第一篇：异地仓库联网子系统操作手册
上海期货交易所标准仓单管理办法（修改草案）
第一章 总则
第一条 为加强标准仓单的管理，规范参与各方的行为，保障上海期货交易所（以下简称交易所）期货交割业务的正常进行，根据《上海期货交易所交易规则》制定本办法。
第二条 交易所、会员、投资者、指定交割仓库等仓单业务参与者办理与标准仓单有关的各项业务时应遵守本办法。
第二章 电子仓单系统
第三条 交易所应建立电子仓单系统，对本办法规定的标准仓单的各项业务进行管理。电子仓单系统由交易所维护和管理。第四条 交易所、会员、投资者及指定交割仓库等仓单业务参与者应通过交易所电子仓单系统办理与标准仓单有关的各项业务。第五条 会员使用电子仓单系统办理交割、结算等仓单业务应由其结算交割员操作。
第六条 仓单业务参与者应在电子仓单系统中先开立标准仓单帐户，方可持有标准仓单，参与标准仓单业务。标准仓单帐户实行一户一码，即一个仓单业务参与者只能拥有一个标准仓单帐户。
第七条 仓单业务参与者提交的开户资料应当真实。
第三章 标准仓单的一般规定
第八条 标准仓单在电子仓单系统中生成后即以电子形式存在。指定交割仓库可根据标准仓单合法持有人（以下简称仓单持有人）的申请，为其提供打印的纸质标准仓单。
第九条 标准仓单应包括下列事项：
（一）货主名称（全称）；
（二）仓储物的品种、数量、质量和件数；
（三）储存场所；
—1—
（四）仓储费；
（五）仓储物已经办理保险的，其保险金额、期限以及保险人的名称；
（六）填发人、填发地和填发日期；
（七）标准仓单应载明的其他内容。
第十条
标准仓单可用于交割、转让、提货以及交易所规定的其他用途。
第十一条
标准仓单作为保证金参见《上海期货交易所结算细则》有关权利凭证的规定执行。
第四章 标准仓单的生成和打印
第十二条
标准仓单生成包括交割预报、商品入库、验收、指定交割仓库签发、确认等环节。
第十三条
货主向指定交割仓库发货前，应办理交割预报，向交易所提交交割商品入库申报和制作标准仓单申请。
入库申报的内容包括商品的品种、等级（牌号）、商标、数量、发货单位及拟入指定交割仓库名称等，并提供各项单证。燃料油入库申报时，还应缴纳入库申报押金。
投资者应委托经纪会员办理交割预报手续。
第十四条
交易所在库容允许情况下，考虑货主意愿，在3个交易日决定是否批准入库申请。
第十五条
货主应在交易所规定的有效期内向已批准的入库申请中确定的指定交割仓库发货。未经过交易所批准入库申请或未在规定的有效期内入库的商品不能用于交割。
第十六条
指定交割仓库应根据期货交割的有关规定，对入库商品种类、牌号、数量、质量、包装及相关单证进行验收。
入库商品的数量、质量以指定交割仓库实际验收结果为准。货主应到库监收。货主不到库监收，视为同意指定交割仓库的验收结果。
验收合格后，指定交割仓库应将入库检验的结果输入电子仓单系统，再由会员向交易所提交制作仓单申请。
—2— 第十七条
交易所批准制作仓单后，指定交割仓库核对入库申报数据并制作仓单。指定交割仓库审核人员应复核仓单数据。第十八条
仓单所有者对新签发的标准仓单进行验收确认。如果仓单所有者在收到标准仓单验收通知后三天内未对指定交割仓库签发的标准仓单进行验收确认的，视为已验收确认，仓单自动生效。
第十九条
指定交割仓库签发标准仓单应符合下列要求：
（一）一张标准仓单的数量应是一张合约最小交割单位的数量；
（二）标准仓单所示商品的质量、包装等条件应符合交易所有关规定；
（三）同一标准仓单所示商品应是同一品种、同一生产厂（同一产地）、同一商标、同一牌号或同一等级。
第二十条
标准仓单生成后即以电子形式存在。仓单持有人要获取纸质标准仓单的，应向指定交割仓库提交仓单打印申请。第二十一条
指定交割仓库应根据仓单持有人提交的申请打印纸质标准仓单，并交付给仓单持有人。
第二十二条
打印的纸质标准仓单应加盖指定交割仓库公章并由经办人签字。纸质标准仓单打印不正确的，指定交割仓库应重新打印。打印不正确的纸质仓单上应加盖“作废”章，由指定交割仓库妥善保管。
第二十三条
除本办法特别规定外，指定交割仓库应确保纸质标准仓单与该仓单在电子仓单系统中的数据一致。指定交割仓库发现纸质标准仓单与该仓单在电子仓单系统中的数据不一致的，应当及时核查并收回纸质标准仓单作相应处理。如果因指定交割仓库的过错导致纸质标准仓单与该仓单在电子仓单系统中的数据不一致，给仓单持有人或其他仓单业务参与者造成损害的，指定交割仓库应当承担赔偿责任。
第二十四条
纸质标准仓单一经打印，电子仓单系统中相同编号的标准仓单即不可重复打印。除本办法第四十九条规定的货位变更外，对该编号标准仓单记载的任何信息、数据的更改或变更都应当经过仓单持有人的合法许可，在指定交割仓库或交易所的审核后，对相应的纸质标准仓单同时做相同的更改或变更。
—3— 第二十五条
已打印的纸质标准仓单可通过仓单回库业务恢复为电子形式。业务流程如下：
（一）仓单回库申请。仓单持有人可通过电子仓单系统向指定交割仓库提交仓单回库申请，并将纸质标准仓单交指定交割仓库；也或可直接持纸质标准仓单到指定交割仓库办理回库申请手续；
（二）指定交割仓库审核。指定交割仓库对仓单持有人提交的申请和纸质标准仓单进行审核；
（三）仓单回库确认。仓单持有人核对仓单回库清单后签字确认，完成仓单回库操作，对应的纸质标准仓单恢复为电子形式；
（四）指定交割仓库回收纸质标准仓单。指定交割仓库在收回的纸质标准仓单上加盖“仓单回库”章，并妥善保存。
第二十六条
会员或投资者不得用纸质标准仓单进行期货合约到期的实物交割、经交易所结算的期转现或在交易所作为保证金。会员或投资者应办理纸质标准仓单回库手续恢复为电子形式后，方可电子仓单系统中办理上述业务。
第五章 交割
第二十七条 所有到期未平仓期货合约的持有者应以实物交割方式履约。业务流程如下：
（一）卖方投资者授权。卖方投资者应先将标准仓单授权给会员以办理实物交割业务；
（二）第一交割日，卖方会员向交易所提交投资者授权的（已付清仓储费用的）标准仓单，买方会员向交易所申报交割意向；
（三）第二交割日，交易所分配标准仓单；
（四）第三交割日，买方会员交款后，交易所释放分配到该会员名下的标准仓单。交易所将货款付给卖方会员；
（五）第四、五交割日，卖方会员交增值税专用发票；
—4—
（六）买方会员分配仓单。买方会员应在最后交割日之前（含最后交割日）将分配到其名下的标准仓单再分配给买方投资者。如买方会员不能按时分配标准仓单，应向交易所报告原因。
第二十八条 如果买方投资者交割违约而买方会员替代履约的，交易所在审核买方会员的申请后可将相应的标准仓单转入买方会员的标准仓单帐户。买方会员可依法处置相应的标准仓单。
第六章 期货转现货
第二十九条 办理期转现业务的买卖双方会员（投资者）达成协议后，应在规定的期限内，由其中任意一方会员提交期转现申请，另一方确认后，经交易所批准实施期转现。
第三十条
使用标准仓单并通过交易所结算的期转现业务流程如下：
（一）卖方投资者授权。卖方投资者应先将标准仓单授权给卖方会员以办理期转现业务；
（二）卖方会员提交仓单。卖方会员在规定期限内将标准仓单提交给交易所；
（三）交易所将标准仓单分配给买方会员；
（四）买方会员交款后，交易所释放分配到该会员名下的标准仓单，并将货款付给卖方会员；
（五）买方会员在取得标准仓单后3个工作日内向投资者分配标准仓单。如买方会员不能按时分配标准仓单，应向交易所报告原因。
第三十一条 如果买方投资者违约而买方会员替代履约的，交易所在审核买方会员的申请后可将相应的标准仓单转入买方会员的标准仓单帐户。买方会员可依法处置相应的标准仓单。
第三十二条 使用标准仓单自行结算的期转现业务，货款由买卖双方自行交付，标准仓单由买卖方双方按照本办法中的标准仓单所外转让流程办理，或者通过提货后自行交付。
—5— 第七章 标准仓单作为保证金
第三十三条
投资者将标准仓单交存交易所作为保证金的业务流程如下：
（一）投资者授权。投资者应先将指定的标准仓单授权给会员作为保证金；
（二）会员交存仓单。会员选择投资者授权的标准仓单，提交给交易所。会员提交仓单时，应当注明标准仓单是作为保证金，还是作为与其所示数量相同的交割月份期货合约持仓的交易保证金；
（三）交易所审核。交易所审核通过后，标准仓单方可作为保证金。
第三十四条
