大创项目经费报销管理

第一篇：大创项目经费报销管理

大学生创新创业训练计划项目经费使用须知

（A类项目试用）

为规范创新创业训练计划项目经费的管理，促进创新创业训练计划建设，使有限的资金发挥最大的效益，根据《中国地质大学（北京）大学生创新创业训练计划项目管理办法（试行）》和有关财经管理规定，特整理以下内容：

所指的创新创业训练计划包括校级、市级和国家级创新创业训练计划；创新创业训练计划经费包括学校安排的创新创业训练计划专项建设经费和北京市共建经费和国家级项目的教育部财政资助经费。

坚持“量入为出，收支平衡”原则，科学安排，优化配置。要严格按照项目的目标和任务，科学合理地编制和安排预算，在下拨经费范围内可自主使用，但杜绝随意性。

坚持专款专用原则，项目经费纳入校财务统一管理，独立核算，确保专款专用，不得随意截留、挪用和挤占。教师不得使用学生研究经费，学校不提管理费。项目结束后进行费用决算，并接受审计部门监督检查。

经费使用范围：

1、材料费：指在项目研究开发过程中消耗的各种原材料、辅助材料等低值易耗品的采购及运输、装卸、整理等费用；

2、测试化验加工费：是指在项目研究开发过程中支付给外单位的检验、测试、化验及加工等费用；

3、4、印刷费：指印刷调查问卷材料、调研报告和研究成果的费用；

图书资料购置费：指购买图书、翻拍、翻译资料以及打印、复印、誊录、制图等费用；

5、差旅费：是指在项目研究开发过程中开展科学实验（试验）、科学考察、业务调研、学术交流等所发生的外埠差旅费、市内交通费用等；

6、会议费：是指在项目研究开发过程中为组织开展学术研讨、咨询、检查、项目验收或鉴定等活动而发生的会议费用；

7、出版/文献/信息传播/知识产权事务费：是指在项目研究开发过程中，需要支付的出版费、专用软件购买费、文献检索费、专业通信网络费、专利申请及其他知识产权事务等费用；

8、其他经审定与项目研究有关的费用。A类项目报销步骤：

1、2、到学校报账大厅（综合办公楼一层）领取用报销单和发票粘贴单。

将报销单据金额按个人提交的费用预算分类审核好后在每张单据的背面左侧签名。（实报金额不得超出预算）

3、依据费用分类将报销单据从小到大重叠并错开呈梯形横向贴在自制报销凭证的白纸面上（如前4张为印刷费，5－8张为车票，以此类推。尽量将每张单据的右侧边缘露在外面）如单据过多可以按费用分类分别贴在不同凭证条上。

4、将各类费用计算好后先分类写在自制凭证的白纸面上，然后再分类填在正式费用报销单上，最后将总额填在合计处。

5、6、指导教师先审查并在验收证明人处签字，项目负责人在经手人处签字。

将报销单粘贴在最上面，项目编号写在报销单右上角，①教务处314房间审核，⑵②送教务处领导324签字，③到326房间加盖公章。

7、将凭证送到一楼报账大厅5号窗口报销。

注意事项：

1、所有经费使用严格执行学校各项财务管理规定，依据项目经费预算进行报销，做到票据真实，手续齐全。

2、超过一千元以上的支出需要，先到财务领取借款单后来我处办借支票支付，借款人为指导教师（签字确认），借款后应尽快还款报账。3、4、5、6、7、超市、图书发票须有购物小票，网购发票须附送货清单。校内实验室制样、测试费只能校内转账。大学生项目为国家预算经费，不能报办公用品。

