第一篇：财务部单据流程规范
单据流程规范 材料进仓单
1、进仓单亦称入库单、入仓单。所有物资、物员、采购材料等进仓，均需填写进仓单。本单一式四联，由仓管员凭供应商送货单、采购合同、申购单或经审批的采购计划及品质部的质检报告据实填写并入库。
2、四联单分配：第一联为仓库存根并记账;第二联为客户结算联；第三联为财务记账联;第四联为采购留存与财务对账。
3、品质部应同时出示质检报告，与仓库、采购三方同时在进仓单上签字确认，方可入库，否则判定为待检区存放，不能入库、不能发货出库。
4、附：进仓单流程图：
仓库入库：
① 仓库员凭品质部的质检报告填写四联进仓单
② 四联进仓单必须采购员、质检员、仓管员同时签字
③ 第三、四联进仓单、送货单一起交采购人员
④ 仓库留存第一联存根联并记账
采购部提供：
① 实物进仓单 ② 供应商的送货单 ③ 采购合同 ④ 申购单或审批的采购计划
采购员跟进：
① 将第三联进仓单，供应商的送货单，采购合同一起交财务部应收会计，并做好单据交接签收
② 第四联采购留存
财务部跟进：
① 应收会计凭第三联进仓单及送货单、采购合同等与供应商进行对账、申请付款
② 审核会计再次对应收会计移交单据、对账单进行审核、登记明细账
③ 财务主管审核申请付款单后转交总经理审批 ④ 出纳依据总经理审批申请付款单付款结算，打印付款水单并登记日记账
⑤ 审核会计收付款水单后登记明细账，并通知供应商查收货款，提醒供应商必须在付下笔款项前把这笔付款的结算单据（第二联进仓单、仓库签字送货单、收款收据）提供财务部，否则，下笔货款顺延到收到结算单据后再申请付款。
仓库与财务结账：
① 仓库与采购部核实当月采购与收发存汇总表一致，交财务部
② 财务部凭收发存汇总表及入库汇总表与进仓单账务核对
采购与财务对账：
① 月结供应商当月采购量对账
②应付账款余额对账
③付账计划核定
产成品(半成品)入库单：
1、产成品(半成品)入库，指所有完工产成品(半成品)、发外加工回公司半成品均需填写本入库单。本单一式四联，由仓管员依据生产部完工产成品入库单、外协加工公司送货单及品质部的质检报告填写：第一联为仓库存根联;第二联为外协加工供应商联（生产部）;第三联为财务联;第四联为仓库和外协人员记账联。
2、产成品(半成品)入库单流程图：
① 生产部填写原产成品（半成品）入库单一式二联，与仓管员共同签字，各留一联；
② 仓库根据生产部入库单、外协加工公司送货单及质检报告填写四联产成品（半成品）入库单，同时留存第一联
③ 第二联交外协加工公司（生产部）对账
④ 第三联、外协加工公司送货单交财务
⑤ 月未仓库员、外协人员把产成品（半成品）收、发、存汇总表及第四联交财务审核
3、出仓单：
1、出仓单，含产成品(半成品)、加工料、废次品等。除消耗领料单外的销售让售，均需填写出仓单。本单一式六联，由营业部(业务组)凭销售合同(协议)、销售计划、客户通知等填写。对发生质量退货或重开出仓单的由业务部重新开具红字出仓单，经质检等部门确认，各方冲账。详见前述第五十六条第4项规定，流程同下出仓单流程图。
2、联单分配：
①营业部存根记账;②收货单位随货同行，(客户入账);
③财务结算收款(交客户);④财务记账(应收账款或发出商品);
⑤财务备查(出厂放行);⑥放行条转财务对账备查，仓库记账与留财务、营业部对账。
3、出仓单流程图：
财务结算收款交客户第三联
营业部开单记账，留存第一联
司机或客户提货随货同行，留存第二联
财务备查出厂放行转财务对账，留存第五联
财务记账应收款或发出商品，留存第四联
仓库发货记曲与财务对账留存第六联
领料单：
1、领料单，即仓库所有物料出仓，均应填写领料单。本单一式三联，由领料部门填写，第一联存根领料部门留存，第二联财务留存记账与仓库结账，第三联仓管记账留存。
2、领料单流程图：
仓库记账输单留存第三联，与财务结账
财务月终结账与仓库对账，财务留存第二联，凭单做材料分配消耗表
领料部门填写、留存第一联，作对账领料控制
客户对账记账：
