部门财务管理实施办法新

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第一篇:部门财务管理实施办法新

2016年财务管理实施办法

第一章

总 则

第一条 为了规范单位的财务行为,加强单位的财务管理和监督,提高资金的使用效益,保障单位工作顺利完成,根据《中华人民共和国会计法》、《中华人民共和国预算法》、《行政单位财务规则》、《行政单位会计制度》《事业单位财务规则》、《事业单位会计制度》及有关财经法规,结合我单位实际,制定本办法。

第二条 单位机关所有财务管理活动在单位法人的领导下,由单位财务科统一管理,分户核算。单位负责人对本单位的会计工作和会计资料的真实性、完整性负责。

第三条 按照财政部门和相关准则、制度的要求,财务科具体承担所在单位财务管理工作,所有支出单据实行财务预先审核制度,即所有支出必须由业务科室负责人、分管业务负责人对支出事项的真实性进行审核签字,财务科对支出单据的合法、合规、准确、完整、有无预算进行审核把关,报请单位主要负责人签字审批后方可报销。

第二章 收入管理

第四条 执收科室收取的所有行政事业性收费及其它各项收入必须按规定通过山东省非税收入征收管理系统实行“票款分离”。严禁私存、挪用、坐收坐支及私设小金库。

第五条

各项收费必须按物价部门规定的项目及标准进行收费,不得

第十一条 对单位一次性支出超过5000元的,须报单位办公会研究决定后方可实施。未经研究或审批手续不完备的支出单位财务科不予支付。

第十二条 对单位执法执勤车辆实行集中管理,统一调度。申请用车时由单位办公室按规定统一安排,使用加油卡加油,统一结算。车辆大修必须提前写出修理申请,经单位长办公会研究同意后,到指定维修点进行修理。具体办法:

(一)燃油由办公室根据车辆标准耗油量及行车里程进行登记,印制“车辆行车里程及加油登记表”,由驾驶员签字。

(二)外地出差确需中途加油的,须经办公室同意。返回后办理相关登记手续。

(三)所有车辆实行定点维修、保养。由办公室考察确定修理厂家。

(四)实行维修单制度。小件维修、养护经查验属实后,由办公室签发维修单,到指定厂家维修;大件(500元以上)维修,须经主要领导批准。

(五)除出发在外需紧急修理情况外,所有未经办公室签发维修单的维修项目,费用由驾驶员承担。

第十三条 单位工作人员因公出差只报销往来交通费、住宿费及伙食补助费。报销城市间交通费必须出具与之相符的往来车票,市内交通费按照出差实际天数计算,每人每天80元包干使用;县内交通费按照出差实际天数计算,每人每天30元包干使用。住宿费在标准限额之内凭合规发票据实报销。到省、市出差生活补助均为每人每天100元(早餐20元、购。

第十九条

拨付项目资金或项目物资时,施工队或项目承建单位必须出具正规收据、合规发票。

第二十条

各项专款的划拨要认真落实国库集中支付制度,严格按照工程(项目)招投标文本、工程(项目)建设合同、工程(项目)预决算报告书或审计报告等依据拨付,严禁超工程进度付款。

第五章

往来款项的管理

第二十一条 严格控制个人借款,因公出差需借款的一律经单位主要负责人签字后方可办理借款手续。借款申请单须写明事由、金额、还款时间等。

第二十二条 所借款项要求在一个月内办理结算手续,如有特殊情况不能办理结算手续的,需向财务科说明原因,申请批准迟延结算,经单位主要负责人同意后,财务科在月末予以挂账。无特殊情况逾期结算借款的,一律不再办理借款手续,前款不清,后款不借。

第二十三条 定期对往来账目进行核对并及时进行清理。

第六章

固定资产的管理

第二十四条

固定资产是指使用年限超过一年(不含一年)、单位价值在1000元以上(专用设备单位价值在1500元以上)并在使用中保持其原有实物形态的资产。单位价值虽然未达到规定标准,但使用期限超过一年(不含一年)的大批同类物资也视为固定资产。固定资产所有权归单位所有,任何部门和个人不得私自损毁、变卖、出租、出借和处理固定资产。

第二十五条

新购置固定资产管理。固定资产购置由具体使用科室

使用科室进行现场清查,并形成清查报告,资产管理员负责与系统核对盘盈盘亏情况,财务科负责对固定资产盘盈盘亏情况进行账务处理。

第二十八条

固定资产处置。固定资产处置应当遵循公开、公正、公平的原则,资产处置时由使用科室提出申请,分管单位长审核,财务科审核,提交单位长办公会研究审批,按规定程序报县财政单位审批。资产处置应通过招投标、拍卖、协议、转让等市场竞价方式公开处置,处置完毕后公示处置结果。资产管理员对资产系统、资产卡片及时更新,财务科根据核批文件及时调整相关账目,处置收入应及时全额上缴国库。

第七章

内部监督与审计

第二十九条 建立财务内部稽核制度。出纳人员不得兼任稽核、会计档案保管和收入、支出、费用、债权债务账目的登记工作。

第三十条 建立健全内部控制制度。记账人员与经济业务事项和会计事项的审批人员、经办人员、财物保管人员职责权限明确,并相互分离、相互监督、相互制约。

(一)帐钱分开。会计管帐,出纳管钱,管帐的不经手钱,管钱的不登记帐。

(二)印鉴分开。银行预留印鉴由会计和出纳分开管理。

(三)网银密码分开。实行网上银行的,网银录入员和审核员密码分开管理。

(四)电算化密码分开。实行会计电算化的,会计核算与出纳制证密码由会计和出纳分开管理。

(五)票据使用和审核分开。会计管理票据的发放和核销,出纳管

审批的;管理不善造成固定资产损失的。

(九)对审计监督人员隐瞒账务或拒绝接受审计的。

(十)其它违反财经法规和本办法的行为。

第三十三条 凡有第三十二条所述行为之一情节轻微的,单位内部将给该部门通报批评,没收非法所得或追回经济损失,对部门负责人及责任人予以警诫;造成重大影响的,对部门负责人予以免职。

