第一篇：U8简单知识小结
U8简单知识小结
目 录
1、初始化篇（1-19问）
2、日常操作篇
总账系统（20-35问） 报表系统（36-42问）
3、系统环境篇（43-49问）
4、供应链篇（50-60问）初始化篇
1.会计科目的复制
在新增会计科目过程中可能遇到新增科目的下级科目与已经设好的科目的下级明细科目类似，在这种情况下可以通过成批复制科目功能，将相似下级科目复制给另一个科目，减少重复设置的工作量，并提高正确率的一致性 操作步骤：在会计科目界面下?编辑菜单?成批复制 2.现金流量科目的指定 对现金流量科目的指定，根据现金流量科目分析现金流量，以便月末生成现金流量表
操作步骤：在会计科目界面下?编辑菜单?指定科目?现金流量科目指定 3.科目封存
对不需要使用的科目可以封存，封存以后在录入凭证中将不体现该科目。操作步骤：会计科目界面下?修改?封存标志打√ 4.客户或供应商档案的并户
将两个不同的客户或者供应商合并成一个客户或供应商，以前发生的业务也一起合并。（注：该操作不可逆转需谨慎）
操作步骤：在客户档案或供应商档案界面下?并户?确认?选择两个不同的客户或者供应商?确定
5.自定义操作界面（U8、U6）定制用户个性流程
操作步骤：在视图菜单下面选择个性流程?编辑按钮可以将需要的功能拖到软件桌面上
6.自定义菜单（用友通10.x）
将常用的账表通过我的控制台或个性流程将所需要的所有账表全部放在打开软件后的工作界面,这样方便查询
操作步骤：点击我的工作台?添加常用账表 7.科目期初通过应收应付模块传递 启用应收应付模块后，在应收应付模块中录入期初余额，总账模块可以不必再录入应收应付科目的期初数
操作步骤：进入科目期初余额录入?双击应收应付科目?点击取数按钮 8.辅助核算如何取消使用
修改已经发生数据科目的辅助核算项
先要删除该科目所发生的数据，然后再修改其辅助核算项，如果没有删除该科目所发生的数据而修改辅助核算项的话，会造成对账不平的情况 9.对已经使用的会计科目增加明细科目
某个科目已经有期初余额或本期发生数，能否增加其下级科目？
解决方法：可以增加，系统会把一级科目的数据和属性全部转移到增加的第一个明细科目中。
例子：损益类科目“补贴收入”已经本期贷方发生10元钱，并且已经进行期间损益结转设置。现在增加其明细科目“补贴收入——税费返还”。
步骤：（1）在会计科目档案中，点击“增加”按钮，增加明细科目，系统如下提示：
（2）点击“是”，再点击新增科目界面上的“下一步”，提示： （3）点击“是”，即可完成该操作。a．凭证上科目会自动替换；
b．其数据会自动转移到第一个明细科目上；
c．期间损益结转定义中已经修改为补贴收入——“税费返还”。 注意：对已经使用的科目新增明细科目时，要求必须退出其他模块的操作，并且总账模块也不能有互斥操作
10.年终结转后对科目进行删除处理 年终结转以后需要对科目进行删除
删除过程中根据提示对该科目所关联的内容进行清除后才能够删除该科目，如常用凭证，转账凭证，银行期初等方面
11.期初余额录入过程中根据科目代码查找科目 期初余额录入过程中根据代码查找科目
操作步骤：进入录入期初余额界面，按F8切换会计科目名称和会计科目代码
12.清除损益类明细科目期初余额
年度结转后，损益类科目一级科目余额为0而明细科目余额不为0 操作步骤：进入录入期初余额界面、按清零按钮快速清除损益类科目的余额 13.跨月调整期初余额
软件运行一段时间后，发现总账的期初余额录入有误，能否修改？
解决方法：只要没有凭证记账，总账的期初余额都是可以修改的。如果期初余额界面右上角显示“浏览、只读”字样，说明期初余额不能修改。这时需要对已经记账的凭证进行反记账，使期初处于可修改状态。14.凭证类别设置受控科目
根据不同的凭证类别控制该凭证类别的会计科目 操作步骤：进入凭证类别界面可以设置科目借方必有、借方必无、贷方必有、贷方必无、无限制，对录入凭证中的科目进行控制 15.不同帐套间的基础档案导入导出 复制某帐套的基础档案到另一个账套中
解决方法：通过“总账工具”，选择数据源，登陆目标账套，实现不同账套间的基础数据传递
16.凭证摘要库的建立 凭证摘要库的建立，常用凭证摘要可以保存在“常用摘要”库中，录入凭证过程中可以直接调用常用摘要，实现快速录入 操作步骤：进入凭证摘要界面?录入常用摘要 17.科目使用权限设置、操作员审核权限设置
凭证填制权限可控制到科目、凭证审核权限可控制到操作员
操作步骤：总账?设置?明细权限，对明细账科目权限，制单科目权限，凭证审核权限的设置
18.打印格式设置
设置不同纸张的套打格式
操作步骤：总账?设置?选项?账簿页签?选择凭证格式和打印机类型 19.非自然会计期设置
会计期间不是自然的会计月（每月1号到每月的31），而是每月的月中到下个月的月中。例如设置每月的26号到下一月的25号为一个会计期间。在建立账套的过程中应该如何设置？
1、以admin进入系统管理，点击【账套】?建立，弹出创建账套的界面
2、点击“会计期间设置”，进入“会计日历?建账”界面，双击启用月份对应的结束日期，在会计日历中修改为5.25号即可
日常操作篇 总账部分
20.填制凭证的快捷方式“空格”
在填制凭证时按空格为自动转换凭证借贷方向 21.填制凭证的快捷方式“=”
填制凭证时按“＝”为自动借贷平衡 22.凭证录入的系列快捷键 1)在凭证界面F6 保存； 2)在凭证界面F5 增加；
3)在凭证界面F4 调用常用凭证； 4)在凭证界面CTRL +D 删除分录 5)在凭证界面CTRL +I插入分录
6)在凭证界面CTRL+L隐藏/显示千分线 23.填制凭证中联查科目余额及明细账
填制凭证时可以联查当前科目余额及明细账
操作步骤：填制凭证界面?查看?查最新余额，查辅助明细，联查明细账 24.设置新增凭证的日期（U8、U6）
设置新增凭证的日期为登陆日期或新增凭证类别的最后一张凭证日期 操作步骤：填制凭证界面?选项?选择登陆日期或新增凭证类别的最后一张凭证日期
25.生成常用凭证和调用常用凭证
将常用的凭证储存起来，在填制凭证的时候可以随时调用
操作步骤：填制凭证界面?制单?生成常用凭证/调用常用凭证（或者按F4）26.现金流量凭证查询（U8、U6）
查询现金流量的凭证，查询未填流量的凭证、 操作步骤：总账菜单?凭证?现金流量凭证查询 27.如何取消记账 操作步骤：在总账菜单?期末?对账?按CTRL+H显示恢复记账前状态已被激活?确定
总账菜单?凭证菜单?恢复记账前状态
28.凭证删除后如何填补断号
凭证删除后，新增凭证如何填补断号 1）作废凭证，不要整理断号
2）总账?选项?凭证编号方式改为手工编号 3）新增凭证并且把凭证号补回原来的凭证号 4）总账?选项?凭证编号方式改为系统编号
29.出纳签字的时候，提示“没有符合条件的记录”
操作步骤：在基础档案?财务?会计科目中，点击“编辑”菜单，选择“指定科目”，“现金总账”科目选择“现金”；“银行总账科目”选择“银行存款”。30.如何取消结账
操作步骤：在总账菜单?期末?结账?选择最后一个结账标志?按CTRL+SHIFT+F6 31.记账不成功检查处理 记账不成功检查步骤： 1)登陆时间是否超前 2)上月是否结账
3)本月是否还有凭证没审核 32.结账不成功检查 结账不成功检查步骤：
当出现以下情况时，总账不能结账：
1）、本月有未记账的凭证（即使该凭证已经作废）；
2）、总账和明细账对账不平（总账与辅助明细账对账不平没有影响）； 3）、其他模块没有结账（这是尤其需要注意的，当同时启用了其他模块，需要其他模块结账之后，总账才能结账。）。33.按辅助条件查询凭证
查询凭证时可按辅助条件，金额，摘要等条件进行过滤 操作步骤：凭证查询?点击辅助条件 34.按辅助条件查询账簿
查询账簿时可按金额，摘要，对方科目等条件进行过滤 操作步骤：账簿查询界面?过滤 35.账表导出EXCEL出错
账表导出Excel文件出现字段被截断
单元格需拉宽并显示所有内容，再点击数据按钮，否则输出Excel文件会截断字段
报表部分
36.资产负债表不平衡检查 原因分析：
1）没有进行制造费用结转； 2）没有进行期间损益结转；
3）有新增的一级科目，没有修改公式；
4）套用的报表模版行业性质与建账的时候选择的不一致。
5)资产负债表的公式需要修改，尤其是“未分配利润”项的公式。37.损益表累计数不对
问题描述：利用软件预置的报表模板，1月份编制利润表（损益表）数据正
常，2月份的时候“本年累计”列数据不正确，与“本月数”一致，没有加上1月份的数据？ 解决方法：
方法一：2月份编制利润表的时候，要先打开1月份的利润表，然后在此基础上“追加”表页，在新的表页上录入2月份的关键字。方法二：修改报表模板的公式，把“本年累计”数的公式都修改为“累计发上函数LFS”。然后保存修改后的报表模板，每个月都用新的报表模板生成需要的利润表。
38.损益表“财务费用”金额出错