发出对账单，寄挂号信。监督当日已确认对账单，收回情况(月结单)对账不清楚账款不符的，扣除业务经理工资应收账根据出仓单分别作账务处理：
①已开票作销售账
②未开票作发出商品
③款到未开票作预收账款
应收账与客户对账：
①应收账余额
②发出商品账
③预收账款账(抵减)
④月结单
①应收账款余额=应收账款余额+发出商品余额(抵减应收账款)-预收账款余额
即客户账款余额=发出商品金额-缴款单余额
②月结单余额=期初余额+本期发货金额-本期回款额=期末余额
缴款及收据的使用流程：
由业务组在财务部统一领用，缴款单。
业务组收到客户的货款开具一式三联收据，把第二联(客户联)交客户，以便确认已收款项。
业务组把收到的款项连同收据第三联交司机带回公司营业部，以确认款项，并保存收据备查核对
再由营业部核对此笔货款是在哪家公司下单}然后打出缴款单。
司机将营业部打出的缴款单连同货款一齐交出纳处，出纳根据缴款单作收款处理。
出纳核对无误后，在缴款单上签字确认，司机把已确认的缴款单第一联交回营业部存查，作月结依据。
业务组(门市)把用完的收据整本(存根联)交财务部核销，如有作废应一式三联连同核销。
应收账单流程：
1、缴款单：
①由当天将收款明细输入电脑、汇总，回传给业务组;
②期票、外币等，由各公司销售会计从登记簿与缴款人交接，到期后才开具缴纳单;
③区分为A、B公司于当日4点交应收账会计;
④送货单及作废单，必须在当日全部交财务部;
⑤所有信件，业务组在当日回复财务部，当月报表当月确认回传财务部存查。
2、缴款单一式四联流程：
应收账会计留存第二联并制证主管会计复核
出纳员签名核实
营业部留存第一联(双方签字)
出纳员凭会计凭证及本单入账，交第三联应收账备查
缴款人留存第四联(司机带回外办处)
3、业务组对账：
月终在数据库打印对账，核对送货单，当日交由应收账会计，营业部打印送货单。业务经理签名确认，月报表报财务部否则扣除工资，向业务组发生销售月报表账龄分析表，以传真形式与业务文员核对当月发生销售。
费用报销流程：
费用报销凭《支付证明单》及《费用报销单》核报，指无实物形态的。如需办理入库(入仓)手续的，财务另填写《物料报销单》，其附件有购货发票送货单、请购单或采购计划。自制原始凭证等。主要流程：
3、报销流程：
财务主管会计复核收集、整理报财务经理审核。(当日完成转出)
财务文秘收齐单据
统一报总经理审批。(次日完成转出)
经办人填写，该部门主管签字，报财务部附单据及发票等。(当日完成转出)
总经办文秘收齐单据统一报董事长核批。(次日完成转出)
总经办文秘转财务部各主管会计制证入账，按借贷方制度规定办理。(收单即日办理)
各主管会计转出纳复核并付款，(收单即日完成)首尾三天内完成全部流程
4、全公司均采用三级审批制度权限
基层部门、报销部门经理或主管初批复核
财务经理、主管会计复核(中级)审批完毕转呈
总经理或董事长(高级)核批签署意见。
中间环节由各自文 秘转发财务部与执行
3、费用报销实行限时审批制：为保证审批环节的运作效率，所有的费用报销单据应该对应于下周的二、五于上述各环节完成相应的审批工作
物料报销单流程：
物料报销单，指有实物形态的应办理入库(入仓)手续的物料需填报的单据，其附件有购货发票、送货单(对账单)、入库(入仓)单、请购单或采购计划审批表等。主要流程：
1、物料报销流程：
经办人签写，该部门主管签字，附购货发票、送货单(对账单)、入库单、请购或采购计划审批表(特批表)报财务部。(当日完成)
财务主管会计复核、整理报财务经理核批。(次日转出)
财务文秘员收齐单据统一报总经理核批。(次日完成转出)
总经办文秘收齐单据统一报董事长核准。(次日完成转出)
总经办文秘转出财务各主管会计制证入账，按借贷方制度规定办理。(即日完成)
各主管会计转出纳员复核并付款入账，当即完成。(首尾三天内完成全部流程)
2、总经理或董事长每月审批采购计划表，核批实际发生业务，财务部财务经理据此监控执行。
3、无采购计划审批表(非计划)，按原请购单审批程序办理，但请购单更改为(特批表)原则上特批金额不应超过计划的10%。
