生产部统计工作制度及物料平衡管理办法

第一篇：生产部统计工作制度及物料平衡管理办法

四川峨边西南水泥有限公司

物料平衡管理办法

2016年1月份发布

物料平衡管理办法

第一章物料平衡

一、物料平衡原则

(一)物料平衡必须坚持“宁盈勿亏”原则，物料要保持略有盈余，盈余量控制在当月产量或购进量的1%以内。

(二)物料平衡坚持“宁盈勿亏、有盈调盈、有亏调亏”的原则，杜绝以各种理由不予调整盘点结果，瞒报、虚报盘点结果的现象。

(三)水泥、熟料的生产过程是一个物料流动的过程，物料平衡是水泥生产企业物流管理的一项重要的基础工作，也是一项系统工作，所谓的平衡就是要借助于管理手段，对生产过程数据进行处理、调整，保证产、购、销（消）、存之间的平衡、实物量与帐面数量的平衡，最终为生产核算、成本核算和生产组织提供依据。

二、物料平衡基本要求

(一)根据生产工艺设计说明书和标定，确定合理的料耗比，为过程平衡提供依据。

(二)了解质量数据，对重要物料的检测数据进行分析，及时调整物料消耗比例。

(三)加强与计量管理部门及中控操作员的沟通，掌握计量器具的运行和变化情况，判断物料盈亏情况。

(四)过现场盘存，分析、处理物料盈亏，并指导工序计量器具的调整方向；

(五)及时调整物料盈亏，保证全系统物料平衡、消耗合理、产量计算准确。

三、物料平衡的一般方法

(一)日常产品产量、物料消耗量以计量秤数据为平衡依据，按生产工艺流程逐步计算。

(二)月末或需要平衡时，工序产品生产一般采用倒推法，就是以发运、消耗数据和库存量倒推工序产品产量；外购物料主要核算消耗量，以进货量、库存量反推消耗量；通过平衡结果，来验证工序计量器具的准确性。

(三)基本平衡公式：

期初库存＋产品产量 = 销售发运量（消耗量）＋期末库存

期初库存＋原、燃料购进量 = 原、燃料消耗量＋期末库存

四、日常物料平衡管理

1、生产车间通过配料人员物料流量实测及配料秤的静态标定，质控处三班控制人员监督执行情况，确保配料秤实际流量符合化验室配比；定期校验地中衡，确保其精度。

2、生产安全处日常通过分厂测库记录跟踪和核查大宗原材料和成品水泥、熟料的帐面库存与实物的对应程度，误差量比较小且在正常范围的不予处理；误差量超出正常范围，据实对造成误差的实际因素进行调整和修正。

3、有计量设施的必须要保证计量设施良好的运行环境，保证计量设施的完好和计量精准；对于没有计量设施的，要利用人工进行测量，岗位必须每班进行测量跟踪，以保证原始数据的准确性，减小统计偏差。

4、每旬进行一次盘点，对盘点后的物料不正常盈亏量进行分析，提出纠正预防措施，保持物料动态平衡，防止盈亏出现大起大落。

5、每月物料平衡跟踪及盘库中出现盘库亏损量达到当月产量或购进量的1％以上的，由相关生产安全处报告其产生的原因和整改措施，再由统计主管部门会同相关部门人员进行分析研讨，形成专题报告，报公司财务和总经理审批后进行处理。

五、物料调整

（一）物料调整要求

1、盈亏分析报告及盘点表经生产分管生产领导和总经理审核确认签字后，生产安全处按盈亏分析结论作为物料平衡调帐依据。

2、对主要盈亏物料库存进行调整，同时依据平衡原则要对相关工序物料库存进行调整。

3、所有的盈亏均要在当月进行处理。如果严格按照公司制度进行月度盘点、处理和日常盘点监控，是不会出现较大盈亏现象的；如果出现较大盈亏现象的，说明公司统计管理不到位、物料平衡管理不到位。

（二）物料调整原则

1、应加强日常平衡监控，提高计量设备的校验频次，确保统计数据准确，减少物料调整幅度和频次。

2、在进行物料调整时，必须在在经过盘点后，形成盘点报告，并分析出盈亏的原因报工厂批准后，确需要调整的，方可进行调整，在调整过程中要严格按照分生产线的产品产量加权平均法进行调整，不能主观的增加或核减某条生产线上。

