促销管理制度(草稿)范文大全

第一篇：促销管理制度(草稿)

促销管理制度（草案）

1、招聘：各个区域必须根据实际情况拟定促销规模和招聘的计划,营业所负责人（主管）组织面试和培训并对合格促销人员办理入职申请,区域主管是区域促销员招聘的直接责任人，每月根据公司下达的招聘任务通过各种方式自行招聘，每个区域应该保持2-3个的储备促销人员随时上岗使用。

2、培训：营业所负责人（主管）是促销培训的责任人，通过例会和日常走访对产品知识和促销技巧的培训并组织考试和模拟训练；业务员负责促销日常制度的培训。

3、例会：营业所负责人（主管）是促销例会的组织和主持人，例会每月组织两次，主要解决日常的促销的主要的普遍问题和政策的传达，主管提交例会的时间和内容，营业所负责人审核并交销售部备案。例会必须解决具体的实际问题，必要时业务同时参加。

4、销售核查：促销核查必须作为日常工作开展,对每个促销点要求每周进行抽查并在每月底前完成.汇总和收集销量证明表.区域主管负责当区促销人员日常促销数据的登记和核查,业务协助收集和核查;如出现虚报对区域主管按照公司规定扣除当月考核工资并扣除当月考核分5~10分。对促销员除名处理。

5、周末活动执行：周末组织业务员协助促销开展户外的促销活动,一般为促销销售较好的时间段,周末活动必须在每周四上午上交促销活动计划给营业所负责人/内勤并在周五前准备和分配相应的物料;周末活动总结在下周二前上报到内勤处，未能按时上报所产生的费用不与报销。

6、任务量制定：根据公司的相关制度由营业所负责人制定各区域促销任务量，区域主管组织分解和完成，促销员任务量不得低于公司的最低标准，并由主管负责解释工作，特殊情况由营业所负责人报销售部审批后方可调整。促销任务必须在当月3号前布达至各个促销员并确保促销员知悉具体的数量要求及工资计算办法;

7、日常报表对接流程：区域主管是促销日报和月度销售证明表的上交和核查责任人。日报表必须在每天的8：30分以前由业务员报数给销售内勤，周一休息则必须主动以短信或电话的方式在9：00以前上报；月销量证明表每月3号前（外区5号前）由各区域主任负责核查和收集，主任对销量的真实性负责；临时促销销量必须在周一同时上报，并在周二例会时上交工资发放单和其他相关材料，如，报数不及时或未按要求报数处罚20元，忘报处罚50元，促销证明表统计数据与内务数据不符的处罚100元/人。

8、促销点陈列与终端包装维护：促销（包括定点和流动）是促销点的陈列和包装维护的责任人，区域业务负责管理，促销员必须保证促销点的陈列在最佳位置，保证产品/空盒和包装无灰尘，破旧等现象，并主动协助业务处理客情关系。

9、竞品信息：促销员是所在点的竞争信息的直接了解的责任人，应该掌握包括销售、促销、推广等信息并及时反馈给区域业务，主管汇总上交。

10、考勤制度：促销员的调休、请假、休假、入职和离职必须向区域主管汇报，一天以内假期报主管批准方可执行，主管同时电话或书面通知内勤备档，5天及以上则由内勤报销售部审批执行。对促销员的离职必须提前10天由促销员书面申请理由方可执行，同时区域自行储备员工顶替。

