经营情况及风险分析

项目经营情况及风险分析

一、项目经营情况

1.技术方面

（1）

完成总进度计划的调整、修订、报批。完成33份施工方案的编制，相应的技术交底资料均已交底。

（2）

通过现场实地勘察，对原有的部分设计方案进行修改、变更。将标尾海堤进行开口处理，土石方运输由陆运改海运，降低交叉施工影响及运输风险的同时，还缩短了运距、减少了资源投入。河道围堰由原投标纵向围堰优化为横向围堰，减少施工围堰2765m，占围堰总长度的96%。

（3）

完成工程局立项课题一项，分局立项课题两项。

（4）

总结质量控制要点，制作技术、质量明白卡，分发各级人员。

2.经营方面

（1）分包工程管理工作

为维护项目部的经济利益，合同的签约审批程序严格按照工程局《分包管理办法》的要求执行。在分包工程的计量结算方面，制定了完善、严密的分包合同条款，实行量、价分开，切实做好各家分包队伍各项保证金缴纳退还程序，强化民工工资发放管理制度。

（2）变更索赔工作

经项目部各部门配合梳理，认真对比招标图纸，深入分析投标清单，先后整理出河道工程、桥梁工程、道路工程及给排水工程共6大项变更项目，初步变更总金额预计5728.58万元，占建安合同额的16.95%。

（3）价格调整工作

2017年预计完成价格调整金额约432万元，占月工程费用约7.2%，其中主要调差项目为钢筋、水泥、塘渣等项目，材料价格调整的及时性确保材料涨价及早记取投资占用费。

（4）业务板块经营规律研究方面

依托PPP项目建设模式及市政项目建设特点，以“新型建设模式项目管理探究”为研究基点、以“如何开源增收与节流降本”为研究重点、以“提炼市政工程业务项目管理要点和经营规律”为研究最终目的，通过对本项目所在地的建筑市场分析、PPP建设模式对比传统建设模式差异分析、市政项目概预算与传统水电及公路项目概预算差异分析、市政项目施工工艺及施工特点分析等，力争总结出一套完整的、具有区域性特点的指导办法，以供为分局

增项业务发展带来助力。

3.安全方面

安全生产处于可控状态，无伤亡事件发生。

（1）开展了本年度安委会首次会议，与相关部门负责人签订了《2017年安全环境责任书》，明确了安全管理职责，确保了安全生产责任制层层落实。本年度编制安全管理制度共25项，安全操作规程35篇，2017年进行入场三级教育9次，培训人数133人次，安全事故案例视频教育3次，培训人次43人次。召开安全会议共34次，其中安全周会24次，安委会2次，安全月会6次，专项会议2次。开展落实“三项业务”培训学习7次，培训学习132人次。

（2）定期对临时生活区、施工现场、预制梁场等进行月度安全综合大检查8次，专项安全检查9次，下发整改通知单15次，整改排除隐患123项。其中行为隐患51项，管理隐患17项，设备隐患54项，自然灾害隐患1项。

（3）落实公司、分局各类安全活动开展的文件要求，开展各类安全活动共12项。开展消防应急演练一次，参与演练33人次。

4.质量方面

质量处于可控状态，无质量事故发生。

（1）完成检验批合计1310个，一次验收合格率100%，未发生任何质量问题。

（2）签订了《2017年质量生产责任书》，进行内部质量培训。

（3）每月组织召开质量月例会，总结工程施工质量情况、分析存在的质量问题、制定相应的补救措施和整改方案，并不定时召开质量专题会。

5.财务方面

（1）对分局下发的年度的财务任务，均及时保质保量的完成。按照最新的内部管理制度对于前期工作进行梳理与学习，做好以后内部管理工作。

（2）较好的完成了纳税的申报工作，在做好本职工作的基础上，不断学习PPP项目及营改增政策，更好处理PPP项目及税收工作。

6.维稳、党建、外部宣传方面

（1）强化管理，维护秩序

及时推进信访维稳“七有”标准建设工作落地。开展内部审查工作2次，对项目部自进场以来所有合同的签订执行情况以及安全部工作进行了内部审查，并就存在的问题提出了整改意见。