4、采购计划审批表，由采购部每月25日前报财务部复核 27日报总经办 29日前报董事长
30日前由总经办文秘转发用料部门、物控(仓管)、财务部、采购部等备查执行。
5、采购计划审批程序：
采购部制定详细采购计划表(23日前完成)
市场价格调查小组，由技术、生产、总办、财务等部门组成，价格确认，按上述程序审批(25日前完成)
财务部文秘员转财务经理审核批(27日前完成)
总经办文秘员转发《采购价格确认表》各部门(仓管)执行
总经办文秘员转董事长审批核准(30日完成并回转)
财务文秘员交总经办审批并修正，(29日前完成)
6、加强原始凭证票据管理：
原始凭证审核章—经办人、验收人、复核人、审批人签字
原始凭证分割章—注明原始凭证日期、凭证号、主管会计、经办人签字
仓管——入库(进仓)单、出库(领料)单填报，《收发结存月报表》账账、账表、账实三相符，每季度常规盘点，每半年年终定期盘点，最高最低储存量呈报控制等，财务部是整个票(单)据流程及印章管理的监控部门。
第二篇：财务部单据流程规-新
财务部单据流程规范
第七十六条 进仓单
1、进仓单亦称入库单、入仓单。所有物资、物员、采购材料等进仓，均需填写进仓单。本单一式四联，由仓管员凭供应商送货单、采购合同、请购单或经审批的采购计划据实填写与验收。
2、四联单分配：第一联为仓库存根并记账；第二联为财务记账入账；第三联为结算联；第四联为采购留存与财务对账。
3、品质部应同时出示质检报告，与仓库、采购三方同时签字，方可入库，否则判定为待检区存放，不能入库、不能发货出库。
4、附：进仓单流程图：
采购部提供：
① 实物进仓② 送货单③ 采购合同④ 请购单或采购计划⑤ 货物发票⑥ 货物发票
采购员跟进：
① 第二、三、四联进仓单交财务复核，采购留存第四联
② 凭送货单及采购发票等制现金物料报销单
③ 采购留存第四联
仓库凭单验收入库：
① 填写四联进仓单、验收报告
② 四联进仓单必须采购员、质检员、仓管员同时签字
③ 仓库留存第一联存根联
财务部跟进：
① 凭第二联进仓单及送货单、发票等填制记账凭证
② 凭第三联进仓单结算
仓库与财务结账：
① 仓库与采购核实当月采购与收发存汇总表一致，交财务部
② 财务部凭收发存汇总表及入库汇总表与财务帐核对
采购与财务对账：
① 月结供应商当月采购量对账
② 月结供应商购货发票对账与签收
③ 应付账款余额对账
④ 付账计划核定
第七十五条 会计报表编制要求
1、公司各部应在规定的时间内，按照本制度的规定编报月、季、会计报表，做到数字真实、计算准确、内容完整、说明清楚、报送及时。不得为了赶编报表提前结账，不得任意估计数字。
2、公司要严格按照国家、地方有关规定，认真审核会计报表。会计报表的审核，要贯彻归口管理的原则，会计报表应编定页数、加封面、装订成册、盖公章。所有报表须电脑打印。
4、会计报表种类、报送时间和要求（附表）
第十二章 财务部单据流程规范
第七十六条 进仓单
1、进仓单亦称入库单、入仓单。所有物资、物员、采购材料等进仓，均需填写进仓单。本单一式四联，由仓管员凭供应商送货单、采购合同、请购单或经审批的采购计划据实填写与验收。
2、四联单分配：第一联为仓库存根并记账；第二联为财务记账入账；第三联为结算联；第四联为采购留存与财务对账。
3、品质部应同时出示质检报告，与仓库、采购三方同时签字，方可入库，否则判定为待检区存放，不能入库、不能发货出库。
4、附：进仓单流程图：
采购部提供：
① 实物进仓② 送货单③ 采购合同④ 请购单或采购计划⑤ 货物发票⑥ 货物发票
采购员跟进：
① 第二、三、四联进仓单交财务复核，采购留存第四联
② 凭送货单及采购发票等制现金物料报销单
③ 采购留存第四联
仓库凭单验收入库：
① 填写四联进仓单、验收报告
② 四联进仓单必须采购员、质检员、仓管员同时签字
③ 仓库留存第一联存根联
财务部跟进：
① 凭第二联进仓单及送货单、发票等填制记账凭证
② 凭第三联进仓单结算
仓库与财务结账：
① 仓库与采购核实当月采购与收发存汇总表一致，交财务部
② 财务部凭收发存汇总表及入库汇总表与财务帐核对
