ERP系统操作指引

第一篇：ERP系统操作指引

精腾电子有限公司-ERP系统操作指引

ERP系统操作指引（生产计划）

一、打开系统

1、双击“Internet Explorer”图标快捷方式；

2、进入ERP系统登录页面，输入账号和密码，点击确定；

3、登录系统成功，进入我的首页。

精腾电子有限公司-ERP系统操作指引

二、业务订单审核与接收

1、查看【待审工作】及【主题内容】，即业务下达订单；

2、单击【生产通知单】，进入订单接收页面；

精腾电子有限公司-ERP系统操作指引

3、审核订单，确认后单击【PMC接单】；

4、进入订单核准页面，若同意接收订单，操作结论菜单选择【同意】，单击【核准】，订单接收成功；

若不同意接收订单，操作结论菜单选择【不同意】，输入退单原因，单击【核准】，退单成功。

精腾电子有限公司-ERP系统操作指引

三、生产计划排配

1、点击【生产计划】选项卡；

2、进入【生产计划】菜单页面；

4、点击【生产排配】，进入【生产排配中心】；

4、选择生产日期；

精腾电子有限公司-ERP系统操作指引

5、查看待排配明细订单，选择需生产的订单，可以多项选择；

6、选择需排配订单后，单击【排配生产】；

精腾电子有限公司-ERP系统操作指引

7、进入【生产排配单】编辑页面，选择生产模号、输入机台号、生产数量、选择需求原料，输入原料配水口比例。

8、单击【PMC排配】；

9、进入【生产排配单】核准对话框；

精腾电子有限公司-ERP系统操作指引

10、单击【核准】，选择【确定】；

11、点击确定后，操作页面返回我的首页；

12、查看未完成工作及主题内容，核实生产排配信息；

精腾电子有限公司-ERP系统操作指引

13、单击此处【生产排配单】，进入【成型主管审核】页面；

14、审核确认后，单击【成型主管审核】；

15、进入【生产排配单】核准对话框；

精腾电子有限公司-ERP系统操作指引

16、选择【同意】，单击【核准】，选择【确定】；

17、下单结束。

附加：接收订单时，若无模具资料，订单无法接收，务必联络工程完善模具资料，之后再接收订单。

第二篇：ERP系统业务操作流程

ERP系统业务操作流程

一、目的

通过ERP系统实施，规范日常业务操作流程，提升企业管理水平，保障ERP系统正常运行。

二、基础档案设置和录入

1、项目档案：《销售立项审批表》批准后，市场部在项目档案中添加“销售项目号”,计划部在确定生产令号后，修改项目号中的生产令号与实际的生产令号一致。

2、客户名称档案：销售合同成立，销售部按合同签订单位名称（合同章名称）在往来单位项下的客户档案下添加客户名称。

3、产成品编码：工艺技术在图纸定型后，录入产品结构前给产成品命名、并按《物料编码规则》在存货档案中加入产成品编码档案。

4、材料清单：工艺技术部在图纸定型后，下达《设计通知单》时，将《材料清单》录入产品结构

5、材料编码：增加新的原材料品种和规格时，采购部根据《物料编码规则》加入材料编码档案。

6、半成品编码：产品定型后，工艺技术部对主机产品通用部件命名、并按《物料编码规则》加入半成品编码档案。

7、供应商名称档案：增加新的供应商时，由采购部增加录入供应商档案。

三、采购业务系统操作流程

根据公司的经营生产模式，生产用与办公用物资（食堂生活物资除外）一律需先有计划、申请，经总经理或主管副总批准后方可采购。主要流程如下：

1、采购计划或申请：分工艺技术部主机材料清单、工程技术部发货清单与临时申请（请购单）两类。由需用部门根据采购要求提前书面提出计划或申请，批准后交采购部。

2、采购订单：采购部根据计划或申请寻找确定供应商，签订购货合同，录入“采购订单”，通知财务部审核，并及时将采购任务交给采购员采购。

3、到货：供应商必须提供两联送货单，到货后，仓库保管员验收数量和外观质量后根据“订单”生成“采购到货单”，并打印交质量部作为“物资检验单”（为保证工作的流畅性，当日的业务应当日完成，各仓管员在收货物时，请提醒供应商随货带来送货单，如只有一联的请复印，可给我们以后的工作带来方便）。

