2012-7财务室关于异常单据管理的规定003

第一篇：2012-7财务室关于异常单据管理的规定003

财务部关于异常单据管理的规定

（财务管理--003）

门店异常单据有：供应商丢失单据；补打单据；重复接受单据；没有审核单据；退整

入零单据；现金自采单据.1.供应商丢失单据如何结账

供应商写证明-XX 年XX月送XX店XX商品金额XX元

单据丢失特写此证明作结账依据-店长主管签字证明店里已接到货了-采购核实签字-财

务核实签字-郑经理签字-郑会计签字。以上有关人员签字后，财务室就可以结账了。结账时，每张单据处罚供应商50元.2什么情况下补打单据

门店打印机出现问题打不出来，这时可补打单据，补打单据是咨询室远程监控给补打，其他人没有权利补打如发现其他人补打单据，每张单据处罚款50元。

3.调单据.重复单据大部都是配送单和调拨单，重复的原因（1）上下班没有交接好，上班已接受过，下班又接收一次，导致重复。（2重复接受）不仔细自己已接收过一次，忘记

了，又接收一次，导致重复，防损部发现重复单据每张处罚50元。

4.没审核单据，接到货后，当时没有审核，过后忘了，或者有单根本就没接到货。没有审核，每月务必核实，核实后审核，然后再做相应处理。仓库月底最一天，没有发到门店的货，就不要再打单据了。发现没审核，乱审单据，每张单据处罚款50元。

5.调整条码单据：（1）同种价格不一样商品验错，调整条码(2)不一样的商品，不一样的格验错，调整条码。重验商品价格高于原验收商品价格，差价财务室做处理，重验商品

价格低于原验商品，差价由责任人承担。调整条码单据必注明原验收退货和新验收单据

符一块交财务室。不按要求每张单据处罚款50元。

6.退整入零单据退整入零单据是件装商品到临期或确实不好卖的商品折成散货卖，退整入零单据必须有采购经理同意，退整人零单据必注明，进单退单符一块交财务室.不按要

求每张单据处罚款50元。

7.现金自采单据，业务是自采商品与供应商现金商品重复时仓库必注明XXX自采，便于财务入账。不按要求每张单据处罚款50元。

8.此规定2012年7月1日执行。

第二篇：财务室及财务人员管理规定

办事处财务人员工作职责及财务室管理制度

1、对经营活动中的进货、销售、存货、收发、领退等业务，做好原始记录，要求填报

真实、准确、及时、规范。各区域的账务、重大业务往来、采购等要复印好存根，以备查用。

2、加强往来帐款的日常管理，及时通知相关人员催缴各类欠单。对工作人员借领的条

据必须在24小时内要求结账或赎回。

3、严格核查总经理签字后的各类费用报销单据和凭证，对于不规范的条据或存在问题的条据必须坚决退回，并报总经理查核、追究当事人的责任。

4、财务工作要做到规范化。按流程做好相关工作。相关内容的填写要准确、真实。

5、按公司规定程序按时完成员工工资的造表和发放，并做好月度、财务报表。

6、工作时间和办公室人员保持一致，具体见《作息时间表》

7、财务人员因工作需要离开财务室时，必须及时关锁门窗，确保安全。

8、财务室内仅允许留有少量现金备用（不超过5000元），临时业务需要大量现金时可

及时去银行支取。

9、财务室不得让非办理业务的人员逗留。办理业务的人员在办理结束后，会计应督促

其尽快离开。

10、财务人员须严格执行财务纪律，不得私自出借现金及公司银行帐号，不得挪用公款，发现按100元/次扣罚，严重者将追究法律责任。

11、财务人员必须牢记保险柜密码，不得泄露公司的任何财务报表和数据信息，如因此

造成损失的，一切责任和后果由责任人承担，并处50元/次罚款。

12、违纪处理：本制度已有规定的按规定执行，没有规定的按10元/次扣罚。情节严重的直至辞退。

13、服从公司临时工作安排。

14、调整后的本制度从2010年6月1日起执行。

2010年6月1日

第三篇：财务室安全管理规定

财务室安全管理规定

1范围

本规定包括计划财务室安全管理的原则，组织机构、管理职责、管理内容与方法。

本规定适用于计划财务室的安全与管理。

2管理原则

贯彻“安全第一、预防为主”的方针，明确责任，制定措施，从严管理，确保计划财务室的安全。

3组织机构

建立安全管理小组，由第一责任人、直接责任人和安全联络员组成，全面负责管理计划财务室的安全工作。

4管理职责

4.1安全员负责安全管理和安全措施的落实工作。

4.2直接责任人负责安全管理的监督和检查工作。

4.3第一责任人负责安全管理的组织和领导工作。5管理内容与方法

5.1加强领导，落实责任制，搞好防范宣传，提高全室工作人员防范意识，经常进行检查，发现隐患及时整改，防范工作要责任到人，措施到位。

5.2安装防盗门窗、配备灭火器材。工作人员能正确使用防盗、灭火设备，关锁好保险柜和防盗门。

5.3使用公安指定的合格保险柜，做到撬不开，搬不走。

5.4现金存放过夜不得超过规定的限额，如确有特殊原因不能按时将限额现金存入银行的，经领导签字同意后方可存放在财务室保险柜内过夜，否则一旦发生失窃案件，必须追究全额赔偿责任。