11、基本流程图：促销点的观察和选择—人员招聘（挖猎）--培训—促销上岗跟进—销量核实—日常沟通（心态状况）--物料准备和配送—活动协助开

展—报表、数据收集和上交。

12、促销专项奖罚规定：

1）、每个员工必须对具体的促销人员进行日常管理，并对促销的业绩负

责，绩效考核跟促销业绩挂钩；

2）条件：投入产出比少于25%。

3）业务员与促销员连续三个月未完成基础任务量自动离职。

4）激励政策：（奖励另行计算）

①、业务员：

A：奖励：超出基础任务量1千元至5千之间，每千元销售奖励40元；

5千至1万元之间，每千元销售奖励60元；1万元以上每千元销售奖励100元；

B：处罚 ：低于基础任务量1千元至5千之间，每千元销售处罚20元；5千元至1万之间，每千元销售处罚30元，1万元以上每千元销售处罚50元：

②、促销员：

A：奖励：超出基础任务量1千元以下，每百元(四舍五入)销售奖励15 元；1千至2千元之间，每百元销售奖励20元；2千元以上每百元销售奖励25元。

B：处罚：低于基础任务量1千元以下，每百元(四舍五入)销售处罚5 元；1千至2千元之间，每百元销售处罚10元；2千元以上每百元销售处罚15元。

C：连续三个月超额完成任务，提升为促销小组长，协助业务员管理促销员共同完成区域总体任务量，对完成较好的区域奖励小组长100元/月。

金华营业所2009年3月8日

第二篇：行政管理制度草稿

行政管理制度

为树立和保持公司管理的良好形象，给全体员工提供一个良好的办公环境，特对办公室行政管理制度做如下规定：

一、办公室行政管理制度

1、每一个员工要维持好自己的桌面卫生及地面卫生，下班后个人桌面须保持整洁，不许摆放任何杂物。

2、公司管理内不许大声喧哗，不得影响他人工作。

3、员工间交谈提倡使用普通话。

4、爱护公司管理配置的电脑、打印机、复印机、办公桌椅等。

5、为了维护整体环境的整洁，公司管理内的墙面不可乱写、乱贴。

6、办公区域内禁止吸烟。

7、下班时应检查办公室门窗、空调、照明是否已经关闭。

8、不得将亲友或无关人员带入工作场所。

二、办公用品的管理

（一）、办公用品的购发：

1、每月10日前，各部门负责人将该部门所需要的办公用品制定计划提交至行政部。（申购表）

2、行政部负责制定每月办公用品计划及预算；经总经理审批后负责将办公用品购回，根据实际工作需要由领用人签字领回。（办公用品领用表）

3、公司新聘工作人员的办公用品按基本标准予以供给。除正常配给的办公用品外，若还需用其他特殊用品的须经总经理批准方可领用。

4、负责购发办公用品的人员要做到办公用品齐全、品种对路、量足质优、库存合理、开支适当、用品保管好。

5、负责购发办公用品的人员要建立帐本，办好入库、出库手续。出库一定要由领取人员签字。

6、办公用品管理一定要做到文明、清洁、注意安全、防火、防盗、严格按照规章制度办事。

三、员工考勤管理制度

1、一般岗位执行标准工时制，部分岗位执行不定时工时制。目前公司执行5天工作制，每天工作时间为上午9：30至下午18:00时,星期六及星期日休息。实行不定时工时制的则不受上述时间规定限制。

2、各部门考勤应指定专人负责，考勤记录要公开，考勤记录与请假单要相符。

3、各部门的考勤员必须每天认真负责做好考勤工作，不得徇私舞弊、弄虚作假。考勤登记表不得随意改动，如需改动需备注简要说明其情况。

4、各级领导要带头遵守考勤制度，重视考勤管理，支持考勤员工作。

5、部门每月的考勤表应由考勤员及部门领导签字后，在次月1日前交送行政部。

6、各部门除上交考勤表外，还需将每月考勤表电子文件邮件至行政部，行政部负责汇总、统计，审核全公司职工考勤，分析和填报员工出勤率情况。

7、员工请假（包括病假、事假、婚假、丧假、探亲假、工伤假、公假、年休假等）应说明理由，填写好请假单，经批准后方能离开工作岗位。各部门副职请假，须经分管公司领导批准，一周以上经总经理批准；正职请假，须经总经理批准；一般员工请假，须经部门负责人批准。

8、对于逾期不能返回者，需提前办理续假手续，可以邮件或短信请示，事后补续假手续。逾期不办续假手续者或续假未及时请示者，按旷工处理。

9、员工上班时间外出必须经部门领导批准。

10、员工加班的有关规定

10.1 各部门应尽量安排员工在工作时间内完成各项生产和工作任务。一般情况不允许安排加班。除公司统一安排的加班外，部门人员单加班的需要提出申请，部门领导批准后交由行政部办理，部门主管的加班由分管领导批准。特殊情况来不及事前提出申请的，需事后补申请。（加班申请单）

10.2 加班时间以小时计，累计加班满8小时计算为1个工作日。工作日的加班每天不得超过4小时。工作日加班不计加班工资，可计为补休。原则上补休不准累计，必须在月内安排调休，如工作需要可适当累计，由部门进行调整。

10.3 员工因公外出期间，自行调节工作和休息时间，公出期间不计加班（国家法定节假日及休息日除外）。

10.4 国家法定节假日及休息日如因公外出正常计加班，但每天时间不得超过8小时。10.5 员工根据领导安排参加各类学习或其它非生产活动期间，不计算加班时间。10.6 员工加班发给加班工资，加班工资的发放办法如下: • 在休息日工作的，按本人日基本工资的200%发给加班工资； • 在法定节假日工作的，按本人日基本工资300%发给加班工资。• 日基本工资：按月岗薪工资÷21.75计算。

10.7 法定节假日加班，节日后15天内发给加班工资，其余时间加班的加班工资每月结算一次。

10.8 部门负责人应通过对工作任务的调剂或及时安排补休。

11、各类假期考勤的处理

11.1 迟到、早退除按相关的人事考核规定处理外，每发现一次扣20元。11.2 病假

• 员工在探亲、婚、丧、产假期内患病，不另给病假。

• 员工在外地出差、开会、学习、考察等期间发生疾病不另给病假。11.3 事假

• 员工未经请假无故缺勤或请假未准擅自不上班者，按旷工处理。

• 假期已满无正当理由，未经批准而又不能如期回岗位上班者，按旷工处理。• 员工因酗酒、打架斗殴、家庭邻里纠纷等不能上班者，视情况按事假或旷工处理。• 员工因违反治安条例或违法违纪行为，被公安、司法机关拘留、传唤的均作旷工处理。• 仿造假期证明或虽已请假但在从事不正当活动者，一经查实，均按旷工处理。• 旷工按旷工天数扣发工资。

12、检查与考核

12.1 本办法由行政部负责检查考核。

12.2 行政部每月按本办法规定的内容与要求，对本办法的执行情况进行检查,提出考核意见。

第三篇：仓储管理制度草稿

仓储物流管理制度草稿

2012-2-2 1.目的

为使我公司的仓库物流管理规范化，保证材料及时供应，库存均衡、适量，物料的数量正确、质量完好、安全可靠、收发作业准确迅速、流转通畅、成本可控、费用降低，特制定本制度。