问题描述：本期有利息收入产生，填制凭证的时候，作为“财务费用”科目的贷方处理，本月编制的利润表上“财务费用”数据没有体现该利息收入数，致使利润表不正确？ 解决方法：因为报表模板上“财务费用”的取数公式为取“财务费用”科目的借方发生数，所以建议对于利息收入的确认，在凭证上用借方红字来反映。如图：
39.UFO报表打开提示“XX”正在使用，报表为只读状态
问题描述：打开UFO报表提示“XX”正在使用，报表为只读状态。
解决方法：只能以‘只读’方式打开，然后另存为另一个文件名，原来文件可以删除。
40.登录财务报表提示“不能登陆到服务器xxxx，请检查服务器配置failed，不能发送请求
问题描述：登录财务报表提示“不能登陆到服务器xxxx，请检查服务器配置failed，不能发送请求”。解决方法：
（1）、进行财务报表服务器设置（admin目录下的selsrv.exe）；或者在开始—程序—用友通系列管理软件—用友通—服务器配置中，在‘当前’位置输入服务器的ip或计算机名字，点击“选择”；
（2）、删除windows目录下的ufow2000.ini文件；
（3）、修改windowssystem32driversetchosts文件，用记事本打开，在最后添加一条记录，把服务器的IP地址和机器名字写入并保存。41.取数辅助核算科目的借方余额
如果应收账款科目没有设置明细科目，而是设置了客户往来辅助核算，则要取期末余额为借方的客户的汇总数作为应收账款的数据。则公式为：QM(“1131”,月,“借”，,“"，，”t",)。42.报表汇总
将多张同样格式的报表汇总求和
通过数据采集功能，将多张格式相同的报表的数据进行汇总 数据?数据采集?采集多张报表
数据?汇总?表页 完成对报表的汇总 系统环境篇
43.站点模块互斥异常情况处理
在制单或月末处理时出现 “ ** 用户正在使用该操作, 请先关掉,稍后再试”
登陆系统管理?admin注册?视图?清除异常任务，清除单据锁定（也可使用
工具清除）
44.客户端无法连接服务器 常规解决方法：
1、检查网络是否通畅，是否能访问服务器
2、检查系统是否有自带的防火墙，如果有自带防火墙，需要添加端口（服务器和客户端都要执行）。XP sp2版和2003这两个版本有自带的防火墙，添加端口方式为：开始----控制面板----windows防火墙---标签的第二项“例外”---增加端口---名字随便起，端口号分别为4630（用友通、U6），1430和1433（数据库）。
2、自己安装的杀毒软件也需要打开这三个端口（已知可能和用友软件发生冲突的包括金山毒霸、KV3000、瑞星等）。
注：看端口是否被打开的方法是：开始----运行----cmd---（netstat –a –n）
3、修改hosts文件：以记事本的方式打开C:WINNTsystem32driversetc目录下的hosts文件，最下面另起一行写上服务器的ip和服务器的计算机名称，保存。
45.第1行：‘1‘附近有语法错误等错误问题
用友软件对计算机名称都有一定要求，要求不能带特殊字符，其中特殊字符包括：‘-’、‘，’、‘中文’等字符，建议计算机名改为只有英文字母的组合，此案例例举和总结了由于机器名问题引起的各类情况。(案例机器名：用友通-UFIDA)用友软件的windows登陆用户名不能是中文
46.用友账表显示失真 如图：
操作步骤：桌面单击右键?属性?主题和外观 Windows主题或外观设置影响窗口界面的显示，导致影响用友通产品显示或操作，所以显示异常很可能是由于计算机安装了某些主题或设置了外观所致，建议设置为Windows标准或经典样 47.对账不平现象
对账不平一般为数据库错误的现象，出现对账不平有两种情况。一种人为造成，如：将已经使用的科目随意增加和减少辅助核算。
另一种为系统造成，如：往来两清不平年度结转后造成对账不平，病毒原因造成等。
出现对账不平可以试着取消记账重新记账看是否平衡。如对账不平依旧，请先备份数据，通知服务工程师上门解决 48.运行时错误 '7':内存溢出
预览或打印凭证时报错，提示: 运行时错误 '7':内存溢出 查询明细账点[确认]后报错，提示: 出错:7-内存溢出 解决方法：
方法一：从其他的电脑上拷贝ufformat.mdb文件，放在：操作系统目录system32UFCOMSQL下，如放在C:WINDOWSsystem32UFCOMSQL下。方法二：从其他的电脑上拷贝ufrtprn.ocx文件，放在C:WINDOWSsystem32UFCOMSQL下，并对该文件重新注册。
方法三：重新修复软件 注意: 服务器修复安装，安装路径保存在以前装用友软件的路径，当装完软件,系统重新启动后请先运行系统管理，系统提示:“已有数据库存在是否覆盖”，请选择 “否”，这样数据即恢复，软件就可以使用了，否则系统将覆盖,以前所有的账套数据将全部丢失 49.打印设置
1、如何设置套打
操作步骤：总账?设置?选项?账簿页签?选择凭证格式和打印机类型
2、调整打印格式参数
可以总账套打工具里面设置上下左右参数，根据位置便宜来调整上下左右参数。把凭证或账簿格式调准，若软件提示“打印区域太小”,可能是纸张设置的太小或者,上下左右设置的数值太大超出了该纸张能打出凭证的范围 注：Epson1600系列的打印机 都可以使用Epson1600K的驱动程序
3、打印某一个月的账簿为何出现全年的月份天数 修改总账选项中明细账打印方式为按月排页即可
4、如001帐套打印调试完毕，需要将001的打印格式复制到其他帐套 可以在总账套打工具把正确的帐套的某年度的打印格式复制到当前帐套
供应链篇
50.进口业务如何在采购模块实现： 业务说明：对于进口业务来说，因为国外没有增值税，所以从国外采购货物，支付给供应商的款项就是存货本身的价款，不包含增值税。而增值税是由海关在征收关税的同时，一并征收的。按照税法规定：缴纳的关税计入存货的采购成本，缴纳的增值税作为采购过程支付的增值税额，计入“应交税金—应交增值 例如：假定公司从国外 abc 公司采购木板一批，数量 10 吨，单价 200 元。从国外公司到海关征收关税和增值税（假定关税税率为 10%，增值税税率为 17%）关税=关税完税价格*税率=（10×200+150）*10%=2150*10%=215 增值税=（关税完税价格+关税）*17%=（2150+215）*17%=402.05 操作步骤：A、填制采购普通发票，确认采购成本
B、增加“关税”和“增值税”两个存货，属性为“劳务费用”，填制两张采购普通发票。
C、把采购入库单和采购发票、关税发票、运费发票进行手工结算（增值税发票不结算，因为增值税不计入存货成本）
51.采购发票和运费发票不同时到如何处理： 在实际业务过程中，常会发生这样的业务，货物和发票是在同一个月份或者同时到的，采购入库单和采购发票进行了采购结算。而运费发票在结算之后或者下个月才到，但其运费成本也是要分摊到入库成本中的，如何调整？ 方法一：直接在核算模块填制“入库调整单”，把运费金额调整到该存货中，此操作影响该存货的结算单价和金额。运费业务的凭证在总账中手工录入，“入库调整单”不需要再重新生成凭证。但如果运费没有付款，确认为应付账款，就会导致总账和采购模块的应付账款数对不上。如何解决这一问题，采用下面的方法。
方法二：通过“费用折扣结算”来实现。操作步骤：
A、运费发票到时，填制“采购运费发票”（假定运费金额为 100 元），点击采购模块菜单中的采购结算——费用折扣结算——过滤、入库、发票——依次选择已经与采购发票结算的入库单和运费发票——分摊——结算。
结算完成后，点击核算模块的菜单中的核算——暂估入库成本处理，点击“暂估”按钮（相当于记账），则自动产生一张入库调整单，同时查询明细账时多出一条只有金额的记录，该存货的结存单价和金额发生变化。
B、购销单据制单中选择“入库调整单”，供应商往来制单中选择“发票制单”生成相应的：凭证。注意：
A、费用折扣结算完成后，不会改变采购入库单上的单价和金额。即如果不启用核算模块，变化的数据是看不到的。
B、无论已经和采购发票结算的采购入库单是否在核算模块记账，都不影响采购模块的结算步骤，但只有记账后的采购入库单才能进行“暂估入库成本处理”。
C、这种调整只会影响之后的出库成本，不会自动对调整前的出库成本进行调整。
D、如果运费发票先到，建议先不结算，待采购发票到时，一起进行“手工结算”，直接把运费金额分摊到采购入库单上，也不用再“暂估成本处理”。52.发票和入库单上的数量不同步（仅Tong版本）业务举例：本月 aa 商品共入库 10 件，但是收到供应商开来 8 件的发票。另外 2 件下个月才开具。如何结算？ 特别说明：目前产品支持分次结算，但不支持分次按照已经结算的数量在核算模块核销记账。即：采购模块可以先把采购入库单上的 8 件 aa 商品与采购发票上的 8 件相结算，但在核算模块单据记账的时候，10件全部作为暂估的，下个月产生 10 件的红冲记录。操作步骤：