采购与财务对账：
① 月结供应商当月采购量对账
② 月结供应商购货发票对账与签收
③ 应付账款余额对账
④ 付账计划核定
第七十七条 产成品（半成品）入库单：
1、成品（半成品）入库，所有让售、销售、加工料销售等产成品（半成品）均需填写本入库单。本单一式四联，由仓管员依据生产部产成品加工入库单填写：第一联为仓库存根联；第二联为财务记账联；第三联为仓库仓管结账联（月终交财务）；第四联为生产部对账联。
2、产成品（半成品）入库单流程图：
生产部填写原产成品入库单一式二联，与仓管员共同签字，各留一联
财务部凭入库单、成本计算及发出商品，留存第二联
仓库依据生产部入库单填写一式四联入库，同时留存第一联存根
仓库月终计算产成品（半成品）原材料数入账，与财务部结账，报财务部第三联生产部依据原填写入库单一式二联单，同时留存第四联对账联
3、出仓单：
1、出仓单，含产成品（半成品）、加工料、废次品等。除消耗领料单外的销售让售，均需填写出仓单。本单一式六联，由营业部（业务组）凭销售合同（协议）、销售计划、客户通知等填写。对发生质量退货或重开出仓单的由业务部重新开具红字出仓单，经质检等部门确认，各方冲账。详见前述第五十六条第4项规定，流程同下出仓单流程图。
2、联单分配：
①营业部存根记账； ②收货单位随货同行，（客户入账）；
③财务结算收款（交客户）； ④财务记账（应收账款或发出商品）；
⑤财务备查（出厂放行）； ⑥放行条转财务对账备查，仓库记账与留财务、营业部对账。
3、出仓单流程图：
财务结算收款交客户第三联
营业部开单记账，留存第一联
司机或客户提货随货同行，留存第二联
财务备查出厂放行转财务对账，留存第五联
财务记账应收款或发出商品，留存第四联
仓库发货记曲与财务对账留存第六联
第七十八条 领料单：
1、领料单，即仓库所有物料出仓，均应填写领料单。本单一式三联，由领料部门填写，第一联存根领料部门留存，第二联财务留存记账与仓库结账，第三联仓管记账留存。
2、领料单流程图：
仓库记账输单留存第三联，与财务结账
财务月终结账与仓库对账，财务留存第二联，凭单做材料分配消耗表
领料部门填写、留存第一联，作对账领料控制
第七十九条 客户对账记账：
发出对账单
寄挂号信
监督当日已确认
对账单，收回
情况（月结单）
对账不清楚账
款不符的，扣
除业务经理工资
应收账根据出仓单分别作账务处理：
①已开票作销售账
②未开票作发出商品
③款到未开票作预收账款
应收账与客户对账：
①应收账余额
②发出商品账
③预收账款账（抵减）
④月结单
①应收账款余额=应收账款余额+发出商品余额（抵减应收账款）-预收账款余额即客户账款余额=发出商品金额-缴款单余额
②月结单余额=期初余额+本期发货金额-本期回款额=期末余额
第八十条 缴款及收据的使用流程：
由业务组在财务部统一领用，缴款单。
业务组收到客户的货款开具一式三联收据，把第二联（客户联）交客户，以便确认已收款项。
业务组把收到的款项连同收据第三联交司机带回公司营业部，以确认款项，并保存收据备查核对
再由营业部核对此笔货款是在哪家公司下单}然后打出缴款单。
司机将营业部打出的缴款单连同货款一齐交出纳处，出纳根据缴款单作收款处理。
出纳核对无误后，在缴款单上签字确认，司机把已确认的缴款单第一联交回营业部存查，作月结依据。
业务组（门市）把用完的收据整本（存根联）交财务部核销，如有作废应一式三联连同核销。
第八十一条 应收账单流程：
1、缴款单：
①由当天将收款明细输入电脑、汇总，回传给业务组；
②期票、外币等，由各公司销售会计从登记簿与缴款人交接，到期后才开具缴纳单；③区分为A、B公司于当日4点交应收账会计；
④送货单及作废单，必须在当日全部交财务部；
⑤所有信件，业务组在当日回复财务部，当月报表当月确认回传财务部存查。
2、缴款单一式四联流程：
应收账会计留存第二联并制证主管会计复核
出纳员签名核实
营业部留存第一联（双方签字）
出纳员凭会计凭证及本单入账，交第三联应收账备查
缴款人留存第四联（司机带回外办处）
3、业务组对账：
月终在97数