2.仓库设置

2.1库房类别：原料库、辅料库、五金库、设备工具库、劳保用品库、半成品库、成品库、办公用品库、后勤仓库、食堂仓库。

2.2仓储部库房区域规划，见《库房设置表》 2.3物料分类、编码《仓储物料分类表》

3.库管员的工作任务

3.1负责办理物资出入库和物资的保管，做好各种防患工作，确保物资的安全，不出事故。3.2库管员负责建立健全仓库账卡档案，物料进出都要及时、认真地登记账卡，并作好进货和消耗情况的统计工作。3.3负责？？的申购

4.库工的工作任务：

4.1负责物料出入库装卸、库内物料搬运、半成品搬运、库区整理清扫等作业工作。4.2 5.物料质量验收标准的制订与执行

5.1根据物料分类由相应部门制定验收标准。

5.1.1生产设备、设备配件、生产工具、生产原料、辅料、半成品、成品、委外加工件、劳保用品、的质量标准由技术部制定。

5.1.2质检计量器具、检测设备的质量验收标准由质检部制定。5.1.3供电设备、生产设备、维修工具的质量验收标准由设备部制定。5.1.4办公设备、家具、办公用品的质量验收标准由办公室制定。5.1.5后勤用品的质量标准由后勤部制定。5.2生产用物料质量验收标准由技术部汇总编制质量检验标准文件（各类物料质量检验标准文件编号与物料标识编码相同），各类物料入库均须按标准检验。5.3根据物料的不同品类由相应部门负责物料入库检验。5.3.1仓储部办理入库的物料由质检部负责质量检验。

5.3.2办公设备、家具、用品由办公室与申购部门共同负责验收。5.3.3后勤用品由后勤部负责验收。

6.生产性物料出入库管理

6.1生产设备、原、辅料入库（原、辅料入库流程）

6.1.1采购计划通过审批后，采购部在物料进厂1个工作日前将《采购审批表》交仓储部，仓储部经理（或副经理）根据物料类别将《采购审批表》发给相应库房的库管员。库管员接到《采购审批表》后，按照供应商、物料类别及交货日期分别依序排列，在交货前安排存放的库位，以利收料作业。

6.1.2物料到厂后，库管员会同质检员、采购员依《入库单》（《收货确认单》）的内容办理入库：质检员负责按物料质量检验标准对物料进行检验并记录；采购员、库管员负责检查供应商送来的物料名称、规格、清点数量并核对送货单及发票。6.1.3根据实际验收情况填写《入库单》（《收货确认单》）。

6.1.4库管员如发现供货与《采购审批表》上所核准的物料名称、规格、价格不符时，应立即向本部门上级汇报。原则上非审批核准采购的材料不予接受，如采购部要求收下该宗物料时，仓储部应通知物料申购部门经理核实情况。确属申购部门提出申购并通过审批的，经核对采购部门出具相应的审批手续的，可已办理验收，但须在《入库单》上注明《申购审批表》编号及《采购审批表》编号；未办理审批手续的，而采购部要求验收的，仓储部须向主管副总汇报，根据主管副总批示办理。

6.1.5超交处理：交货数量超过《采购审批表》审批数量的部分应予以退回，但属买卖惯例，以重量或长度计算的材料，其超交量的 %(含)以下，仓储部通知采购部经理及申购部门经理，经两部门经理准许后方可验收超交物料，并在《入库单》备注栏里注明超交数量。

6.1.6短交处理：交货数量未达《采购审批表》核准数量时，以补足为原则，但经申购部门经理同意者，可免补交，短交如需补足时，仓储部应通知采购部联络供应商处理。6.1.7材料检验结果的处理

6.1.7.1经质检员检验合格的物料，库管员按照物料规定存放区域入库定位存放，或安排库工搬运至指定区域码放。

6.1.7.2经检验不合格材料，质检员应在《物料入库检验记录表》（入库单、收货确认单）上登记不合格品数量及认定不合格理由；库管员应在包装上或物料上标注不合格标记，不予入库，交采购员与供货商办理退、换或赔偿。对供货商提出代存的不合格品，经采购部经理、仓储部经理与供货商协商一致后可以代存，须单独码放在代存不合格品区，代存时间不得超过5个工作日，应在供货商补交时运回。代存不合格品不计入实入库数量，在《入库单》备注栏及《收货确认单》上“不合格品处置意见”栏中注明。

6.1.7.3因检验不合格致实际入库量达不到《采购审批表》核准数量时，由采购部负责与供货商协定补交安排，在《收货确认单》上记录并由采购部经办人、供货商经办人签字确认。6.1.8货款确认：库管员在清点合格物料后根据采购部提供的价格计算出入库合格物料总价，采购员及供货商经办人员签字确认。

6.1.9《入库单》、《物料入库检验记录表》、《供货商往来确认单》的填写、递送：

6.1.9.1每次物料进厂前，采购部依据《采购审批表》内容填写《入库单》中采购部填写内容，于入库验收时交库管员和质检员。

6.1.9.2质检员根据采购部填写的入库物料信息填写《物料入库检验记录表》，并按照实际检验情况填写检验记录以及《入库单》和《供货商往来确认单》上相应检验结论。

6.1.9.3办理完验收入库手续后，采购部负责按《供货商往来确认单》要求分送各联至相应部门，仓储部负责按《入库单》要求分送各联，质检部负责按《物料入库检验记录表》要求分送各联。

