中天会展城B区项目管理财务策划书_第十六章项目资金管理及税务实施计划（小编推荐）

第一篇：中天会展城B区项目管理财务策划书_第十六章项目资金管理及税务实施计划（小编推荐）

第十六章项目资金管理及税务实施计划

为加强东大街万达新天地项目的财务管理与会计核算，充分发挥财务工作在经济活动中的重要作用，提高项目管理水平和经济效益，规范生产经营及财务行为。根据国家有关财务管理规定，结合项目的实际情况，对东大街万达新天地项目制定财务管理流程及办法。

一、项目财务组织机构及人员编制

项目财务机构按照集中管理独立核算的要求设置，项目设立财务负责人壹名（吴苏），项目核算主管会计壹名（辛昉），项目出纳会计壹名（廉凤）。

二、项目财务人员的主要工作职责

1、严密组织，正确实话财务管理与会计核算，及时反映财务及经

营成果，编制项目财务计划，参与项目管理及经营决策。依法筹措资金，合理调度资金，监督资金及时回笼。确保资金良性循环。每月根据合同约定内容，向项目指挥、副指挥长提供项目债权、债务明细表。

2、项目财务人员应行使的工作权力。维护财经纪律和财经制度的权力。按照《会计法》、《会计准则》、《财务制度》进行财务管理和会计核算的权力，不受任何行政干预的权力。对项目资金运作监督和控制的权力，向上级报告和反映项目债务管理和违法违纪的权力。

3、项目财务必须严格建立内部控制制度和财务人员岗位责任制。

实行会计、出纳分管制度，票据印章分管，会计核算日清月结制度，会计档案保管制度，货币资金、结算票据使用登记制度、实

物验收、领用登记和保管制度，做到分工明确、责任到人，事事有人管。

4、项目财务人员要真实、准确、及时、完整地核算财产的变动和

经营，在会计核算过程中，财务人员要认真审核原始凭证的内容，手续是否齐全、内容是否真实、数字是否正确，再编制准确无误的记账凭证，作为登记账簿的依据。

5、季度负责编制项目会计报表，成本核算力求准确、单证齐全，成本核算范围、项目设置和核算方法应与中建总公司《会计制度》相一致。报表数字要求真实、计算准确、内容完整。各种会计报表中的补充资料都应填写齐全，不得遗漏。

6、财务部门定期考核，分析财务状况和经营成果。包括资产利用

率、利润率、应收账款回收率、存货周转率等指标。

7、项目财务人员做好项目会计档案管理工作，对会计凭证、会计

报表、财务计划、财务分析、经营合同等资料建立会计档案。按时收集、整理制定目录，装订成册，专柜存放，专人保管，不能随意让人抽调和检查。

8、9、办理现金与银行存款的收付业务。审查并发放工资、奖金，个人所得税扣缴申报。

10、审查存货入库、出库手续，负责存货的明细核算及有关往来结

算业务。

三、负责办理催收外单位欠款，建立账龄分析表。

财务人员的职业道德

1、敬业爱岗。即会计人员热爱本职工作，努力钻研业务，使自己的知识和技能适应人事的工作要求；

2、熟悉法规。会计人员熟悉会计法规，法律和国家统一会计制度，结合会计工作进行广泛宣传；

3、依法办事。会计人员应当按照会计法律、法规、规章制度规定的程序和要求进行会计工作，保证所提供的会计资料合法、真实，准确及时、完整。

4、客观公正。即会计人员办理会计事务，应当实事求是、客观公

正。

5、提高项目服务意识。即会计人员应熟悉项目的生产经营和业务

管理情况，运用掌握的会计信息和会计方法，提高经济效益服务，提高项目服务意识，手续齐全的资金支付。财务人员不得无故拖延。

6、保密制度。即会计人员充当保守单位的商业秘密，除法律规定

和单位领导人同意外，不能私自向外界提供或泄露单位的会计信息。

四、资金管理。

现金使用遵守的原则，现金只用于项目支付职工工人的工资及费用报销，不能转账的单位及支付劳务报酬，不足转账起点的小额零星开支，对往来单位发生的收付款项，都必须进行银行转账结算。

借款流程：因业务需要借支现金时，借款先填写借款凭证或借款申请单，本人签字，财务审核，项目总经理签字才能借支。出差回来

一星期内必须报账，使其不报账著了，财务有权按借款数额在工资中分期扣回。

供应商及分包款项的结算流程：财务每月25日收取项目管理部供应商及分包单位结算资料，收集机关的财务资料后进行挂账，并按合同约定付款条件于次月8号之前制定项目应付款项分析表，由项目领导班子讨论制定每月资金支付计划表。

资金支出审批流程：支付款项，必须坚持“一支笔”审批制度，经办人持批准的合同、协议、借据（申请单）、报销凭证经财务审核、财务负责人审批，总经理批准后到财务办理付款手续。每月资金支付，财务依据项目领导班子制定的每月资金付款计划表、经办人填写票据支付申请单，报财务审核，财务负责人审批，总经理批准付款。有下列情况之一者，财务有权拒绝付款：1、2、3、4、未经财务审核或总经理审批生效的合同； 未签订购销合同； 审核时发现风险较大或有明显亏损的； 合同条款对我方权益有明显不利因素。

