报表检查，包括：表内检查、项目差异指标检查、项目 勾稽关系检查。
母公司对未按期上报的子公司进行报表催报，督促其在相应的时间报送个别报表（邮件、短信通知等）。
3、母公司对上报数据进行审核、调整
母公司对子公司上报的个别报表进行再次检查确认，确认上报成功（邮件、短信通 知等）。
母公司通知上报成功的子公司，确认相关子公司的个别报表编制完成（邮件、短信 通知等）。
母公司查询上报的个别报表和相关的报表附注。 母公司对上报的、子公司的外币报表进行报表折算：定义折算方案、录入折算方式 为历史汇率的报表项目的项目历史汇率、进行外币报表折算计算。
母公司录入调整分录：可以先定义调整分录模板，然后再调入调整分录模板，录入具体的调整数据，生成调整分录。
母公司编制抵销分录：针对内部往来对账结果，进行差异处理，生成内部往来抵销 分录；根据母子公司间的内部权益投资比例，以及个别报表中的权益投资和投资收 益表的数据，生成权益投资和权益投资收益的抵销分录；录入内部交易的抵销分录。不同的合并方法（逐级合并和大合并），抵销分录的数据不同。
母公司对调整、抵销、折算数据进行试算平衡。
4、母公司编制合并报表
生成汇总报表：根据个别报表直接汇总计算，生成汇总报表（如果不需要抵销，只 需要汇总）。
生成工作底稿：根据调整数、抵销数、个别报表的数据，生成工作底稿。 生成合并报表：由工作底稿生成合并报表。
如果是逐级合并时，必须依次生成直接上级的合并报表，并将直接上级的合并报表 作做为间接上级的个别报表，这样依次完成整个集团的合并报表；如果是大合并时，则只是根据所有的个别报表生成集团的合并报表，所有的报表折算、抵销、调整、报表合并都统一由母公司完成。
母公司进行报表归档：将本次合并的所有报表进行归档处理，为防止修改。3.4.3.4 功能特点
可定义多个合并范围，从不同角度进行账务合并，满足企业集团对外财务报告与对内管理报告的要求；
合并任意数量的子公司，即使这些子公司使用不同的科目表、币种和日历； 根据集团汇总的账务信息，自动进行往来对账，生成内部往来抵消分录；内部股权投资和股权投资收益的抵消；
提供统一的报表模板供各级子公司编制个别报表，集团汇总、调整后形成对外的法定合并报表和对内的管理合并报表；
可定义多个合并方案，从不同角度进行合并，满足企业集团对外财务报告与对内管理报告的要求；
报表合并时支持顺序法合并（逐级合并）和并行法合并（大合并）二个合并方式 抵消分录、工作底稿支持多币别，按币别生成工作底稿，进而生成不同币别合并报表，满足分账制企业出不同币别合并报表的需求；
报表合并时，增加合并报表模板组，将格式相同但取数公式、语言不同的个别报表汇总生成合并报表；
报表合并时，提供多种报前检查功能：包括对数据的超标性检查，表内、表间的数据正确性检查等，保证上报数据的正确性；
完善对报表信息的披露，增加报表项目的附注管理，可按报表项目进行附注查询，可对报表披露信息进行综合查询；
4.集团资金管理平台 4.1.系统概述
实时控制和分析，加快资金周转，提高资金使用效益，帮助领导运筹帷幄、决胜千里，全面提升企业的核心竞争力。
在企业的实际资金管理运作过程中，不同管理层面所关注的资金管理内容是不同的，资金管理分为三个应用层面：决策层、管理层和操作层，其具体关注差异如下图所示：
4.2.系统结构
资金管理系统包括资金计划、结算业务、筹资管理、投资管理、票据管理、银企直联、资金授信、对账业务和资金分析等，其整体结构如下：
图表资金管理系统结构图
资金管理系统各业务模块的业务关系图如下：
图
表资金管理系统各业务模块业务关系图
4.3.资金管理业务框架
通常企业存在经营资金循环、投资循环、融资循环及通过银行与客户供应商之间的往来结算资金循环等四大主要资金循环。在集团架构下，表现为两层互相关联的八大主要资金循环。如下图所示：