投资者提取作为保证金的标准仓单的业务流程如下：
（一）投资者提出申请；
（二）会员提交申请。会员收到投资者的申请后，及时向交易所提交标准仓单提取申请；
（三）交易所审核。交易所审核通过后，将对应标准仓单退还给会员；
（四）会员释放仓单。会员应及时将对应的标准仓单释放给投资者。会员未及时释放标准仓单的，应向交易所报告原因。
第三十五条
投资者将标准仓单授权给会员作为会员保证金的，会员在弥补应交保证金后可向交易所申请办理提取标准仓单手续。如果会员与投资者就提取的标准仓单产生纠纷的，交易所在审核会员的申请后可将相应的标准仓单转入会员的标准仓单帐户。会员可依法处置相应的标准仓单。
第八章 标准仓单在交易所外质押
第三十六条 标准仓单质押是指出质人（即债务人或第三人）将其拥有的标准仓单移交给质权人（债权人）占有，将该标准仓单作为债权的担保。债务人不履行债务时，债权人有权依照法律以该标准仓单折价或者以拍卖、变卖该标准仓单的价款优先受偿。
—6— 第三十七条
出质人应在与质权人另行订立的质押合同中列明用于质押的标准仓单编号，并将质押合同副本提交指定交割仓库留存。
第三十八条 标准仓单在交易所外进行质押的登记流程如下：
（一）出质人质押登记申请。出质人自行通过电子仓单系统向指定交割仓库提交质押登记申请。使用纸质标准仓单出质的，出质人也可到指定交割仓库办理质押登记申请的相关手续。到指定交割仓库办理质押登记申请的，出质人应出具纸质标准仓单；
（二）指定交割仓库依据质押合同副本审核质押登记申请；
（三）质权人确认质押登记申请。质权人可自行通过电子仓单系统确认提交质押登记的标准仓单，也可到指定交割仓库确认提交质押登记的标准仓单。
（四）仓单质押登记。指定交割仓库应对已质押的标准仓单进行登记管理。相应标准仓单不得进行交割、转让、提货、挂失等任何操作。
第三十九条
标准仓单质押期间，指定交割仓库应在标准仓单对应商品上做好标记，妥善保管。
第四十条 解除标准仓单所外质押登记流程如下：
（一）质权人申请解除质押登记。质权人自行通过电子仓单系统提交解除标准仓单质押登记的申请。申请解除纸质标准仓单质押登记的，质权人也可到指定交割仓库办理解除标准仓单质押登记申请的相关手续。到指定交割仓库办理解除质押登记申请的，质权人应出具纸质标准仓单；
（二）指定交割仓库审核解除质押登记申请；
（三）出质人确认解除质押登记申请：出质人可自行通过电子仓单系统确认提交解除质押登记的标准仓单，也可到指定交割仓库确认提交解除质押登记的标准仓单。
第四十一条
指定交割仓库应将其已签字盖章的标准仓单质押清单和标准仓单解除质押清单交付出质人和质权人。
第四十二条
如果债务履行期届满标准仓单质权人（债权人）未受到清偿的，质权人可依据标准仓单质押合同实现质押权，交易所
—7— 在审核质权人的申请后可将相应的标准仓单转入质权人的标准仓单帐户。质权人可依法处置相应的标准仓单。
第九章 标准仓单的所外转让
第四十三条 标准仓单可以在交易所外转让。转让方式分为电子仓单转让和纸质仓单转让两种。
第四十四条 电子仓单转让是指仅以电子形式存在的标准仓单在交易所外的转让，买卖双方可自行结算，也可通过交易所结算。通过交易所结算的，按交割标准收取手续费。
第四十五条 电子仓单转让，买卖双方自行结算的转让流程如下：
（一）卖方转出申请。卖方输入品种、指定交割仓库、买方客户编码和名称、相应标准仓单等相关信息后提交转出申请；
（二）买方转入确认。买方通过电子仓单系统确认转出申请；
（三）指定交割仓库审核转让申请；
（四）买方交付货款；
（五）卖方释放仓单。卖方收款后执行转出释放，对应标准仓单转到买方的标准仓单帐户。
第四十六条 电子仓单转让，要求交易所结算的，应通过会员进行，转让流程如下：
（一）卖方投资者转出申请。卖方投资者输入品种、指定交割仓库、买方投资者客户编码和名称、卖方会员、转让价、相应标准仓单等相关信息后，提交转出申请；
（二）买方投资者转入确认。买方投资者通过电子仓单系统确认转出申请，并将货款存入指定买方会员的专用资金帐户；
（三）指定交割仓库审核转让申请，并通知买卖双方和交易所交割部；
（四）交易所交割部打印标准仓单所外转让结算单，交交易所结算部；
（五）交易所结算部收付货款。交易所结算部向买方会员收取货款后，支付给卖方会员，并收取手续费，然后将标准仓单
—8— 所外转让结算单回单交还给交易所交割部。卖方会员收到货款后应及时支付给卖方投资者；
交易所交割部释放标准仓单。交易所交割部收到回单后，执行转出释放，将对应标准仓单转到买方的标准仓单帐户。
第四十七条 纸质仓单转让是指纸质标准仓单在交易所外通过背书方式转让。其转让流程如下：
（一）卖方背书。卖方在纸质仓单背面的交易所外转让记录中的卖出方背书处盖章；
（二）卖方转出申请。卖方自行通过电子仓单系统提交纸质仓单转让申请，或持纸质标准仓单到指定交割仓库办理转让申请手续；
（三）买方背书。买方在纸质标准仓单背面的交易所外转让记录中的买入方背书处盖章；
（四）买方转入确认。买方自行通过电子仓单系统确认纸质仓单转让申请，或持纸质标准仓单到指定交割仓库办理确认手续；
（五）指定交割仓库鉴证。买卖双方应当将双方均背书的纸质标准仓单交指定交割仓库。指定交割仓库依据纸质标准仓单审核转让申请后，将该标准仓单转入买方的标准仓单帐户。指定交割仓库还应在纸质标准仓单背面的交易所外转让记录中的指定交割仓库鉴证处盖章，完成纸质仓单转让过程。
在指定交割仓库审核转让和完成鉴证手续之前，买卖双方应完成本条第（二）和第（四）项规定的操作。
第十章 标准仓单的变更
第四十八条
仓单持有人如需修改标准仓单的重量、件数和块数等数据，应通过电子仓单系统提交标准仓单的重量、件数或块数变更申请。指定交割仓库和交易所审核后，完成数据的变更。第四十九条
指定交割仓库如需移动标准仓单所属商品的货位，应事先向交易所提出申请。交易所应在10个工作日内批复。指
—9— 定交割仓库移动货位后应通知货主，并及时通过电子仓单系统修改对应仓单的货位数据。对于已经存在纸质标准仓单的，指定交割仓库负责为货主更换新的纸质标准仓单。
第五十条
标准仓单对应的商品质检期届满后，货主应重新质检。仓单持有人在商品重新质检后，向交易所提交质检日期变更申报，在交易所审核新的质检证书后，指定交割仓库应通过电子仓单系统变更对应标准仓单的质检证书和质检日期。
第五十一条 电子仓单已打印为纸质标准仓单的，如有本章第四十八和五十条规定的须要变更的情形，指定交割仓库应将纸质标准仓单收回后，方能办理变更手续。变更后，原仓单持有人要求重新打印纸质标准仓单的，指定交割仓库应重新打印。
第十一章 标准仓单的挂失
第五十二条 仓单持有人应妥善保管纸质标准仓单。纸质标准仓单被盗、遗失或者毁损，其合法持有人应及时向交易所提交标准仓单挂失申请。业务流程如下：
（一）仓单持有人申请挂失。仓单持有人可自行通过电子仓单系统提交挂失申请，也可到交易所交割部办理挂失申请手续；
（二）交易所审核。挂失申请经交易所批准后，挂失人应在交易所指定的专业媒体上连续公告四次，每周一次；
（三）仓单持有人申请重新签发标准仓单。自第一次公告之日起30日内无他人向交易所或指定交割仓库提出异议的，挂失人可向交易所申请重新签发标准仓单。挂失人可自行通过电子仓单系统提交重新签发标准仓单申请，也可到交易所交割部办理重新签发标准仓单的申请手续；
（四）交易所审核。交易所批准重新签发标准仓单申请后，通知指定交割仓库；
（五）指定交割仓库转开新仓单，同时注销挂失的标准仓单。新标准仓单以电子形式存在，在其备注中载明“本标准仓单替代**********（原标准仓单号）号标准仓单”的字样。
—10—
第十二章 标准仓单的冻结和锁定
第五十三条 标准仓单的冻结或解除冻结手续由指定交割仓库办理。标准仓单的冻结或解除冻结的申请人应持有效法律文书和相关证明材料，经指定交割仓库审核无误后，通过电子仓单系统实施对应标准仓单的冻结或解除冻结。
标准仓单冻结期间，指定交割仓库应封存相关商品。标准仓单解除冻结后，指定交割仓库应根据有效法律文书处置相关商品。第五十四条 指定交割仓库冻结和解冻标准仓单应报交易所备案。
第五十五条 如果仓单业务参与者之间产生与标准仓单有关的其他纠纷，尤其是标准仓单的权属纠纷，交易所可经当事人的申请或自行将相应的标准仓单锁定，直至纠纷解决。
第十三章 标准仓单的注销
