财务如何设计单据流程

第一篇：财务如何设计单据流程

单据流程

一、以基伍名义采购材料及成品入基伍仓库

1、客户订单——

2、PMC根据订单计算物料耗用及生产计划——

3、采购按PMC提供材料需求填写采购订单订购材料——

4、仓管员按采购订单查收材料并入到基伍入库——

5、联成文按PMC工单领取加工材料——

6、联成文成品入库

1、相关人员收到客户订单签名确认接单后当天交财务和PMC各一份

2、PMC根据订单计算耗料经批准的物料请购单和生产指令单当天交财务、采购各一份；PMC跟组装厂对账做完工工单的超损耗明细表于工单完成后一周内交财务（超损耗明细表应由组装厂负责人和本公司PMC双方签名确认）。

3、采购按PMC提供耗料单制采购订单，经批准当天交仓库、供应商、财务各一份

4、仓库根据经批准后采购订单和基伍检验合格后验收材料并签收供应商送货单收取其中二联（财务、采购各一联）；材料入基伍仓库后拿回基伍仓库入库单三联（仓库、财务、采购各一联），如果有超领或退料情况，仓库应提供超领单和退料单一式三联（采购、仓库、财务各一联），退料应附上加工企业的采购退货单。

5、联成文按经批准的工单到基伍仓库领用材料，仓库拿回基伍仓库材料出库单三联（财务，仓库，联成各一联）

6、仓库验收联成文加工回来的成品并签收联成文成品出库单并收取二联（基伍和财务各一联，入基伍仓库拿回基伍仓库入库单二联（联成文和财务各一联）

备注：仓库交财务单据（采购订单、供应商送货单、基伍送检单、基伍外购入库单对应一起于入库后第三天早上10点前交财务；联成文领用材料基伍材料领料单仓库于第二天早上10点前交财务；联成文成品出库单和基伍成品入库单仓库一一对应后于第二天10点前交财务）

二、供应商直接受托送材料给加工厂

1、客户订单——

2、PMC根据订单计算物料耗用及生产计划——

3、采购按PMC提供材料需求填写采购订单订购材料——

4、采购追查供应商送货加工企业——

5、加工企业按PMC工单上要求加工的成品验收合格后直接发往香港公司

1、相关人员收到客户订单签名确认接单后当天交财务和PMC各一份

2、PMC根据订单计算耗料经批准的物料请购单和生产指令单当天交财务、采购各一份；PMC跟组装厂对账做完工工单的超损耗明细表于工单完成后一周内交财务（超损耗明细表应由组装厂负责人和本公司PMC双方签名确认）。

3、采购按PMC提供经批准的耗料单制采购订单，采购订单经批准当天交仓库、供应商、财务各一份；（采购负责收齐供应商代送材料送货单，加工企业材料合格验收单，加工企业材料入库单、供应商对账单核对好并签名后对应一起于次月五号前交财务）

4、加工企业加工成成品经验收合格后直接发货到香港总公司，总公司收到货物签收后传真一份到大陆财务，三、本公司采购材料直接入自己仓库

1、客户订单——

2、PMC根据订单计算物料耗用及生产计划——

3、采购按PMC提供材料需求填写采购订单订购材料——

4、仓管员按采购订单查收材料入库开入库单并登账——

5、加工厂按PMC工单领取加工材料——

6、加工企业按PMC工单上要求加工的成品验收合格后直接发往香港公司

1、相关人员收到客户订单签名确认接单后及时交财务和PMC各一份

2、PMC根据订单计算耗料经批准的物料请购单和生产指令单当天交财务、采购各一份；PMC跟组装厂对账做完工工单的超损耗明细表于工单完成后一周内交财务（超损耗明细表应由组装厂负责人和本公司PMC双方签名确认）。

3、采购按PMC提供耗料单制采购订单，经批准当天交仓库、供应商、财务各一份；（采购负责收齐供应商材料送货单，企业材料合格验收单，供应商对账单核对好并签名后对应一起于次月五号前交财务）

