鞋厂财务单据管理规定

第一篇：鞋厂财务单据管理规定

佳程鞋厂财务单据管理规定

为加强单据管理，规范财务工作，现对各部门财务单据的签署、使用及传递作出如下规定：

1． 各部门经手之财务单据（包括外来单据及自制单据）经签署核对后一律不得擅自挖补、涂改，否则对当事人以每单50元罚款处理，造成直接经济损失者，按损失金额追究当事人责任。

2． 各部门经办、使用之财务单据必须在处理完毕后及时、完整送交财务部核算。对于残缺、遗漏、散失单据影响财务核算者，每单处罚50元。造成直接经济损失者，按损失金额处罚。

3． 原则上供货商送货单据一律统一由原料仓或专属部门签收。如特殊情况下确需代签，务请将物料连同相关单据及时、完整送达原料仓或专属部门。在此单据传递过程中造成单据遗漏、散失者，对当事人进行每单50元处罚。造成经济损失者，按损失金额处罚。

4． 开发部所购物料可不入原料仓而直接由本部门签收管理。单据签收及物料管理由板房文员负责。

5． 板房文员必须确保所经办单据齐全、完整，不得挖补、涂改，并及时送达财务部核算。对于擅自涂改或遗漏单据行为同上处理。

6． 各部门制单或签单一律使用蓝、黑墨水，不得使用铅笔、水银笔或红色墨水，违者罚款50元/单处罚。

7． 各部门所经办单据一律对外保密。未经财务部批准，不得擅自外借外单位或向其提供复印件，违者罚款200元/单处罚。

8． 未经财务部批准，任何部门任何人不得擅自到财务室拿取或翻

阅任何财务单据或文件，违者给与200元/人次处罚。

9． 各部门经得财务部同意所借出之单据使用完毕后务必及时完好归还财务部。否则对当事人进行每单50元处罚，对工厂造成直

接经济损失者按损失金额进行赔偿。

10.以上条例同样适用于成品仓相关员工。望各部门相关人员严格遵守，认真履行。

财务部

2007.7.23

第二篇：单据管理规定

关于重要单据管理规定

为加强重要单据（如提单，核销单，发票，熏蒸证书，植检证书等）的交接、申领、发放等管理，公司特做如下规定：

1、邮寄单据（如提单，核销单，发票，熏蒸证书，植检证书等）时，必须注明所寄单据的内容、单据号码（如提单号，核销单号码、发票号）和份数，便于客户收件人员在第一时间进行核对确认，以免产生争议。同时，寄单人员务必将我司格式的单据签收联一同寄出，要求客户在收到单据后签字并回传留底。

2、如各部门人员或我司外勤亲自送件，必须要求客户签字带回留底。

3、如通过车队司机（帮带）转交工厂保安或仓库工人，必须得到接件人签收确认，事后及时跟踪到指定收件人书面确认。

4、客户派人来取件时必须进行身份确认才可放单，否则造成错放、丢失等后果由责任人承担。

5、所有提单发放前都必须进行该票业务的书面费用确认后留底归档。

6、除宁波本市一级货代可以凭一级货代证书、营业执照与我司签定非我司代理报关业务协议外，其他所有客户（含宁波外一级货代、宁波非一级货代、外贸客户等）如不属付款买单则必须由我司代理报关。所有非付款买单客户必须提供盖有公章的有效其营业执照并按我司格式统一签定代理协议。非我司代理报关的业务需在签定协议的同时，收押空白支票一张。

7、提单签领完后或收到提单电放件后统一交由文件部保管，业务人员如需领用、预借应填写表格向文件部办理签领手续，签领表格需由财务核算人员审核该单据涉及客户的收款情况、协议内容和费用确认情况。财务核算人员签字后文件部方可放单，严禁业务或客服未经财务部批准私自放单或将电放提单传真客户，否则将对部门经理、业务、客户服务人员予以严肃处理并处相应经济惩罚。

8、针对非付款买单客户、财务部发放提单将根据客户协议付款规定、客户历史付款情

况、相关财务情况和规定按以下标准判断是否同意发放：

a、宁波一级货代客户：该票书面费用确认、代理合同协议（需附营业执照复印件和一级货代证书复印件）、历史履约及欠费情况；

b、非宁波一级货代客户（含直接客户外贸公司、外贸工厂、普通货代、代表处等）：该票书面费用确认、我司报关、代理合同协议（需附营业执照复印件）、历史履约及欠费情况；

9、核销单退回后，由财务部统一登记保管，根据付费协议的具体要求，在应收帐款到

帐后，经财务部核对无误相关业务人员方可申请领取并寄交客户。

第三篇：鞋厂厂牌佩戴管理规定

《厂牌佩戴使用管理规定》

1、为了维护公司形象和便于保安人员区分本厂人员以及更好地维护本公司安全之需要，特制定本规定，所有员工必须遵守，不得违反！2、3、4、5、6、7、所有员工入职后必须办理厂牌；

