费用报销单据规范性的补充说明

第一篇：费用报销单据规范性的补充说明

关于“现金费用报销管理规定”文件中

单据规范性的补充说明

一、现金费用报销单填写要求

1、报销单据应当使用碳黑墨水书写，不得使用铅笔或圆珠笔书写。字迹工整，清晰可辨。

2、费用报销单中各项目须填写完整，包括：报销部门、日期、用途、金额、合计、金额大写、原借款、应退余款、报销人等项目。

3、费用报销的基本程序：经办人签字、复核人证明或部门负责人确认、到财务部登记、财务审核、总经理审批。

4、特别提示：

a、“领款人”项目的填写，在领款时由实际领款人签字。

b、各部门及人员到财务审申报时，申报人需要在财务“费用报销登记簿”上登记。c、需要在单据的左上角注明费用所属的事业部，目前公司划分的事业部有：注塑、模具、钟表、手表、现代电子及精密机械。职能部门所属的费用无需注明。

二、现金费用报销单原始单据粘贴要求

1、原始单据用胶水粘贴（不得采用订书针）。原始单据粘贴后不得超出粘贴单的范围。

2、原始单据按类整理并粘贴工整。票据粘贴时应保证票据的时间、地点、金额等要素清晰可见。

3、对于加油费、交通费用类单据，按类别、金额大小整理后粘贴。粘贴时原始单据单从右端对齐，胶水涂在原始单据的左侧。

例如：停车费和公交费特别多的，粘在粘贴单上时，可以摊开几行粘满，便于财务凭证的装订。

4、报销的原始单据必须具有发生项目的“用途”、“时间”、“地点”等基本要素，单据本身无法显示以上基本要素的，经办人必须在报销单据的背面详细写清楚。例如：公交车票的票面无法显示时间、地点，需要经办人在背面附加上去。

5、原始单据参照费用报销单大小折叠整齐。

注：此规定自2010年8月正式实施。

XXXXXX实业集团有限公司

财务部

2010-8-5

第二篇：产业事业部关于费用报销的补充说明

产业事业部关于费用报销的补充说明

根据集团费用报销管理制度和《产业事业部费用管理办法》，特对费用报销中存在的问题和需要注意的事项进行以下补充说明： 一．报销单据的网上提交

员工在每个自然月的任何一天都可以提交当月和最近三个月以内的票据，为不影响下月的预算额度，当月提交的票据必须在自然月的最后一天前由相应的主管领导审批通过，否则所提交的票据将将自动滚动到下一个自然月进行结算，并占用下一自然月的预算额度。二．票据的检查、填写与粘贴

1．票据的检查

需要报销的票据再网上提交前一定检查发票是否合格，例如：发票是否有收款单位公章，是否有全国统一发票监制章，铁路票据是否有铁路系统标志，政府票据是否标明行政事业单位统一收据字样，邮政行业是否有邮戳等等，检查完毕合格后再进行网上提交；

2．票据的填写

报销票据的填写必须严格按照报销系统中帮助里面的填写方式和相应的栏目进行正确填写，填写支出凭单必须用黑色的签字笔或钢笔；

3．票据的粘贴

1完整填写的支出凭单==○2按照网上提交的发票报销票据的粘贴顺序是：○3经过相应主管领导签批的票据明细打印页。顺序粘贴的发票==○（注：报销单据的网上打印页请各部门人员自行打印，办公室部在负责为其打印，为此造成的报销拖延办公室不负责任）

另外：差旅费票据的报销中发票的粘贴还须注意：发票的粘贴顺序须按照出差地的不同进行粘贴，也就是说必须按照在报销系统中的每一个出差地整行发票按序粘贴，贴完一行再继续粘贴另一行出差地的发票，不能按列和无次序粘贴所填发票。

三．报销单据的送交和现金借款的领取

1．报销单据的送交

报销单据在签批完毕并根据要求粘贴好后，可以直接交到产业办公室费用管理人张佳处，可以先交到本部门接口人员处后再由接口人转交费用管理人，不论本人送交还是接口人送交，都必须在费用管理人处登记明细备查（否则造成单据丢失而影响票据报销办公室不负任何责任），费用管理人统一将单据整理后送到集团的费用管理处；

2．单据的送交时间

产业办公室接收单据的时间为每周二、四两天，其它时间不接收报销单据，但可以先交到本部门接口人处。集团报销单据的送交截止时间为每周三的下午17:00以前，其它时间送交的单据将不能在本周内支付。鉴于办公室要对送交的单据是否合格再次进行审核，所以各部门人员需要在本周支付的票据必须在周二送交报销单据到费用管理人员张佳处，上月网上提交的单据出现跨月报销时，报销单据必须在本月的第一周送到费用管理人处，本月第二周将不再接收上月提交的报销单据；

