库房管理作业流程

第一篇：库房管理作业流程

商务管理作业流程

库房管理作业流程

2004年6月

第 1 页 商务管理作业流程

1．目的.............................................................................................................................................3 2.范围............................................................................................................................................3 3.权责................................................................................................................................................3 4.名词定义........................................................................................................................................4 5.相关文件......................................................................................................................................4 6.流程内容........................................................................................................................................4

6.1入库.....................................................................................................................................4

6.1.1入库通知.................................................................................................................4 6.1.2 验收.........................................................................................................................5 6.1.3零星物的入库..........................................................................................................5 6.1.4《入库单》填写要求...............................................................................................6 6.2出库.....................................................................................................................................6

6.2.1出库依据..................................................................................................................6 6.2.2库房发货..................................................................................................................6 6.2..3《出库单》填写要求..............................................................................................6 6.3派车配送.............................................................................................................................7

6.3.1配送准备..................................................................................................................7 6.3.2运输..........................................................................................................................7 6.3.3现场移交..................................................................................................................7 6.3库房借调.............................................................................................................................7

6.3.1借调申请..................................................................................................................7 6.3.2借调执行..................................................................................................................8 6.3.3借调归还..................................................................................................................8 6.4维修.....................................................................................................................................8

6.4.1维修申请..................................................................................................................8 6.4.2责任的明确..............................................................................................................9 6.4.3维修实施..................................................................................................................9 6.5 设备调换............................................................................................................................9

6.5.2 审核.......................................................................................................................10 6.5.3 调换施实...............................................................................................................10 6.5 退库..................................................................................................................................10 6.5.1设备退库................................................................................................................10 6.5.2余料退库................................................................................................................10 6.6库房日常管理...................................................................................................................11 6.6.1环境维护................................................................................................................11 6.6.2物资堆放................................................................................................................11 6.6.3库房帐目................................................................................................................11 6.7 材料核算..........................................................................................................................12 6.7.1材料信息的录入（速达软件）............................................................................12 6.7.2材料信息的提供....................................................................................................12 6.7.3 其他管理工作.......................................................................................................12

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附件.................................................................................................................................................14

1．目的

本文件用以规范XXXXXX（简称本公司）工程物资流动过程中的管理工作。确保供货的及时性，库存物质的完好性，核算统计工作的准确性，物资在流动过程中的安全性。

2.范围

本文适用于本公司库房管理活动。

3.权责

 工程项目经理

按工程进度需要分段提交材料领用申请计划，负责直发工地货物的验收、及时办理出库手续，并做好所领用材料的现场管理。

 商务部经理

负责领用依据的审核，负责督促物资出、入库手续的及时办理，负责定期检查库房帐、物。

 商务项目经理

负责审核材料领用依据，负责编制《移交清单》，负责配送物资集货、配送时间，协助分货装箱、标注箱号，按排运输工具。

 采购人员

负责发放到货通知，及时办理相关的库房手续，做好直发材料的发货登记。

 库房保管员

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负责物资出、入库操作和库房的日常工作管理。

 材料核算员

负责材料信息的录入（速达软件），项目成本的核算。负责督促库房管理工作。负责材料付款的审核。负责材料信息的提供。

 送货司机

负责做好运输中的物资防护，确保物资安全、按时到达目的地，督促收货方验收、签字，并将签字后的单据带回交于库房。

4.名词定义

 PO号

采购落单的编号。

 领用依据

经审核的《材料领用申请单》、《材料增领申请单》、《待签项目材料领用申请单》和《设备调换申请单》。

5.相关文件

 材料审核作业流程

 采购管理作业流程6.流程内容

6.1入库

6.1.1入库通知

采购人员通知库房、项目经理到货情况，明确到货物资、时间等。如是库房验收，须将采购依据转发于库房，作为入库验收依据。

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6.1.2 验收

6.1.2.1验收依据

采购合同清单或采购人员发出的通知清单为验收依据。

6.1.2.2检验方式

 货到时，依据验收依据对物质的名称、型号、规格、数量及外包装的完好，附件的齐全等进行检验。

 对于物资的内在质量，需到用户现场进行检验。对于大宗设备须供货商到现场共同检验，双方签订相应的验收报告。

 对于整箱零散物的验收，如供方提供明细清单，收货方应直接开箱检验。如没有提供：库房收货，商务部须提供明细清单或到库房协助验货；工地现场收货（原因离公司远）要求项目经理以验收依据对照实物验收，并做好收货记录。

