金蝶EAS用户手册4-(总账-期末处理)

第一篇：金蝶EAS用户手册4-(总账-期末处理)

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FIGL070期末处理

当期凭证全部录入完毕，即可进行期末的账务处理和结账。期末处理主要包括：期末调汇、结转损益、自动转账、期末结账、批量结账，凭证摊销。除了期末结账外，其它业务操作不是每期必须做的。

FIGL070010自动转账

为了总结某一会计期间的经营活动情况，必须定期进行结账。结账前，按企业财务管理和成本核算的要求，必须进行制造费用、产品生产成本的结转、期末调汇、损益结转等工作。若为年底结转，还必须结平本年利润和利润分配账户。为方便用户，系统提供了能自动生成可按比例转出指定科目的发生额、余额、最新发生额、最新余额等数值，并生成凭证的自动转账功能。

FIGL070010010自动转账序时簿

在主界面，选择〖财务会计〗〖总账〗〖期末处理〗〖自动转账〗，进入“自动转账”界面：

在此界面，可增加、删除、修改自动转账模板，也可选择自动转账模板生成凭证。

选择〖文件〗〖导入〗或〖导出〗或〖导出选择部分〗，可对自动转账模板进行导入导出操作。FIGL070010020转账模板

在“自动转账”界面单击工具栏的【界面，如图：

】，或选择〖文件〗〖新增〗，进入“转账模板-新增”

自动转账模板头字段信息说明： 数据项 编号 名称 参考信息 凭证类型 转账类型

说明

必须录入，为自动转账模板的编号，用于区分其他转账模板 必须录入，为自动转账模板的名称 非必录，可根据业务需要录入 所生成凭证的类型

包括普通转账和结转损益。普通转账，是设置凭证模板来生成凭证，与手工录入凭证没有差别；转账类型设置为结转损益类型时，生成的转账凭证为结转损益类凭证

附件数 凭证分录顺序 可根据业务需要修改

包括先转出后转入，先借后贷，模板顺序，默认为模板顺序，可随时修改

自动转账凭证模板体主要信息说明： 数据项 摘要 科目 非必录，根据业务需要录入

直接录入科目代码或通过科目F7选择；若选择的科目挂有辅助账，还需录入核算项目

说明 金蝶EAS用户手册-总账-期末处理 第2 页，共9页

币别 借贷方向 会根据科目自动带出相应币别

包括：借方、贷方、自动判定方向。自动判定方向指根据科目余额方向借或贷属性，自动判定贷或借方向

包含未过账凭证 包括未过账的所有凭证记录；不选该选项，只包括已过账凭证记录 数据来源 分为：转入、按比例转出余额、按比例转出借方发生额、按比例转出贷方发生额、按公式转出、按公式转入、按差额转入

核算项目 包括自定义和自动生成两种选择。

当数据来源选择按公式转出，则核算项目只能用自定义，不能选择自动生成。当选择自动生成，支持对一个核算项目的自动生成，两种情况：①核算项目类型只有一个且完全相同，②转出有两个及以上核算项目，而转入只有一个核算项目且包含在转出的项目中，在转出中可选择一个。

当转出项目在核算项目中选择了自动生成，那么对应的转入项目的核算项目是自动生成，不可选择。转入科目的核算项目会自动由转入带入

原币金额 本位币金额 非按公式转入转出时，不需设置，自动生成

非按公式转入转出时，不需设置，自动生成；公式转入转出时，会自动携带原币设置的公式

报告币金额 非按公式转入转出时，不需设置，自动生成；公式转入转出时，会自动携带原币设置的公式

数量 计量单位 非按公式转入转出时，不需设置，自动生成；公式转入转出时，用户可以自定义公式 自动带出数量核算的单位

设置自动转账模板，若数据来源均选择非公式转入转出，且核算项目选择“自动生成”时，转入的核算项目可比转出的核算项目多，多于转出的核算项目类型的需要手工指定特定值；转出的核算项目可比转入的核算项目多，当转入的核算项目包含于转出的核算项目时，不需指定特定值，系统会自动生成，当转入的核算项目不包含于转出的核算项目时，则需指定特定值。

