第一篇：财务审计处岗位考核标准
财务审计处岗位考核标准
（一）处长考核标准：
1、规划财务架构，申报财务编制、财务人员，制定相关财务制度以及相关的业务流程，适时进行财务人员相关业务及技能培训，未按规定完成，每次扣2分；
2、建立建全企业内部控制，做到不相容岗位互相分离、制约和监督，加强职业道德和安全意识教育，强化内部风险控制，未按规定完成，每次扣2分；
3、按照公司制度及要求，制定财务工作计划，未按规定完成，每次扣2分；
4、根据公司项目建设及经营需要，合理筹措和使用资金；严格收支二条线管理措施，加强货币资金的风险控制，未按规定完成，每次扣2分；
5、对企业所得税、个人所得税、增值税和营业税等进行合理税务筹划，未按规定完成，每次扣2分；
6、按照集团及预算管理办法，组织编制财务预算，未按规定完成，每次扣2分；
7、按照预算及各项成本费用控制目标，严格加强各成本费用中心的管理与控制，未按规定完成，每次扣2分；
8、及时组织各类财务报表编制，并根据经营管理的需要，从全局和长期的角度对企业的财务状况，经营成果和现金流量进行把握，从整体上掌握企业的经营状况。对相关业务进行及时有针对性的专项分析，供领导进行企业控制和指导经营管理工作，未按规定完成，每次扣2分；
9、合理开展财务外事活动，加强对银行、税务和工商等相关政府部门及公司内部相关部门的沟通与协调，为企业或财务部门创造良好的、融洽的外部财务环境。做到对内管理有方，对外办事有道，未按规定完成，每次扣2分；每落实完成一项外协工作加1分，获得政府补贴或减少缴纳相应的规费，视情况每项加3--10分。
（二）成本会计考核标准：
1、整理各项费用并进行归集和分配；做记账凭证并登账；月末对费用进行核算；统计各项费用的指标考核结果并上报财务处长，未按规定完成，每次扣2分；
2、根据成本构成和历史发生情况以及计划指标互相进行比较；每月提交成本分析报告。
3、向公司管理层及财务处长提供内容翔实、数据准确的成本分析考核报告，未按规定完成，每次扣2分；
4、安全稳妥地保管原始凭证并按月装订成册，保证完整；负责财务处文件收发和档案的保管、管理及移交工作；每年6月30日前完成上年会计凭证、会计账簿、会计报表及附注资料等会计档案收集整理工作并进行妥善移交给公司档案室；负责公司上年及当年会计档案的借阅登记工作，确保各类档案保存完好，未按规定完成，每次扣2分；
5、协助资产税务会计做好固定资的盘点，协助销售材料会计做原燃材料的盘点，并对盘盈盘亏提出分析意见，未按规定完成，每次扣2分；
6、认真学习、严格执行《会计法》、企业会计制度、会计准则以及公司有关规定；对于在稽核过程中发现的问题，应及时制止与纠正，并提出防范措施和改进建议或意见，未按规定完成，每次扣2分；
7、复核会计凭证、会计账簿的真实性、合法性、正确性，以及手续的完整性；每月完成公司当月的会计凭证逐个稽核，未按规定完成，每次扣2分；
8、核银行余额调节表，未按规定完成，每次扣2分；
9、配合本部、其他有关部门组织的有关检查工作，未按规定完成，每次扣2分。
（三）销售会计考核标准
1、每日根据出纳审核的客户进款凭证，审核业务部门传递的提货单、结算单并签字确认；负责及时将购进发票抵扣联传递给资产税务岗；复核销售发票，未按规定完成，每次扣2分；
2、负责做好与公司本部往来款项的确认、核对工作；每日依据银行反馈单据处理货款以及结算账户收付款的账务处理工作；负责对往来单位及个人的业务情况进行日常监督，按公司要求及时清理往来单位和个人的款项，未按规定完成，每次扣2分；
3、不定期对应收款项清理，开展相应的分析、统计、汇报工作；每半年负责坏账准备测算及申请，对坏账核销事项建立备查簿，未按规定完成，每次扣2分；
4、负责月末收入、其他业务收入、营业外收入结转工作，按时将当月确定的收入传税务岗；负责日常的采购、入库、销售核算，未按规定完成，每次扣2分；
5、负责用友财务资产系统的管理、维护，月末与财务系统的核对；负责建立固定资产、低值易耗品、投资付款台账，做好投资付款审批表存档；对资产、投资进行动态跟踪管理，负责公司投资档案管理，未按规定完成，每次扣2分；
6、每月25日前完成对固定资产折旧、无形资产摊销、长期待摊资产、低值易耗品的摊销；配合相关部门，每半年一次，负责对固定资产、无形资产及其它资产减值准备的检查测算及申请计提；每年至少组织一次资产清查、报废处臵等涉及财务部门的工作，未按规定完成，每次扣2分；
