销售部费用管理办法

第一篇：销售部费用管理办法

销售部费用管理办法

目的：规范销售部费用流程，有效控制成本；

费用使用原则：销售部费用坚持“先申请，后使用；欠款不清，后款不借”的原则；

一、销售费用管理流程：

1、销售费用预算流程：

1）每月25号之前，区域经理根据本省实际情况作次月用款计划，发送给销售总监；销售总监审核批准后，回复相应区域，并抄送销售助理以便备档；

2）未按时提交费用预算的区域，将视为次月无费用计划；

3）未按时提交费用预算，但后来补齐的区域；扣考核分数5分；

4）此流程电子版生效；

5）财务报销时要附财务申请单；

2、销售费用申请流程：

1）此流程电子版生效；

2）由用款区域经理填写“费用申请单”，按以下流程申请： 费用申请：区域经理直接发申请，报送给销售总监，销售总监审批核准回复用款区域经理，并抄送销售助理费用情况，以便备档

3）以上销售费用申请，需销售总监审批核准后方可用款；

4）请款额度：在月初预算额度范围之内的，销售总监审批后即可使用；在预算范围之外的，总监审批后，由公司总裁批准才可使用；

5）费用审批权限见公司费用审批权限流程；

3、销售费用用款流程：

1）用款需得到相关领导审核批准；

2）特殊情况或紧急事务用款，需及时补写费用申请，待相关费用审批核准人批复同意后方可用款；

3）区域经理对所属区域的费用负责，本区域的费用申请、使用和报销，由区域经理直接管理；

4）按用款的实际用途获取费用发生地税务机构正规发票；

4、销售部费用报销流程：

1）按相应类别分别填写报销单，按时（指费用发生一周内邮寄回总部）报销；

2）报销时销售助理按照“费用申请单”备档文件来审核费用报销额度，不相符或者无“费用申请单”的票据退回处理；

3）超标（与申请时款项金额相比较）情况，一律退回票据，由区域经理重新填写好票据后再进行报销。

4）不符合要求被退回报销单据，累计超过三次者，一次扣减绩效考评5分；

不符合要求包括：

a)费用报销用途与实际情况不相符且没有邮件补充说明的； b)工作访问记录单填写不正确或不完整的；

c)虚报费用的；

d)连续三周未提交报销单据的；

5）符合要求的费用报销单，由销售助理报财务审核后，按财务

费用报销流程处理。

二、销售借款流程：（可以按用款时间来安排）

1、申请流程：

此流程需电子版与纸质版同时生效；

由借款区域经理填写借支单： 1）2）

费用申请：区域经理直接发申请，报送给销售总监，销售总监审批核准回复用款区域经理，并抄送销售助理费用情况，以便备档 3）

4）销售助理以接到销售总监邮件批复为准，报财务办理借支； 有区域经理确认为准来办理借款，在前期无借款情况下借款单生效，报财务总监批复；

5）

2、由财务出纳出款。用款及报销：

同费用流程抄送：公司各部门领导

签发人：

北京瑞码联信信息技术有限公司

2007年7月

第二篇：销售部业务员费用报销管理办法

销售部业务员费用报销管理办法

第一条: 为加强对公司业务人员业务费用开支的控制，提高公司的销售业绩和减少公司的损失，特制定本管理制度。

第二条: 业务员费用分类，包括差旅费、通讯费、业务招待费。其中，差旅费包括火车费、汽车费（长短途）、公交车费和的士费等。

第三条: 业务人员出差车票报销:

1.报销车票应按火车票、汽车票、的士票、其它等项目分类填写，并依据出差时间顺序排列粘贴于底面纸上；

2.车票票面金额应保持清晰，报销人员应在车票背面注明上车、下车时间、行程路线以及随同人员姓名并签字确认；

3.车票要求以电脑票为主，若取得非电脑类车票（即定额发票）时，应在背面注明原因和实报金额；

4.若定额车票票面金额大于实际金额，应将定额发票金额手写修改为实际行车金额。

5.在发票背面注明各项信息和签字应偏靠发票背面的右下角。

6.差旅费报销单应及时交回销售会计处，费用发生的期间至报销日不得超过两个月。（以下费用参照此要求）

7.业务员应认真检查行程明细表是否填写完整、准确，若审核人员发现漏报或填写错误的将不给予提醒，后果由报销人员自负。

第四条: 业务人员话费报销：

1．话费报销发票应为通讯公司开具的正式发票

2．若因公司业务需要而发生的话费超过规定的标准限额应及时提出书面申请，方可给予报销。

第五条: 业务人员出差补贴报销：

1.业务人员出差补贴标准参照《业务人员出差补贴标准》执行；

2.出差补贴应详细写明出差天数、地点、补贴标准，不能直接简单的写汇总；

第六条: 费用报销标准的其他规定：

1、对于话费确实因工作需要超限部分的可以向公司额外申请；

2、如果业务员没有住办事处，应提前向公司申请并说明原因；

3、业务员在市区乘坐公交车，原则上不允许打的士，有特殊紧急事情除外。如有特殊情况需另行申请。

第七条: 业务员费用报销的相关处罚规定

1、业务员不得虚报差旅费，否则取消该月车票报销；

2、审核时发现电话费中含有彩票和炒股等私用增值业务一律扣除；

3、未按规定粘贴发票的，累计次数达到三次扣罚30元。

4、市区的士票一律不予报销（紧急事件或特殊情况应提前申请或说明原因）；

5、发票字迹模糊不清且发票金额无法辨别，则该发票不予报销并扣罚50元。

6、发现有连票问题（个人或两人以上连票），该发票不予报销并取消当天的差费补贴，并依据情节轻重给予相应的处罚；对于累计连票达到三次以上的处罚300元。

7、各类车票混杂粘贴则扣罚30元；

8、车票背面未签字不予报销，视票面金额大小以不同方式进行处理；

9、报销的发票从发生日期至报销日期超过两个月的不予报销。

10、报销的发票背面未写明发生的日期不予报销。

第三篇：销售部市场费用申请报告

xxxxxxxxxxx有限责任公司 销售部市场费用申请报告

备注：预期效果填写要结合本次促销活动申请的目的从渠道、终端、产品、价格、竞品几个方面填写

第四篇：销售部报表管理办法

销售部报表管理办法

日报表

1、每天下午18：00前每位销售员填写个人销售情况明细表。2、18：00由指定主管或内勤开始汇总报表、统计数字并编制当天日报表，若为周（月）末则同时汇总当周（月）所有日报表、统计数字后编制周（月）报表。3、18：30前由主管交案场经理处审核并签字然后交报表到公司。

4、主管休息日由行政助理顶替编制报表。要求：

1、及时填写报表，超出规定时间仍未填写好者罚责任人20元/次罚款。

2、准确填写报表，若出现错误罚责任人10元/次罚款。

1、目的：

为了获得及时、准确的销售信息，为管理层提供实时、真实的数据，掌握和实时监控房源的销售、库存、价格等信息，及时反馈、指导销售计划，降低开发经营成本，扩大市场占有率，提升地产企业核心竞争力，特制定本制度。

2、适用范围：本制度适用于公司开发的所有项目销售报表的报送。

3、职责：

3.1公司销售管理部门负责执行和落实公司的项目、、月度销售计划，负责安排项目销售案场主管每日、每周、每月统计销售数据，办理报表填报和上报工作。报表发给财务部门审查、核对后由财务部门转发各主管领导和成本管理中心。

3.2公司营销部经理负责检查和落实各项目的销售报表的报送工作，收集和整理营销数据，负责月度营销工作总结和分析，提出和调整项目营销方案和销售策略。

3.3公司营销总监负责各项目的营销管理工作，组织营销部门制定各项目营销方案和销售策略，制定和检查落实项目、、月度销售计划，负责营销和财

务部门的对接工作，对各项目的营销控制工作负责。4．工作程序：

4.1销售计划：

销售部门按照公司项目计划和公司经营计划组织编制项目销售计划，公司项目开盘时间确定后应对计划进行调整并报公司审批确定，销售指标要分解到每个月。

4.2项目开发销售过程中，必须形成日报、周报、月报制度。填报的具体内容及要求：

（1）每日要填报《日销售情况统计表》，反映每天销售情况。（2）每周五下午要填报《周销售情况统计表》，反映每周销售情况。（3）每月27号填报《月度销售情况统计表》。