第二章、库存盘点管理

一、盘点组织(一)盘点组织

在生产安全处分管生产负责人的领导下，由生产安全处牵头，组织供应、销售、财务、计量、质量等部门参加全厂水泥、熟料、石灰石、生料以及大宗原材料的盘库牵头组织工作。

(二)盘点时间

每月至少要进行三次主要物料盘点，每旬进行一次，月末盘点为全面盘点，在月末最后两天内进行，月末盘点结果需报送生产安全处，旬度盘点出现异常情况要报告生产安全处。

二、盘点计算要求(一)前期准备工作

1、综合统计员要提前掌握生产部内所有储库设备的结构、尺寸、库容等资料，以便在盘点中能够掌握分寸，便于分析。

2、根据日常的盘点不断修正盘点方法和计算公式，提高盘点准确性。

(二)盘点资料整理

1、综合统计员负责盘点的核算和物料平衡工作，及时汇总并整理好盘点资料，对有疑异的数据应及时通知参加盘库的人员重新进行现场复查。

2、盘库所得结论数据应经参加人员签字确认。

3、召开月度物料平衡分析例会，形成会议纪要，两天内完成盘点和盈亏分析处理报告，并上报单位领导和生产安全处。(三)盘点计算

1、各储存圆库中水泥、熟料、粉煤灰、煤矸石等物料以当时实际测得的空深作为计算依据，根据各库有效可放高度扣除空深为存料高度，乘以所测的储库截面积和物料容重得该库库存数，适当考虑实测时段物料进库情况，进行适量微调予以确定。

2、存放堆棚储料库中的物料，根据储存空间使用情况，按区予以累积，结合进出库状况予以确认。

3、露天存放材料根据堆放范围、高度进行推算，必要时对堆物空间进行实际测量，计算出体积，按正常容重核算出实物数量。

4、用于盘库计算的各物料容重数据以核定的统一容重数据为准。原煤及熟料的物料容重数据按所有工厂实测数据的平均值统一选取，年内不做调整；其他原材料、半成品、成品的物料容重数据按各工厂自身实测数据选取，原则上每年年初确定，年内不做调整。

5、盘库数据与当月综合（日报累积）数据及月中盘点情况进行比较，对盈亏变化情况进行分析，并提出处理意见，经统计主管部门负责人确认后，以书面报告形式报公司生产主管领导和总经理审批后予以确认。

第二篇：物料平衡管理办法

物料盘点及平衡管理办法

总则

第一条 为了规范水泥主业子公司物料盘点和平衡管理工作，真实反映公司生产和物料消耗情况，减少物料损失，为公司生产经营和财务核算提供真实、准确生产、消耗、库存的数据，特制定本办法。

范围

第二条 本办法适用于安徽海螺水泥股份有限公司下属控股水泥主业子公司（统称子公司）。

第三条 物料管理范围

原燃材料：指原煤、铁质原料、石膏类、石灰石、硅铝质原料、混合材及粉磨站生产所需的熟料等材料。

半成品：指基地的生料。

产成品：基地指水泥和熟料，粉磨站指水泥。

管理职责

第四条 销售部承担公司物料平衡管理职责。牵头制定物料平衡管理制度，规范管理流程，不定期对区域、子公司进行现场物料盘点，核实物料盈亏状况，对出现物料平衡管理不到位、物料盈亏超过合理控制范围的区域、子公司，依据公司相关制度，提出相应的考核意见和整改要求。

第五条 品质部负责指导区域、子公司做好原材料进厂数量验收，物料容重检测，袋重控制等。生产调度中心负责监控工艺参数、技术经济指标分析、工艺台帐建立等。供应部负责做好原材料采购环节控制，防范风险。电气自动化部负责物料计量管理，指导区域、子公司做好计量秤检验，确保计量准确。

第六条 区域生产安全工艺管理组负责区域内子公司物料平衡管理，组织开展区域内子公司物料平衡检查，协调帮扶新投产及物料平衡管理薄弱的子公司，确保区域内各子公司物料平衡。

第七条 子公司负责制定物料平衡管理办法实施细则，明确物料平衡管理职责及权限，组织开展物料盘点，平衡盈亏，确保帐物相符。定期开展物资进厂、产品出厂、生产过程、现场管理等环节的检查管理，控 制经营风险、减少过程损耗。