7、负责提供、收集有关税收方面的政策和法规等信息资料，各项涉税规定并反馈给财务主管领导；协助财务负责人加强与税务机关的联系，积极学习和掌握最新的税务信息并组织其他财务人员和核算员学习；对税费管理提出合理化建议；税务报表、税务资料及时归档保管，未按规定完成，每次扣2分；
8、负责税务发票的领购、发放、检验、保管并按照内控要求建立发票领用缴销登记簿；核对往来款项岗开具的每份增值税发票、普通发票与当月财务账面是否一致，未按规定完成，每次扣2分；
9、负责销项税、进项税的核实，每月15日前进行进项税发票认证；负责就有关业务问题进行咨询、联络等，未按规定完成，每次扣2分；
10、进行增值税、营业税金及附加、资源税和个人所得税代扣代缴；房产税、土地使用税、车船税、防洪基金、价格调节基金等税费的计算；印花税的计算、贴花及注销等，确认当期应交税款以及应退税款的办理； 负责组织税务申报、缴纳以及财政补贴收入的返还工作；每月5日前填写各种纳税申报表及相关经营信息表，经财务负责人审核后到税务机关进行纳税申报；每季度终了后15日内，申报企业所得税；做好以上税收的汇缴，未按规定完成，每次扣2分。
（四）原材料结算会计考核标准
1、以《合同法》、集团和公司相关管理制度为指导，严格执行各种材料采购的合同结算考核
2、接收原材料入库单，核算、审核付款清单和各种应付账款；负责原材料采购的审核入账；负责对运输费用凭证核对工作；每月按内控要求与业务部核对并签认原材料及产品购销存对账表，存档备查，未按规定完成，每次扣2分；
3、负责公司各类材料采购的结算等工作；严格按签订的合同或补充协议执行各类材料的结算审核，没有合同或协议的采购不得结算；严格对照云天系统数据或铁路发货数据，确保不多结算材料数量或价格，未按规定完成，每次扣2分；
4、熟悉公司各种原燃材料、成品和半成品等,对材料入库量、库存量能进行有效分析，确保各类生产工序物料的产、销、存平衡，未按规定完成，每次扣2分；
5、认真执行集团文件规定，监督并及时反映采购价格变动情况，做好各种考核计算工作；全面保管好各类合同、协议，对不合理的条款及时提出建议性的修改意见，未按规定完成，每次扣2分。
（五）出纳考核标准
1、严格执行国家和上级主管部门及本单位有关现金管理、银行存款（结算）管理制度、办法、规定，遵守财经纪律；准确办理现金和银行结算业务，根据稽核岗位传递的会计凭证选择不同付款方式办理付款业务，未按规定完成，每次扣2分；
2、负责本单位每日与资金有关的凭证的收集整理保管、回单的粘贴工作，根据稽核岗传递的会计凭证，最后审验凭证与附件的对应性、附件的合法合规性、是否已复核无误等后办理付款手续，加盖现金收付、银行（付）转讫章，并要求收缴款人在凭证上签字，最后在出纳签名处加盖私章或签名，把好支出最后一道关，未按规定完成，每次扣2分；
3、认真保管现金、支票等有价票据，委托付款凭证，及时登记现金、银行存款日记账，盘点库存现金，做到日清月结，确保账实相符；按《会计法》、财务制度及银行结算制度办理各种款项的收支、结算业务，严格执行收支两条线，未按规定完成，每次扣2分；
4、负责库存现金管理，每天下班前要在资金费用岗监盘下盘库，填写现金库存盘点表，出现的现金长短款报领导批准后按规定处理，未按规定完成，每次扣2分；
5、及时取得银行对账单，并将银行存款对账单及时传递给资金费用岗进行审核，未按规定完成，每次扣2分；
6、负责购买、使用、保管各类票据并对支票购销存进行登记管理；银行票据收回时，粘相应凭证后面，并在凭证上加盖银行付讫、银行转讫章，最后在出纳签名处加盖私章或签名，未按规定完成，每次扣2分；
7、负责公司银行账户管理工作；负责每日监督查询本单位各银行账户余额及变动情况,并同时作好保密工作；每天做网上银行查询处理记录单，未按规定完成，每次扣2分；
8、每日登记现金日记账及银行存款日记账，做到日清月结，未按规定完成，每次扣2分；
9、每日完成公司资金日进账、出账明细表，编制资金日报表，未按规定完成，每次扣2分。
（六）开票员考核标准
1、做好水泥捐赠的提货管理,登记好各种一次性客户的开票数量品种金额,监控不超开提货单；建立合同客户的产品提货台帐，记录清楚相关数据，未按规定完成，每次扣2分；
2、做好提货车辆IC卡登记发放工作，做好退票、改票等事宜，未按规定完成，每次扣2分；
