关于下发《自营事业部月度经营分析管理规定

第一篇：关于下发《自营事业部月度经营分析管理规定

家乐园自营事业部文件

自营经字﹝2017﹞12号

关于下发《自营事业部月度经营分析管理规定》的通 知

自营事业部各部门、各门店：

为规范自营事业部月度经营分析工作，诊断经营过程中存在的问题，规避经营风险，及时调整经营策略，保障预算指标顺利达成，特制定《自营事业部月度经营分析管理规定》。现正式下发，请遵照执行。

自营事业部月度经营分析管理规定

一、目的

规范自营事业部月度经营分析工作，诊断经营过程中存在的问题，规避经营风险，及时调整经营策略，保障预算指标顺利达成。

二、适用范围

自营事业部经管部、超市业务部、直营公司、家电业务部、配送中心及各门店

三、各级职责

（一）自营事业部经管部

1．负责经营分析制度的建立、落实、修订；

2．负责对自营事业部超市业务部、家电业务部、直营公司、配送中心及各门店对于经营分析制度的执行情况进行监督、指导、考核。

（二）超市业务部、直营公司、家电业务部

1.负责月度经营分析编写及提报工作，对月度经营分析报告中数据准确性、完整性负责;

2.负责组织超市业务部、直营公司、家电业务部召开月度经营分析会，并对各经营部门的分析及整改措施进行监督、考核、指导。

（三）各门店

1.门店经营管理部负责月度经营分析编写及提报工作，对月度经营分析报告中数据准确性、完整性负责； 2.负责组织召开门店内部月度经营分析会，并对提交的月度经营分析及整改措施进行监督、考核、指导。

四、时间要求

（一）集团财务管理中心每月4日下班前，将家管6表（其他业务收入）发送至自营事业部分管副总经理，联营毛利表发送至超市业务部业务管理部经理。同时将上月财务管理用表中，家管6（其他业务收入）、家管1-1（销售、毛利、综合毛利）数据报表传至门店店总经理、经营管理部经理。

（二）超市业务部业务管理部、配送中心于每月7日下班前将EXCEL数据版提报至自营事业部经管部备案。

（三）自营事业部各门店总经理组织相应人员依据财务提供的数据（含异常数据）编写月度经营分析报告，EXCEL数据版（百货每月6日下班前，超市每月7日下班前）提报，均通过OA—J1508商业版块各门店月度经营分析提报流程，传至自营事业部经管部备案。同时需自行列印，店总签字后门店内留存。

（四）组织经营分析及经营思路会

1.自营事业部经管部负责每月12日前组织事业部经营分析会，并在会上找出短板门店，提出整改要求，落实责任人及完成时间，同时负责记录整理会议纪要，于2个工作日内上传至OA，并依据会议纪要对相关工作进行跟进、考核。

2.每月12日前，门店由经营管理部组织召开月度经营分析会，参会人员由经营口人员、相关职能人员、门店店总、副总、超市/家电店长）组成。会上将月度经营分析报告中发现的问题、整改措施进行沟通、确认，落实责任人及完成时间。召开部门负责记录、整理会议纪要，并于2个工作日内将会议纪要上传至OA。同时依据会议纪要组织相关部门对相关工作进行落实并跟进、考核。

3.每月28日前，由超市业务部业务管理部组织召开月度经营思路会。会上将经营过程中发现的问题、整改措施进行沟通、确认，落实责任人及完成时间。召开部门负责记录、整理会议纪要，并于2个工作日内将会议纪要上传至OA。同时依据会议纪要对相关工作进行跟进、考核。

（四）自营事业部超市业务部、直营公司、家电业务部及各门店,可根据实际工作情况，将经营分析会与其他例行会议合并，但对会议纪要及工作的跟进仍须遵照上述要求执行。

五、月度经营分析报告格式要求

（一）封面格式：小初号字，黑体，加粗，居中，单倍行距，半角。

（二）目录格式：四号字，宋体，加粗，两端对齐，单倍行距，半角。目录提取一级、二级标题，系统自动生成目录格式。

（三）标题格式：小四号字，宋体，加粗，左对齐，固定行距25磅，半角。

（四）正文格式：小四号字，宋体，两端对齐，固定行距25磅，段前缩进2字符，半角。一级标题须加粗，序号使用汉字大写数字，序号与标题间加“顿号”隔开。二级标题序号使用阿拉伯数字，序号与标题间加“顿号”隔开。三级标题序号在“小括号”内加阿拉伯数字。四级标题序号使用“圆圈”内加阿拉伯数字。即：