费用报销管理制度：项目发生的费用按经营费用、管理费用、财务费用等进行分类管理，进行分类核算，详细反映费用的情况。

邮电通讯费：因项目员工业务需要，由各部门及财务部门制定项目人员通讯费标准，报总经理批准，财务按制定标准进行报销，凡超出部分一律由本人自理，项目不予报销。

汽车费用：由办公室人员到财务借支，按车辆月耗油量定额购买

油票卡，并开具油卡专用发票，发票开具后经由经手人签字后，由财务部负责人及总经理签字后报销，冲销借款。

其他费用按公司财务管理制度审批办理。

费用报销严格执行“前账不清，后账不借”的原则，必须有合法的原始凭证，所报销的发票必须是税务部门监制的专业发票。具体报销审批程序如下：经办人填写并粘贴票据时，应按费用性质分类粘贴，经手人粘贴并填写单位部门经理及部门分管领导审核、财务审核，财务负责人审批，总经理批准办理报销。具体报销时间：每周一至周五上午。

报销程序图：粘贴原始票据→填写报销凭证→分管领导审批→财务审核→财务负责人审批→总经理批准→财务部办理；是否有借款→办理冲账报销。

辅助材料采购付款程序：

一、现金采购1、2、3、4、5、采购人填制《材料采购申请表》及借款申请单； 财务负责人签字、总经理审批； 出纳凭借款申请单或付款申请单开出支票或支取现金； 仓库保管员验货并填制《入库单》； 采购人员凭有效发票及入库单经财务核对后冲销借条或记账。

二、非现金采购1、2、仓库填制《入库单》并交财务部； 待约定时间材料负责人与供应商核算累计收、退货量，双方核

对数量、单价、金额无误后，收取供应商有关结算单据（增值税发票、普通发票等），由分管领导签字，报财务签收。（月底供应商未提供有关结算单据，材料部门二进制欠发票等单据核对无误后，报财务部入账）

3、财务会计收到《入库单》、发票等单据核对无误后凭发票及附

件报财务负责人及总经理签字批准后挂账或付款。

分包工程款结算流程：分包工程款由项目商务部办理工程量结算，期末报送财务，财务根据合同约定的相关内容进行分包工程量审核，审核无误后，办理挂账和付款手续。

第二篇：项目材料采购管理实施计划

项目材料采购管理实施计划

一、及时准确满足工程施工进度所需求的各种材料

二、严格按工程所下发的物资需求计划中所要求的品种规格，数量

进货。

三、所用材料供货商，必须有经工商部门签发的注册手续，各种材

料所需资料齐全有效，经公司材料管理处进行准入登记后方可录用。

四、严把验收关，不同的材料用不同的方法验收，做到货比三家，质量及材料所需资料不合格的不收

五、做到价比三家，质优价低，各项服务全面周到

六、所签合同条款全面详细，不签含有对我方有不平等及违约条款的合同，避免经济纠纷。

七、严格执行公司材料管理处所制定的各项物资采购制度。

第三篇：内蒙古自治区扶贫开发资金及项目管理暂行办法

内蒙古自治区扶贫开发资金及项目管理暂行办法 第一章 总则

第一条 为了推进我区扶贫开发资金及项目管理的科学化，规范化、制度化，充分发挥各项扶贫资金的作用，提高资金使用效益，保证“内蒙古自治区三七扶贫攻坚计划”的顺利实施和如期实现，根据中央和自治区扶贫开发工作会议精神和国家有关规定的要求，结合自治区的实际，特制定本办法。

第二条 适合本办法的扶贫开发资金包括：各项财政扶贫资金；以工代赈扶贫资金；信贷扶贫资金；各项扶贫有偿资金和信贷扶贫资金的收回部分；地方安排的各项扶贫资金的配套资金；自治区、盟市、旗县用于扶持贫困旗县村嘎查集体经济的财政资金。

第三条 中央和自治区专项扶贫资金的分配和使用管理，要体现中央提出的“分级负责、以省（自治区）为主”和资金、权力、任务、责任“四到省（自治区）”的精神，资金投放要和扶贫攻坚任务紧密结合起来，与解决温饱问题的进度直接挂钩。所有拨到自治区的扶贫资金，一律由自治区人民政府统一安排使用，由自治区扶贫开发领导小组组织各有关部门具体负责计划的制定和实施。第四条 扶贫资金投放范围：国家下拨的财政扶贫资金，以工代赈、信贷扶贫资金和要求地方按比例配套的扶贫资金要严格用于国家确定的31个贫困旗县。按照国家规定，地方用于区贫旗县的配套资金必须要达到中央投入的30％以上，这块资金由自治区承担50％。盟市和旗县承担50％。自治区确定的19个贫困旗县，由自治区和所在盟市共同筹集资金予以扶持。盟市和旗县要按照自治区投入到区贫旗县的资金额度相应配套30％以上的扶贫资金。