3、整理当日单据并于次日10点交销售会计，不得有错、漏单据发生，未按规定完成，每次扣2分。
4、严守销售机密，并做好客户信息资料保密工作，未按规定完成，每次扣2分。
（七）IT维护员考核标准
1、负责OA系统、ERP系统、NC系统维护，人员添加，人员权限分配等，发现问题，及时与软件供应商联系，确保系统正常运行，未按规定完成，每次扣2分。
2、负责机房设备管理和维护，发现问题及时处理或联系相关人员进行维修，并做好数据备份工作，未按规定完成，每次扣2分。
3、依据区域公司统一规划，做好各岗位电脑IP分配，未按规定完成，每次扣2分。
4、负责视频会议设备、电话会议设备、监控设备、自动装车系统、考勤机维护工作，确保各项设备正常运行，未按规定完成，每次扣2分。
5、协助相关部门进行数字设备采购、验收、组装、运行、分配等工作，未按规定完成，每次扣2分；
6、负责相关设备使用方法培训工作，未按规定完成，每次扣2分。
第二篇：财务部长岗位考核标准
财务部长考核标准
1、完成公司财务管理、监督工作，做好本部门内务工作，协助配合公司其他部门与其相关工作（5分）。
2、负责根据国家财务会计法规和行业会计规定，结合公司特点，负责建立有效的财务管理制度和具体规定，报经领导批准后组织实施，保障公司合法经营，维护公司权益（5分）。
3、负责公司重要内审活动的组织与实施，组织会计报表审计以及验资等专项事务（5分）。
4、负责预测、落实资金的统筹与收付，依据生产经营情况合理地调配资金，确保资金的有效利用和安全（5分）。
5、负责进行财会资讯分析和评价，向领导提供及时、可靠的财务信息和有关工作建议（5分）。
6、负责与工商、银行、审计、税务等业务管理部门保持良好的沟通和合作（5分）。
7、负责会计监督，根据规定的成本、费用开支范围和标准，审核原始凭证的合法性、合理性和真实性（5分）。
8、负责对出纳的日常工作进行监督，对出纳的日常收款、支出业务进行监督（5分）。
9、审核资金部支出款项是否符合公司的管理制度、是否符合财务制度的管理规定（5分）。
10、收入款项是否及时送存银行、有没有公款私存的问题；组织定期或不定期对现金进行盘存（5分）。
11、负责分析、预测公司总体经营状况，及时完整地编报各种财务报表（5分）。
12、负责财产物资的登记及使用情况的检查监督，保障财产物资的安全和有效合理使用（5分）。
13、负责组织公司财务系统的各类岗位培训、技能培训工作（5分）。
14、负责财务分析、财务预决算及财务解决方案（5分）。
15、负责配合对内、对外事务，配合公司各部门工作（5分）。
16、组织做好公司财务保密工作（5分）。
17、负责为会议公司重大经营会议决策提供采取数据和信息。
18、负责参与、季度、月度的生产计划、销售计划、采供计划的制定，并提出合理想法和建议（5分）。
19、对资金安全、财务内部控制、财务信息的真实性、财务核算合法性等负责（5分）。
20、负责财务部的岗位设置，制定合理的岗位考核标准，及时调整分工不合理的岗位，并通知人力资源部（5分）。
邓武平
2012年2月17日
第三篇：财务审计处职责
财务审计工作职责
财务审计是公司财务、审计管理工作的职能机构，具体做好以下工作。
1、严格执行国家有关财务、审计工作的政策法令。
2、严格资金管理制度，有效控制成本开支。合理预算资金周转使用，严格执行资金支出审批制度，协调解决存在问题。
3、及时做好单位财务工作的指导、督促、检查和规范工作。定期或不定期地对单位实施财务审计。
4、及时、准确、全面、连续地向上级有关部门和公司领导反馈经营结果情况。
5、加强公司资产管理，定期进行财务工作分析，起草财务分析报告，提出存在问题和整改建议。
6、及时做好各种应收未收款的催缴，做好资金筹集工作，杜绝公司资金流失。
7、及时完成公司交办的其它工作任务。
审计内容1.对企业的会计资料，包括会计报表、会计账簿和会计凭证的真实、合法进行审计。
2.对企业资产，包括流动资产、长期投资、固定资产及其累计折旧、在建工程、无形资产、递延资产和其他资产的安全完整、保值增值进行审计。
3.对企业负债、包括流动负债和长期负债的情况进行审计。
4.对企业所有者权益，包括实收资本、资本公积、盈余公积和未分配利润的真实、合法进行审计。
5.对企业损益，包括收入、成本费用和利润的情况进行审计。
第四篇：财务岗位考核总结优选
财务岗位考核总结优选5篇