第五十六条 标准仓单注销是指标准仓单作废或仓单持有人提货以后，由指定交割仓库办理标准仓单退出流通的过程。
第五十七条 标准仓单作废是指标准仓单的持有人对指定交割仓库签发的已生效的标准仓单数据有异议，提交标准仓单作废申请，经指定交割仓库和交易所审核，注销对应标准仓单的过程。第五十八条 作废的标准仓单如需生成相对应新的标准仓单，应到交易所重新办理交割预报手续。
第五十九条 标准仓单超过有效期不得用于期货交割，其持有人应在标准仓单有效期满后一个月内到指定交割仓库办理提货或重新办理标准仓单签发手续。否则，逾期提货者应与指定交割仓库另行签订现货委托保管协议。
第六十条 仓单持有人提货时，应向指定交割仓库提交标准仓单出库申请。指定交割仓库在审核后予以发货。指定交割仓库的发货部门根据标准仓单出库清单和相关单证发货。
—11— 第六十一条 仓单持有人在出库申请中应当注明提货方式：
（一）自行到库提货的，指定交割仓库在对标准仓单审核无误后予以发货。货主应到库监发，货主不到库监发的，视为认可指定交割仓库发货无误。
（二）委托第三方提货的，货主应提交授权委托书，并在出库申请上注明其委托的提货单位、提货密码、联系人和联系电话等信息。指定交割仓库在对标准仓单审核无误后予以发货。货主委托的提货单位应到库监发，不到库监发的，视为货主认可指定交割仓库发货无误。
（三）委托指定交割仓库代为发运的，货主应提交授权委托书，并在出库申请上注明发货地址、联系人和联系电话等信息。指定交割仓库在对标准仓单审核无误后予以发货。货主应认可指定交割仓库发货无误。
第六十二条 商品出库时，指定交割仓库应制作标准仓单出库清单，交提货人签字确认。纸质标准仓单的持有人提货完毕后，指定交割仓库应将纸质标准仓单加盖货讫专用章，与仓库留底配对后妥善保存，定期注销。
第十四章 附则
第六十三条 本办法未尽事宜，参照上海期货交易所章程、交易规则及业务实施细则有关规定执行。
第六十四条 违反本办法规定的，交易所按《上海期货交易所违规处理办法》的有关规定处理。
第六十五条 本办法解释权属于上海期货交易所。第六十六条 本办法自 年 月 日起实施。
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第二篇：消防联网单位操作手册
联网单位信息采集及开通步骤
1.新增联网单位
a.若联网单位属于户籍化单位，可在“基础信息→单位信息→联网单位”中点击 “从户籍化导入”按钮，进入“从户籍化导入”页。
户籍化导入页
1)用户可以选择“直接从户籍化系统导入联网单位基础信息”或者 “从户籍化系统中导入采集表信息”，点击“直接从户籍化系统导入联网单位基础信息”链接，进入“户籍化系统社会单位数据”页，根据单位名称检索后，点击“导入”链接，进入“导入联网单位”页，选择或填写该联网单位相关的设计单位、施工单位、维保单位、检测单位和运维单位，再点击“导入”按钮，出现提示成功信息后，完成从户籍化系统导入；
导入联网单位页面
2)点击“从户籍化系统中导入采集表信息”链接，进入“导入采集表数据单位列表”页，根据单位名称检索后，点击“导入”链接，出现提示成功信息后，完成从户籍化系统导入采集表。
b.若联网单位不属于户籍化单位，可在“基础信息→单位信息→联网单位”中点击 “新增”按钮，进入“新增联网单位”页，填写单位基本信息后，点击“保存”按钮，完成新增操作。
联网单位新增页面
备注：
联网单位相关的维保单位和检测单位，必须从总队事先登记的维保、检测单位名单中选择，若确认没有，可在“基础信息→单位信息→维保单位”或“检测单位”模块中进行新增维保或检测单位后，再进行新增联网单位操作。（注意：支队有新增维保或检测单位权限，但无修改权，需由总队统一修改） 联网单位信息从户籍化导入后，还需在“基本信息→单位信息→联网单位”中找到刚导入的单位，点击“维护”链接，进入联网单位基础信息一体化管理页面，再点击“编辑基本信息”按钮，进入修改单位基本信息页，确认和完善单位基本信息； 请确认消防安全管理人和消防安全责任人是否正确填写相应的手机号码，若不正确会造成每天的监测通报短信和真实火警告知短信等通知短信无法送达；
确认“消防管辖”信息是否正确，会影响报警时所需通知的指挥中心、消控室身份证号的产生和7天无信号时消防部门的短信通知；
确认“消控室数量”信息是否正确，会影响消控室身份证号的产生。
2．新增建筑
a.从户籍化系统导入的联网单位，需在“基本信息→单位信息→联网单位”中找到刚导入的单位，点击“维护”链接，进入联网单位基础信息一体化管理页面，在建筑信息列表中，逐一确认导入的建筑信息。
b.手工新增的联网单位，需在“基本信息→单位信息→联网单位”中找到新增的联网单位，点击“维护”链接，进入联网单位基础信息一体化管理页面，在建筑信息列表中，点击“新增建筑”按钮，填写建筑信息，再点击“保存”按钮，完成新增建筑操作。
建筑信息新增页面
3.采集建筑的GIS坐标信息
a.在“基本信息→单位信息→联网单位”中找到新增的联网单位，点击“维护”链接，进入联网单位基础信息一体化管理页面，在建筑信息列表中，点击“GIS地址”列中链接；
b.在打开的“GIS标注”页中，在地图上标注建筑位置后，点击“保存”按钮，完成标注。若是已采集GIS坐标的，请先点击“重新标注”按钮，再在地图上标注正确的位置后，点击“保存”按钮。
建筑GIS坐标信息标注页面
备注：
从户籍化导入的建筑，可能之前在消防监督系统中采集过GIS坐标，但因使用的GIS地图不一样，也需重新采集；
若未采集GIS坐标或采集的坐标不正确，会造成报警受理时无法在百度地图上显示报警位置或显示不正确。
4．上传建筑图纸
a.在“基本信息→单位信息→联网单位”中找到新增的联网单位，点击“维护”链接，进入联网单位基础信息一体化管理页面，在建筑信息列表中，点击“图纸”列中链接；
b.在“图纸维护”页中维护该建筑的图纸信息。
图纸新增页面
备注：
若不上传建筑平面图，会造成部件标注无法进行； 在上传图纸时，注意选择建筑平面图是属于标准层还是非标准层，非标准层需填写相应楼层数；
图纸文件格式为JPG、GIF或PNG
5.新增消控室信息
a.在“基本信息→单位信息→联网单位”中找到新增的联网单位，点击“维护”链接，进入联网单位基础信息一体化管理页面，在消控室信息模块中，点击“新增消控室”按钮；
b.在“消控室登记”页中填写和保存消控室信息。
消控室登记页面
备注： 其中消控室中的专兼职消防安全管理人电话必须为手机号码，方便短信通知。
6．设置消控室值班人员
a.在“基本信息→单位信息→联网单位”中找到新增的联网单位，点击“维护”链接，进入联网单位基础信息一体化管理页面，在消控室信息模块中，点击“消控室值班人员”后链接；
b.在“消控室值班人员”页点击“新增”按钮，先通过身份证号检索和添加该消控室持有建（构）筑物消防员证书的人员，若该消控室还有未持证的值班人员，则再从该单位的消防安全管理人员中进行勾选添加。
消控室值班人员新增页面
备注：
建（构）筑物消防员获证信息统一由总队维护，软件已限制持证人员只能加入一个消控室； 需先在消防安全管理人员中添加该单位的消防控制室操作人员，才能设置添加未持证的消控室值班人员。
7.新增主机信息
a.在“基本信息→单位信息→联网单位”中找到新增的联网单位，点击“维护”链接，进入联网单位基础信息一体化管理页面，在消防设施信息模块中，点击“新增主机”按钮；
b.在“新增主机”页中填写和保存主机信息。
主机新增页面
备注：
主机号为主机与传输装置对接的端口号（需要与传输装置的安装技术人员进行沟通确定）； 主机厂商由总队统一维护，若无，需联系总队录入；
主机信息中的监测点数和探测点数由软件自动根据已录入的部件信息进行统计得出。
8.新增部件信息
a.在“基本信息→单位信息→联网单位”中找到新增的联网单位，点击“维护”链接，进入联网单位基础信息一体化管理页面，在消防设施信息模块中，点击“设施部件数”列中的“管理”链接；
b.在“设施部件列表”页中可选择新增、批量新增或导入方式进行添加设施部件。
部件新增页面
备注：
设施部件的类型确保填写正确，该联网单位的监测点数、探测点数、水位点数和手自动点数都根据已录入设施部件类型进行统计；
