酒店夜审工作流程

第一篇：酒店夜审工作流程

夜审工作流程

本酒店夜间审核主要分为两个部分：客房收入和餐饮收入

一、其工作内容包括

（1）核查前厅收银员是否已全部交来收银员报表及帐单。将前厅收银员交来的“入账明细”与电脑核对是否相符，如不符查明原因，并将详情记录在“交班本”上。

（2）核对附有帐单等单据的前厅收银帐单的份数与前厅收银系统中的“客房入帐明细报表”是否相符，如不符应逐一查对，把未交和缺失帐单的收银员名字和缺失帐单详情记录在“交班本”上，留给次日由日审审阅调查。

（3）核查入住和离店时间，房租是否全部计入，应收半天房租或全天房租是否已经计收，免收半天或全天房租是否有规定的批准手续,钟点房房租是否与入住时间相符，在操作日志上查看是否在客人入住时确定的房价，如不一致是否有房价变更单或折单。

(4）核查结帐单后所附单据是否齐全，押金单必须连号，如有押金单缺失是否注明原因，核对无押金单的帐单是否有信用卡预授权或者部门经理签字担保，且单号、金额等是否与电脑相符。押金单号、金额是否与“预收订金”一致，核对各种挂账单单号是否与电脑一致，最后查看签字手续是否齐全。

(5）核查RC单、押金单是否与前厅收银结帐单明细是否相符（例：房号、房价等）。各种挂账单据的消费是否正确输入电脑。

(6）核查房价是否合理，换房单是否有人签字。房价由高调低手续是否齐全。(7）核查挂帐、招待是否有客人与授权人签字（挂帐帐单签字是否为协议单位授权人，招待账单没有授权人签字要找相应负责人及时补签）。(8）核查储值卡结帐是否有印卡号，所印卡号与结帐卡号是否一致。

(9）核查协议房价是否准确，客人签字是否是协议单位有效签单的人员。检查协议房价帐单后是否有RC单以及是否有销售部预订单，并核对RC单上的明细是否与结帐单相符。

(10）核查所有的收入调减是否合理，是否有经理级签名。

(11）帐单审核完毕后，将服务中心交来的房态表与接待处房态进行核对。(12）核查消费、赔偿等收费是否符合酒店规定的标准。并正确计入房间费用。(13）核对网络定房是否有传真单，团队、会议定房是否有团队联系单（查看会务费，场租费，用餐标准，联系人签字，房价，结算方式等）。

(14）核对客人RC单的明细项目是否完整（客人姓名，房价，抵离日期，客人签字等）。

(15）核对今日余额（上日余额+净差额=今日余额）是否与电脑相符。（16）将有问题的帐单做标记并在“交班本”上登记。并将所有帐单按结帐方式分类归集装订。把AR帐、ENT帐、S帐、前台帐以及赠送和退菜明细表挑出做好登记。

（17）统计宴请（招待）消费品项，统计后待做营业收入报表时在相应品项中做冲减。

（18）核对所开发票是否与帐单一致，并检查消费金额与发票金额（发票金额不能大于消费金额）

（19）检查各站点所开发票是否按顺序正确登记，有无缺号，发票底联要与发票登记表一致。对于错票废票是否及时做了退票处理。

（20）把所有审核完的账单按结账方式分类统计并用计数器计算统计各分类金额。所有的挂账单也要按部门分类统计打印汇总。

二、餐饮收入的夜间审核

（1）将餐饮收银员交来的“营业收入班别表”与电脑核对是否相符，如不符查明原因，并将详情记录在“交班本”上。

（2）核对附有帐单等单据的餐饮收银帐单的份数与餐饮收银系统中的“入账明细表”是否相符，如不符应逐一查对，把未交和缺失帐单的收银员名字和缺失帐单详情记录。在“交班本”上，留给次日由日审审阅调查。