物料盘点要求

第八条 销售部根据管理需要，联合品质部、生产调度中心等部门不定期对子公司进行现场盘点、检查，规范物料平衡管理。

第九条 区域生产工艺安全组每季度组织一次区域内子公司物料平衡管理互查，并组织实施现场盘点。

第十条 各子公司每旬（周）要进行一次主要产品及上下工序物料盘点，及时了解库存帐实情况；旬度盘点由统计主管部门组织，各生产分厂、职能处室的统计人员进行。

对于上旬或中旬出现的盈亏要进行关注，并通过中旬或下旬盘点进行验证，分析盈亏原因，及时校验计量设备，并形成盘点书面材料，提出整改调整建议，及时进行整改，杜绝一次性大幅度调整。对于库存帐实情况把握不准的，库存难以测准的，要持续盘点（每天或隔两天盘），观察盘点结果变化，并结合上下物料盈亏情况做适当调整，力求缩小帐实差距。

第十一条 每月的月末最后两天内进行全面盘点，月末盘点由统计主管部门组织，各生产分厂、职能处室负责人和统计人员参与进行，参与监督检查核实盘点人员对盘点上报的数据真实性负责。

第十二条 各子公司须配备盘点工具，储库测量采用带刻度的皮尺或带刻度的专用测量绳，杜绝使用不规范的绳子代替。盘点熟料库的测量工具要有一定的韧性，能耐高温。

实物盘点方法和计算要求

第十三条 所有物料盘点计算截止时间为当天的零点。

储存圆库：以当时所测实际空深作为计算依据，考虑零点至盘点时刻的进出库情况，得出物料平均空深，根据各库有效堆料高度扣除平均空深为物料实际平均高度，乘以所测单库横截面积和物料容重得出该库盘点时刻库存数，调整实测时段物料进出库数量，最后计算出零点时刻的实际库存。

堆棚储料库：根据物料储存空间和形状，分区按长方体或圆锥、圆柱计算出体积，乘以物料容重得出该库盘点时刻库存数，调整实测时段物料进出库数量，最后计算出零点时刻的实际库存。露天堆场：根据物料堆放范围、形状，按三棱柱或圆锥计算高度进行推算体积，乘以物料容重得出该库盘点时刻库存数，调整实测时段物料进出库数量，最后计算出零点时刻的实际库存。

其他不规则储库或堆场：将其分解为规则形体分别计算。直径60米熟料大库盘点方法按照统一要求，并结合现场进出库情况进行核算。

第十四条 物料容重规定：各子公司质量管理部门每季度对所使用的各种原燃材料、半产品、产成品进行容重测定。物料容重数据按各子公司自身实测平均数据选取，每年年初确定，年内不作调整。如遇特殊情况，专题报告报经公司分管领导批准后实施。

第十五条 各子公司要按照工艺设计要求，制定各工序之间的物料消耗系数。按照新型干法生产线工艺设计，吨熟料消耗生料系数统一规定为1.53。

第十六条 生熟料折算系数

各子公司间因窑灰回收利用工艺布臵不一致（入窑或入生料库），原材料和生料水份的不同，过程损耗和飞灰量的大小，以及入窑生料计量秤计量间的差异，各子公司生熟料折算系数不完全一致。

生熟料折算系数各子公司确定后，原则上不允许随意调整，新建生产线投产时以同类型生产线经验数据确定。

同一子公司同类型生产线之间生熟料折算系数应该保持一致，不同类型生产线生熟料折算系数可以进行适当微调。各子公司应加强对过程计量秤的校准与日常跟踪维护，确保入窑生料喂料数据的准确可靠。

因工艺系统改造后，生熟料折算系数需调整时，应由生产管理部门形成分析报告，经子公司主要领导批准后实施。

第十七条 其他工序物料之间的消耗系数，按照相关统计指标核算规范，过程计量和配比进行核算。

盘点记录、盘点数据整理

第十八条 每次盘点必须按照规定的记录格式进行详细记录（表格详见附件一）。盘点记录工作要详细、清晰，杜绝涂改，每次盘点必须指定专人进行记录，重点记录盘点物料名称、测量库空的时间、库的空深、记录人姓名等内容。

第十九条 盘点前做好记录各种产品、半产品的生产量和消耗（销售）量，原材料的进厂和消耗量。

第二十条 盘点后整理好原始记录，并由统计主管（综合统计员）进行盘点表的核算（盘点表详见附件二）。如收集齐全盘库数据后，进行综合整理，对有疑异的数据应及时通知参加盘库的人员重新进行现场复查。盘点表形成后，由参加盘点人员的签字，对盘点的数据进行确认，并报公司分管负责人签字。