3．现金借款的领取

现金借款在提交申请后，由相应的主管领导签批后，原则上必须自行到集团的费用管理处领取现金，在本人不便亲自领取的，可自行委派本部门人员代为领取。

产业办公室 2003年10月17日

第三篇：出差及费用报销补充制度

出差及费用报销补充制度

一、凡是要求工程出差，必须有工程出差申请单

1、申请单必须注明出差时间、地址、联系人、联系电话（购票必须提前一天到人事部申请）

2、申请单必须注明出差所费用由哪方来承担或是费用承担明细

3、申请单必须注明出差所需要的天数，与工作的主要内容

4、以上全总填写好之后给总经理是否按排人出差

5、工程部接到申请单，按排技术人员出差

6、出差人填写出差申请单，给总经理签字后到人事部报备

7、做好出差前准备，必须按照原计划路线出发

8、如有出差需延长出差时间，必须有当时出差申请人再次申请延长时间

（但必须注明原因、延长的天数、延长的费用如何计算）

二、出差费用的报销，由对方支付公司由差出人员在当地报销（公司不负责追款）由公司报销费用标准如下

（一）费用标准: 职 务

交通工具 住宿标准

伙食标准

外埠市内交通费用 一般员工

火车硬卧 60-100元/天

30元/天

30元/天 部门主管

火车硬卧 80-120元/天

40元/天

40元/天 总经理助理

飞机

200元/天

50元/天

50元/天 总经理及以上

飞机

实报实销

实报实销

实报实销

1.住宿费报销时必须提供住宿发票，实际发生额未达到住宿标准金额，不予补偿；超出住宿标准部分由员工自行承担。2.实际出差天数的计算以所乘交通工具出发时间到返回时间为准，12：00以后出发（或12：00以前到达）以半天计，12：00以前出发（或12：00以后到达）以一天计。3.伙食标准、交通费用标准实行包干制，依据实际出差天数结算，原则上采用额度内据实报销形式，特殊情况无相关票据时可按标准领取补贴。

5.出差时由对方接待单位提供餐饮、住宿及交通工具等将给予30元补助。无发票的可给50%的补助

第四篇：有关费用报销粘贴单据的一些基本规定

有关费用报销粘贴单据的一些基本规定：

1、属于出差费用的贴在差旅费报销单上，包括车票、住宿费、订票费等单据。粘贴

差旅费报销单时应注意要明确填写每次乘坐车辆的时间、出发地、到达地、路费，不能只填写从总部出发的时间车次和回来的时间、车票，中间的各地之间的转换也必须填写。报销伙食补贴和差旅补贴的原则上不得再报销出差期间的打车票、餐费，特殊情况要报销的需分管副总在打车票上签字。住宿发票不得自己写收据报销。

2、其他的费用单据报销时贴费用报销单。

（1）收据一类的与正规发票的分开粘贴报销，不在一张费用报销单上报销。

（2）增值税普通发票与其他发票分开粘贴，单独报销。

（3）增值税专用发票与其他发票分开粘贴，单独报销。

（4）购买设备的正规发票附上设备请购单，单独粘贴报销。发票上的客户应该写

我公司的名称，即山东三龙智能技术有限公司，不得是个人名字。

（5）工程上购买材料付款时用付款审批单，提供供应商的账号、名称、开户行等

资料，要求对方开具增值税普通发票，而不是增值税专用发票。报销时单独粘贴。

（6）车辆维修、购买材料一类的（非工程）要求对方开具增值税专用发票。尤其

是购买材料一类的，能从正规商店购买就不得从只能开收据的小商店购买，更不得自己写收据报销。

（7）办事处购买用品的应附上申请单。

第五篇：单据报销注意事项

单据报销注意事项

总则：

一、报销单据分不同类型，根据具体内容选择单据类型。常用为：行政报销单，差旅费报销单，市内交通费报销单，业务报销单等。

二、财务办理期限为：每月6日到25日，财务月底25号关帐，提醒报销人员及时交付报销单据。

各单据注意事项：

行政报销单：

一般报销手机通讯费等行政事务内容。

市内交通费报销单：

报销市内交通费用。

注意：

所填报销月份与票据现实日期需相符！出租车票据要清晰。

差旅费报销单：

最多最容易出现问题的票据。

注意：

1、所有的差旅费报销必须附有领导回复的出差邮件申请。普通员工回复至分管副总唐总，中层管理回复至徐总。（邮件可要求他们自付，并提醒他们把邮件抄送给你，方便查阅）

2、费用归属要填清楚：此次出差属于日常费用还是项目费用，若项目费用，需写清写具体属于哪个项目。

业务费报销单

注意：

1、需写清写明每项业务产生用途，2、注意提醒他们：不要出现“招待费”内容。

3、礼品除附发票外，还需附购买小票。烟要附买烟发票。

说明：票据报销审票过程中会出现一些问题，应及时与报销人员沟通，告知情况，寻求解决方法。