A、填制采购入库单 10 件，单价 5 元；采购发票 8 件，单价也是 5 元； B、采购结算（手工结算），把结算数量由 10 修改为 8，C、结算完成后，采购入库单和采购发票上打上“已结算”字样。
D、核算模块正常单据记账后，核算模块月末结账（当然本月制单的时候是采购入库单（暂估记账）。假定暂估方式选择的“月初回冲”，下个月查询明细账，10 件商品全部产生红冲
E、核算模块中单击“核算”∣“暂估入库成本处理”，之中显示两条记录，单击【暂估】按钮。
F、则明细账显示一条新的记录，数量为 10，单价为 5，总金额为 50 元。即本次采购的真正入库成本。注意：
如果下个月只收到了 1 个商品的发票，则把发票上的 1 个和入库单上的 1 个结算后，核算模块“暂估成本处理”中没有记录，10 个仍作为暂估，期末处理后产生蓝字回冲单（暂估）。下下月重复以上操作。53.采购退回 业务情形：采购退回有不同的情形，相对的处理方法也不一样。分三种情形： A、蓝字采购入库单已经生成蓝字发票并且结算：填制红字入库单和红字发
票，红字入库单和红字发票“自动结算”，选择“入库单和发票”。
B、蓝字采购入库单没有生成蓝字发票，全部退货：填制红字入库单，红字入库单和蓝字入库单“自动结算”，选择“红蓝入库单结算”。注意：如果不进行“红蓝入库单结算”，则会产生两条暂估业务。
C、蓝字采购入库单没有生成蓝字发票，部分退货：填制退货部分的红字入库单，填制非退货部分的蓝字 发票结算时两种方法：
A：蓝字发票和蓝字入库单“手工结算”，对退回部分让红字入库单和蓝字入库单 手工结算”。
B：手工结算中，选择红蓝入库单，再选择采购发票，一起结算。54.销售发货单和销售发票数量不同步 根据会计原则中的收入和费用配比原则，与同一项销售有关的收入和成本应在同一会计期间予以确认。根据这一原则，如果当期开出了销售发货单，并据以生成了销售出库单，但本月没有开出发票，则本月的销售出库单不能记账，也不能确认成本。在软件处理中，可以有两种方法解决这一问题。
方法一：无论是销售模块生成销售出库单，还是库存模块生成销售出库单，如果出现上述现象，则可以在单据记账时,把“包含未开发票的出库单”的选项取消。
方法二：在核算模块中的业务范围设置中，把销售成本的核算方式选择“销售发票”。
注意：如果这样设置，则销售发票有双重作用，一是作为销售出库单使用，确认销售成本，在记账界面和购销单据制单中都不再显示销售出库单，而是销售发票，如果本月没有开发票，记账时不会显示出来；二是作为正常的销售发票，在客户往来制单中确认销售收入。
注意：
1、对于分次开票的业务也是采用这种方式处理。
2、这样会造成库存模块的出库数量与核算模块的出库数量不一致。因为库存模块的销售出库单是按照审核后的发货单的数量生成的。而核算模块是按照已开票的数量记账的。
55.提供应缴纳营业税的劳务如何处理 按照产品功能来讲，销售模块是针对销售货物而言，即针对的税项应该是增值税。对于提供的应交营业税的劳务，如咨询业务，凭证应在总账中填制。但有些企业也想在销售模块实现。如何设置？有两种方法可以实现，一种是填制销售发票，另一种是填制其他应收单。A、填制发票
由于咨询业务没有成本，也就不会生成销售出库单（会生成销售发货单）。劳务收入 100 元也即它的毛利。在“劳务收入统计表”中查询出劳务收入的总数。
根据这个总数乘以一定的税率计算出应交的营业税，在总账模块填制凭证： 借：主营业务税金及附加 5 贷：应交税金—应交营业税 5
B、填制其他应收单
56.折扣折让业务的处理
A、折扣：首先区分两个概念，即折扣销售和销售折扣。折扣销售是一种销售方式，是指销售方在销售货物或应税劳务时，因购货方购买数量较大等原因而给予购货方的价格优惠。由于折扣是在实现销售时同时发生的，因此，可以按照扣除折扣后的余额确认销售收入。既可以是赊销也可以是现销。
销售折扣是一种费用，是指销货方在销售货物或者应税劳务后，为了鼓励购货方及早付款而许诺给予购货方的一种折扣优惠。销售折扣是销售之后的一种融资费用，不得从销售额中扣除。一般对应的赊销业务。销售折扣的处理： a、销售方的折扣销售
对于销售方的折扣销售，有两种处理方式。一是定义每个客户的扣率，这样在填制销售发票的时候，自动按照设置好扣率计算出折扣额，进而计算出价税合计；二是按照购买数量对整张发票进行折扣。b、销售方的销售折扣
销售折扣对应的是“付款条件”的设置。比如 3/10，2/20，n/50，表示 10 天之内付款可享受 3%的折扣，20 天之内付款可享受 2%的折扣，50 天之内付款不能享受折扣。B、折让
销售折让是指企业因售出的商品的质量不合格等原因而在售价上给予的减让。发生在收入确认之前发生的销售折让，相当于折扣销售，直接按折让后金额确认销售收入。发生在收入确认之后的折让，相当于销售退回，冲抵当期的销售收入。当冲抵当期的销售收入时，销售方开具红字发票，然后在收款单结算中，采用红票对冲的方式把蓝字发票和红字发票进行红冲后，然后核销。57.销售方不同的运费形式处理 A、销售方委托运输公司运输
a：运输公司的发票开给采购方，运输费由销售方垫付，销售方再向采购方收回。
处理：销售方通过“销售发票”上的【代垫】按钮来实现，核算中通过“收款单”产生凭证。
b：运输公司把发票开给销售方，运费由销售方负担。处理：这种业务相当于销售方为了销售支付了一笔销售费用，按照税法规定，企业不论是因为采购，还是销售只要收到运输发票，都可以把运输发票到税务局认证，并确认 7%的进项税额。所以销售方可以通过“采购模块”的运输发票来反映该笔业务
B、销售方自己运输
a：混合销售行为。销售方自己有运输工具，销售商品并提供运输，向客户收取的款项包括两部分，这种业务在税法上叫“混合销售行为”，这种运输所得是要并入到销售收入中，并适用销售货物的税率一并征收增值税的。
处理：要增加“运费”这个商品，在发货单和销售发票中反映，并且适用销售货物的税率。一并确认收入，确认销项税额。
b：销售方自己有运输工具，但运输业务与销售商品没有关系，即运输业务是受别的公司委托，这种业务在税法上叫做“兼营销售行为”，要分别核算。
处理：这种业务，销售业务就是正常的销售业务，而运输业务就是本章二中提到的“提供应缴纳营业税的劳务业务”，58.组装单产品子项查询 对于简单的加工企业，会经常使用组装单。组装单保存后直接生成其它出库单和其他入库单。其他入库单的成本取决于其它出库单的成本。这样单据记账后（先其它出库单记账，再其它入库单记账），父项产品（其它入库单）自动显示出金额。
业务需求：月末用户要想统计出本月形成某个父项共使用了那些子项，成本分别是多少？
A、定义产品结构
B、在项目管理模块增加“成本对象”项目大类，增加项目目录 C、单据设计中把组装单、其他出库单增加表体项目“项目大类编码”、“项目编码”
第二篇：U8提纲
Unit 81、visit the sick kids in the hospital看望生病住院的孩子 20、make a difference to my life对我的生活产生影响
2、in an after-school study program在课外学习班
21、a friend of mine我的一个朋友
3、Cheer them up=make them happier使...高兴；使...振奋
22、a special trained dog一只经过特殊训练的狗
4、make some notices做一些通告 23.after six months of training with a dog与狗在一起经
5、hand them out分发他们过了6个月的训练后
6、in an old people’s home在老人之家 24.give him orders给他下命令
7、help sb.out帮助某人解决问题
25、be excited about对......感到兴奋、激动
8、read the newspaper to the old people读报的老人 be excited to do sth.对做某事感到兴奋
9、be busy with sth./doing sth.忙于某事/做某事
26、give up doing sth.放弃做某事
10、tell sb.about sth.告诉某人关于某事
27、get such a strong feeling of satisfaction11、at least至少产生/有那么一种强烈的满足感
12、make lots of money赚许多钱
28、the look of joy on their owners’ faces13、raise money for homeless people为无家可归的人筹钱它们的主人脸上的喜悦表情
14、stop doing sth.停止做某事
29、go on a different journey with each new book
stop to do sth.停下来去做某事进行着每一本不同的新书之旅