（3）将餐饮收银员上交的帐单分类汇总，与“营业收入班别表”核对金额是否相符。

（4）核查结帐单后所附单据（酒水单、加菜单、海鲜单、退菜单、井源点菜单）所有消费品项、数量、金额与结账单是否一致。海鲜单是否标明斤两、数量是否与结账单一致。

（5）核查结账单后所附会议、宴会通知单应收款项与结账单是否相符。（6）核查所有的收入调减是否合理，退单是否有经理级签字，理由是否充分。（7）核查打折权限是否准确，例：餐饮部经理有全单8折权限（酒水香烟海鲜除外）、餐饮主管有8.8折权限（香烟、酒水、海鲜除外）等。（8）核查挂帐、前台帐、宴请(招待)是否有客人与经理级签字（挂帐帐单签字是否为协议单位有效签单人）。

（9）核查储值卡结帐是否拓印卡号，是否有持卡人签字确认。（10）核对早餐券数量、日期是否有效。有无过期、涂改等现象。（11）核查消费、赔偿等收费是否符合酒店规定的标准。

（12）核对开出发票是否与帐单一致。

（13）检查开出发票登记表，开出发票张数、金额是否正确。

（14）将赠送明细挑出来，次日转交成本部。

（15）将已签字确认的ENT帐单挑出来，在电脑按日期、金额、宴请人做报表登记。

（17）将有问题的账单做标记并在“交班本”上登记。并将所有帐单按结账方式分类归集。

（18）冲减当日的早餐券，即把客人当天早上在西餐厅所用的早餐券从房费收入当中扣除，然后手工加在当天的餐饮收入中。

（19）统计招待消费品项，统计后待做营业收入报表时在相应品项中做冲减。

三、制出酒店经营业相关报表

所有营业部门的帐单审核无误后，夜审要将收银员上交的帐单按部门分类汇总，统计出准确的各类消费总数及收入总额，并根据打印出来的各种报表、数据，制出酒店经营情况“晨报”和其他相关报表。

（1）统计出客房房费、电话、服务费、洗衣、迷你吧、商场、商务中心、其他收入、客帐、净差额等，制出“夜审试算平衡表”。

（2）统计出中餐、西餐、大堂吧、消费人数，食品、酒水、香烟、会议租金、杂项及班次等制出“每日餐饮收入报表”

（3）夜审时统计出前厅AR帐帐单与餐饮AR帐帐单制作出“每日AR帐报表”。（4）根据审核系统中S帐明细加以备注，制作出S帐明细列表。

（5）根据冲销和退菜帐以及赠送明细账作出“冲销和退菜以及赠送明细表”。（6）在审核报表系统中打印出“现金收入表”。

第二篇：酒店夜审工作流程

酒店夜审工作流程

1、查看收银员的缴款凭证，同电脑报表核对：审计员要查看缴款凭证的各类明细填写同电脑报表是否一致，如果数据有修改，收银员应说明原因，酒店夜审工作流程。没有收银机的缴款凭证，要统计附件单的数据与收银员填写的缴款凭证是否相符。

2、打印出“今日入住客人报告”，根据入住报告，审核今日入住的每一间房房价输入与开房单上的价格是否一致，折扣房手续是否完整。如有错误应立即通知接待员调整，并将情况写入夜审报告交日审处理。

3、打印出“今日非平帐离店报表”，审核非平帐离店的原因，确认责任人，工作总结《酒店夜审工作流程》。

4、打印出“今日调整帐目表”审核调整帐目的原因，调整帐目单需负责人签字。

5、查询各收费点转帐是否正确：将每一笔转帐(未结帐部分)帐单上的客人签名同开房单上客人的签名及电脑记录进行核对，查看是否相同、是否转错房间，如果是签名不同，要提醒收银员结帐时注意;如果是转错房间，则要立刻调整。