转入的核算项目类型可为空或某一指定的核算项目值，若为空，则生成凭证时，与转出的对应核算项目类型保持一致的核算项目；若指定了核算项目值，生成凭证时，转入科目的此类核算项目固定为指定的核算项目值。

单击【】或【】可新增或插入一条分录。

】，即可在“自动转账”界面生成一条自动转账凭证模板记录。双录入完模板信息后，单击【击该记录或单击【界面，单击【】，可对该模板进行重新修改编辑。要删除某条模板记录，只需在“自动转账”】确认删除即可。

使用“按差额转入”时，如自动转账模板已设置了此分录为借贷方向，生成的凭证存在借贷不等的情况，按相应方向自动平衡后将差额记入。自动转帐模板生成的凭证支持对数量，计量单位的转账功能。

FIGL070010030生成自动转账凭证

在“自动转账”界面，选择一条自动转账凭证模板记录，单击【“凭证”界面，用户可编辑已生成的凭证，修改后，单击【选，然后点击生成凭证，弹出转账模板生成凭证情况，如图：

】，弹出利用该模板生成的】即可；也可通过Ctrl或shift键进行多金蝶EAS用户手册-总账-期末处理 第3 页，共9页

FIGL070020期末调汇

本功能主要是在期末对进行外币业务核算的期末调汇属性的科目，在汇率变动时，自动计算汇兑损益、生成汇兑损益转账凭证及更新调汇历史信息表。

操作前提：只有在“会计科目”中设定为<期末调汇>的科目才会进行期末调汇处理。所有涉及外币业务的凭证和要调汇的会计科目全部录入完毕并审核过账。

在界面，选择〖财务会计〗〖总账〗〖期末处理〗〖期末调汇〗，进入“期末调汇” 向导界面：

若启用参数“启用报告币调汇”，则进入期末调汇的向导界面如下： 金蝶EAS用户手册-总账-期末处理 第4 页，共9页

首先，系统将需进行期末调汇处理的外币全部列出，单击【下一步】，进入第2步操作，如图：

主要参数属性说明： 数据项 调汇损益科目

说明

即发生的汇兑差异转入的损益科目，一般为财务费用科目。这里输入的汇兑损益科目必金蝶EAS用户手册-总账-期末处理 第5 页，共9页

须是一个最明细级科目

收益 损失 损益

生成转账凭证 根据需要只结转收益，生成汇兑收益凭证 根据需要只结转损失，生成汇兑损失凭证

根据需要同时结转收益和损失，生成汇兑损益凭证

选择后系统会自动生成一张转账凭证。勾选，则在下面要录入生成转账凭证的日期、凭证字及凭证摘要；不勾选，则不生成凭证，只在调汇历史信息表中记录

凭证日期 凭证字 凭证摘要 生成转账凭证的日期。系统自动给出，一般为会计期间末。也可自行修改 生成转账凭证的凭证字 生成转账凭证的凭证摘要

确定以下选项，单击【开始】，系统自动完成结转损益的过程，并生成一张转账凭证，同时生成一条历史调汇信息表的记录，可看到调整汇兑损益的详细信息资料。

FIGL070030结转损益

结转损益功能支持表结法和账结法，可通过参数GL_011“期末结账要求损益类科目余额为零”进行选择，当参数设置为是时，月结时要求损益类科目余额必须为零，即每一期间月结前必须进行结转损益，即账结法；当参数设置为否时，只有跨年度前的最后一次月结才要求损益类科目余额必须为零，即表结法。