4、仓库根据经批准后采购订单和检验合格后验收材料并签收供应商送货单收取其中二联（财务、采购各一联）；材料入仓库后开具材料入库单（仓库留二联，财务、采购各一联），如果有超领或退料情况，仓库应提供超领单和退料单一式三联（采购、仓库、财务各一联），退料应附上加工企业的采购退货单。

5、加工厂按经批准的工单到仓库领用材料，仓库制材料出库单并发放材料（财务，仓库，加工厂各一联）

6、加工企业加工成成品经验收合格后直接发货到香港总公司，总公司收到货物签收后传真一份到大陆财务，备注：仓库交财务单据（采购订单、供应商送货单、验收合格单、材料入库单对应一起于入库后第二天早上10点前交财务；加工厂领用材料出库单仓库于第二天早上10点前交财务）

相关单据需相关部门负责人或责任人签名，未经签名或签名不齐全的单据财务可拒收。

第二篇：货运单据流程

主要货运单证流程

1托运人向承运人申请货物托运，填写托运单（B/N），装货单(S/O)2承运人对托运人申请承诺后签发S/O

3托运人 持经过装货港承运人代理签发的S/O向海关办理货物出口报关手续 4装货港承运人代理根据S/O编制装货清单(L/L),送船舶和港区装卸、理货单位 5大幅根据(L/L)编制配载计划（C/P）,送装货港承运人代理分送港区装卸、理货单位 6托运人或者其代理人得到港方通知后，将经过检验和检疫的货物送到指定的码头仓库或者船边。

7货物装船后，理货员将S/O交给大副，大副签字后留下装货单正本备查，将收货单（M/R）交回理货员，然后由理货公司将M/R交给托运人或其代理。

8托运人或其代理凭M/R到装货港承运人代理处换取正本提单。在此之前属预付运费应先付清。

9装货港承运人代理审核无误后留下M/R归档，签发提单给托运人。

10托运人持提单及其他结汇单据到银行结汇。通知银行核对无误后收下B/L，并向托运人垫付货款，然后将B/L及其他结汇单据邮寄开证行。

11装货港承运人代理根据提单副本编制出口载货清单（M/F），向海关办理船舶出口报关手续，并将M/F交船随带。

12装货港承运人代理根据提单副本编制出口载货运费清单（F/M）,连同提单副本送船公司，并邮寄或交船带给卸货港承运人代理。

13卸货港承运人代理接到船舶抵达通知后，通知收货人船舶到港日期。14收货人得到开证银行通知后，付款赎单。

15卸货港承运人代理给据寄来的货运单证，编制进口载货清单等卸货单证，约定装卸公司，联系泊位，做好卸货准备工作。

16卸货港承运人代理办理船舶进口报关手续。

17收货人或其代理人向海关办理出口报关手续。

18收货人或其代理人向卸货港承运人代理付清应付费用后，以正本提单换取提货单（D/O）19收货人吃D/O到码头仓库或船边提取货物。

第三篇：财务单据填写要求

财务单据填写要求

财务单据填写要求

为规范大家填写财务单据，避免因填写不规范而造成退单影响费用支付，特对单据填写的要求做如下说明：

一、财务款项支出方式分为两种：现金和转账；现金支付金额超2000元必须提前一天通知财务部，以便财务部准备足额现金；转账支付请正确填写收款人或单位全称（个人请以身份证上名字为准，单位则以单位证照上名称为准），开户银行请完整填写（如农行义乌城中支行），账号请完整填写。

二、财务单据实行书面与OA系统的同步操作，即书面单据填写完后在OA系统里做相应申请，申请完毕后在书面单据的右上角写上OA申请中的流水号。

三、单据填写时需注意金额，大写与小写均要顶格填写；人民币金额大写参考：零、壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、拾、佰、仟、万、元、角、分、整。

四、单据填写注意点：

1、所有财务单据填写必须使用黑色中性笔，不允许使用圆珠笔、铅笔、红笔；

2、借款单：借款理由简单明了；

3、付款申请单：用款用途填写须简单明了，如是采购付款请附上采购申请批复或采购合同，预付款项也需附上相应合同或协议；

4、费用报销单：①费用名称必须填写规范且简单明了，②招待费须在备注里写明是招待具体人员的名字，汽车油费需写明里程数，③票据张数必须填写；

5、差旅费报销单：①出差事由必须必须简单明了，②出差报销单上只填写出差相关的费用，如车票、机票、住宿费、误餐补助、市内打车费、公交费、订票手续费、自驾车费用（如过路、停车费、油费），其他费用如招待费等则用费用报销单来报销，③票据附件张数必须填写，④出差时住宿标准、误餐补助标准、交通工具标准需按公司3号文件执行，超出标准不予报销，⑤出差时因公需要发生招待费时，则相应的误餐补助取消。

