关于金蝶EAS实施与运用效果的考察报告

第一篇：关于金蝶EAS实施与运用效果的考察报告

关于金蝶EAS实施与运用效果的考察报告

9.3-9.6深圳广州考察情况

为配合集团公司战略业务发展，促进企业信息化建设，提高财务核心管理作用，由财务部牵头，为公司寻找适合企业长期规范管理的管理软件。经过多方接触和认识，对金蝶公司推荐的EAS集团一体化管理软件产生了浓厚兴趣。在金碟软件公司贵阳分公司的安排下，我部门由黄总、朱经理及本人组成的考察团于2008年9月3日至9月6日对金蝶集团深圳总部、金蝶EAS实施较好的大型客户万科集团深圳总部、中国奥园地产集团广州总部进行了实地参观考察。

一、金蝶软件集团及EAS

（一）金蝶集团公司介绍

金蝶国际软件集团有限公司总部位于中国深圳，始创于1993年8月8日，于2001年2月15日在香港联合交易所创业版上市，2005年7月20日转香港联合交易所主板上市，股票代码为0268。金蝶国际附属公司有专注于中国大陆企业管理软件市场的金蝶软件（中国）有限公司、致力于为企业提供在线管理与全程电子商务服务(友商网)的金蝶移动互联公司、专注于除中国大陆以外的亚太地区及海外市场的金蝶国际软件集团（香港）有限公司，以及专注于中间件业务的深圳金蝶中间件有限公司等。

金蝶国际在中国大陆设有深圳、上海、北京三个软件园。在中国大陆拥有39家以营销与服务为主的分支机构和2000家咨询、技术、实施服务、分销等合作伙伴。金蝶营销、服务及伙伴网络在中国大陆分为南方、北方、华东、西部四大区域，遍及221个城市和地区；目前集团拥有员工4000人，客户遍及亚太地区，包括中国大陆、香港、台湾、新加坡、马来西亚、印度尼西亚、泰国等国家和地区，总客户数量超过50万家。

（二）EAS管理理念

EAS是基于集团财务管理为出发点，以整合集团资源，加强集团总部财务管控，配合和推进集团财务基础核算统一、实现财务集中核算、财务报表集成、资金风险监控、预算执行监控、业务数据集成，从而达到满足集团多种管理模式的需求、实现集团财务数据的大集中管理、集团财务状况实时查询和监控、协同化的业务处理、人性化的系统设计、集成化的系统应用。在集团企业发展模式下，怎样实现集团总部与各分子公司之间，集团内部及各分子公司的各部门之间的工作协同和数据实时共享与监控，是金蝶EAS要解决的核心问题。

（三）EAS管理软件的优胜之笔

通过实地参观金蝶总部研发部EAS产品演示，EAS与用友U8、金蝶K/3的优胜之处在于：

1、实现从集团到分子公司、业务部数据的集中、实时、统一与共享的一体化业务，改变了过去集团与各公司之间、部门之间因信息隔绝而形成的信息壁垒。信息不及时，不对称、相同业务重复操作的情况将被消除。

2、实现业务集中与授权的统一。在EAS情景下，由总部根据组织结构和业务需要，分别不同的机构和职责给予相应的授权。不履行职责，或滥用职权的现象将被杜绝，公司治理由人治转变为法治。

3、业务过程变得透明和可量化。EAS可以实时的跟踪和监控业务过程的不同节点，实时记录结果，可以为不同的部门和层次的管理部门提供更加明细的数据。

4、财务核算与日常处理更加个性化和符合实际需要。财务自动取数与报表后期数据处理与OFFICE软件实现完全链接，使数据的后期处理更加灵活和具可操作性，特别是数据的选择范围、数据公式的成批复制，是其他财务软件不具备的。

二、万科集团股分公司深圳总部

由于其他原因，没有实际参观到万科集团总部财务关于EAS实施的详细节和运用效果。但有幸与万科企业股份公司成本管理部总经理刘石磊先生关于EAS在万科成本管理中的实施细节和详情进行了交流。

在实施EAS中，万科集团以高层领导亲自挂帅推行，足见万科集团高层领导对信息化的高度重视。金蝶软件公司也专门成立了以房地产业务部总经理周华峰为组长的实施小组进驻万科，针对万科业务个性化需求进行专门研究与开发。

万科集团组织架构模式按集团——区域公司——城市——项目等多级进行设置，各级管理职能、权限均不相同。万科集团采用公司制管理体系，以区域公司为运营主体，给予其较大的管理授权，区域公司有齐全的职能部门。集团总部的职能是制定集团整体战略规划，经营目标制定与监控，标准管理体系的建立、推广、执行情况监控，统一对外形象宣传，统一筹、融资，对外投资，集团内部资金调配，土地采购决策等；针对项目，公司各职能部门抽调人员组成项目部，采用矩阵式管理模式。

万科集团通过对自身业务研究，在成本管理方面提出动态成本管理模式，与工程合同、工程招标结合形成闭合的管理链。分析不同的核心价值采用不同的管理模式，比如成立专门的成本管理中心，主要进行成本招标、监控、质量管理，而项目设计、成本造价预算业务、决算业务和销售业务则采用外包方式。