使用结转损益功能前，应在〖系统平台〗〖系统配置〗〖参数设置〗〖总账〗-其他参数页签下设置本年利润科目。

本系统提供的结转损益功能，就是将所有损益类科目的余额全部自动转入本年利润科目，并生成一张或多张结转损益记账凭证。在主界面，选择〖功能菜单〗〖财务会计〗〖总账〗〖期末处理〗〖结转损益〗，进入“结转损益” 向导界面，单击【下一步】，如图：

系统会自动列示所有科目余额不为零的损益类科目，损益科目前的复选项默认为全部选中，可通过点击右上角的【】与【

】进行全选和全清，也可根据需要手工逐一勾选。

系统默认携带总账其他参数中设置的本年利润科目，但本年利润科目支持修改，比如以前年度损益调整科目的余额需要结转至未分配利润，则可以直接修改以前年度损益调整科目对应的本年利润科目。金蝶EAS用户手册-总账-期末处理 第6 页，共9页

勾选需结转的损益类科目，点击【下一步】，如图：

主要参数属性说明： 数据项

收益 损失 损益 凭证日期 凭证类型 凭证摘要

按余额相反方向结转 本年利润按原币结转

说明

选择“收益”，系统将引起利润增加的损益类科目结转生成凭证 选择“损失”，系统将引起利润减少的损益类科目结转生成凭证 选择“损益”，系统将引起利润变化的损益类科目结转生成凭证 结转凭证发生日期 待结转凭证类型 结转凭证摘要

勾选，按科目余额相反方向结转损益；不勾选，按科目实际余额方向结转损益 默认为勾选，分币种记录本年利润，不勾选，把各种币别的损益类科目余额汇总记录于本年利润科目

按普通方式结转 按核算项目类别结转 二选一，非按核算项目类别结转，直接按科目转结

二选一，只有在本年利润科目挂有核算项目时才能选择按核算项目类别结转，选择后按核算项目对应汇总进行结转

点击【开始】进行结转，生成结转损益转账凭证；如果分多次进行结转，则结转前需保证已结转的凭证均已审核过账。

FIGL070040期末结账

本期所有会计业务全部处理完毕后，即可进行期末结账。系统的数据处理都是针对于本期的，要进行下一期间的处理，必须将本期的账务全部进行结账处理，系统才能进入下一期间。

在主界面，选择〖财务会计〗->〖总账〗->〖期末处理〗->〖期末结账〗，进入“期末结账”向导界面，如图： 金蝶EAS用户手册-总账-期末处理 第7 页，共9页

单击【开始】，系统开始结账。结账完成后，系统进入下一个会计期间。

月结：对普通会计期间的结账处理为月结，月结改变会计期间。年度未也可进行月结，若会计期间设置了调整期，系统会提示是否进入调整期进行业务处理，选择是，进入调整期间，选择否，自动转入下一年计年度的首个会计期间。年度月结后，调整期的凭证不记录新会计年度的期初数据中。

反月结：对月结的反向操作。若总账参数“指定报表上报后不能反结账”设置为“是”且报表系统中的参数“是否控制总账反结账”也设置为“是”，则当前组织已上报了当前会计期间任意一张报表时，当期不能反结账。

年结：专门对会计期间的调整期的业务进行的年度结账处理，年结后不改变总账的会计期间；可多次年结；只有年结后，才将调整期录入的凭证数据更新到新会计年度的所有账表的期初数据中。不管当前期间是新会计年度的哪个期间，均可录入上一会计年度调整期的凭证，凭证审核过账后，通过年结功能更新账表的新会计年度的期初数据。

反年结：对年结的反向操作。反年结后，才能对调整期的凭证进行反过账的操作；同时，调整期的凭证不再反映在新会计年度的所有账表的期初数据中。

FIGL070050批量结账

系统提供批量结账功能。在子公司，则为对本公司的总账进行期末结账功能；在集团，可一次性对多个下级子公司进行批量结账，统一管理。

在集团，点击批量结账，进入批量结账序时簿界面，如下图：

结账检查条件中，如果各检查条件已满足结账校验的，则公司的对应检查条件的复选项会自动勾选，若所有检查条件的复选项均已勾选，说明该公司可进行结账。

如果选择的公司范围内，有些满足结账校验，有些不满足，则符合结账检查条件的公司能结账成功，金蝶EAS用户手册-总账-期末处理 第8 页，共9页 并在结账提示列描述已结账到哪一期间；不满足的，会给以提示信息，并说明没有结账成功的原因。