一、1.（1）。一、二、三级标题须另起自然段。

（五）表格格式：10号字，宋体，表格居中，文字水平居中、垂直居中，单倍行距，表格标题栏字体加粗，半角(如果数据位数较多，可使用9号字进行填充)。

（六）数字、字母与符号格式：小四号字，宋体，半角，除整数外，保留两位小数。

（七）页面格式：上页边距3.8cm，下页边距3.5cm，左右页边距2.7cm,左装订。页脚格式为“第X页，共X页”，页脚居中，A4纸打印。

（八）经营分析均使用EXCEL表编辑。

六、数据来源

（一）百货

1．门店各商场的销售、毛利数据以财务管理用表为准。2.涉及到其他分析时，如“商品部”、“柜组”或“品类”等，从富基系统EA023报表中提取数据。

3.自营库存：取值分析周期内，每天平均库存，从富基系统EA023报表中提取日均库存。

4.客品分析：从富基系统中提取数据（客流分析表）。5．负毛利：从富基系统中提取数据（负毛利分析表）。6.品类分析：从富基系统中提取数据（类别经营状况分析表）。7.其它未涉及到的数据提取，由自营事业部经管部、集团财务管理中心共同确定提取途径。

（二）超市 1.数据来源：

（1）面积：面积书中提取。

（2）销售、毛利、其它业务收入、综合毛利额：0617超市利润到课报表。

（3）平销、平效：面积书、0617超市利润到课报表，利用以上表进行计算得出（注意取含公摊面积）。

（4）库存额、库存周转天数：0404部门库存周转天数报表。（5）有效品项数：0102商品品类状况统计表或0507异常数据分析汇总表。

（6）销售数量：0246部门销售汇总表。

（7）客流量、成交量、成交率：0506客流成交分析报表、0246部门销售汇总表。

（8）异常数据：0507异常数据分析汇总表。2.注意事项：

（1）进货金额=收货金额（含税进价）+调入金额（含税进价）。

（2）周转天数只能入，不能舍。（3）库存额均取含税进价数值。

（4）成交量不能由课累加后得出部门数据，应按层次分别进行提取。

（三）家电：

1.门店各品牌的销售、毛利数据以财务管理用表为准。2.涉及到其他分析时，如“商品部”、“柜组”或“品类”等，从金立系统160301报表中提取数据。

3.自营库存：取值分析周期内，每天平均库存，从金立系统160401报表中提取数据。

4.品类分析：从金立系统中提取数据。

七、计算公式

（一）当月数据计算公式

毛利率＝当月毛利额/当月销售收入平米销售＝当月销售收入/当月面积平米创效＝当月毛利额/当月面积

平米库存＝当月期末库存余额/当月面积（库存含经、代销）周转天数＝计算期总天数/周转次数 周转次数＝销售成本额/当月平均库存额

（百货）当月平均库存＝当月每天营业结束后库存之和/当月天数

（超市）当月平均库存额=（期初库存额+期末库存额）/2 品单价＝销售收入/销售数量 客单价＝销售收入/成交量 成交率＝成交量/来客数

（二）累计数据计算公式

毛利率＝累计毛利额/累计销售收入平均面积＝每月面积之和/实际经营月份

月均平米销售＝累计销售额/实际经营月份/平均面积 月均平米创效＝累计毛利额/实际经营月份/平均面积 月均平米库存＝月平均库存额/平均面积（库存含经、代销）平均库存额＝每月期末库存余额之和/实际经营月份 累计周转天数＝计算期总天数/平均周转次数平均周转次数＝累计销售成本额/平均库存

（三）增幅公式

预算达成率＝实际∕预算*100% 增长率（同比）=（今年-去年）/去年*100% 增长率（环比）=（本期-上期）/上期*100%（同比）率增幅=今年率-去年率（环比）率增幅=本期率-上期率