万科集团从2007年7月开始采用EAS管理模式，先从财务、成本核心业务开始推行，至2008年8月HR管理实施完成。整体项目正式运营。

三、中国奥园地产集团股份有限公司广州奥园总部

中国奥园地产集团股份有限公司集团总部位于广州市番禺区，（以下简称“中国奥园地产集团”），是香港联交所主板上市公司（股票编码3883），主要业务包括房地产业、旅游产业、文化教育产业、动漫产业、商业物业等产业的开发及运营。目前，中国奥园集团已发展成为区域性的企业集团，产业分布有广东、江西、广西、重庆。

中国奥园地产集团于2007年7月成立EAS项目实施小组，对相关业务进行研究，调整企业组织结构，梳理业务流程（分清部门级业务流程、企业级业务流程和集团级业务流程）。8-9月开始实施，10-12月最后模块OA测试正式运行，至08年7月集团合并报表正式启用，运行效果良好。

中国奥园地产集团实施EAS项目的最基本的经验是：企业战略目标与EAS管理理念的结合；由上而下的推行方式；成立EAS项目实施小组进行事前宣传并推动实施；先财务后其他板块的逐步推进模式；制定详细的业务需求和实施方案等。

四、我公司实施EAS项目的思考

金碟EAS管理的核心是：在企业集团化发展的模式下，集团企业如何加强内控与防范风险，总部如何实现有效的管控，如何发挥集团协同效益。借助金碟EAS管控平台，推动和实现集团企业全面信息化。

采用高度集中的控股集团管理模式，是体现EAS管理思想的最佳模式。将集团内的管理资源和业务整合信息置于总部的监控之下，是运用EAS系统的意义所在。因此，要理解和运用金碟EAS系统，必须：

（一）正确理解金碟EAS系统所倡导的管理理念，并结合集团公司发展战略，选择最

适当的系统。

（二）制定企业管控模式与IT战略。管控模式包括企业组织架构、机构间业务运营、上下级机构及部门间的管控模式；IT战略包括信息化目标与策略和运用方案。

（三）成立项目实施小组，进行宣传，并制定详细的实施计划及实施方案。建议：

（一）进行集团内部业务与组织架构重组，实现真正意义上的企业集团管控。目前，集

团内各公司间的业务与财务各自独立，集团总部没有真正的实体，也没有任何工具和手段实施对下属企业的真正控制，所谓的总部与部分企业间的部门职能实际上是合二为一的。从法理上还不是一个整体，相互间的投资关系也不清晰，业务、财务关系上处于分散状态（未编制合并报表），从形态和管控上还不是真正意义上的企业集团。

（二）借实施EAS之机，梳理各项业务流程，可先实施集团财务管控管理模式，逐步

向其他板块推动EAS的实施，最终实现各板块之间的信息整合。由于部分部门管理理念的落后，或习惯于过去形成的工作模式和流程，实现集团内标准化和许多新的管理方法在施行中遭遇较大的障碍，进而影响相关信息的及时性、准确性和完整性。

（三）重点可从财务管理、成本管理、资金管理和业务集成方面实施。从公司目前现状

考虑行业现状，先从财管理与资金管理实施。主要解决集团内各公司间会计科目体系和口径不统一、流程不统一、核算制度不统一、资金管理不集中、无法完整反映集团财务状况、经营成果和现金流量及股东权益状况的合并报表的编制、各项预算编制无标准、预算编制难、执行难、相关数据分析不深入、不透彻等问题。总之，实施集团管理软件是集团管理工作的重要内容，无论是金蝶EAS还

是用友NC，倡导的都是基于统一的管理平台实现信息实时共享，在此基础上管理层可对集团实施统一的管控，这是传统ERP单体企业软件无法做到的。从总体技术支持上来看，用友NC与金蝶EAS都能支撑集团目前、以及可预见将来的业务发展。但是，用友NC与金蝶EAS存在细微上的差别，那就是金蝶EAS后期数据处理比用友NC灵活和方便的多，更符合人们的使用习惯。运用效果如何，不仅取决于产品本身功能，还与实施单位对产品倡导理念的理解、重视及公司业务与产品的结合程度和具有的信息化水平。至于产品本身的架构和功能，应理性地将其理解为一种工具而不能将其视为解决问题的万能钥匙。如果需要全面、彻底实施集团管理软件方案并达到预期目标，不仅需要财务部牵头和配合，更需要集团管理层从集团管理理念、架构、流程、职责等各方面倡导和推进。

金碟EAS实施与运用效考察小组

2008年9月9日

第二篇：金蝶EAS常见问题解答

目

录

凭证的正确导出导入方法.......................................................................................................2 补录凭证时的凭证号问题.......................................................................................................3 凭证排序后统一提交的方法：...........................................................................................3 个别错误凭证号的调整.......................................................................................................4 凭证怎样审核过帐？（即登帐）...........................................................................................5 怎么月末结帐？.......................................................................................................................5 怎样核对重分类科目？...........................................................................................................6 找不到科目，怎么办？...........................................................................................................6 怎样增加辅助帐类型或核算项目类型？...............................................................................7 固定资产...................................................................................................................................8 当期已经计提过一次了，又要修改卡片，可以反计提吗？...........................................8 计提公式是什么，可不可以修改？...................................................................................9 存放地点在哪里新增？.......................................................................................................9 怎样查看卡片当期计提情况，调整折旧金额？.............................................................10