企业财务通常需要建立并完善企业财务管理体系，对财务部门的日常管理、财务预算、资金运作等各项工作进行总体控制，提升企业财务管理水平。下面是由东星资源网小编为大家整理的“财务岗位考核总结”，仅供参考，欢迎大家阅读。
财务岗位考核总结（一）
在领导的支持和帮助下，我与单位同事的团结协作，以求真务实的工作精神，较好的完成了各项工作任务，取得了的一定成绩，现就本个人工作情况总结如下：
一、认真做好了会计核算工作
（1）完成了日常财务报销、工资以及各项补贴的发放。处理好日常会计事务等基础工作，是财务管理的重要环节。xx年，我严格按照预算制度有关规定，年初制定了各科室的财务支出预算工作按进度按日期给予各部门资金支出，年底编制各部门财务决算并及时将各项业务定期与财政、银行进行对帐，严格按照资金支出进度合理使用资金；
（2）本着对单位领导、同事负责的态度，我科按要求及时向缴纳了职工的各项保险。xx年全年，及时交纳各项保险xx万元，其中：为xx名职工办理退休养老保险xx万元；
（3）xx年，完成了为x名在职工办理住房公积金缴纳工作，全年共为x名在职工缴纳x万元；
（4）制定了内部会计帐务处理规章制度及管理工作办法，加强财务内部管理，对各项经济业务手续的审核认真细致，严格把关，并能够及时与部门预算对比，对不合理的开支拒绝办理；
（5）加强和完善国有资产管理，xx年，为防止我办的国有固定资产的管理出现问题，我们升级账务软件将过去单一的固定资产管理升级为多样式的管理，为固定资产的使用和管理打下更好基础；
（6）对会计资料进行了整理，将相关会计档案进行了整理入档，使我办会计工作向标准化、规范化更进一步；
（7）根据财政部颁布的新事业会计制度按财政局要求所有xx年会计业务处理必须执行新的会计制度，由于文件下达较晚造成了工作重复。为此我加班加点的进行会计的业务处理，及时准确进行了相关数据上报。
二、及时完成了上级有关部门下达的各项任务
（1）按照市财政局的要求对固定资产账等银行往来账款进行了逐笔核对并进行了账务调整及上报工作。同时，按照审计制度对拨出的各项资金进行了严格的审计，现审计工作基本完成；
（2）按财政有关编制预算精神，结合我办实际支出情况，经认真研究测算，按规定时间完成了xx年预算上报工作。
三、今后的工作计划
xx年，我将继续在xx领导的指导和关怀下做好财务收支核算工作和财务管理工作，具体如下：
1、加强政治、法律知识的学习要有针对性的学习一些有关经济法律知识的学习。如《会计法》《经济合同法》等；
2、做好财务计划管理，加强财务计划执行情况的分析和控制，加强财务事先参与决策工作从源头上做好财务管理工作，为领导决策提供有用的决策信息；
3、加强会计的核算和工作，认真按照会计准则和会计制度严格审核会计原始凭证及记账凭证，杜绝一切不合理的开支，继续加强对严重超过预算的各项支出进行严格控制做到收入、支出科目细化控制到x级科目，并加以认真进行分析；
4、继续与财政局、税务局协调xx年财政拨款事宜和xx险，以及残疾人保证金交纳工作；继续做好社会保险费及住房公积金核定、缴纳工作；
5、按时提取工会经费，职工福利费和个人所得税工作，及时交纳职工医疗保险和税金；
6、在对各项目和专款的使用中，要严格按照专款专用的原则，对各个项目资金的使用进行监督和管理配合审计部门做好资金的审计工作；
7、认真完成领导和上级部门布置的各项工作任务。
总之，在过去的一年里，我虽然取得了一些成绩，但在财务分析、沟通协调能力方面，距离上级业务主管部门、xx领导以及单位同事对我的要求还存在一定差距，工作缺乏创新精神，针对这些问题，我会在xx年进一步加以提高和改进。
财务岗位考核总结（二）
转眼间，xx年就过去了，在这一年里单位各部门都取得了可喜的成就，作为单位出纳，我在收付、反映、监督、管理四个方面尽到了应尽的职责。展望未来，我对单位的发展和今后的工作充满了信心和希望！为了能够制定更好的工作目标，取得更好的工作成绩，我把参加工作以来的情况总结如下：
一、日常工作
1、与银行相关部门联系，根据单位需要提取现金备用。
2、核对保单，与保险公司办理好交接手续，完成对我单位职工的投保工作。每月按时交公司按揭款。
3、作为现金出纳，每天对收入和支出的凭证要认真核对，及时记帐。月底和会计对帐、盘点，做月报表。
4、做好xx年各种财务报表，并及时送交部门领导。
二、在本工作中
1、严格执行现金管理和结算制度，定期向会计核对现金与帐目，发现现金金额不符，做到及时汇报，及时处理。