1.经营资金循环：即企业日常生产经营循环导致的资金循环。也就是企业用资金购买原材料、商品等经过生产和经营活动，销售产品并收回资金的循环过程。在这个循环过 程中，采购环节需要通过银行与供应商进行资金结算，销售环节需要通过银行与客户发生资金结算。
2.投资循环：对于企业而言，存在较长期闲散资金时通常会通过银行定期存款及其它方式进行一些短期投资；对于集团而言通常存在通过内部贷款形式对下属企业的投资。资金从投出到收回形成一个完整的投资循环。
3.融资循环：对于企业而言，经常需要通过银行筹集资金以满足企业日常生产经营之需；对于集团而言，通常也需要通过内部定期存款等方式将下属企业闲散资金集中到集团，以产生更大的资金使用效益。资金从借入到归还形成一个完整的融资循环。
4.4.主要业务流程说明 4.4.1.费用支出管理
业务流程：
业务说明
主要处理企业内部各部门、业务员的费用申请、往来借款、费用报销，出纳人员根据已审批的借款单、费用报销单进行付款。费用支出分为四个步骤：业务申请（出差申请、培训申请）、费用申请（预算审批、控制）、借款（不是必经流程）、费用报销，相应有五张单据：业务申请阶段的出差任务单/培训申请单、费用申请阶段的费用申请单、借款阶段的借款单、报销阶段的报销单，其中：借款单和报销单是财务单据，需要进行相关的财务核算处理。费用支出的流程可以从四个阶段的任何一个阶段作为业务活动的开始，只要上一步骤经过了预算审批和业务审批，当本步操作所涉及的金额≤上步操作时已审批的金额，则本步操作可以越过相关的审批处理，方便用户使用，当本步操作所涉及的金额＞上步操作时已审批的金额，则本步操作只对超出部分进行预算审批和业务审批。费用支出时是否进行预算审批由系统参数决定。
费用支出中的费用申请单、借款单、报销单可以使用工作流平台进行多级审批，同时借款单可以通过预警平台催还借款。4.4.2.票据管理
业务流程：
业务说明 票据管理包括支票、应收票据、应付票据、其他银行票据，其中支票和其他银行票据不涉及财务处理，只是根据各种收/付款单据登记支票和其他银行票据，而应收票据和应付票据除票据登记时不进行财务处理外，应收票据背书、贴现、收款、退票和应付票据付款、退票中即有业务处理又要进行相应的财务处理。1.支票管理
支票管理分为支票购置、支票领用、支票核销三部分，任何支票都必须先购置再领用。支票购置时，需要指定开户银行及账号、支票类型、起始号码、结束号码、购置日期。支票领用有二种方法：一种是在各种付款单据中通过[付款]的操作来关联领用支票，另一种是在支票管理模块，通过结算方式为支票的未付款的付款单据关联领用支票。
已领用的支票作废后，与该支票关联的各种付款单据变成[未付款状态]，可以再次关联领用支票。
已领用的支票经银行确认付款后，标记为已核销。2.其他银行票据
其他银行票据分为收款票据和付款票据二类，每类又包括：银行本票、银行汇票、汇兑票据、托收承付结算凭证、委托银行收款结算凭证，除此之外，付款票据还包括：信用证、信用卡。3.应收票据
应收票据管理包括：票据登记、背书、贴现、收款、退票五个部分。4.应付票据
应付票据管理包括：应付票据登记、付款、退票三个部分。4.4.3.投资管理
业务流程：
图表投资管理流程图
业务说明
资金管理系统的投资活动有三种：定期存款、债券投资、股票投资。
投资管理从投资申请开始，投资申请中需要指定投资类型，即：定期存款、债券投资、股票投资，投资业务的预算审批在投资申请中完成。
债券投资和股票投资进行投资类别管理，投资类别是资金管理的基础资料。下面重点介绍集团将会涉及的定期存款业务。
定期存款业务包括：定期存款、到期续存、到期支取三项业务，涉及的单据有：定期存款单、定期续存单、定期解活单。三张单据中定期存款单是核心，定期续存单和定期解活单必须由定期存款单关联生成。