凭证的正确导出导入方法

为什么我的导出的凭证却无法导入？

这是因为没有使用正确的导出方试，可能仅仅导出了凭证查询列表。正确的导出导入方法：请进入凭证处理-标准凭证引出，标准凭证引入

引入时要注意的选项：如果想一并引入现金流量和暂存的不完整的凭证，则要勾选如下选项。

补录凭证时的凭证号问题

因为凭证号是以提交顺序为准，与原暂存号码无关，所以如果补录凭证时想要凭证号与原凭证一致，可以录入到参考信息栏内，待补录完成后按顺序提交。（在参考信息列内录入时不足4位的要以0补充，如0001，0023，否则不能正确排序）

凭证排序后统一提交的方法： 通过导入方式生成的凭证号字段可以直接在列头点击排序。参考信息字段必须到过滤条件中的排序选项卡内设置。并且在参考信息列内录入时不足4位的要以0补充，如0001，0023，否则不能正确排序。

排好序后，就按顺序一个一个提交。如果凭证有问题，系统会给出错误提示。最好不要一起提交，除非你确定所有凭证都没问题。一旦遇到有问题的凭证就跳过这个号码了，又得要重新调整。

个别错误凭证号的调整

可以采用编号调整的功能，进行手工调整（只能调整当期的凭证号）。在凭证查询界面，点击编辑-调整编号

凭证怎样审核过帐？（即登帐）

在凭证查询界面，选中提交后的凭证，右键或点击菜单栏“凭证处理”按钮，选择审核或过帐功能即可。反审核和反过帐功能操作类似。

审核可以审核非当期凭证，但过帐与反过帐只能对当期凭证操作。

怎么月末结帐？

月末结帐总体步骤：当期所有凭证过帐——结转损益——损益凭证审核过帐——结账 如果有新的凭证补录，影响到损益的，要手工删除原机制损益凭证，再重新结转。

反结帐功能 : 点期末结帐，选反月结即可。怎样核对重分类科目？

觉得报表取数有问题的时候，首先去查科目余额表，查询的时候，查询条件可以按照图片上的这个查，主要看核算项目明细的借、贷方发生额和余额。

找不到科目，怎么办？

一些同事在自己的组织里找不到应有的科目，而其他公司正常，那就是可能总部没有将科目全部分配下来，比如下图的660243及明细，请联系总部曾庆湘或贺晶晶，进行分配。

怎样增加辅助帐类型或核算项目类型？

修改或变更的规则要求：

上级分配时如果已经指定了辅助帐类型，则只能在此基础上增加新的核算项目 如果其父科目提定了辅助帐类型，也只能在此基础上增加新的核算项目。

分两种情况： 科目未用过的情况下，可直接在会计科目下进行修改。

2科目已经使用过，则必须通过“辅助帐类型变更”来实现。且新增的核算项目需要录入默认值，以修改填充以前录入过的凭证。

固定资产

当期已经计提过一次了，又要修改卡片，可以反计提吗？

可以，但要修改一下参数。点击系统平台-系统工具-系统配置-系统参数，如下图

计提公式是什么，可不可以修改？

默认为平均年限法（基于净值）计提。具体公式是

期折旧额=（资产原值-累计折旧-减值准备-预计净残值）/（预计使用期间数-已折旧期间数）可以在卡片的折旧方法栏中更改

存放地点在哪里新增？

存放地点维护：每个分公司只设置了一个默认存放地点，如果要精细管理，请点击 企业建模-辅助数据-公用数据-地址簿 进行维护。怎样查看卡片当期计提情况，调整折旧金额？

计提后，进折旧维护，可以查看和修改具体卡片的计提额，审核后直接影响机制凭证

第三篇：金蝶EAS用户手册4-(总账-期末处理)

金蝶EAS用户手册-总账-期末处理 第1 页，共9页

FIGL070期末处理

当期凭证全部录入完毕，即可进行期末的账务处理和结账。期末处理主要包括：期末调汇、结转损益、自动转账、期末结账、批量结账，凭证摊销。除了期末结账外，其它业务操作不是每期必须做的。

FIGL070010自动转账

为了总结某一会计期间的经营活动情况，必须定期进行结账。结账前，按企业财务管理和成本核算的要求，必须进行制造费用、产品生产成本的结转、期末调汇、损益结转等工作。若为年底结转，还必须结平本年利润和利润分配账户。为方便用户，系统提供了能自动生成可按比例转出指定科目的发生额、余额、最新发生额、最新余额等数值，并生成凭证的自动转账功能。

FIGL070010010自动转账序时簿

在主界面，选择〖财务会计〗〖总账〗〖期末处理〗〖自动转账〗，进入“自动转账”界面：

在此界面，可增加、删除、修改自动转账模板，也可选择自动转账模板生成凭证。

选择〖文件〗〖导入〗或〖导出〗或〖导出选择部分〗，可对自动转账模板进行导入导出操作。FIGL070010020转账模板

在“自动转账”界面单击工具栏的【界面，如图：

】，或选择〖文件〗〖新增〗，进入“转账模板-新增”