厂牌仅限本人使用和佩戴，不得转借他人； 厂牌上所有图片和文字信息不得随意涂改；

所有住在本厂宿舍的员工直系亲属必须办理员工家属证； 进入厂区上下班和出入大门时厂牌必须佩戴于胸前，不得以任何理由佩戴于其它部位或拿在手上；

进入车间上班时，因工作需要，不便佩戴于胸前的员工，须向直接主管申请，经行政部批准后，方可佩戴于其它便于工作的位置，但是必须随身携带；

8、厂牌如有丢失，需及时到行政部申请补办；

9、以上规定如有违反者，根据情况给予10-200元罚款和相关处分，情节严重的，经审批将给予开除处理；

**少年行政部

第四篇：单据印刷规定

单据印刷规定

为完善单据印刷流程，明确责任，使单据印刷各项工作有据可依，特制定本规定：

1、财务部部长负责公司各类单据的印刷申请处理，印刷厂家联系，印刷计划制定工作。

2、业务单据印刷流程

（1）公司所有销售单据（包括销售单、各类凭证、收据、出入库单等）及相关业务单据如车辆备忘录、交接表、派车单等由财务部部长负责印刷。

（2）仓储物流一科负责对单据库存进行统计汇总，当各类单据的库存数量少于正常情况7天的用量时，仓储物流一科告知财务部部长。

（3）财务部部长核实后上报单据印刷计划报总经理审批。

（4）总经理审批后财务部部长联系印刷。

（5）印刷完毕后财务部部长将单据交接给仓储物流一科，办理交接手续。

（6）新业务单据由财务部部长安排专人负责设计，并按规定进行审批制作。

（7）助农备耕、其他重大销售活动方案定稿后10天内，由财务部部长负责制定并印刷完毕所有需要的单据，否则给与责任人失职处分。

3、其他单据印刷流程

（1）因业务需要印刷新单据类型时，责任人提交单据印刷申请，按程序交总经理审批通过后将印刷申请交财务部部长。

（2）财务部部长根据印刷申请联系印刷厂家进行印刷，并负责价格协商、费用支付。

（3）印刷完毕后，财务部部长将单据交接给仓储物流一科，办理入库手续。

（4）申请人根据物品领用流程到仓储物流一科领取所需单据。

4、其他规定

（1）单据库存不足时，由供应部负责在各部门之间进行协调，各部门必须服从库存调配，否则给与责任人警告处分。

（2）因个人失误或对库存判断不准确造成单据库存不足，影响使用，给与责任人警告处分。

第五篇：鞋厂财务报销制度

佳程鞋厂财务报销制度

为了规范财务管理，加强费用控制，特制定以下财务报销制度。

一、原材料采购报销制度

1、采购员提前两日向会计递交书面采购资金申请。对于未按要求请款者，出纳不予拨付采购资金。

2、原材料单据必须经原料仓主管验收签字后方能作为报销凭证，未经仓库验收者一律不予报销。

3、原材料采购一律严格按照原材料订购单进行。对于超过订购数量采购部分一律不予报销。

4、采购员采购借款务必于两日内凭有效凭证交出纳核销冲账。对于逾期不报者，不予续支借款。对于超过一周未见申报者上报总经理处理。

5、“原材料采购报销单”必须按材料类别及生产季节分开填列，字迹工整，书写规范，并粘附完整有效之原始凭证交会计复核。对于不符合要求者，会计有权退回要求重填。

6、以上原材料订购单及采购资金申请单一律以书面形式为准，口头无效。

7、采购部门不设置备用金。所有订购单之外之临时资金需求报经总经理批准方生效。

8、原材料采购报销流程：原材料订购→采购资金申请→拨付采购资金→原材料采购→原料仓验收→填制原材料采购报销单→粘贴原始凭证→会计复核→出纳报销

2007年6月21日

二、固定资产购置及基建工程费用报销规定

1、凡使用年限在一年以上，单位价值在500元以上之耐用物品及设备作为固定资产管理。

2、总务部门作为固定资产的直接管理部门，负责对固定资产的使用、保养及购置等。

3、总务部不设备用金。所有固定资产申购单及其采购资金预算单一律以书面形式报总经理审批。

4、固定资产使用部门负责对新置固定资产进行验收试用。经验收合格并正常试用后方可支付价款。对于未经验收或未经试用者财务不予审核报销。

5、对于固定资产采购借款超过一周不予报销者，必须由借款人向财务部说明原因。对于无法说明原因者及财务部对其有异议者将申报总经理处理。

6、总务部门未予冲销之采购借款必须随时配合财务部门的核对及相关业务处理。

7、固定资产购置报销流程：固定资产申购审批→购置资金申请审批→固定资产验收试用→填报固定资产采购报销单→粘贴原始凭证→会计复核→出纳报销

8、按要求填写固定资产报销单，报销单必须随同申购单及原始凭证一起交会计审核，缺一不可。

9、后勤基建工程由总经理随同厂长负责验收。报销程序同上。

三、食堂伙食费用报销规定

2007年6月21日

1、食堂原料采购清单经保安复称验收后交总务助理审核。然后按要求填制报销单并粘贴原始凭证交财务部复核报销。

2、食堂备用金暂定600元整。当日菜款审核报销后方可补足次日备用金。此备用金将视费用情况而作相应调整。

3、节庆日加餐原料采购由总务助理开具申购单经厂长审批后交财务部拨款采购。未经审批之加餐原料财务部不予报销。

四、办公用品及后勤日用品报销规定

1、工厂各部门所需办公用品由总务部统一申购，不得自行购买。财务部对于自行购买及无申购审批程序者均不予报销。2、3、4、5、总务部办公用品申购单及后勤日用品申购单一律由厂长审批。印刷品由各需求部门申购，报厂长审批。

办公用品由办公室文员验收，后勤日用品由各使用部门验收。报销程序参照原材料报销流程执行。

五、制造费用报销规定

1、生产用易耗品（如开料玻璃、开料铁皮、斩板等）由各使用部门课长申购，报厂长审批。

2、生产用辅料（如包装纸、珍珠棉、枪钉、美纹纸等）由原料仓申购，报厂长审批。

3、机器设备维修保养由使用部门申报厂长审批，由总务部执行。

4、外发加工材料由原料仓开具发料单报厂长审批方予以报销。

5、财务报销程序参照原材料报销程序执行。

六、以上规定自公布之日起实行，请各部门配合。

财务室

2007年6月21日