2、及时收回单位各项收入，开出收据，及时收回现金存入银行，从无坐支现金。
3、根据会计提供的依据，及时发放教工工资和其它应发放的经费。
4、坚持财务手续，严格审核算（发票上必须有经手人、验收人、审批人签字方可报帐），对不符手续的发票不付款。
三、主要经验和收获
在单位工作的两年多时间里，积累了许多工作经验，尤其是基层财务工作经验，同时也取得了一定的成绩，总结起来有以下几个方面的经验和收获：
（一）只有摆正自己的位置，下功夫熟悉基本业务，才能尽快适应新的工作岗位；
（二）只有主动融入集体，处理好各方面的关系，才能在新的环境中保持好的工作状态；
（三）只有坚持原则落实制度，认真理财管账，才能履行好财务职责；
（四）只有树立服务意识，加强沟通协调，才能把分内的工作做好；
（五）只有保持心态平和，“取人之长、补己之短”，才能不断提高、取得进步。
四、工作中的不足
随着不断的学习和深入，我对本职工作有了更深刻的认识。我的工作内容可以说既简单又繁琐。例如登账，公司各项目独立合算，账本有十几本之多，要逐笔登记汇总。庞大的工作量，使我必须细心、耐心的操作。经常是一天下来眼花缭乱的。
由于工作量很大，特别是月底和年终，自己一个人有时感觉力不从心，在一些细节中出现了一些疏漏和不足，从而影响了工作的进度和同事的工作，在这里深表歉意。
五、确立工作目标，加强协作
财务工作象年轮，一个月工作的结束，意味着下一个月工作的重新开始。我喜欢我的工作，虽然繁杂、琐碎，也没有太多新奇，但是做为企业正常运转的命脉，我深深的感到自己岗位的价值，同时也为自己的工作设定了新的目标：
1、做好财务工作计划，以预算为依据，积极控制成本、费用的支出，并在日常的财务管理中加强与各部门的沟通，倡导效益优先，注重现金流量、货币的时间价值和风险控制，充分发挥预算的目标作用，不断完善事前计划、事中控制、事后总结反馈的财务工作；
2、实抓应收账款的管理，预防呆账，减少坏账，保全单位的经营成果。
3、积极参预，配合各部门开拓新的经济增长点。
以上是我对自己工作的总结汇总，敬请各级领导给予批评指正。在今后的工作当中，我将一如既往的努力工作，不断总结工作经验；努力学习，不断提高自己的专业知识和业务能力，以新形象，新面貌，为单位的辉煌发展而努力奋斗。
财务岗位考核总结（三）
xx年，我财务部在行领导的直接领导下，在全行员工的大力支持和配合下，同心协力，艰苦奋斗，紧紧围绕年初既定的目标，以更扎实的工作作风，严谨的工作态度，圆满的完成了行领导交办的各项任务。现将这xx年的工作总结材料汇报如下：
一、工作落实情况
（一）组织部门员工进行定期学习，以此提高部门员工的业务技能水平和法律意识。
每周星期一，我部门按质按量的遵照行领导的安排部署进行相关知识的学习，其中包括人事教育、安全法、会计基础知识，法律法规知识、税法知识以及思想道德素质的学习等。通过学习，使我部门员工更为深刻的认识到自己工作岗位的重要性：文件上传下达的及时性，人事教育培训的科学性、车辆资金重要空白凭证的安全性。
人们常说，思想决定行动，行动决定执行力。我部门正是注重了这一点，使行之有效的执行力得到了充分发挥，从根本上转变了他们的工作态度，调动了他们的工作积极性，出色的完成了各自的工作，保证了工作质量又快又好的发展。
（二）顺利完成了三险五金的缴纳工作。
xx年，我部门在人员短缺的情况下，虽工作千头万绪，但是为了确保我行员工的切身利益，利用一切可利用的机会和时间及时的将我行xx位员工的住房公积金和医疗保险从xx局那边进行了账户过渡和缴费工作，确保了我行员工生病住院医疗报销和购房所需的住房公积金，维护了我行员工的切身利益。
（三）积极配合业务部门，视支行为家，努力完成行内下达的各项指标任务。
支行的生存与发展，不是哪一个部门的事，而是每一个员工的事情。因此，我部门积极响应行内的号召，动用一切可动用的关系来推动各项业务的发展，并取得了一定成效：商易通业务户均余额、储蓄存款业务量与定活比、对公业务等都在一定程度上起到了推动作用。
特别是失地保险资金的收取上，我部门更是积极响应，将收回的失地保险资金及时的清理捆把上存上划。减少了我行资金在途，提高了我行资金利用率以及收益率。
（四）安全生产工作得到加强。
