项目财务主管委派、考核管理流程及工作标准（共5则）

第一篇：项目财务主管委派、考核管理流程及工作标准

5、项目财务主管委派、考核管理流程及工作标准

财务决算工作标准

编号：ZTYJ-B-CWB-3-005共 1 页 第 1 页

编制：胡博审核：薛宗永

第二篇：财务主管工作标准

财务主管工作标准范围

本标准规定了财务主管工作内容与要求。

本标准适用于公司财务主管。工作内容与要求

2.1应熟悉国家财务政策、税务政策。

2.2熟悉公司融资渠道。

2.3严格遵守国家财政政策、法令，接受上级业务部门指导监督，对企业全部财务活动负责。

2.4根据公司质量方针、目标，经营计划，编制年、季、月财务成本计划，流动资金使用计划，专项基金使用计划，并负责计划的检查、考核、分析，定期或不定期向总经理汇报计划执行情况。

2.5按照国家财政政策、法令，审核企业收入和支出，及时上交税金，折旧及其他应交款项。

2.6合理地安排使用流动资金、专用基金，严格掌握结算资产和银行各种贷款。

2.7有计划地组织企业全部财务人员进行政治业务学习，提高财务人员素质。

2.8定期召开财务分析会，讨论、研究工作，做好部门岗位经济责任的考核工作。3 检查与考核

按工作内容与要求由总经理进行考核。

第三篇：财务主管工作标准

财务主管工作标准

一、首先要明确对高级会计师的要求：

1.系统地掌握会计理论知识和相关专业知识，基本了解国内外财会理论研究最新动态;

2.熟悉会计及相关的法律、法规，具有较高的政策水平;

3.有制定行业财会制度，主持一个地区、一个行业或一个大中型企业或事业单位会计工作的经历;

4.具有丰富的实务工作经验，精通业务，有解决实际工作中复杂的会计问题的能力，并参与本行业或单位管理决策，取得显著的成绩;

5.有较强的会计理论水平，公开发表、出版有较高水平的论文、著作;

6.有培养会计专业技术人员和指导会计师工作的能力;

7.有运用外语获取信息和进行学术交流活动以及运用计算机处理有关信息;