设施部件的回路号、部位号、安装楼层和安装位置确认填写正确，该信息关系到系统正确识别和建筑平面图上展示； 首次录入联网单位的部件信息，建议按软件提供的部件信息Excel导入模板编辑后再导入方式进行添加。9．部件标注
a.在“基本信息→单位信息→联网单位”中找到新增的联网单位，点击“维护”链接，进入联网单位基础信息一体化管理页面，在建筑信息模块中，点击“标注”列中的“管理”链接；
b.在“部件标注”页中，若某标准层未标注后，则需点击“新增标准层标注”按钮，填写标注的建筑楼层和选择已上传的建筑标准层平面图图纸后，新增一个楼层标注。非标准层，则无需此步操作；
新增标准层标注页面
c.在“部件标注”页中，选择某楼层标注记录的“部件标注”链接，进入“消防设施部件分布图标注”页面；
d.在页面左侧未标注的设施部件列表中，通过鼠标双击未标注部件的图标，将该部件添加到右侧的平面图中，然后在平面图中将该部件图标拖动到正确的位置，最后点击“保存”按钮，完成部件标注。
备注：
请确保在平面图上部件位置正确，关系到部件报警时，在报警受理终端的正确显示。
10．新增联网设备
a.在“基本信息→单位信息→联网单位”中找到新增的联网单位，点击“维护”链接，进入联网单位基础信息一体化管理页面，在联网设备信息模块中，点击“新增联网设备”按钮；
b.在“新增联网设备”页中填写相应的参数信息后，点击“保存”按钮，完成新增操作。
联网设备新增页面
备注：
请确保“源地址”信息填写正确，该信息需与传输装置安装的技术人员沟通确认； “设备型号”只显示通过总队验证确认的传输装置设备型号；
若采用有线固定IP方式连接，请确保“设备IP地址1”信息项填写正确，该信息需与传输装置安装的技术人员沟通确认；
请确保所选择的“默认电话”项所对应联系电话填写正确；
请确保“指挥中心”项选择正确，关系到监测中心收到联动启动和传输装置手报信号后，将自动通知所属指挥中心的火警信息终端。
11．新增视频设备
a.在“基本信息→单位信息→联网单位”中找到新增的联网单位，点击“维护”链接，进入联网单位基础信息一体化管理页面，在视频设备信息模块中，点击“新增视频设备”按钮；
b.在“新增视频设备”页中填写相应的参数信息后，点击“保存”按钮，完成新增操作。
视频设备新增页面
备注：
若消控室未安装观察消控室值班人员工作情况的摄像头，则无需填写； 目前系统支持海康威视的摄像头和支持ONVIF协议的摄像头； 注意视频设备信息中的“设备IP地址1”、“访问端口”、“访问账号”和“访问密码”配置正确。
12．测试能否接收传输装置手报信号
由联网单位消控室值班人员在用户传输装置上按下手动报警按钮，观察在报警受理客户端的“测试”模块中能否查看到该单位的报警信号。备注：
联网单位未开通前，该单位所有的报警信号都归入到测试信号中，系统不会将该单位报警信号纳入统计分析，也不会对该单位进行巡检和查岗；
若未收到，请确认该联网单位的网络是否通畅，能否Ping通信息收发服务器；确认传输装置设备中配置的监测中心IP及端口号是否正确；
若收到后，未显示正确的所属单位名称，请检查“联网设备”信息中的“源地址”是否配置正确。
13．联网单位开通
若该联网单位各类基础信息都已填写正确和完整后，可在“基本信息→单位信息→联网单位”中找到该单位记录，点击“维护”链接，进入联网单位基础信息一体化管理页面，在联网设备信息模块中，点击“开通”链接，并确认开通操作。（已开通的联网单位在单位列表中用“
”标记）
联网设备开通页面
第三篇：异地仓库管理计划
异地仓库管理计划
异地仓库管理不是一项很简单的工作，而且需要一定的方法、技术，否则就显得零乱，严重的话会出现账目实物不符等管理漏洞,做好仓库货物管理，需要做好如下几点：
第一，公司应该制订有严格，细致的物资出入库管理流程，对仓库货品进行严格的入库、出库把关，做好相关的监督工作，这是确保仓库物资账实相符的根本。（异地仓库具体操作流程参照附件）管理人员督促监督工作应注重操作流程的以下几点：
1，异地仓库货物入库 应让异地的仓库理货员，将每次入库的采购订单上填写当次入库的货物数量，型号，体积，重量等必要的信息后，扫描给公司客服和仓库主管，以便进行核对。2，异地仓库货物出库 每天仓库的出货应填写相应的发货清单，并发送给公司客服的仓库主管。如果有实际出货和客户的发货单不符的，应及时通过电话和邮件联系公司，让相关人员知晓发生的状况，以便与处理 3，异地仓库帐目核对 异地仓库理货员应每周五将库存表核对后发给仓库主管，由仓库主管在下周一和公司的客服进行核对。如果出现账目不同要及时盘查，发现出错的原因，及时想出解决方法，使下次不犯同样错误。4，异地仓库盘点 因为仓库是在外地，平时公司没有相关的管理人员进行督促。有很大的帐目和实物不符，货物丢失的风险，公司应制定相应的盘点计划，让公司本部的人员每隔一定的周期去实地盘点一次，及时的发现错误，减少不必要的风险。
第二，建议对仓库货品进行必要的归类分库位管理。可以根据货品性质，或者型号使用唛头票进行管理，以便随时核对账目实物。并且因为公司本部无监督人员在外地，当发现有陌生的货物入库，或者异地帐目有新的物品型号时，多和异地理货员联系，了解情况，做到了解帐目货物的大概情况，必要时可以让其拍照发照片以便与观察。
第三，建立仓库货物报表管理制度。仓库主管对每周由异地理货员提供的库存表数据，要将进出库的每一票进行核对。以防止理货员由于帐目做错，而导致的实物与帐目不符。第四，建立仓库货物定时盘点报制度。繁多的仓库货物入库、出库，很有可能会出现帐目实物不符的现象，仓库应每隔一定的周期进行实物盘点一次，并将盘点结果以库存表的形式打印出来，并签字扫描发给公司客服和仓库主管，以便责任的落实。并且当有老员工离职，新员工入职进行实物核对时，也有证据可依，消除不必要的纠纷和岗位责任不清的情况。第五，员工的培训。对异地的员工要经常通过邮件或者电话等方式，对员工进行业务的培训，使员工对工作流程，工作中应当注意的情况等足够的了解，尤其是新进员工，更应当使他们对工作流程有足够的重视，通过不断的提醒，使他们在进行工作过程中按照操作流程一步步进行。
第六，经常性的沟通。对异地的员工要经常通过邮件或电话等形式进行沟通，让员工明白自己也是公司的一员，不能因为身在外地就放松对自己的要求。而且通过经常的沟通，双方对彼此更加的熟悉，在工作中可以更好的合作。
第四篇：用友u8仓库管理操作手册
用友U8仓库管理操作手册
目录
一、仓库档案建立..................................................................................................错误！未定义书签。
二、入库业务..........................................................................................................错误！未定义书签。
三、出库业务............................................................................................................................................6
四、调拔业务..........................................................................................................................................11
五、盘点业务…………………………………………………………………………………………...13
六、型态转换业务..................................................................................................................................15
七、库存与存货对账..............................................................................................................................15