据库打印对账、核对送货单
当日交由
应收账会计
营业部打
印送货单
业务经理签名确
认月报表报财务
部否则扣除工资
向业务组发生销售
月报表账龄分析表
以传真形式与业务文员核对当月发生销售
第八十二条 费用报销流程：
费用报销凭《支付证明单》及《费用报销单》核报，指无实物形态的。如需办理入库（入仓）手续的，财务另填写《物料报销单》，其附件有购货发票送货单、请购单或采购计划。自制原始凭证等。主要流程：
3、报销流程：
财务主管会计复核收集、整理报财务经理审核。（当日完成转出）
财务文秘收齐单据
统一报总经理审批。（次日完成转出）
经办人填写，该部门主管签字，报财务部附单据及发票等。（当日完成转出）总经办文秘收齐单据统一报董事长核批。（次日完成转出）
总经办文秘转财务部各主管会计制证入账，按借贷方制度规定办理。（收单即日办理）各主管会计转出纳复核并付款，（收单即日完成）首尾三天内完成全部流程
4、全公司均采用三级审批制度权限：
基层部门、报销部门经理或主管初批复核
财务经理、主管会计复核（中级）审批完毕转呈
总经理或董事长（高级）核批签署意见。
中间环节由各自文秘转发财务部与执行
3、费用报销实行限时审批制：为保证审批环节的运作效率，所有的费用报销单据应该对应于下周的二、五于上述各环节完成相应的审批工作
第八十三条 物料报销单流程：
物料报销单，指有实物形态的应办理入库（入仓）手续的物料需填报的单据，其附件有购货发票、送货单（对账单）、入库（入仓）单、请购单或采购计划审批表等。主要流程：
1、物料报销流程：
经办人签写，该部门主管签字，附购货发票、送货单（对账单）、入库单、请购或采购计划审批表（特批表）报财务部。（当日完成）
财务主管会计复核、整理报财务经理核批。（次日转出）
财务文秘员收齐单据统一报总经理核批。（次日完成转出）
总经办文秘收齐单据统一报董事长核准。（次日完成转出）
总经办文秘转出财务各主管会计制证入账，按借贷方制度规定办理。（即日完成）各主管会计转出纳员复核并付款入账，当即完成。（首尾三天内完成全部流程）
2、总经理或董事长每月审批采购计划表，核批实际发生业务，财务部财务经理据此监控执行。
3、无采购计划审批表（非计划），按原请购单审批程序办理，但请购单更改为（特批表）原则上特批金额不应超过计划的10%。
4、采购计划审批表，由采购部每月25日前报财务部复核 27日报总经办 29日前报董事长
30日前由总经办文秘转发用料部门、物控（仓管）、财务部、采购部等备查执行。
5、采购计划审批程序：
采购部制定详细采购计划表（23日前完成）
市场价格调查小组，由技术、生产、总办、财务等部门组成，价格确认，按上述程序审批（25日前完成）
财务部文秘员转财务经理审核批（27日前完成）
总经办文秘员转发《采购价格确认表》各部门（仓管）执行
总经办文秘员转董事长审批核准（30日完成并回转）
财务文秘员交总经办审批并修正，（29日前完成）
6、加强原始凭证票据管理：
原始凭证审核章—经办人、验收人、复核人、审批人签字
原始凭证分割章—注明原始凭证日期、凭证号、主管会计、经办人签字
仓管——入库（进仓）单、出库（领料）单填报，《收发结存月报表》账账、账表、账实三相符，每季度常规盘点，每半年年终定期盘点，最高最低储存量呈报控制等，财务部是整个票（单）据流程及印章管理的监控部门。
第三篇：货运单据流程
主要货运单证流程
1托运人向承运人申请货物托运，填写托运单（B/N），装货单(S/O)2承运人对托运人申请承诺后签发S/O
3托运人 持经过装货港承运人代理签发的S/O向海关办理货物出口报关手续 4装货港承运人代理根据S/O编制装货清单(L/L),送船舶和港区装卸、理货单位 5大幅根据(L/L)编制配载计划（C/P）,送装货港承运人代理分送港区装卸、理货单位 6托运人或者其代理人得到港方通知后，将经过检验和检疫的货物送到指定的码头仓库或者船边。
7货物装船后，理货员将S/O交给大副，大副签字后留下装货单正本备查，将收货单（M/R）交回理货员，然后由理货公司将M/R交给托运人或其代理。
