FI关键用户培训总结-总账

第一篇：FI关键用户培训总结-总账

FI关键用户培训总结-总账

1． FI的组织结构 公司代码和会计科目表

每个会计核算单元会创建一个公司代码，在本公司代码内进行会计核算

公司代码使用的会计科目的集合。全集团使用一套会计科目表1000，每个公司所使用的会计科目都可以在会计科目表1000中找到

2． FI的主数据

科目：FI使用的科目包含两部分数据。科目表层数据和公司代码层数据。

科目表层数据的关键信息包含科目的短文本、名称、账户组、科目属于损益表科目或资产负债表科目、对应的组科目号。这些信息是科目的共有特性，对所有的公司都是共享的。

公司代码层数据的关键信息包含科目使用的货币、税务、统驭科目类型、未清项管理、显示行项目、排序码、字段状态组。这些信息是各公司特有的信息，每个公司代码的设置可以不一致。

账户组：对科目进行分类。主要分为流动资金科目、利润表科目、资产科目、总分类账科目。流动资产科目包含现金和银行存款；资产科目包含固定资产、在建工程、无形资产、累计折旧及资产减值科目；利润表科目包含成本费用科目、收入科目、投资收益科目、营业外收支科目等。

字段状态组：控制作凭证时，使用该科目核算的行项目哪些字段是必输的，哪些字段是可以输入的，哪些字段被隐藏。

3． FI的账户类型

S-总账账户

K-供应商账户 D-客户账户 A-资产账户

供应商账户，客户账户，资产账户都是明细账，通过统驭科目与总账实时集成。

4． 凭证

凭证类型：是对凭证的分类。每一种凭证类型有自己独立的凭证编号范围。

如

SA总分类账凭证，编号范围100000000-199999999 KR 供应商发票凭证，编号范围1900000000-1999999999 KZ 供应商支付凭证，编号范围1500000000-1599999999 DR 客户发票凭证，编号范围1800000000-1899999999

DZ 客户付款凭证，编号范围1400000000-1499999999

AA 资产记账凭证，编号范围2200000000-2299999999

凭证抬头：凭证日期，记账日期，凭证类型，记账期间，公司代码，货币/汇率，文本

凭证行项目：借贷方（或记账码），记账科目，金额，行项目文本，分配，成本中心，利润中心，内部定单，现金流量表项，贸易伙伴

记账码：区分记账的交易类型，借贷方，特殊总账业务处理

40：总账科目借方

50：总账科目贷方 01：客户借方

11：客户贷方 09：客户特殊总账借方

19：客户特殊总账贷方 21：供应商借方

31：供应商贷方 29：供应商特殊总账借方

39：供应商特殊总账贷方 70：资产借方

75：资产贷方

5． 凭证过账的协助方法

总账快速登录行项目；参考凭证；周期性凭证

6．账户余额查询与行项目查询

第二篇：ERP关键用户培训总结报告

_______ERP系统

关键用户培训总结报告

建立日期: 2003-4-10

修改日期: 2003-4-10

文控编号: UF_XX(NC/U8M/U8)_XX(项目名称)-07(阶段序号)_XXX(流水号)

客户项目经理：

日期： 用友项目经理：日期：

1、培训总体说明

建议描述内容提要：

1、本次培训的性质或目的；

2、本次培训的时间和地点；

3、本次培训的角色，应该参加的人数，实际参加的人数；

4、培训课程说明；

5、授课老师介绍；

6、辅导老师介绍；

2、考试总体说明

建议描述内容提要：

1、试题说明：包括题型、考试时间等；

2、考试人员说明：包括应到xx人，实到xx人，缺考xx人；

3、监考人员说明：包括主监考老师和辅监考老师；

4、考试形式说明：是否开卷等；

3、考核情况说明

建议描述内容提要：

1、实际参加考试的人数；

2、考试合格人数，合格比例xx％；

3、不合格人数，原因说明；

4、评定意见

建议描述内容提要：

1、经过综合考虑，本次考试xx分以上的学员（含xx分）确认为考试合格，可以从事相关工作；

2、本次考试xx分以下的学员需要经过自学和再次补考，经过考试合格后

才能从事相应的工作；

5、附：

培训考核记录表

培训考勤记录表

第三篇：SAP关键用户项目总结

SAP项目工作总结报告

从2012年10月至今，在公司各层领导的正确领导下，在全体关键用户和最终用户的团结、努力下，以“严谨、认真、高效、负责”为宗旨，在工作中坚持高标准、严要求，齐心协力，吃苦耐劳，最终完成了于3月1号上线的目标，取得了阶段性的胜利。先将这半年来的工作总结汇报如下。