6.1.9.4《物料入库检验记录表》各联须于检验入库办结的1个工作日内分送到位。6.2委外加工件验收入库：按照《委外加工业务管理规定》中的验收规定执行。6.3原、辅料出库

6.3.1原辅料出库按照原、辅料领用、出库流程办理。领料人持经过部门经理（副经理）或车间主任审批的《领料单》到库房办理领料。

6.3.2库管员对《领料单》的内容进行审核，确认签批无误后，登记台账，并安排库工按单提料发料。

6.3.3遇有库存不足领料单要求数量时，库管员应告知领料人，并立即向仓储部经理汇报，同时将现有库存物料发给领料人。并在领料单备注栏中注明欠发原因。

6.3.4仓储部经理接到库存不足的汇报后，应立即告知物料需求部门经理，并提出申购。6.4半成品入库

6.4.1半成品包括：？？ 6.4.2备料车间半成品入库、出库 6.4.3（XX）车间半成品入库 6.5成品终检入库 6.5.1成品包括： 6.5.2成品入库

6.5.2.1库管员接到质检员的《成品终检记录》后，核对合格品的规格、清点数量，核对产品标识编码。

6.5.2.2在《成品入库记录》表上填写产品实际入库数量，登记台账。6.6成品出库（发货出厂）6.6.1发货通知： 6.6.2编制发货单： 6.6.3物流（见物流管理）6.7产品回退入库 6.7.1回退通知： 6.7.2回退检验：

6.7.3产品回退进厂后，仓储部按照《回退通知单》所列信息核对客户名称、编号、产品标识编码、核对回退产品数量，登记承运单位运输费用情况

6.7.4质检员按照产品发货出库时的技术指标检验回退品，填制《回退检验记录》，作出回退品的检验结论。

6.7.5库管员按照质检员提供的《产品回退检验记录》情况填写《产品回退入库单》并分类登记台账。

6.7.6按要求将《回退产品入库单》递送生产部。6.8回退产品修理：？？？？？ 6.9退料

6.9.1领用的物料，在使用时遇有用料变更或用余时，使用部门应填制《退料单》，写明退料品名、规格、数量、退料原因，经部门负责人审批后将物料退回仓库。

6.9.2库管员接到退料单及退回物料，应先核实退料原因，再核对、清点退料品类、规格、数量。核实无误的办理退料入库，登记台账。

6.9.3属于物料质量问题退料的，使用部门应填写《退料单》，写明退料品名、规格、数量、质量问题，经部门负责人审批后将物料退回仓库。库管员应通知质检员对物料进行质量检验；质检员对物料检验并在《退料单》上注明检验结论；经检验确有质量问题的，库管员通知采购部处理；采购部接到库管员物料质量问题通知后，应针对质检结果，提出处理意见，联系供应商解决。

6.9.4退料入库办结后，仓储部将《退料单》各联按要求分发至各部门。6.10补料：？？？？ 6.11生产工具领用保管

6.11.1生产工具分个人领用工具、车间班组领用公共工具两种。

6.11.2个人领用工具品种根据工种配备表配备，由个人填《工具领用申请表》，经车间主任审核，部门经理或副经理签批后由工具使用人到库房领用，领用后个人负责使用、保管。6.11.3车间或班组领用公共工具根据工种配备表，由主管或组长填写《工具领用申请表》，经部门经理批准后到库房领用．领用后由主管或班组长负责保管。

6.11.4库房建立各类工具台账（《工具出入库台账》），登记领用、退换、库存情况。每月填制《工具库存统计月报表》交财务部。

以下内容应列入《设备工具管理制度》

 技术部和设备部和负责制订各部门、车间、班组、岗位工具配备标准，编制《工具配备表》。 仓储部负责规定生产工具的合理使用期限或频次。（办公室负责规定各类办公设备、工具的合理使用期限或频次；后勤部负责规定各类后勤工具的合理使用期限或频次。） 工具领用部门应登记统计本部门工具配备、领用、退还、损毁、丢失情况。 工具报废、退换

 工具达到合理使用期限或频次，已磨损或损坏无法使用的，工具使用人应填写《工具领用申请表》，经部门经理或主管副经理批准重新申领工具。重新申领工具时须将原领用工具退还库房，办理报废手续。原工具丢失的，按照折旧价值赔偿，从使用人薪资中扣除。 工具未达到合理试用期限或频次，发生丢失或已磨损、损坏无法使用的，工具使用人须填写《工具领用申请表》，写明原因，报告部门经理或主管副经理，不属人力不可抗拒的丢失、毁损，由责任人按工具当时的价值赔偿，从其薪资中扣除。

 员工离职、调岗须将所保管工具退还库房，工具损坏、丢失的按照工具当时的价值赔偿，从员工薪资中扣除。离职员工未结薪资不足的赔偿的，公司有权通过法律途径追索。 工具超过合理使用期限或频次仍可正常使用的，超期或超频次达到规定标准的给予使用人一定的奖励。

7.办公、后勤、食堂仓库管理

7.1办公及后勤用品，见《办公用品管理制度》。7.2食堂仓库管理，见《食堂管理制度》

8.仓库物资的保管

8.1物料码放

8.1.1根据各种物料的品类及特性，结合仓库条件，合理有效使用仓库面积，物料分区、分类按货位、货架合理有序定置摆放，不能超高、超宽，不同物料之间应保留间隙，防止混淆。8.1.2库内进出道要畅通，保证物资的进出和盘存方便。