自动转账模板头字段信息说明： 数据项 编号 名称 参考信息 凭证类型 转账类型

说明

必须录入，为自动转账模板的编号，用于区分其他转账模板 必须录入，为自动转账模板的名称 非必录，可根据业务需要录入 所生成凭证的类型

包括普通转账和结转损益。普通转账，是设置凭证模板来生成凭证，与手工录入凭证没有差别；转账类型设置为结转损益类型时，生成的转账凭证为结转损益类凭证

附件数 凭证分录顺序 可根据业务需要修改

包括先转出后转入，先借后贷，模板顺序，默认为模板顺序，可随时修改

自动转账凭证模板体主要信息说明： 数据项 摘要 科目 非必录，根据业务需要录入

直接录入科目代码或通过科目F7选择；若选择的科目挂有辅助账，还需录入核算项目

说明 金蝶EAS用户手册-总账-期末处理 第2 页，共9页

币别 借贷方向 会根据科目自动带出相应币别

包括：借方、贷方、自动判定方向。自动判定方向指根据科目余额方向借或贷属性，自动判定贷或借方向

包含未过账凭证 包括未过账的所有凭证记录；不选该选项，只包括已过账凭证记录 数据来源 分为：转入、按比例转出余额、按比例转出借方发生额、按比例转出贷方发生额、按公式转出、按公式转入、按差额转入

核算项目 包括自定义和自动生成两种选择。

当数据来源选择按公式转出，则核算项目只能用自定义，不能选择自动生成。当选择自动生成，支持对一个核算项目的自动生成，两种情况：①核算项目类型只有一个且完全相同，②转出有两个及以上核算项目，而转入只有一个核算项目且包含在转出的项目中，在转出中可选择一个。

当转出项目在核算项目中选择了自动生成，那么对应的转入项目的核算项目是自动生成，不可选择。转入科目的核算项目会自动由转入带入

原币金额 本位币金额 非按公式转入转出时，不需设置，自动生成

非按公式转入转出时，不需设置，自动生成；公式转入转出时，会自动携带原币设置的公式

报告币金额 非按公式转入转出时，不需设置，自动生成；公式转入转出时，会自动携带原币设置的公式

数量 计量单位 非按公式转入转出时，不需设置，自动生成；公式转入转出时，用户可以自定义公式 自动带出数量核算的单位

设置自动转账模板，若数据来源均选择非公式转入转出，且核算项目选择“自动生成”时，转入的核算项目可比转出的核算项目多，多于转出的核算项目类型的需要手工指定特定值；转出的核算项目可比转入的核算项目多，当转入的核算项目包含于转出的核算项目时，不需指定特定值，系统会自动生成，当转入的核算项目不包含于转出的核算项目时，则需指定特定值。

转入的核算项目类型可为空或某一指定的核算项目值，若为空，则生成凭证时，与转出的对应核算项目类型保持一致的核算项目；若指定了核算项目值，生成凭证时，转入科目的此类核算项目固定为指定的核算项目值。

单击【】或【】可新增或插入一条分录。

】，即可在“自动转账”界面生成一条自动转账凭证模板记录。双录入完模板信息后，单击【击该记录或单击【界面，单击【】，可对该模板进行重新修改编辑。要删除某条模板记录，只需在“自动转账”】确认删除即可。

使用“按差额转入”时，如自动转账模板已设置了此分录为借贷方向，生成的凭证存在借贷不等的情况，按相应方向自动平衡后将差额记入。自动转帐模板生成的凭证支持对数量，计量单位的转账功能。

FIGL070010030生成自动转账凭证

在“自动转账”界面，选择一条自动转账凭证模板记录，单击【“凭证”界面，用户可编辑已生成的凭证，修改后，单击【选，然后点击生成凭证，弹出转账模板生成凭证情况，如图：