印刷费、材料购置应有明细，测试费应有测试项目和单价。

版面费（专利费）须项目成员为第一作者，应附有“版面费缴纳通知单”，同时交教务处一份“录稿通知”（含有期刊的国内外刊号，文章发表的期次）存档。

8、市外交通费只限于项目组成员来往研究地区的车票和住宿。放假回家的学生票不能报销。

以上未涉及内容按学校有关财务管理规定办理。

财经处、教务处 2013年10月

第二篇：三创经费报销

三创经费相关报销指南

第一条 预算要求

1、三创经费报销必须有预算，没有预算或超预算不予报销。

2、预算表上须加盖院系和教务处或学生处的印章，并由指导教师签字认可。

提示：预算表上各个明细项目金额的合计数须与总金额一致。

第二条 报销流程要求

三创经费由项目负责人填写中国劳动关系学院科研、教改项目报销单，由项目负责人和指导教师在报销人处签字，创新项目由教务处处长在主管签字、创业项目由学生处处长在主管签字，根据预算报销。

第三条 原始凭证要求

1、报销凭证必须是正规的发票，并且加盖填制单位的发票专用章；收据等不能作为报销凭证。

2、所有机打及手写发票的收款单位必须注明：中国劳动关系学院。

3、由于学生不能使用公务卡，单张发票的金额不能超过1000元；同一天、同一公司、同一批次几张发票视为一笔业务，几张发票的总金额不能超过1000元。若超过1000元需先通过指导教师到财务处借支票。

4、学生报销填好“中国劳动关系学院科研、教改项目报销单”。

5、定额发票、项目填写不完整的手写发票、机打发票，报销时须附开票单位详细小票或购货清单，包括品名、单价、数量等内容，并加盖与发票相同的单位印章。

第四条 经费使用范围及要求

1、设备费：主要包括仪器设备的购置、自制设备研制过程中配件、材料的采购等。通用办公设备不允许列入设备预算。

2、材料费：主要包括在项目实施过程中，项目开发、试验所需的原材料、辅助材料、低值易耗品、零配件的购置费用以及为此发生的运杂包装费用。

3、差旅费：是指在项目实施过程中，开展业务调研、学术交流等所发生的差旅费。差旅费的开支标准及具体要求见第五条。

4、会议费：是指在项目实施过程中，为组织开展学术研讨、咨询以及协调项目等活动发生的会议费用。

外单位组织的会议须附会议通知，会议费的发票金额及所开单位应与会议通知上的一致，并且该会议与科研项目相关；自己组织的会议，应有会议通知，包含经费预算、日程安排、会议内容、参会人员名单，同时有指导教师签字同意，并有系部和教务处或学生处盖章同意。

5、国内/国际合作与交流费：是指在项目实施过程中开展科学实验（试验）、科学考察、学术交流等所发生的国内外合作与交流费，有关开支标准应当按照国家有关规定执行。

6、出版/文献/信息传播/知识产权事务费：是指在项目实施过程中，需要支付的出版费、资料费（原则上不超过总经费的5%）、专用软件购买费、文献检索费、专利申请及其他知识产权事务等费用。

出版费：5000元以上须提供出版合同。

7、办公费：指在项目研究过程中发生的购买计算机、打印机、扫描仪等所需耗材、复印费、打印费、图书资料费等。

图书资料：图书必须与科研项目相关；须附开票单位详细小票或购货清单，包括品名、单价、数量等内容，并加盖与发票相同的单位印章；同时由经办人办理借阅手续（在图书详细书目上加盖各院系公章，并且注明：图书已借阅）。图书资料若是网上购买，须附图书的送货单，若送货单遗失可以打印出订货单代替。

印刷费：复印费、打印费5000元以下须附开票单位详细小票或购货清单，包括品名、单价、数量等内容，并加盖与发票相同的单位印章（发票明细项目填写完整的除外）。

8、专家咨询费：项目实施过程中发生的专家咨询报酬和成果鉴定等费用，原则上不超过项目总经费10%。专家咨询费不能支付给本校的教师、职工和学生。

根据项目预算，须附专家的介绍，咨询的内容，专家的姓名、身份证号、专家银行卡号、开户行信息、咨询费金额及专家本人签名以确认卡号等信息正确。专家咨询费原则上实行零现金支付，专家信息表上加盖院系公章，表格可在财务处网站下载专区下载。