第五条 扶持对象：国家下拨、地方配套和自治区专项安排的各项扶贫资金，全部用于扶持国家和自治区贫困旗县内的贫困苏木乡镇、贫困嘎查村和贫困户。非贫困旗县中的贫困户由所在盟市、旗县负责扶持，同步解决。在资金安排上，对贫困旗县内的革命老区、少数民族聚居地区和边境地区要予以倾斜；对有劳动能力的残疾人贫困户要给予适当的照顾。国家机关、企事业单位、群众团体、城镇居民、国有农牧林渔场（站）、五保户和无劳动能力的救济户的解困救济不属于各项扶贫资金的扶持范围。绝不允许任何单位或部门擅自改变扶贫资金的用途和使用范围。无论什么渠道下拨的扶贫资金都不准挪用、拖欠和挤占，不得用于非贫困旗县、非贫困户，不得用于非扶贫企业，不得用于购买小汽车和人员经费等项开支。

第二章 扶贫资金的分配及扶贫项目的报批

第六条 制定资金分配方案的依据：国家下拨和自治区安排的所有扶贫资金，都要由自治区扶贫办具体负责，会商财政厅、计委和农业发展银行，根据各贫困旗县的贫困苏木乡镇、贫困嘎查村、贫困人口的数量，贫困程度，脱贫计划，扶贫项目，配套资金到位和资金使用效益以及资金回收等情况，提出资金分配方案，报自治区扶贫开发领导小组审查通过后下达执行。

第七条 资金投向：各项资金投向的确定要坚持统一规划、统筹安排、密切配合、保证重点、各有侧重的原则，以便形成合力，发挥整体效益。

财政扶贫资金，主要用于改善贫困地区农牧业生产条件和基础设施建设。如农田草牧场水利建设、种植业、养殖业、人畜饮水、推广科学技术和农牧民技术培训等方面的项目。

以工代赈扶贫资金主要用于贫困地区的交通、农电、通讯、水利及基本农田等基础设施建设。公路建设以兴修旗县、苏木乡镇之间的公路和通往商品集散地、农贸市场的经济路为重点；通电以苏木乡镇、嘎查村的生产用电为主；通讯建设以旗县至苏木乡镇间的电话交换为主；水利及基本农田等基础建设要以小型水利工程建设、兴修旱涝保收的基本农 田、水土保持和小流域治理、农村牧区人畜饮水工程、治沙造林和种树种果、草原建设和种草养畜等项目为重点。

信贷扶贫资金重点支持经济效益好、还贷能力强、能带动千家万户脱贫致富的

种植业、养殖业、林果业和农副产品加工业项目。部分用于支持能充分发挥贫困地区资源优势、大力安排贫困户劳动力就业的资源开发型和劳动密集型的开发项目。

第八条 选择和确定扶贫项目，必须坚持经济、社会和生态效益相统一的原则，列入计划的扶贫项目必须能直接解决群众温饱问题，并具有覆盖贫困人口多、保证稳定脱贫、周期短、见效快等特点。用扶贫资金兴办的企业和各类经济实体项目要覆盖贫困嘎查村，企业或实体的职工必须有一半以上是贫困户的劳动力。

第九条 为了逐级建立好扶贫项目库，各贫困旗县要积极做好项目的前期准备工作，各级扶贫办要积极协调资金管理部门和有关业务部门共同对各类项目进行规划、设计、立项、评估、论证、筛选，经各级扶贫开发领导小组批准进入项目库备存。各盟市每年6月应将下的备选项目报自治区资金管理部门和扶贫办。

第十条 资金分配：资金分配采取计划管理（一次审批，切块下达）和项目管理（分项论证审批下达）相结合的办法。

财政扶贫资金的分配：自治区每年年初将资金计划指标总额的70％切块下达到贫困旗县，主要用于能够覆盖嘎查村和贫困户、直接提高贫困户生产经营能力的建设项目。其余30％自治区实行项目管理。

以工代赈资金的分配：自治区每年年初将资金总计划的70％定向下达到贫困旗县。由各贫困旗县根据下达的资金指标编报项目实施计划，经自治区批准后实施。其余30％用于跨旗县、跨苏木乡镇的基础设施建设、异地开发和改善农牧业生产条件等较大的项目。

信贷扶贫资金的分配：自治区每年年初将贷款新增计划的70％作为贷款限额下达到贫困旗县，重点用于能够覆盖嘎查村和贫困户、直接提高贫困户生产经营能力的种植业、养殖业项目，其余30％用于跨旗县、跨苏木乡镇、覆盖贫困面大、辐射能力强的种养加一体化项目和资源开发项目。这块资金由农业发展银行内蒙古分行根据对旗县申报项目的审批情况，依照有关规定按项目下拨。

自治区每年年底前将下定向切块的资金控制规模下达到盟市、旗县，旗县根据各自的资金控制规模编报扶 贫开发项目计划报盟市，各盟市在审查各贫困旗县项目的基础上，于每年1月底前将各贫困旗县扶贫开发计划和项目计划，连同上的扶贫开发工作总结及旗县级资金审计结论、盟市对旗县的考核验收结论等报自治区扶贫办、财政厅、计委和农业发展银行内蒙古分行。自治区对以上材料审核后，于每年3月底之前将各盟市上报的计划与项目批复下去。