安全工作重于泰山。我部门的重中之重的工作就是确保车辆的安全以及资金票款的安全。车辆安全方面，严格要求驾驶人员定期检修车辆，定时进行车辆保养。严格要求驾驶人员不允许酒后驾车不允许疲劳驾车。严格按照行规和作息时间进行派车用车，确保了我行的车辆安全和人身安全。
资金票款方面，我部门资金调度人员严格按照备付金定额和资金调拨审批权限进行资金调拨。按时收缴网点超限资金，及时使资金回笼。每天严格两次网点资金监控，注意资金异常动向，及时反馈及时报告，使得不安全因素扼杀在萌芽中。
总之，我部门员工通过教育学习实践，对安全知识以及安全意识都有显著提高，从而保证了我行各项工作的安全开展，得到了上级以及各级部门的认可。
（五）充分听从行领导的安排调度，使得支行后勤保障工作顺利开展。
我部门在行领导的直接领导下，在财务制度的指引下，严格按规章制度办事。想尽一切办法控制成本，节约开支，并也初见成效。xx是一个特殊的旅游城市，来人来客相对比较多，为了节约开支我们努力将吃住安排在经济实惠的地方，让客人住着既舒服也让我行费用开支得到了节俭。
在用车方面，严格按派车单和修车单进行出车和修车，尽量减少油料和过桥过路费以及修理费。在物资领用方面，严格按领料单进行领取材料，并分部门分专业进行归集，使得物资成本得到了有效的控制。在来人来客的接待方面，我们尽量做到热情周到，细致入微，使得客人有宾至如归的感觉。
二、下一步工作打算
（1）加强与xx局以及外单位的沟通合作，努力营造良好的氛围，进一步促进我行业务的顺利开展。
（2）合理做好资金头寸以及资金调度工作，减少资金在途，加快资金的投放与回笼，提高我行的备付金率和运用户率。
（3）以人为本，努力狠抓部门队伍建设以及思想道德建设。通过学习、谈心、了解掌握部门员工的心之所想，解部门员工心之所急。使之更能轻装上阵，安心踏实于自己的本质工作。
（4）加强与业务部门的配合，努力完成支行下达的各项指标任务，视支行为家，努力为支行添砖加瓦。
（5）加强部门员工技能知识、安全知识、法律知识的学习，以此提高本部门员工的素质水平。
总之，xx年的工作虽取得一定得成绩，但我们仍应该戒骄戒躁，扬长避短，总结经验教训，将工作完成的更好更出色。综合管理部门的工作千头万绪，但只要我们随时保持清醒的头脑，用心想事，用心谋事，用心干事，团结一心，努力拼搏，我想再大的困难，我们也可以迎刃而解！
财务岗位考核总结（四）
xx年以来，财务部在公司领导的正确指导和各部门经理的通力合作及各位同仁的全力支持下，较好地完成了各项日常工作及临时事宜，现将xx年工作情况汇报如下：
一、公司本部的财务管理和财务核算工作
（一）作为职能工作部门，合理控制成本费用，以“认真、严谨、细致”的精神，有效地发挥企业内部监督管理职能是我们工作的重中之重。xx年财务部在成本控制方面比往年有了一定的提高，随着公司业务的不断拓展，新增项目前期投入较大，成本费用也随之增加，每月的日常办公消耗用品和办公设备是一笔不小的开支，财务部积极主动配合公司行政部门，在采购工作中严格把关，成本控制方面取得了一定成效。
（二）xx，财务部的日常会计核算工作具体如下：
1、在借款、费用报销、报销审核、收付款等环节中，我们坚持原则、严格遵照公司的财务管理制度，把一些不合理的借款和费用报销拒之门外。
2、在凭证审核环节中，我们认真审核每一张凭证，坚决杜绝不符合要求的票据，不把问题带到下个环节。
3、每月核算xx多人的工资是财务部最为繁重的工作，除了计算发放工资外，我们还要为新入职员工说明工资构成及公司相关规定，这就要求财务人员必须耐心细致，尽量做到少出差错或不出差错。经过努力，公司每月基本上能准时发放工资。
4、按时完成公司的纳税申报、发票购买和管理、台帐登记工作。
5、完成各政府相关部门下达的工作：公司的工商年检、会计师事务所的财务审计、对统计局的季度申报等。
6、催收款项是财务部门最为重要的工作。由于受其他原因影响，工程款的催收难度也有所增加，虽然我们尽了很大努力，也取得一定的成效，但却不是很理想。
总之，随着公司业务的不断扩大，xx财务部工作量越来越大，财务人员的人数并没有相应增加。但我们能够分清轻重缓急，有序地开展各项工作。一年来，我们完成了财务部的日常核算工作，并及时提供了各项准确有效的财务数据，基本上满足了公司各部门及外部有关单位对我部的财务要求。
二、分公司及合作方的财务核算工作