八、月末结账..........................................................................................................................................16
九 相关报表查询………………………...……………………………………………………………18
一、仓库档案的建立
用户可以按照仓库对存货进行管理，同一存货在不同仓库设置不同的盘点周期、安全库存参数；用户可以根据实际需要设置仓库的属性：如果需要对车间存放的存货进行管理，可以设置现场仓；如果需要对委外商处存放的材料进行管理，可以设置委外仓
【菜单路径】：〔基础设置〕—〔基础档案〕—〔业务〕—〔仓库档案〕
【操作说明】：在此界面上可以实师对仓库的新增、修改；在修改仓库档案的界面上，对“计价方式”选“移动平均法”，仓库属性有“现场仓”、“委外仓”、“普通仓”，根据情况选择。
二、入库业务
1、采购入库单
采购入库单是根据采购到货签收的实收数量填制的单据。
【菜单路径】：〔业务工作〕—〔供应链〕—〔仓库管理〕—〔入库业务〕—〔采购入库单〕
【操作说明】：1.采购入库单可以手工增加，也可以参照采购订单、采购到货单（到货退回单）、委外订单、委外到货单（到货退回单）生成。2.采购入库单可以修改、删除、审核、弃审。
3.与委外订单关联的采购入库（委外加工物资入库单）单保存时，如果有倒冲材料，系统则自动生成材料出库单。
4、采购入库单如果是手工新增的，则需要输入单价；如果是参照到货单生成的，不
需要对单价做维护。
5、如果是退货单或参照采购退货单和委外退货货单生成的采购入库单则为红字的采 购入库单（采购入库单和委外物资加工入库单选“红”字。
2、产成品入库单
a.产成品入库单（蓝字）
产成品入库单一般指产成品验收入库时所填制的入库单据。产成品一般在入库时无法确定产品的总成本和单位成本，所以在填制产成品入库单时，一般只有数量，没有单价和金额。
【菜单路径】：〔业务工作〕—〔供应链〕—〔仓库管理〕—〔入库业务〕—〔产成品入库单〕
【操作说明】：
1、产成品入库单可以手工增加，也可以参照生产订单生成，点击“生单”，根据生产订单入库。（注：半成品入库时，也在此界面进行）
2、产成品入库单可以修改、删除、审核、弃审。
3、根据修改现存量时点设置，产成品入库单保存或审核后更新现存量。
4、与生产订单关联的产成品入库单保存时，如果有倒冲料则系统自动生成材料出库单。
5、对于检验不合格的产品可以用红字的产成品入库单退还给相关入库部门。
b.产成品入库单红字（退库单）
产（半）成品入库单（红字）一般指产成品验收入库后由于某种原因需要退回入库部门
所填制的单据。
【菜单路径】：〔业务工作〕—〔供应链〕—〔仓库管理〕—〔入库业务〕—〔产成品入库单〕
【操作说明】：
1、对已入库的生产订单先取消关闭。
2、产成品入库单（红字），可以手工增加；也可以参照生产订单生成，点击“生单”，在下拉菜单中选中“生产订单（红字）”；在出现的过滤界面中，对“执行完未关闭的订单”里选“是”，过滤订单；选中后在入库单（红字）的界面中可对要退库的数量做修改，后保存。
3、产成品入库单（红字）可以修改、删除、审核、弃审。
4、根据修改现存量时点设置，产成品入库单（红字）保存或审核后更新现存量。
3、其它入库单
其它入库单是指除采购入库、产成品入库之外的其它入库业务，如调拨入库、盘盈入库、组装拆卸入库、形态转换入库等业务形成的入库单。其它入库单一般由系统根据其它业务单 据自动生成，也可手工填制。
【菜单路径】：〔业务工作〕—〔供应链〕—〔仓库管理〕—〔入库业务〕—〔其它入库单〕
【操作说明】：
手工填制
1、其他入库单可以手工增加（目前，母料在分条后入库选用的是手工的其它入库单，在手工录入时要手工压入单价）。
2、其他入库单可以修改、删除、审核、弃审。
3、根据修改现存量时点设置，其他入库单保存或审核后更新现存量。
4、母料在分条后入库的压价方式：分条后的母料单价=（分条前出库时的总金额-入库时边废料的总金额）÷分条后的母料入库总重量；边废料的单价为1元/公斤；母料分条前出库时的总重量=母料分条后入库时的总重量+边废料的总重量。其他业务生成
1、其他入库单可以由其他业务自动生成，业务类型为相应的业务。
2、其他入库单可以审核、弃审，调拨单生成的其他入库单可以修改数量。
3、根据修改现存量时点设置，其他入库单保存或审核后更新现存量。
三、出库业务
1、材料出库单
材料出库单是领用材料时所填制的出库单据，当从仓库中领用材料用于生产时，就需要填制材料出库单。对于生产倒冲或委外倒冲的材料，在产成品入库或委外入库（指业务类型为委外加工的采购入库）保存时，系统按规则自动生成材料出库单。
【菜单路径】：〔业务工作〕—〔供应链〕—〔仓库管理〕—〔出库业务〕—〔材料出库单〕
【操作说明】：
1、材料出库单可以手工增加，可以参照《生产订单》生成、参照《委外订单》生成；材料出库单还可以在产成品入库单、采购入库单、生产订单保存后由系统自动生成；倒冲仓库盘点的盘点单审核后可自动生成材料出库单。
2、材料出库单可以修改、删除、审核、弃审，但根据限额领料单生成的材料出库单不可修改、删除；自动倒冲或盘点补差生成的材料出库单不允许删除；自动倒冲或盘点补差生成的材料出库单根据倒冲材料出库单自动审核设置，可自动审核（目前，系统没有设置，需要人工审核，审核时需要对仓库及收发类别做手工的维护）。
3、根据修改现存量时点设置，材料出库单保存或审核后更新现存量。
材料出库单（红字），可参照“产成品入库单（红字）”操作方式。
2、销售出库单
销售出库单是销售出库业务的主要凭据，在《库存管理》用于存货出库数量核算，在《存货核算》用于存货出库成本核算（如果《存货核算》销售成本的核算选择依据销售出库单）。对于工业企业，销售出库单一般指产成品销售出库时所填制的出库单据。
销售出库单按进出仓库方向分为：蓝字销售出库单、红字销售出库单；按业务类型分为：普通销售出库单、委托代销出库单、分期收款出库单。（目前系统只启用了普通销售出库单）【菜单路径】：〔业务工作〕—〔供应链〕—〔仓库管理〕—〔出库业务〕—〔销售出库单〕
【操作说明】：
1、与《销售管理》集成时，销售出库单参照发货单、退货单生成或自动生成。
2、销售出库单不可新增，只可照单生成，生成的数量不可更改。
3、销售出库单可以修改、删除、审核、弃审。
4、根据修改现存量时点设置，销售出库单保存或审核后更新现存量。
5、由销售退货单生成的红字销售出库单。
3、其它出库单
其它出库单指除销售出库、材料出库之外的其它出库业务，如调拨出库、盘亏出库、组装拆卸出库、形态转换出库、不合格品记录等业务形成的出库单。其它出库单一般由系统根据其它业务单据自动生成，也可手工填制。其他出库单还可参照设备作业单生成，实现备件的领用；参照服务单生成，实现服务配件的领用。
【菜单路径】：〔业务工作〕—〔供应链〕—〔仓库管理〕—〔出库业务〕—〔其它出库单〕
【操作说明】：
手工填制：
1、其他出库单可以手工增加。
2、其他出库单可以修改、删除、审核、弃审。
3、根据修改现存量时点设置，其他出库单保存或审核后更新现存量。其它业务生成：
1、其他出库单可以由其他业务自动生成，业务类型为相应的业务。
2、其他出库单可以审核、弃审，调拨单生成的其他出库单可以修改数量。
3、根据修改现存量时点设置，其他出库单保存或审核后更新现存量。
4、自动生成的其他出库单不允许删除，可以修改部分数据项。
5、删除来源其他入库单时，系统自动删除对应的其他出库单。
四、调拔业务
调拨单是指用于仓库之间存货的转库业务或部门之间的存货调拨业务的单据。同一张调拨单上，如果转出部门和转入部门不同，表示部门之间的调拨业务；如果转出部门和转入部门相同，但转出仓库和转入仓库不同，表示仓库之间的转库业务。用户如需将某一父项产品对应的子项材料调拨到现场仓或委外仓，则可将父项产品按物料清单（BOM）展开到子项，以加快调拨速度。【菜单路径】：〔业务工作〕—〔供应链〕—〔仓库管理〕—〔调拔业务〕—〔调拔单〕
【操作说明】：