利用各类扶贫资金安排跨旗县、跨苏木乡镇的较大项目时，要坚持使贫困地区均衡受益并适当向脱贫难度较大的地区倾斜的原则。

第十一条 扶贫开发项目的申报和审批

自治区管理项目的申报程序：财政扶贫资金项目由旗县扶贫办会商财政部门提出，以工代赈扶贫资金项目由旗县计委会商扶贫办提出，扶持贫困旗县嘎查集体经济的财政资金项目，由旗县乡镇企业局会商财政局、扶贫办提出，上述项目经旗县扶贫开发领导小组批准后，要及时将可行性研究报告等有关材料逐级上报到自治区计委、财政厅和扶贫办。信贷扶贫资金项目由贫困旗县扶贫办和农业发展银行提出，经旗县扶贫开发领导小组批准后联合逐级上报自治区扶贫办和农业发展银行内蒙古分行。上报自治区的各类扶贫项目，6 经有关部门会审后，报自治区扶贫开发领导小组批准，然后通过原资金管理渠道下达，同时抄送各级扶贫办。

对于定向切块的扶贫资金，其项目的申报和审批按下列原则进行：财政扶贫资金实行备案制，即旗县扶贫办和财政部门提出项目，经盟市领导小组审批后，分旗县编成扶贫开发项目计划，报自治区备案后下达资金；在新的规定出台以前，自治区对定向切块的以工代赈资金、扶贫信贷资金，财政有偿资金仍实行项目管理。

各级政府及政府各有关部门申报、审批扶贫开发项目和计划，必须贯彻“真扶贫，扶真贫”的精神，使每一笔资金的投放都与本世纪末解决温饱问题的攻坚目标直接联系起来。大型项目在提交领导小组审批之前还要组织有关专家进行评审和论证。

项目经自治区审定下达后，各部门要各负其责，分头实施，不得随意变更，不得肢解和挪用确定的项目资金。个别确需调整的项目，必须按原渠道报批准项目的单位审查同意后，方可调整。未经批准擅自变更的项目一律取消并抽回资金，对已经变项并将资金挪用的，下分配资金时如数扣回，扣回的资金追加到项目执行好的地区。

第三章 加强资金和项目管理，提高资金使用效益 第十二条 为了切实加强扶贫资金项目的实施和管理，自治区每年从当年可用财政扶贫资金的总额中安排不超过5％、从以工代赈扶贫资金的总额中安排不超过2％的资金，作为扶贫工作培训费和项目前期工作费用，主要用于扶贫项目的考察、论证、评估、技术培训，建立项目库等工作。这块经费除自治区本级留用一部分外，其余大部分分配下达到盟市、旗县使用。根据需要，盟市旗县扶贫办也可以从本级财政配套的扶贫资金中安排不超过5％的资金用于扶贫技术培训和项目管理。

第十三条 为保证扶贫资金及时足额到位，从1997年开始，自治区对财政扶贫资金和以工代赈扶贫资金采取层层专项拨款、专项调度的管理办法。自治区接到国家下拨的资金后，一个月之内按照分配计划拨付到盟市，盟市、旗县要在一个月之内将资金全部落实到苏木乡镇或项目上，不得滞留资金。所有的扶贫资金，一律在同级农业发展银行开户。自治区在每年3月底之前将信贷扶贫资金按项目下达到盟市，盟市及时拨付到旗县。旗县在两个月内将资金全部落实到项目上。对所有的扶贫资金，苏木乡镇要严格实行专户储存、专项记帐，保证专款专用，及时拨付。旗县有关业务部门承担的部分扶贫建设内容所需资金，分别在扶贫办和计委设立管理专户，视工程进度分批拨付。

第十四条 财政扶贫资金继续实行无偿和有偿使用相结合的办法。各级财政本级预算安排的扶贫资金有偿使用比例为20％，自治区下达的无偿使用的资金，不允许各地再作有偿安排。有偿资金使用期限一般为2－－3年。具体管理比照财政部《支援欠发达地区财政周转金管理办法》执行。自治区下达有偿资金计划后，各盟市财政部门要在一个月内与自治区财政厅签定借款合同，统借统还。今后，对于有偿扶贫项目，各地要单独上报，超过50万元的借款项目，要按有关规定附可研报告和评估论证等材料。

第十五条 信贷扶贫资金要坚持“借款自愿、谁借谁还，谁还本息”的原则，固定资产贷款的使用期限一般不超过3年，最长不超过5年，具体时间视项目经营和综合还款能力确定。流动资金贷款的使用期限不超过1年，利率、担保条件和自有资金比例按国家和自治区出台的优惠政策执行。

第十六条 保证配套资金足额到位。自治区承担的配套资金，要与国家下拨到自治区的扶贫资金一起分配，同时下达。盟市承担的配套资金，要在明确配套数量后足额到位。达不到配套比例的，自治区在安排下扶贫资金计划时将作相应的调整，调减下来的资金追加到管理使用好的地区。

第十七条 建立资金到位反馈制度。对扶贫资金的到位情况，各贫困旗县要于每年的7月5日和10月5日分别向盟 市反馈一次，盟市要于每年的7月15日和10月15日分别向自治区各有关部门反馈一次（附资金拨、贷款凭证复印件）。对届时未到位的资金，下相应全部核减。