6.1.2.3验收原则

 货到哪里，哪里验收。

 库房为保管员验收。

 工地为项目经理验收。如项目经理不在工地，可委托他人。但项目经理须在三天内逐项检查，如有问题须及时反馈商务部，在收货后的第四天（含收货日）商务部没有收到反馈问题，该批物资视同合格。

6.1.4验收不合格

 对于只有数量不符者，收货人按实际数量收货，并且必须在《供货清单》与《入

库单》上填写实数，并加以注明。

 对于其他项目不符、不合格者，不得收货。须及时通知采购人员并要求给出处理意见。

6.1.3零星物的入库

要求符合采购依据，经库房保管员验收合格后，凭商务部经理签字后的购物发票办理入库、出库手续。

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6.1.4《入库单》填写要求

 《入库单》原则上由采购人员方打单，保管员确认。

 在《入库单》上方填写PO号。

 一张入库单上不得填写两个以上（含两个）采购合同中的材料。

入库单一式三联 库房保管员应及时传送核算员、采购员处，各部门做好登帐与存档工作。

保管员一联------作为库房台帐的原始凭证。核算员一联------作为成本核算依据。采购员一联------作为材料付款依据。

6.2出库

6.2.1出库依据

经审核、审批后的《材料领用申请单》、《材料增领申请单》、（合同待签）《领用申请单》为领用依据。

6.2.2库房发货

工程项目经理（或工程项目经理所委托的人）持领用依据到库房领料，库房保管员审核、打单、发货。

6.2..3《出库单》填写要求

 《出库单》原则上由领用方填写，保管员审核确认。

 《出库单》上方应填写：工程名称项目*期. 增领材料需在《出库单》标题旁加“增”字。

出库单一式三联，项目经理带走一联，库房保管员应及时抄送至材料核算员处，相关人员根据出库单做好好登帐、存档工作：

保管员一联------作为库房登记台帐的原始凭证。

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核算员一联------作为成本核算依据。

工程项目经理------作为登记项目台帐依据。

6.3派车配送

6.3.1配送准备

 由商务项目经理负责安排集货，根据实际集货情况制作《移交清单》并传发于库房，同时通知项目经理接货时间。

 库房保管员照单配货，如需分货装箱，商务项目经理应到库房协助保管员一同分货、装箱、编箱号，箱号要求与《移交清单》一一对应。并要求按项目将物资分区摆放。

 工程项目经理负责申请运输车辆，提出装车要求，监督装车与防护，并办理出库手续。保管员、驾驶员共同点清货物后，双方在《移交清单》（一式三联）上履行签字手续，库房留一联为出货证据。

6.3.2运输

 运输人员作好物资防护检查，确保运输途中的安全、物资的完好、按时到达。运送大宗材料前，工程项目经理必须到仓库办理出库手续，并安排跟车人员。

6.3.3现场移交

 司机随车带两联《移交清单》，货到现场后以移交清单交于收货人，并协助验收，对方签收后将一联留给收货方，一联交于库房。

 当项目经理委托他人收货时，项目经理要对其委托人的签收结果负责。项目经理可以在三天内复查，如有问题及时反馈商务部，在收货后的第四天（含收货日）商务部没有收到反馈问题，该批物资视同合格。

6.3库房借调

6.3.1借调申请

在项目需要借调库房产品的情况下，项目经理应填写《库房借调申请单》，经工程

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部经理签字批准后，交由商务部经理核准，并与产品归属部门协调确认后执行。

6.3.2借调执行

 库房保管员根据审批过的《库房借调申请单》执行借调。当产品需交于客户时，保管员应将一份《借用备忘》一并交于借调人，由客户签字确认后交于库房保管。

 库房保管员应将上述借据传送与商务项目经理，要求商务项目经理编号归档管理。

6.3.3借调归还

 商务项目经理应在借调到期前一周，通知催促借调人归还。借调人负责按时归还产品。

 对于归还产品，商务项目经理应协助保管员入库检验，并要求附件齐全、原包装完好。合格者入库，同时在“库房借调申请单”上填写归还记录。如有损坏不得办理归还手续，及时上报商务部经理给出处理意见。