6、打印出“今日离店客人报告”(交日审查半天房费用)。

7、夜审审计资料维护：将当日数据复制到“c”盘或“d”盘，为夜审顺利进行做好准备。

8、进入夜审数据统计：营业组审核(打印出营业点总班结帐表)，完成预审报告，完成自动过费，审核帐务报告两遍，终审。

9、数据整理。

10、出具夜审报表：

A、编制“××宾馆营业日报表”。

B、编制“今日非平帐离店报表”、“今日调整报表”各一份。

C、填写“夜间审计报告表”：将夜审过程中发生的每件事记录下来，需日审协助处理的要注明清楚，填写时要认真。

11、当班结束：各项工作完成后，将资料进行整理分类后，交到日审办公室。

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第三篇：酒店夜审工作

酒店夜审工作

夜审是指在夜间进行核算工作或从事夜间核算工作的人员，酒店夜审工作。夜间审核的工作对象是各收银点的收银员以及各营业部门交来的单据、报表等资料，其工作目的是要有效地审核由于客人消费而产生的收入，保证当天酒店收益的真实正确、合理和合法。夜审需具有发现错弊，查找根源的能力，以及一丝不苟的工作态度。夜间审核主要分为三个部分：客房收入、餐饮收入和康乐收入审核。夜间审核工作内容 其工作内容包括：(一)审核各消费点的营业收入，并编制酒店营业收入报表。(二)完成前厅、餐饮、康乐电脑清机。(三)抽查各收银点备用金。其操作程序包括：

一、客房收入的夜间审核：(一)核查所有出勤的前厅收银员是否已全部交来收银员报表及帐单。1)将前厅收银员交来的“客房收银出纳报表”与电脑核对是否相符，如不符查明原因，并将详情记录在“交-班本”上。2)核对附有帐单等单据的前厅收银帐单的份数与前厅收银系统中的“客房入帐报表”是否相符，如不符应逐一查对，把未交和缺失帐单的收银员名字和缺失帐单详情记录在“交-班本”上，留给次日有关主管人员审阅调查。(二)核查每个前厅收银员交来的每一张帐单 1)将前厅收银员交上交的帐单分类汇总，与“客房收银出纳报表”核对金额是否相符。2)核查入住和离店时间，房租是否全部计入，应收半天房租或全天房租是否已经计收，免收半天或全天房租是否有规定的批准手续。3)核查结帐单后所附单据是否齐全，如有押金单缺失是否注明原因，将未退款详情登记在交-班本上留于日审检查。4)核查临时入住登记单、押金单是否与前厅收银结帐单明细是否相符(例：房号、房价等)。临时入住登记单后面所记录的消费是否输入电脑，押金单号、金额是否与“预收订金”一致。最后查看签字手续是否齐全。5)核查房价是否合理，调房是否有人签字。房价由高调低手续是否齐全。6)核查挂帐、招待是否有客人与授权人签字(挂账账单签字是否为协议单位授权人)。7)核查会员卡结账是否拓印卡号，是否有会员签字，所拓印卡号与结账卡号是否一致。8)核查协议房价是否准确，客人签字是否是协议单位授权的人员。9)核查所有的收入调减是否合理，是否有授权人签名。10)核查消费、赔偿等收费是否符合酒店规定的标准。11)将有问题的账单做标记并在“交-班本”上登记。并将所有账单按结账方式分类归集装订。12)统计消费卡、招待消费品项，统计后待做营业收入报表时在相应品项中做冲减。(三)迷你吧、商场审核： 1)审核迷你吧、商场酒水单印章、房号、签章等手续是否齐全。2)审核迷你吧、商场酒水单各个品项汇总数与迷你吧、商场控制平衡表显示数额是否一致，在迷你吧、商场控制平衡表上签章后转交成本部(如不一致查明原因后按实际数核定，并在更改处签章)。3)将迷你吧、商场酒水单与电脑逐一核对，核查计价是否正确、数量是否相符，发现问题及时查明原因并将详情记录在“交-班本”上交由日审处理。