第二十一条 子公司旬度盘点出现较大盈亏时，要及时组织召开物料平衡会议，分析盈亏原因，制定整改措施。每月月末要定期召开公司物料平衡管理会议，对公司的本月内的统计管理、计量管理、物料盈亏以及现场管理，上期物料平衡会议纪要的落实情况等方面进行总结、分析，落实公司统计管理要求，布臵下月物料平衡管理措施，并形成物料平衡会议纪要，于每月最后1日报销售部统计室，同时下发各相关部门，加以落实。物料平衡会议必须由公司分管领导、各职能部门、各分厂分管负责人、计量管理主管、统计员等人员参加。

物料合理盈亏范围规定

第二十二条 物料平衡管理原则为“宁盈勿亏、有盈调盈、有亏调亏”，月度内盘点出现的盈亏原则上在本月内调整处理完毕。

第二十三条 因盘点方法和工具因素，造成的盘测值与真实值差异，合理误差范围规定如下：

（一）股份公司月度物料合理误差范围规定

股份公司水泥、熟料盘点结果汇总产品量保持略有盈余，盈亏量控制在股份公司当月相应产品产量的0.5%以内。

（二）子公司月度物料合理误差范围规定

1、原燃材料（原煤、硅铝质原料、铁质原料、石膏类材料和各种混合材）盘点的合理盈亏范围为±1000吨；

2、石灰石、生料盘点的合理盈亏范围为当月产量的±1%；

3、水泥盘点的合理盈亏范围为当月产量的±1%；

4、粉磨站、基地非直径60米熟料库盘点的合理盈亏为当月购进量(产量)的±1%；

5、基地使用的直径60米熟料库盘点的合理盈亏范围为当月产量的±1.5%。

物料盈亏处理 第二十四条 旬度盘点物料出现盈亏超出盘点误差范围时，子公司统计主管部门组织对盈亏原因进行分析，经子公司物料平衡会议讨论通过，填报物料盈亏调整申请审批单（具体格式见附件三），报经子公司主要负责人审批后调整，审批单由统计主管部门留存备查。

第二十五条 月度物料盈亏处理报批程序：产成品水泥、熟料盈亏超过合理范围，必须在次月1日前形成书面报告报经子公司主要负责人批准，报销售部统计室，报公司审批后，在月度报表中进行调整。大宗原燃材料盈亏超过合理范围，经公司物料平衡会议讨论通过，报经子公司主要负责人批准后，在月度报表中进行调整。

第二十六条 物料盈亏调整方法（1）熟料盈亏调整方法

①如果熟料帐面总库存与实物盘存总量基本一致时，但各生产线储库帐面库存与实物盘存量出现较大盈亏时，对各生产线熟料生产数据量不做盈亏调整，从后续各生产线发运量分配上逐步调整，保持各生产线储库帐面库存与实物库存量基本一致。

②熟料帐面总库存与实物盘存总量差异超出合理范围时，盈亏量应按各生产线当月熟料产量计算权重，按各自权重分摊盈亏量，对各生产线的当月熟料产量进行调整。

（2）水泥盈亏调整方法

①如果水泥帐面总库存与实物盘存总量基本一致时，但各品种储库帐面库存与实物盘存量出现较大盈亏时，在月度生产的各品种水泥产量之间进行相应调整。

②某品种水泥帐面总库存与实物盘存总量差异超出合理范围，且公司总水泥盈亏量也超过合理范围时，应按生产同一品种的水泥磨机当月水泥产量计算权重，按各自权重分摊盈亏量，对相应水泥磨机的当月水泥产量进行调整。

（3）大宗原燃材料盈亏调整

大宗原燃材料出现盈亏时，要核实原材料进厂数据，水份超标或质量不符合合同约定范围的，根据合同要求核减购进量，其它盈亏量根据物料配比状况通过调整消耗量进行平衡。

第二十七条 要规范、准确核算各项产成品、半成品、原材料的生产量（购进量）、销售量（消耗量），运行指标严格按照公司相关指标核算规范进行核算，除按照规定程序报批后调整的数据外，其它数据必须能 够溯源核对，并与原始记录数据保持一致。