（一）跟进收取各分公司的款项，在经营部的帮助下，基本上能够按照协议准时收取各分公司的款项。本，由于A分部的业务量增大，B分公司、C分公司和D分公司等的部分业务转到总公司开具发票、收退合作款，大大增加了我们的工作量。比如，A分部的年产值比xx年增长了xx%；对B、C和D三个分公司xx年的开具发票、合作款的收取跟进、核算退回、投标保证金的支付收取等工作，财务部做了全力配合。
（二）今年合作方的业务量也比往年有较大的增加，这部分的利润占公司的利润比重较高。同样，对合作方的开具发票、工程款的收取跟进、核算退回，投标保证金的支付收取等工作，财务部也全力予以配合完成，工作态度和工作成绩得到了合作方的充分肯定。
三、不足和有待改善的地方
一年中，财务部尚有应做而未做、应做好而未做好的工作，比如在资产实物性管理的建章建卡方面，在各项管理费用的控制上，在规范财务核算程序、统一财务管理表格方面，在更及时准确地向公司领导提供财务数据、实施财务分析等方面。在财务工作中我们也发现公司的一些基础管理工作比较薄弱；日常成本费用支出比较随意；这些应是xx年财务管理要着重思考和解决的问题。
作为财务人员，我们在公司加强管理、规范经济行为、提高企业竞争力等方面还应尽更大的努力。我们将不断地总结和反省，不断地鞭策自己，加强学习，以适应时代和企业的发展，与各位共同进步，与公司共同成长。
财务岗位考核总结（五）
xx年，在领导及同事们的帮忙指导下，经过自身的努力，我个人无论是在敬业精神、思想境界，还是在业务素质、工作本事上都得到进一步提高，并取得了必须的工作成绩，现将本人一年以来的个人工作总结报告如下：
一、在学习上，注重提升个人修养
1、经过杂志报刊、电脑网络和电视新闻等媒体，不断提高了政治理论水平，加强政治思想和品德修养。
2、认真学习财经、廉政方面的各项规定，自觉按照国家的财经政策和程序办事。
3、努力钻研业务知识，进取参加相关部门组织的各种业务技能的培训，严格按照“勤于学习、善于创造、乐于奉献”的要求，坚持“讲学习、讲政治、讲正气”，始终把耐得平淡、舍得付出、默默无闻作为自我的准则；始终把增强服务意识作为一切工作的基础；始终把工作放在严谨、细致、扎实、求实上，脚踏实地工作。
4、不断改善学习方法，讲求学习效果，“在工作中学习，在学习中工作”，坚持学以致用，注重融会贯通，理论联系实际，用新的知识、新的思维和新的启示，巩固和丰富综合知识、让知识伴随年龄增长，使自身综合本事不断得到提高。
5、全力融入单位组织开展的各项业务技能活动，在领导的带领和同事们的帮忙下挖掘了自我的潜力，增长了业务知识，开阔了自我的视野，提升了政治业务本事。
二、在思想上，认真履行廉政建设
作为一名财务工作者，我在工作中能认真履行岗位职责，坚守工作岗位，遵守工作制度和职业道德，做好财务工作计划，乐于理解安排的常规和临时任务，如完成单位领导离任审计、廉政专项治理、自查自纠情景报告及清房相关事项等。
三、在工作上，扎实做好本职工作
一年来，本人以高度的职责感和事业心，自觉服从组织和领导的安排，努力做好各项工作，较好地完成了各项工作任务。由于财会工作繁事、杂事多，其工作都具有事务性和突发性的特点，在财务战线上，本人始终以敬业、热情、耐心的态度投入到本职工作中。对待来报账的同志，能够做到一视同仁，热情服务、耐心讲解，做好会计法律法规的宣传工作。在工作过程中，不刁难同志、不拖延报账时间：对真实、合法的凭证，及时给予报销；对不合规的凭证，指明原因，要求改正。努力提高工作效率和服务质量，以高效、优质的服务，保障单位的后勤财务工作顺利开展。
四、下一步工作思考
（一）经过这次全面总结，让自我又一次认识到自身在工作中、意识上存在许多不足。基于这个目的，回想这一年工作，再和其他单位财务人员相比，还存在一下几个的问题，期望在XX年的工作中能够不断改善，不断提高。
1、财务工作距财务管理的要求还有很大的差距。单位财务工作更多的还是会计工作，目前财务仅仅停留在事中记帐、事后算帐，对事务发展的预见性不够，不能将工作做在前面，往往是碰到问题解决问题，而不能做到防患于未然。
2、会计工作中仍有许多待改善之处。今年财政局组织我们学习了财政部《会计工作基础规范》及《行政事业单位财务制度》对财务制度中新的变化做出了调整和指导，也对我们的会计工作提出了具体的要求。但在实际工作中还存在许多不足之处，尤其在一些小问题的执行上不够坚决，在对一些已构成习惯做法的问题处理上，改变起来还有必须困难。