第三十四条 凡有第三十二条所述行为之一情节严重的,将报县纪委、监察单位给予单位负责人及责任人党纪政纪处分。构成犯罪的,移交司法机关依法追究刑事责任。

第九章 附则

第三十五条 本办法自下发之日起实施。第三十六条 本办法由单位财务科负责解释。

第二篇:财务管理实施办法

中铁建电气化局集团有限公司

成灌线站后工程指挥部财务管理实施办法

1.为确保成灌线站后工程的有序可控地进行,根据集团公司财务部门的相关文件精神,特针对本工程指挥部的财务管理而制定如下办法。

2.计划财务部在指挥长统一领导下进行部门工作,财务人员在符合集团公司相关财会工作准则基础上,严格执行指挥部下达的财务指令,保障资金的有效可控。

3.本工程由于工期紧、节奏快的特点,在满足保障施工期资金的充足,各专业同步开工启动资金、施工资金能及时到位的前提下,由指挥部统一安排富余资金的及时上存。

4.资金使用采取按月计划方式,由各项目部依据各自的责任成本,按施工进度计划、资金申请计划及相关报告,由指挥部统一确定各项目部的资金下拨量经指挥长确认后,于每月底前发放各项目部。

5.银行帐户管理由指挥部计划财务部按指挥长的指令统一管理,开户银行印签依据财务管理制度,分人负责管理。

6.工程进度款应按进度计划,在指挥部的统一领导下按照相对应的管理办法进行拨付,外包劳务的拨款应严格按照相关的管理办法,经指挥部、项目部联合审批及相关责任人、当事人共同确认后,方可拨付。

7.工程材料、设备款支付严格按相关的管理办法,经相关责任人审批、指挥长确认、手续完备后,方可支付。

8.指挥部原则上不存留现金;个人备用金应当由本人、部门部长和指挥部领导共同签字确认后,方可借支。

9.其他款项的支付,应当符合对应的相关管理办法,并经相关部门和指挥长审批和签字确认后,方可支付。

10.固定资产的核算含上级调拨固定资产的核算、自购固定资产的核算由财务人员负责,并报相关人员和指挥长确认。

11.指挥长是债权、债务的第一责任人,形成债权、债务的相关当事人是清理责任人,配合清收工作由计划财务部负责组织,由直接相关部门负责实施,其它相关部门及财务人员应当积极配合,力争在规定限期内完成清收,确保集团公司利益最大化。

12.在指挥长的领导下,对各项目部的会计核算由计划财务部组织指挥部和各项目部的财务人员在工程初期进行会计核算相关的思想统一、工程末期严格依照会计核算办法进行核算。

13.在指挥长的统一领导下,计划财务部的财务人员应当及时准确地编制出会计报表,并能满足集团公司财务部的相关要求,经指挥长确认后及时上报。

14.指挥部的财务人员负责各项目部财务状况的监督、检查和业务指导,并接受项目部财务人员的工作监督,对本办法执行状况检查、抽查,由指挥长根据工程进度统一安排,对指挥部财务人员工作做得好的,指挥长有权授予当月400~4000元的一次性奖励,工作失职或评定为差,指挥长或部长可进行批评,或执行当月扣减200~2000元的处罚。

第三篇:工会财务管理实施办法

工会财务管理实施办法

为了进一步规范公司工会的财务行为,加强财务管理,提高工会经费的合理、有效的使用,使工会在公司改革、稳定和谐、发展的大局中,更好地担负起自身的各项基本职能。根据《工会预算管理办法》、《工会会计制度》、《基层工会经费使用管理办法》为基础,根据市总工会和市教育工会的有关规定,同时结合公司工会的实际情况,特制定本办法。

一、总则

1、公司工会财务管理工作是在工会主席直接领导下,依据国家的有关法律、法规和财务规章制度,坚持依法理财、规范操作,确保工会经费运作合理、合法、安全有效,保障校工会各项活动的正常开展。

2、工会财务管理主要任务是:根据经费收入编制编制工会预算,对预算执行过程进行控制和管理,保证工会职工活动经费、工会业务经费及其它费用运用的合法性、合理性和有效性。

3、公司工会财务管理原则:坚持依法理财原则,坚持民主管理原则,坚持工会主席负责制原则,坚持手续完备原则,坚持勤俭节约原则,坚持预算管理原则,坚持收支两条线原则。

4、工会财务实行“统一领导,集体管理”体制,财务经常性收支实行由工会主席“一支笔”审批制。工会主席的审批权为3000元,超出权限金额及其它工会重大决策,重大投资事项,需工会委员会讨论,同意后报请主管校领导和上级工会备案后,方能执行。

5、公司工会必需设置独立会计帐户,配备具有相关专业知识和业务能力的人员担任工作,会计、出纳、经审不能由同一人担任,认真履行工会财务管理职责。

二、工会预算管理

6、工会编制预算是在分析上年预决算执行情况的基础上,根据本的工作规划,任务及重大活动项目,合理、全面的编制工会财务收支计划。

7、工会预算编制必须坚持“量入为出,收支平衡,略有结余”的原则,收入预算坚持积极稳妥的原则,支出预算坚持统筹兼顾,保证重点,勤俭节约的原则。

8、制定工会预算应由公司工会委员会集体讨论后共同审定。

9、遇特殊情况需追加预算时,比须经工会委员会集体讨论,报公司分管领导,同时上报市教育工会审批。

10、工会财务编制预算时,期末滚存经费结余不得出现赤字。

三、工会收支管理

11、会费收入,是核算工会会员每月按本人工资额(工资的前三档)的0.5%向工会组织缴纳的会员费。公司工会每月按时缴纳会费入账,工会用来开展各项工会会员活动项目,不得用于其它。

12、拔交经费收入,是核算按“工会法”规定的工资总额的2%计提的工会经费,由行政每月按时转入工会帐户。

13、上级补助收入,是核算上级工会拨入的指定项目补助收入。(如建设“教工之家”购买文体设备等项目)

14、行政补助收入,是核算公司行政给予工会的补助款项。(包括基建、维修、帮困、教师暑期休养活动等项目,做到专款专用。)