二、餐饮收入的夜间审核：(一)核查所有出勤的餐饮收银员是否已全部交来收银员报表及帐单。1)将前厅收银员交来的“收入交款单”与电脑核对是否相符，如不符查明原因，并将详情记录在“交-班本”上。2)核对附有帐单等单据的餐饮收银帐单的份数与餐饮收银系统中的“结账报告单”是否相符，如不符应逐一查对，把未交和缺失帐单的收银员名字和缺失帐单详情记录在“交-班本”上，留给次日有关主管人员审阅调查。(二)核查每个餐饮收银员交来的每一张帐单 1)将前厅收银员交上交的帐单分类汇总，与“收入交款单”核对金额是否相符。2)核查结帐单后所附单据(酒水单、餐厅多用单、餐厅消费单、套菜单等)所有消费品项、数量、金额与结账单是否一致。跟单是否标明斤两、数量是否与结账单一致，工作总结《酒店夜审工作》。3)核查结账单后所附餐厅多用单、餐厅消费单与后厨餐厅多用单、餐厅消费单是否一致。4)核查结账单后所附会议、宴会通知单应收款项与结账单是否相符。5)核查所有的收入调减是否合理，退单是否有授权人签字，理由是否充分。6)核查打折权限是否准确，(例：餐饮部经理有权限全单9折、餐饮部总监有全单6折权限。)7)核查挂帐、招待是否有客人与授权人签字(挂账账单签字是否为协议单位授权人)。8)核查会员卡结账是否拓印卡号，是否有会员签字，所拓印卡号与结账卡号是否一致。9)核查消费、赔偿等收费是否符合酒店规定的标准。10)将燕、鲍、翅类餐厅多用单、餐厅消费单取出转交成本部。11)将有问题的账单做标记并在“交-班本”上登记。并将所有账单按结账方式分类归集。12)统计消费卡、招待消费品项，统计后待做营业收入报表时在相应品项中做冲减。酒水类由日审审核

三、康乐收入的夜间审核：(一)核查所有出勤的康乐收银员是否已全部交来收银员报表及帐单。1)将康乐收银员交来的“收入交款单”与电脑核对是否相符，如不符查明原因，并将详情记录在“交-班本”上。2)核对附有帐单等单据的康乐收银帐单的份数与康乐收银系统中的“收入交款单”是否相符，如不符应逐一查对，把未交和缺失帐单的收银员名字和缺失帐单详情记录在“交-班本”上，留给次日有关主管人员审阅调查。(二)核查每个康乐收银员交来的每一张帐单 1)将康乐收银员交上交的帐单分类汇总，与“收入交款单”核对金额是否相符。2)检查洗寓游泳门票是否剪票、是否过期。如延期使用是否有有权限领导签字。3)核查会员卡结账是否拓印卡号，是否有会员签字，所拓印卡号与结账卡号是否一致。4)核查挂帐、招待是否有客人与授权人签字(挂账账单签字是否为协议单位授权人)。5)检查积分卡、游泳卡和各种门票使用权限，是否使用其结算除浴资外的其他消费。6)检查免单人员的免单品项是否正确(分全免和单免浴资)，签单是否真实。7)核查所有的收入调减是否合理，是否有授权人签名。8)核查消费、赔偿等收费是否符合酒店规定的标准。9)将有问题的账单做标记并在“交-班本”上登记。并将所有账单按结账方式分类归集装订。10)统计消费卡、招待消费品项，统计后待做营业收入报表时在相应品项中做冲减。统计现金门票数量，为填制报表做准备。(三)各输单点(男部、女部、休息厅、待位、自助餐厅、游泳馆)的审核： 1)审核各输单点消费小票各个消费品项汇总数与其对应的控制平衡表显示数额是否一致，在控制平衡表上签章后转交成本部(如不一致查明原因后按实际数核定，并在更改处签章)。2)对各点的消费小票领用与核销要如实登记，核查消费小票是否有丢失、跳号现象。3)审核自助餐厅免费就餐人员签章权限及真实性，检查赠送果盘、食品是否有有权限人员签章。4)核查输单员所交餐厅多用单与后厨餐厅多用单是否一致。5)核查会员房入住和离店时间，房费是否按规定标准收龋 6)核查会员房打折、免单是否有有权限人员签章并具有合理性。7)将所有消费小票、餐厅多用单与电脑逐一核对，核查计价是否正确、数量是否相符，发现问题及时查明原因并将详情记录在“交-班本”上交由日审处理。