15、move to another country搬到另一个国家 30、be strong in强项是......16、be similar to与......相似
31、make plans to do sth.制订计划做某事
17、fix it up修理它
32、ask sb.(not)to do sth.要求某人（不要）做某事
18、not...any more不再
33、used to do sth.过去常常做某事
19、write the letter to sb.=write to sb.给某人写信
1、I’ll help to clean up the city parks.我将帮忙清理城里的公园。
2、Clean-Up Day is only two weeks from now.我们不能推迟制订计划。We can’t put off making a plan.还有两个星期就是清洁日了。
3、We plan to set up a food bank to help those hungry people.我们计划建立一个食品库来帮助那些饥饿的人。
4、They told me stories about the past and how things used to be.他们给我讲过去的故事和过去是什么样子的。
5、I’d like to help homeless people.我想要帮助无家可归的人。
6、She decided to try out for a volunteer after-school reading program.她决定参加选拔课后阅读小组的志愿者。
7、You could ask hospitals to let you visit the kids and cheer them up.你可以要医院让你看望孩子并让他们振奋
8、Mario believes it can help him to get his future dream job.Mario相信它可以帮你得到他未来梦想的工作。
9、She volunteers there once a week to help kids learn to read.她曾一周一次志愿去帮助孩子阅读。
10、I’m making some signs to put up around the school.我正在做一些标语去学校周围张贴。
11、We’ll give out the money from the sale to homeless people.我们将会把销售所得的钱捐给无家可归的人们
12、Summer vacation is coming.暑假就要来了。
13、Although the old man lives alone, he never feels lonely.虽然这个老人独自一人居住，但他从不感到孤单。
14、A lot of old people are lonely.许多老人都很孤独。
15、I want to travel alone.我想独自去旅行。
16、I was excited about the idea of having a dog.我对拥有一只狗的主意感到很兴奋。
17、I’m sure you know that this group was set up to help disabled people like me.我确信你知道这个组织建立起来是为了帮助像我这样的残疾人的。
18、You helped to make it possible for me to have lucky.有了你的帮助，我才有可能拥有“幸运儿”。
19、I’m only able to have a “dog-helper”because of your kindness.因为你的仁慈，我才能有一只导盲犬。
20、Thank you again for changing my life.再次感谢你改变了我的生活。
21、They give up several hours each week to help others.他们放弃每周几个小时的时间去帮助别人。
22、The ideas that he came up with worked out fine.他想出的这些办法很有效。
第三篇：u8升级问题汇总
u8升级问题汇总
升级问题：
1、升级过程中提示“将varchar值Ap_p转换为数据类型为int的列时发生语法错误”
碰到该问题后，然后进行再次升级，升级成功。
2升级过程中提示“违反了PRIMARY KEY 约束'Rpt_FltDEF_PK'。不能在对象'Rpt_FltDEF'中插入重复键。”
解答：引入客户数据进行升级，也发现相同的错误提示“违反了PRIMARY KEY 约束'Rpt_FltDEF_PK'。不能在对象'Rpt_FltDEF'中插入重复键。”，根据提示怀疑为象Rpt_FltDEF表中的主键存在问题，在企业管理器中查询该表的主键为ID_Flt字段。第一反应为该字段是否存在重复的值。执行语句:select ID_Flt from Rpt_FltDEF group by ID_Flt having count(ID_Flt)>1发现ID_Flt并没有重复的值。和演示账套对比该表的属性发现：主键ID_Flt为标识字段，演示账套标识值为“是”，而客户的数据中的值为“是（不适用于复制）”。故试着将值改为“是”。由于表rpt_glbdef,rpt_flddef与该表关系密切且标识值也为“是（不适用于复制）”，因此将rpt_glbdef,rpt_flddef也做同样修改。再次升级成功。同样ZT021，ZT023做以上处理后也升级成功。解决方案：在企业管理器中将Rpt_FltDEF,rpt_glbdef,rpt_flddef三张表的主键标识值改为“是” 3、821升级861后登陆薪资管理失败 问题原因：
由于用户在821的版本中手工增加了“计件工资”这个工资项目，实际上在821版本中系统 并没有预制这个工资项目。而在861版本中预制了“计件工资”项目，且“计件工资”项目在数据库的工资项目设置表（WA_Gztblset）中的工资项目标识（iGZItem_id）规定为7，这是不能修改的！解决方法：在821版本中将工资项目设置表（WA_Gztblset）的工资项目名称（cSetGZItemName）字段的“计件工资”记录改名（例如：计件工资1），再进行升级即可。
4、升级后应收应付单据号不能自动编号：
在应收和应付模块中,应收单(应付单)和收付款单的单据号不能由系统自动带出,无论如何修改单据编号的原则都不行.而进销存模块中的单据都可以依照单据编号原则由系统自动给出单据号,用户是由8.21升级到8.61的.问题解决：
该问题属于ua_account_sub表中缺少相应数据记录造成的，可以用以下方法解决：
1、执行如下脚本： use ufsystem INSERT INTO ua_account_sub VALUES('900', '2004', 'ap', '0','1','0','2004-12-01',null,'')INSERT INTO ua_account_sub VALUES('900', '2004', 'ar', '0','1','0','2004-12-01',null,'')
2、手工在企业管理器中增加这两条记录，手工增加时候一定注意bclosing字段的值一定为1。
5、在做820的数据升级到852普及版本时，当引入820的帐套时，提示539等错误。
539为sql2000的数据库版本,sql7的数据库版本为515。将sql7的数据引入到sql2000中时，sql2000会自动对sql7的数据进行转换升级。若出现539错误则表示转换升级失败，可能以前的sql7数据库就已经被损坏，需要先对原sql7数据库进行修复。
6、U8.21的数据升级到U8.61时报错。
你的数据表中CA_DepDf主键丢失，手工创建或执行以下脚本 ALTER TABLE [dbo].[CA_DepDf] ADD CONSTRAINT [aaaaaCA_DepDf_PK] PRIMARY KEY NONCLUSTERED([cDeptID])ON [PRIMARY] GO
7、问题现象： 821版本数据升级861操作，升级2003、2004两个数据到850sp版本时，提示错误信息如下【库存U8501补丁期初整理程序 2005-12-23 14:56:52 数据库名: UFDATA_001_2004 库存U8501补丁期初整理程序, 控件AdjustQc.ClsAdjust 错误信息: 申请单据ID失败！】
问题分析：由于85以前版本数据存在库存总帐st_totalaccount，升级到850版本后就没有这个表了。升级时需要将st_totalaccount中imonth＝1的记录升级为库存期初(rdrecord.bisstqc＝1);库存总帐st_totalaccount中无id字段，插入rdrecord时需要调用存储过程sp_getid来申请单据ID。目前的问题即是在调用sp_getid时发生异常错误。