3、管理工作的形式化、表面化。有很多的日常管理工作作的还不够细致、深化，往往只拘于形式或停留在表面，没有起到真正的管理作用，对照制度的要求，还存在问题，针对这种管理中存在的问题如何将管理工作做细作深，应是今后工作中的又一重点。
4、缺乏沟通，对相关信息掌握不到位。财务工作是对单位经济活动的反映、监督，对本股室以外的信息应及时了解，而目前就是对财务暂时没用或是不相关的信息、知识没有主动与其他g股室进行沟通、了解；另外和领导的沟通还存在问题，对领导的工作思路及对财务工作的要求还不能完全掌握，以至于使自我的工作有时很被动。
五、鉴于以上问题以及个人的一些想法，计划在XX年的工作中重点应在以下问题几个方面进行改善、提高
1、在做好日常会计核算工作的基础上，还是要不断学习业务知识，针对自我的薄弱环节有的放失；同时向其他单位做的好的财务人员学习好的经验，提高自身的综合业务本事。另外，认真做好财务计划工作，坚持与领导及时沟通，确保所有事项顺利进行。
2、力求会计核算工作的规范化、制度化。
按照财政部《会计工作基础规范》和《财务管理制度》的要求，做好日常会计核算工作。仅有按照《工作规范》、《财务制度》做好日常会计核算工作，做好财务工作分析的基础工作，才能为领导供给真实有效的、具有参考价值的财务分析及决策依据。
3、做深、做细日常财务管理工作。
在接下来的一年，我计划多花一些时间，多研究研究财务软件及其他相关软件中的功能模块，尽可能使现有的功能得到充分利用，让单位的财务管理工作更上一个台阶，起到真正的控制、管理作用。
最终，作为一名合格的财务工作者，不仅仅要具备相关的知识和技能，并且还要有严谨细致耐心的工作作风，同时，无论在什么岗位，哪怕是毫不起眼的工作，都应当用心做到，哪怕是在别人眼中是一份枯燥的工作，也要善于从中寻找乐趣，做到日新月异，从改变中找到创新。在今后的工作中，期望领导能一如既往地大力支持财务工作，我也会在工作中尽我所能，不遗余力地作好财务工作。
第五篇：财务岗位交接标准
财务岗位交接标准
《会计法》第二十四条规定：“会计人员调动工作或者离职，必须与接管人员办理交接手续。一般会计人员办理交接手续，由会计机构负责人、会计主管人员监交。”出纳交接要按照会计人员交接的要求进行。出纳员调动工作或者离职时，与接管人员办清交接手续，是出纳员应尽的职责，也是分清移交人员与接管人员责任的重大措施。办好交接工作，可以使出纳工作前后衔接，可以防止账目不清、财务混乱。
出纳工作交接要做到两点：一是移交人员与接管人员要办清手续；二是交接过程中要有专人负责监交。交接要求进行财产清理，做账账核对；账款核对，交接清理后要填写移交表，将所有移交的票、款、物编制详细的移交清册，按册向接交人点清，然后由交、接、监三方签字盖章。移交表应存入会计档案。出纳交接一般分三个阶段进行：
第一阶段，交接准备。准备工作包括以下几个方面：(1)将出纳账登记完毕，并在最后一笔余额后加盖名章。(2)出纳账与现金、银行存款总账核对相符，现金账面余额与实际库存现金核对一致，银行存款账面余额与银行对账单核对无误。(3)在出纳账启用表上填写移交日期，并加盖名章。(4)整理应移交的各种资料，对未了事项要写出书面说明。(5)编制“移交清册”，填明移交的账簿、凭证、现金、有价证券、支票簿、文件资料、印鉴和其它物品的具体名称和数量。
第二阶段，交接阶段。出纳员的离职交接，必须在规定的期限内，向接交人员移交清楚。接交人员应认真按移交清册当面点收。(1)现金、有价证券要根据出纳账和备查账簿余额进行点收。接交人发现不一致时，移交人要负责查清。(2)出纳账和其它会计资料必须完整无缺，不得遗漏。如有短缺，由移交人查明原因，在移交清册中注明，由移交人负责。(3)接交人应核对出纳账与总账、出纳账与库存现金和银行对账单的余额是否相符，如有不符，应由移交人查明原因，在移交清册中注明，并负责处理。(4)接交人按移交清册点收公章(主要包括财务专用章、支票专用章和领导人名章)和其它实物。(5)接交人办理接收后，应在出纳账启用表（见下表）上填写接收时间，并签名盖章。
第三阶段，交接结束。交接完毕后，交接双方和监交人，要在移交情册上签名或盖章。移交清册必须具备：单位名称、交接日期、交接双方和监交人的职务及姓名，以及移交清册页数、份数和其它需要说明的问题和意见。移交清册一般一式三份，交双方各执一份，存档一份。
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