 需要续借时，由借调人于到期前办理续借申请。续借申请参照6.3.1条款进行。

6.4维修

6.4.1维修申请

 在工程验收前，设备损坏由商务部负责处理。项目经理填报《设备维修申请单》，说明其损坏原因及责任，提出维修方法。经工程部经理审核，技术部经理确认，商务部经理核准后实施维修。

 在工程验收后，设备损坏由售后服务部处理。

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6.4.2责任的明确

商务部经理在负责实施维修同时，明确责任并做好费用的处理。

 如设备损坏责任属供货方，一切费用（包括更换）由供货方承担；

 如责任属用户方，项目经理应负责办理维修回执或增领签证，向用户收取相关费用；

 如责任属公司內部，公司应按公司的奖惩条例对责任人或责任部门酌情处理，所有维修费用应打入工程项目成本；

 如责任属施工队，项目经理应按合同条款追溯施工队责任及维修费用。

6.4.3维修实施

 经相关部门签字后如决定自修，可按相关程序办理备件借用或增领手续，如需送出维修商务部经理应及时安排对口采购人员与供应商或维修部联系，在设备移交的同时办理移交签字手续。

 设备修回后，移交方须进行检验或经过施用验证合格后，办理归还手续。如果已办理设备借调或增领，施用部门须用原包装包装好设备，方办理归还或退库手续。

 如设备修不好，（责任属公司方），坏设备送交库房，不办理正常退库，库方登入待处理流水帐。

6.5 设备调换

6.5.1 调换申请

工程项目经理填写《设备调换申请单》，经技术审核总经理审批后，到库房退回被替换材料。

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6.5.2 审核

 调换前，库房对退回材料进行检验，检验内容包括数量、型号、包装以及配件。

 其他相关审核参见材料审核流程6.4 6.5.3 调换施实

退回设备要求附件齐全和外包装完整，通过检验后办理退库，然后可以办理调换材料的出库手续。

6.5 退库

6.5.1设备退库

 设备退库须填《设备退库申请》，经商务项目经理核实，商务部经理审核后，办理退库，如需退货（对于今后工程上不用设备尽量办退货），商务部负责与供货商联系退货。

 设备退货：要求设备完好、外包装完好，商务项目经理应协助库房保管员进行验收工作，合格后方办理退库、退货手续。

 设备退库：如设备完好，外包装损坏或附件缺损等，应在商务项目经理确认设备完好、附件可配的情况下，须由工程部经理签字保证以后工程需要首先领用此设备，方由商务部按质定价后，保管员方可办理设备退库。商务部应在退库后配齐附件。

 设备的损坏不能办理正常退库，能维修的应按6.4 条款将设备修好，再办理退库手续。

6.5.2余料退库

 项目竣工后，项目经理负责工地余料在竣工后15日内办理余料退库，商务部负责督促实施。

 如项目间需挪用材料必须得到商务项目经理同意，并重新办理退库、出库手续。

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 余料退库，工程项目经理需将退库材料按物资的品种、规格分类整理，并编制退库材料清单一并送交库房。