9、数据采集费：数据采集费是指在项目研究过程中发生的问卷调查、数据跟踪采集、案例分析等费用。问卷调查发放的礼品，发票项目应填写具体所购商品名称，发票项目为礼品的不予报销。没有正式发票，要事先有预算、收款人签名、相关书面说明、教务处或学生处及财务处负责人审批。

10、其他费用：在项目研究过程中发生的除上述费用之外的其他支出，应当在项目预算中单独列示，单独核定。

第五条 差旅费的报销要求

1、可予以报销的内容包括：城际间的火车票、长途汽车票、轮船票、住宿费、购票手续费。

2、学生乘坐火车无法报软座、软卧、一等座、硬卧、二等座，如果要报销上述车票，只能按照硬座的金额予以报销（要求将硬座的车票价格写在相应软座、软卧、一等座、硬卧、二等座车票上），超出金额不予报销。

3、学生乘坐轮船按三等舱及以下的标准报销，超出标准的按三等舱金额报销（要求将三等舱轮船票价格写在相应一等舱、二等舱轮船票上），超出金额不予报销。

4、差旅费要求是往返车票，或者从车票能看出连续科研或调研城市轨迹。单张车票如无去程或返程车票，需写单程原因说明。单程原因说明要求逐笔填写车次、时间、往返地点、无去程或返程原因，原因必须真实、合理。

5、学生三创项目需写小组成员人员说明。说明所报销车票上姓名为学生三创项目小组成员或经教务处或学生处认可的小组委托人员。学生三创项目人员说明需教务处或学生处盖章确认，并有指导教师签字认可。

6、科研教改差旅费附件需逐笔填写车票出发、到达时间、地点、金额。每张附件相应的火车票，需按照附件书写顺序排好，并在A4纸上整齐粘贴。单张附件需要写报销总额大写及小写。将差旅费所有附件合计数填在科研、教改项目报销单差旅费一栏。

第三篇：公益创投项目经费实施细则

公益创投项目专项经费实施细则

第一条根据《龙华新区扶持公益创投项目专项经费管理办法（试行）》（以下简称办法），制定本细则。

第二条【确认资助额度】公示之后，社会建设局召开通报会，告知申报人评委意见，申报人做出参与或不参与的决定，签字确认。

第三条【修改项目书】申报人根据资助额度，适当调整目标和服务指标，修改和完善项目书。

第四条【审定额度】社会建设局对公示结果进行审核，确定最终资助金额，与受资助社会组织签署《项目资助协议书》。

第五条【组织实施】受资助社会组织认真履行协议内容，落实项目实施。

第六条【公示机制】受资助社会组织每月向龙华新区孵化服务中心（以下简称“孵化服务中心”）提交项目财务信息，孵化服务中心将财务信息在龙华新区社会建设局网站公示。

第七条【备案机制】受资助社会组织在办事处、社区开展活动的，需在相应的办事处、社区备案。

第八条【指导机制】项目建立活动指导机制，邀请孵化服务中心人员参加项目中的各类活动。

第九条【报送机制】受资助社会组织需每月向孵化服务中心提交活动的文字材料和照片。

第十条【评估机制】项目评估分为中期评估和终期评估：项目执行中期以及项目完成后，受资助社会组织向孵化服务中心提交中（终）期执行报告和经费使用情况报告，由孵化服务中心组织相关人员对项目进行检查评估。

第十一条【资金拨付】资助经费原则上按6:4的比例分两次拨付，即第一次拨付资助经费的60%，第二次拨付40%。

第四篇：经费使用和报销管理方式

校团委学生组织经费申请及报销管理办法

一、办法适用对象

校团委所辖全体学生组织。

二、经费使用范围

1、校团委所辖学生组织日常办公经费，如打印资料、配钥匙等；

2、校团委主办、各学生组织承办的各类学生活动。

三、经费申请及报销流程

（一）日常办公经费报销办法

1、各学生组织日常办公经费每学期划拨一定额度，在额度范围内可不交经费使用申请，直接填写《经费报销明细表》（见附件一）后与相应发票一起交各学生组织办公室或秘书处，由办公室或秘书处审核后统一交校团委报销。