管理要求

第二十八条 各子公司要结合自身实际，按照公司物料平衡管理办法制定物料平衡管理实施细则。

第二十九条 对物料盈亏调整申请审批单、盘点的原始记录、盘点表和物料平衡会议纪要均要进行整理存档备查。

第三十条 月度盘点表和物料平衡管理会议纪要按照销售部下发的统计报表制度要求及时报送。

第三十一条 严禁瞒报、虚报盘点结果，一经发现严肃处理。

附则

第三十一条 本办法解释权归属销售部，本办法自下发之日起实施。

第三篇：生产物料管理办法介绍

物料管理办法

第一章总则

一、为规范物料的计划、采购、仓储、出入库等内部管理流程，控制存货采购成本，防范存货呆滞积压的损失风险，促进公司经营管理水平和经济效益的提高，特制定本制度。

二、本制度中存货范围是公司在生产经营过程中为生产或销售而储存的各种有形资产，包括原材料、辅助材料、包装物、低值易耗品、委托加工材料。

三、存货管理的一般原则：

1、计划性原则：存货的采购、生产领用应按已审批的计划进行；

2、合同控制原则：除临时性的零星采购外，所有存货采购均应先签订合同，并按审批程序报批后方可实施；

3、职责分离原则：存货管理的不相容职务应实行部门或岗位的职责分离，如存货的计划与采购，采购与价格（合同）批准，采购与入库（验收），仓管与财务记录，销售与仓管，收、付款与账务处理等实行分离；

4、凭证记录原则：存货的收、发、转移等应有相关凭证记录；

5、账实相符原则：存货的记录应与实际的数量、品质、状态相一致。

第二章职责划分

四、存货管理中仓储部门的责任划分

① 以“订货通知单”为依据对存货办理验收入库；

② 通知质检部门及时检验；

③ 打印或填写“收料入仓单”并提交审核签字；

④ 制作登记“物料存卡”；

⑤ 拒收料的堆放及备查；

⑥ 编制及保送“仓存日报表”；

⑦ 依据“定额”或“超定额”、“补充领料单”发料；

⑧ 存货盘点。

五、PMC部门职责划分

①编制月度（季、年）物料需求计划；

②对采购部门采购实绩的考核；

③编制外协件的需求计划；

④临时性采购计划的下达及审批；

⑤生产领料单的制作及下达；

⑥“超定额”或“补充领料单”的审批及下达；

⑦参与合格供应商的评审；

⑧参与对生产环节物料及半成品的盘点分析。

六、采购部门职责划分

①依据“物料需求计划”拟订“采购合同”；

②分解“月度采购计划”；

③下达“订货通知单”；

④对市场价格调整的收集处理；

⑤对“订货调整（取消）通知书”的处理及执行；

⑥协助物管及质检部门对存货进行验收入库；

⑦订单执行情况进行跟进；

⑧发票及货款跟进；

⑨参与“合格供应商”的评审工作；

⑩设定采购周期，达到经济订货量的要求；

⑾其他物料的采购工作。

七、财务部门职责划分

①月（季、年）物料需求计划的审核；

②根据采购资金需求计划筹集资金；

③入库物料数量的核对；

④发票及有关入库手续的审核结算；

⑤物料价格监控及差异分析；

⑥经济存货量的考核；

⑦参与合格供应商的评审；

⑧参与临时性采购计划的审批；

⑨参与对采购部门采购实绩的考核；

⑩负责组织对存货的盘点，并对盘点结果进行分析。

第三章供应商管理

八、供应商优化管理

供应商优化属品质部重要职责之一，品质部应主导推动供应商优化工作，对供应商优化，并有足够的否决权和调整权，PMC、财务等部门须积极配合。

九、合格供应商评定

1、项目投产初期，由品质部负责组织收集、筛选有关供应商资料，并组织技术、PMC、财务等有关部门进行审评，编制《合格供应商清单》，并报总经理批准后下发相关部门执行，制造部据此采购，财务部据此验收付款结算。

2、生产经营初期，每月由品质部组织相关部门对供应商进行评审，优胜劣汰，重新编制《合格供应商清单》。待合格供应商逐渐稳定后，每半年评审一次。

十、临时新增供应商评定

1、当合格供应商无法满足新的物料需求或无法达到公司对现供物料在品质、价格、供货期等方面的要求时，采购员及其他有关部门需新增供应商时，由需求人员提供物料清单或新增加的供应商名单，交品质部初评；