4、入库：保管员根据“送货单”和“物资检验单”修改“采购到货单”的实收数量，生成“采购入库单”。“采购入库单”一式二联（第一联入库联、第二联采购报帐联）。仓库将“采购入库单”、“送货单”、“检验单”对应在次日9：00前交财务部稽核。

5、稽核：财务部人员核对“采购入库单”、“送货单”、“检验单”的内容是否相符，项目是否齐全后在“采购入库单”上签字。第二联交采购部报帐，入库联和“送货单”、“检验单”对应由仓库装订。

6、来票：提供增值税专用发票；临时采购应当时取得发票，往来供应商必须及时开出发票，采购部业务员根据“采购入库单”拷贝生成发票或直接录入发票，并将采购入库单第二联与送货单、发票对应交财务部。财务部会计审核采购发票，根据发票情况作现付处理，并勾对采购入库单与发票结算处理。

7、付款：供应部提出付款申请，财务部会计根据到票及合同约定付款条件审核付款。

8、退货：已入库退货，录入红字“采购入库单”退货。

9、月结：财务部根据采购入库单及实际情况在存货核算管理中生成采购入库暂估入账，并进行月结。

四、库存业务系统操作流程

1、材料出库

——填单：由领料员填写一式三联的（必须注明生产令号）手工领料单（第一联存根联、第二联财务联、第三联仓库联），经部门经理审批后（生产领料由生产计划批准），交仓管员录入材料出库单据，作为领取材料的依据。

——出库：仓管员根据销售项目或部门的领料单进行数据录入，输入的内容为：收发类别、部门、仓库、存货编码、数量、生产令号（销售项目号）等项目，并打印一式四联(第一联存根联、第二联财务联、第三联仓库联、第四联领料联)的材料出库单。经领料人确认签字后，拿一式三联的材料出库单到仓管员处领料，仓管员核对后签字发料，并审核库存系统中的材料出库单。

——稽核和核对：材料出库单第一联存根与原始单据由仓管员装订保存，材料出库单第二联财务联与领料单第二联于次日9：00之前交与财务部，第三联仓库联仓管员进行实物核对，确认库系统中的数据并装订保存，第四联领料联留领料部门作领用材料依据。

2、产品入库业务：

产品主机完工，质量部贴好合格证，由生产部指定人员在当天办理入库，填写“产成品入库单”，仓管员根据到现场确认型号和清点数量无误后签字，录入“产品入库单”，输入内容为：收发类别、部门、生产批号、项目编号、存货编号、数量等。

五、销售业务系统操作流程

1、发货清单：由工程技术部在设计通知单出来即时编制“发货清单”录入“销售订单”。并通知生产部审核。

2、发货通知：计划部跟踪销售合同，财务部收到符合发货条件的货款时，以书面形式通知计划部，计划部根据“销售订单”生成销售发货单，与《货款回收担保书》一起到财务部盖放行章。

3、发货：仓库根据销售订单备货，填写实发数量，发货员认可签字后，票据员在系统中进行审核生成销售出库单。

4、补货：由计划部填写发货单到财务部盖放行证章，发货流程同上。

5、发票：财务根据金税软件开具的发票在用友系统中录入发票数据，发票类型与实际发票保持一致，录入的发票保存时注意仓库的正确性，录入的发票保存后进行复核。

6、会计处理：在应收系统中对发票审核，收款时发票与收款单据核销处理，同时在库存管理中对发票生成的销售出库单据审核，在存货核算中对销售出库单据记帐，生成销售成本结转凭证。