问题处理过程：尝试过将库存总帐st_totalaccount数据清空，升级成功（此时不需要进行sp_getid操作）；对升级错误进行sql事件跟踪，在sql后台出错事务回滚之前的最近sql执行语句是 {select * from accinformation where csysid='aa' and cid='37'}，该行记录为系统标志号，发现其cvalue字段值为null，将此远程标识号赋值给后台@remoteid变量时出错。将远程标识改为‘00’再进行升级，2003、2004均成功升级到861（未加载861hotfix补丁的环境）修改语句如下(对03、04两个库分别执行)： update accinformation set cvalue='00' where csysid='aa' and cid='37'
8821升级到861报错,数据和说明文档在u8shenzhen目录下20051221沙井医院002.rar，该客户相同现象的问题曾提交过，问题号是77652，但对于这套账的2000，2001采用该问题的解决办法还是不行，但打完系统管理最新补丁再升级也不行！
问题解决: 请在干净（新装的U861环境下）将支持网站系统管理补丁里面的adminsql.rar文件直接替换安装目录UFSOFTADMINadminsql.rar,不要解压缩!再到企业管理里面(或者写脚本)先将GL_accvouch.coutno_id的数据属性更改为nvarchar(50)后直接升级就没问题了。您的数据我们已经升级成功了两个，错误的原因主要是数据索引问题，造成了861升级时修改表结构错误。
9821升级到852后，库存的期初数和原来的821的差别较大，详细情况见”ftp://u8beijing/东明化工“文件夹下的文档，里面有821的数据，有852我升级后的数据，821正确的期初数的EXcel文档以及原来处理的另一个帐套008的脚本，当时73158号问题是刘雯波帮我处理的，非常感谢刘雯波！这两套数据请帮我把2005年以前的三个给处理一下，2005年的不用调了，用户已经手工修改了，只要升级后的期初数据和821一样就可以了，升级后的发生额好像没什么问题。
经查，010账套为2004-4月份启用的，升级到852版本后，库存总账是正确的，您可通过如下语句对比得出：use ufdata_010_2004 /*收发记录主子表中的期初数据*/ select sum(case when brdflag=1 then iquantity else-iquantity end)from rdrecord a inner join rdrecords b on a.id=b.id where bisstqc=1 /*库存总账表中的期初数据*/ select sum(ibeginquantity)from st_totalaccount where imonth=4 另，您的009账套，是2003-3月份启用的，升级到852后，2003年的库存期初也是正确的，不需要调整，您可通过下面的语句查询出来：use ufdata_009_2003 /*收发记录主子表中的期初数据*/ select sum(case when brdflag=1 then iquantity else-iquantity end)from rdrecord a inner join rdrecords b on a.id=b.id where bisstqc=1 /*库存总账表中的期初数据*/ select sum(ibeginquantity)from st_totalaccount where imonth=3。但升级到852后，2004年的库存期初是有错误的。您可通过下面的语句进行调整：use ufdata_009_2004;update rdrecord set bisstqc=0 where cvouchtype<>'34' and bisstqc=1;update a set bisstqc=0 from rdrecord a inner join rdrecords b on a.id=b.id where bisstqc=1 and(cmemo not like('850补丁调整工具调整数据')or cmemo is null);select cwhcode,cinvcode,max(a.id)as id into tmp02 from rdrecord a inner join rdrecords b on a.id=b.id where bisstqc=1 and cmemo like('850补丁调整工具调整数据')group by cwhcode,cinvcode;delete from rdrecords where id in(select a.id from rdrecord a inner join rdrecords b on a.id=b.id left join tmp02 c on a.id=c.id where bisstqc=1 and cmemo like('850补丁调整工具调整数据')and c.id is null);delete from rdrecord where id in(select a.id from rdrecord a left join tmp02 c on a.id=c.id where bisstqc=1 and cmemo like('850补丁调整工具调整数据')and c.id is null);select a.autoid,a.cwhcode,a.cinvcode,a.iquantity,b.stquantity into tmp03 from(select autoid,cwhcode,cinvcode,iquantity from rdrecord a inner join rdrecords b on a.id=b.id where bisstqc=1 and cmemo like('850补丁调整工具调整数据'))a inner join(select cwhcode,cinvcode,sum(ibeginquantity)as stquantity from st_totalaccount where imonth=1 group by cwhcode,cinvcode)b on a.cwhcode=b.cwhcode and a.cinvcode=b.cinvcode;update a set iquantity=b.stquantity from rdrecords a inner join tmp03 b on a.autoid=b.autoid;调整后，通过下面的语句查询期初合计即可：/*收发记录主子表中的期初数据*/ select sum(case when brdflag=1 then iquantity else-iquantity end)from rdrecord a inner join rdrecords b on a.id=b.id where bisstqc=1 /*库存总账表中的期初数据*/ select sum(ibeginquantity)from st_totalaccount where imonth=1。
11852升级861失败，麻烦解决一下
在数据表GL_ACCVOUCH和CA_DirMA表中存在多个非系统建立的索引，参照999演示帐套将多余的索引删除后重新升级即可。
12从8.11升级到8.21很顺利！
但是从821到普及版时出现错误！
在往voucheritems的VT_ID中插入值@vtid=select def_id FROM vouchers where CardNumber='28'时，出现错误。执行select * from vouchers where cardnumber='28'，发现没有记录。再执行select * from invoiceitem_sal where cardnum not in(Select cardnumber from vouchers)，发现单据项目表invoiceitem_sal对应cardnum=28,29的记录在单据格式表vouchers中不存在记录。以此猜测是由于vouchers中丢失记录，导致在向单据项目表（子表）voucheritems中插入记录时，插入了空值，而vt_id又被定义为非空。所以升级失败。问题解决： 从一正常821账套中导入vouchers表，重新升级，升级成功！
13851a数据升级至861后数据不对
存货系统中采购入库汇总（含红字与蓝字单）后与库存系统采购入库单列表金额不相等