四、制出酒店经营情况“晨报”及相关报表 所有营业部门的帐单审核无误后，夜审要将收银员上交的账单按部门分类汇总，统计出准确的各类消费总数及收入总额，并根据打印出来的各种报表、数据，制出酒店经营情况“晨报”和其他相关报表。(1)统计出客房房费、电话服务费、洗衣、迷你吧、精品店/商尝其他收入、客账等净额制出“夜审试算平衡表”。(2)统计出餐饮、洗寓游泳馆、美容美发消费人数，食品、酒水、香烟、VOD、会议租金、包房费、浴资、技师、擦鞋、游戏、运动项目、美容、美发、杂项等制出“每日餐饮/康乐收入报表”(3)将“夜审试算平衡表”及“每日餐饮/康乐收入报表”所统计的数据按照一定的比例分成，制作出“NIGHT AUDITOR‘D‘REpORT”报表。(4)在软件报表系统中“199”报表“在住客人报表(历史含日用房)”中统计出当日卖房、免费房、自用房、空房及维修房，在软件报表系统中“111”报表“招待发生报表”中统计出当日赠送游泳卡、积分卡、消费卡及宴请(招待)等数据，制作出当日“晨报”表。(5)根据“夜审试算平衡表” “每日餐饮/康乐收入报表” “NIGHT AUDITOR‘D‘REpORT” “晨报”的数据制作出“每日营业收入报表I”、“每日营业收入报表II”与“收益总结表”。(6)当前7张表“夜审试算平衡表” “每日餐饮/康乐收入报表” “NIGHT AUDITOR‘D‘REpORT” “晨报”“每日营业收入报表I” “每日营业收入报表II” “收益总结表”已作完毕之后，手工统计当日最后一张“营业汇总表”将当日收入及些重要数据填写完毕后，由另一名夜审审核。签字后此表转交日审

第四篇：夜审工作流程

夜审工作流程

夜审是指在夜间进行核算工作或从事夜间核算工作的人员。夜间审核的工作对象是前台的收银员交来的单据、报表等资料，其工作目的是要有效地审核由于客人消费而产生的收入，保证当天酒店收益的真实正确、合理和合法。夜审需具有发现错弊，查找根源的能力，以及一丝不苟的工作态度。夜审工作内容包括：

一、审核营业收入，并编制酒店营业收入报表。

二、完成系统清机。

三、抽查收银点发票、备用金。夜审工作操作程序包括：

一、客房收入的夜间审核：

1、将前台收银员的班报报表与其上交的账单进行核对，看其上交的单据是否齐全。如不符应逐一查对及时处理，如不能处理则将未交和缺失的账单详细记录在“交班本”上，留给日审跟进处理。