 保管员按要求逐项进行检验，合格者办理正常退库手续并进入材料成本核算。对于退库材料要求首先发放出库。

 对于不合格材料，先记入帐外帐，等出库后再进入帐内，并要求核算人员当月向商务部申报盘赢，经商务部经理批准后再进行各级调帐。

6.6库房日常管理

6.6.1环境维护

 库房应保持干燥、通风、清洁，做到防湿、防潮。经常检查门窗的完好，雨天、霉雨季节须检查屋顶的渗漏，墙面、地面的渗水情况。

 库房应配备相应的、完好的、充足的消防器材，留有合适的消防通道，具有

防

暴晒防高温措施。库房内严禁吸烟，明火。

6.6.2物资堆放

 物资堆放应分类、分区排放整齐，成行成列检点方便。堆放的高度应符合产品特点或其本身要求。

 特殊物资要求单独设区摆放，并有明显标志。

 按品名、型号、规格、数量/单位 建卡、建牌，要求清晰可见。

 库房物资应保持流动，要求先进先出，后进后出，退库物资要求先出，保证库存物资的完好。

6.6.3库房帐目

 做好进、出物资的台帐，及有关物资的流水台帐。

 保存好所有物资的进、出单据，和相关文件资料。

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 定期将库内帐外物（可用的）上报核算员。

 每月底库房保管员对库存物资进行盘点，要求帐、物相符。

 做好与核算员的对帐工作，要求作到帐、帐相符。

6.7 材料核算

6.7.1材料信息的录入（速达软件）

 核算人员接到出、入库单后，首先以相关的采购落单或《材料领用申请单》《材料增领申请单》、《待签项目领用申请单》为依据进行审核，区分增领与领用再作录入。

 库房套帐（速达软件）的管理，如项目成本的帐目分类、分户（领用与增领分开）以及库存等。

 PO的管理：原则上要求采购人员先订合同后发货。如因客观困难，采购落单滞后，核算员可先预设PO号进行材料录入工作，采购员必须在规定的时间内补回合同（参见采购管理作业流程）。

6.7.2材料信息的提供

 提供项目竣工决算所需的成本汇总（材料成本 = 配置内领用成本 + 配置外增领成本）和施工费统计。

 按时提供库存报表，及时提供相关部门需要的材料成本信息。

6.7.3 其他管理工作

 做好采购付款的审核工作。

 督促库房管理盘点，做到帐物相符、帐帐相符。

 做好所有出、入库单据及相关文件的存档保管。

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附件

附件一:入库流程 附件二:出库流程 附件三:仓库配送流程 附件四:借调流程 附件五:维修流程 附件六:设备调换流程 附件七:退库流程 福建八:材料核算流程

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第二篇：库房管理流程

库房管理流程

一、请购

1、常用材料由库房根据最低库存限量及采购周期请购；

2、按生产技术部派发的《配料单》请购；

3、除办公用品由行政部请购外；其他一切与生产相关的材料物资均由库房统一请购，并由总经理签字批准；

4、《请购单》应注明采购期限，超期未购回及时与材料员沟通并通知材料申请人延迟期限；

二、保管

1、供应商送货到厂，将《送货单》送交财务部，会计与库房一并进行物料数量验收。库管核对《送货单》与《请购单》，并抽查单位包装，未经检验合格物料不准进入货位，更不准投入使用。材料验收合格，库管凭《送货单》所列名称、规格、型号、单位、数量、等开具《入库单》交于财务部作为结款及记账依据。验收要严把质量关，发现异常（包括包装不足）的物料及时通知采购经理和经办人处理。物料的储存保管原则上应按其属性、特点和用途规划设置库房，凡体积大的物料落地堆放，要有底托。体积及周转量小的物料货架存放，按固定位置堆放，作到整齐美观，并注意留有通道，便于收发、检验、盘点、清查、并填写标识，实行可视化管理； 库管根据其自然属性，考虑储存的场所和保管常识，加强保管措施，达到不发生保管责任损失。同类物料堆放，要考虑先进先出，发货方便，留有回旋余地，防止货物积压变质，尽量减少损耗；人为损坏、丢失或与请购、采购物品不符，库管员负责赔偿。

2、请购材料及外协加工半成品入库，首先确认所购物资数量、材质、规格是否与《请购单》相符，并检验合格。及时如实、清晰、工整的填写《入库单》，并及时通知生产到货，以免耽误生产。货物入库后发现质量问题，库管等价赔偿货物，如未及时通知生产到货，罚款100元并取消当年年终奖评定资格。