六、禁令

不许不按规定录入相应的档案资料和按时完成流程中规定的工作，因此而贻误工作，视情节给予记过、罚款、直至赔偿经济损失的处分。

七、其他

1、相关文件和表格

《计划管理规定》、《材料清单》、《发货清单》、《发货通知单》、《货款回收担保书》、《销售立项审批表》、《补发材料申请表》、《月采购计划》、《请购单》。

第三篇：erp系统仓库管理操作流程

设备部

ERP系统使用流程说明

采购入库单生成操作流程图：

采购入库单编写界面操作流程图：

仓库编写：

供应商编写：

部门编写：

入库类别编写：

存货品项编写

新增品项此操作流程图：

入库单保存处理：

入库单审核处理：

入库单弃审，修改，删除处理：

其他出库单生成操作流程：

其它出库单界面编写操作流程图：

其它出库单保存，审核，弃审，修改，删除处理：

采购入库单列表查询操作流程图：

采购入库单列表说明：

其它出库单列表查询操作流程图：

其它出库单列表说明：

现存量查询操作流程图：

现存量查看界面演示：

发票单据生成操作流程图：

生单带入入库单列表说明：

发票单据结束保存说明：

第四篇：反洗钱监管台账系统操作指引

反洗钱监管台账系统操作指引

(金融机构版本)

2010年4月10

目录

用户登陆..................................................................................................................................................2 系统主界面..............................................................................................................................................2 用户管理..................................................................................................................................................2 修改密码..............................................................................................................................................2 用户维护-修改....................................................................................................................................3 通讯录......................................................................................................................................................3 通讯录-修改........................................................................................................................................3 通讯录-删除........................................................................................................................................4 通讯录-新增........................................................................................................................................4 字典表......................................................................................................................................................4 字典表-金融机构信息修改.................................................................................................................4 非现场监管报表......................................................................................................................................5 非现场监管报表-模板维护.................................................................................................................5 非现场监管报表-报表上传.................................................................................................................5 非现场监管报表-空表上传.................................................................................................................6 金融机构评估..........................................................................................................................................7 金融机构评估-评估结果新增.............................................................................................................7 监管措施..................................................................................................................................................8 监管措施-监管措施维护.....................................................................................................................8 工作报告..................................................................................................................................................9 工作报告-工作报告新增.....................................................................................................................9 检查已报送信息的准确性......................................................................................................................9

用户登陆

1、功能描述：用户输入用户代号、密码，登陆系统

2、访问方式：在浏览器地址栏录入：http:// 9.72.47.64/CMSS

3、主界面：

图1 登陆界面

4、操作说明：在第一个输入框输入用户代码，在第二个输入框输入用户密码，在第三个输入框输入验证码，然后点击“登陆”按钮。

操作结果：若用户输入了错误的信息，则系统要求用户重新输入；若用户输入无误，则页面将转到系统主界面。

系统主界面

1、访问方式：登陆成功后，系统进入主界面

2、说明：主界面分为三个部分：

（1）最上方部分显示当前用户的id，所属机构，角色等信息。（2）左面部分是系统功能菜单，功能菜单具体显示的功能数目因用户登陆角色不同而相异。用户若点击“退出系统”，则转到系统退出页面；（3）右面部分为系统主窗口。

用户管理

功能说明：修改密码、用户维护、新增用户。

修改密码

1、功能说明：修改用户密码

2、使用者：所有用户

3、访问方式：从功能菜单选择：系统权限－修改密码

4、操作说明：按要求填写原密码，修改新密码，点击“提交”