FIGL070060凭证摊销

在权责发生制下，有些业务会导致现金或银行存款一次性流出，而费用需分期摊销，记入受益的各个期间，系统提供了能事先设置好摊销期间，各期摊销的金额或比例，并生成凭证的凭证摊销功能。

FIGL070060010凭证摊销序时簿

在主界面，选择〖财务会计〗〖总账〗〖期末处理〗〖凭证摊销〗，进入“凭证摊销”序时簿界面：

在此界面，可新增，修改，删除及查询凭证摊销方案，也可选择摊销方案生成凭证。FIGL070060020凭证摊销模板 在“凭证摊销”界面点击工具栏的【进入“摊销方案-新增”界面：

】，或选择〖文件〗〖新增〗或通过快捷键“Ctrl+N，凭证摊销模板头字段信息说明： 数据项 编码 名称 参考信息 凭证类型 币别 摘要

说明

必须录入，为摊销方案的编码，用以区别其他摊销方案 必须录入，为摊销方案的名称 可根据需要进行录入

选择摊销方案生成凭证的凭证类型

默认为当前登录公司的本位币，包括所有原币 录入摊销方案生成凭证的摘要 金蝶EAS用户手册-总账-期末处理 第9 页，共9页

凭证摊销模板体主要信息说明： 数据项

待摊销 科目 科目 金额 科目 分配比例 辅助账 辅助账行

说明

可直接录入科目编码，也可按F7选择科目

选择未带辅助账的科目，金额可直接录入；选择带辅助账的科目，金额不能直接录入，会自动汇总辅助账行录入的金额 可直接录入科目编码，也可按F7选择科目

科目分配比例合计必须为100%，分配比例默认在录入的科目间进行平均分配，需要固定某一行的分配比例，可勾选对应行的固定复选项 若科目挂有辅助账，则辅助账必录

科目辅助账行的分配比例合计必须为100%，需要固定某一行的分配比例，可勾选转入费用科目

分配比例 对应行的固定复选项

期间设置 会计期间 只能录入会计期间类型已维护的会计期间，且只能录入当前期间及以后的期间 摊销比例 默认在所设置的摊销期间内平均分配，可通过固定复选项固定各行的摊销比例 摊销金额 等于摊销总额*摊销比例，也可直接录入

FIGL070060030生成凭证摊销凭证

在“凭证摊销”界面，选择一条凭证摊销模板记录，单击【证”界面。用户还可编辑已生成的凭证，修改后，单击【

】，弹出利用该模板生成的“凭

】即可；也支持通过ctrl或shift键同时选择多个凭证摊销方案，当选择多个凭证方案同时生成凭证时，会弹出凭证生成信息对话框：

第二篇：金蝶EAS常见问题解答

目

录

凭证的正确导出导入方法.......................................................................................................2 补录凭证时的凭证号问题.......................................................................................................3 凭证排序后统一提交的方法：...........................................................................................3 个别错误凭证号的调整.......................................................................................................4 凭证怎样审核过帐？（即登帐）...........................................................................................5 怎么月末结帐？.......................................................................................................................5 怎样核对重分类科目？...........................................................................................................6 找不到科目，怎么办？...........................................................................................................6 怎样增加辅助帐类型或核算项目类型？...............................................................................7 固定资产...................................................................................................................................8 当期已经计提过一次了，又要修改卡片，可以反计提吗？...........................................8 计提公式是什么，可不可以修改？...................................................................................9 存放地点在哪里新增？.......................................................................................................9 怎样查看卡片当期计提情况，调整折旧金额？.............................................................10