八、奖惩

超市业务部、直营公司、家电业务部及各门店提报的月度经营分析如出现不符合经营分析制度情况的，由自营事业部经管部将结果进行汇总，并在例会上或微信群中进行公示，情节严重的，将根据《家乐园集团员工日常奖惩管理办法》中相关条例进行处罚。

九、本制度自下发之日起试行3个月，原相关制度《商业公司自营版块月度经营分析管理规定（试行）》同时废止。

十、附件

附件一：《家乐园集团自营事业部（百货版块）（）月度经营分析附表模版》

附件二：《家乐园集团自营事业部（超市版块）（）月经营数据汇总表模板》

附件三：《家乐园集团自营事业部（超市版块）（）月配送经营数据汇总表模板》

附件四：《家乐园集团自营事业部（超市版块）（）月品类经营数据汇总表模板》

附件五：《家乐园集团自营事业部超市（）店（）月经营分析汇总表模板》

附件六：《家乐园集团自营事业部超市板块（）月联营租赁商户分析数据汇总表模板》

附件七：《家乐园集团自营事业部家电业务部（）月经营数据汇总表模板》

抄送：自营事业部下属各部门、各门店

家乐园集团自营事业部 2017年2月9日发

第二篇：自营车辆管理规定

自营车管理规定

1.目的

明确自营车辆的审验、规费、保险、维护保养与检查、交接、延期使用与报废、档案等的工作要求，保证自营车辆运输成本控制按规定的方法和程序在受控状态下进行。

2.适用范围

本程序适应于所有自营车辆。

3.职责

3.1经理负责监督执行公司自营车辆管理规定。

3.2运营部负责人确保执行公司自营车辆管理规定。

3.3运维运力及司机负责具体执行自营车辆管理规定。

4.车辆审验、规费、保险、交接、维护保养与检查、延期使用与报废、档案等的工作要求

4.1 车辆审验

指定一个部门负责在每月底向车辆使用部门发布车辆年审、季审、综合审书面通知，提前及时做好车辆审验工作。

4.2 车辆维护保养与检查

4.2.1 车辆一级保养与检查

(1)一级保养（即日常保养）指日常运行过程驾驶员必须注意检查和保养的项目，保养工作由驾 驶员按照驾驶员日常检查车辆记录表的规定进行，车辆的润滑工作由驾驶员按照车辆使用保养资料进行。驾驶员应对车辆检查项目逐项填写好记录表，不得弄虚作假，记录表于每 月底·负责人审月抽查至少3辆车的日常保养维修使用情况，每季度每辆出勤的车应至少被抽检过 一次。抽检项目《车辆日常检查》列明的项目进行，并作出书面记录。

(3)半年开展一次车辆安全技术普查工作，由运营部组织参加，普查按车辆日常保养月/季度普查表的项目和要求进行。检查不合格且现场不能纠正的，应开出隐患整改通知，要求车驾驶员限期整改，并对整改情况进行验证。运输车辆的半普查率要达100%。

4.2.2 车辆二级维护保养（季度）

二级维护交由指定维修厂出具二级维护证明

4.3 车辆交接 经营单位新车投入使用、车辆更换驾驶员，或内部调拨，应按照《车辆日常检查》的内容进行车辆交接检查。参与交接车辆人员在检查清单上签字确认，检查清单由交接双方存档。

4.4 车辆延期使用与报废

(1)应重视车辆保养工作，充分延长车辆使用寿命。

(2)对因老化或损坏严重的车辆拟作报废处理，或车辆使用年限达到十年需要判断是否延期使用的，须对车况进行技术鉴定，根据鉴定结论，提出车辆报废或延期使用意见。

(3)鉴定结果为需要办理车辆报废的，应报公司总部批准后执行。不足使用期限且净损失超过一定范围，车辆报废获得公 司总部批准后，着手办理机动车报废手续，办理完成后，将机动车报废证明，行驶证注销证明，营运证注销证明等复印件放入车辆档案保存，并及时更新车辆台帐。车辆报废所得款项，应连同机动车报废证明及固定资产报废审批表原件交财务部入帐。4.5车辆与驾驶员档案

