公司网银印鉴自查报告

*公司网银印鉴自查报告

按照*要求，*公司对网银印鉴管理的有关情况进行了全面自查，现将自查情况报告如下：

一、基本情况

二、自查情况

1.*公司建立了财务专用章使用台账。

2.网银保管责任人发生变动或者离岗、脱岗时，*公司及时办理移交手续，并由第三人监交。

3.员工发生变动或离岗、脱岗时，及时注销网银和资金系统用户权限。

4.网银由*保管，密码定期更新。

5.票据由*保管并存放在保险柜中。

6.预留银行印鉴和空白票据分开保管存放在保险柜。

7.公司财务专用章、法人名章等关键印鉴由*管理。

8.资金审批和经办职务分离，货币资金收支全过程非一人办理。

9.*公司会计人员不兼任出纳，出纳不兼管银行对账。

三、发现的问题及原因分析

发现问题：印章使用不规范。

原因分析：*登记台账遗漏现象。

四、整改情况及工作建议

下一步*公司严格执行用章审批、登记制度，加强网银印鉴管理，对发现问题立查立改，切实防范印章操作风险。

*公司

*年*月*日