凭证的正确导出导入方法

为什么我的导出的凭证却无法导入？

这是因为没有使用正确的导出方试，可能仅仅导出了凭证查询列表。正确的导出导入方法：请进入凭证处理-标准凭证引出，标准凭证引入

引入时要注意的选项：如果想一并引入现金流量和暂存的不完整的凭证，则要勾选如下选项。

补录凭证时的凭证号问题

因为凭证号是以提交顺序为准，与原暂存号码无关，所以如果补录凭证时想要凭证号与原凭证一致，可以录入到参考信息栏内，待补录完成后按顺序提交。（在参考信息列内录入时不足4位的要以0补充，如0001，0023，否则不能正确排序）

凭证排序后统一提交的方法： 通过导入方式生成的凭证号字段可以直接在列头点击排序。参考信息字段必须到过滤条件中的排序选项卡内设置。并且在参考信息列内录入时不足4位的要以0补充，如0001，0023，否则不能正确排序。

排好序后，就按顺序一个一个提交。如果凭证有问题，系统会给出错误提示。最好不要一起提交，除非你确定所有凭证都没问题。一旦遇到有问题的凭证就跳过这个号码了，又得要重新调整。

个别错误凭证号的调整

可以采用编号调整的功能，进行手工调整（只能调整当期的凭证号）。在凭证查询界面，点击编辑-调整编号

凭证怎样审核过帐？（即登帐）

在凭证查询界面，选中提交后的凭证，右键或点击菜单栏“凭证处理”按钮，选择审核或过帐功能即可。反审核和反过帐功能操作类似。

审核可以审核非当期凭证，但过帐与反过帐只能对当期凭证操作。

怎么月末结帐？

月末结帐总体步骤：当期所有凭证过帐——结转损益——损益凭证审核过帐——结账 如果有新的凭证补录，影响到损益的，要手工删除原机制损益凭证，再重新结转。

反结帐功能 : 点期末结帐，选反月结即可。怎样核对重分类科目？

觉得报表取数有问题的时候，首先去查科目余额表，查询的时候，查询条件可以按照图片上的这个查，主要看核算项目明细的借、贷方发生额和余额。

找不到科目，怎么办？

一些同事在自己的组织里找不到应有的科目，而其他公司正常，那就是可能总部没有将科目全部分配下来，比如下图的660243及明细，请联系总部曾庆湘或贺晶晶，进行分配。

怎样增加辅助帐类型或核算项目类型？

修改或变更的规则要求：

上级分配时如果已经指定了辅助帐类型，则只能在此基础上增加新的核算项目 如果其父科目提定了辅助帐类型，也只能在此基础上增加新的核算项目。

分两种情况： 科目未用过的情况下，可直接在会计科目下进行修改。

2科目已经使用过，则必须通过“辅助帐类型变更”来实现。且新增的核算项目需要录入默认值，以修改填充以前录入过的凭证。

固定资产

当期已经计提过一次了，又要修改卡片，可以反计提吗？

可以，但要修改一下参数。点击系统平台-系统工具-系统配置-系统参数，如下图

计提公式是什么，可不可以修改？

默认为平均年限法（基于净值）计提。具体公式是

期折旧额=（资产原值-累计折旧-减值准备-预计净残值）/（预计使用期间数-已折旧期间数）可以在卡片的折旧方法栏中更改

存放地点在哪里新增？

存放地点维护：每个分公司只设置了一个默认存放地点，如果要精细管理，请点击 企业建模-辅助数据-公用数据-地址簿 进行维护。怎样查看卡片当期计提情况，调整折旧金额？