2、初评合格后，由采购员联系供应商提供所需物料样品及供应商资料；

3、技术部门对样品进行检测合格后交品质部确认；

4、品质部对供应商情况进行评估和评审，并组织技术、PMC、财务部商谈价格及服务；

5、经总经理批准后的新增供应商由财务部纳入合格供应商系统中，进行编码；未经审批程序采购物料拒绝检验入库，拒绝付款。

第四章存货采购计划

十一、采购计划是存货管理的首要环节和重要环节，加强计划管理是加强存货管理，提高存货周转速度的主要手段，采购计划分为季度（或半年）、月度采购计划及临时性采购计划。

十二、季度（半年）物料需求计划

PMC部根据每年初公司制定的有关生产计划大纲，以及对生产情况的合理预计，作出“季度（半年）物料需求计划”，并提交总经理审批。采购部门依据该计划及《合格供应商名单》拟定“采购合同”。“采购合同”是公司与供应商签订的意向性采购计划书，一般每季度（或半年）签订一次。具体执行合同标的以公司发出的“订货通知单”为准。

采购部门将拟定的“采购合同”连同“季度（或半年）物料需求计划”、“采购合同审批表”

依次提交制造部长、财务部门审核并呈总经理审批后方可与供应商正式签订。

采购部门应对合同的全部内容负责，PMC部主要审核合同的计划性，财务部门主要负责审核价格，总经理负责合同的批准确认。

十三、月度采购计划表

采购部门依月度生产计划表及技术工艺部门制定的材料工艺定额标准，考虑采购周期生产和仓库库存动态情况，结合公司的零部件加工能力，合理编制“月度采购计划表”。报PMC部主管及财务部门审核后呈总经理批准，与“采购合同”共同作为采购实施的依据。

第五章采购价格的确定及订单审批

十四、以PMC主管（或采购主管）和采购员为主，技术部、财务部参与供应商采购价格谈判；

十五、PMC部（或采购部）根据供应商报价，提出意见，交由品质部门会签，财务部审核后，报总经理批准，然后由供应商签字盖章确认生效；

十六、未经总经理审批的价格无效，财务部应拒绝付款。

十七、采购订单的审批流程：

1、一般情况下，要求采购价格协议签署后方可下达采购定单，特殊情况下可先采购，再定价，但定价时间不得超过物料入库起算30天。

2、采购员根据计划编制采购订单。

3、采购订单由PMC主管审核，报副总经理以上审批执行，并报由品质部、财务部备案。

4、对违反上述审批权限的采购定单，仓管员不得办理入库手续。

第六章存货采购实施

十八、下达“定货通知单”

日常采购实施采用“订货通知单”形式。“订货通知单”是公司与供应商签订的“采购合同”的实际履行文件，也是公司仓库允许收料、财务同意结算的必要依据之一。

采购部门依生产计划和已签订的“采购合同”、仓库实际库存动态及公司订货批量政策，将月度生产计划表分解到各供应商，发出“订货通知单”。

“订货通知单”需分连续编号，呈上级主管审批。然后以传真或其他由供应商签收确认的形式发出。

十九、定货数量及价格的确定

“订货通知单”累积订货数量一般不得超出“采购合同”。因生产原因确需超过，需呈总经理特别批准并补签合同。

“订货通知单”价格不得高于采购合同规定的价格。如市场价格已低于合同价格，采购部门必须按新的市场价格发出“订货通知单”；如市场价格已超出合同价格且供应商特别要求的情况下，可依核价程序呈总经理核准后执行。

非特殊情况不允许发出无价格“订货通知单”。

二十、订货的调整、取消

如因生产计划的变更等原因需调整或取消订货，采购部门应及时与供应商联系，发出“订货调整（取消）通知书”。

对订货的调整、取消，应尽一切努力争取供应商的配合、支持。如供应商不考虑我方实际执意要继续执行，则执行完该订单后，暂停订货。待来年进行合格供应商年审时取消其资格。采购部门日常发出订单时应考虑此因素，尽量将订单做细，以避免囤积物料。