3、工具（含其配件）入库时必须将其品牌名称、型号、规格、等详细资料登录工具账，月末盘点发现差异及时上报处理，未上报处理一经核实，库管员照价赔偿。

三、配料

1、按生产部下发的《配料单》备货；

2、按订单交货期提前备料；

3、按推陈出新、先进先出、按规定供应、节约用料的原则配料；

4、库管员配料错误，耽误生产，罚款100元，情节严重者扣除当月全额工资并取消当年年终奖评定资格。

四、退库

1、材料物资退库，库管员按退库单核对品种、数量、规格，整理后装箱入库，并及时登记台帐。

2、材料物资退货，库管员应认真清点需退货的品种、数量、规格后填写返货清单（一式三份，库管、财务、采购各一份），交与采购人员处理并跟踪处理结果。

五、管理

1、及时向上级汇报库房呆料、不可用物料、工具以及车间退回的不良、报废品情况，提出处置建议；

2、库管员要分类妥善保管好各种单据，及时登记或核销台帐，做到日清月结。每日汇总票据，严格执行出入库手续，按期登记明细帐，定期盘点，按时填写（打印）报表，作到物帐相符，账表清楚；

3、库房物资如有损失、报废、盘盈、盘亏等，库管员不得采取“发生盈时多送，亏时克扣”的违纪做法。如出现上述情况月末上报财务部，财务部门申请上级领导并进行调账处理，做到账物相符。库管员若违纪，一经查实扣除当月全额工资并取消当年年终奖评定资格。情节严重者，立即辞退，并扣除当月全额工资。

4、严格执行公司各项规章制度，按时上下班，工作时不得撤离职守，及时向上级领导汇报库存物品情况；

5、做好仓库的卫生清洁工作，根据仓库环境要勤检查；

6、库管员要懂得使用消防器材和必要的防火知识，严格执行仓库的安全制度，库内严禁烟火，上下班前后，对仓库的门窗、电源、货架等进行安全检查，发现隐患及时处理，保证物资和库房的安全。如因人为责任发生事故，库管员立即辞退，并扣除当月全额工资。

阅读并接受以上条款

签字人：

日期：

第三篇：库房工作人员管理流程汇报

库房工作人员管理流程介绍

尊敬的各位领导：

我是库房主任安书亭，根据GMP要求，本着“生产服务第一、销售服务致上”的原则，我把库房的具体工作流程给大家作一一介绍。

内、外包装库由我负责，标签、纸盒库由梁丽雅负责，成品库由李广健负责，原辅材料库、液体库由钱钝负责。危险品库由我和钱钝负责。

首先在按生产要求接收采购物资时，我们会对其进行外观检查，对不符合规定的拒绝入库。外表有污染的货物要在外包清洁区，进行外表清洁。在清洁结束后，按品种、分批次放在垫仓板或货架上。而且货物堆放时要离墙、离地，货行间都留有一定的距离。物料按批号堆码在待验区，用黄色绳围栏并挂待验状态标志。填写请验单送质量管理部门抽样检验。质量管理部门派专人取样后，重新封好并填写物料取样记录。检验合格后，用绿色绳围栏并挂“合格”状态标志。如果不合格，用红色绳围栏，挂“不合格”状态标志牌，并按规定处理。其次，在做到库存物资的帐、物、卡的一致后，本着物料“先进先出”的原则，我们在接到车间生产指点令后，根据车间的领料单备料。领发料时，当面复核物料的名称、规格、数量和日期等，双方签字。发料后，仓库管理员填写好货位卡。及时登记台帐，库存物资账目做到了日清月

结，并配合财务部做好库存物资每月要盘点的工作，保证仓储物料准确无误。

我们在仓库的物资一定要做到防盗、防鼠、防虫、防霉变、防火的要求。而且我们每日都要把仓库的内、外环境打扫一次，认真记录各个仓库的温、湿度读数，保证各仓库的存储物资符合GMP的规定，保证各物资的质量。

标签、说明书及印有文字内容的包装材料我们设有专用库房，由专人、专柜保管。不同品种以及同品种、不同规格、不同批号的标签、说明书、印有文字内容的包装材料严格的分开存放，防止差错事故发生。领用时做到计数发放。并及时的填写货位卡。

成品库人员做到及时与销售内勤联系，在接到送（发）货单时，及时的依次备货，填写成品出库单。第一联由销售部留存，第二联交财务资产部存查；第三联由仓库出货后留存。在核对好货物及凭证后，保证所发货物为检验合格产品。确定发运方式并经销售部内勤主管核准后，与发运人双方签字确认后发往客户。根据客户交货地区环境情况，我们采取必要的防寒、防冻或防雨措施。如有退货的产品，仓库保管员会将部品退货处理记录交质量管理部门检验并签发退货处理意见。