对于同一笔定期存款业务可以多次解活，即：多次支取，解活可以在到期日前也可 以在到期日后，但各次解活金额合计必须小于等于定期存款金额。解活时不计算定 期存款利息，只是将解活利息录入到相应的解活单中。
对于同一笔定期存款业务只能续存一次，即：续存时只能是针对该笔定期存款单中 未支取的金额全部续存。续存时同样不计算定期存款利息，也只是将续存利息录入 到相应的续存单中，续存的利息可以转入本金一并续存，也可以不转入本金，而将 续存利息进行支取。
定期存款单和定期解活单的保存有二种方式：保存为历史单据和正常保存。历史单 据表示该单据在系统启用前就已经存在但在系统启用时相关的定期存款业务并没 有全部完成，保存为历史单据时只保存单据不生成凭证也不登记出纳日记账，该单 据的金额已包含在期初余额中，历史单据不需要审核、出纳、记账。
定期存款业务处理时，如果涉及资金的收付，则要同时生成一张一般收/付款单。定期存款单保存时关联生成一张一般付款单；定期存款续存单保存时，由于利滚本 金时没有资金的收付，因此不关联生成任何单据，非利滚本金时，需要根据续存利 息金额生成一张一般收款单；定期存款解活单保存时关联生成一张一般收款单。
定期存款业务中定期存款单、定期续存单、定期解活单是财务单据，出纳人员根据 这三张单据登记日记账，会计人员根据这三张单据生成凭证，进行凭证处理。
定期存款业务的三张单据可以通过工作流进行多级审批，同时定期存款单可以通过 预警平台进行到期提示。4.4.4.融资管理
业务流程：
图表融资管理业务流程图 业务说明
资金管理系统的融资活动有四种类型：贷款、对外担保、债券融资、股票融资。
除对外担保业务外，其他三类融资业务都是从融资申请开始，融资申请中需要指定融资类型，即：贷款、债券融资、股票融资，融资业务的预算审批和业务审批在融资申请中完成。下面重点介绍集团企业将会涉及的贷款业务和对外担保业务。贷款业务说明：
贷款业务包括：贷款、贷款还款、贷款担保、贷款抵押、贷款展期五项业务，涉及的单据有：贷款单、贷款还款单、贷款担保单、贷款抵押单、贷款展期单。五张单据中贷款单是核心，贷款还款单、贷款担保单、贷款抵押单和贷款展期单必须由贷款单关联生成。
对于同一笔贷款业务可以多次还款，贷款还款可以在到期日前也可以在到期日后，但各次还款金额合计必须小于等于贷款金额。贷款还款时不计算贷款利息，只是将贷款利息录入到相应的贷款还款单中。
贷款单和贷款还款单的保存有二种方式：保存为历史单据和正常保存。历史单据表示该单据在系统启用前就已经存在但在系统启用时相关的贷款业务并没有全部完成，保存为历史单据时只保存单据不生成凭证也不登记出纳日记账，该单据的金额已包含在期初余额中，历史单据不需要审核、出纳、记账。
贷款方式有信用贷款、担保贷款、抵押贷款，如果是信用贷款只需要录入贷款单即可；如果是担保贷款则需要在录入贷款单前录入贷款担保单；如果是抵押贷款则需要在录入贷款单前录入贷款抵押单，当抵押物是固定资产时，贷款抵押单中抵押的固定资产要在固定资产系统中的固定资产卡片中标记。
当贷款到期未还、而与银行又签订了贷款展期合同，则需要录入贷款展期单。 贷款业务处理时，如果涉及资金的收付，则要同时生成一张一般收/付款单。贷款单保存时关联生成一张一般收款单；贷款还款单保存时关联生成一张一般付款单。 抵押贷款逾期不能偿还，则需要以抵押物进行贷款还款，此时贷款还款单不关联生成付款单，当抵押物是固定资产时，需要在固定资产系统进行该抵押物的固定资产清理。抵押贷款合同到期没有发生以抵押物偿还贷款的情况，则需要解除该抵押的固定资产的被抵押状态。
贷款业务中贷款单、贷款还款单是财务单据，出纳人员根据这三张单据登记日记账，会计人员根据这三张单据生成凭证，进行凭证处理。当发生抵押物偿还贷款时，虽不需要登记日记账，但需要生成会计凭证，进行相应的财务处理。