计提后，进折旧维护，可以查看和修改具体卡片的计提额，审核后直接影响机制凭证

第三篇：金蝶K3 10.3系统用户手册

业务模式及应用

企业类型

企业类型可以划分为商业企业、工业企业以及工商一体化的企业，不同类型的企业业务不同。针对不同的企业类型，系统提供了不同的解决方案。

1.1.1商业企业应用

用户在新建账套时可以选择〖账套类型〗＝“商业企业通用解决方案”，则建立商业账套。

新建账套当账套类型为商业方案时，在主界面上默认不显示生产管理、成本管理、质量管理、生产相关单据、受托加工管理相关的模块和功能；但是用户可以在主界面编辑器中更改生产管理、成本管理、质量管理为显示和不显示。

在商业账套中，可以通过〖系统设置〗－〖系统设置〗－〖仓存管理〗－〖系统设置〗－〖供应链整体选项〗中的参数“存货名称”选择“商品”，则该账套对应的单据、序时簿、报表中的存货将以“商品”来展示。

1.1.2工业企业和工商一体化企业应用

用户在新建账套时选择〖账套类型〗＝“标准供应链解决方案”，则建立标准供应链账套。

当账套类型为标准供应链方案时，在主界面上默认显示所有模块和功能；用户也可以在主界面编辑器中指定特定的模块是否显示。

在标准供应链账套中，〖系统设置〗－〖系统设置〗－〖仓存管理〗－〖系统设置〗－〖供应链整体选项〗中的参数“存货名称”默认值是“物料”，该账套对应的单据、序时簿、报表中的存货默认以“物料”来展示，用户也可以修改。

业务类型

系统将销售管理分为六种业务类型，包括现销、赊销、直运销售、委托代销、分期收款、受托代销。不同业务类型其业务的处理过程以及财务收支核算的过程有差异，所以对应在系统中也会有不同的业务处理流程。

系统将采购管理分为四种业务类型，包括现购、赊购、直运采购、受托入库采购。不同业务类型其业务的处理过程以及财务收支核算的过程有差异，所以对应在系统中也会有不同的业务处理流程。

在生产系统分为普通生产任务、委外加工生产任务、受托加工生产任务、重复生产任务。仓存管理系统支持上述系统的出入库和调拨等业务。

第四篇：金蝶KIS专业版总账简明使用手册

一、建账

1、点击“开始”——》“程序”或“所有程序”——》“金碟KIS专业版”——》“工具”——》“账套管理”；

2、点击“新建”图标或菜单下的“操作”——》“新建账套”，在“新建账套”对话窗口输入“账套号”（一般默认），“账套名称”——输入单位名称，“账套描述”——根据自己的情况可输可不输信息，“数据库路径”是指所建的账套保存的地方或路径，“公司名称”——单位的信息，“地址”或“电话”可输入或不可输入。

3、信息输入完成点“确定”。

4、设置自动备份，点击“备份”——》“自动备份账套”或点击菜单中的“操作”——》“自动备份账套”，在“自动备份账套”对话窗口中，“备份路径”指所用的账套数据备份后所保存的地方。“备份方案设置”根据自己情况设置。

5、点击“确定”完成。

二、账套的基础设置

1、点击“开始”——》“程序”或“所有程序”——》“金碟KIS专业版”——》“金碟KIS专业版”；或桌面上的“金碟KIS专业版”图标。

2、“系统登录”对话窗口中，用户名默认“Manager”，密码为空，选择“登录到”后的图标，在“账套”列表中选择单位的账套。点“确定”。

3、在“主界面”中选择“基础设置”——》“系统参数”，在“系统信息”中输入相应信息，在“会计期间”——》设置会计期间——》“会计期间”对话窗口——》启用会计——》设置会计启用——》确定——》确定——》退至主界面。

4、选择“基础设置”——》会计科目——》进入“会计科目”对话窗口——》点击菜单中的“文件”——》从模彼引入科目——》进行“科目模版”对话窗口——》选择“科目模板类型”——》引入——》在“引入科目”对话窗口中选择“全选”——》确定——》退出。完成科目的初次设置——》点击“关闭”回到“主界面”。