8.1.3属于易燃、易爆、剧毒等物料，应专门管理，设置明显标志。库房应有相应的防火、防潮设施。

8.1.4长期不用或不合格的物料必须放在隔离区。对库存超过半年的原材料进行检验，合格的继续使用，不合格的按照费旧物料处理程序处置。

8.2严格执行《安全管理制度》，切实做好防火、防盗工作，保证仓库和物资财产的安全。8.2.1库管员、库工每天上班必须检查仓库门锁有无异常，物品有无丢失；

8.2.2每天下班检查是否锁门、拉闸、断电及是否有不安全隐患，检查易燃、易爆物品是否单独存储、妥善保管；

8.3严格遵守仓库保管纪律、规定： 8.3.1严禁在仓库内吸烟。8.3.2严禁无关人员进入仓库。8.3.3严禁涂改账目。8.3.4严禁在仓库堆放杂物。8.3.5严禁在仓库内物料码放区存放私人物品。8.3.6严禁随意动用仓库消防器材。8.3.7严禁在仓库内乱接电源。

8.3.8经常整理库容，保证库内清洁卫生。

9.库存管理

9.1库管员要及时登记各类物资明细账，做到日清月结、账账相符、账物相符。9.2合理库存标准

9.2.1仓储部须根据生产物料消耗标准，参酌物料采购周期、生产计划（、季度、月度、周）等因素拟订各类物料合理库存标准，部门经理审核后呈报生产副总批准，作为合理库存依据。

9.2.2办公室、后勤部须考虑办公、后勤用品的日常消耗量、各部门人员情况、各部门额和岗位工具用品配置表等，拟订办公、后勤用品的合理库存标准，部门经理审核后报主管副总批准，作为合理库存依据。行政后勤库房物料合理库存标准每年核定一次。9.2.3库存量标准：上限、下限确定方法？？？ 9.3低于安全库存量时？？ 9.4高于库存量时 9.5库存量信息共享 9.6盘点库存

9.6.1盘点每月进行一次。

9.6.2盘点工作内容：检查账物是否相符，检查物料的收发工作有无差错，各种物资有无超额、变质和损坏。发现盈余、短少、残损，必须查明原因，分清责任，及时向部门经理报告。9.6.3每月？日之前，库管员要对当月各种材料物资收发予以汇总，并编制《库存月报表》，经部门经理审核后报财务部。

9.6.4库管员应做好仓库与采购部的沟通与工作衔接，在保证生产供应、合理储备的前提下，力求减少库存量，并对物资的利用、积压产品的处理提出建议。

10.残次品及废旧物料的管理

10.1每月清理库存时，库管员应将不能再利用的废旧物料清理出库，并报告部门经理处置。10.2废旧物资处置方式

10.2.1通知采购部联系供货商退货。

第四篇：门房管理制度(草稿)

门房管理制度

为保障公司安全，控制间杂人等进入厂区，规范收发信件、报纸，特制定本管理制度：

一、门房定岗两人，实行轮班在岗，由行政中心后勤部进行管理。

二、门房需保证24时有人在岗，不得擅离职守，不允许出现上班时间无人管

理情况。夜间加强巡逻，发现水、电未关闭及不安全情况，及时采取补救措施，涉及安全事故的需第一时间通知相关负责人。

三、公司自动门在上下班期间（上班前半小时、下班后半小时内）保持畅通，非上下班期间仅保留一米左右出入口。

四、外来车辆进出一律登记，提存货物车辆信息登记在《车辆进出登记表》，《车辆进出登记表》每周六同库房核对一次，如有出入，需备注原因；进出货必须有单车出门证。

五、来访车辆登记《来访人员信息登记表》，接待人员在下班前完善来访人员

信息，如政务机关来访，门房自行备注。特殊进出人员（送菜、购买烂梨等）门房需做好出门物品监察，避免厂区货品及物品遗失。

六、门房负责自动门周围卫生工作，平均每天打扫一次。

七、门卫人员要做到衣着整洁，讲究仪表，以礼待人，语言文明；严禁在值班

室内打扑克、下棋；严禁门卫以外人员进入值班室内看报、闲谈；严禁上班期间喝酒。

八、门房负责公司植被保养和修剪，定期浇水。

九、门房负责饲养公司犬只。

十、凡本单位员工车辆在公司停放，需自行上锁，若未上锁，丢失后门房不承

担责任。

十一、公司工作厂区禁止儿童进入，门房宜妥善劝阻，态度不宜过于激烈。

十二、门房负责信件、报纸收发工作，每日将新到信件、报纸等送至相关办公室。

十三、临时工作人员需在们房内等待库房工作人员，在库房工作人员带领下方可

进入厂区。

十四、门房负责冬季锅炉及各室内暖气片的维护与保养。

十五、门房在工作日下午7点前检查各办公室门窗、水电关闭情况，发现没有关

闭的予以记录并上报行政中心。

十六、外来闲散人员（购买烂梨、夏菜入库等）可免于登记，门房负责监察出门

人员是否携带本公司物品。

十七、本制度以门房日常工作为主体，经相关人员讨论后起草，正式试行前将公

示一周，欢迎公司员工提出改进意见；公示结束后试行一月，试行结束后综合各方面意见再行正式实施。

第五篇：企业财务管理制度(草稿)