贷款业务的五张单据可以通过工作流进行多级审批，同时贷款单可以通过预警平台进行到期提示。对外担保业务说明：
对外担保业务反映本单位给外部单位提供的担保业务，对外担保业务包括对外担保
登记、对外担保责任解除、对外担保赔偿。
对外担保业务本身不涉及财务处理，只是录入对外担保单，只有当发生连带赔偿责任时，才进行财务处理，即：对外担保赔偿时，需要关联生成一张一般付款单，出纳需要登记日记账，会计需要生成凭证，进行相关财务处理。
对外担保单是业务单据，没有初始化的问题，单据只有正常保存一种保存方式。 对外担保单可以通过工作流进行多级审批，也可能通过预警平台进行到期提示。4.5.系统主要特点 1.实现多种资金管理模式并存
资金管理系统可以帮助达生集团实现以集团公司为中心的多种资金管理模式并存，对成员企业资金按不同模式进行不同程度的监控，提高整个集团的财务管理水平，增加企业集团竞争力。
2.柜台业务与会计业务一体化处理
资金集中管理业务主要集中体现为各种业务单据处理，这些单据处理在实际业务流程中表现为面向用户的柜台业务，是单据处理和开户账户的管理，而在柜台后需要将这些业务最终进行财务会计的记账和处理。资金管理系统通过系统中的会计科目和开户账户相同的设计原理，将柜台业务与会计业务整合为无缝的统一体进行处理。3.业务单据自动产生会计凭证
依据系统参数的设置，在保存业务单据时及时自动的产生会计凭证或者不产生。对于没有产生凭证的业务单据，可以进行汇总产生或者逐个选择产生凭证。灵活适应用户的操作流程。4.强大完善的业务处理和业务计息功能
系统能够处理各种类型的业务，比譬如收付款业务、内部结算业务，企业贷款和还款业务、银行贷款和还款业务、企业定期存款和解活业务、银行定期存款和解活、企业信贷和还款业务、企业委贷和还款业务等其他各种业务，并对各种业务按照银行会计原理进行的利息计算，实现了等专业金融业务的功能。
通过资金计息管理，加强资金使用成本考核，实现内部资金有偿使用 5.资金事前计划、事中控制功能
通过资金计划的编制、审批和控制，可以帮助有计划的对各单位资金额度进行事前计划，并对资金使用过程进行严格的监控控制，对超计划的资金支付提出预警或拒付，杜绝资金的超支使用。
6.强大的预警平台的灵活自定义功能
通过系统的预警平台可以通过灵活的设置预警方案实现对资金管理的多角度预警，加强对资金使用的控制；
7.网上结算----内部结算单据不落地处理
系统还满足由开户单位远程直接录入结算通知单据，实现内部单据不落地处理机制，并能够依据网上结算通知单自动产生结算单位的财务凭证。8.银行接口----银行业务单据的不落地处理
系统提供银企直联平台可实现与银行的数据自动交换，达到银行业务单据的不落地处理。实现在资金管理系统中查询银行账户实时的资金发生额、余额，并能够下载银行对账单。9.强大的资金管理分析能力
综合资金管理提供资金预测的功能，通过资金预测来预计未来一段时间资金的盈余和缺口，进行相应的投资、筹资管理，通过对资金占用成本的计算和考核，来有效监督和控制企业的资金使用状况，提供多角度、多层次的资金分析。5.集团全面预算管理平台
5.1.系统概述
在市场变化加速的今天，预算管理将担当重要作用，如何实现预算管理，也将成为企业的财务管理重点。预算管理是实行目标化管理的基础，是各项管理工作的源头。企业要根据自己的生产经营战略目标，科学合理地编制预算，并在业务活动中有效落实和严格控制，同时对预算执行情况进行汇总分析，从而改进过程，持续地提升企业的竞争力。预算管理系统提供从预算申报、预算编制审批、预算分解下达、预算执行控制到预算执行结果汇总分析的全面预算解决方案。