8.具有良好的职业道德和敬业精神，财务主管工作标准，工作总结《财务主管工作标准》。

所以我们写自己总结的时候就要围绕着这些来写。主要写自己的专业知识达到了什么层次，制定了什么制度，培养了什么人才，并且一定要说自己具备了一定的管理才能。

二、再说真话的前提下，如何更好地描写我们的才能？

我认为应该按财务主管的要求来写自己所作的工作，财务主管都作了什么呢?都是怎么做的呢?有篇文章仅供参考：

把自己的实际工作中的业务融合这些合格主管所作，相信大家都会写出好的业绩的。

如何成为合格的财务主管

做好财务主管应具备的素质道德素质诚信第一、操守为重•敬业爱岗•同舟共济、以企业为家

知识素质

微观与宏观经济学知识•熟练掌握会计知识•相关的专业知识•了解企业各方面全盘知识。

第四篇：财务主管工作流程

财务主管工作流程

十一、主管岗工作流程

(一)月末结转及提取相关税金

1、结转当月地方小税

查询当月应交税金各地方小税的明细账——**编制相应的会计分录将其转平

借：管理费用——房产税土地使用税车船使用税

贷：应交税金——应交房产税应交土地使用税应交车船使用税

2、结转当月增值税

(1)结转当月增值税

查询当月应交税金中应交增值税的明细账——**编制相应的会计分录将其转出

借：应交税金——应交增值税——销项税额

——应交增值税——转出多交增值税

贷：应交税金——应交增值税——进项税额

——应交增值税——已交税金——本年数

——应交增值税——已交税金——出**税

——应交增值税——转出未交增值税

(2)转出当月未交或多交的增值税

根据当月应交税金应交增值税各明细账计算出其贷方余额同借方余额的差额——→编制相应的会计分录将差额转出

借：应交税金——应交增值税——转出未交增值税

贷：应交税金——未交增值税

或如下：

借：应交税金——未交增值税

贷：应交税金——应交增值税——转出多交增值税

3、计提当月主营业务税金及附加

查询以及计算出当月增值税额的应交数和主营业务收入——**根据计算出的金额编制相应的会计分录

借：主营业务税金及附加

贷：应交税金——应交城建税

其他应交款——应交教育附加

——应交堤防税

——应交平抑物价

——应交教育发展基金

4、计提当月所得税

按应付税款法根据本月的利润总额扣除不需要纳税项目计提当月的所得税，财务主管工作流程。

借：所得税

贷：应交税金——应交所得税

(二)复核会计凭证

将出纳岗传来的涉及现金的凭证以及所有核算岗传来的不涉及现金的凭证统一进行逐个复核——**将已复核的会计凭证按凭证号顺序清理整齐

(三)编制以及出具会计报表

将所有已经过人工复核的会计凭证在微机的账务系统进行逐个复核——**再盖上“法定代表人.财务总监.财务部门负责人”三章——**再将会计报表下发给其他各相关部门和单位并要求在发文签收本上签下接收人的姓名和日期

注：每月的财务会计报表应在下月的10日之前出具，出具后经领导审定无误才能予以下发，工作总结《财务主管工作流程》。

(四)编制以及出具会计报表附注

将各核算岗提供的相关资料收齐——**在财务系统内部下发

注：每月的财务会计报表附注应在下月的15日之前出具。

(五)编制快报

按照国资公司财务部下发的快报要求先编制表样——**再传真到国资公司财务部

注：每月的快报应在当月最后一天下班前予以传出。

(六)编制财务分析报告

每季末待财务报表出具之后向相关核算岗收集财务分析报告所需资料和信息——**向部长请示后下发相关人员

注：3月和9月为季度财务分析.6月和12月为半年和财务分析;每季的财务分析报告应在下月的20日之前出具，出具后经领导审定无误才能予以下发。

(七)编制现金流量预测表

每季度过后应将上季度编制的现金流量预测表与资金实际发生数予以核对——**向部长请章后下发相关人员

注：现金流量预测表应在下一季度开始月份的25日之前出具，出具后经领导审定无误才能予以下发。

(八)收集员工考核资料

当月月初将员工月度考核表下发给财务部(除部长外)各员工——**交部长考核

注：员工月度考核表应在下一个月8日之前收齐。

(九)管理性工作

1、严格按国家财经法律、法规、政策、会计制度，复核会计凭证，保证会计核算质量。

2、在制定内部会计核算以及财务管理制度的方面提出创建性建议。

3、协助部长加强公司财务会计管理工作，统一规范财务行为。

4、协助部长有效实施对各会计岗位的考核，以及公正客观地完成各会计岗位的监交工作。

5、不定期组织成本核算小组或各会计核算岗位的经验交流以及业务沟通等小型的座谈会，不定期组织旨在提高财务管理核算的工作检查及经验交流。

6、妥善管理好财务会计部日常的琐碎小事。

7、积极完成领导交办的其他工作。

(十)工作要求

1、熟悉公司各类财务管理制度。

2、了解财务部各岗位工作内容，做好与各岗位的衔接工作。

3、工作目标明确，责任心强，树立良好的部门形象。

第五篇：财务主管工作流程

具体日常工作流程

一、抄表（每月1号）：

a)向南加工场抄水表、电表（可安排统计做），计算宿舍用水用电，按标准在住宿员工工资中扣回。

b)大板桥2号抄表由陈德锦负责（提前给一份上月的表底数给对方对照），1号2点左右要陈德锦交回抄表数，根据抄表数计算每一租户水电费兼填写租金及水电费收据，整理好后交由陈德锦负责收租。收到租金在5号前交租给大板桥2号业主，存入业主中国银行户口，余下款项扣除水电杂费等费用后交回给老板。

二、考勤，交费（每月约2号）：

a)考勤（每月2号各店交考勤表），未交要催交，计算工资。b)填写费用审批单：各店（西乡除外）税款、工商费、水费、电费、环保费、电话费、租金、牌照费等，给老板娘审批，交给兴总缴交。另外，每月初招商国际冷链会传真仓租对帐单来，写审批单给老板审批后安排汇款给对方。