】，弹出利用该模板生成的】即可；也可通过Ctrl或shift键进行多金蝶EAS用户手册-总账-期末处理 第3 页，共9页

FIGL070020期末调汇

本功能主要是在期末对进行外币业务核算的期末调汇属性的科目，在汇率变动时，自动计算汇兑损益、生成汇兑损益转账凭证及更新调汇历史信息表。

操作前提：只有在“会计科目”中设定为<期末调汇>的科目才会进行期末调汇处理。所有涉及外币业务的凭证和要调汇的会计科目全部录入完毕并审核过账。

在界面，选择〖财务会计〗〖总账〗〖期末处理〗〖期末调汇〗，进入“期末调汇” 向导界面：

若启用参数“启用报告币调汇”，则进入期末调汇的向导界面如下： 金蝶EAS用户手册-总账-期末处理 第4 页，共9页

首先，系统将需进行期末调汇处理的外币全部列出，单击【下一步】，进入第2步操作，如图：

主要参数属性说明： 数据项 调汇损益科目

说明

即发生的汇兑差异转入的损益科目，一般为财务费用科目。这里输入的汇兑损益科目必金蝶EAS用户手册-总账-期末处理 第5 页，共9页

须是一个最明细级科目

收益 损失 损益

生成转账凭证 根据需要只结转收益，生成汇兑收益凭证 根据需要只结转损失，生成汇兑损失凭证

根据需要同时结转收益和损失，生成汇兑损益凭证

选择后系统会自动生成一张转账凭证。勾选，则在下面要录入生成转账凭证的日期、凭证字及凭证摘要；不勾选，则不生成凭证，只在调汇历史信息表中记录

凭证日期 凭证字 凭证摘要 生成转账凭证的日期。系统自动给出，一般为会计期间末。也可自行修改 生成转账凭证的凭证字 生成转账凭证的凭证摘要

确定以下选项，单击【开始】，系统自动完成结转损益的过程，并生成一张转账凭证，同时生成一条历史调汇信息表的记录，可看到调整汇兑损益的详细信息资料。

FIGL070030结转损益

结转损益功能支持表结法和账结法，可通过参数GL_011“期末结账要求损益类科目余额为零”进行选择，当参数设置为是时，月结时要求损益类科目余额必须为零，即每一期间月结前必须进行结转损益，即账结法；当参数设置为否时，只有跨前的最后一次月结才要求损益类科目余额必须为零，即表结法。

使用结转损益功能前，应在〖系统平台〗〖系统配置〗〖参数设置〗〖总账〗-其他参数页签下设置本年利润科目。

本系统提供的结转损益功能，就是将所有损益类科目的余额全部自动转入本年利润科目，并生成一张或多张结转损益记账凭证。在主界面，选择〖功能菜单〗〖财务会计〗〖总账〗〖期末处理〗〖结转损益〗，进入“结转损益” 向导界面，单击【下一步】，如图：

系统会自动列示所有科目余额不为零的损益类科目，损益科目前的复选项默认为全部选中，可通过点击右上角的【】与【

】进行全选和全清，也可根据需要手工逐一勾选。

系统默认携带总账其他参数中设置的本年利润科目，但本年利润科目支持修改，比如以前损益调整科目的余额需要结转至未分配利润，则可以直接修改以前损益调整科目对应的本年利润科目。金蝶EAS用户手册-总账-期末处理 第6 页，共9页

勾选需结转的损益类科目，点击【下一步】，如图：

主要参数属性说明： 数据项

收益 损失 损益 凭证日期 凭证类型 凭证摘要

按余额相反方向结转 本年利润按原币结转

说明

选择“收益”，系统将引起利润增加的损益类科目结转生成凭证 选择“损失”，系统将引起利润减少的损益类科目结转生成凭证 选择“损益”，系统将引起利润变化的损益类科目结转生成凭证 结转凭证发生日期 待结转凭证类型 结转凭证摘要

勾选，按科目余额相反方向结转损益；不勾选，按科目实际余额方向结转损益 默认为勾选，分币种记录本年利润，不勾选，把各种币别的损益类科目余额汇总记录于本年利润科目

按普通方式结转 按核算项目类别结转 二选一，非按核算项目类别结转，直接按科目转结

二选一，只有在本年利润科目挂有核算项目时才能选择按核算项目类别结转，选择后按核算项目对应汇总进行结转

点击【开始】进行结转，生成结转损益转账凭证；如果分多次进行结转，则结转前需保证已结转的凭证均已审核过账。

FIGL070040期末结账

本期所有会计业务全部处理完毕后，即可进行期末结账。系统的数据处理都是针对于本期的，要进行下一期间的处理，必须将本期的账务全部进行结账处理，系统才能进入下一期间。

在主界面，选择〖财务会计〗->〖总账〗->〖期末处理〗->〖期末结账〗，进入“期末结账”向导界面，如图： 金蝶EAS用户手册-总账-期末处理 第7 页，共9页

单击【开始】，系统开始结账。结账完成后，系统进入下一个会计期间。

月结：对普通会计期间的结账处理为月结，月结改变会计期间。未也可进行月结，若会计期间设置了调整期，系统会提示是否进入调整期进行业务处理，选择是，进入调整期间，选择否，自动转入下一年计的首个会计期间。月结后，调整期的凭证不记录新会计的期初数据中。

反月结：对月结的反向操作。若总账参数“指定报表上报后不能反结账”设置为“是”且报表系统中的参数“是否控制总账反结账”也设置为“是”，则当前组织已上报了当前会计期间任意一张报表时，当期不能反结账。

年结：专门对会计期间的调整期的业务进行的结账处理，年结后不改变总账的会计期间；可多次年结；只有年结后，才将调整期录入的凭证数据更新到新会计的所有账表的期初数据中。不管当前期间是新会计的哪个期间，均可录入上一会计调整期的凭证，凭证审核过账后，通过年结功能更新账表的新会计的期初数据。

反年结：对年结的反向操作。反年结后，才能对调整期的凭证进行反过账的操作；同时，调整期的凭证不再反映在新会计的所有账表的期初数据中。

FIGL070050批量结账

系统提供批量结账功能。在子公司，则为对本公司的总账进行期末结账功能；在集团，可一次性对多个下级子公司进行批量结账，统一管理。

在集团，点击批量结账，进入批量结账序时簿界面，如下图：

结账检查条件中，如果各检查条件已满足结账校验的，则公司的对应检查条件的复选项会自动勾选，若所有检查条件的复选项均已勾选，说明该公司可进行结账。

如果选择的公司范围内，有些满足结账校验，有些不满足，则符合结账检查条件的公司能结账成功，金蝶EAS用户手册-总账-期末处理 第8 页，共9页 并在结账提示列描述已结账到哪一期间；不满足的，会给以提示信息，并说明没有结账成功的原因。