第七章存货的检验和入库

二十一、物料验收入库原则

①公司所有物料都必须由仓库办理验收入库手续，除办公用品等公司另有规定的以外，其他任何部门均不得代替仓库验收。

②除特殊采购或公司另有规定的以外，所有采购物料的实物入仓必须以“订货通知单”为允收依据。无“订货通知单”仓库不得办理进仓手续。

③未经质检部门判定为合格品的物料不得验收入库。仓库应将供应商送来的经质检部门判定为不合格品的物料置放于待退料区并做明显标识，不合格物料严禁发出使用，严禁与合格品混杂堆放。

二十二、验收、入帐流程

对供应商送交的物料，仓管员应根据“订货通知单”及送货单位开具的正规的“送货单”，仔细核对物料品名、规格、包装、数量，确认无误后在“送货单”上签名，并分别按以下情况处理：

①对当天能办妥质检手续且质量和数量都符合要求的物料，仓管员应及时将“送货单”连同质检报告提交仓库总部，由仓库总部电脑输单员打印“收料入仓单”（注：应注明质检报告单号），并由仓管员在“收料入仓单”上签收后提交仓库主管签名确认。仓管员凭“收料入仓单”及时登记“物料存卡”。“物料存卡”要置于物品显眼位置。

②对当天不能办妥质检手续的，由仓管员在“送货单”上加盖“未质检”，暂按包装收件，请供应商在3天内持本单到本公司仓库换领正式“收料入仓单”。

对未开“收料入仓单”或其他原因暂存于本公司（但未入电脑帐）且尚未退回、处理的物料，仓库需用明显的标识与正常物料相区别，并设立专门的备查簿进行登记。

供应单位换领“收料入仓单”时，仓库应要求与经办人在“收料入仓单”结算联和仓库联备注栏签名并注明换领日期。

③各仓库的仓管员应将每日的收料情况登录于电脑“仓存日报表”，还应同时登录上月结存、当日进入、当月累计进入、当日发出、当日结存等详细数据。

第八章采购结果的跟进、考核

二十三、订单执行情况跟进

采购部门经办人员应根据质检报告、仓库日报表等及时跟进订单执行情况，采用“订单执行情况登记表”形式管理。对无订单送货不得办理入库手续。对生产中临时采购的急需物料，必须经PMC主管审核及总经理审批方可购买，验收入库，月终对无订单库存需盘点考核，对无订单库存比例上升的原因要由生产计划部门作出分析，调整采购计划表，提出改进措施。二

十四、货款结算跟踪

采购部门与财务部门共同负责货款结算的跟踪。其中采购部门负责根据合同、订单及订单执行进度、发票收取和已付货款等情况提出资金需求计划和付款申请；财务部门负责核对已收物料及相应发票、已付货款数，对付款申请签署审核意见。

二十五、存货周转管理及考核

根据生产特点，存货周转期超过三个月或自采购入库之日连续一个月未使用的存货既视同呆滞品，由财务部对采购部门提出预警，按照呆滞物料管理办法进行考核。

第九章订货批量及采购周期

二十六、采购部门应会同相关部门对各种物料分类设定采购周期，并考虑本行业的特点，及资金、采购成本等因素，设定最高存量、最低存量、经济批量等指标值。日常采购尽量按最优经济批量组织。

第十章存货领用及发放

二十七、生产定额领料

PMC部每日向车间下达“每日生产通知单”的同时，依“每日生产通知单”的排产数量和工艺技术部门制定的工艺定额标准，编制、打印“生产定额领料单”。

“生产定额领料单”经PMC部主管或其授权人签署批准后，随“生产通知单”同时下达，作为仓库定额发料的唯一凭证。

对于某些难以分批领用或分批领用难以适用于生产的物料，允许按月度排产计划分批领用。

二十八、超定额领料

车间因加工报废、超定额损耗等责任原因需超定额领料的，须填制“超定额领料单”办理。“超定额领料单”由车间主任签署并报PMC部，核准后交仓库发料。

二十九、补充领料

生产过程中发现材料质量不合格并将不合格材料退回仓库后，车间可凭仓库已签收的“生产退料单”填制“补充领料单”，办理补充领料。

第十一章存货盘点制度

三

十、各类存货必须作到日清月结，保管员每月对存货明细帐及存货卡进行核对，对实物进行自查。财务部将不定期对各类存货进行抽查。

三

十一、财务部将组织有关人员每半年对各类存货进行大盘点，查找差异原因，对相关责任人进行责任处罚。

第十二章附则

三

十二、本制度由PMC部负责制订并解释。

三

十三、本制度自年月日正式执行。

第四篇：生产统计管理办法

***矿生产统计管理办法

第一条生产统计的原则

统计工作人员必须严格执行《中华人民共和国统计法》和《河南省统计管理条例》，坚持实事求是的原则，如实反映情况，提供统计资料，不得虚报、瞒报、拒报、迟报，不得伪造、篡改统计资料数据。