用户维护-修改

1、功能说明：修改用户信息

2、使用者：授权用户

3、访问方式：从功能菜单选择：金融机构用户维护，选中需修改的用户，点击“修改用户”后进入修改界面

图2 用户修改

4、操作说明

修改相关用户信息后点击“修改”按钮

通讯录

通讯录-修改

1、功能说明：修改通讯录

2、使用者：授权用户

3、访问方式：从功能菜单选择：金融机构通讯录维护，选中要修改的记录，然后点击“修改”按钮，单击后进入修改界面

4、主界面

图 3 通讯录修改

5、操作说明 修改相应信息后，点击“修改”按钮

通讯录-删除

1、功能说明：删除通讯录

2、使用者：授权用户

3、访问方式：选中需删除的记录后点击“删除” 按钮，删除该条通讯录记录

通讯录-新增

1、功能说明：新增通讯录

2、使用者：授权用户

3、访问方式：从功能菜单选择：通讯录－金融机构通讯录新增

4、操作说明

按照图3的格式录入相应信息后，点击“录入”按钮

字典表

字典表-金融机构信息修改

1、功能说明：金融机构字典信息修改

2、使用者：授权用户

3、访问方式：从功能菜单选择：金融机构信息维护，从列表中打勾选中相应记录点击“修改” 按钮

4、主界面

图4 金融机构信息修改

5、操作说明

修改相应的信息后，点击“修改”按钮

非现场监管报表

非现场监管报表-模板维护

1、功能说明：非现场监管报表-模板维护

2、使用者：授权用户

3、访问方式：从功能菜单选择：非现场监管报表-非现场监管报表模板维护

4、操作说明：鼠标右键选中相应的附件，选择“目标另存为”选项下载相应模板或文件

（1）非现场监管报表格式必须使用最新的模板，最新模板在本模块上下载，模板为10张excel表格。

（2）上传的非现场监管报表的文件名只能使用模板的名称，不能更改。

（3）非现场监管报表由两部分组成：报表头和报文，报表头由报表前3行组成，必须完整填写，“填报单位类别代码”为各机构总部向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易和可疑交易报告时使用的“总对总”代码，长度为15位阿拉伯数字，“数据类别”和“数据来源”字段为默认固定内容，不需要自行填写。

非现场监管报表-报表上传

1、功能说明：非现场监管报表-非现场监管报表上传

2、使用者：授权用户

3、访问方式：从功能菜单选择：非现场监管报表-非现场监管报表上传

4、主界面

图5 报表上传

5、操作说明 上传信息内容：

1）10张非现场监管报表（excel报表）：（1）年报（附表1-5）

反洗钱内控制度建设情况统计表、反洗钱机构与岗位设立情况统计表、反洗钱宣传活动情况统计表、反洗钱培训情况统计表、反洗钱内部审计情况统计表（2）季报（附表6-10）

识别客户情况统计表、重新识别情况统计表、涉及可疑交易识别情况统计表、可疑交易报告情况统计表、协助公安机关、其他机关打击洗钱活动情况统计表。其中：“反洗钱监管台账系统”全年开放附表1-5的上传功能，金融机构可以及时将本机构本内控制度、组织架构、宣传培训、内部审计等报表和附件内容上传台账。报表内容如有变更，先将之前上载的报表删除，再上传新的报表及相关附件。

2）非现场监管报告（word文档）：

非现场监管报告的命名规则：“+季度+机构代码+反洗钱非现场监管报告”，长度为4位，季度长度为2位，使用01/02/03/04分别代表第一/第二/第三/第四季度，机构代码为当地人民银行在反洗钱监管台账上分配的机构代码，长度为12位阿拉伯数字。报告的内容要求：应包括反洗钱内控制度建设和执行情况、反洗钱机构和岗位设立及运行情况、反洗钱培训宣传情况、反洗钱内部审计情况、反洗钱客户识别工作情况、反洗钱可疑交易报告情况、反洗钱协助打击洗钱活动情况等。

3）相关附件（内控制度正文、组织架构情况报告、宣传培训情况报告、内部审计报告中与反洗钱工作有关的内容等）

上传方法：

（1）非现场监管报表、非现场监管报告：选择“非现场监管报表上传”，点击“浏览”按钮选择上传文件，点击“继续”按钮增加下一个文件，选择完成后点击“上传”按钮。

（2）相关附件：如内控制度：点击“非现场监管报表维护”，选择“附件一”打勾，点击“查看”，打勾选择相应的内控制度，点击“查看”，再点击“浏览”，选择文件后点击“上传”，组织机构建设、宣传、培训、审计等情况的附件上载方式和内控制度的附件上载方式一致。