经查，您的数据没有问题，存货系统中采购入库汇总表（不含红字与蓝字回冲单）与库存系统中的采购入库单列表金额一般情况下，都是不相等的。您包含红字与蓝字回冲单查询肯定不会相等，如果不包含，还有可能相等。由于存货入库汇总表的金额取的是存货明细账ia_subsidiary中iainprice的数据，而入库单列表则取的是单据上的数据(即rdrecords中的iprice值），查询入库汇总表时，需要将“未记账单据”的选项选中，且只查询采购入库单，此时，数量合计是相等的，但金额不等。您可通过下面的语句，查询出来rdrecords表与ia_subsidiary表金额不等的记录：select * from(select ccode,sum(iquantity)as iquantity,sum(iprice)as iprice from rdrecord a inner join rdrecords b on a.id=b.id where cvouchtype='01' And(ISNULL(bPuFirst,0)<> 1 or ISNULL(bIAFirst,0)<> 1)AND dDate >= N'2005-01-01' And isnull(bIsSTQc,0)<> 1 and ISNULL(bPuFirst,0)<> 1 and ISNULL(bIAFirst,0)<> 1 group by ccode)a full join(select cvoucode,sum(iainquantity)as iainquantity,sum(iainprice)as iainprice from ia_subsidiary Where cvoutype='01' group by cvoucode)b on a.ccode=b.cvoucode where b.cvoucode is not null and abs(a.iprice-b.iainprice)>=0.01。以入库单号5315191400为例说明：此张入库单是7月份的单据，rdrecords表中有两行记录，其中autoid=50168的记录数量为12.6，经与存货明细账对，发现有12.4的数量是在7月份就结算了，而剩下的0.2是在8月份结算的，系统在rdrecords表中仍然记录暂估时的单价和金额，即110923.0800，而在存货明细账中7月份结算的12.4的金额为结算金额，即100683.7600，而剩余的7月份未结算的0.2是暂估金额1760.6800，因此不可能相等，即110923.08＜＞100683.76+1760.68，差额为（8803.4188-8119.6581）*12.4＝8478.63元。通过上面的例子可以看出：如果存在暂估情况的话，这两张表是不可能相等的，库存里统计的是暂估金额，而存货里面是结算金额。另外，如果您做过相应的入库调整单的话，这两张表的金额也不可能相等。您可按我给您的语句，逐条分析金额不等的原因，但大致原因只有这两方面。
14人力资源升级失败:数据库名: UFDATA_005_2005 培训管理建库脚本, DSTR860SP1_HR_TR 错误信息:-2147217900 列名 'vtra_act' 无效。
你好在现有表 hr_hi_training 添加该字段 vtra_act varchar(60)null 即可
补丁脚本解决.158.12升级u8普及版,01和08两个仓库没有期初数据,在8.12有期初数据,转换到8.21时也有期初,请帮忙看一下什么问题?怎么解决.我把8.12,8.21,及8.52的数据都上传,你门那边升级看一下
此问题经过和王荣华沟通，用户已经重新录入库存期初解决。
16用户的数据是852版，在升级到860SP时2000的数据升级报错，可能是缺少索引，默认值。
在业务数据库表CA_DirMA上存在用户添加的索引，因microsoft'ado的bug导致错误没有报出，发生数据回滚。解决办法：参照其他CA_DirMA表的索引设置进行修改，将多余索引删除，再重新升级即可。另，升级时注意打补丁，补丁更新办法：
1、安装U860SP1HOTFIX补丁文件和系统管理的补丁包，请上支持网站下载最新补丁，网站补丁编号分别为1726和1696（更新模块补丁包时注意文件日期，按文件的最新日期更新，如要更新的文件比原文件旧，则不需要更新）；
2、更新1696号补丁时注意，i_ufsoft.u8.framework.login.bo.dll securityandcreditidentity.dll si_ufsoft.u8.framework.login.bo.dll ufsoft.u8.framework.datasourceconfig.bo.dll ufsoft.u8.framework.login.bo.dll ufsoft.u8.framework.login.ui.dll 这几个文件可先不更新，dstr860_hr_hb.sql这个文件不是在查询分析器中执行的，而是需要拷贝到原路径下，覆盖原文件。
17852升级861失败，此数据时升级失败后的数据，请提供852版本数据货原始数据。也许是升级过程货其它因素造成的数据损坏，修复难度非常大，从现在的数据中看，部分信息已经是861本版，还有一些数据还是851，852中还有错误。
18升级过程中出现错误 U851A繁体版数据不能升级到U861
19U820升级到U852时提示错误
经过跟踪系统在WarehAuth表中少了bdispmoney字段（您可以比较其它库中此表的表结构），不知客户之前在此表中做过什么操作导致此栏位丢失。现在的做法是在企业管理器中对此表重新设计增加bdispmoney栏位，类型为：bit，默认值：(0)（可参照其它库此表进行设置），之后可成功升级。
20某固定资产帐由8.12到8.21版本升级access时报错，错误现象为一个红色叉号，点击确定后提示“升级固定资产数据时，错误”，用sql跟踪时发现fa_fitems表已经升级完毕。并且fa_cards表中开始使用日期等无非法日期
此问题是由于fa_items表内自定义项目 man180s、man181s两个项目“是否可查询”未被打勾，同时 man180s、man181s、man182s、man185s man186s、man190s六个项目设置的字段长度太小造成，修改为80（根据客户的实际定义）即可解决。同时发现客户数据中fa_itemsmanual表中存在记录中包含全角符号和‘-’以及空格，为了避免以后数据应用中出错，建议修正。
21客户从851升级到861，发现861来料检验单无法批审核，在851版本可以批审.需求问题补丁解决.22升级到861会出现上传中说明的错误
经过进行升级测试,在升级之前,请先从支持网站下载编号为1733的升级包adminsql.rar,把该文件覆盖admin下面的adminsql.rar,同时把sqlfile开头的文件夹都删除掉.对于账套005,需要先把gl_mybooktype1,gl_mybooktype两个表删除,再从演示账套中导入gl_mybooktype(升级前的版本,我是从860sp演示账套中导入的), 账套023,030,根据您提供的错误日志,从演示账套中导入了表Rpt_Folder(860sp),然后3个账套进行一块升级,全部升级成功.23客户帐套数据有2个2003和2004,2003年帐升级成功,2004年报错,错误信息见附件
根据您给出的错误信息分析，可能是数据表结构与标准结构不符。请检查现存量表currentstock的结构是否与演示账套一致。另，请参照演示账套，检查相关数据表，如：rdrecords,DispatchLists,pu_arrivalvouchs,SaleBillVouchs等表的inum字段属性是否有问题
24从8.12a升级到861，打完UFAccAp.dll补丁，将st_totalaccount的数据倒入到st_totalaccount1后，清空st_totalaccount，在用从812access转换到sql的过程中，在升级存货数据时，提示syntax error...。
升级步骤如下：
一、引入账套到852的系统，升级access, 在升级该步骤地时候出现应收应付错误，解决方法：把salebillvouch: sbvid=2571 csbvcode=00187277 1 修改为csbvcode=001872771
二、然后升级sql 数据，成功。
258.21升级u8普及版失败