（2）注重学习，扎实推进党建工作

完成“四好班子”创建计划及民主评议党员工作，加强干部队伍建设，完善民主监督体系。落实党员教育工作，以“两学一做”为契机，按时召开组织生活会、党员大会，严肃党内政治生活，组织全体党员学习党规党章、学习条例准则，强化组织意识，推动学习型、服务型、创新型党组织的建设。鼓励项目部青年干部积极向党组织靠拢，党支部新增入党积极分子1名。

（3）维护形象，加强宣传工作

贯彻公司宣传思路，紧跟工程进度步伐，完成项目部宣传栏的制作并策划制作宣传内容2期，向分局递交并发表新闻稿件12篇。

7.人才培养方面

积极组织职工的培训，培训次数共计17次，合理安排人员参培，做到学以致用，提高了职工的技能。

二、经营风险及应对措施

（一）资金缺口风险

本项目为投融资项目，位于经济较为活跃的浙江省温州市，各物资供应商以及其他协作方对资金支付的及时性要求较高。此情况下，如出现资本长期不到位的情况，承包商或将因垫资问题导致履约失控，如造成其亏损，其亏损风险极有可能转嫁到项目部。

应对措施：制定详细的、长远的资金计划，及时报批，确保资本能够及时到位，保证现场建安工程能够顺利进展。

（二）分包合同经营风险

1、对下计量与主合同计量方式不一致引起超结算的风险

分包合同的订立，应当依据主合同相关条款，并尽量与主合同保持一致。特别是计量方面，若对下计量规则与对上计量不一致，很可能出现量差，势必造成效益的流失。

预防措施：合同订立尽量与主合同保持一致，并建立两算对比台账，及时分析，一旦发现问题，及时解决。

2、材料核销不及时的风险

一个项目的材料费用约占整个项目建设费用的60%，故对材料的管理也应当引起高度重视。就本项目而言，针对存在甲供材的分包工程管理，从往期反应出管理程序不完善、核销不及时的问题，相关部门未能在规定时间进行核销，并进行双方签字确认，及时提交核销材料进行结算。若持续出现此情况，可能势必将对项目部造成效益损失，导致资金流失。

预防措施：1、材料领用台账的建立。项目部材料管理归口部门应针对本项目特点就材料领用管理进一步完善相关程序，建立更加完善、细致、明了的材料管理台账，领用时按照规格分类及时签订领用单，并在工程实施过程及完结后及时进行盘库，梳理存余情况，在办理结算过程中进行材料核销扣款。2、及时核销。材料核销只有及时，才能真正反映分包商当月材料领用及消耗的真实情况，对于超耗材料在当期结算中进行扣款，保证结算的准确性。有效控制物资的合理消耗总量，加强物资管理和成本控制，减少施工过程中物资材料的非正常消耗，提高物资管理水平，及时总结分析物资消耗的原因，并对材料超耗项目进行认真分析，制定控制材料超耗相关措施方案，减少材料在管理过程中不必要的损失，加快工程进度及降低工程建设成本。

（三）履约风险

1、征地拆迁风险

开工令已于2017年4月5日下发，而目前现场征迁情况不理想，大部分建设用地未落实，无法开展大面积施工，若后期无法及时解决征地问题，工程建设进度将受到严重影响，甚至将出现现场人员、设备停滞状态，造成费用损失。

预防措施：项目部已委派专职协调经理与业主就征地拆迁事宜相沟通，督促业主，尽量减少当地村民因征迁问题干扰工程进展，如若村民阻工现象难以避免，项目部将依次记录各项阻工事件，并留存阻工现场照片，建立专项阻工档案，说明阻工原因、阻工时段、对项目部造成的影响等，以便作为后期阻工、工期等索赔支撑依据，并进行费用索赔。

2、不可抗力风险

由于项目地处东部沿海，夏季暴雨、台风等不可抗力因素同样将对项目的实施带来一定风险，如遇不可抗力因素的发生将导致现场人员、设备闲置，甚至造成现场已完工程破坏及资产流失。

预防措施：项目部将制定专项应急方案以减少不可抗力因素造成的项目部损失，要求各承包商进行购买相应保险，项目部同样将购买工程一切险，并根据施工现场实际情况对保险合同进行调整，使得后期保险索赔时更有依据性。