1、调拨单可以手工增加，也可以参照生产订单、委外订单或调拨申请单填制。
2、调拨单可以修改、删除、审核、弃审。
3、调拨单审核后生成其它出库单、其它入库单。
4、生产订单中调拔单的使用方法：仓库根据生管打印出的“生产工令单”中的子项物料用量，对所对应的物料做调拔，转入仓库为“车间倒冲仓”或“保税车间倒冲仓”，转出仓库为物料的对应的仓库。
5、委外订单中调拔单的使用方法：仓库根据业务打印出的“委外子项材料用量表”中的子项物料用量，对所应的“委外倒冲仓”做调拔，转入仓库为此委外商的倒冲仓。
6、所有车间领用的原材料及装配用的半成品（除辅助材料），在车间领用时一律先用调拔单到车间倒冲仓；然后产成品在入库时自动产生材料出库单，各仓库员对相对应的材料出库单做修改后审核。
五、盘点业务
为了保证企业库存资产的安全和完整，做到账实相符，企业必须对存货进行定期或不定期的清查，查明存货盘盈、盘亏、损毁的数量以及造成的原因，并据以编制存货盘点报告表，按规定程序，报有关部门审批。经有关部门批准后，应进行相应的账务处理，调整存货账的实存数，使存货的账面记录与库存实物核对相符。盘点时系统提供多种盘点方式，如按仓库盘点、按批次盘点、按类别盘点等，盘盈、盘亏的结果自动生成其它出入库单。盘点还可以分为普通仓库盘点和倒冲仓库盘点。倒冲仓库盘点指对现场仓或委外仓进行盘点，盘点单审核后盈亏数 分摊到生产订单或委外订单中生成材料出库单；普通仓库盘点审核后盈亏数生成其他出入库单。
盘点单：是用来进行仓库存货的实物数量和账面数量核对工作的单据，用户可使用空盘点单进行实盘，然后将实盘数量录入系统，与账面数量进行比较。
【菜单路径】：〔业务工作〕—〔供应链〕—〔仓库管理〕—〔盘点业务〕—〔盘点单〕
【操作说明】：
1、双击“盘点业务”进入“盘点单”界面；在对话框的提示下，点击“是”与“否”。
2、按〖增加〗，系统增加一张空白盘点单。
3、选择盘点类型（普通仓库盘点或倒冲仓库盘点），录入盘点表头栏目，指定盘点仓库。
4、可直接录入要盘点的存货，也可按〖盘库〗、〖选择〗批量增加存货。系统将自
动带出对应存货不同自由项、批次的账面数量、账面件数、账面金额等。
5、按〖保存〗，保存盘点单。
6、将盘点表打印出来，到仓库中进行实物盘点。
7、如果只想打印物料编码，点击【
】，系统会自动打印出没有账面数
据和实盘数据的空表，可用于实盘时填数用。
8、实物盘点后，打开盘点单，按〖修改〗按钮，可对实盘数输入。
8、输入盘点数量/件数后，保存此张盘点单。
9、对盘点单进行审核；系统会自动根据实盘数对账面数做相应调整，产生其它出入库单据。
六、形态转换业务（形态转换单）
形态转换：某种存货在存储过程中，由于环境或本身原因，使其形态发生变化，由一种形态转化为另一形态，从而引起存货规格和成本的变化，在《库存管理》中需对此进行管理记录。库管员需根据存货的实际状况填制形态转换单，报请主管部门批准后进行调账处理。
【菜单路径】：〔业务工作〕—〔供应链〕—〔仓库管理〕—〔形态转换〕—〔形态转换单〕
【操作说明】：
1、形态转换单手工增加。
2、形态转换单可以修改、删除、审核、弃审。
3、形态转换单审核后生成其它出库单、其它入库单。
七、库存与存货对账
《库存管理》与《存货核算》对账的内容为某月份各仓库各存货的收发存数量。是月末所有库存账处理完成后（包括盘点完成后）库存管理结账前必须要做的工作。
【菜单路径】：〔业务工作〕—〔供应链〕—〔库存管理〕—〔对账〕—〔库存与存货对账〕
【操作说明】：
1、进入对账界面，系统显示输入窗，用户可输入对账月份，并选择是否包含未审核单据。
2、输入对账月份后，用鼠标单击〖确认〗按钮进行确定，系统开始对账。
3、如果核对正确，系统将提示用户对账工作全部完成，并退出对账功能；如果核
对不上，系统则将对不上的数据显示在对账报告中。用户退出对账报告时，系统将退出对账功能。
八、月末结账
月末结账是将每月的出入库单据逐月封存，并将当月的出库数据记入有关报表中。
【菜单路径】：〔业务工作〕—〔供应链〕—〔库存管理〕—〔月末结账〕
【操作说明】：
1、进入月末结账界面，屏幕出现结账窗口，光标位于未结账的那一个月。
2、按〖结账〗则对该月进行结账；按〖取消结账〗则对当前月的上月取消结账，即已结账的最后一个月才能取消结账。
3、结账或取消结账成功，已经结账标志改变；若未成功，系统提示错误信息。
【集成使用】月末结账顺序及结账说明：
说明：
1、《采购管理》、《委外管理》、《销售管理》月末结账后，才能进行《库存管理》、《存货核算》、《应付款管理》、《应收款管理》的月末结账。如果《采购管理》、《委外管理》、《销售管理》要取消月末结账，必须先通知《库存管理》、《存货
核算》、《应付款管理》、《应收款管理》的操作人员，要求他们的系统取消月末 结账。
2、如果《库存管理》、《存货核算》、《应付款管理》、《应收款管理》的任何一个系统不能取消月末结账，那么也不能取消《采购管理》、《委外管理》《销售管理》的月末结账。
库存管理模块结帐前注意事项（结账条件）
1、检查本月是否所有的采购入库单都已生成完毕并已做审核处理。
1、检查本月是否所有的产成品入库单都已生成完毕并已做审核处理。
2、检查本月是否所有的其它入库单都已生成完毕并已做审核处理。
3、检查本月是否所有的材料出库单都已生成完毕并已做审核处理。
4、检查本月是否所有的销售出库单都已生成完毕并已做审核处理。
5、检查本月是否所有的盘点单都已生成完毕并已做审核处理。
6、检查本月是否所有的调拨单都已生成完毕并已做审核处理。
7、检查本月是否所有的形态转换单都已生成完毕并已做审核处理。
8、检查本月各仓库的现存量与仓库月末盘点数据是否保持一致，注意盘点之前是需要检查所有单据是否已全部审核。
9、检查本月采购管理模块是否已做结帐处理。
10、检查本月销售管理模块是否已做结帐处理。
11、系统管理员进行库存管理模块结帐处理，注意结帐时登录系统日期为当月最后一天。注意结帐前所有登录库存管理的客户端都要暂时退出系统方可进行结帐操作。
九、相关报表查询
1、现存量查询
【菜单路径】：〔业务工作〕—〔供应链〕—〔库存管理〕—〔报表〕—〔库存账〕—〔现存量查询〕
【操作说明】：在此界面上，选择过滤条件，点
后，有关信息就在下面的表上了。
2、出入库流水账查询
出入库流水账可查询任意时间段或任意情况下的存货出入库情况。
【菜单路径】：〔业务工作〕—〔供应链〕—〔库存管理〕—〔报表〕—〔库存账〕—〔出入库流水账〕
4、库存台账查询
本功能用于查询各仓库各存货各月份的收发存明细情况。库存台账按存货（或存货+自由项）设置账页，即一个存货一个自由项为一个账页。
【菜单路径】：〔业务工作〕—〔供应链〕—〔库存管理〕—〔报表〕—〔库存账〕—〔库存台账〕
5、收发存汇总表
反映各仓库各存货各种收发类别的收入、发出及结存情况。
【菜单路径】：〔业务工作〕—〔供应链〕—〔库存管理〕—〔报表〕—〔统计表〕—〔收发
存汇总表〕
6、业务类型汇总表
业务类型汇总表反映各仓库各存货各种业务类型的收入、发出及结存情况。
【菜单路径】：〔业务工作〕—〔供应链〕—〔库存管理〕—〔报表〕—〔统计表〕—〔业务类型汇总表〕
第五篇：宁夏政府采购网上超市项目操作手册---采购计划申请子系统
宁夏政府采购网上超市系统
（采购计划子系统）
操作手册
1.引言
1.1编写目的
为了帮助用户更好地了解和使用该平台，提高用户与平台的亲和度。用户手册讲述怎样安装、配置和使用该政府采购信息管理平台，以及该平台使用过程中应该注意的一些问题。
本说明书的预期读者为：采购人相关工作人员。
1.2背景
政府采购，也称公共采购，是指各级国家机关和实行预算管理的政党组织、社会团体、事业单位，使用财政性资金，以公开招标为主要形式，从国内外市场上购买商品、工程和服务的行为。我区政府采购网上超市切合各采购预算单位采购的特点，对产品规格标准相对统一、涉及面广、采购频繁的政府采购通用货物进行便捷采购，能在实现规模化采购的同时为采购人提供便利。
通过政府采购网上超市可以提高政府采购工作效率，提高政府采购透明度，规范政府采购行为，提升我区政府采购管理水平；充分实现我区政府采购的“公开、公平、公正和自由竞争”的原则。
2.系统要求
2.1运行环境
内 存：推荐配置1G；