15、其他收入,是核算上述规定以外的各项收入。如:投资收益,捐赠收入、利息收入等等,其它各项收入必须符合国家规定的各项收费标准,范围并使用规定的合法票据。

16、会员活动费,是核算工会开展会员的各项活动和会员特殊困难补助的费用。要做到面向广大会员,不能用于职工福利补贴,会费原则上应合理安排,当年无赤字,无结余。

17、职工活动费,是核算工会组织和开展各项教育、文体、宣传及其它活动的费用。

18、工会业务费,是核算工会用于履行工会职能、加强自身建设和开展业务工作等方面的费用,主要由工会干部培训、会议、专项、外事及其它费用构成。

19、其它支出,是核算工会其它活动的支出。

20、上解经费支出,是核算工会“拨交经费收入”的40%上解市教育工会。

四、现金与支票的管理

21、严格遵守《现金管理条例》。执行核定的现金库存金额为3000元。随时掌握银行的存款余额,月末帐面余额与银行帐户对帐单进行核对,帐面余额与银行对帐单的余额必须相符。如未达账项要及时查询,督促有关人员及时处理。

22、控制不合理的现金支出,超出1000元以上的支出必须使用支票,无特殊理由,原则上不予以使用现金。

23、支付现金时,除有经办人和审批人(工会主席)签字外,还必须有领取人的签名,经办人不能代领。

24、如确需备用现金时,必须经工会主席批准后,办理借款手续,在活动结束一周内办完结算手续。

25、领用支票时,须经工会主席同意后,方可将支票交给经办人员。

26、财务人员应将支付的支票日期、收款单位、金额填写齐全。有效收据盖有关单位财务章必须与支票填写的收款单位名称完全一致,否则拒绝付款。

五、财务人员工作职责

27、根据会计基础工作规范化的要求,公司工会财务设立会计、出纳岗位,并明确岗位职责:

出纳员职责:

(1)办理现金收付和银行结算业务.严格按照国家有关现金管理和银行结算制度的规定,原始凭证(包括外来原始凭证和自制付款凭证)的取得必须合法:外来原始凭证须有财税部门的监制章,票面中各栏目应填写清楚完整,原始凭证不得随意涂改、刮擦、挖补。原始凭证必须写清用途并有经办人、证明人和审批人(工会主席)额签名。

(2)库存现金不得超过银行核定的限额,超过部分要及时存入银行。不得以“白条”抵充库金,更不得任意挪用现金。

(3)严禁签发空白支票,如因特殊情况确须签发不填写金额的转账支票,必须在支票上写明收款单位名称、用途、签发日期、限额,规定期限和报销期限,并由领用支票人签章。逾期未用的空白转帐支票,要及时收回注销。不得将空白支票交给其它单位或个人签发。对于填写错误的支票,必颓加盖“作废”戳记,与存根一并保存。支票遗失时,要立即向银行办理挂失手续,同时上报市教育工会备案。

(4)保管库存现金和各种有价证券,对于现金和各种有价证券,要确保其安全和完整无缺。如有短缺,要负赔偿责任,要保守保险柜密码的秘密,保管好钥匙,不得任意交他人。

(5)保管有关印章,空白收据和空白支票,出纳人员所管的印章必须妥善保管,严格按照规定用途使用。签发支票使用的财务印章交出纳保管,法人章由工会主席保管,不得全部交由出纳一人保管。

(6)对于空白收据和空白支票及贷记凭证必须严格管理,专设登记薄登记,认真办理领用注销手续。

(7)出纳员根据审核无误的原始凭证,填制记账凭证,根据记账凭证分别登记现金日记账和银行日记账,并结出余额。现金的账面余额要同实际库存现金核对相符。银行存款的账面余额要及时与银行对账单核对。对于末到账款,要及时查询。要随时掌握银行存款余额,不准签发空白支票,不准将银行账户出租、出借给任何单位或个人办理结算。

(8)出纳人员不得兼管收入、费用、债权、债务账薄的登记工作,以及稽核工作和会计档案保管工作。

会计职责:

(1)制定本校的各项会计制度,并监督贯彻执行。

(2)定期分析工会经费预算完成情况,收、管、用好工会经费,做到手续完备,内容真实,数字准确,账目清楚,日清月结,按期报账。

(3)会计人员对出纳员交来的记账凭证上的业务摘要、金额、张数、日期等内容进行审核,上述内容若有一项差错,退回出纳人员重新填制。

(4)会计人员根据正确的记账凭证登账,同时与出纳日记账和银行日记账也应核对相符。

(5)会计人员应当定期对库存现金进行抽查。

(6)会计人员应当对每月对银行存款余额进行账单核对。如余额不符,应进一步查明原因,及时处理并上报。

(7)审查或参与拟订各项经费预、决算计划。负责向上级工会、公司工会主席报告工会财务状况、提供相关会计资料。

28、会计、出纳分工明确,各负其责,工会主席法人印章由工会主席本人保管。

29、工会主席对报送的财务报表合法性、真实性,有效性承担法律责任。

六、财务档案管理

30、根据《会计档案管理办法》加强会计档案的科学管理,更好发挥会计档案工作。认真落实财务会计档案管理工作。

31、会计档案是指会计凭证,会计账薄和会计报表等会计核算专业资料。因此,凡是记录和反映公司工会经济活动,经过会计核算的各种凭证,账薄和报表均属会计档案范围。

32、会计人员按照国家和上级关于会计档案管理办法的规定要求,对本单位的各种会计凭证,会计账薄、会计报表、财务计划,重要的经济合同等会计资料,定期收集、审查核对,整理成卷,编制目录,装订成册,并送校档案室保管,防止丢失损坏。同时和各种资料均要求保管年限为15年,到期按档案销毁要求操作处理。

33、调阅本单位工会会计档案,要严格办理手续。本单位人员调阅会计档案,要经公司工会主席同意,批准后要详细登记调阅档案的名称、调阅日期、调阅人员的姓名、单位,调阅的理由、归还的日期,调阅人员一般不得将会计档案携带外出。需要复印,要经公司工会主席同意。

七、工会财产管理

34、无论购置、接受捐赠和调拨的所有财产,单价在800元以上,使用年限在一年以上的财产均为固定资产。

35、购买固定资产应提出购买申请,经工会主席审批同意后方可购买。

八、财务监督

36、工会财务管理应严格执行相关法律法规及财务制度,自觉接受上级工会和同级工会经审的定期审查,自觉维护财经纪律,保障工会经费正常使用。

37、建立健全工会主席离任审计制度。

九、会计移交制度

38、会计人员办理移交手续,必须及时做好以下工作:

(1)整理移交的会计凭证、会计帐册、会计报表等各项资料,对未了事项写出书面资料;

(2)编制移交清册,列明移交的资料、物品等内容;

(3)会计人员办理移交手续,必须有监交人负责监交;

(4)会计移交双方就移交情况做出确认签字或盖章,交出人员必须对移交的遗留问题作出书面说明;接替人员继续使用移交的会计帐簿,不另立新帐,以保持会计记录的连续性。

十、附 则

39、本制度适用于公司工会。

40、如有不明确之处,以上级工会财务管理制度为准。

41、本制度自发布之日起执行。

第四篇:部门财务管理工作总结

部门财务管理工作总结

部门财务管理工作总结1

年内,在全体员工的共同努力下,我部完成了20xx年全面预算及今后五年资金预算的编制、完成了公司制定的融资定额和降低融资成本的目标任务等工作

一、紧跟企业管理发展趋势,努力实现管理职能的转变。

致力于从财务资料的搜集者和提供者转变为对财务信息能量的释放者和推动者的角色转换,从提供多项任务和交易信息为主,转向为业务部门提供更多决策支持的信息分析;参与战略决策,做好全面预算管理工作,完成有关预算的编制,提供今后几年的财务报表测算情况及企业资本的流向、流程、流速、流量等财务信息,为公司领导进行决策提供依据

二、做好会计基础核算工作,为公司发展提供基础信息服务。

完成会计决算工作,核对理顺往来帐务关系;对长期投资区分股权和债权进行核算,规范核算手续;配合税务稽查,积极敦促退回预交企业所得税;努力推进公司财务信息管理系统建设

三、强化资金管理,优化资本结构。

加强资金的计划管理和综合调度,做好公司各月资金计划、资金计划执行情况分析和检查工作,对资金使用效益、资金风险作事前的衡量,及时跟踪资金运行情况,进行资金控制,使集团能够对资金掌握有度;加强筹资管理,积极拓展融资渠道,调整公司负债结构,优化资本结构;争取到各银行给予贷款优惠,使新增贷款的利率下浮1%,降低筹资成本,为公司节约财务费用

四、规范管理公司委托贷款和担保业务。

从严控制委托贷款和担保业务的开展,强调按规定程序办理,完善有关手续;参与起草鹿化脱困方案,协助化解公司的财务风险

五、完善财务管理,加强投资项目控制。

致力于为业务部门提供决策支持的信息分析,为公司决策提供信息支持;完成可研性项目的财务分析及财务评价工作;实施事前控制,对公司拟投资项目进行资料的收集、整理、分析,并提出了财务方面的评价和建议,为领导决策提供参考意见;加强投资项目的财务管理和财务监督;配合业务部门做好退出项目的前期方案制定

部门财务管理工作总结2

XX年是公司有史以来……的一年,时间紧、任务重。财务管理部以利润最大化为财务管理导向,牢固树立“以完善制度为前提,以业务为抓手,以资金和全面预算为主线,以资产管理为重点,以信息化建设为支撑”的财务管理理念,在公司领导的直接领导下,按照各项工作部署,制订有针对性的工作安排:加强制度建设;面对新开工项目所需大量现金流,加强与银行的沟通,搞好融资工作,加强企业现金流管理工作,合理使用与调配资金;以预算管理为主线加强成本控制,降本增效。

在这一年里,在各部门的共同配合下,通过全体财务人员的共同努力,主要完成了以下一些工作:

一、健全财务内控制度,进一步规范各项会计工作

1、实施《新企业会计准则》

根据省国资委、集团公司、公司董事会的要求,我司于XX年全面施行新准则。财务部按照新准则的要求,对会计科目、辅助核算项目、成本费用项目、预算项目、会计报表的格式等均按照新企业会计制度的规定和平时会计核算和报表编制中发现的问题和不足进行了改进和完善,如规范应付职工薪酬明细核算科目、现金流量增加了材料现金流的录入。经济业务的内部财务管理流程也进行相应调整,保证对经济业务的核算确实按照准则要求。今年年初顺利完成了用友财务会计模块的初始化工作和新旧准则账务衔接,起草了新会计准则下公司的《财务会计核算制度》,确保公司按时按新准则要求进行规范的账务处理。

2、财务部根据公司差旅费的实际执行情况,为进一步规范本公司工作人员差旅费开支行为、统一标准,制定了差旅费报销管理规定,细则中对开销范围、费用报销标准、报销流程等工作程序作了详实的解释。同时联合总经办对招待用酒、茶叶的报销手续进行梳理和规范。

3、加强资产管理

与信息室对u盘、电脑配件等的领用及领用后的管理进行沟通、梳理、完善;协助行政室拟定药品管理规定、对低值易耗品的管理进行沟通、梳理和完善;督促规划设备部加强对固定资产跨部门移交的手续管理。

4、加强成本管理、出台成本管理办法

针对……成本管理薄弱的情况,年底与相关部门配合,组织制定公司的《成本管理办法》,明确了各部门的成本管理职责,从成本预测、成本决策、成本计划、成本控制、成本核算、成本报告成本分析以及成本监督方面都进行了详尽的规定,有利于进一步完善公司的成本控制体系,加强成本管理,提高公司经济效益。

5、财务管理部绩效薪酬考核

针对公司出台的绩效考核制度,我部相应地制定了绩效薪酬考核量化指标方案,从公司规章制度遵守情况、工作效率效果、6s等多个方面对本部门员工绩效进行考核,并拟定相应的奖惩办法。实践表明,该项考核制度的实行有效地调动了大家的积极性,合理地利用了人力资源。

6、结合公司“6s”规定,重新完善部门“6s”管理规定、进一步细化部门6s考核量化指标

7、根据公司专题会议提出的编写作业指导书的要求,我部明确分工,将本部门工作细化为出纳业务、资金管理、外汇管理、银行对账作业、银行询证、执行建造合同准则、物资采购业务、劳务结算、基建技改工程、固定资产业务、成本核算业务指导书、保险业务、财务报表编制、涉税业务等十几个模块,组织部门骨干分工负责编写本岗位的作业指导书,经过层层审核,跨部门报送给相关的部门领导会签,4个月的精心编制、修改和完善,整理出一套实用于财务管理作业的作业指导书。它规范了业务处理程序,固化了作业流程,为部门员工有序开展活动提供了支持。