第二条生产统计的基本任务

搜集、整理矿井生产经营活动资料，准确、及时、全面的编报有关统计报表，以及相应的统计分析报告资料。

第三条 生产统计机构设置与职责

1、企管科设立综合统计岗位，配备专职统计工作人员，业务上接受公司综合统计部门的指导。具体负责矿综合、生产、投入等方面的统计及分析工作，组织、协调有关科室的专业统计和分析工作。

2、各科室统计人员要按照矿统计工作人员的要求，按时报送各种统计及分析资料，统计分析资料须经填报人员、部门负责人签字并加盖单位印章后报送企管科。提供资料确保数据真实、准确，格式规范，内容完整、清晰，分析资料要有深度，在分析中必须指出影响生产的各种因素及影响程度，并说明采取的措施和取得的效果。

3、统计工作人员有权搜集整理矿生产经营活动全过程的有关资料，对所需资料内容具有调查权；有权检查统计资料是否系统、完整、及时、准确、真实与全面；有权检查原始记录资料的完整性与真实性。

第四条 生产统计资料的编制和报送

1、生产技术科负责编制分类进尺报表、开拓掘进工程验收报表、开拓工程分项验收报表、回采煤量统计报表。

2、机电科负责编制掘进装载机械工作指标表、电量及综掘机械使用消耗分析表、综掘机械分布地点表。

3、煤质科负责编写煤质分析资料。

4、劳资科负责人工工效及分析资料。

5、供应科负责编制主要材料消耗报表。

6、各科室将以上生产报表统计基础资料及分析于次月2日前报送到企管科，具体时间节点以城郊煤矿生产统计报表报送流程图为准。

7、报送的各种统计报表及分析资料在确保无误后,须经填报人员、单位主管领导签字,并加盖部门印章后，报企管科综合统计。

8、各区队要认真配合各科室的统计工作，对要求的生产统计资料如实、按时报送，不得敷衍了事，不得拒报、迟报、瞒报。

第六条 生产统计管理考核

每月各单位统计报表及分析资料的报送情况由企管科负责考核，不符合要求的统计报表及分析资料，必须重做；不能按时报送、拒报统计报表及分析资料的单位罚单位负责人、统计责任人各100元。

第七条本办法自下发之日起执行。

第五篇：生产部工作制度

生产部工作制度

为进一步加强制盐生产工作，强化劳动纪律，保障工艺参数达标，促进值班长管理以及岗位协调配合，经生产部研究制定如下制度：

一、加强劳动纪律，车间所属工作人员班前半小时点名，有事提前请假,禁止迟到早退，杜绝违章作业，非工作原因禁止串岗、脱岗，否则连带本岗位人员按违纪处理,工作期间不允许干与工作无关的事情，严格执行车间制定的各项规章制度，确保生产工作顺利运行。

二、严格工艺控制，工作人员进入岗位后，对所辖电器设备、工艺运行参数、环境卫生等进行逐一检查，检查完毕无异常情况后签字接班，根据岗位职责要求进入工作状态，在相同压力的工艺条件下交班时，总固液比不允许低于接班时总固液比，否则按误操作处理，扣罚当班总产量10吨。

三、认真执行《岗位作业指导书》，出现误操作或工艺故障时由车间值班员调查清楚，追究值班长及岗位人员责任，并如实填写在值班记录表。

四、重点责任追究，干燥岗位人为因素造成的闷筛子，堵下料斗时，扣罚当班总产量30吨，料仓如有剩盐罚包装班长60元，当班产量如超过车间规定产量1吨（托盘合计不允许超过2吨）扣罚当班产量10吨，当班质检员如有作弊行为，一经发现扣当班总产量20吨。

五、确保安全卫生，各岗位所属区域必须随时保持整洁（包括设备、地面、门窗、玻璃）、通畅，车间值班员每天上午9点由当班班长配合检查。

六、强化制度落实，对违反生产部工作制度，给公司造成经济损失的，将依照公司近期推出的三项制度改革措施,落实到位,责任到人。

七、本制度自2010年10月1日起执行。

生产部

二○一○年十月一日