FIGL070060凭证摊销

在权责发生制下，有些业务会导致现金或银行存款一次性流出，而费用需分期摊销，记入受益的各个期间，系统提供了能事先设置好摊销期间，各期摊销的金额或比例，并生成凭证的凭证摊销功能。

FIGL070060010凭证摊销序时簿

在主界面，选择〖财务会计〗〖总账〗〖期末处理〗〖凭证摊销〗，进入“凭证摊销”序时簿界面：

在此界面，可新增，修改，删除及查询凭证摊销方案，也可选择摊销方案生成凭证。FIGL070060020凭证摊销模板 在“凭证摊销”界面点击工具栏的【进入“摊销方案-新增”界面：

】，或选择〖文件〗〖新增〗或通过快捷键“Ctrl+N，凭证摊销模板头字段信息说明： 数据项 编码 名称 参考信息 凭证类型 币别 摘要

说明

必须录入，为摊销方案的编码，用以区别其他摊销方案 必须录入，为摊销方案的名称 可根据需要进行录入

选择摊销方案生成凭证的凭证类型

默认为当前登录公司的本位币，包括所有原币 录入摊销方案生成凭证的摘要 金蝶EAS用户手册-总账-期末处理 第9 页，共9页

凭证摊销模板体主要信息说明： 数据项

待摊销 科目 科目 金额 科目 分配比例 辅助账 辅助账行

说明

可直接录入科目编码，也可按F7选择科目

选择未带辅助账的科目，金额可直接录入；选择带辅助账的科目，金额不能直接录入，会自动汇总辅助账行录入的金额 可直接录入科目编码，也可按F7选择科目

科目分配比例合计必须为100%，分配比例默认在录入的科目间进行平均分配，需要固定某一行的分配比例，可勾选对应行的固定复选项 若科目挂有辅助账，则辅助账必录

科目辅助账行的分配比例合计必须为100%，需要固定某一行的分配比例，可勾选转入费用科目

分配比例 对应行的固定复选项

期间设置 会计期间 只能录入会计期间类型已维护的会计期间，且只能录入当前期间及以后的期间 摊销比例 默认在所设置的摊销期间内平均分配，可通过固定复选项固定各行的摊销比例 摊销金额 等于摊销总额*摊销比例，也可直接录入

FIGL070060030生成凭证摊销凭证

在“凭证摊销”界面，选择一条凭证摊销模板记录，单击【证”界面。用户还可编辑已生成的凭证，修改后，单击【

】，弹出利用该模板生成的“凭

】即可；也支持通过ctrl或shift键同时选择多个凭证摊销方案，当选择多个凭证方案同时生成凭证时，会弹出凭证生成信息对话框：

第四篇：金蝶EAS系统功能说明书_库存业务

金蝶EAS系统功能说明书

——库存业务管理

大客户事业本部—EAS产品市场部

2008年7月

目 录

第1章 前言...........................................................................................................................1 1.1.适用范围...................................................................................................................1 1.2.方案的编写目的.......................................................................................................1 第2章 金蝶EAS库存业务管理系统.................................................................................2 2.1系统概述........................................................................................................................2 2.2系统结构.........................................................................................................................2 2.3库存业务管理主要功能.................................................................................................3 2.3.1基础数据......................................................................................................................3 2.3.2库存初始化..................................................................................................................3 2.3.3入库业务......................................................................................................................4 2.3.4出库业务......................................................................................................................4 2.3.5库存盘点......................................................................................................................4 2.3.6库存转移......................................................................................................................4 2.3.7特殊业务......................................................................................................................5 2.3.8库存分析......................................................................................................................5 2.3.9库存计划......................................................................................................................5 2.4内部交易管理.................................................................................................................6 2.4.1要货申请......................................................................................................................6 2.4.2多方调拨......................................................................................................................6 2.4.3发货通知......................................................................................................................7 2.4.4调拨出库......................................................................................................................7 2.4.5调拨入库......................................................................................................................7 2.4.6应收结算......................................................................................................................7 2.4.7应付结算......................................................................................................................7

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金蝶EAS库存业务管理系统功能说明书

第1章 前言

1.1.适用范围

本内容适用于售前项目进行中，客户为了了解金蝶EAS集团库存业务管理系统的业务功能模块或为了制作标书或时，进行提交的产品功能列表清单。

所有功能模块是从业务角度进行总体说明，从产品功能角度进行详细说明。希望能够给客户介绍系统全面功能。

温馨提醒：本内容不建议轻易提交给客户，防止流传到对手的受到攻击或与客户的业务符合度有差异。

1.2.方案的编写目的

 让售前人员能够快速提交给客户产品功能模块列表；  为售前人员制作标书或投标方案提供具体内容；  方便售前人员快速、全面、系统的学习产品业务和功能。

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第2章 金蝶EAS库存业务管理系统

2.1系统概述

EAS系统的库存管理是基于集团应用而设计的。金蝶EAS 库存业务管理系统是EAS 产品中供应链管理的核心业务模块，为集团企业的集中采购、集中销售、集团内部多方交易的调拨处理等集团供应链业务，提供多元化的物流处理流程；包括：出入库、盘点、调拔和库存特殊业务；并与采购、销售与分销、存货核算、应收、应付系统、HR 系统等业务系统以及总帐系统、现金管理系统等财务系统一体化集成，保障物流信息与商流、资金流信息的协同与一致性，为企业管理和决策层提供实时的物流管理信息。