在动物源性材料管理中我们除按物料购入、验收、贮存、发入规定外，还对原材料进行相关检测报告进行审核，由质量管理部人员对其进行再次检验，并对其来源做好详细记录。做到了车间及时领用后尽快投入使用。

对有毒化学物质保存时我们做到了双人双锁，专柜存放。在登记好品名、规格、批号、生产厂家、购进日期以及总重量后，贴上了封口标签。领用时，使用者必须向检验负责提出申请，经批准后方可领用。取用后及时的填写好了有毒化学物质保用记录。

我们在对不合格品处理时也严格按GMP要求进行。先将不合格品隔离存放。填写不合格品的处理记录，由QA负责组织有关部门进行分析讨论，查明原因，提出书面处理意见，经上级领导批准后，由QA部监督按规定限期处理。对标签、说明书及印有文字的内、外包装材料报废时，在QA的监督下我们进行了焚烧处理。对于大量或整批不合格的半成品、成品，由生产负责人出具书面报告，报质量负责人审核认定签署意见，并经总经理批准后实施处理。

第四篇：库房管理规章制度及流程

临沂畅想家电内控文件

库房管理规章制度及流程

一、总则为了保障公司的正常运转及可持续性发展，使库房管理管

理合理化、规范化，提高库存周转率，减少库存资金，特制定本管理制度。

二、管理原则

1、库房分区，划分ABCD区，货品力求做到分区拜访、整数摆放，过目成数。

2、所有库存货品分类保证不同型号匪类摆放，出货率高的货物位置接近库房门口，便于搬运，货品出入库控制须遵循“先进先出”原则。

3、库房货品实行货卡制度，每个货品位置明显处设置货卡，与货品编号型号一致，实时记录货品的进出状况，并须保持库区的整洁、有序，利于盘点。

4、同时每种物品，都必须设置有收、付、存数量的物品卡，每日应将当日发生的收付存结出，以便能及时准确的反映库存。

5、保管员对每月库房的物品卡要与全库记帐员对帐一次，必须做到帐卡相符，卡实相符。

三、收货流程

1、货物到达仓库，首先清理卸货区，清点货位货物数量。

2、向送货物流人员索要来货清单，清点车上货物件数。

3、卸货时，要严格检查货物包装是否开启或破损，如有异议当面提出，放到一边查验。如有货物破损，通知财务，核定货损价值，当面索赔或扣除运费。

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临沂畅想家电内控文件

4、卸货完毕，检查车辆是否卸完。

5、清点来货数量，签回执单。

四、发货流程

1、发货前，看清发货单的货物名称和数量。

2、按开票顺序逐行领取货物，放到待发货区，一单货物取齐，根据货物的多少，衡量打包需要的包装箱。

3、按开票顺序，逐一装箱，再次确认货物名称、型号、数量。

4、包装封好后，有内单的箱子标注“内单”字样，每个箱子都编号。

5、配送车装车后，再次确定出库总数量。

五、仓库安全

1、仓库防火，不得乱用电，人走灯灭。防水、防潮、防鼠。

2、仓库随时锁门。

3、监控24时开启。

4、下班后，锁好门锁，拉下防盗锁扣。

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第五篇：库房管理规定流程岗位责任制

仓库管理规定、流程及岗位责任制

总 则：

为使本公司的仓库管理规范化，保证财产物资的完好无损,根据企业管理和财务管理的一般要求，结合公司的一些具体情况，特制本规定。

仓库管理规定：

（一）根据本规定做好物资出入库工作，并使物资储存、供应、销售各环节平衡衔接，（二）做好物资的保管工作，如实登记仓库实物账,经常清查、盘点库存物资，做到账、卡、物相符。