三、发放工资，门市饼卡回收，交租金（每月约5号）。

a)发放工资，每月计算好工资后填写审批单给老板审批，将金额写给兴总提款，再与兴总一起发放工资（西乡则将工资单交罗晓红发放即可）。

b)门市饼卡：每月统计好与各店店长收回转交老板娘。c)存大板桥2号租金。

四、电费查询，报表核对（每月约8号）：

a)单月查询向南加工场电费（三个电表），并填写审批单给老板娘审批，再由她安排款项转交兴总缴交。大板桥2号直接在收取的房租中提取交兴总一起缴交。

b)单月查询大板桥2号电费（两个电表），并从收取的房租中提取交兴总一起缴交。

c)双月查询白石洲电费（一个表），填写审批单给老板娘审批再安排款项，给兴总缴交。

d)报表核对：每月会计做好各店报表后，核对无误再后，打印出来，给老板一份，老板娘一份，各店主管一份，财务部留底一份。

五、电话费缴交（约15号）：

a)打印手机电话费扣费存折，剔出当月扣款金额合计，填写审批单（附复印一份）给老板娘审批后安排款项交兴总存入该存折。

b)向南加工场的座机电话直接由对公的发展行扣帐，只需保证有足够款项扣款即可，若然不够，向老板娘提出（存入足够现金）。

六、水费查询（单月约17号）：

a)向南加工场水费查询（27个水表），查询后写审批给老板娘审批并安排款项交兴总缴交。

b)允记水费查询（2个水表），查询后写审批给老板娘审批并安排款项交兴总缴交。

c)大板桥2号水费查询（2个水表），查询后从收取房租中提取交兴总缴交。

七、工资审批表（约25号）：出工资审批表给相应主管填报加工资数，然后给老板批核，依照批核后工资审批表计算工资，做工资表并填

写审批单给总经理批复，审批后由兴总提款，与兴总一起发放工资。

八、汇博开增值税发票（约25号）：统计每月会将汇博当月应收面包金

额交来，按该金额书面出一份通知书给品佳品财务陈小姐，开具增值税票，将增值税票交送货员莫叔交汇博财务签收，对方出支票后可叫送货员代收或自己直接去收取，收回支票再交品佳品财务陈小姐入票，并挂品佳品应收款。

九、发票购买（发票用完即自行安排）：

1)购买发票款项从扣税银行帐户中扣除，每次扣减之发票款须填写审批单经老板娘签名后，将款项交由兴总存入该对应之银行帐户（由于金额太少，可季度或半年打印一次银行清单核对后再安排款项存入。地税在购买时直接支付，所以不须此步骤）。

2)购买发票之公司名称：

a)深圳市南山区大快乐食品加工场：国税发票。

b)南山区大快乐第二面包店：国税发票。

c)深圳市南山区允记大排档：地税发票。

3)代开发票（国税）：

若然加工场不够发票开给客户时，要到国税局代开，事前必须上网申请（须填写客户全称），打印代开清单，加盖公章并复印代办人身份证，计算出税款，将该款项存入该扣税银行帐户，再到税局代开。

十、存折（每星期），打印存折给会计对帐，并监察各店收入有否存入

银行（西乡店除外，对现金结存）。

十一、应收款跟进（随时）：监管应收款是否收齐，及追收国内之应收

款，及内部应收款之调整或对冲（须经老板娘审批）。

十二、应付款跟进（随时）：安排各店（西乡除外）支付应付款（主要

有外部，内部：兴记等），支付前必须先预留水电费、租金、工资等必须要支出。（特别注意：每月跟进兴记应付大昌行货款，每批货 90 天数期，要在数期内安排货款汇给对方）。

十三、盘点：每月最后一天安排各仓库盘点，总仓由会计负责，南头

分店仓、西乡分店仓由统计负责（每月倒数第二天盘点）。

十四、年结：各店（西乡店、南头店）每年12月31日年结，仓存+

预留金-应付款=新一年初始数据。

十五、每月收回陈德锦社保费，按当月银行实际扣款额收取。

十六、日记帐：

1)向南办公室日常费用现金支付，登记现金日记帐。

2)对公银行-发展银行帐户，支票管理，登记银行日记帐。

十七、其他：

a)废品处理：各门市卖废品收入要登记入专门登记簿，收入费用用于支付购买清洁用品，员工加菜等。无需登记处入帐，每三个月例行查询即可。

b)招工：新招员工，除规定范围内的，如果无规定的，要由总经理决定。