第十八条 建立扶贫项目责任人制度。凡扶贫资金扶持的项目，从选择、论证、评估、申报、实施、还款等全过程都要明确项目主管部门、项目建设单位以及项目负责人和责任人。责任人一定要选派有经验、懂经营、善管理、责任心强的人来担任。在项目还款期内（无偿扶持项目在建成之前），项目责任人原则上不能变动，如有特殊情况确需变动，必须要由项目建设单位向项目主管部门提出书面报告，重新确定项目责任人。经主管部门批准，前责任人接受离任审计后方可离任。

第十九条 扶贫项目实行检查验收制度。对扶贫资金投入额超过50万元的项目，要按工程进度分期拨（贷）款。根据项目内容，对较大的项目要进行中间评估。项目建成后，由项目建设单位全面提出申请，由项目主管部门组织有关部门进行全面的检查验收，验收合格方可交付使用，不合格的责令限期完善，直至合格为止。完善期间对项目所在苏木乡镇、嘎查村停止或减少扶贫资金投入。

第二十条 加强资金回收，加速资金周转。对于到期的财政有偿扶贫资金和扶贫贷款，各地要及时组织回收，归还有 关部门。对收回的有偿扶贫资金，要重新纳入扶贫资金再分配计划，继续用于扶贫开发。对还款差的地区，自治区将减少该地区的有偿借款，直至不予安排。扶贫信贷资金收回后可继续留在旗县周转使用。对逾期不归还者，除按有关规定征收逾期占用费或利息外，在下分配资金时相应核减其资金指标。

第二十一条 严格扶贫资金的审计、监察制度。各级审计机关应把扶贫资金审计作为一项重要工作来抓，认真做好事前、事中、事后的专门审计工作。各级有关部门和监察机关要加强对扶贫资金管理使用情况的监督检查。对于挤占、挪用、贪污和截留扶贫资金的地区，除扣减投资外，还要严肃追究有关领导及项目负责人和责任人的责任，触犯刑律的要绳之以法。

第二十二条 自治区、盟市、旗县要逐步建立完善扶贫开发资金的使用、监督和管理体系，逐步实现微机联网管理。同时，要注重加强基层单位的财务制度建设。

第四章 附则

第二十三条 本办法自公布之日起实行。

第二十四条 本办法由自治区扶贫开发领导小组办公室负责解释。

第四篇：食堂项目运营实施及管理方案

食堂项目运营实施及管理方案

一、运营战略: 积极实施“坚持一个根本,突出两个重点,实现四个进步”的战略思想，全力将食堂打造成安全环保、服务优质、制度健全、创新和谐的精品风味餐厅。

1、坚持一个根本。安全是食堂工作的重中之重，我们将时刻牢记“安全为本”，将食品卫生安全和消防安全放在一切工作的首要位置。

2、突出两个重点。① 坚持以优质菜品为核心、以差异化的地方风味为主体，结合贵校实际情况，开发适合师生口味的高、中、低档价位菜品；② 坚持以贴心服务为宗旨，从管理上加强、制度上规范、培训上巩固，激发全体员工爱岗敬业精神，在工作中勤劳肯干、精益求精，为师生提供优质、贴心的服务。

3、实现四个进步。针对食堂此前的经营情况制定全新方案，力争实现： ① 格局布置上有所进步；② 管理方法上有所进步；③ 菜品开发上有所进步；④ 服务品质上有所进步。

二、工作方针: 安全环保，服务优质，制度健全,创新和谐。以公司多年高校餐饮经营管理经验为基础,配合贵校文化特色和历史传统，形成别具特色的餐饮文化。

1、安全环保。① 严格按《食品卫生法》标准来进行食品安全管理 ；② 做好消防安全保障工作，时刻警惕、加强巡查，有效杜绝隐患； ③ 加强人员、环境安全防范，确保师生人身和财产安全；④ 增强环保意识,从食堂的装修材料、设备设施到餐具的选用上，都尽量使用环保材料，全方位保证师生就餐环境安全。

2、服务优良。就餐师生为中心,高效快捷地满足师生的正当需求,提供令师生满意的高品质服务。① 相互尊重和理解,经常收集师生对于食堂各方面工作的意见和建议,了解师生需求,并迅速做出反应；② 不断提高服务标准和水平,在食堂经营管理中，每个环节都做到精益求精,提供规范化、标准化、人性化的服务；③ 充分尊重贵校文化传统和实际情况,结合节日、节气、民俗，有针对性地提供有价值的附加服务。

3、制度健全。① 制度完备和精细化。全面覆盖食堂经营管理的各个环节(安全，卫生，人员管理，食品采购、加工、售卖等)，做到事事有法可依,处处有章可循。② 制度兼顾稳定性和灵活性,在保证食堂员工队伍及食堂日常工作流程的稳定的同时,随时根据实际情况的需要作出调整。③ 强化制度的执行力各部门各岗职权分明、责任到人，确保食堂的高效、合理运营。

4、发展和谐。坚持“以人为本”的管理理念,妥善处理好内外部的各种关系。① 处理好食堂发展与员工利益的关系，保障员工的各项基本权利，做到奖罚分明。② 组织开展丰富多样的业余文体活动，丰富员工的业余生活。③ 自觉融入学校的整体管理，配合学校各项工作的开展，鼓励员工积极参与学校组织的各项职工活动。