2、学生团委、学生会、社团联合会、大学生传媒中心每学期可用办公经费额度为1500元（大写壹仟伍佰元整），场馆管理中心、素质拓展中心每学期可用办公经费额度为500元（大写伍佰元整）。

3、若各学生组织日常办公经费有超出额度的情况，需将超支部分单独形成书面情况说明及报销申请，由校团委审核后酌情予以报销。

4、报销经费时必须提供正式的发票及对应的收据或送货单（仅有收据或送货单等非正式发票将不予报销），所提供的所有发票及收据等必须是原始的、未经修改和涂抹的单据。

5、请各学生组织务必本着节约原则合理使用办公经费，避免不

必要的浪费。

（二）各类学生活动经费报销办法

1、活动承办部门需于活动策划方案提交团委时一并报送经费使

用预算（以表格形式呈现），由校团委审核并确定最终经费预算；

2、活动承办部门需在预算范围内合理使用经费以顺利完成该项

活动。活动完成后将所有经费支出汇总并填写《经费报销明细表》（见

附件一），与相应发票一起交各学生组织办公室或秘书处，由办公室

或秘书处审核后统一交校团委报销。

3、原则上不得出现经费使用超出预算的情况，若确有特殊情况

经费使用超支，需单独形成书面情况说明及报销申请，由校团委审核

后酌情予以报销。

4、各学生组织均不能在未向校团委申请经费预算的情况下自行

购买物资，先斩后奏产生的所有费用一律由申请部门自行承担。

5、在大型活动承办过程中，若需先行支付的现金总额超过2000

元（大写两仟元整），可向校团委申请预借现金，活动结束后按上述

经费报销流程将发票交回冲抵。

6、报销经费时必须提供正式的发票及对应的收据或送货单（仅

有收据或送货单等非正式发票将不予报销），所提供的所有发票及收

据等必须是原始的、未经修改和涂抹的单据。

7、请各学生组织务必本着节约原则合理使用活动经费，避免不

必要的浪费。

四、办公用品类物资申请及使用办法

1、各部门在日常工作或各项活动中所需要的办公类物资（特指

按学校规定必须由学校定点采购的物资，具体参见《2013—2014年

度学校办公用品定点协议采购明细表》）需向校团委申请统一采购，不得自行购买。

2、办公类物资申请由各部门以书面形式提前一周交各学生组织的办公室或秘书处，申请表上需有申请部门部长签字。

3、各组织办公室或秘书处负责审核各部门申请。办公室或秘书

处已有物资可直接签字领用，其他需购买物资办公室审核汇总并由申

请部门的分管主席签字后统一交校团委采购。

4、各部门领用的可重复使用的物资及未用完的剩余物资，如剪

刀、打气筒、胶水、透明胶、双面胶、卡纸、气球等，都应在活动后

及时归还各组织办公室或秘书处，由办公室或秘书处统一管理，以便

其他活动使用，做到不滥用、不浪费。

5、任何部门未经同意不得自行采购办公类物资。若活动需要的物资学校无法统一采购，则须经校团委老师同意后采购，并按相应程

序报销。

五、其他特殊说明

1、因参与校团委活动产生的交通费用，公交车费按实全额报销

（需提供车票）。出租车费则只限于城区范围内因活动晚归（工作日

晚21：00、非工作日晚21：30之后），或其他情况紧急并征得校团

委老师同意后的车费可以按实全额报销（需提供实际乘坐时间的车

票）。非城区范围视具体情况而定。

2、为做到透明公开，对于经费的使用情况将以学期为单位由各学生组织办公室进行汇总并公示，公示后交校团委存档。

3、财务纪律纳入各学生组织考核之中，凡违反以上规定，情节轻微者，由其组织主席团提出批评；情节较重者，经其组织主席团研究后报院辅导员处理；违反校规校纪的，撤消其学生干部职务，并报学校有关部门严肃处理。