8托运人或其代理凭M/R到装货港承运人代理处换取正本提单。在此之前属预付运费应先付清。
9装货港承运人代理审核无误后留下M/R归档，签发提单给托运人。
10托运人持提单及其他结汇单据到银行结汇。通知银行核对无误后收下B/L，并向托运人垫付货款，然后将B/L及其他结汇单据邮寄开证行。
11装货港承运人代理根据提单副本编制出口载货清单（M/F），向海关办理船舶出口报关手续，并将M/F交船随带。
12装货港承运人代理根据提单副本编制出口载货运费清单（F/M）,连同提单副本送船公司，并邮寄或交船带给卸货港承运人代理。
13卸货港承运人代理接到船舶抵达通知后，通知收货人船舶到港日期。14收货人得到开证银行通知后，付款赎单。
15卸货港承运人代理给据寄来的货运单证，编制进口载货清单等卸货单证，约定装卸公司，联系泊位，做好卸货准备工作。
16卸货港承运人代理办理船舶进口报关手续。
17收货人或其代理人向海关办理出口报关手续。
18收货人或其代理人向卸货港承运人代理付清应付费用后，以正本提单换取提货单（D/O）19收货人吃D/O到码头仓库或船边提取货物。
第四篇：关于规范财务部
关于规范财务部、融资部相关资金票据
及其工作人员费用报销的及时性的简易说明
为规范我公司财务部、融资部相关资金票据及其工作人员费用报销的相关制度，做到资金、票据及时有效的流通，保障我公司各项业务的正常流转，为此公司对该相关制度的及时性做简要说明：
1、关于我公司向银行的贷款产生的利息及其他利息支出，财务部必须在各项利息的到息日前七天内，汇总于财务科长处，由财务科长统一报批董事长。
2、关于资金部提供的一些担保合同、借款合同、借款单据，票据及财务部的一系列银行回单，在各项单据事宜到期日之前的七天之内及时汇总到财务部，由财务部统一报批董事长。
3、关于财务部，资金部工作人员的一些因公支出，需向公司报销的，各工作人员必须及时将各种报销单据整理，说明，并及时递交财务科长，由财务科长提前七天报批董事长。
以上需报批董事长的各类事项，如遇董事长外出，则以简讯形式向董事长报批！
特此说明！
浙江中汉卓信控股集团有限公司2012年2月16日
第五篇：仓库单据管理制度流程
仓库单据管理制度
1、目的为了加强公司物资进出有据可依、账实相符、业务真实；做到登记正确、清晰、字迹工整、开具单据分类准确、单据传递及时，特制订本规定。
2、单据管理规定
2.1请检入库单
2.1.1新采购的物资在进厂时请求入库时，仓库保管人员应接到质量部的质检合格通知后方可入库；该物资检验不合格不给入库。
2.1.2仓库保管人员首先要检查该批次物资对方发票或出库单等入库前必备的手续是否齐全、正规；只有具有了齐全合格的手续后，保管人员对照入库手续重新检验确认物资的实物名称、规格型号、数量与对方发票或出库单记载相符时，才能收存该物资并给采购人员开具请检入库单。
2.1.3请检入库单上应填写入库日期、名称、规格型号、数量、供应商、采购人、检验人、接收人。
2.2.领料单
2.2.1生产部根据当天的生产计划合理安排领用原材料。
2.2.2领料单上应填写领用日期、名称、规格型号、数量、用途（具体到产品）、领料人、发料人、领导签字。
2.2.3该次需要补料必须有李总、张总或奚部长三人中的任一人签字方可生效，且将《领料单》改为《补料单》，对补料的原因写清楚并给予相关责任人考核。
2.3合格品入库单
2.3.1请检验员检验产品是否合格方可入库。
2.3.2保管员根据生产产品日产量 进行入库，没到达到产品日产量不给予入库。
2.3.3产品入库应填写入库日期、名称、规格型号、数量、交货人、接收人。
2.3.4保管员在接受入库时要核对名称、规格型号、数量。
2.4供货清单
2.4.1销售部根据订单合理安排仓库发货，并填写供货清单。
2.4.2供货清单应填写出库日期、名称、型号、客户、送货人、客户接收人。
3所以单据一式三联，仓库一联、财务一联、部门一联。
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