(1)应建立本单位车辆明细表和按“一车一档”原则建立车辆档案。车辆明细表应包 括车辆牌号、车类、厂型、吨位或容量、购置日期、发动机号码、底盘号码、营运证号码、营运 牌照号码、使用部门、行驶证单位名称，车辆调拨或更新等信息，发生变化须及时更新。车辆档 案应包括以下内容：车辆行驶证正副本复印件、营运证复印件、购置附加费复印件、车辆技术参 数表复印件（新车）、购车发票复印件（新车）、车辆照片、车辆交接资料、车辆转让或报废资料 复印件、车辆审验资料、车辆维修与保养记录等。

(2)还应建立驾驶员档案，内容包括：驾驶员姓名、性别、出 生年月、籍贯、驾驶证/押运证号码、初次领证时间、准驾/准押车类、驾驶证/押运证发证地、驾驶证/身份证/从业资格证的复印件、违章记录、奖惩记录等。

5.车辆燃油管理规定

5.1车辆燃油采购

5.1.1自营车辆必须实行车辆定点加油制度。

5.1.2 由运营经理组织进行评审选择。客观条件允许情况下，选择2 家备选加油站进行评审。合格供应商应符合以下条件： a.具有国家认可的经营资质

b.油品价格折扣对比最高 ；

c.加油方便（沿运输线路分布或在车辆停放场所附近）； d.服务、安全口碑良好 e.结算方式灵活。

5.2 掌握燃油费消耗考核方法和节油技巧

5.2.1 燃油费考核指标：车辆行驶100 公里消耗的燃油量（单位一般为“公升/100 公里”）

5.2.2 燃油费考核方法

考核方法A： 根据车型、线路双程公里、载重情况分别给定去程和回程的燃油计划消耗量，即： 燃油节超=燃油实际加油量-去程与回程的燃油计划消耗量之和 特点：（1）计算简单，适用于中长途专线运输；（2）不适用于车辆载重、行驶线路经常发生变化、运输沿途多点有装卸货等情况。

考核方法B： 根据车型、载重情况给定空车行程的燃油消耗指标（百公里油耗）和重车吨公里燃油附加指标计 算燃油计划消耗量，即：燃料计划消耗量=行驶里程（空+重）*百公里油耗定额/100 +计费吨* 重车公里*百公里油耗附加/100 特点:（1）计算公式较复杂，考核指标值只能根据历史实际运作数据进行推算；（2）通常适用于 一台车服务于多个客户、行驶于多条线路、货物品种与载重经常发生变化、装卸货情况较为复杂、单程有货、司机不愿拉重货等中短途运输情况。如：货运公司的海运柜运输；

（3）不适用于长途 专线运输、行程利用率不均衡、城市短途配送等情况。

考核方法C： 根据车型、运作特点，不分重车里程、空车里程给定车辆综合百公里燃油消耗指标（百公里油耗），燃料计划消耗量=行驶里程（空+重）/100*综合百公里油耗考核指标

特点:（1）计算公式简单，考核指标值可以参考车辆生产厂家提供的技术数据和不少于3 个月的 历史实际运作数据进行确定；（2）适用于自营车辆规模小（只有十几台车，要求管理少）、车辆用于城市短途配送的情况；（3）精细化管理要求低。

5.3 掌握行车节油技巧 燃油费用支出的主要影响因数：燃油价格、车型、载重量、车辆状况、驾驶技巧和运输线路的选择。行车节油技巧： a.平缓加油，切忌急踩油门；

b.见红灯提早收油，尽量少踩刹车； c.切忌低档高速行车；

d.冷机按照温度要求打温； e.避免让车长时间怠速；

f.尽量少用空调，开空调也不要调到“最 冷”、“最热”档，档位要适中； g.高速行驶时不能开窗户，会增加阻力； h.保持车辆清洁；

i.现在的车大多是电喷车，不必暖机后再行车，但不宜加大油门； j.让胎压保持适当的水平。

第三篇：采购管理规定下发通知

关于下发《晋煤设计院物资采购管理规定》的通知

公司各单位、各部室：

为进一步加强全公司的物资集中采购管理，规范采购程序，明确采购职责，加强采购管控，降低采购成本，降低库存资金占用，控制采购物资质量，提高经济效益和工作效率，促进廉政建设，特下发本通知，请公司各单位认真贯彻执行。