企业财务管理制度

一、财务管理规则

□ 总 则

二、第一条 为加强公司财务工作，发挥财务在公司经营管理和提高经济效益中的作用，特制定本制度。

第二条 公司财务部门的职能是：

(一)认真贯彻执行国家有关的财务管理制度。

(二)建立健全财务管理的各种规章制度，编制财务计划，加强经营核算管理，反映、分析财务计划的执行情况，检查监督财务纪律。

(三)积极为经营管理服务，促进公司取得较好的经济效益。

(四)厉行节约，合理使用资金。

(五)合理分配公司资金，及时上交实现的各种税金及管理费用。

(六)积极配合财政、税务、审计、银行等有关部门对公司的财务检查工作，如实反映情况。

(七)完成公司交给的其他工作。

 第三条 公司财务部由会计、出纳和审计人员组成。

在必要的情况下，设置专职总会计师，兼任审计工作。

 第四条 公司各部门和职员办理财务事宜，必须遵守本制度。

 第五条 总会计师负责组织本公司的下列工作：

(一)编制和执行预算、财务收支计划、信贷计划，拟订资金筹措和使用方案，融通资金，有效地使用资金；

(二)进行成本费用预测、计划、控制、核算、分析和考核，督促本公司有关部门降低消耗、节约费用、提高经济效益；

(三)建立健全经济核算制度，利用财务会计资料进行经济活动分析：

(四)承办公司领导交办的其他工作。

第六条 会计的主要工作职责是：

(一)按照国家会计制度的规定、记帐、复帐、报帐做到手续完备，数字准确，帐目清楚，按期报帐。

(二)按照经济核算原则，定期检查，分析公司财务、成本和利润的执行情况，挖掘增收节支潜力，考核资金使用效果，及时向总经理提出合理化建议，当好公司参谋。

(三)妥善保管会计凭证、会计帐簿、会计报表和其他会计资料。

(四)完成总经理交付的其他工作。

第七条 出纳的主要工作职责是：

(一)认真执行现金管理制度。

(二)严格执行库存现金限额，超过部分必须及时送存银行，不坐支现金，不以白条抵顶现金。

(三)建立健全现金出纳各种帐目，严格审核现金收付凭证。

(四)严格支票管理制度，编制支票使用手续，使用支票须经总经理签字后，方可生效。

(五)积极与银行配合，做好对帐、报帐工作。

(六)接受会计指导，配合会计做好各种帐务处理。

(七)完成总经理交付的其他工作。

第八条 审计的主要工作职责是：

(一)认真贯彻执行有关审计管理制度。

(二)监督公司财务计划的执行、决算、预算外资金收支与财务收支有关的各项经济活动及其经济效益。

(三)详细核对公司的各项与财务有关的数字、金额、期限、手续等是否准确无误。

(四)审阅公司的计划资料、合同和其他有关经济资料，以便掌握情况，发现问题，积累证据。

(五)纠正财务工作中的差错弊端，规范公司的经济行为。

(六)针对公司财务工作中出现问题产生的原因提出改进建议和措施。

(七)完成总经理交付的其他工作。

□ 财务工作管理

第九条 会计自一月一日起至十二月三十一日止，核算结账日为每月的二十五日。

第十条 会计凭证、会计帐簿、会计报表和其他会计资料必须真实、准确、完整，并符合会计制度的规定。第十一条 财务工作人员办理会计事项必须填制或取得原始凭证，并根据审核的原始凭证编制记帐凭证。会计、出纳员记帐，都必须在记帐凭证上签字。

第十二条 财务工作人员应当会同总经理办公室专人定期进行财务清查，保证帐簿记录与实物、款项相符。第十三条 财务工作人员应根据帐簿记录编制会计报表上报总经理，并报送有关部门。

会计报表每月由会计编制并上报一次。会计报表须会计签名或盖章。

第十四条 财务工作人员对本公司实行会计监督。

财务工作人员对不真实、不合法的原始凭证，不予受理；对记载不准确、不完整的原始凭证，予以退回，要求更正、补充。

第十五条 财务工作人员发现帐簿记录与实物、款项不符时，应及时向总经理作出书面报告，并请求查明原因，及时处理。非分内工作失误，财务工作人员对上述事项无权自行作出处理。

第十六条 财务工作应当建立内部稽核制度，并做好内部审计。出纳人员不得兼管稽核、会计档案保管和收入、费用、债权和债务帐目的登记工作；会计人员不得长期兼管现金收付、保管工作。出纳人员有事外出由会计临时兼管收付款业务，应提供有限的收款单据，并予以记录，事毕立即交接临时代办业务，并当面点清款项、单据，并在会计填开的单据上签字明确责任。

第十七条 日常财务审计每季一次，对发现可能存在问题的事项，审计人员可随时进行检查。审计人员根据审计事项实行审计，并做出审计报告，报送总经理。

第十八条 财务工作人员调动工作或者离职，必须与接管人员办清交接手续。财务工作人员办理交接手续，由总经理或总经理委托人监交。

第十九条 实行会计电算化及微机记账，应报经财政部门批准并报送主管税务部门备案。

□ 支票管理

第二十条 支票由出纳员或指定专人保管。在无正规结算发票或收款收据情况下使用支票，应填写“支票领用单”，经总经理批准签字，然后将支票按批准金额填写，加盖印章、填写日期、收款单位、用途，领用人在支票领用簿上签字备查。支票付款后，支票领用人凭指定负责人审批的正规票据在支票登记簿上注销领用的支