硬 盘：100G及以上可用空间； 显 示 器：推荐分辨率1024×768及以上； 操作系统：WindowsXP/2003及以上操作系统； 浏 览 器：推荐使用IE8浏览器；
网络支持：1M以上互联网接入，电脑需配置网卡。
2.2浏览器设置
为了保证系统的正常运行，需要对IE浏览器的某些选项进行设置，其方法如下：
【第一步】点击IE菜单栏中的“工具”选项，选择“Internet选项”，如下图所示：
【第二步】进入“Internet选项”后点击“浏览器历史记录”中的“设置”按钮，再弹出的“Internet临时文件和历史记录设置”对话框中，选择“每次访问网页时（E）”，如下图所示：
【第三步】在“Internet选项”如下图所示
点击“安全”中的“可信站点”---“站点”按钮，再弹出的“可信站点”对话框中，在“将该网站添加到区域（D）”栏中输入网址地址信息后点击【添加】按钮，然后点击【关闭】按钮，如下图所示：
【第四步】在“Internet选项”对话框中点击确定按钮即可，如下图所示。
3.采购计划申请流程图
一级预算单位<进程名称>采购申请<职能>二级预算单位采购申请上级主管单位通 过资金批复业务处室审 核 资 产 处通 过通 过政府采购管理处审 批通 过审 核审 批执行采购 4.功能介绍
采购计划子系统用于采购人对于采购项目进行申请、审核、审批及综合查询操作。
4.1采购计划申请（网上直购）
采购计划申请（网上直购）主要实现采购基本信息及采购项目详细信息的保存和提交功能。
登录方式一：打开IE8浏览器登录宁夏自治区财政厅官网（http://www.xiexiebang.com），如下图：
单击“政府采购网上超市”图片，则进入宁夏政府采购网上超市网站，如下图：
登录方式二：打开IE8浏览器在地址栏中输入IP地址，如
(http://221.199.11.171:7008/NXGPPWEB)，则直接进入宁夏政府采购网上超市网站。
采购人在左侧商品分类中找到所要购买商品所属分类，点击商品所属分类信息后，在打开的页面中选购所需商品，例如：
点击如上图所示的左侧商品分类下的【台式计算机】，则进入台式计算机分类下相对应所有商品的详细页面，如下图所示：
点击如上图所示的任意一个商品，则进入此商品的详情页面，如下图所示：
采购人可点击供应商名称后的【查看】按钮，在打开的供应商基本信息页面，如下图所示：
找到该供应商的联系方式，与供应商取得联系，在确认该商品有货并且可正常供货时，将商品加入购物车，还可查看商品的详细信息。
如上图所示，将商品的数量修改之后，点击【加入购物车】按钮，如果用户没
有登录，则将弹出登录页面。如下图所示：
说明：登录页面包括【普通登录】及【采购人登录】两种登录方式，即用户可以直接输入“用户名”和“密码”然后点击【普通登录】进行登录，也可以在电脑端插入UK之后点击【采购人登录】进行登录。
登录成功之后再次点击【加入购物车】按钮，商品加入用户的购物车（如果用户已经登录，则商品直接加入用户的购物车）。如下图所示：
说明：此时商品已加入购物车，可以进行采购计划申请的操作了。
在如上图宁夏政府采购网上超市网站中，点击“网上超市计划申请”节点，出现如下图所示页面：
在如上图所示中，输入采购人用户名和密码点击【普通登录】(或者插入UK之后点击【采购人登录】)进入采购计划子系统，如下图所示：
点击左侧导航树中【采购计划申请】节点，右侧出现采购方式选择的弹出框，如下图所示：
选择如上图所示下拉列表框中采购方式为“网上直购”，然后点击【确定】按钮，加载处采购方式为“网上直购”的采购计划申请的页面，如下图所示：
其中包括两部分：
第一部分：基本信息(采购单位信息、代理机构、资金管理处和采购方式等)。
第二部分：添加商品。
首先填写基本信息，然后点击【保存】操作。如下图所示：
说明：带红色*标志的为必填项，其中资金管理处为财政资金审核部门。 点击如上图所示的【确定】按钮之后，其次点击【添加商品】操作，会弹出所加入购物车商品列表的窗体，如下图所示：
说明：其中红色标记列表的信息说明购物车中存在下架商品，下架商品将不能加入计划申请单。
选中有效商品信息（可以执行批量操作），点击【确定】操作。如下图所示：
点击【确定】之后，此页面关闭，所选商品被加入到采购计划申请商品列表里面。如下图所示：
选中一条信息，点击【详情】按钮，可查看相应商品的详细信息。如下图所示：
点击【删除】按钮，可将所选中的相应商品删除，被删除的商品在列表中将不会再显示。如下图所示：
点击【修改商品】按钮，可对所加入计划单的商品对其进行数量的修改保存和删除商品的操作。如下图所示:
“基本信息”和“商品信息”填写完整之后，点击【提交】操作，弹出“下一步操作人”窗体，可执行【确定】、【执行】、【<<】和双击常用意见的操作。如下图所示：
说明：
如果“常用意见”区域显示为空，用户可以通过点击顶部的“常用意见”链接，对常用意见进行维护(具体操作请参照4.7常用意见)，维护之后“常用意见”区域显示相应维护的意见；
双击常用意见的一条信息，或者选择一条信息然后点击【<<】按钮，相应的信
息会显示在“意见”区域。如下图所示：
选择“下一步操作人”，“下一步操作人”为必选，点击【确定】，采购计划申请相应信息提交给所选的操作人，采购计划申请页面刷新。
如果不通过“采购计划申请”页面提交，也可以点击左侧导航树的【采购计划审核】节点，通过采购计划审核进行提交，如下图所示：
说明：选中要提交的新信息，点击【查看】然后进行【提交】操作(具体操作请参照4.3采购计划审核)。
4.2采购计划申请（网上竞价）
采购计划申请（网上竞价）主要实现采购基本信息及采购项目详细信息的保存和提交功能。
登录方式一：打开IE8浏览器登录宁夏自治区财政厅官网（http://www.xiexiebang.com），如下图：
单击“政府采购网上超市”图片，则进入宁夏政府采购网上超市网站，如下图：
登录方式二：打开IE8浏览器在地址栏中输入IP地址，如(http://221.199.11.171:7008/NXGPPWEB)，则直接进入宁夏政府采购网上超市网站。
在如上图宁夏政府采购网上超市网站中，点击“网上超市计划申请”节点，出现如下图所示页面：
在如上图所示中，输入采购人用户名和密码点击【普通登录】(或者插入UK之后
点击【采购人登录】)进入采购计划子系统，如下图所示：
点击左侧导航树中【采购计划申请】节点，右侧出现采购方式选择的弹出框，如下图所示：
选择如上图所示下拉列表框中采购方式为“网上竞价”，然后点击【确定】按钮，加载处采购方式为“网上竞价”的采购计划申请的页面，如下图所示：
其中包括两部分：
第一部分：基本信息(采购单位信息、代理机构、资金管理处和采购方式等)。
第二部分：添加项目(添加采购项目)。
首先填写基本信息，然后点击【保存】操作。如下图所示：
说明：带红色*标志的为必填项，其中资金管理处为财政资金审核部门。 点击如上图所示的【确定】按钮之后，其次点击【添加项目】操作，会弹出采购项目相关信息的窗体，可执行“采购项目信息”、“商品明细”及“规格说明附件上传”的保存操作。如下图所示：
首先填写采购项目基本信息，其中包括【保存】操作和【从购物车商品加载配置】两个功能，点击【从购物车商品加载配置】按钮（此处加入购物车商品的操作参照4.1采购计划申请（网上直购）），“采购项目基本信息”和“商品明细”这两部分相应的选择商品的信息会自动加载到页面中，可对加载过来的信息进行修改保存。如果不执行【从购物车商品加载配置】操作按钮，相应的“采购项目基本信息”和“商品明细”这两部分的信息，都要手动填写然后进行保存。手动填写“采购项目基本信息”的信息，点击执行保存信息，如下图所示：
说明：带红色*号的为必填项。
点击上图所示的【确定】按钮，然后点击“商品明细”Tab页，填写页面相应的信息，然后点击【保存】操作，对所填写的信息进行保存。如下图所示：
点击【从购物车商品加载配置】按钮，会弹出所加入购物车商品列表的窗体，如下图所示：
说明：其中红色标记列表的信息说明购物车中存在下架商品，下架商品将不能加入计划申请单。
选中有效商品信息，点击【确定】操作，相应的商品信息就会相应的加载到添
加项目信息页面上。如下图所示：