附件：山西晋城煤业集团勘察设计院有限公司物资采购管理规定

附件：

山西晋城煤业集团勘察设计院有限公司物资采购管理规定

第一条 为了规范全公司的采购行为，加强企业采购的监督管理，落实责任，规范运作，特制定本规定。

第二条 本规定是公司各单位、各部室采购材料、配件、设备以及其它物资过程中各单位的职责、权限、程序等行为的基本规范。

第三条 公司政工部负责本规定的监督执行，依据本规定行使管理职能。

第四条 物资采购范围包括：施工材料、配件、设备、办公用品、耗材等。

第五条 晋煤设计院山西分公司负责对公司本部及各单位的物资采购。公司本部各部室、各单位无权采购。各部室及其各单位权限如下：

1、负责采购计划的申报工作。

2、负责委托采购产品前期供货商的选择及询价与报价工作。

3、参与对委托采购产品价格及供应商的确定。

4、负责对委托采购产品按合同要求组织到货验收工作。第六条 公司本部及各单位须制定本单位的采购计划管理办法，要求每月下旬提交采购计划，分公司汇总后统一采购。在编制计划时要熟悉生产和建设的基本情况和变化情况，了解材料的使用和消耗情况，认真核算，综合分析，实事求是地编制需求计划，提高计划的准确性和可执行性。

第七条 己申报的计划需变更或调整，应及时提出书面报告山西分公司，如未采购或供应商同意变更，给予变更；若己采购或合同已签订供应商不同意变更，后果由申报单位负责。在计划申报中，由于规格型号搞错造成的损失一律由申报单位负责。

第八条 面对突发性生产安全事件及季节性灾害应急抢险救灾物资，需紧急采购时，经分公司同意后，使用单位可先行组织货源，但在两天内必须补报申请计划。未经山西分公司同意，擅自采购，一经发现严肃处理。

第九条 山西分公司负责制定完善的供货商管理办法，应根据“控制总量、优化结构、优胜劣汰、动态管理”和“自愿、公平、透明、竞争和择优”的原则。选择产品质量好、有资信的供货商参加公司物资采购资源市场。

第十条 公司综合部、各单位负责对采购物品的质量、价格、服务进行监督，如发生质量问题，可与商家直接联系解决。

第十一条 本规定从下发之日起执行。

第四篇：小药店管理---自营店门店管理规定

小药店管理---自营店门店管理规定日起有效。第一部分日常规范 1.仪表要求：

1.1在店工作员工着装大方得体，干净整齐，以黑皮鞋，黑裤白上衣为准；

本规定是依据上海方太厨具销售有限公司员工手册的规定为标准，根据上海方太嘉定直营店的实际情况而制定，是直营店员工日常管理的依据，对直营店员工具有约束作用，自宣布之1.2男员工不能留胡须，发不过耳，上班中午吃饭期间不得饮酒；女员工上班可以着淡妆，长发不过肩，过肩的长发要扎起来。

1.3不能佩戴和工作无关的，和带有明显宗教色彩的饰物。

1.4上班时间必须佩戴工作牌，故意不佩戴工作牌，处以10元/次的罚款；工作牌遗失必须在三个工作日内补办。2.上班时间：

2.1直营店旺季营业时间为8：30----20：00。

2.2有两名在店员工时候，周一至周四两班倒，做一休一，每周休息两天，上班时间为全班，具体为830------1730。注：此为淡季上班时间表，旺季是取消。

2.3每周五至周日三天，上早中班，早班为8：30----17：00；中班为13：00----20：00.2.4调班要事先和其他同事沟通好，然后告知门店负责人，病假和事假必须提前一天给直营店负责人请假，标准参照公司标准为准。没有告知负责人，私自调班或不提前请假的，算为旷工。