4.3销售分析：每月27日填报项目销售报表模板后，28日应完成当月的营销工作总结和销售分析。分析月度销售情况，并与销售计划对比。总结出月度工作中的优点与不足，适时提出和调整项目营销方案和销售策略。具体体现如下内容：

（1）营销指标分析：当月的实际销售要与计划销售指标进行对比，并结合市场情况进行深入分析。

（2）价格控制分析：在销售信息的传达上，要对现有房源的价格走势和市场价格走势有预测，能够灵活、快速进行价格调整。

（3）销量控制：通过报表的销售信息，管理层人员能够有效的控制和调剂房源数量，化解不利房源的销售因素，实现销售业务的互动，确保销售指标和销售利润的实现，体现经营策略。

（4）应收账款控制：销售报表反映出各项目的应收、未收的销售款项，有利促进回款，控制资金风险。

（5）客户资源管理：对客户进行集中管理，进行客户群细分，设定客户级别，获得优质客户，通过案场接待服务、客户活动、客户回访、客户后期服务，提高公司的知名度和客户对公司的忠诚度，在月度、总结与计划中要有所反映。

（6）对应收、未及时回收款项的要写出专项分析报告，制定出回款计划，督促房款及时回收，保证公司的现金流。

（7）末12月25日，总结本销售经营情况，并写出销售专项分析报告。

以上报告、报表，需在上述规定时间内报送公司相关领导。

第五篇：费用支出管理办法

费用支出管理办法

一、目的为有效加强公司费用支出管理，同时便于财务对费用支出的监督和控制，有效地规范和降低费用支出范围和标准，现结合公司实际，制定本办法。

二、支出原则

1、预算控制原则：费用支出应严格控制在规定的预算范围内，预算外支出的须经总经理批准；

2、勤俭节约原则：公司的一切费用开支都必须本着节约的原则，避免铺张浪费；

3、真实合法原则：费用支出必须以真实性、合法性为前提，不得多列虚拟经济业务；

4、严格审批原则：费用支出必须有严格的报销审批程序，不符合支出要求的费用一律不得办理；

5、及时还款原则：除备用金外的费用类借款应及时报账归还，报销时冲抵借款后方可支付余额。无正当理由逾期不归还的，财务部门可直接从工资中扣缴还款；

6、本办法所称的费用支出主要包括业务招待费、办公费、通讯费、会务费、差旅费等费用。

三、业务招待费

业务招待费是指公司因经营业务工作需要或重要接待活动而支付的必要费用开支：

1、招待用的茶叶、香烟、礼品等由接待部门提出需求计划，报财务部门审批后进行购买；

2、外单位来公司的，原则上应安排在聚梅源菜馆就餐，接待费用结算标准为：中层以上的据实结算；中层级的每月限额为500元（接待特殊客人超额的，依具体情况结算）；业务部门接待费用统一列入差旅费用中结算，就餐完毕后由负责接待的人员签字确认，财务依据签单权限审核接待费用。

四、市内交通费

市内交通费是指因工作需要在本地发生的日常交通及租车、包车的相关费用。

1、市内办事原则上统一由公司派车外出，确因无法乘坐公司指派车辆的，需说明原因并提供相关乘车发票，经财务审核后费用据实报销；

2、因工作需要使用车辆的（含派车、包车及租车），需先向财务提出申请，由财务统一调度安排车辆，相关用车费用交财务审核后予以报销。

五、办公费

1、办公费指购买办公用品、业务书籍、杂志和报纸等相关费用，若办公费用金额较大的，需先报财务审核后，再报经总经理审批；

2、各部门需要办公用品的，应于当月末将次月所需领用的办公用品清单上报给财务部，由财务部统一采购后各部门根据计划领用，其他部门不得擅自购买办公用品。财务部须建立《办公用品收发领用登记薄》，做到购买、保管登记、领用三者分开；