填写和修改完相应信息之后，点击【保存】按钮，弹出相应“保存成功”的弹出框，然后点击“商品明细”Tab页，相应的商品信息也会自动的显示（与从购物车选择商品的相应配置是相对应的）如下图所示：
说明：用户可以对相应“商品明细”的信息进行修改保存。
选中一条信息，点击如下图（图一）所示的【详情】按钮，可以查看相应商品的明细。如下图（图二）所示：
（图一）
（图二）
说明：点击如上图所示（图一）的【删除】按钮可以相应完成删除操作。点击【取消】按钮可以关闭相应窗体，取消从购物车里面选择商品。
点击“规格说明附件上传”Tab页，其中包括【上传】、【下载】和【删除】操作。如下图所示:
点击如上图所示的【上传】操作，弹出“上传附件”窗体，包括【浏览】、【上传】和【清扫】操作。如下图所示：
点击如上图所示的【浏览】操作，弹出“选择要加载的文件”窗体，选择需要上传的文件。如下图所示：
点击如上图所示的【打开】按钮，所选择的文件会出现在显示区域。如下图所示：
【上传】支持多文件上传，会将显示区域内所有的文件上传；
【清扫】会将显示区域内所有的文件删除；
【×】会将相对应的文件删除；
点击如上图所示的【上传】，文件上传成功。如下图所示：
点击如上图所示的【关闭】或者【×】，关闭“附件上传”窗体，“规格说明附
件上传”Tab页列表显示区域会显示出所上传的文件。如下图所示：
如上图所示选中列表的其中一行，点击【下载】操作，会弹出文件下载窗体，可执行【打开】、【保存】和【取消】操作。如下图所示：
【打开】会将所选择的文件打开；
【保存】会将所选择的文件保存到相应路径；
【取消】不会做任何操作；
点击如下图所示的【删除】操作，会将所选中的文件删除。如下图所示：
点击如下图所示的【关闭】和【×】，关闭“添加项目”窗体。
关闭“添加项目”窗体之后，采购项目显示区域会显示相应信息，可执行【修改】、【删除】和点击“品目名称”链接操作。如下图所示：
【修改】可以对相对应的项目信息进行修改；
【删除】可以删除相对应的项目信息；
点击“品目名称”列相对应的链接，可以查看相对应项目详情；
“基本信息”和“采购项目信息”填写完整之后，点击【提交】操作，弹出“下一步操作人”窗体，可执行【确定】、【执行】、【<<】和双击常用意见的操作。如下图所示：
说明：
如果“常用意见”区域显示为空，用户可以通过点击顶部的“常用意见”链接，33
对常用意见进行维护(具体操作请参照4.7常用意见)，维护之后“常用意见”区域显示相应维护的意见；
双击常用意见的一条信息，或者选择一条信息然后点击【<<】按钮，相应的信息会显示在“意见”区域。如下图所示：
选择“下一步操作人”，“下一步操作人”为必选，点击【确定】，采购计划申请相应信息提交给所选的操作人，采购计划申请页面刷新。
如果不通过“采购计划申请”页面提交，也可以点击左侧导航树的【采购计划审核】节点，通过采购计划审核进行提交，如下图所示：
说明：选中要提交的新信息，点击【查看】然后进行【提交】操作(具体操作请参照4.3采购计划审核)。
4.3采购计划审核
采购计划审核主要实现对“采购项目”的查看、修改、审核、审批和退回功能。如果申请人在“采购计划申请”页面只是保存了相关信息，没有直接提交，申请人可以登录之后，点击左侧导航树【采购计划审核】节点，加载出“采购计划审核”页面(通过此页进行提交)，其中包括“待处理”和“已处理”两个Tab页。如下图所示：
如上图所示，选中“待处理”Tab页里面的一条信息点击【查看】，弹出“计划明细”窗体。如下图所示：
其中包括【修改】、【提交】、【删除】、【打印】和【关闭】功能。
【修改】可以修改相对应采购项目的相关信息。
【删除】可以删除相对应采购项目的相关信息。
【打印】可以打印计划明细。
【关闭】可以关闭计划明细页面。
点击品目名称列所对应的链接，可以查看相对应品目的信息。
【提交】点击此操作之后，会弹出“下一步操作人”窗体，如下图所示：
说明：
可执行【确定】、【执行】、【<<】和双击常用意见的操作；
如果“常用意见”区域显示为空，用户可以通过点击顶部的“常用意见”链接，对常用意见进行维护(具体操作请参照4.4常用意见)，维护之后“常用意见”区域显示相应维护的意见；
双击常用意见的一条信息，或者选择一条信息然后点击【<<】按钮，相应的信息会显示在“意见”区域。如下图所示：
选择“下一步操作人”，“下一步操作人”为必选，点击【确定】，采购项目相应信息提交给所选的操作人，采购计划审核页面刷新。所对应的采购项目信息由“待处理”Tab页转到“已处理”Tab页显示。如下图所示：
点击“已处理”Tab页，其中有【查看】操作，如上图所示。选中其中一条信息，然后点击【查看】操作，弹出“计划明细”页面。如下图所示：
【打印】可以打印计划明细。
【关闭】可以关闭计划明细页面。
点击“品目名称”列的链接可以查看相对应品目的详细信息。如下图所示：
【打印】可以打印采购项目明细。
【关闭】可以关闭采购项目明细页面。
【下载】可以下载相应附件的内容。
中间审核人登录之后，点击左侧导航树【采购计划审核】节点，加载采购计划审核页面，其中包括“待处理”和“已处理”两个Tab页。如下图所示：
在“待处理”Tab页选择一条信息，其次点击【查看】，弹出“计划明细”页面，可执行【提交】、【退回】、【打印】和【关闭】操作。如下图所示：
【提交】操作和前面申请人登录之后执行的提交操作步骤是相同的；
【打印】可以打印“计划明细”页面；
【关闭】可以关闭“计划明细”页面；
【退回】点击此操作，弹出“下一步操作人”页面。如下图所示：
选择“下一步操作人”(所要退回的操作人)为必选，然后点击【确定】操作，采购项目信息由“待处理”Tab页转到“已处理”Tab页。如下图所示：
说明：当以被指定退回操作人身份登录时，在“待处理”Tab页会看到相对应的采购项目信息。
在“已处理”Tab页中(如上图所示),选择一条信息，然后点击【查看】操作，加载出“计划明细”页面。如下图所示：
【打印】可以打印“计划明细”页面；
【关闭】可以关闭“计划明细”页面；
点击“品目名称”列的链接，可查看品目详情。如下图所示：
流程到最终审批人的身份登录之后，点击左侧导航树的【采购计划审核】节点。如下图所示：
在“待处理”Tab页选择一条信息，其次点击【查看】，弹出“计划明细”页面。如下图所示：
点击【退回】操作。如下图所示：
选择“下一步操作人”(所要退回的操作人)为必选，然后点击【确定】操作，采购项目信息由“待处理”Tab页转到“已处理”Tab页。如下图所示：
说明：当以被指定退回操作人身份登录时，在“待处理”Tab页会看到相对应的采购项目信息。
点击【审核通过】操作。如下图所示：
填写完意见之后，点击如上图所示的【确定】操作，审核通过，审核流程到此结束。
4.4采购计划退回
【计划退回】操作是政府采购处将政府采购中心退回的采购项目退回给相应采购人的功能。
点击左侧导航树【采购计划退回】节点，加载出“采购计划退回”页面，其中在“待处理”Tab页中会看到采购中心退回的相应采购项目信息。如下图所示：
【修改】操作，只能修改采购方式不是“网上竞价”项目信息的 “代理机构”名称，执行【提交】操作之后，此时该任务书将重新提交给相应的代理机构，这时采购项目信息将由“待处理”Tab页转到“已修改提交”Tab页。如下图所示：
说明：在“已修改提交”页面中可以对相应的信息执行【查看】操作。 【退回】操作，可将选中的项目信息，退回给相应的采购人，可执行批量退回。这时采购项目信息将由“待处理”Tab页转到“已退回给采购人”Tab页。如下图所示：
说明：在“已退回给采购人”页面中可以对相应的信息执行【查看】和点击退回次数链接查看退回历史记录信息。
【查看】操作，可查看相应选中信息的详情，在详情页也可以执行【退回】操作。如下图所示：
点击列表中相应的“退回次数”链接，可查看相应信息的每次退回的退回原因、退回人、退回时间。如下图所示：
4.5计划修改
【计划修改】操作是对于由采购中心再经过政府采购处退回的网上竞价项目的相应信息进行修改和提交操作，其中修改功能只能对采购品目的规格说明、备注和商品明细进行修改。
点击左侧导航树【采购计划修改】节点，加载出“采购计划修改”页面，对于由采购中心再经过政府采购处退回的相应信息会显示在列表中。在如下图所示：
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