票。如直接结算货款，则根据总经理签批的正规发票或收款收据，由支票领取人在支票存根上签字备查。

第二十一条 出纳人员对签发的支票负责催收相应正式票据，对逾月收不到相应票据的，出纳人员有权拒绝为该支票领用人办理同类业务，否则出纳人员承担相关后果。

第二十二条 业务人员借支公司款项逾月后，财务人员要及时催收，并有权在其工资中全额扣收。第二十三条 出纳人员每日应填制《资金日报表》，次日报送总经理。

第二十四条 公司出纳人员支付(包括公私借用)每一笔款项，不论金额大小均须总经理签字。总经理外出，经同意后可先付款后补签。

□ 现金管理

第二十五条 公司可以在下列范围内使用现金：

(一)职员工资、津贴、奖金；

(二)个人劳务报酬；

(三)出差人员必须携带的差旅费；

(四)结算起点以下的零星支出；

(五)总经理批准的其他开支。

前款结算起点定为1000元，结算规定的调整，由总经理确定。

第二十六条 除本规定第二十五条外，财务人员支付个人款项，超过使用现金限额的部分，应当以支票支付；确需全额支付现金的，经会计审核，总经理批准后支付现金。

第二十七条 公司固定资产、原材料、大宗办公用品、劳保用品、福利必须采取转帐结算方式，不得使用现金。

第二十八条 日常零星开支所需库存现金限额为5000元。超额部分应存入银行。

第二十九条 出纳人员支付现金，从公司库存现金限额中支付或从银行存款中提取。

第三十条 财务人员从银行提取现金，应当填写《现金领用单》，并写明用途和金额，由总经理批准后提取。第三十一条 公司职员因工作需要借用现金，需填写《借款单》，经会计审核，交总经理批准签字后方可借用。超过还款期限即转作私人借用处理，在工资中扣还，并按逐月欠款金额，每月扣罚5%。

第三十二条 符合本规定第二十五条的，凭发票、工资单、差旅费单及公司认可的有效报销或领款凭证，经手人签字，会计审核，总经理批准后由出纳支付现金。

第三十三条 发票及报销单经总经理批准后，由会计审核，经手人签字，金额数量无误，填制记帐凭证。第三十四条 工资由财务人员依据各部门每月提供的工资计算资料编制工资发放明细表，交劳资人员审核，总经理签字通过，财务人员按时发放工资。

第三十五条 差旅费及各种补助单(包括领款单)，由部门负责人审核内容的真实性，会计复核无误后送 总经理签字，交出纳员付款。

第三十六条 无论何种汇款，出纳人员都必须根据有效单据办理。

第三十七条 出纳人员应当建立健全现金帐目，逐笔记载现金支付。帐目应当日清月结，每日结算，帐款相符。

□ 银行存款管理

第三十八条 银行账户的设立 根据中国人民银行的规定及公司的业务需要，经总经理同意，开设银行账户，不准私自另开账户。

第三十九条 除了可以用现金支付的款项外，各种款项尽量通过银行存款结算。

第四十条通过银行支付的款项，收款人要和结算单据注明的收款人名称保持一致。

第四十一条不准对外借用银行账号。

第四十二条 出纳人员要定期与银行对账，编制银行余额调整表，交会计及审计人员检查。审计人员应不定期对出纳员与会计的对账工作予以检查。

□ 会计档案管理

第四十三条 凡是本公司的会计凭证、会计帐簿、会计报表、会计文件和其他有保存价值的资料，均应归档。

第四十四条 会计凭证应按月、按编号顺序每月装订成册，标明月份、季度、年起止、号数、单据张数，由会计及有关人员签名盖章(包括制单、审核、记帐、主管)，由总经理指定专人归档保存，归档前应加以装订。

第四十五条 会计报表应分月、季、年报、按时归档，由总经理指定专人保管，并分类填制目录。第四十六条 会计档案不得携带外出，非会计人员凡查阅、复制、摘录会计档案，须经总经理批准。□ 处罚办法