二、资金管理方面

资金运营:本是公司有史以来……的'一年,由于多艘船舶同时建造,资金一度吃紧。财务部根据公司的资金管理办法,结合生产节点与物资纳期计划,合理地安排融资进度与额度,以保证生产经营所需。

通过与银行的积极沟通,新争取到7000万元贷款,并降低了部分贷款利率,延长了还款时间。同时获得了更大的银行承兑汇票的授信额度,截止11月31日,我司今年共开出银行承兑汇票39742万元比去年同期增加了86、2%,大大缓解了我司资金压力,降低了贷款利息支出,保证了我司生产经营的正常运转。

外汇运作方面,财务部合理编制收付汇计划,通过远期结汇等有效手段,获得直接收益186万元。并与外汇管理局进行了大量卓有成效的沟通,为船舶交付扫清了政策障碍。为多艘船提供了质量保函,保证我司能够及时交船。

资金风险管控:我司资金活动较为复杂,资金内部控制不可能面面俱到。财务部对公司生产经营管理各种业务进行认真梳理,根据不同的环境不同的风险大小,明确关键的业务、关键的程序,从而确定关键的风险控制点,针对关键风险控制点制定有效的控制措施,集中精力管控住关键风险:我部进一步规范本公司工作人员差旅费开支行为,颁布了《差旅费报销管理规定》。

联合总经办对招待用酒、茶叶的报销手续进行梳理和规范;我部通过加强物资采购合同的审核、材料发票的审核、物资款项支付的审核等方面加强物资采购业务的财务控制;针对船东撤单的情况,我部集中关注了与撤销船只关联的债权债务关系,属于债权的(船东赔款、预付材料款)谨慎确认收入和损失,定期督促业务员催收,属于债务的(物资采购违约款)要求业务员尽快把相关的手续办好,与此相关预付款保函、保函保证金也督促资金管理员跟银行沟通撤销和收回。通过识别并关注资金活动主要风险来源和主要风险控制点,财务部提高了内部控制的效率、实现了公司资金的安全运营。

三、围绕公司生产大纲,制定和下达财务预算,持续推进全面预算管理工作。

本财务预算的编制工作,秉承“自下而上,自上而下”的工作思路,总体协同各归口管理部门的预算,预算表格根据新企业会计准则的要求,对相关预算项目进行了修正。

财务部每月度汇总收入、成本与费用的执行情况,XX年7月份组织对公司上半年预算执行情况进行分析。年中多次组织工程课、规划部等部门召开预算沟通协调会,对预算进行调整。

四、成本管控

进入微利时代、成本管理成为公司核心竞争力之一,为了加强成本监管,财务部修订出台了《成本管理办法》,按期召开由黄总、李副总亲自主持、财务部具体负责议题、会议纪要、编制会议决议、落实会议决议的成本分析会。

除了加强造船成本控制外,财务部也加强了对基建技改工程的检查工作,本对在建的拼焊平台、浮码头工程、内业二工段墙体工程实施进行跟踪检查,相关工程决算实行刚性审核,对于超支的、不合理的部分坚决不予通过。

五、材料

1、强化材料采购一般审核

强化对物资采购审核,物资采购审核一定要要查验合同,以合同规定的条款为准,并查验申报审批表或审批报告等相关资料是否齐全,领导签批的若与国家相关法规、公司制度规定、合同等相左,必须提出来,不得审核通过。

2、认真贯彻落实物资增补规定,规范材料出库

根据物资增补规定,红单及技术修改单停止使用,1月份开始工具库动力请购单已停止使用,用工具、配件、易耗品审批单取代,各作业课、职能部门申请领用工具、配件、易耗品时,先填写申购单,经规划设备课批准后,交由物质部采购;所有科室在领用工具、配件、易耗品时需按工具、配件、易耗品的工程号进行领用;设备大修改造单独立项申报工程号的机器设备在领用工具、配件、易耗品时按修理工程号进行领用,不再按工具、配件、易耗品的工程号进行领用。我部联合物资部加强了仓管组对物资增补规定执行的力度。

3、加强进口设备管理

本我部对物料管理系统中进口设备的初始设置进行了修改、完善物料系统进口设备出库流程,并解决了物料管理系统无法根据入库单的币种直接带出出库的进口设备的币种导致在做出库统计时无法按币种统计的问题。

4、积极盘活积压物资

组织物资部对长期购入未用的钢板的清理,联合物资部、纪检委就积压的物资按省产权交易中心的要求的流程着手进行处理,督促评估公司完成积压物资的评估工作,提交评估结果。

六、加强税务管理,有效避免公司的税务风险

XX年财务部积极与市区有关税务部门沟通与联系,完成了XX企业所得税纳税申报:相关的研发费用所得税加计扣除、节能节水专用设备所得税抵免、残疾人员工资所得税加计扣除在规定的时间内完成申报备案,积极发挥了税收效益。国外设计费代征代缴营业税及其他附加税也上缴到税务局。

在规定的退(免)税申报期收汇核销,及时办理出口退(免)税,加快资金回收,截止11月31日总共取得出口退税款1、4亿元。

七、小金库专项治理工作

认真贯彻落实《通知》精神,全面摸清“小金库”产生的根源与存在形式,全面排查我司财务账目,对照规定检查帐务处理的合规性,对汇款挂帐进行清理,对开出的收款收据进行核销,对开出的所有发票进行核销,对不正确的账务处理及时进行改正,并对所有帐务进行清理,自查自纠,及时发现和解决问题,确保了“小金库”治理工作有效开展。

通过小金库专项治理工作的开展,我部对内部各管理环节进行了一次全面系统地梳理,寻找风险点,加以改进,及时堵塞资金和资产管理漏洞,促进企业建章立制,完善内部控制机制,着力构建防治“小金库”、实现稳健发展的长效机制。

八、与其他部门的协调

财务管理部是服务部门,在做好基础工作的前提下主动发挥管理职能,加强与其他部门的沟通:材料采购对企业的资金流影响很大,财务部积极配合物资部做好审核、付款、对账、催账等工作;协助行政室拟定药品管理规定;配合企管办项税务局办理申报省名牌产品的纳税证明;配合企管办向税务局申请开立申报节能奖励的纳税证明等等。