2.5上班时间不准迟到早退，迟到在10分钟以内，口头警告一次，超过10分钟的罚款20元/次，报公司人事部在下月工资兑现。超过1小时以上，算作旷工。

2.6上班时间内不得做与工作无关的事情，如果确实有私事要处理，需要打电话请示批准后在做；超过两小时算作事假。3.卫生要求：

3.1每天当班的员工为当天的门店卫生责任人，对当天的卫生状况负全责。3.2每周五为大扫除日，对门店进行彻底卫生清扫。

3.3日常打扫要求机器，玻璃无灰尘，手印，污迹；地板下班前拖地，干净亮洁；道具和广告单页整洁，吧台茶几无杂物；门口地面无果皮纸屑等；

3.4机器表面每周必须用3M或其他清洁剂保养一次，保证机器外观光洁 4.交接班要求：

4.1每天下班前需认真填写工作交接本

4.2工作交接本填写内容需真是有效，不得弄虚作假。

4.3当天工作在交接本本上作为重点内容的部分，必须打电话通知同事；如果因为没有电话沟通引起工作失误，责任人为前者。

4.4每周例会会对交接本做考评，作为会议议程。

4.5不填写交接本，每次处于10元/次的罚款；不按规定要求填写，内容不全，马虎填写，每次处于5元/次的罚款。第二部分财务管理 1.货款管理

1.1顾客所交货款是方太公司钱款依照公司规定在每天下午3点半之前必须打到公司帐户。如果晚上销售货款在下班之前打到喻经理帐户。货款不能在店里超过12小时超过一次罚款10元。

1.2顾客所交的货款销售人员要当面仔细查收，如收到假币谁收谁负责赔偿。

1.3店面销售人员没有任何理由挪用货款。出现经济损失由当事人负责赔偿。并罚款20元。2.产品和赠品管理

2.1门店样机要一月盘点一次，库存商品15天盘点一次。每次盘点要有两人负责。盘点后要登记签字作好台帐。台帐要清晰不准涂改，涂改一次罚款5元。

2.2店里库存产品销售后要及时作好台帐登记，货款在下班之前打到喻经理帐户，或直接现金交到喻经理手中

2.3赠品包括公司赠品和门店自有赠品两样赠品要分别作好台帐。不准涂改，涂改一次罚款5元。

2.4赠送赠品后要由销售人员第一时间作出台帐并由顾客签字。不签字一次罚款5元。2.5赠品盘点在每月15号。出现赠品收入差错由管理赠品人负责赔偿。2.6产品配件要登记入台帐，配件销售要记录台帐 3现金管理

3.1在门店销售赠品或产品配件现金由平平管理。3.2现金要作现金帐支出和收入要登记

3.3没有任何理由挪用门店现金发现一次罚50元 3.4每星期一现金核算。4票据管理

4.1门店开出三联单要登记及时作出销售台帐，不准涂改。4.2开三联单依照公司要求，出现错误以公司处罚为标准。

4.3三联单开出后要保存完整，如有缺损由开单当事人负责。出现经济损失按公司要求赔偿 4.4开门店收据时不准涂该，如有写错可另换一张。绝对不能用涂改过收据给顾客，如果出现经济损失由开收据人承担。5.节能增效，在营业时间如遇淡季在不影响形象前提下做出以下规定

5.1在周一到周五夏季光线充足时可把顶灯关掉。左右上方品牌灯也可关掉。5.2在夏天周一到周五空调开放时玻璃门要关上。5.3最好只在上午11点后开温度以地与室外温度为标准，一般不低与26° 5.4在夏季时净水器加热就关掉。

5.5在无人的情况下办公室和仓库灯都要关掉。5.6工作以外的电话不能打。

第五篇：软件系统事业部外协管理规定

软件系统事业部外协管理规定（暂行）

本部门外协分软件开发外协和工程施工外协。

一、软件开发外协

在签定合同时，须附工作量清单及技术协议（根据各项目实际情况拟定）。

二、工程施工外协

1.施工外协单位的选定（涉及设备采购的）须进行招标，参与招标的厂家须达到两家以上，由项目经理发起部门评审委员会联合公司采购招标中心、质量部进行招标会，进行设计方案评审及价格谈判，谈判资料须作为项目资料进行归档。

2.须与施工单位签定安全施工协议，作为外协合同的附件（模板见日志系统《施工合同模板》中安全施工协议）。

3.须与施工单位签定技术协议，作为外协合同的附件（根据各工程实际情况拟定）。

4.在施工开始前须与施工单位分清责任，确定购买安装工程一切险和第三责任险，减少经营风险（具体参见日志系统《关于招标选定安装工程一切险投保公司和承保方案的通知》。

5.工程施工外协单位确定后，须按外协合同金额的1.5%缴纳履约保证金到我公司帐户，在工程验收合格后7个工作日内由项目经理办理手续退还外协单位。

本通知自下发之日起执行。