5、不断创新。① 在菜品的创新上，需不断“走出去，引进来”，时刻保持菜品新鲜度；② 把握时代潮流，发掘学生兴趣，不断提供形式新颖、贴合师生实际需求的服务。

三、营业时间： 9:30——21:30不中断营业。

四、岗位设置：

食堂将按标准配备以下岗位人员：

1、经理1名，主管食堂全面工作；

2、经理助理1名，协助经理进行日常工作的管理；

3、库房管理员1名，负责台账的健全和管理，以及食品原材料和其他办公用品的订购、清点、领用等工作；

4、前厅保洁领班1名，负责前厅保洁员工的管理及工作分配；

5、洗碗间领班1名，负责洗碗间员工的管理及工作分配；

6、吧员1名，负责果汁、饮料、水等的制作及售卖；

7、安全员1名，负责整个食堂食品、消防、环境、人员等方面的安全工作，每晚收餐后检查水、电、气安全并登记签字；

8、厨师长（兼成本核算员）1名，负责协调各风味菜品及后厨人员分工，并负责菜品定价及成本核算；

9、厨师厨工45名，负责不同菜系菜品加工制作；

10、卖台人员12名，负责饭菜成品的售卖工作；

11、前厅及洗碗间保洁人员16名，负责食堂整体环境清洁及餐具清洗、消毒工作。

四、菜品布局

1、设置15个风味菜系及1个水吧，基本保障涵盖全国大部分地方风味，基本满足绝大部分师生的就餐需求。

2、提供近500种菜品，每周各风味推出至少两道新菜，丰富师生的就餐选择。

3、根据学生的就餐需求，合理定价，并要求每个风味提供高、中、低三档价位菜品，以中低价位为主。

4、根据学校生源结构变化及师生合理建议，每学期至少更换一种风味菜系，保持食堂菜品布局的合理化和科学化。

五、制度建设

1、根据《食堂工作人员岗位职责》（见19—24页），明确各岗位人员工作职责，并遵照执行。

2、坚决执行北京市卫生局发布的《十一项卫生制度》，并张贴在相关功能区的醒目位置。

3、按实际情况在公司统一规范的基础上完善《食堂管理制度》。

4、坚持晨检制度，做好晨检记录；做好台账记录及管理保存。

5、除营业场所外，更衣室、宿舍等区域制定专门的管理制度。

6、制定执行《食堂安全保卫制度及防火安全责任制》、《食堂安全使用电气及检修制度》、《安全员值班制度》，每学期初相关人员签署《安全责任书》，把责任落实到人头。

7、制定执行《食堂二餐收尾及周卫生大扫除规定》，保持食堂卫生始终处于良好状态，不留隐患和死角。

8、根据《食品添加剂使用卫生标准》（GB2760-2007）、市卫生局A级量化要求和贵校提出的要求，制定适用贵校食堂的《食品添加剂使用规定》。

9、从公司多年经验高校食堂的经验出发，制定《饮食卫生标准》，并参照制定执行《稽查考核扣分标准》。

具体管理方案

一、完善岗位设置，明确岗位职责

1、长期做好人员储备及培训工作、培养更多的年轻力量进入管理岗位，不断为食堂管理注入新鲜血液。

2、根据实际需要，不断完善岗位设置，合理配置人员，提高食堂整体运作效率。

3、不断完善《食堂工作人员岗位职责》，明确权责，提高员工队伍专业化水平。

二、认真落实各项规章制度

1、要求所有员工认真学习并充分理解各项规章制度。

2、加大执行力度。在执行相关制度时,管理人员首先以身作则，身体力行地遵循各项规章制度，并且在制度执行过程中坚持公平公正。

3、强化监督，合理部署。公司稽查部门依据相关规定不定期对食堂进行全方位检查，一旦发现问题，要求及时整改。并且经理作为第一责任人接受相应的处罚。同一问题屡犯不改的，加重惩罚力度。

三、长期培训，强化监督考核

1、对每一位员工都要做到先培训,后上岗。每位员工入职前需持有健康证，并由公司食品安全专管员及消防安全专管员进行系统培训，方可上岗。并且不定期发放试题进行专业知识考核。

2、通过培训,加强员工职业认同和集体归属感。端正员工工作态度，强化微笑服务、贴心服务、文明服务、细节服务。对师生表扬或工作表现突出的员工给予相应奖励。

3、依照考核标准,稽查部门每月末上交食堂当月考核结果,交总经理办公室，作为绩效考核依据；每半年对食堂消防安全及食品安全状况进行一次考核汇总，并发放相应的安全奖奖金。

四、保持内部有效沟通

1、公司在8所北京高校拥有食堂项目，拥有充足的人员储备，如出现临时性人员短缺时可随时调借，灵活配置人员，保持食堂有效运转。

2、公司每半月召开一次经理办公会。各食堂经理可充分讨论并交流经验，及时引进其他食堂新近推出的风味新品或优惠活动。

3、经理至助理以上人员务必保持手机24小时畅通，遇紧急事务确保能联系相关负责人，公司其他各食堂在保证自身日常运转的前提下无条件提供协助。

五、保证安全，控制成本，丰富菜品，提高质量

1、食堂经理和库房管理员要对供货商提供的食堂原材料进行严格验货，确保不出现过期、变质、腐烂的食品原材料；厨师长要对原材料加工进行监管，确保加工环节卫生规范；卖台人员要佩戴口罩及一次性手套，确保饭菜不受到污染。