5.5现金票据由专人保管经办，保险柜暗码注意保密，钥匙随身

携带.不得将保险柜钥匙转给他人，下班后钥匙不得放在办公桌抽屉内。

5.6提取大量现金，须有二人或专车护送，中途不得绕道办其它事，以保现金安全。

5.7印鉴、票据必须分开保管，支票不得预留印章。

5.8会计凭证帐薄，经管人员须妥善保管，下班不得堆放在办公桌上。

5.9会计人员应当保守财务秘密，除法律规定和单位领导人同意外，不能私自向外界提供或者泄露单位的财务信息。

5.10室外人员不得翻阅计划财务档案，更不得将档案带出办公室，需复印取证的由经办会计人员统一办理。

5.11下班注意关门、关窗、关灯、关电闸等，出门须上全锁。

5.12业余时问，尤其晚上不带室外人员在室内做工作以外的活动。

5.13如遇火灾发生，应立即启用灭火设备灭火，及时向领导报告，必要时拨打119报警，并组织人员撤离。

第四篇：酒店财务室管理规定

财务室管理规定

财务和行政人事共处一个办公室，现规定如下：

1.财务室只限财务人员和行政人员进出，其他人员非请勿入。

2.财务和行政人员在接见供应商对帐或洽谈事情可约在餐厅，不得在财务部进行办理此类业务。

3.前台在接待找财务部人员和行政人员的客人可通知客人在餐厅等候，财务部人员和行政人员在接到通知后立即到餐厅接见。

4.每天到酒店应聘的人员必须在前台领表到餐厅填表前台电话通知人事到餐厅接见。

5.内部员工如有事找财务人员或行政人员可先电话联系。

第五篇：单据管理规定

关于重要单据管理规定

为加强重要单据（如提单，核销单，发票，熏蒸证书，植检证书等）的交接、申领、发放等管理，公司特做如下规定：

1、邮寄单据（如提单，核销单，发票，熏蒸证书，植检证书等）时，必须注明所寄单据的内容、单据号码（如提单号，核销单号码、发票号）和份数，便于客户收件人员在第一时间进行核对确认，以免产生争议。同时，寄单人员务必将我司格式的单据签收联一同寄出，要求客户在收到单据后签字并回传留底。

2、如各部门人员或我司外勤亲自送件，必须要求客户签字带回留底。

3、如通过车队司机（帮带）转交工厂保安或仓库工人，必须得到接件人签收确认，事后及时跟踪到指定收件人书面确认。

4、客户派人来取件时必须进行身份确认才可放单，否则造成错放、丢失等后果由责任人承担。

5、所有提单发放前都必须进行该票业务的书面费用确认后留底归档。

6、除宁波本市一级货代可以凭一级货代证书、营业执照与我司签定非我司代理报关业务协议外，其他所有客户（含宁波外一级货代、宁波非一级货代、外贸客户等）如不属付款买单则必须由我司代理报关。所有非付款买单客户必须提供盖有公章的有效其营业执照并按我司格式统一签定代理协议。非我司代理报关的业务需在签定协议的同时，收押空白支票一张。

7、提单签领完后或收到提单电放件后统一交由文件部保管，业务人员如需领用、预借应填写表格向文件部办理签领手续，签领表格需由财务核算人员审核该单据涉及客户的收款情况、协议内容和费用确认情况。财务核算人员签字后文件部方可放单，严禁业务或客服未经财务部批准私自放单或将电放提单传真客户，否则将对部门经理、业务、客户服务人员予以严肃处理并处相应经济惩罚。

8、针对非付款买单客户、财务部发放提单将根据客户协议付款规定、客户历史付款情

况、相关财务情况和规定按以下标准判断是否同意发放：

a、宁波一级货代客户：该票书面费用确认、代理合同协议（需附营业执照复印件和一级货代证书复印件）、历史履约及欠费情况；

b、非宁波一级货代客户（含直接客户外贸公司、外贸工厂、普通货代、代表处等）：该票书面费用确认、我司报关、代理合同协议（需附营业执照复印件）、历史履约及欠费情况；

9、核销单退回后，由财务部统一登记保管，根据付费协议的具体要求，在应收帐款到

帐后，经财务部核对无误相关业务人员方可申请领取并寄交客户。