一、项目实施的各个阶段

从刚开始的项目准备，到最后正式上线，项目经历了个阶段。由于是第一次接触SAP，在关键用户进行培训的时候，很多知识挺的模模糊糊，一知半解，有的甚至是不知所以。所以，在刚开始的蓝图设计阶段，心里很迷茫，总是没有方向感。后经和顾问多次探讨和沟通学习，终于摆脱这种困境，进入正常的工作状态。

二、项目工作时的心得

1.服务意识

SAP是一个串联的系统，每一个环节的下一个环节都是上一个环节的客户，当下一个环节出现问题进行追溯的时候，上一个环节要无条件的进行配合和改改正。

2.团队合作意识

出现问题时，要积极的面对和解决，不能“踢皮球”式的相互推脱，简单的逃避责任。因为一个项目出现问题时，不是找出主要负责人就可以让项目成功的，最终还是要团队合作解决问题才是根本。

3.项目经理意识

当项目出现问题时，尤其是问题环节的关键用户，必须要有超出关键用户达到一个小型项目的项目经理的意识，要自觉的组织相关人员积极、快速的进行处理。

4.充分利用资源的意识

在项目中碰到任何问题和正常需求时，要积极充分的利用手里已掌握的资源和人脉关系，达到解决问题和满足需求的目的。

5.求助意识

当碰见超出自己能力而又属于对项目的进行起到阻碍作用的问题时，不要放任不管，要及时的进行上报，通过更多的资源进行及时的解决。

6.需求或要求表达要明确

在提出自己的需求或要求时，不能使用模棱两可的词语，要严格清晰的列出要求的人物，时间，目标。

三、存在的问题

虽然项目取得了阶段性的胜利，但随着时间的进行，新的问题将会出现：

1.对于最终用户而言，SAP系统无可避免的在有些环节增加了操作内容，最终用户会出现不理解或抵触的行为，要及时的做好沟通。

2.

第四篇：总账模块总结

1.总账模块概述：是整个财务模块的核心。主要功能是完成会计和财务信息的记录和集取，完成财务监控和控制，进行财务信息的分析和报告。2.整体业务流程：

a)打开期间>>创建/冲销日记账>>过账>>复核日记账(可以对日记账进行更改)>>重估>>折算>>合并(对于集团公司来说存在这一项(主要原因可能在于集团公司的不同业务实体可能具有不同的计算方式，但对于集团公司来说只有一种，所以需要将不同的业务实体的日记账进行合并))>>复核/更改余额>>运行报表，出具报表>>关闭期间。

3.详细业务清单

4．总账和其他模块的关系：

4.分类账结构：

5.总账系统的安全性：

a)对于账户的组合采用交叉验证方式验证不能进行组合的科目段。6.手工日记账流程：

第五篇：总账工作个人总结

不知不觉已在公司4年多了，即将过去的2018年，感受颇多。

2018年是股份公司A股上市的一年，一季度一次的审计工作让我对报表工作有了更加深入的理解，同时也对公司现状存在的一些控制风险有了深刻的认识。

基础工作方面，税务板块做的更加细致。对于公司涉及到的各类型代理业务的税务情况有了更加明确的了解。经过2018年国地税合并后，可以遇见日后税务工作的严谨性有了更高的要求，各项税务风险需要及时把控，合理规避。并且经过沟通，也将公司原地税存在的未申报风险解决。日后需要多加关注的板块依旧是纳税备案，争取做到让每一笔业务的对外付汇有案在备，剔除后续可能存在的补税风险。

报表、预算、决算及审计等工作在2018年得到了充分的锻炼，目前对各项报表的填报已基本熟练掌握，填报效率及填报质量基本符合股份公司要求以及对内分析需要。在深入了解报表工作的同时，也对其质量有了更多的思考，日后的努力方向是让报表数据更加准确可依，作出的报表分析更加实用可靠。另外在本次2018年决算会议上，股份公司也强调了对决算工作的质量要求，相信和各位同事一起努力可以做的很好！

经过2018年一年的总账工作经历，对部门各项费用的计提、计入等有了更清晰的认识。合理及时准确地将费用归项归部依旧是工作重点，希望在2019年做得更好！