九、抓好财务部自身队伍建设

总体上看,本财务部工作负荷比较大,从实施新会计准则、继续推行全面预算管理、加强资金管理、积极盘活积压物资、做好专项审计工作等,任务重时间紧,财务部充分发挥团队力量,做好部门内责任分解,将工作任务落实到人,并为每个工作岗位设定相应绩效考核量化指标,顺利地完成本的财务管理工作

同时通过定期进行小组讨论和一对一“传、帮、带”工作对部门人员进行业务培训,进行适当的换岗,加强了内部核算监督,促进了各岗位的交流合作,提升科员综合工作能力。

部门财务管理工作总结3

年内,在全体员工的共同努力下,我部完成了xx年全面预算及今后五年资金预算的编制、完成了公司制定的融资定额和降低融资成本的目标任务等工作。

一、紧跟企业管理发展趋势,努力实现管理职能的转变。

致力于从财务资料的搜集者和提供者转变为对财务信息能量的释放者和推动者的角色转换,从提供多项任务和交易信息为主,转向为业务部门提供决策支持的信息分析;参与战略决策,做好全面预算管理工作,完成有关预算的编制,提供今后几年的财务报表测算情况及企业资本的流向、流程、流速、流量等财务信息,为公司领导进行决策提供依据。

二、做好会计基础核算工作,为公司发展提供基础信息服务。

完成会计决算工作,核对理顺往来帐务关系;对长期投资区分股权和债权进行核算,规范核算手续;配合税务稽查,积极敦促退回预交企业所得税;努力推进公司财务信息管理系统建设。

三、强化资金管理,优化资本结构。

加强资金的计划管理和综合调度,做好公司各月资金计划、资金计划执行情况分析和检查工作,对资金使用效益、资金风险作事前的衡量,及时跟踪资金运行情况,进行资金控制,使集团能够对资金“掌握有度”;加强筹资管理,积极拓展融资渠道,调整公司负债结构,优化资本结构;争取到各银行给予贷款优惠,使新增贷款的利率下浮10%,降低筹资成本,为公司节约财务费用。

四、规范管理公司委托贷款和担保业务。

从严控制委托贷款和担保业务的开展,强调按规定程序办理,完善有关手续;参与起草鹿化脱困方案,协助化解公司的财务风险。

五、完善财务管理,加强投资项目控制。

致力于为业务部门提供决策支持的信息分析,为公司决策提供信息支持;完成可研性项目的财务分析及财务评价工作;实施事前控制,对公司拟投资项目进行资料的收集、整理、分析,并提出了财务方面的评价和建议,为领导决策提供参考意见;加强投资项目的财务管理和财务监督;配合业务部门做好退出项目的前期方案制定。

部门财务管理工作总结4

xx年,我市国税系统财务管理工作在省局财务管理处的业务指导下和市局党组的正确领导下,紧紧围绕税收中心工作,认真学习贯彻省局、市局国税工作会议和财务工作会议精神。坚持依法理财、科学管理的原则,牢固树立改革创新意识、艰苦奋斗意识、资金效益意识、为征管和基层服务意识,不断夯实财务核算基础,强化部门预算和内部审计,加强财务人员培训,全面提升财务核算水平,充分发挥服务、保障和监督作用,圆满完成了各项工作任务。

一、搞好全市系统经费调研工作。

为了全面掌握全市国税系统的经费预算执行情况,今年7月-9月,由市局财务科设计调查表格,组织了全市系统8个独立核算单位的经费水平的全面调查。对人员、公用经费从xx年实际支出、xx年实际需求与预算批复数进行测算、比较分析,有理有据地分析和掌握了xx年的缺口,对加强经费计划管理,编制xx年预算工作做好了准备,同时以专题报告形式上报省局,使省局全面了解了我市的经费需求情况。

二、规范岗责体系,健全财务制度,实行财务公开。

为了适应工作的需要,根据《国家税务局系统财务管理岗位职责规范》的要求,建议调整充实了市局机关和部分县局的财务人员,并按职责共划分了7个岗位,对每个岗位职责重新进行了细化,进行明确分工,量化了工作目标,把预算管理、会计、出纳、基本建设管理、固定资产管理、内部审计等工作职责落实到每个具体岗位,做到职责到岗,工作到人,职责明确。

按照省局规定,结合我局的工作实际,针对审计中存在的问题和管理薄弱环节,重新制定下发了《定西市国家税务局系统财务管理办法》、《定西市国家税务局系统固定资产管理规程》、《定西市国家税务局系统政府采购管理规程》、《定西市国家税务局系统基建管理规程》、《定西市国家税务局系统财务审计管理办法》,进一步明确了内部工作权限职责、工作流程,规范了系统经费拨付、机关财务收支的报销、审批程序,使财务管理工作进一步程序化、规范化、制度化,做到有章可循、有法可依。

按照省局下发的《财务公开办法》的要求,结合我市的实际情况制定下发了《定西市国家税务局系统财务公开办法(暂行)》,按照其规定的公开内容、范围、时限、方法等公开财务的有关事项,增强了财务工作的透明度,使财务工作在广大群众的监督下按章办事,群众的知情权、监督权得到进一步落实。

三、精心组织,顺利完成了2.2版财务网络软件的上线运行。财务人员在去年省局统一培训的基础上,按照“全面系统学习、熟悉政策要求、明确工作目标、整体提高水平”的要求,根据岗位分工,今年3-4月我们对全市国税系统的出纳、会计、固定资产管理人员、财务主管等相关人员两次集中市局培训、演练,对各自的分工业务认真学习演练,并联系实际将习惯做法与政策规定相对照,寻找政策规定与实际工作的切入点,突出了财务管理的可操作性和实用性特点,7月1日顺利实现了2.2版财务网络软件的上线运行。

四、认真组织编报了xx的“一、二上”预算,认真落实最低保障线和市局机关最高支出限额规定。预算安排紧紧围绕国税工作中心,坚持“公开、公平、公正”的原则,按照“面向基层、面向业务、面向大多数人”的基本要求,优先安排基层基本支出,严格财务管理,压缩不必要的招待费、会议费等开支,进一步提高资金使用效益。努力推进财务管理工作从“事务型”向“管理型”的转变,强化了预算管理。同时,领导重视,向省局及时反映我市经费的实际困难并争取支持,从而保证了税收工作的顺利开展和基层办公条件的改善。