5、选择“基础设置”——》系统参数——》进入“财务参数”——》在“初始参数”设置“启用会计”与“启用会计期间”——》设置“本年利润”与“利润分配”科目（注意只设到一级科目）——》在“财务参数”中根据自己情况选择设置——》其他“固定资产参数”与“工资参数”根据情况设置，一般默认即可。在“出纳参数”——》“初始参数”设置“启用会计”与“启用会计期间”及其它项目。完成点“确定”

6、选择“基础设置”——》“币别”——》选择“新增”或菜单中的“操作”下的“新增币别”——》输入相应项目——》点“确定”返回——》关闭。

7、选择“基础设置”——》“凭证字”——》选择“新增”或操作下的“新增凭证字”——》输入“凭证字”其它项目默认——》确定——》关闭。

8、选择“基础设置”——》“计量单位”——》“操作”下的“新增计量单位组”或选择“计量单位资料”中的“计量单位”再点“新增”增加“计量单位组”，如“重量单位组”、“长度单位组”等，根据自己情况设置，计量单位组增后增加单位，首先选择所增加单位在哪个组，再点击【“计量单位”的内容】下的列表的【单位组】或【默认单位】或空白处，点击“新增”，进行单位的增加。完成后点关闭。

9、选择“基础设置”——》“结算方式”——》“操作”下的“新增结算方式”或“新增”——》完成后点“关闭”。

10、选择“基础设置”——》“核算项目”——》首先是新增项目“操作”下的“新增项目类别”——》点击右侧列表的空白处点“新增”项目，完成后点击“关闭”。

11、选择“基础设置”——》“用户管理”——》“新建用户”添加用户，完成后点“确定”——》“新建用户组”——》输入“用户组名”，在“用户成员”中选择用户名“添加”，完成后点“确定”。如果“用户组”已设置好，只是添加“用户”，则在“新增用户”对话窗口中，在“用户”分页中添加用户，点击“用户组”分页，选择该用户所隶属于的组，点击“添加”，完成后点击“确定”。——》关闭。

12、会计科目的管理，选择“基础设置”——》“会计科目”——》新增或修改——》如果会计科目下设置项目，首先选择所要设项目核算的科目，点“修改”，在“修改”窗口中有“科目设置”及“核算项目”两个分页，进入“项目核算”分页，点击下方的“增加核算项目类别”选择所要添加的项目。项目可以添加多项，根据情况设置。注：已使用的会计科目下不能设项目，即不能进行项目核算。

三、初始化设置

1、选择“初始化”——》按要求规定先做【固定资产初始数据】的录入与【现金流量初始数据】的录入，再“将初始数据传送总账”，如没有可直接进入【科目初始数据】录入——》如为年初进行初始数据，则只需要录入年初数据，如为年中进行初始化设置，则需要录入当期的期初数，及年初到当期之间的累计发生数，所有数据录入完成之后，试算平衡即可。

2、选择“初始化”——》“启用财务系统”。

四、账务处理

1、“凭证录入”——》选择“菜单”——“查看”——“选项”——》根据情况设置，一般将【新增分录”】的【借贷自动平衡】选择上，【自动携带上条分录信息】中的【摘要】选择上，【基本设置】中的【自动显示代码提示窗口】、【凭证保存后立即新增】选择上，【凭证录入检查】中的【单价不随金额计算】选择。——》关闭——》重新选择“凭证录入”。

2、“凭证审核”——》审核人员一定不能与【凭证录入】人员一至——》“凭证管理”一般默认即可，选择凭证，再点击“审核”可以进行单张凭证的审核，如需进行一次性全部审核，可选择菜单中的“成批审核”或点右键“成批审核”。