3、报销办公费用时需准确填写购买物品的名称、数量、单价、金额等，不符合要求的发票不得作为报销凭证。

六、通讯费

通讯费包括固定电话费、移动电话费和传真、宽带等费用。

1、固定电话费包括市话和长途电话费，由财务部按电话号码列出部门电话费金额办理报销手续，据实报销；

2、移动电话费实行“限额报销，超支自付”的办法，移动电话费限额标准：

（1）总经理据实报销；生产经理150元/月；其余部门经理100元/月；业务部门人员费用100-300元/月；

（2）其他人员因业务需要报销通讯费的由部门提出申请、报财务审核及总经理批准后予以执行；

（3）因出国或其他客观原因超过限额标准的需总经理批准后方可报销；

（4）因不具备日常话费报销标准的员工，临时被指派到外地出差的，移动电话费经财务审核后据实报销；

（5）超出通讯费用报销标准的部分一律由本人自理，在公司报销移动话费的员工，通讯工具必须在6：30—21：00间保持开通，违者不报销当月通讯费或降低报通讯费标准。

七、会务费

会务费包括参加外单位组织的相关培训、学习、开会等经费及公司经营工作会议费等。会务预算超过2000元的应在召开会议前，由经办

部门提交会务预算报财务部审核，会务费应控制在会议预算范围内，不得超支。

八、日常差旅费

日常差旅费是指公司员工受公司指派到外地出差而发生的交通费、住宿费及其它杂费等。

1、各部门应严格进行员工出差审批程序，能通过信函、电话、网络、传真解决问题的不应安排出差，以减少不必要的开支；

2、工作人员出差应集中精力在规定的时间内完成任务，实际出差天数超过原计划天数的费用，需经部门领导和总经理批准后方可报销。

3、公司人员出差前须填写《出差审批单》,并注明出差人员、出差目的地、交通工具、出差任务、预计天数和预计申请金额。出差必须经部门经理、财务经理审批后方可进行，出差完毕后凭《差旅费用报销单》报销出差费用；

4、中层以上人员出差可坐飞机经济舱、火车软卧、轮船二等舱；其他员工可乘坐火车硬卧、轮船三等舱，若与中层以上人员一同出差的依具体情况处理；

5、出差住宿费开支标准实行“限额报销、超支自理”的方式进行：

（1）中层以上人员据实报销；

（2）部门经理一线城市280元/天，中小城市200元/天；

（3）其他员工一线城市200元/天，中小城市120元/天；

（4）员工多人同时出差能合住的应合住标准间，并可按以上标准上浮20%执行。

(5)

除参加上级单位安排的会议外，住宿费超标准部分由个人负担;特殊情况超标准的，需书面陈述理由，经总经理批准后方可报销；

6、出差伙食费补贴按实际天数计发，具体标准如下：

①、中层以上人员据实报销；

②、部门经理50元/天；③、其他员工40/天。

九、销售差旅费

销售差旅费指销售部门因工作需要到市外出差而发生的费用，具体包括招待费、交通费、住宿费等。

1、销售差旅费实行包干制：即依据产品销售后按合同回款额进行提成（具体提成比例由财务统计分析后提供），回款额指编织袋、机械设备销售后的实际应收款；

2、合同回款额提成每季度结算一次，在季度考核兑现前可按预算差旅费用的80%进行预支；

3、公司基于市场战略考虑，同意销售人员按公司规定产品的最低价范围进行销售的，销售提成比例可作适当调整；销售人员采取合法手段且不影响公司产品市场而取得高价销售的，可适当提高销售提成比例；公司转移给销售人员的客户，可酌情按一定的比例计算销售提成；

4、销售人员在出差中，确因特殊情况需改变计划路线或延长出差时间的，应及时报经部门领导和财务部门同意，否则产生的费用不予报销；

5、产品销售中的市场推广费、运输费、退货费、回访客户等费用不列入销售差旅费中，此部分费用依据实际情况，凭相关票据经财务审

核后实报实销。

十、其他

1、驾驶公司车辆到市外出差的，按出差所到达的目的地报销燃油费、住宿费及伙食补贴费用；

2、凡被外单位和个人邀请赴外地考察参观人员，其食宿费已由对方负担的，均不再享受相应的补贴费用；

3、出差期间因情况特殊需发生其他与工作相关费用的，应先报财务审核、总经理审批同意后方可给予报销。

十一、附则

1、以上未尽事宜的，由经理办公会讨论决定；

2、本办法自下发之日起开始实施。