4、本办法自公布之日起生效，请各学生组织严格按办法相关要求执行。

5、本办法最终解释权归属共青团泸州医学院委员会所有

二〇一三年十一月二十日

第五篇：会展经费报销政策

2015支持国际市场开拓项目申报通知 来源：外贸处 日期:2015-11-02 14:07:10 各有关企业：

为引导企业积极开拓国际市场，促进全市对外贸易稳定增长，根据青岛市商务局、青岛市财政局文件精神，现将2015支持国际市场开拓项目申报有关事宜通知如下：

一、申报对象及条件

1．在青岛市区域内注册的独立法人企业；

2．已办理对外贸易经营者备案登记表或外商投资企业批准证书登记； 3．近三年在外经贸业务管理、财务管理、税收管理、外汇管理、海关管理等方面无违法、违规行为； 4．具有从事国际市场开拓的专业人员； 5．未拖欠应缴税收或应缴还财政性资金;6．2014进出口额低于6500万美元且有进出口业绩1万美元以上（以海关统计为准）。新成立的企业，自获得进出口经营资格起一年内可以不受是否有进出口业绩的限制。

二、支持内容及标准

支持企业独立参加境外展览会项目，支持2015年市政府有关部门重点组织的境外市场考察等。支持方式为直接补助。同一项目已经获得其它财政资金支持的，不再重复支持。1．参加境外展览会 包括企业参加的所有境外展览会。按照展览会举办地分为传统市场和新兴市场，传统市场包括美国、欧洲（除东北欧）、大洋洲、港澳台、日本、韩国，除此之外均列为新兴市场。具体如下：

（1）参展企业的展位费补贴。每个展位以9平方米为标准。传统市场的每个企业每展位费补贴比例不超过费用总额的50%，最高不超过1万元；新兴市场每展位费补贴比例不超过费用总额的50%，最高不超过1.5万元；每增加一个展位增加0.5万元。对组织单位统一组织参加的列入2015年开拓国际市场“百展”行动计划（附件1）中重点组织的境外展览会，传统市场每个企业每展位费补助不超过费用总额的70%，最高不超过1.5万元；新兴市场每个企业每展位费补助不超过费用总额的70%，最高不超过2万元；每增加一个展位增加1万元。每个企业参加同一展会最多补助3个展位，展位面积低于9平方米的不予补助。

（2）人员费用（出境往返机票费、国家标准内的在外生活费用等）采取定额补助的方式，港澳台地区每人补助不超过3000元，东南亚地区每人补助不超过5000元，其它地区每人补助不超过8000元，每个企业每个展会补助1人。对组织单位统一组织参加的列入2015年开拓国际市场“百展”行动计划中重点组织的境外展览会，每个企业每个展会补助不超过2人。2．境外市场考察

境外考察人员费用（出境往返机票费、国家标准内的在外生活费用等）采取定额补助方式，港澳台地区每人补助不超过4000元，东南亚地区每人补助不超过7000元，其它地区每人补贴不超过1万元。每个企业参加同一境外市场考察活动补助不超过2人。

以上各项补助项目实际发生费用低于定额最高标准的按不超过实际发生费用进行补贴。

相关费用应采取从申请企业账户付款到对方企业账户的方式支付，个人及现金支付不予支持。

三、项目申报材料及要求

（一）申报企业应提供的基本材料

1．企业营业执照、组织机构代码证、税务登记证书

2．对外贸易经营者备案登记表（或外商投资企业批准证书），中华人民共和国海关进出口货物收发货人报关注册登记证书 3．企业银行基本存款户开户许可证

申报企业提供以上材料，审验原件，留存复印件，复印件应按顺序装订并加盖公章。

（二）具体项目材料 1．境外展览会

（1）专项资金拨付申请表（2）展方的邀请函复印件及翻译件（3）与展方签订的展会合同复印件

（4）参展人员护照复印件(首页、签证页、出入境记录页)（5）电子行程单（有价格和票务专用章）（6）登机牌原件（7）参展人员身份证明材料（养老保险账户网络导出的带校验码打印页<现场登陆查询>，交费截止期为申报时的上个月、涵盖出国当月或企业营业执照复印件<仅限于企业法定代表人>）