2、厨师长要及时对每一道菜的成本和毛利率进行核算，所采购的原料都要物有所用，采购数量与销售数量对比样相吻合，尽量控制成本，减少浪费。

3、积极鼓励厨师推陈出新，开发符合风味特色的新菜，并能根据师生的要求,适时调整饭菜口味。要求厨师每月至少推出两道新菜。经常组织厨师到其他食堂或社会餐饮场所参观学习。对于师生广泛予以好评的创新菜给予厨师适当奖励。

六、制定奖励政策，完善激励机制

1、食堂员工工作表现突出或为食堂带来荣誉的给予适当奖励。

2、制止重大突发事件，避免食堂遭受重大损失的，给予个人适当奖励。

3、在食堂内拾金不昧数额较大的，给予个人适当奖励。

4、食堂员工工作方法或技术创新效果显著的，给予个人适当奖励。

5、当月满勤的食堂员工，发放当月个人全勤奖100元。

6、以学期为周期，无重大安全事故和其他过失的，公司给予食堂团体安全奖，并发放奖金1000元。

七、开展和执行“五常法”,打造独特的饮食文化。

1、开展和执行“五常法”。坚持将常组织、常整顿、常清洁、常规范、常自律融入食堂的日常管理工作中，推进食堂管理、服务标准化。

2、大力推进环境清洁化、着装统一化、举止标准化、服务人性化、菜品特色化的企业文化理念。

3、在传统节日、节气期间推出相关主题的饮食产品及活动，积极与师生互动，加强学生对传统文化的认知。

4、定期推出特价菜品、特价套餐或其他优惠措施，切实让师生享受到实惠。

5、要求所有食堂卖台人员坚决执行“只刷卡、不直接收取现金”的规定，防止师生利益受侵，同时保证食品不受污染。

6、要求各风味尽量突出地方特色，不断推出新颖美味的新品,力求口味与营养完美结合,让师生吃出享受、吃出健康，形成独具特色的餐饮文化。

第五篇：农业部实施农业科技成果转化资金项目管理暂行规定

农业部实施农业科技成果转化资金项目管理暂行规定

目录

第一章 总则

第二章 组织管理

第三章 项目申报

第四章 项目评审

第五章 项目监理

第六章 资金使用

第七章 项目验收

第八章 奖 惩

第九章 附则

第一章 总则

第一条 为加强农业科技成果转化资金项目（以下简称“项目”）管理，逐步实现项目管理制度化、科学化、规范化，提高转化资金使用效益，根据科学技术部、财政部《农业科技成果转化资金项目管理暂行办法》、《农业科技成果转化资金项目监理和验收办法（试行）》，结合农业部工作实际，制定本规定。

第二条 本规定适用于由科技部和财政部共同实施的、农业部负责监理的、农业部部属科研、教学、推广单位承担的农业科技成果转化资金项目。

第三条 项目管理遵循“突出重点、择优支持、规范管理、强化监督”的原则，提高农业科技成果的转化率。

第四条 农业部科技教育司（以下简称“科教司”）、农业部科技发展中心（以下简称“中心”）和项目单位密切配合，各司其职，共同负责项目实施工作。

返回

第二章 组织管理

第五条 科教司负责转化资金项目的组织、协调、管理、指导和监督工作。

第六条 中心协助科教司承担项目申报、评审、监理和验收等具体工作。

第七条 中国农业科学院、中国水产科学研究院、中国热带农业科学院（以

下简称“三院”）协助科教司做好项目管理工作。

第八条 加强信息沟通与协调。科教司建立定期联系制度，在项目申报、评审、监理、验收等关键环节，及时与项目组织单位沟通情况、交流信息；中心不定期印发《农业部实施农业科技成果转化资金情况简报》，在农业部科教信息网上开辟“科技成果转化”专栏，为项目单位提供交流平台；“三院”应及时与部科教司通报项目实施总体情况，沟通信息；项目单位认真组织项目实施，每半年上报1次项目实施进展情况。

返回

第三章 项目申报

第九条 科教司根据项目申报指南，结合农业部工作重点，确定申报重点领域，分配推荐项目数量。

有关单位根据要求进行申报。“三院”根据分配的项目数量按规定程序组织申报，并排出推荐顺序。

第十条 申报材料包括以下内容：

（一）《农业科技成果转化资金项目申请书》；

（二）《农业科技成果转化资金项目可行性研究报告》；

（三）《农业科技成果转化资金合同书（内容草本）》；

（四）相关附件（含附件目录）：包括申请单位法人证明（复印件）、成果证明、能说明知识产权归属及授权作用的证明文件、审计报告与财务报表、企业章程（企业申请提供）等；

（五）申报材料的电子版。

第十一条 纸质申报材料一式11份，其中正本2份，副本9份，并分别在封面右上角标注“正本”、“副本”。副本申请书首页的“申请单位公章”、“单位法人代表人签字”均须为原件。