经检查发现在2005年的数据库里有两张表缺（多）了主键。具体是： 1.表CurrentStock 多 PK_CurrentStock 手工到表设计里的关系/键上删除就可以了。缺 aaaaaCurrentStock_PK 在查询分析器里执行下面语句就可以了 ALTER TABLE [dbo].[CurrentStock] ADD CONSTRAINT [aaaaaCurrentStock_PK] PRIMARY KEY NONCLUSTERED([AutoID])ON [PRIMARY] GO 2.表RdRecords 多 PK_RdRecords 手工到表设计里的关系/键上删除就可以了。缺 aaaaaRdRecords_PK 在查询分析器里执行下面语句就可以了 ALTER TABLE [dbo].[RdRecords] ADD CONSTRAINT [aaaaaRdRecords_PK] PRIMARY KEY NONCLUSTERED([AutoID])ON [PRIMARY] GO 这样处理完后，升级就没有问题了。
26821升级到851a出错
因为项目表中的FITEM表中有00，01的项目大类，却没有对应的FITEMSS00，FITEMSS01表，造成升级错误，经查科目没有设置项目核算，可以把项目表fitem的数据清掉，再升级就可以了。升级后，看到FITEM表中有97，98两个项目大类就正常了。
278.52升级至8.61,同一帐套内其他都已经顺利升级成功但2004 年无法升级提示错误信息“升级Protal数据库成功!UFDATA_002_2004:升级失败!点击[帮助]查看升级解决方案!” 帮助内所列方法都已经试过还是一样的
发现表gl_mybooktype有问题,缺少主键,由于是相关的格式表,从2003导入该表,再进行升级,升级成功.28采购、存货暂估余额表结果不平。升级860SP前没有问题，升级后对不上，而且存货暂估余额表有些存货存在尾数余额问题。
结算月份和结算处理月份不一致的记录。这些记录。反映到软件中就会造成采购和存货暂估余额表不平，具体来说。若某单据在1月份暂估记帐，1月份发票到，采购中做了结算。则反映到采购中为结算状态。而存货中1月份暂估记帐。若未做结算成本处理，该单据反映到存货中未暂估状态。若当月做结算成本处理，则系统会自动回写已经暂估记帐的入库单，状态自动变成结算状态。(状态请参考IA_SUBSIDIARY中bflag字段，1＝暂估；0，2＝结算）。下面的语句可以查询出来数据中结算月份和结算处理月份不一致的记录。/*对比单据的结算月份和形成回冲单的记帐月份（就是做结算处理的月份）不一致的记录*/ select b.id,b.bflag,b.cvoutype,b.dvoudate 单据日期,b.dkeepdate 记帐日期,b.cinvcode as 存货,b.cwhcode as 仓库,SUBSTRING(convert(char,c.dsvdate), 1, 2)as 结算月份,SUBSTRING(convert(char,b.dkeepdate),1, 2)as 记账月份 from(pursettlevouch c join pursettlevouchs a on c.psvid=a.psvid)join ia_subsidiary b on a.irdsid=b.id where 1=1--and b.cinvcode='10010273' and convert(int,SUBSTRING(convert(char,c.dsvdate), 1, 2))-convert(int,SUBSTRING(convert(char,b.dkeepdate),1, 2))<>0 and b.dvoudate>='2005-1-1' and cvoutype<>01 order by dsvdate ,dkeepdate /*可以按收发记录子表ID查询*/ select * from pursettlevouchs a join pursettlevouch b on b.psvid=a.psvid where irdsid='80931' select bflag,cvoutype,* from ia_subsidiary where id='80931' 这些月份不一致的记录就是造成不一致的原因。另外还有另外一个原因，就是仍有单据未做结算成本处理，这样也会造成两边对帐不平。对于这些错误。建议不做处理，让客户在当前月份将结算处理做完，然后对余额。
29在对Ｕ８２１升级到Ｖ８６１时提示数据库名：UFDATA_836_2003 固定资产预置数据，ＤＰＲＤ＿ＦＡ 错误信息：-2147467259 执行如下语句时出错:10.新增两报表加入"帐表管理:统一管理 if not exists(select systemid from rpt_gbdef where name= 固定资产折旧清单表 or name=固定资产到期提示表.begin insert into rpt_gbdef systemid,name,title,type,databaseex,isbasetable,isbase values fa,固定资产折旧清单表,固定资产折旧清单表,71.20,1,1 insert into rpt_gbdef systemid,name,title,type,dabaseex,isbasetable,isbase values fa,固定资产到期提示表,固定资产到期提示表,72,21,1,1 end 注;原U821版软件只有总账,报表两模块,并没有启用固定资产.经实际数据测试，最初确有此问题，提示在升级850过程中，提示脚本错误。升级中断。进行数据库检测，发现数据库有问题。故使用“数据库修复工具”进行数据库修复，全部修复结束后，再进行升级，没有问题。注：1.检测时，要检测sysobjects/sysindexes/syscolumns
30帐套003的2002数据有问题不能正常升级
从u8.21直接升级到u861的过程中出错，经检查发现在u8.21的2002的数据库里，凭证及明细帐表（GL_accvouch）的索引出了问题，可直接到u8.21的数据库里去删除表GL_accvouch上的索引coutno_id 就可以了。方法一，打开表GL_accvouch的设计，手工直接删除索引coutno_id，在保存。方法二，在SQL的查询分析器里，选中ufdata_003_2002 数据库，执行语句，DROP INDEX GL_accvouch.coutno_id 就可以了。在u8.21的环境里修改，重新输出，再引入u861，或者再引入的u861环境下直接修改2002的数据库也可以，修改完后，升级都很顺利。
31升级需求:U821固定资产升级到U8普及版后不能取消结帐，能否有补丁解决。
从低版本升级到高版本后，固定资产月结后备份的表不会升级上去的。没有补丁或工具来解决这个问题。只能到低版本里去恢复月结，处理完后重新升级。
32客户从821升级到860SP后供应商‘亚新科零部件安徽有限公司’和‘东营信义汽车配件有限公司’的期初不对。同为2004-07-23的发票号为00737936的期初不对。
您可以从821中将ap_detail表导出到access数据库中成为ap_detail1表（先在access中新建一个空的数据库，然后在821数据所在的sql的企业管理器的2005年帐套的表上右键选择“所有任务--导出数据”，目的选择Microsoft access，文件名参照选择新建的access数据库，然后导出ap_detail表，目的表名为ap_detail1），然后再在860SP数据所在的sql的企业管理中利用导入数据的功能（数据源选择Microsoft access，文件选择导出完的access数据库），将access数据库中的表ap_detail1导入到860SP帐套的2005年数据库中，就根据821中的ap_detail中的期初更改了860SP中的ap_detail表中的期初。更改科目与原来不一致的，执行 update a set idamount=b.idamount,icamount=b.icamount,idamount_s=b.idamount_s, icamount_s=b.icamount_s, idamount_f=b.idamount_f,icamount_f=b.icamount_f, csign=b.csign from ap_detail a inner join ap_detail1 b on a.auto_id=b.auto_id and a.iperiod=b.iperiod where(isnull(a.idamount,0)<>isnull(b.idamount,0)or isnull(a.icamount,0)<>isnull(b.icamount,0))and a.iperiod=0 update a set ccode=b.ccode from ap_detail a inner join ap_detail1 b on a.auto_id=b.auto_id and a.iperiod=b.iperiod where a.iperiod=0 and a.ccode is not null and b.ccode is null
第四篇：U8操作流程[定稿]
用友U8每个模块的操作流程