2.2系统结构

金蝶EAS 库存业务管理系统与采购管理、销售管理模块都紧密集成。对生产管理的领料出库、成品入库等功能，也在库存管理模块中完成。目前EAS没有提供生产管理相关功能，未来增加生产管理模块，库存仍是其核心集成业务模块。对于物料在库内的管理，EAS库存模块支持盘点、组装拆卸、形态转换、批次管理等功能，并能够根据客户行业性质，选择物料的多辅助属性、批次、保质期等管理要素。其整体流程如下：

图表

金蝶EAS库存业务管理系统流程图

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2.3库存业务管理主要功能

2.3.1基础数据

基础数据用来定义库存管理过程中，所用到的仓库信息、库位信息、库存管理的业务类型、库存的物料状态和与库存管理相关的事务单据。包括五大信息，分别是：仓库、仓库设置、库存类型、库存状态、事务类型。

 仓库定义：用来定义库存组织下属的仓库信息，仓库信息的正确设置和管理，则是库存管理的基础。在仓库定义中，可以设置所定义仓库是否支持库位管理；  仓库设置：对启用后的仓库进行使用授权的分配、定义库位、进行可使用库存组织的物料的存放分配三个功能项；

 库存类型：是库存管理中库存要素之一，系统预设了七种库存物料在业务交易来源或用途的类型，用来区分库存物料的业务属性；

 库存状态：定义了库存物料在库存管理范围内的可使用状态；

 事务类型：是库存业务管理的核心基础数据，它把其他的基础数据如库存类型、库存状态和单据类型、业务类型等有机的集成在一起；所有库存基础数据和业务数据都要围绕事务类型为轴心，表达了库存事务处理过程中最明细的信息。

2.3.2库存初始化

库存初始化的功能包括：在库存初始化单中针对库存组织和仓库录入初始化单元，在库存的系统初始化期间的期初库存余额，修改、查询初始化的库存余额，审核初始化的库存余额；初始化库存余额与总账进行对帐；对已经完成了库存初始余额的录入和初始化对账的初始化单元进行结束初始化操作；成功结束初始化的初始化单元，就可以开展正常的出入库等库存业务了。

此外，库存初始化还支持初始化对账功能。即用户在录入和审核了库存初始化单的库存初始余额数据后，可以对某个财务组织下的所有物料的库存初始余额转换成物料对应的科目余额，与总账系统相同科目账户余额进行对帐；该功能在供需链的实现能够完善系统之间的联系、进一步加强财务业务一体化管理、提升软件整体功能协作效应。

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2.3.3入库业务

库存业务管理的入库业务包括采购收货、采购入库、生产入库、调拨入库、其他入库等。 采购收货、采购入库：与供应管理系统中的功能完全相同；

 生产入库：EAS没有生产管理系统，只能手工录入生产入库单，并手工在单据上录入生产任务单号、物料等信息；不能关联上游单据生成；

 调拨入库：根据仓库调拨单进行的入库业务处理，支持分别按照异价和成本价进行的不同库存组织间的调拨、不同仓库间调拨的入库业务处理；

 其它入库：除以上四种入库类型外的、无订单入库的处理，如盘盈入库。

2.3.4出库业务

库存业务管理的出库业务包括销售出库、领料出库、调拨出库、其他出库等。

 销售出库：和销售与分销管理系统中的销售出库功能完全相同；

 领料申请：EAS没有生产管理系统，只能手工录入领料申请单，并手工在单据上录入生产任务单号、物料等信息；不能关联上游单据生成；

 领料出库：EAS没有生产管理系统，但可以关联领料申请单生成领料出库单进行领料出库；

 调拨出库：依据库存调拨单处理公司内的调拨出库处理，作为出库核算的凭证；支持分别按照异价和成本价进行的不同库存组织间的调拨、不同仓库间调拨的出库业务处理；

 其它出库：除以上四种出库类型外的、无订单出库的处理，如盘亏出库。

2.3.5库存盘点

EAS系统提供了完整的盘点管理功能，包括盘点策略、盘点范围设置、盘点、盘点调整等，盘点方式有周期盘点、循环盘点、不定期盘点、抽盘及分批盘点。另外盘亏盘盈通过其他出入库单进行调整处理。

2.3.6库存转移

库存转移包括库位间的物料移动管理，以及仓库间的物料调拨管理。

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 库位移动：是指同一仓库的物料，在不同的库位上进行调整。系统通过库位移动单来完成，包括库位移动单的生成、查询功能。使物料与库位的对应关系，在盘点、出库、调拨、形态转换等各种应用方面，能够记录；

 库存调拨：是指在公司内的仓库之间或库存组织之间的调拔(相同财务组织下)，支持在跨库存组织调拨和跨仓库调拨时，区分为“异价”和“成本价”两种调拨业务类型；

2.3.7特殊业务

库存业务管理的特殊业务包括库存状态调整、组装拆卸、批次调整、组合拆包、借入借出等。

 库存状态调整：库存状态调整：是指存放在仓库内的物料，由于物料的保质期而过期或者报废等原因或者由于预留等管理上的原因对物料的库存状态进行调整。功能包括库存状态调整单新增、库存状态调整单查询；