总账系统提供了高度集成的财务预算及控制体系，预算管理系统为集团企业预算的事前编制、事中控制和事后分析提供了平台，并为集团企业提供了预算的编制、预算的控制和预算的执行分析功能，支持集团企业预算指标的下发、预算数据的上报审批、以及预算执行数据的上报汇总等功能。5.2.系统结构
图表预算管理系统结构图
图表多组织多级次预算
5.3.关键需求 5.3.1.预算编制
系统预算编制可以依据达生集团的预算体系，设置预算方案。预算编制，既可采用定额预算，也可采用弹性预算。
图表预算管理流程
编制清晰明确的预算是实施预算管理的重要前提。如果编制的预算笼统而模糊，那么预算的执行就有如大海中失去航向的船只茫然不知所措。编制清晰明确的预算关键的关键就是细化预算。将预算制度、责任、指标、费用、定额等各方面进行细化，分解到管理的各个角落与个人。制度的细化可以保证企业各项管理活动有章可循；责任的细化可以提高工作效率，防止扯皮；费用的细化有利于成本分析，寻求降低成本的途径；指标和定额的细化有助于预算执行结果的考核和对员工的激励。
依据以上原则制订出的达生集团预算方案，自上而下，按一定的分解系数，逐级分解，并下达到下级责任中心
1)预算分解的第一个级别是集团公司—子集团公司；
2)预算分解的第二个级别是子集团公司－分公司或部门。
每个级次的预算分解，都可以通过设置简单的分解系数来简化应用。
图表预算的分解
末级责任中心可根据经营实际状况对上级分解预算进行调整，调整结果上报后，上级汇总平衡，再分解„„
与预算分解相对应，预算的汇总也分为两个级次：
1)预算汇总的第一个级别是分公司或部门子集团公司
2)预算分解的第二个级别是子集团公司集团公司
多次循环编制，直至最终确定可执行的预算方案。
图表预算的汇总
5.3.2.预算控制
总账系统的预算控制支持定额控制、累计控制、总量控制等多种控制方式。按照审批的预算方案和预算控制方式，针对各责任中心的实际业务进行相应的监控。
图表工作流监控
同时依据工作流配置情况，对超出预算部分选择：取消、特批、追加预算等方式继续处理相应经济业务。
图表预算控制过程实现
5.3.3.预算调整 预算编制完成后，在执行过程中，由于企业内外部环境的变化，会引起预算的偏差，当这些偏差达到足以影响到预算的控制与指导作用时，要对原来的预算进行调整。调整后，仍然保留原来的预算，新的预算形成新的版本，有利于预算数据多个版本直接的比较分析。5.3.4.预算执行过程的监控及报警
在预算的执行过程中，随时都需要对预算的执行情况进行统计和分析。
表预算监控表
系统的预算管理、账务处理功能均与报警平台即时通讯，可根据预设的报警条件及指定的信息接收人进行报警，除系统内部消息外，支持电子邮件和手机短信两种报警方式。
图表预算的预警
5.3.5.预算分析
系统提供了及时、灵活的预算分析，在进行分析的过程中，考虑到异常因素，提供了异常因素剔除的分析。分析内容包括预算数与执行数比较分析，预算数多个版本之间的比较分析等。分析的方式在数字表示之外，还提供了多种图形分析。
上级单位能够及时了解到下级各单位预算执行情况，进行分析。
图表预算的分析
5.4.系统功能特点
建立全面的集团预算体系，支持大量预算类型，较多预算纬度，帮助企业实现业务和财务相结合的全面预算；
系统提供强大的公式编辑器和丰富的取数公式；支持预算从其他系统取数，通过钩稽关系与业务系统关联，保持数据一致性；
面向业务单据的自动预算控制，控制方式灵活多样，控制环节可结合工作流进行配置，避免出现控制僵化的管理瓶颈。总账凭证控制、费用申请单、报销单预算额度控制、预算与执行分析比较； 可达到业务层面的预算分析追踪；
建立了动态预警体系，可通过工作流、电子邮件、手机短信等多方式预警。
实现网络核算，平行记账。
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