2、核对收银员上交的每一张单据，查看收费是否合理、折免是否符合酒店规定、相关手续是否齐全、是否有授权人签字。如不符合标准及时处理，如不能处理则将不符合标准的单据详细记录在“交班本”上，留给日审跟进处理。

a、将账单与后附的入住登记单进行核对，看其是否正确，其中内同包括：姓名、房号、房价、抵店日期、备注等。

b、将账单明细与后附单据逐一核对，看其是否一致，收费是否合理，如：押金单、杂项单、迷你吧单、赔偿单等。c、如有换房时，手续是否齐全，原因是否合理，换房后房价有改动的，看其调整后的房价是否正确，如高价房调低价房是否有前厅经理签字。

d、查看预订单上预订的房价、协议单位，是否有效。是否有有效签单人签字，如无签字是否有营销人员担保。

e、核对团队登记单与宴会通知单，相关信息是否与实际相符。f、免费房是否有“全免折扣申请表”，核对申请表上是否有授权人签字。

3、核查收银员结账方式及入账科目是否正确，如不正确，则在过夜审程序前将其调整正确，未调整的账目记录在“交班本”上，留给日审进行跟进调整。

4、核查入住和离店时间，房租是否全部计入，应加收半日租的是否已经计收，延迟退房或免半日租，是否有相关人员签字批准。如不符合标准则将情况详细记录在“交班本”上，留给日审进行跟进处理。

5、核查当天入账明细，押金单是否连号使用，迷你吧单是否有错收、漏收现象，夜审后手工加收房租是否合理。如不符合标准则将详细情况记录在“交班本”上，留给日审进行跟进处理。

6、核对“迷你吧销售日报”“洗衣收入日报表”“商务中心营业报表”“商场销售日报”的报表是否与后附明细单据相等，后附明细单据与电脑入账明细相等，三方数据一致则在“迷你吧销售日报”签字确认。如数据不相符，及时处理，如无法处理则记录在“交班本”上，留给日审进行跟进处理。

7、将账单分以结账方式分类整理，待日审符合。

第五篇：夜审工作流程2013

夜审工作流程

1.2.3.执行部门主管的工作指令，向其负责部门及报告工作。到岗后找齐各营业点交来的当天报表和明细帐单，如果不齐就查找是否有营业点未交帐的情况。稽核总台收银员交来的报表及帐单：（1）核查各结帐房间明细小票是否与帐单相符，（2）发票开的是否完整、正确、金额是否与消费帐单一致，（3）收银是否按规定执行，冲帐、折扣手续是否齐全，（4）核查协议单位挂账是否符合规定，折扣是否与协议一致。（5）核查未离店寓客的应收帐项，（6）核查交款表填写是否正确，金额是否与交易审核报告一致。检查预收款收据是否联号。

稽核各营业点收银员交来的报表及帐单：（1）核查点菜单、酒水单是否与结帐帐单一致；

（2）退菜单、退酒水单，是否有当值营业点主管签字；（3）帐单是否联号，作废帐单原因是否清晰有无相关责任人签字认可；（4）发票是否与消费金额相符；（5）检查现金折扣是否符合规定，是否有当值主管、总监及相关责任人签字;（6）核查协议单位挂账是否符合规定，折扣是否与协议一致。（7）核查交款表填写是否正确，金额是否与收款员营业收入报表一致。（8）统计营业点压单情况。

与各外包单位（商场桑拿等）核对当天收入情况；与房务中心核对当天迷你吧、小件物品销售情况。

通知未结帐收银点结帐，交来报表，通知其在此期间不能进行电脑操作。

打出酒店总的挂账日志，与所有当天操作员的各项挂账之和对平，不平找出原因，及时改正。

通知各工作站点电脑退出操作程序。

进行系统维护，执行酒店续住。

对房价、过房费，打出过房费报告，并核查当天免费房手续是否齐全。

执行夜审开始，打出交易审核报告，执行夜审结束。

生成餐饮部、客房部等营业部们的营业收入报表并打印出来。

生成饭店营业收入报表。（包括客人人数、平均消费、餐次、营收情况等。）并打印出来，打印在店宾客名单交总办。

统计当日上门散客开房情况并与接待进行核对。

统计当天内招、集团报表。

记录核查工作中发现的问题，对夜间发现不能处理的事项作好交班记录。4.5.6.7.8.9.10.11.12.13.14.15.16.