五、费用支出票据要求：

1、必须是正规发票，即发票上有税务局的监制章，发票上盖有收款单位的发票专用章或财务专用章；

浙江国银通电子商务有限公司

财务单据填写要求

2、收据、白条、无发票专用章或财务专用章发票均视为无效票据，不予报销。

六、单据粘贴注意点

1、所有报销票据必须全部粘在报销单据或报销单据粘贴单上，粘贴单据中不允许使用订书针、大头钉、回形针等金属物品；

2、对票进行整理分类，同类费用粘贴在一起（如招待费、电话费、差旅费等），如果同类票据大小不一样，可以在同一张粘贴纸上按照先大后小的顺序粘贴；

3、粘贴时将胶水涂抹在票据左侧背面，沿着粘贴纸装订线内侧和粘贴纸的上、下、右三个边依次均匀排开横向粘贴，避免将票据贴出票外；

4、粘贴时保持票面内容要点清晰，如开票时间、名称、费用类别、金额、地点等都不能在粘贴时覆盖掉。

5、粘贴时不要将票据颠倒粘贴。

财务部 2011.9.25

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财务单据填写要求

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第四篇：财务单据 常用规格和型号

单据

一、单据名称

1.收款收据

2.收据

3.收料单

4.领料单

5.销货清单

6.送货单

7.出库单

8.入库单

9.点菜单

10.工商服务业统一收据

二、单据类型

1.二联（直式、横式）

2.三联（直式、横式）

3.四联（直式、横式）

三、规格及包装

1.178x128(36开）每件数量：240本、280本、360本

2.178x95（48开）每件数量：420本、540本、360本

3.178x83（54开）每件数量：360本、540本

四、纸质无碳纸品

五、价格区间出厂单价：0.42元/本-1.2元/本

第五篇：仓库单据管理制度流程

仓库单据管理制度

1、目的为了加强公司物资进出有据可依、账实相符、业务真实；做到登记正确、清晰、字迹工整、开具单据分类准确、单据传递及时，特制订本规定。

2、单据管理规定

2.1请检入库单

2.1.1新采购的物资在进厂时请求入库时，仓库保管人员应接到质量部的质检合格通知后方可入库；该物资检验不合格不给入库。

2.1.2仓库保管人员首先要检查该批次物资对方发票或出库单等入库前必备的手续是否齐全、正规；只有具有了齐全合格的手续后，保管人员对照入库手续重新检验确认物资的实物名称、规格型号、数量与对方发票或出库单记载相符时，才能收存该物资并给采购人员开具请检入库单。

2.1.3请检入库单上应填写入库日期、名称、规格型号、数量、供应商、采购人、检验人、接收人。

2.2.领料单

2.2.1生产部根据当天的生产计划合理安排领用原材料。

2.2.2领料单上应填写领用日期、名称、规格型号、数量、用途（具体到产品）、领料人、发料人、领导签字。

2.2.3该次需要补料必须有李总、张总或奚部长三人中的任一人签字方可生效，且将《领料单》改为《补料单》，对补料的原因写清楚并给予相关责任人考核。

2.3合格品入库单

2.3.1请检验员检验产品是否合格方可入库。

2.3.2保管员根据生产产品日产量 进行入库，没到达到产品日产量不给予入库。

2.3.3产品入库应填写入库日期、名称、规格型号、数量、交货人、接收人。

2.3.4保管员在接受入库时要核对名称、规格型号、数量。

2.4供货清单

2.4.1销售部根据订单合理安排仓库发货，并填写供货清单。

2.4.2供货清单应填写出库日期、名称、型号、客户、送货人、客户接收人。

3所以单据一式三联，仓库一联、财务一联、部门一联。