 库存拆包：是对库存中的物料进行包装单位的拆包装和打包装处理；从而改变了物料的包装形态和计量单位，以便为出库或者存储、拣货、发运作好准备。功能包括拆包单新增、拆包单查询；

2.3.8库存分析

库存分析包括库存查询和库存报表两部分内容。

 库存查询：包括即时库存查询、全局库存查询和状态库存总揽；

 库存报表：库存分析报表提供了超储短缺分析报表、保质期分析报表、物料收发存汇总报表、物料收发事务明细、物料调拨分析报表等。

2.3.9库存计划

库存计划是为了方便物控人员及时解决B、C类物料的补充和供应问题，确保企业生产经营的顺利进行，同时也可大大减轻物控人员的工作量。库存补货一般分周期性补货和订货点补货，周期性补货一般用于周期消耗比较稳定的物料，订货点补货一般适合物料耗用比较均衡的B、C类的物料，最好是日消耗量起伏不大的物料。

再订货点法：当该指定库存组织或仓库的物料消耗到一定的库存水平（再订货点）之下，©金蝶软件,版权所有

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启动库存补货程序，编制库存补货计划；并在库存补货计划中确定采购日期或交货日期、补货数量等。

补货计划生成后保存到计划订单中，经审核后可分别转换为采购申请单和要货计划，进入采购或要货流程。

2.4内部交易管理

集团内部交易是集团本部、下属企业之间由于供需关系所必须的内部商品关联交易，包括采购物料的调拨、销售商品的调拨等内部交易业务。库存调拨通常由调拨订单开始，由其下推调拨入库和调拨出库、调拨结算等一系列单据，处理的调拨类型为“财务组织间调拨”，会引起调拨交易结算及应收账款、应付账款。

2.4.1要货申请

EAS要货申请管理内容有：要货申请新增、要货申请查询。要货申请单用来处理机构部门及上下级机构之间产品的需求与供应情况的沟通，以平衡供需矛盾。要货申请的来源有三种：

一、库存的补货计划（再订货点计算结果）；

二、客户的需求（销售预订单）；

三、下级单位的要货计划；要货申请经审批确认后可根据实际需要转换为调拨订单、采购申请单、销售订单等。

2.4.2多方调拨

EAS内部交易功能支持集团内两方，三方及四方交易的调拨管理。

 二方调拨：集团内两机构间调拨交易，调出方可通过调拔单生成销售出库单，再同销售一样进行核算处理；调入方可通过调拔单生成采购入库单，同采购一样进行核算处理。

 三方调拔：集团及其下的两个公司之间的调拔，都通过集团进行统一的结算，发货方可根据调拔订单生成销售出库单，并自动生成供应方的采购入库；收货方可通过供应调拔订单生成采购入库单，并自动生成供应方的销售出库单。

 四方调拔：二个子集团下的两个公司之间的调拔，都通过各自集团总部进行统一的结算，可以是有权限的供应方、需求方、或第三方（如集团总部）的操作人员制单，发货方可通过调拔单生成销售出库单，并自动生成供应方的采购入库和销售出库；©金蝶软件,版权所有

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收货方可通过调拔单生成采购入库单，并自动生成需求方的销售出库和采购入库。

2.4.3发货通知

包括发货通知新增、发货通知查询两个功能。发货通知可由销售订单、调拨订单或手工生成。发货通知下推生成销售出库单。

2.4.4调拨出库

与销售出库单相同，区别是此处仅用于集团内部销售处理。处理逻辑是：若调拨单的调拨类型为 “财务组织间调拨”，调拨单审核生效后系统转入内部销售流程处理，发货方根据发货实际情况由调拨单推式或拉式生成销售出库单，以完成发货处理

2.4.5调拨入库

包括调拨入库新增、调拨入库查询两个功能。与采购入库单相同，区别是此处仅用于集团内部交易处理。处理逻辑是：若调拨单的调拨类型为 “财务组织间调拨”，调拨单审核生效后系统转入内部采购流程处理，收货方根据收货实际情况由调拨单推式或拉式生成采购入库单，以完成收货处理。

2.4.6应收结算

与销售结算中的应收管理相同，区别是此处仅用于集团内部销售应收处理。具体功能包括应收单新增、应收单查询；

2.4.7应付结算

与采购结算中的应付管理相同，区别是此处仅用于集团内部交易应收处理。具体功能包括应付单新增、应付单查询；

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第五篇：深化大学生科技创新活动实施与效果评价

深化大学生科技创新活动实施与效果评价

戴淑芳1 ,孙艺平1*,唐立2

(1 大连医科大学机能室;2大连医科大学教务处 辽宁大连 116044)

摘要：介绍了大连医科大学在深化大学生科技创新活动的具体措施和成效。主管校领导牵头，教务处、学生处、科技处、各院系等部门与团委紧密配合，构建全过程项目管理体系。

关键词：大学生科技创新；措施和成效；管理体系；

Deepening Implementation and Evaluation of Undergraduate Research

Activities

DA I Shu),女,大连人,实验师,从事实验教学研究。

*通讯作者: 孙艺平辽宁省科技厅项目资助（2009225009-6）2010.1-2012.12

E-mail:yiping_sun@sina.com