非现场监管报表-空表上传

1、功能说明：非现场监管报表-空表上传

2、使用者：授权用户

3、访问方式：从功能菜单选择：非现场监管报表-空表上传新增

4、主界面

图6 空表上传

5、操作说明

对于整张表格均无数据的以下几张表格可以进行空表上传操作：

附表2：融机构反洗钱机构和岗位设立情况统计表

附表3：金融机构反洗钱宣传活动情况统计表

附表4：金融机构反洗钱培训情况统计表

附表10：金融机构协助公安机关、其他机关打击洗钱活动情况统计表

对所确认的空表打勾，然后点击“保存”

其余表格不能进行空表上传操作，必须要通过“非现场监管报表上传”模块上传，报文所有数据项为必填项。若无数据，数字型字段填“0”，其他类型字段填“无”。

金融机构评估

金融机构评估-评估结果新增

1、功能说明：金融机构评估-评估结果新增

2、使用者：授权用户

3、访问方式：从功能菜单选择：金融机构评估-评估结果新增

4、主界面

图7评估结果新增

5、操作说明 点击“浏览”，选择评估结果文件后，点击“录入”。金融机构用户可以通过“评估结果维护”模块查询人民银行对本机构的评估情况

监管措施

监管措施-监管措施维护

1、功能说明：监管措施-监管措施维护

2、使用者：授权用户

3、访问方式：从功能菜单选择：监管措施-监管措施维护，查询人民银行对本机构实施分类监管措施的情况

4、主界面

图8监管措施维护

5、操作说明

打勾选择相应的监管措施，点击“反馈”，点击“浏览”，选择反馈文件后，点击“反馈” 金融机构需要在台账上进行“反馈”操作的监管措施：自查、书面质询

工作报告

工作报告-工作报告新增

1、功能说明：工作报告-工作报告新增

2、使用者：授权用户

3、访问方式：从功能菜单选择：工作报告-工作报告新增，上传本机构相关栏目的反洗钱工作信息

4、主界面

图9工作报告维护

5、操作说明

选择及相应的工作报告类型，点击“浏览”，选择上传文件后，再点击“录入”

检查已报送信息的准确性

1、非现场监管报表和报告上报成功后，务必要点击“非现场监管报表维护”模块确认所有信息已成功上报，并查看所上报的报表和报告的内容是否准确，如果打开查看的内容有误时，先做删除操作，然后重新上报。

2、如果word文件无法打开，先将已上传的文件删除，然后新建一个word文档，将文件拷贝到新的word文档里，再重新上传。

3、上传的每个文件大小应在1M以内，可以以压缩文件夹形式上传。文件版本应为OFFICE2003以下版本。

第五篇：货物贸易外汇监测系统操作指引

货物贸易外汇监测系统（企业版）操作指引

一、界面登录，用外管局所给用户代码和密码登录

二、业务操作员维护：

1、新设置一个用户代码和密码，填写相应的信息

2、选中未分配的角色列表中“货物贸易外汇网上业务”，点击中间的箭头，进入“已分配的角色列表”。点击保存即可。

3、退出界面，回到初始页面，重新登录。采用1中新设的操作员用户名称和密码登录。

三、系统业务操作

1、两个系统：国际收支网上申报系统和货物贸易外汇监测系统。选择“货物贸易外汇监测系统”。

2、预收货款、延期收款、预付货款、延期付款与融资报告的操作

新增：输入申报单号——选中该笔，点击右下角的“新增”——跳出“网页对话框”，点击右下角的“新增”——填写“预计出口日期”和“报告金额”，选中该条记录，点击“提交”。

修改：输入申报单号——选中该笔，点击右下角的“修改”——跳出“网页对话框”，点击右下角的“新增”——填写“预计出口日期”和“报告金额”——选中原有记录，点击“删除”——选中新增记录，点击“提交”

删除：输入申报单号——选中该笔，点击右下角的“删除”

3、企业信息管理——企业管理状态查询（可以查询企业分类）

企业信息管理——现场核查信息接收与反馈（可以查询现场核查通知书及企业分类结论告知书）