第四十七条 出现下列情况之一的，视情节对财务人员予以警告、记过、记大过处分：

(一)超出规定范围、限额使用现金的或超出核定的库存现金金额留存现金的；

(二)用不符合财务会计制度规定的凭证顶替银行存款或库存现金的；

(三)未经批准，擅自支付款项的；

(四)利用帐户替其他单位和个人套取现金的；

(五)违反本规定条款认定应予处罚的。

第四十八条 出现下列情况之一的，财务人员应予解聘。

(一)违反财务制度，造成财务工作严重混乱的；

(二)保留帐外款项或挪用公司款项的；

(三)伪造、变造、谎报、毁灭、隐匿会计凭证、会计帐簿的；

(四)利用职务便利，非法占有或虚报冒领、骗取公司财物的；

(五)弄虚作假、营私舞弊，非法谋私，泄露秘密及贪污公司款项的；

(六)在工作范围内发生严重失误或者由于玩忽职守致使公司利益遭受损失的； 

(七)有其他渎职行为和严重错误，应当予以辞退的。

（八）违反本条款公司保留追究其法律责任的权利。

□ 附 则

第四十九条 本规定由总经理办公会负责解释。

第五十条 本制度自发布之日起生效。

三、出纳工作处理细则

第一条 本处理程序包括现金及银行存款收入与支出等作业。

第二条 为便于零星支付起见，可设备用金，采用定额制，其额度由总经理核定，备用金由出纳经管。

第三条 备用金根据合法有效的原始单据支付，出纳员对单据的有效性负责。

第四条 提取备用金，应当填写《现金领用单》，并写明用途和金额，由总经理批准后提取。

第五条 公司一切支出，均须总经理核定后支付。

第六条 凡单笔现金超过5000元的收款业务，必须在两日内单笔存入银行。

第七条 凡支付往来款业务，须经会计（记账）人员签字核实。

第八条 结算货款超限额支付现金，须总经理在结算票据上注明。

第九条 非临时采购业务，本公司人员不得代领货款；如需代领，收款单位须盖章授权，授权书随单笔结算票据保存。

第十条 支付款项中，现金及支票必须取得收款人合法有效的单证；银行汇款可以按自制有效的凭据办理。

第十一条 支付款项应在单证上留下领款人印记，付讫后加盖付讫戳记。

第十二条 本公司支付款项的付款程序，依照下列办法办理。

(一)原始凭证的审核：

1.直接入库款项：应根据规定的合法发票（增值税、普通），以及收到货物的入库单、验收单等，经办部门同意，会计人员审核确认、总经理签批后办理。

2.预付、暂付款项：应根据合同或核准文件，由经办部门填写申请单，注明合同文件字号，总经理签批后办理。

3.应付款项：应根据合法有效的单据（发票、收款收据），及相关的入库单、验收单等，经会计人员审核确认，总经理签批后办理。

4.一般费用：应根据发票、收据或内部凭证，经有关主管签章证明及核准，总经理签批后办理。

5.增值税发票：明确结算货款是否应取得增值税专用发票，审查增值税发票的真实性、有效性，避免过

期，并负责及时认证。

6.审核者责任：经办部门对业务的真实性负责；会计人员对发票的合法性及应付款项的真实性负责；总经理对付款的确定性负责；出纳人员对付款凭据的有效性负责。

(二)会计凭证的核准：

1.会计部门应根据原始凭证填制。

2.会计部门填制会计凭证前，应先对原始凭证的合法性及有效性进行审核。

3.经审核无效的原始凭证会计人员应退给出纳人员，并附简要书面报告，填写原始单据交接表；出纳人员收到退回的原始凭证，应在会计的书面报告及原始单据交接表上签字确认，并按书面报告列明的原因及时通知经办人补办相关手续。

第十三条 银行存款管理

1.开设银行账号必须符合中国人民银行的管理要求和公司的实际需求。

2.开设银行账号必须经总经理的书面同意。

3.开设银行账号的相关资料作为会计档案处理

4.银行间划款，必须进行书面申请，列明金额及原因，由总经理签批。

5.随时了解外汇牌价，及时办理结汇，尽量减少汇兑损失。美元结汇视同银行间划款处理。

6.根据银行对账要求，定期及时对账，保存银行对账单及银行余额调节表。

第十四条 本公司各项支出的付款日期如下：

(一)国内采购货款的付款，每月25日付款一次(节假日顺延)，但以原始凭证经核准后于付款日前5日送达会计部门者为限。

(二)一般费用的付款：经常发生的费用，仍以前项期限办理，内部员工费用，每天支付的，以原始凭证齐全并经核准者为限。

(三)工资的付款：每月X日以现金（存款）方式支付。

因特殊情况需提前支付者，须由经办部门报呈总经理批准后，再予支付。

（四）固定期缴费项目：包括应交税金、电费、电话费、其他年金费用，此类费用经办部门在得知具体金额后，在缴费期限前及时通知会计部门，由会计部门作出“必须资金支出计划”，报送总经理知晓，可先付款，后补办付款手续。

第十五条 凡依法应扣缴的税款及费用，若因主办人员的疏忽发生漏扣、漏报、或短扣、短报、等情况发生致使遭受处罚的，其滞纳金由主办人员及其直属主管负责赔偿。

四、会计工作处理细则

第一条 本细则包括原始凭证审核、转账凭证填制、会计记账、成本费用核算、税金计算申报、会计报表、对账、问题反映。

第二条 会计人员应根据有关会计制度规定，对原始凭证的合理性、合法性进行审核，确定作为收付款凭证。

第三条 根据本公司账务要求，填制合理合法的记账凭证。

第四条 根据审核无误的记账凭证登记账簿。

第五条 根据本公司生产特点，采用合理的成本计算方法，对产品成本、费用进行核算，并保留成本核算

依据，定期结合实际进行修订，使成本费用计算结果比较真实、可靠。

第六条 合理筹划增值税的上交、退税及核算工作。对出口收入进行单票登记，正确推算单证到期期限，合理筹划退税额度；按时申报各项税金，并督促出纳员及时上交税款。

第七条 及时完成会计核算工作，编制会计报表及纳税报表，登记入账的会计凭证要及时装订成册，进行

清点编号，以备归档保管。

第八条 每月进行账务处理，要做好企业之间、企业内部部门之间的对账工作，尽量做到账务相符之后办

理结算，不符之处双方及时查找原因，不得长期遗留问题。

第九条 对会计工作中反应出来的问题，要及时处理；在权限内不能处理的，要及时汇报给上一级领导，不得隐瞒问题。

五、其他

以上细则，经公司厂务办公会审定后通过，如遇国家有关政策制度改变，做相应修订。