（8）参展人员展会期间在本企业展位（带公司名称及摊位号）的工作照片

（9）发票复印件

（10）银行付款或汇款凭证复印件（11）付款所在月银行对账单复印件（12）申报材料真实性承诺书（附件2）2．境外市场考察

（1）专项资金拨付申请表

（2）政府及有关部门组织境外活动的文件或邀请函复印件（3）考察人员的护照复印件(包括首页、签证页及出入境纪录页)（4）电子行程单（有价格和出票公司票务专用章）（5）登机牌原件

（6）出国考察报告（1000字以上）

（7）考察人员身份证明材料（养老保险账户网络导出的带校验码打印页<现场登陆查询>，交费截止期为申报时的上个月、涵盖出国当月或企业营业执照复印件<仅限于企业法定代表人>）（8）费用发票复印件

（9）银行付款或汇款凭证复印件（10）付款当月银行对账单复印件（11）申报材料真实性承诺书（附件2）

（三）企业必须确保申报材料的真实性和完整性，缺少任何要求提供的材料或材料不符合要求的，视为不符合条件。企业提交的材料还应满足以下条件：

1．护照、发票及各类付款凭证、付款当月对账单等应提供原件，当面审核后退回；

2．复印材料应加盖公章，字迹清晰，容易辨认； 3．材料有外国文字的，应附中文译本；

四、申报、审核及资金拨付程序

（一）项目申请

申报时间：自本通知发布日起至2016年1月31日，逾期不再受理。企业独立参加境外展览会的企业项目。项目实施完毕后，企业通过外经贸发展专项资金网络管理系统（www.xiexiebang.com）提交拨付申报，打印资金拨付申请表，并与有关材料一起报市外商投资服务中心（福州北路1号乙，天福苑小区商业网点一楼）。

首次申报开拓资金的申报单位应登陆外经贸发展专项资金网络管理系统（www.xiexiebang.com），进入远程申报管理系统进行注册，按要求填写企业基本信息，网上提交成功后，打印登记表（一式两份）并加盖公章，与基本材料（1、2、3项）一并报送市外商投资服务中心进行资质审核。

项目以项目费用发票日期为准，如发票开具日期晚于项目发生，企业需做出特别说明。

（二）市外商投资服务中心统一受理组织单位和有关企业申报材料并初审，申报材料不符合要求的，在申报截止日期前企业可以要求补充，过期不再受理。

（三）市外商投资服务中心根据项目申报及初审情况，提出补助资金安排建议，报市商务局、市财政局。

（四）市商务局、市财政局聘请专业机构对申报材料进行审核，并对审核结果进行抽检复核，根据复核情况确定补助方案后，在市商务局网站专栏予以公示，公示时间为10天。公示结束后，由市外商投资服务中心具体组织相关企业和单位办理资金拨付手续。

五、监督检查和绩效评估

（一）任何单位和个人不得以任何形式骗取、挪用和截留资金，对违反规定的，按照《财政违法行为处罚处分条例》（国务院令第427号）等有关规定予以处理，并列入负面清单，取消其五年内资金项目申请资格。构成犯罪的将移交司法部门依法追究刑事责任。

（二）项目申请、受理应严格按本通知规定执行，不得向申报单位收取或变相收取任何费用。企业和项目组织单位申报的书面材料应妥善保存，保存期限不少于3 年。

（三）受聘的审核机构独立、公正审查，出具审查报告，并对所出具的审查报告负责。市商务局、市财政局对评审机构审查情况进行抽查，对有弄虚作假、出具虚假审查报告等违法违规行为的，按照有关规定给予处罚处分。

（四）企业获得的项目资金，应按国家相关规定进行财务处理。

（五）市商务局、市财政局资金的使用情况进行监督检查和绩效评估，可委托第三方机构出具相应报告。附件：1.2015年“百展”计划表 2.申报材料真实性承诺书

2015年10月26日