（三）积级开展废旧物资、生产余料的回收、整理、利用工作,协助做好积压物资的处理工作。

（四）做好仓库安全工作，确保仓库和物资的安全。

仓库管理操作流程

（一）物资的验收入库

1．采购物资到公司后库管员依据申购清单上所列的名称、数量进行核对、清点，经库管及采购人员对质量检验合格后，方可入库。

2．对入库物资核对、清点后，库管员及时填写“入库单”，采购人、库管签字后，库管员、财务部各持一联做帐，采购人员持一联做请款报销凭证。

3．库管要严格把关，有以下情况时可拒绝验收或入库。

a）未经部门主管批准的申购单。b）与合同计划或申购单不相符的采购物资。

c）与要求不符合的采购物资。

4．因生产急需或其他原因不能形成入库的物资，库管员要到现场核对验收，并及时补填“入库单”。

（二）物资保管

1．物资入库后，需按不同类别、性能、特点和用途分类分区码放，做到“二齐、三清、四号定位”。

a）二齐：物资摆放整齐、库容干净整齐。

b）三清：材料清、数量清、规格标识清。

c）四号定位：按区、按排、按架、按位定位。

2．库管员对常用或每日有变动的物资要随时盘点，若发现误差须及时找出 原因并更正。

3．库存信息及时呈报。须对数量、文字、表格仔细核对，确保报表数据的 准确性和可靠性。

（三）物资的出库

1．库管员凭领货人的“申领单”如实出库，填写发货单,若“申领单”上经理级以上人员未签字、字据不清或被涂改的，库管员有权拒绝发放物资。

2．库管员根据进货时间必须遵守“先进先出”的原则。

3．领料人员所需物资无库存，库管员应及时通知使用者，使用者按要求填写“申购单”，经总经理以上级批准后交采购人员及时采购。

4．任何人不办理领料手续不得以任何名义从库内拿走物资，不得在货架或货位中乱翻乱动，库管员有权制止和纠正其行为。5．以旧换新的物资一律交旧领新；借用的各种工具均要填写工具借用卡，并由领用人签字。

6.库管员对库内已经过以旧换新的产品应定期做出处理，处理后的所得应上交财务部；对长期借用的工具定期盘点。

四、物资退库

（一）由于计划临时变更领用的物资剩余时，应及时退库并办理退库手续。

（二）废品物资退库，库管员根据“废品损失报告单”进行查验后，入库并做 好记录和标识。

五、餐饮部菜品入库结算流程

（一）菜品入库

1.每日菜品送到后，由库房管理员、厨房人员、财务人员（抽查）根据申购单核对送货单并一同检验菜品质量，同时检查送货人是否将清点的数量、规格在送货单上详细注明。

2.对入库菜品核对、清点无误后，参与核对菜品人员在发货单上签字确认，此单据库管员、厨房人员各持一份同时将核对后的申购单交于库管，登记入库使用。

（二）菜品结算

次月第一个工作日，厨房人员将上月每日送货单交给项目出纳，库管同样将上月每日送货单、申购单及电子版入库明细交至项目出纳，由项目出纳负责进行核对工作，所有单据及入库明细必须一致；

六、月末盘点流程

1.每月28日厨房原材料盘点，按照出品、早餐、员工餐的分类，盘点结束后，由厨房出具原始盘点单据，库管负责根据厨房提供的原始单据按照出品、早餐、员工餐的类别录入excl表中并核算出结余成本，由库管及厨房负责盘点人员签字确认后交至会计。

2.每月最后一个工作日水吧盘点，按照库存商品盘点及原材料分类，盘点结束后，水吧人员将库存商品及原材料分别录入excl表中并核算出结余成本，由库管及水吧盘点人员共同签字确认后交至会计；

3.每月末最后一个工作日财务部抽盘库管人员库房，抽盘后将盘点结果上报财务部，同时在月末最后一天前在库管系统中做相应帐务调整。

库管岗位责任：

除日常出入库外每日早与厨房人员及财务人员核对所购物品，并于当日将其单据输入相关表格。

每日下班前将当日出入库等相关单据交到会计处存档审核。

每月末上午与财务人员一同抽盘库房，当日将盘盈盘亏数额在库管系统中调整完毕，下午监督水吧及厨房盘点；

次月10日前将上月所有单据装订成册完毕。

次月1日前将相关库管报表（厨房每日入库明细表、借用物品明细表、库存清单、库存进出汇总表、报损物品报表、调拨物品报表）