五、加强基建项目库管理,项目经费管理规范。今年年初,经过摸底筛选共上报了渭源县国税局会川税务分局综合业务用房修建、通渭县国税局城关税务分局综合业务用房修建、漳县国税局办公楼装修等基建项目的立项,并对临洮县局综合业务用房修建、陇西首阳税务所综合业务用房修建、漳县新寺综合业务用房新建等基本建设项目上报开工的各种手续资料。对所有在建项目签订了《定西市国税系统基本建设管理责任状》,认真贯彻落实《国家税务局系统基本建设项目审批管理办法》,严格执行先立项、再审批、后建设的原则。同时,加强基建财务核算,做好项目竣工后的决算审计和财务决算审计,强化专项资金管理。全年对市局办公楼装修、岷县综合楼建设两个项目申请省局委托会计师事务所进行了工程决算审计和财务决算审计。

部门财务管理工作总结5

20xx年上半年,在市局财务科的具体指导下,在县局党组的正确领导下,我局财务工作人员,紧紧围绕省局工作目标,牢固树立科学的税收发展观,坚持“艰苦奋斗、勤俭节约、量入为出、量力而行”的财务管理原则,依照“实事求是、规范核算、数据准确、报送及时”的工作要求,勤勤恳恳,兢兢业业,为加强税务财务管理工作,提供税务征收后勤保障,较好地完成市局和县局交办的各项财务工作任务打下了良好的基础。

现将半年来的财务工作简要汇报如下:

一、加强预算管理,建立财务收支预算管理机制。

1、严格财务收支预算管理。遵照中央行政单位银行账户管理规定,我局机关只设立了一个基本存款账户,基层农村分局则设立了税务经费备用金账户。本单位所有资金、各项收支均归口到县局计征股(财务)统一管理和核算,不存在“小金库”。

2、严格执行财务收支预算。半年来,我股严格执行了县局经费收支“二上二下”预算方案,各项支出预算运行良好。

3、严格执行预算方案。半年来,我股严格执行经局党组会议审查批准的财务收支预算方案,各预算项目执行情况良好。

二、规范财务管理,严格按照规章制度进行财务核算。

1、严格执行财经纪律,进一步完善我局财务管理各项制度,明确了经费支出审批权限,勤俭节约,有效地杜绝了税务经费开支的随意性和铺张浪费。

2、以县局为财务会计核算单位,所属基层分局为报帐制单位,其发生的各项收入(含乡镇拨入征管经费、房租收入等)和所有支出的原始凭证一律上交县局统一核算并归档。

3、规范经费开支审批手续和收支凭证。对不符合开支规定,如未经领导审批签字或没有经手人签字、验收等不合手续的经费单据,一律不予报销。从而保证了税收征管及各项工作的顺利开展。

4、及时准确地编报各种财务报表。

三、健全固定资产制度,确保国有资产的安全和完整。

为了保障固定资产的安全与完整,我局健全和完善了固定资产管理制度,明确了固定资产核算部门、固定资产管理部门、固定资产使用部门的主要职责,做到相互配合、相互制约和共同管理。对固定资产的毁损、报废等处置严格按照审批权限上报有权审批机关审批。及时核算增加或减少的固定资产,建立固定资产登记卡,做到帐簿相符、帐实相符、帐卡相符。

四、认真做好以下几项工作

1、全面完成20xx国税系统财务结算、基建和政府采购等年报的编制上报工作。

2、加强政府采购日常工作,编报了我局20xx年政府采购工作实施计划。

3、对我局离退休人员发生的06—经费情况进行测算,上报有关材料。

4、组织有关部门对本单位治理“小金库”的自查自纠工作,按时上报材料。

5、组织各分局、税源科、办税大厅清理虚假多缴税金,并按时上报情况汇报。

6、对税务制服的质量和配发情况进行调查并按时上报有关材料。

7、做好20xx财务资料的归档工作。

8、上报我局20xx年银行帐户年检资料。

9、补充和完善我局网站财务务信息数据。

10、做好其它日常工作和上级领导交办的事项,按时上报有关材料。

部门财务管理工作总结6

结束了四年的美好大学生活,我踏上了迈入社会的道路,开始了我一生生活的征程。经过了公司的层层面试和考验,在众多的面试者之中,我有幸成为了集团股份有限公司安宁分公司的一员,从此,迈开了我走向社会的里程碑。

按照公司的要求,我放弃了最后和大学同学聚会的美好时光于20xx年6月15日到安宁分公司报到,经过领导的安排,我被分到财务管理部任出纳,开始了紧张和繁忙的工作。我的岗位工作职责是负责现金收付、银行结算、货币资金的核算、开具增殖税发票和现金及各种有价证券的保管等重要任务。刚刚开始的时候,让我担任出纳工作,我感到很委屈,我简单的认为出纳工作好像很简单,不过是点点钞票、填填支票、跑跑银行等事务性工作。但是当我真正投入工作,我才知道,我对出纳工作的认识和了解是错误的,其实不然,出纳工作不仅责任重大,而且有不少学问和政策技术问题,需要好好学习才能掌握。并且刚刚从学校走出来,毕竟理论和实践是有一定的差距的,理论很难和实践相结合,这就对实际工作造成了很大的困难,很是我以前很难完全意料到的。况且我对公司的情况不是完全的了解,对公司的运作方式也还不熟悉,处理起来不是很顺畅,因此,工作的效率很一般,对工作形成了难度,还好的是,在各位公司领导、同事和指导老师的指导下,知道了如何办理货币资金和各种票据的收入,保证自己经手的货币资金和票据的安全与完整,如何填制和审核许多原始凭证,以及如何进行帐务处理等问题,通过在实践中指导,业务技能得到了很快的提升和锻炼,工作水平得以迅速的提高。

经过了将近3个月紧张的工作实践和总结,知道了要作好出纳工作绝不可以用“轻松”来形容,出纳工作绝非“雕虫小技”,更不是可有可无的一个无足轻重的岗位,出纳工作是会计工作不可缺少的一个部分,它是经济工作的第一线,因此,它要求出纳员要有全面精通的政策水平,熟练高超的业务技能,严谨细致的工作作风,