3、“凭证过账”——》点击菜单中的“全部过账”或点击右键“全部过账”。

4、“结转损益”——》“凭证过账”——》“期末结账”。

5、如要需要进行凭证的修改或删除，进入【凭证管理】，注：凭证是未审核未过账的，方能修改或删除。

6、【反过账】【反审核】在【凭证管理】中，点右键【反过账】或【全部反过账】，选择凭证点击右键工具栏上的【审核】进入审核窗口，先点击【反审核】。

第五篇：2014年电算化会计--07任务总账期末处理

2014年电算化会计--07任务总账期末处理

07任务 总账期末处理

【考核要求】

（1）以会计“33 李明”的身份完成转账定义及转账生成操作。

操作员“33”；密码“3”；账套“555”；会计“2011”；日期“2011-01-31”。（2）以账套主管“11 王方”的身份完成凭证审核、记账、结账操作。操作员“11”；密码“1”；账套“555”；会计“2011”；日期“2011-01-31”。【考核内容】1.转账定义

(1)自定义结转

瑞祥科技每月按短期借款期末余额的9%（年利率）计提每月应付利息。转账序号：0001 说明：计提短期借款利息 凭证类别：转账凭证 转账分录：

借：财务费用(6603)JG()

贷：应付利息(2231)QM(2001,月,贷)*0.09/12

(2)期间损益结转

将所有收入、费用类科目结转至“4103 本年利润”科目。2.转账生成、审核、记账

(1)生成自定义结转凭证，并对其审核、记账。(2)生成期间损益结转凭证，并对其审核、记账。3.结账

对本账套2011年1月数据进行期末结账。

操作过程：

1.转账定义

选择“打开[总账]应用程序” 输入用户名“33”

输入密码“3”

选择或输入登录日期“2011-01-31” 选择“确定”（1）自定义转账

选择“总账”菜单下“期末”下“转账定义”中的“自定义转账” 选择“增加”

输入转账序号“0001”

输入转账说明“计提短期借款利息” 选择凭证类别“转账凭证” 选择“确定”

输入借方科目编码“6603” 输入金额公式“jg()” 选择“增行”

输入贷方科目编码“2231” 选择方向“贷”

输入公式“qm(2001,月,贷)*0.09/12” 选择“保存” 选择“退出”（2）期间损益结转

选择“总账”菜单下“期末”下“转账定义”中的“期间损益” 选择凭证类别“转账凭证” 选择本年利润科目“4103”（本例默认）选择“确定”

2.转账生成、审核、记账

（1）生成自定义结账凭证，并对其审核、记账 生成自定义结转凭证

选择“总账”菜单下“期末”中的“转账生成” 选择“确定” 选择“保存” 选择“退出” 选择“取消” 凭证审核

选择“文件”菜单中的“重新注册” 输入用户名“11”

输入密码“1”

选择或输入登录日期“2011-01-31” 选择“确定”

选择左侧的“总账系统” 选择“审核凭证” 选择“确认” 双击打开凭证 选择“审核”（如有多张凭证则连续多次选择“审核”）输入密码“1”

选择或输入登录日期“2011-01-31” 选择“确定”

选择左侧的“总账系统” 选择“审核凭证” 选择“确认” 双击打开凭证 选择“审核”（如有多张凭证则连续多次选择“审核”）选择“退出” 选择“退出” 记账

选择“记账” 选择“全选” 选择“下一步” 选择“下一步” 选择“记账” 选择“确定”

（2）生成期间损益结转凭证，并对其审核、记账 生成期间损益结转凭证

选择“文件”菜单中的“重新注册” 输入用户名“33” 输入密码“3”

选择或输入登录日期“2011-01-31” 选择“确定”

选择“总账”菜单下“期末”中的“转账生成” 左侧选择“期间损益结转” 选择“全选” 选择“确定” 选择“保存” 选择“退出” 选择“取消” 凭证审核

选择“文件”菜单中的“重新注册” 输入用户名“11”

选择“退出” 选择“退出” 记账

选择“记账” 选择“全选” 选择“下一步” 选择“下一步” 选择“记账” 选择“确定” 3.结账

选择“总账”菜单下“期末”中的“结账” 选择“下一步” 选择“结账” 选择“下一步” 选择“结账” 关闭畅捷通窗口

选择“交卷”进行交卷评分