一、采购管理（以下操作在采购管理模块中进行）
（1）整体流程：录入采购入库单（或者“采购入库单（红字）”），根据采购入库单生成采购发票（或者红字采购发票），将采购入库单和采购发票做采购结算形成存货的入库成 本，根据采购发票做采购付款和付款核销，根据实际情况做某些供应商转账，最后月末结账。（2）采购入库单：点击“采购入库单”进入采购入库单界面，点击增加选择采购入库单（如果采购退货，则选择“采购入库单（红字）”），根据实际情况录入仓库、入库类别、供货单位、存货等信息，最后保存。
（3）采购发票：点击“采购发票”进入采购发票界面，点击增加选择普通发票（如果采购退货，则选择“普通发票（红字）”）录入发票号，然后选单（采购入库单），过滤选择 需要生成发票的入库单，选择确认后生成采购发票，保存后复核。（4）采购结算（过滤-入库-发票-结算）：点击“采购结算”进入结算界面，首先过滤需要结 算的入库单和发票所在的日期范围，然后点击入库，选择需要结算的入库单后确认，再点击发票，选择和入库单对应的发票后确认，确认本次结算的数量和金额无误后，点击结算即可；重复以上至全部发票和入库单结算完成。
（5）月末结账：点击月末结账，利用月末结账的月末检测功能，检查本月工作是否全部完成，若全部完成则点击结账，进行下月操作。
二、销售管理（以下操作在销售管理模块中进行）（1）整体流程：录入销售发货单（或退货单），根据销售发货单（退货单）生成（红字）销 售发票，根据销售发票做销售收款和收款核销，根据实际情况做某些客户转账，最后月 末结账。（2）销售发货单：点击发货单进入发货单填制界面，点击增加选择发货单（如果销售退货，则选择退货单），录入客户名称、销售部门、发运方式、仓库、存货、出货数量和金额 合计等，保存并审核。
（3）销售发票：点击销售发票进入销售发票填制界面，点击增加选择普通发票（如果销售退货，则选择“普通发票（红字）”），然后选单（发货单），在弹出的界面选择客户后 点击显示选择需要开票的发货单，确认后将销售发票保存并复核。（4）若全部完成则点击结账，进行下月操作。
三、库存管理（以下操作在库存管理模块中进行）
（1）整体流程：批量审核采购入库单，根据需要做库存的盘点和仓库的调拨，根据发货单做销售出库单，审核盘点或者调拨生成的其他的出入库单，最后月末结账。
（2）采购入库单录入并审核：点击采购入库单进入采购录入界面，单击增加进行录入，完成后保存，审核。
（3）库存调拨单：点击库存调拨单进入调拨单界面，点击增加，选择转入转出部门、转入和转出仓库、出入库的类别、存货等保存，电脑自动生成其他出入库单。
（4）销售出库单生成：点击销售出库单生成/审核进入出库单生成界面，点击生成，在弹出 的界面先刷新，然后依次点击全选、确认生成销售出库单；然后点击批审，在弹出的界 面先刷新，然后全选、确认后即可完成全部销售出库单的审核。
（5）库存盘点：点击库存盘点进入盘点单界面，点击增加，选择盘点仓库，录入出入库类 别，然后点击盘库，保存后打表，根根打表账面数量到仓库实盘；根据实盘数量修改盘点 后审核，电脑自动生成其他出库单
（6）月结：全部业务完成后点击结账进入下月工作。
四、存货管理（以下操作在核算管理模块中进行）（1）特殊单据记账（调拨单）：点击进入特殊单据记账，先点击刷新，然后点击全选、记账即可。
（2）正常单据记账：点击进入正常单据记账，选择仓库和单据类型确认，先刷新，然后全选、记账即可。
（3）暂估成本处理：点击进入暂估成本处理，选择仓库后确认，然后点击全选、暂估即可。（4）月末处理：点击进入月末处理界面，全选仓库后确定即可，系统自动计算出入库成本。（5）出入库单据制单（采购入库单、销售出库单、其他出入库单）：根据实际生成上述单据，同类可以合成一张。
（6）月结：制单业务全部完成后点击月末结账进入下月工作。
五、固定资产（以下操作在固定资产模块中进行）
（1）整体流程：根据实际情况做当月的资产增加、减少或者原值变动，然后计提折旧，生成凭证后月末结账。
（2）原始卡片（账套初始化使用）
（3）资产增加、资产减少、资产原值变动（4）计提折旧（每月）（5）制单（6）月结
六、工资管理（以下操作在工资管理模块中进行）（1）工资项目设置、人员
（2）工资变动：根据实际情况修改人员信息包括离职停发和新近员工，奖金变动等。（3）工资单：工资汇总，打印工资发放签名表和工资条。（4）制单（5）月结
七、总账（以下操作在总账系统模块中进行）
（1）填制凭证：填制除业务外的凭证，如损益类的营业费用、管理费用、提现等（2）审核：换审核人（和制单不为同一个人）进入系统，进行审核凭证。（3）记账（记账后出报表），所有凭证审核记账后，可以计算财务报表，录入账套号和报表的日期，系统自动计算。
（4）月结：需要其它模块全部结账，总账才可以月结。
八、应收管理
（1）应收单据审核：审核来自销售管理系统传来的销售发票专业发票
（2）收据录入并审核：收到应收账款时，录入收款单，完成后点击保存，需要核销的单据可以就在收款单审核完成后进行核销。
（3）票据管理：收到的商业承兑汇票以及银行承兑汇票在此录入和管理
（4）收款结算：点击选择收款进入收款单界面，录入本次收款的客户，然后点击确定，选择此次收款的客户，点击确定，录入结算方式、结算科目、金额和摘要等保存；然后点击确 定，完成收款。
（5）客户往来转账：（不常用，处理特殊情况）
（6）客户往来制单（发票制单、收款制单、并账制单）根据实际生成上述单据。
九、应付管理
（1）应付单据的审核：审核来自采购管理结算后的采购专业发票
（2）付款票据的录入及审核：根据支付供应商款项在录入付款单据处录入，包括付款单与收款单（即红字付款单）的录入，完成后审核，需要核销的也可以再审核后进行核销。（3）票据管理：支付的商业承兑汇票以及银行承兑汇票在此录入和管理
（4）付款结算：点击选择付款进入付款单界面，录入本次付款的供应商，然后点击确定，选择此次付款的供应商，点击确定，录入结算方式、结算科目、金额和摘要等保存；然后点击确定，完成付款。
（5）供应商往来转账（不常用，处理特殊情况）
（6）供应商往来制单（应付制单、付款制单、并账制单）根据实际生成上述单据。
第五篇：u8实验心得
这学期我们着重学习的是用友U8中财务会计业务处理的基本工作原理和会计核算与管理的基本知识和操作方法，通过每个章节的学习，老师的视频课件演示和每章节后面的上机实操，让我们更快更好的学习到用友软件的使用方法。我们实验的主要内容是总账和UFO报表这两个部分。一个企业要开始运作了，首先我们要建一套账，这样才能对日常的工作在财务软件中进行操作和管理。
用友财务软件系统管理
财务软件系统管理这部分，主要学习了系统管理的相关概念，功能及基础设置。系统管理是用友财务软件（ERP-U8）管理系统中一个非常特殊的组成部分。其主要功能是对该软件管理系统的各个产品进行统一的操作管理和数据的维护，具体包括账套管理、账管理、操作员及权限的集中管理、系统数据及运行安全的管理等方面。
用友财务软件总账管理
通过实验掌握了总账管理系统的概念、功能及与其他系统的关系、设置控制系数、设置基础数据、输入期初余额等内容。总账管理系统是财务及企业管理软件的核心系统，适用于各行业账务核算及管理工作。总账管理主要功能有：初始设置、凭证管理、出纳管理、账簿管理、辅助核算管理和月末处理。总账管理系统的重要地位不可忽视，其他管理如：工资管理、固定资产、应收应付款、资金管理、成本管理、存货管理等都是在围绕着总账管理来运作的。总账管理系统最后一步是期末处理，主要包括银行对账、自动转帐、对账、月末处理和年末处理。手工做账数量不多但是业务种类繁杂时间紧迫，而在计算机操作下许多期末处理具有规律性，不但减少会计人员的工作量而且加强了财务核算的规范性。
用友财务软件UFO报表管理
主要学习内容是对UFO报表系统概述，了解UFO报表与其他系统主要关系、业务处理流程等。用友ERP-U8软件的UFO报表管理系统是报表事务处理的工具。他与用友账务等各系统有着完善的接口，具有方便的自定义报表功能、数据处理功能，内置多个行业的常用会计报表；此系统可独立运行，用于处理日常办公事务。报表的格式定义、公式定义和报表模板、报表数据处理、表页管理以及报表输出和图表功能都是UFO报表管理的主要操作处理内容。个人总结，首先学习用友软件前你的会计基础知识一定要扎实，这样在后面的填制凭证等方面时不会无从下手，同时也能很快发现错误。其次，一定要细心，耐心，成卓冷静。会计这门学科是非常严谨的，所谓是一步走错，全盘皆输。所以会计软件同样很严谨。很多同学刚开始会很有劲头，越到后来遇到的问题越多，从而会产生放弃的心理。其实只要你每次做完认真的检查一步，比别人多走一步，这样后面的问题也会少一点。最后，学习用友时，我觉得更多的是要多练，这个没有什么特别的技巧。学习用友U8最重要也就是所谓的熟能生巧吧。
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