作为一个合格的出纳,必须具备以下的基本要求:

一。学习、了解和掌握政策法规和公司制度,不断提高自己的政策水平。

二。出纳工作需要很强的操作技巧。打算盘、用电脑、填支票、点钞票等都需要深厚的基本功。作为专职的出纳员,不但要具备处理一般会计事物的财务会计专业基本知识,还要具备较高的处理出纳事务的出纳专业知识水平和较强的数字运算能力。

三。做好出纳工作首先要热爱出纳工作,要有严谨细致的工作作风和职业道德。

四。出纳人员要有较强的安全意识,现金、有价证券、票据、各种印鉴,既要有内部的保管分工,各负其责,并相互牵制;也要有对外的保安措施,维护个人安全和公司的利益不受到损失。

五。出纳人员必须具备良好的职业道德修养,要热爱本职工作,精业、敬业,要竭力为本单位中心工作,为单位的总体利益、为全体职工服务,牢固的树立为人民服务的思想。

以上都是我将近3个月工作以来的一些体会和认识,也是我不断在工作中将理论转化为实践的一个过程。在工作中学习和努力提高业务技能,使自身的工作能力和工作效率得到了迅速提高,在以后的工作和学习中我还将不懈的努力和拼搏,做好自己的本职工作,为公司和全体职工服务,和公司和全体员工一起共同发展!在此,我要特别感谢公司领导和各位同仁在工作和生活中给予我的支持和关心,这是对我工作最大的肯定和鼓舞,我真诚的表示感谢!

部门财务管理工作总结7

在全体员工的共同努力下,我部完成了20xx年全面预算及今后五年资金预算的编制、完成了公司制定的融资定额和降低融资成本的目标任务等工作。

一、紧跟企业管理发展趋势,努力实现管理职能的转变。

致力于从财务资料的搜集者和提供者转变为对财务信息能量的释放者和推动者的角色转换,从提供多项任务和交易信息为主,转向为业务部门提供更多决策支持的信息分析;参与战略决策,做好全面预算管理工作,完成有关预算的编制,提供今后几年的财务报表测算情况及企业资本的流向、流程、流速、流量等财务信息,为公司领导进行决策提供依据。

二、做好会计基础核算工作,为公司发展提供基础信息服务。

完成会计决算工作,核对理顺往来帐务关系;对长期投资区分股权和债权进行核算,规范核算手续;配合税务稽查,积极敦促退回预交企业所得税;努力推进公司财务建设。

三、强化资金管理,优化资本结构。

加强资金的计划管理和综合调度,做好公司各月资金计划、资金计划执行情况分析和检查工作,对资金使用效益、资金风险作事前的衡量,及时跟踪资金运行情况,进行资金控制,使集团能够对资金“掌握有度”;加强筹资管理,积极拓展融资渠道,调整公司负债结构,优化资本结构;争取到各银行给予贷款优惠,使新增贷款的利率下浮10%,降低筹资成本,为公司节约财务费用。

四、规范管理公司委托贷款和担保业务。

从严控制委托贷款和担保业务的开展,强调按规定程序办理,完善有关手续;参与起草鹿化脱困方案,协助化解公司的财务风险。

五、完善财务管理,加强投资项目控制。

致力于为业务部门提供决策支持的信息分析,为公司决策提供信息支持;完成可研性项目的财务分析及财务评价工作;实施事前控制,对公司拟投资项目进行资料的收集、整理、分析,并提出了财务方面的评价和建议,为领导决策提供参考意见;加强投资项目的财务管理和财务监督;配合业务部门做好退出项目的前期方案制定。

第五篇:部门绩效考核实施办法

部门绩效考核实施办法

(试 行)

为更好地开展绩效考核工作,使考核有依据、有步骤、有计划的进行,根据**公司《绩效管理考核制度》,特制订本实施办法。

一、适用范围

本实施办法适用于对公司办公室、供水所、营业所、安装公司所进行的月度绩效考核工作。

二、实施细则

(一)通则

1、绩效考核评价表

各部门应对照本部门《绩效考核标准表》进行自评,在每月的第一个工作日,将上月的部门《绩效考核评价表》填写好,交到分管经理处,先由分管经理对计分进行审核,审核完成后部门再根据审核意见进行修正,在每月的第二个工作日内交到公司办公室,由其分发至公司领导和各部门。公司领导和各部门对其进行审核并在3天内将意见书面反馈至办公室,办公室予以核实修正,办公室拥有1年内追溯调整的权利。各部门就其重要事项或重要误差在月度经营管理会议上进行质询。

2、工作记录表

各部门应在每月的第二个工作日内将上月《工作记录表》交到公司办公室,由公司办公室分发至公司领导和各部门,作为绩效考核的一个参考依据。工作记录表用于记录各部门在月度工作中完成的具体(重点)工作任务、短期工作计划、工作落实和反馈情况、其它需要备忘的事务。

(二)分则

各部门应提交的与绩效考核相关的材料:

1、办公室

①本月收发文名称、数量,文件归档实册及记录,本月起草的文件及数量。

②宣传稿件、宣传活动记录

③办公设备(物资)、办公用品领用记录

④各类报表统计、汇总、上报情况记录

⑤各部门考勤记录

3、营业所

①月度营业报表及分析,月报应包括:应收报表、实收报表、拖欠报表(与上月对比数)、回收率统计报表、产销差率(漏损率)统计报表。

②用水管理:本月新(改)装用户数、变更或销户数、总用户数等。

③维修出勤次数、出勤次/人〃天、维修部营业收入(维修工资、材料让售分别上报);稽查台帐、报表和记录。

④户表改造受理、查勘、实施、验收记录。

⑤用户投诉及意见受理和反馈情况记录。

⑥下月工作、费用计划(指标)。

④生产技术规范、技术资料归档、施工现场管理及记录。

⑤本月原材料消耗情况(按工程分列上报)、机具台帐和使用维护记录。

以上是各部门应上交的考核材料,如有其它需要特殊说明的事项可另附材料。

三、组织机构

为有利于考核工作的开展,公司决定成立绩效考核领导小组,成员如下:组 长:

副组长:

主 任:

成 员:

四、附则

本办法自2007年1月1日起施行。

**公司

2007年1月1日

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