返回

第四章 项目评审

第十二条 科教司根据项目特点，按照不同领域聘请有关技术、管理、财务专家，建立项目评审专家库。

第十三条 中心负责对上报推荐项目进行形式审查并登记造册，审查内容包括：申报材料是否齐全、真实、合法和有效，各项内容填写是否完整。

第十四条 根据项目申报领域，从项目评审专家库中遴选评审专家建立专家组，对通过形式审查的项目进行评审。

第十五条 评审专家按照评审程序、评审标准、评审工作守则等要求进行评审，采取独立打分制。

评审的程序、标准及工作守则另行制定。

第十六条 中心对专家评审结果进行汇总，经科教司审核后，报送科技部。

返回

第五章 项目监理

第十七条 项目经科技部、财政部批准后，由科教司组织项目单位按规定签订项目合同。

第十八条 项目监理由科教司组织，中心参与，会同“三院”和有关专家，采取定期与不定期相结合、全面检查与重点抽查相结合、实地考察与上报材料相结合等方式对项目进行监理。

第十九条 每年1月31日前由中心提出本项目监理计划，经科教司批准后，按计划、有步骤的开展监理工作。

第二十条 项目监理内容包括：项目组织实施情况；项目资金到位与使用情况；项目科技成果的熟化程度、技术水平、技术经济指标完成情况；项目存在的主要问题和解决措施等。

第二十一条 项目单位每年11底前填报《农业科技成果转化资金项目监理表》，并于12月10日前将监理表、相关附件和数据软盘一式两份报送中心。中心经审核汇总，提出监理意见，起草监理总结等材料，经科教司审核后，报送科技部科技型中小企业创新基金管理中心。

第二十二条 项目单位、单位名称或项目主持人发生变更，应于30日内正式行文说明原因、附具证明，经科教司提出意见并报科技部批准后方可继续执行项目。

第二十三条 因不可抗拒原因，项目单位需对合同内容及目标进行调整时，应当提出书面申请，说明原因并附具证明，经科教司提出意见并报科技部批准后

方可执行。

第二十四条 项目单位应及时向科教司、中心和有关部门通报项目最新进展、实施情况。中心负责以简报形式将日常监理结果及项目实施情况上报科技部、财政部、农业部等有关部门。

返回

第六章 资金使用

第二十五条 项目单位要严格执行国家有关财经政策和财务规章制度，加强项目资金的监督与管理，单独设帐核算，规范资金使用，专款专用。

第二十六条 转化资金应主要用于在成果熟化过程中必需列支的仪器设备、材料等硬件购置、试验示范、基本建设改造、培训等方面。

第二十七条 转化资金不得用于金融性融资、股票、期货、捐赠和福利性支出。

第二十八条 鼓励项目单位多方筹措资金用于转化资金项目。

第二十九条 因项目单位原因造成的合同终止，须及时进行财务清算，上交转化资金余额，并提交审计意见。

返回

第七章 项目验收

第三十条 项目单位于合同到期后1个月内提出项目验收申请。中心根据各项目单位验收申请提出项目验收计划。经科教司批准后，报送科技部科技型中小企业创新基金管理中心，同时通知项目单位。

第三十一条 项目单位应根据中心下达的验收计划积极做好验收准备工作，包括验收材料和验收现场。

项目单位应于计划验收日期15日前，将全套验收材料、验收专家组建议名单和验收议程建议报送中心，经批准后执行。

第三十二条 验收材料包括：《项目执行情况总结报告》、《项目合同书》复印件、《项目验收表》，项目数据软盘、资金使用审计报告，及其它附件材料。第三十三条 验收专家组成员名单由项目单位提出建议，报中心确定。专家组由该领域的技术专家、管理专家、财务专家5至7人组成。

第三十四条 项目验收采取会议验收并查看现场方式进行，由科教司或科教司委托中心主持。重大项目报请科技部主持。

第三十五条 项目单位应在验收后10个工作日内，将修订的验收材料报送中心。报送的验收材料包括：《项目验收表》一式三份、数据软盘一式二份、《项目总结报告》等材料一式两份。

返回

第八章 奖 惩

第三十六条 科教司对项目组织得力、管理规范、成效显著的单位，予以表扬，申报项目时优先推荐。

第三十七条 对有下列情况之一的项目单位，视情节轻重予以警告、通报批评、建议缓（减）拨或停拨经费、中止或终止合同，或三年内不受理项目申请：

（一）不按《合同书》要求进度进行项目实施；

（二）不按规定使用项目资金；

（三）不按要求及时提供项目执行情况报告；

（四）不按规定接受监督检查；

（五）因项目单位原因造成项目未通过验收。

第三十八条 在项目组织实施过程中，对弄虚作假、玩忽职守、以权谋私等行为造成重大损失和严重后果的，依照国家有关法律、法规处理。

返回

第九章 附 则

第三十九条 本规定未尽事宜，按科学技术部、财政部《农业科技成果转化资金项目管理暂行办法》、《农业科技成果转化资金项目监理和验收办法（试行）》执行。

第四十条 本规定自发布之日起执行。

第四十一条 本规定由科教司负责解释。